FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A.

Transcripción

1 FERROVIAS CENTRAL ANDINA S.A. 1

2 I. INTRODUCCIÓN Ferrovías Central Andina S. A.: Concesionaria del Ferrocarril del Centro por Contrato de Concesión suscrito con el Estado Peruano el 20 de setiembre de Vigencia del Contrato de Concesión: 30 años. Ampliado por 10 años: Hasta Operador: Ferrocarril Central Andino S.A. 2

3 II. ASPECTOS GENERALES DE LA CONCESIÓN. OBJETO: Rehabilitación, mantenimiento y explotación de la vía férrea, parque tractivo y rodante; servicios complementarios, construcción de obras de infraestructura ferroviaria. 3

4 Servicios Complementarios Ofrecidos Explotación del área concesionada a través de: Alquileres Derechos de paso a nivel Servidumbres Servicios de instalación de vía férrea 4

5 RETRIBUCIONES AL ESTADO RETRIBUCION PRINCIPAL: 24,75% de los Ingresos Brutos, sin considerar los ingresos provenientes de la explotación del Material Tractivo y Rodante, ni el IGV. Se debe pagar por año vencido, cada 20 de enero. RETRIBUCION ESPECIAL: 50 % de los ingresos obtenidos por la explotación del material tractivo y rodante. Se paga por semestre vencido, cada 20 de marzo y 20 de septiembre. 5

6 AREA DE INFLUENCIA Km. de Vía Férrea desde el Callao a Cerro de Pasco. 6

7 Descripción de la Infraestructura 42 Estaciones 75 túneles, 7 zigzag, 59 puentes 619 vagones, 23 coches de pasajeros 9 Locomotoras Diesel Eléctrica, con 950 HP,1310 HP,1500HP 2400HP a 3000 HP 01 Locomotora a Vapor 7

8 III. RESUMEN EJECUTIVO Principales Indicadores y Metas alcanzadas al año /03/2015 8

9 INVERSIONES EJECUTADAS: 9

10 Inversiones Ejecutadas Inversiones (expresado en dólares americanos) Locomotoras 859, , , , , ,497 Vía 1,655,540 6,741,090 1,170, ,649 2,440,451 6,539,227 10,713,247 Vagones 762, , , , , , ,094 Taller Mecanica 37, ,864 1,073, , ,195 24,500 Otros 230,901 11,467 42, ,925 78,233 75,803 50,145 TOTAL INVERSION US$ 3,507,660 7,456,879 2,283,018 2,112,457 3,811,753 7,861,547 11,202,483 10

11 ASPECTOS OPERATIVOS: 11

12 Evolución Histórica Anual de Accidentes al Nº Accidentes Nº Personas Heridas Nº Personas Fallecidas

13 MEDIO AMBIENTE: 13

14 Medio Ambiente Capacitación del personal Remediación de Suelos Limpieza, Manejo de Residuos e impermeabilización de zonas de abastecimiento de hidrocarburos. Monitoreo y Control Ambiental Monitoreo de emisiones y calidad de aire. 14

15 Recojo Residuos mediante Empresas Prestadoras de Servicios Sensibilización de poblaciones aledañas. Se ha elaborado el Instrumento de Gestión de Ambiental, pendiente aprobación de MTC. 15

16 SEGURIDAD El personal es capacitado y adiestrado permanentemente a través de charlas y simulacros en campo. Capacitación constante para atender emergencias. 16

17 Sistema de Comunicación moderno y eficiente. Educación vial a terceros en Pasos a Nivel. Señalización. 17

18 ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES: 18

19 Evolución histórica anual de Tráficos e Ingresos en las vías férreas al INDICADOR PASAJEROS 3,894 3,736 3,079 2,984 3,227 2,074 2,014 CARGA (TM) 1,836,051 1,477,050 1,590,015 1,935,658 1,809,554 1,755,240 1,868,910 KM-VAGON 13,865,763 11,867,918 11,290,753 10,626,279 9,275,114 9,462,780 10,210,147 INGRESOS (S/.) 25,875,018 24,826,163 28,584,303 30,965,928 28,994,459 32,993,331 32,489,345 19

20 Reclamos: No se han presentado reclamos durante el periodo de Concesión. 20

21 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS 21

22 Histórica Anual del Estado de Ganancias y Pérdidas AUDITADOS (expresado en Nuevos Soles) 2,000 2,001 2,002 2,003 2,004 2,005 2,006 INGRESOS 18,469,080 20,529,461 22,755,245 23,681,918 22,447,800 22,526,845 22,558,489 COSTOS 13,533,177 11,383,271 9,111,058 10,929,402 16,460,169 14,537,794 14,805,702 GASTOS OPERATIVOS 4,855,706 4,341,589 10,782,448 9,460,842 5,053,179 2,834,138 2,720,128 GASTOS FINANCIEROS 1,697,886 2,832, ,755 1,459,240 1,167,750 6,384,842 4,167,354 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1,617,689 1,972,111 2,485,984 1,832, ,298-1,229, ,305 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIP. 480, , , , ,427 UTILIDAD NETA -1,617,689 1,491,456 1,905,555 1,137, ,908-1,229, ,878 AUDITADOS (expresado en Nuevos Soles) SIN AUDITAR 2,007 2,008 2,009 2,010 2,011 2,012 2,013 2,014 INGRESOS 26,361,033 25,875,018 24,826,163 28,584,303 30,965,928 28,994,459 32,993,331 32,489,345 COSTOS 13,351,539 14,961,401 15,975,811 19,168,337 19,535,913 24,891,130 24,064,447 23,664,448 GASTOS OPERATIVOS 2,877,546 3,265,071 3,153,193 3,719,815 3,394,516 3,561,249 3,300,539 3,538,178 GASTOS FINANCIEROS 4,933,668 8,351,090 2,521,415 1,619,394 1,261, ,611 5,128,935 13,147,079 UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 5,198, ,544 3,175,744 4,076,757 6,774, , ,410-7,860,360 IMPUESTO A LA RENTA Y PARTICIP. 2,028, ,317 1,146,261 1,256,659 2,120,757 64, ,742 - UTILIDAD NETA 3,169, ,861 2,029,483 2,820,098 4,653, , ,668-7,860,360 22

23 Pólizas de Seguros vigentes Pólizas de Seguros Póliza Nº Cía. de Seguros Importe Total (US$) Vencimiento Multiriesgo Rímac Seguros US$ 10, Responsabilidad Civil Rímac Seguros US$ 7,400, Accidentes Por Viaje. Rímac Seguros 24 UIT

24 Cartas Fianza Cuadro Nº 10: Formato de Cartas Fianzas Cartas Fianzas Nº Entidad Financiera Importe Total (US$) Vencimiento Banco Continental 3,900, (Carta Fianza Obligatoria de acuerdo al Contrato de Concesión Cláusula 13.) Irrevocable, Incondicionada, solidaria y de realización automática. 24

25 OBJETIVOS PARA EL AÑO 2015: 25

26 Estimación Anual de las Inversiones a Ejecutar para el periodo Locomotoras 180, , , ,000 Vía 6,260,994 5,640, , ,000 Vagones Taller Mecánica 45,500 50,000 50,000 50,000 Otros 207, , , ,000 TOTAL INVERSION US$ 7,334,444 6,710,000 1,970,000 1,970,000 26

27 ASPECTOS ECONÓMICOS Y COMERCIALES. 27

28 Proyecciones de Trafico e Ingresos para el año 2015 Proyecciones para el 2015 Indicador 2015 Pasajeros 2,160 Carga 2,443,962 Km-Vagón 12,164,493 Ingresos (S/.) S/. 39,633,000 28

29 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PROYECCION AÑO

30 Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2015 Proyección del Estado de Ganancias y Pérdidas al 2015 Indicador 2015 S/. Ingresos 39,633,000 Costos 909,000 Gastos Operativos 13,332,000 Gastos Financieros 4,296,000 Utilidad antes de Intereses e Impuestos 6,033,000 Impuesto a la Renta 1,665,000 Utilidad Neta 3,885,000 30

31 OTROS ASPECTOS REALACIONADOS A LA CONCESION PARA EL AÑO 2015: 31

32 IMPACTO EN EL DESARROLLO ECONÓMICO SOCIAL - ZONA DE INFLUENCIA DE LA CONCESIÓN: Apoyo a las comunidades aledañas. Becas de estudios, donaciones, entre otros. Convenios con Municipalidades Apoyo en emergencias (Desastres naturales) 32

33 Otros aspectos de la Concesión Laguna Chinchaycocha Desarrollo de desvío en San Bartolomé Servicios de Transporte de Pasajeros Trenes Sociales. Tren de cercanías (alimentador) 33

34 + PROYECTOS 34

35 35 + Proyectos En los próximos 3 años FVCA presentará su cartera de proyectos para mejorar el aprovechamiento del Ferrocarril del Centro Dichos proyectos aumentarán los ingresos del Estado, de las comunidades, el PBI regional, y el peaje del Concesionario Diversas áreas involucradas Transporte de carga Transporte interurbano de pasajeros Agricultura Comercio Exterior

36 TREN ALIMENTADOR CHOSICA ATE $ 600 MILLONES 36

37 37 Tren Alimentador Capacidad para 350 mil pasajeros diarios Alimentador (Chosica-Ate) de la L2 del Metro de Lima)

38 PROYECTO ANTE PUERTOS SOLUCIÓN SOBRE RIELES $ 1500 MILLONES 38

39 39 Ante Puertos Solución: Construcción de 3 Ante Puertos (norte, centro y sur) Ayuda para el sector exportador

40 ANTE PUERTOS Problemática del Callao: Congestión en la puerta del Terminal Sur y Norte hasta por diez horas. Congestión con camiones de las principales vías de acceso al Callao. Aumento de accidentes provocados por camiones. 40

41 Descontento de la población afectada. Conflicto Social Robos de mercancía Aumento de costos logísticos (quejas de Adex). Crisis pone en peligro mportaciones/exportaciones futuras. 41

42 ANTE PUERTOS Unir el Terminal Sur del Callao (TS) con 3 antepuertos que permitan el manejo de la carga que llega/va del/hacia el Norte, Centro y Sur. Unión será mediante línea férrea, lo que brindará mayor capacidad al sistema sin saturarse ni afectar la ciudad. Sistema podrá manejar 41 millones de TEUs sin colapsar (29 veces el volumen que movió el TS el 2013). Mayor seguridad y anulación de mermas por robos de carga. Mayor disponibilidad de puertas para camiones en cada puerto Camiones ya no saturarán pistas de Lima y Callao. 42