LIBROS LEGALES 1. LIBRO DE COMPRAS: 1.1 Configuración Operaciones Libro de Compras. Menú es el siguiente:

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Inés Aguirre Ojeda
hace 5 años
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1 LIBROS LEGALES 1. LIBRO DE COMPRAS: 1.1 Configuración Operaciones Libro de Compras Menú es el siguiente: Ya tenemos la empresa seleccionada en la cual se desea crear la operación para el libro de compras, entonces ahora.

Una vez que ingresamos se comienzan a completar todos los datos como lo muestra la imagen: *Para este proceso deberán estar creados parámetros tales como Correlativo para le

Luego guardamos y se habilitará y presionamos este botón para comenzar a desglosar lo que a futuro será el asiento contable de la operación del Libro de Compras (para este caso

2 Una vez que ingresamos se comienzan a completar todos los datos como lo muestra la imagen: *Para este proceso deberán estar creados parámetros tales como Correlativo para le Libro de Compras, Tipo de Documentos y Tipo de Comprobante. Luego guardamos y se habilitará y presionamos este botón para comenzar a desglosar lo que a futuro será el asiento contable de la operación del Libro de Compras (para este caso COMPRA FACTURA AFECTA ). Primeramente diremos que esta operación debe tener un Neto y afectará la cuenta con el Nombre correspondiente y su descripción. Será afectada con el valor total en un 100% al Debe, hay que aclarar que la cifra que se digita en este parámetro es porcentual y no numérica. Y.

Cambiamos la opción ahora a que va a ser con el 100%, para la cuenta

3 Ahora buscamos para el parámetro del IVA DF en cambiamos a y se define los datos para el Impuesto, en este caso con el 19%. Y. Cambiamos la opción ahora a que va a ser con el 100%, para la cuenta de Proveedores. Faltaría solamente la cuenta del Haber Y, para salir se utiliza.

4 1.2 Operatoria Libro de Compras Para ello debemos seguir la siguiente ruta Ya tenemos la Empresa, División y Unidad, presionamos.

Debemos llenar los campos tal cual como aparece en la imagen.

5 Debemos llenar los campos tal cual como aparece en la imagen. Este monto se digita y con sólo usar tabular los otros datos son calculados de manera automática. Neto, IVA, Total. Damos, se habilitará lo presionamos y aparecerá la propuesta contable que parametrizamos anteriormente. Esta contabilización se puede modificar mientras no sea Aprobada, como por ejemplo cambiando alguna cuenta o bien agregando más líneas. Siempre procurando mantener la Partida Doble. Una vez que están verificados los datos se puede proceder a Aprobar

Nota: En la etapa de Aprobar cabe señalar que es común que en ocasiones parece un mensaje porque falta especificar conceptos y proyectos de alguna

Entonces este mensaje indica que en la Línea 1 de la cuenta contable 51001 falta especificar Proyecto y Concepto Imputación.

6 Nota: En la etapa de Aprobar cabe señalar que es común que en ocasiones parece un mensaje porque falta especificar conceptos y proyectos de alguna cuenta que tiene como parámetro esta información, a continuación se explica que se debe realizar para continuar el proceso y lograr aprobar. Entonces este mensaje indica que en la Línea 1 de la cuenta contable falta especificar Proyecto y Concepto Imputación. Entonces damos Cerrar y en el detalle pinchamos la línea en cuestión. Si observamos los datos fueron ingresados tales como ; la cabecera., de esta forma guardamos y volvemos a

7 Sin perjuicio a lo anterior aprobamos y nuestro mensaje será. Para Contabilizar.

8 Y con la impresión del comprobante se concluye el ciclo del Documento de Compra.

1.3 Importación de Documentos: El sistema permite cargar compras mediante la importación de archivos planos o Excel, de manera tal, que éstos quedan registrados en Estado Ingresado.

9 1.3 Importación de Documentos: El sistema permite cargar compras mediante la importación de archivos planos o Excel, de manera tal, que éstos quedan registrados en Estado Ingresado. Para ello se debe seguir la siguiente ruta: Esto debe realizarse de acuerdo a dos estructuras especiales de Fin700 versión 7. En este será un archivo para las cabeceras y otro para los detalles o líneas de la contabilización. Una vez definida la Empresa, División, Unidad se puede cargar el archivo. Debemos decir si será un archivo plano (txt) o Excel. Y luego se cargaran dos archivos con, una vez para el detalle y la otra para el archivo cabecera.

Al dar Examinar pedirá el archivo. (Para Detalle y Cabecera el procedimiento es igual).

Ambos archivos pasará por una etapa de validaciones Primero si cumple con la estructura dada para

Segundo valida que los datos sean validos, por ejemplo que exista las cuentas que se informan, que

10 Al dar Examinar pedirá el archivo. (Para Detalle y Cabecera el procedimiento es igual). Se abre el archivo y se presiona para cargar al sistema. Ambos archivos pasará por una etapa de validaciones Primero si cumple con la estructura dada para fin700. Segundo valida que los datos sean validos, por ejemplo que exista las cuentas que se informan, que estén las glosas correspondientes, las fechas sean con el formato adecuado, consistencia de los valores, cuadratura, etc. En esta etapa el comprobante se genera y queda en estado ingresado. Finalmente el Resumen aparece para pinchar y verificar que la carga ha sido exitosa.

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