Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Departamento Administración de Personal

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1 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página Confección, revisión ejecución y control de la planilla de Macroproceso Proceso Subproceso Servicios de apoyo Dirección de Gestión de Recursos Humanos Departamento CÓDIGO Confección, revisión ejecución y control de la planilla de rige: de 07 Elaborado por: Ing. Franklin Acuña Arias, MBA Consultor externo Revisores: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Licda. Nora García Arias Jefe Departamento de Análisis Administrativo. Directora de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Aprobado: Lic. Randall Mora Rojas Licda. Nora García Arias Jefe Depto. de Personal Directora de la Dirección de Gestión de Recursos Humanos. Observaciones: Aprobado mediante correo electrónico de las once y dos minutos del, por la Licda. Nora García Arias, Directora de Gestión del Recurso Humano.

2 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página A- Objetivo del procedimiento Gestionar a través del sistema SIRH el correcto proceso de confección, revisión, control y aprobación de la planilla de salarios, cumpliendo con el calendario de pagos. B..- Políticas operativas generales del procedimiento 00.Políticas operativas generales Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos Humanos Sera responsabilidad de cada unidad organizativa del CONAVI nombrar siempre un enlace con la Dirección de Recursos Humanos a efectos de que los temas relacionados a la gestión de recursos humanos sean atendidos primariamente por este funcionario y sea el canal de comunicación entre las jefaturas, gerencias y funcionarios con los diferentes requerimientos de servicio de la Dirección de Recursos Humanos. B..- Políticas operativas específicas del procedimiento 0.Políticas de 0.06 La gestión del cierre de pago de la planilla quincenal debe hacerse con al menos 4 días hábiles antes de la fecha oficial de pago de la Tesorería Institucional. C- Narrativa del procedimiento

3 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página N.º Descripción del procedimiento Responsable Destino Inicio (0) Acceso al SIRH a través del Monitor de Aplicaciones una semana antes de la fecha de pago. SIRH (Monitor de aplicaciones). Calendario de pagos de la Tesorería Nacional. Ingresa al SIRH WEB y verifica que todas las gestiones estén en estatus Aprobado. Se detecta algún caso pendiente de aprobación? Verifica que los casos de ingresos, cambios de planilla y nombramientos hayan sido correctamente ingresados y reconocidos si aplicara sus puntos por carrera profesional. Verificación de los pluses salariales. Se detecta algún caso pendiente de aprobación? Gestiona la aprobación o descarte de los movimientos. Ingresa al Subsistema de Gestión de Recursos Humanos registra cada una de las incapacidades ingresadas (INS, CCSS). Solicita a la de Personal la aprobación respectiva de cada boleta de incapacidad. Revisa cada caso en el SIRH. Detecta alguna inconsistencia? Si 04 o No 0 Si 7 o No 05 Si 7 o No 08 0 Procedi mientos insumo 06 07

4 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 4 08 Aprueba en SIRH cada gestión. (Los casos del INS no rebajan ningún monto). Boletas de Solicitud de acción. 09 Recopila las copias de las suspensiones generadas y las boletas de acción para los permisos sin goce (En caso de suspensión el Departamento de Relaciones Labores pasa una copia de las mismas). Revisa si hay rebajas salariales (permisos sin goce, suspensiones, etc.). 0 (En caso de permisos se utilizan las boletas de solicitud de acción ). Recopila los oficios de solicitud por parte de las jefaturas sobre las licencias por Articulo No. 65 de Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. Verifica en el SIRH que hayan quedado aplicados y aprobados los rebajos correspondientes. Ingresa al módulo de Horas Extra del SIRH, opción de Registro de Horas Extras. 4 4 Verifica que todas las horas extra registradas en la Bitácora hayan llegado a la aprobación final de la planilla en el SIRH. 5 5 Revisa que la justificación y la cantidad de horas sean las correctas.

5 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página Ver Procedimiento No v Pago de horas extras. Detecta alguna inconsistencia? Aprueba en el SIRH el pago de las horas extra que cumplen con los requisitos. Ver Sistema confiere estatus de aprobado para pago. Planilla de deducciones a terceros. Realiza la gestión de pago de montos que hayan quedado pendientes mediante la opción de Asociación de otros ingresos. Ingresa en el SIRH el pago correspondiente pendiente y los justifica sobre porque no se hizo mediante movimiento anterior. Si 74 o No y Ingresa al Subsistema de Deducciones en caso de que haya que aplicar un embargo, pensión u otro. Aplica el archivo de deducciones de los convenidos de deducción vigentes mensual (TXT). Aplica las deducciones mediante el SIRH a los funcionarios que correspondan. (Instituciones o empresas por convenio envían los días de cada mes la actualización del archivo TXT para deducción automática de planilla). Gestiona las correcciones que apliquen y que sean subsanables en tiempo para pago de planilla. Carga archivo de deducciones TXT al SIRH para aplicación de las deducciones. 4

6 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 6 Ver SIRH. 4 Ingresa a SIRH Subsistema de Planillas Selecciona opción Crear nueva planilla de salarios. Selecciona la fecha de pago que corresponde (5 o 0 del mes) Genera la planilla en blanco correspondiente Ingresa a Monitor de Aplicaciones y selecciona Consola de planillas de recursos humanos. Selecciona abrir planilla. (El SIRH toma todos los rubros de pago y deducción y los consolida generando la planilla correspondiente) Ver SIRH. Revisa en SIRH la generación de la planilla correspondiente (0 o 0 según sea la quincena de pago). Selecciona la opción Propuesta de pagos en SIRH para generarla y registrarla. (SIRH despliega la planilla pendiente de procesar). Verifica que la propuesta incluya la planilla generada para dicho pago. Detecta alguna inconsistencia? Si 4 o No Envía la planilla al Monitor de Aplicaciones, opción Subsistema procesos de pago. 5

7 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 7 4 Gestiona las correcciones que apliquen. 5 6 Verifica que la planilla se haya calculado correctamente y se encuentre en el estado procesado por Tesorería en el Sistema. Ingresa a opción Propuestas Pendientes en Monitor de Aplicaciones Selecciona opción Generar propuesta. 8 Emite las respectivas planillas en la opción que el Sistema brinda. 8 (El Sistema ofrece planillas, la regular y la de extras en propuestas en emisión ). 9 Planilla por emitir / Planilla Líquida Envía la planilla para generación del compromiso. (El Sistema remite un correo automático al planillero en caso de que haya habido algún problema). 40 Sistema notifica insuficiencia de fondos para pago? Si 76 o No 4 4 Imprime la planilla generada. 4 4 Revisa la planilla generada actual contra la planilla del periodo anterior generada. (Verifica que estén los funcionarios que corresponda, que este el salario base bien y que tengan los pluses aplicados adecuadamente. Además de la fecha de nombramiento). Detecta alguna inconsistencia? Si 8 o No 4

8 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 8 4 Requiere al Departamento de Servicios al Usuario la generación de un respaldo de la planilla generada. 44 Realiza el respaldo de la planilla generada en los sistemas informáticos correspondientes. 44 Ver de respaldos. (*) El Departamento de Servicios al usuario es una unidad organizacional de la Dirección de Tecnologías de Información. Funcionario del Departamento de Servicios al Usuario (*) Comunica al analista de administración la realización del respaldo correspondiente. 46 Pasa la planilla de propuestas en emisión a Emisiones líquidas en el Sistema. 46 (Si se detectara en este punto un error en el proceso ya no se podrá corregir vía sistema, quedando el mismo para corrección en el siguiente periodo de pago. El Sistema informa los montos pagados vía SINPE. Las planillas son tanto para Conavi como para Departamento de de Peajes) Anota los montos pagados por la planilla gestionada del periodo y captura la pantalla generada por el Sistema. Para capturar pantalla usa tecla PRT SC del teclado y pega la captura en el archivo destino (WORD, EXCEL, etc) Selecciona el lugar donde va a guardar la planilla lista. 49

9 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 9 (Carpeta compartida entre Tesorería y ). Guarda el archivo de la planilla con el nombre del día anterior a la fecha de pago que corresponda. 49 (Ejemplo: Si el día de pago es el 7 de noviembre se guardará el archivo como 6 de noviembre). 50 Carpeta compartida entre Tesorería y Genera oficio de remisión de la planilla del periodo por pagar y adjunta la captura del monto acreditado. Remite documentos para revisión y aprobación de la Revisa la documentación entregada sobre la planilla del periodo por pagar. Aprueba remisión de documentación para pago de planilla? Si 5 o No 8 5 Firma el oficio de remisión de la planilla como evidencia de su aprobación Remite oficio sobre planilla a la Tesorería para gestión final de pago. Recibe oficio para pago de planilla y documentación que la fundamenta. Ver Pago de planillas de empleados. Responsable de gestión de planillas en Departamento de Tesorería Gestiona el pago de las deducciones mediante la 57

10 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 0 57 planilla de deducciones en el Sistema. Guarda en el Sistema la planilla de deducciones con la fecha del día posterior al que se debe pagar la planilla Pasa la planilla de propuestas en emisión a Emisiones liquidas en el Sistema Revisa en el mensaje mostrado por el Sistema los movimientos y el total generado de deducciones tanto para Conavi como para el Departamento de de Peajes. Quincena de pago 60 Primera Quincena o 84 Segunda Quincena 60 6 Genera oficio de remisión de los montos y movimientos de planilla para el Departamento de Tesorería. Envía a la de Personal oficio y documentación de respaldo para aprobación Revisa la documentación entregada sobre la planilla del periodo por pagar. Aprueba remisión de documentación para pago de planilla? Si 6 o No 88 6 Firma el oficio de remisión de la planilla como evidencia de su aprobación Consolida reportes generados para envío al Departamento de Tesorería. Remite al Departamento Contabilidad el reporte final de pago de planillas por rubro Ver procedimiento Cierre contable.

11 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 66 Recibe oficio de montos y movimientos para gestión de pago del mes. Ver Pago de planillas de empleados. Responsable de gestión de planillas en Departamento de Tesorería Genera las coletillas de salario en el Sistema. 68 Parametriza la aplicación de acuerdo a la necesidad de emisión de las coletillas de pago del período Recopila todas las inconsistencias producto de la gestión de pago quincenal. Resultado del pago. 7. Pago parcial con Inconsistencia o 70. Caso donde no se pagó nada Genera una planilla adicional realizando todo el procedimiento visto anteriormente para el funcionario en específico. Registra la inconsistencia y la corrige en la siguiente quincena. Fin Fin 7 Gestiona las verificaciones, correcciones y aclaraciones para cada caso detectado Requiere al analista de administración de personal indagar y aclarar sobre la inconsistencia detectada Gestiona la anulación del pago de las horas extra Comunica mediante informe cuales horas extras se anularon y los motivos correspondientes. Revisa reporte emitido por Sistema sobre centro de costo y subpartida en la cual se generó el 6 77

12 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página faltante Reporte de pago de planillas generado por el Sistema. Gestiona por las vías que correspondan los recursos faltantes. Analiza el caso presentado de insuficiencia de fondos para pago de planilla. Gestiona la asignación de fondos para pago de la misma. Ver Procedimiento Pago de Planillas a empleados. Firma el reporte de planillas como evidencia de su gestión para dotar de recursos el faltante detectado. Emite nuevamente la planilla para la generación del compromiso para pago. Dirección Financiera Gestiona las correcciones necesarias en la planilla. (Esto implica volver a correr el procedimiento casi desde el principio). Indica al analista de administración de planillas las correcciones o modificaciones a aplicar. Genera reporte de retención de impuesto sobre la renta a los funcionarios. (Ambos de Conavi y Departamento de de Peajes). Genera reporte de listado de pensiones alimenticias por mes

13 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página Genera reporte de Listado de embargos (Se obtiene en la opción Reportes del Sistema). Genera reporte de deducción para régimen de pensiones del MOPT de los funcionarios que apliquen (Se obtiene en la opción Reportes del Sistema). Indica al analista de administración de planillas las correcciones o modificaciones a aplicar. 4 D- Flujograma de Procedimiento

14 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 4 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: de Personal Inicio Calendario de pagos de la Tesorería Nacional. Procedimientos insumo: Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi 0. Accesa el SIRH a través del Monitor de Aplicaciones una semana antes de la fecha de pago. 0. Ingresa al SIRH WEB y verifica que todas las gestiones de personal estén en estatus Aprobado. Se detecta algún caso pendiente de aprobación? No Sí 0. Verifica que los casos de ingresos, cambios de planilla y nombramientos hayan sido correctamente ingresados y reconocidos si aplicara sus puntos por carrera profesional. Detecta alguna inconsistencia? 7. Gestiona las verificaciones, correcciones y aclaraciones para cada caso detectado. No SIRH (Monitor de aplicaciones) 5 04.Gestiona la aprobación o descarte de los movimientos de personal. Verificación de los pluses salariales Sí Ajuste semestral ordinario del incentivo de carrera profesional Estudio e ingreso (reconocimiento) del incentivo de carrera profesional al SIRH Reconocimiento de certificados de capacitación para Carrera Profesional Resolución de Ternas y Nominas de la Dirección General de Servicio Civil Nombramientos interinos Nombramientos por ascenso en propiedad Remite a la Tesorería Nacional días antes la Planilla con la ejecución y el archivo para deposito Gestión de prórrogas de nombramiento interino, traslados interinstitucionales, ascensos interinos y en propiedad, ceses de nombramientos, permisos sin goce de salario y otros tipos de licencia. 05. Ingresa al Subsistema de Gestión de Recursos Humanos registra cada una de las incapacidades ingresadas (INS, CCSS). 06. Solicita a la Jefatura de de Personal la aprobación respectiva de cada boleta de incapacidad. En caso de suspensión el Departamento de Relaciones Labores pasa una copia de la mismas. 09. Recopila las copias de las suspensiones generadas y las boletas de acción de personal para los permisos sin goce. 0. Revisa si hay rebajas salariales (permisos sin goce, suspensiones, etc.) No Boletas de Solicitud de acción de personal. 07. Revisa cada caso en el SIRH Detecta alguna inconsistencia? Sí 7. Requiere al analista de administración de personal indagar y aclarar sobre la inconsistencia detectada. 08. Aprueba en SIRH cada gestión. En caso de permisos se utilizan las boletas de solicitud de acción de personal. Los casos del INS no rebajan ningún monto.

15 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 5 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración:. Recopila los oficios de solicitud por parte de las jefaturas sobre las licencias por Articulo No. 65 de Reglamento del Estatuto de Servicio Civil. 75.Comunica mediante informe cuales horas extras se anularon y los motivos correspondientes. 5. Gestiona las correcciones que apliquen y que sean subsanables en tiempo para pago de planilla. 5. Revisa que la justificación y la cantidad de horas sean las correctas. Detecta alguna inconsistencia? Procedimiento No v Pago de horas extras. Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi. Verifica en el SIRH que hayan quedado aplicados y aprobados los rebajos correspondientes.. Ingresa al módulo de Horas Extra del SIRH, opción de Registro de Horas Extras. 4. Verifica que todas las horas extra registradas en la Bitácora hayan llegado a la aprobación final de la planilla en el SIRH. Instituciones o empresas por convenio envían los días de cada mes la actualización del archivo TXT para deducción automática de planilla Realiza la gestión de pago de montos que hayan quedado pendientes mediante la opción de Asociación de otros ingresos. 8. Ingresa en el SIRH el pago correspondiente pendiente y los justifica sobre porque no se hizo mediante movimiento de personal anterior. 9. Ingresa al Subsistema de Deducciones en caso de que haya que aplicar un embargo, pensión u otro.. Aplica las deducciones mediante el SIRH a los funcionarios que correspondan. SIRH Aparece como pago extraordinario en la boleta de pago del funcionario. 0. Aplica el archivo de deducciones de los convenidos de deducción vigentes mensual (TXT). 5. Carga archivo de deducciones TXT al SIRH para aplicación de las deducciones. No Sí 74. Gestiona la anulación del pago de las horas extra. 6. Aprueba en el SIRH el pago de las horas extra que cumplen con los requisitos. Sistema confiere estatus de aprobado para pago. 4 Planilla de deducciones a terceros.

16 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 6 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi 4. Ingresa a SIRH Subsistema de Planillas. 5. Selecciona opción Crear nueva planilla de salarios. 6. Selecciona la fecha de pago que corresponde (5 o 0 del mes). 7. Genera la planilla en blanco correspondiente. 8. Ingresa a Monitor de Aplicaciones y selecciona Consola de planillas de recursos humanos. 9. Selecciona abrir planilla. El SIRH toma todos los rubros de pago y deducción y los consolida generando la planilla correspondiente. SIRH 0. Revisa en SIRH la generación de la planilla correspondiente (0 o 0 según sea la quincena de pago).. Selecciona la opción Propuesta de pagos en SIRH para generarla y registrarla.. Verifica que la propuesta incluya la planilla generada para dicho pago. Detecta alguna inconsistencia? Sí 4. Gestiona las correcciones que apliquen. SIRH despliega la planilla pendiente de procesar. No. Envía la planilla al Monitor de Aplicaciones, opción Subsistema procesos de pago. El Sistema remite un correo automático al planillero en caso de que haya habido algún problema Verifica que la planilla se haya calculado correctamente y se encuentre en el estado procesado por Tesorería en el Sistema. 6. Ingresa a opción Propuestas Pendientes en Monitor de Aplicaciones. 7. Selecciona opción Generar propuesta. 8. Emite las respectivas planillas en la opción que el Sistema brinda. 9. Envía la planilla para generación del compromiso. 40. Verifica que se haya hecho el compromiso en el Sistema de Presupuesto. El Sistema ofrece planillas, la regular y la de extras en propuestas en emisión. Planilla por emitir Planilla líquida

17 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 7 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Dirección Financiera Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: Funcionario del Departamento de Servicios al Usuario (*) Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi Sistema notifica insuficiencia de fondos para pago? Sí 76. Revisa reporte emitido por Sistema sobre centro de costo y subpartida en la cual se generó el faltante. 77. Gestiona por las vías que correspondan los recursos faltantes. No 7 4. Imprime la planilla generada. Reporte de pago de planillas generado por el Sistema. Esto implica volver a correr el procedimiento casi desde el principio. 8. Emite nuevamente la planilla para la generación del compromiso para pago. 4. Revisa la planilla generada actual contra la planilla del periodo anterior generada. Detecta alguna inconsistencia? Sí 8.Gestiona las correcciones necesarias en la planilla. 5 No 4 Verifica que estén los funcionarios que corresponda, que este el salario base bien y que tengan los pluses aplicados adecuadamente. Además de la fecha de nombramiento. 4. Requiere al Departamento de Servicios al Usuario la generación de un respaldo de la planilla generada. 78. Analiza el caso presentado de insuficiencia de fondos para pago de planilla. 79. Gestiona la asignación de fondos para pago de la misma Pago de Planillas a empleados. 80. Firma el reporte de planillas como evidencia de su gestión para dotar de recursos el faltante detectado. 44. Realiza el respaldo de la planilla generada en los sistemas informáticos correspondientes de respaldos. 45. Comunica al analista de administración la realización del respaldo correspondiente. 6 (*) El Departamento de Servicios al usuario es una unidad organizacional de la Dirección de Tecnologías de Información.

18 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 8 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: de Personal Responsable de gestión de planillas en Departamento de Tesorería 6 Si se detectara en este punto un error en el proceso ya no se podrá corregir vía sistema, quedando el mismo para corrección en el siguiente periodo de pago. Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi 46. Pasa la planilla de propuestas en emisión a Emisiones liquidas en el Sistema. 47. Anota los montos pagados por la planilla gestionada del periodo y captura la pantalla generada por el Sistema. 48. Selecciona el lugar donde va a guardar la planilla lista. 49. Guarda el archivo de la planilla con el nombre del día anterior a la fecha de pago que corresponda. 50. Genera oficio de remisión de la planilla del periodo por pagar y adjunta la captura del monto acreditado. 5. Remite documentos para revisión y aprobación de la de Personal. El Sistema informa los montos pagados vía SINPE. Las planillas son tanto para Conavi como para Departamento de de Peajes. Para capturar pantalla usa tecla PRT SC del teclado y pega la captura en el archivo destino (WORD, EXCEL, etc). Carpeta compartida entre Tesorería y de Personal. Ejemplo: Si el día de pago es el 7 de noviembre se guardará el archivo como 6 de noviembre siempre Remite oficio sobre planilla a la Tesorería para gestión final de pago Gestiona el pago de las deducciones mediante la planilla de deducciones en el Sistema. 57. Guarda en el Sistema la planilla de deducciones con la fecha del día posterior al que se debe pagar la planilla. 58. Pasa la planilla de propuestas en emisión a Emisiones liquidas en el Sistema. Sí 5. Revisa la documentación entregada sobre la planilla del periodo por pagar. Aprueba remisión de documentación para pago de planilla? No 8. Indica al analista de administración de planillas las correcciones o modificaciones a aplicar. 5. Firma el oficio de remisión de la planilla como evidencia de su aprobación Recibe oficio para pago de planilla y documentación que la fundamenta Pago de planillas de empleados. 4

19 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 9 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. de Personal Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: Responsable de gestión de planillas en Departamento de Tesorería Revisa en el mensaje mostrado por el Sistema los movimientos y el total generado de deducciones tanto para Conavi como para el Departamento de de Peajes Genera reporte de retención de impuesto sobre la renta a los funcionarios. Ambos de Conavi y Departamento de de Peajes 64. Consolida reportes generados para envío al Departamento de Tesorería. 6. Revisa la documentación entregada sobre la planilla del periodo por pagar. 66. Recibe oficio de montos y movimientos para gestión de pago del mes. Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi Segunda Quincena Quincena de pago Primera Quincena 60.Genera oficio de remisión de los montos y movimientos de planilla para el Departamento de Tesorería. 6. Envía a la de Personal oficio y documentación de respaldo para aprobación Genera reporte de listado de pensiones alimenticias por mes. 86. Genera reporte de Listado de embargos. 87. Genera reporte de deducción para régimen de pensiones del MOPT de los funcionarios que apliquen Genera las coletillas de salario en el Sistema. Se obtiene en la opción Reportes del Sistema. Se obtiene en la opción Reportes del Sistema Remite al Departamento Contabilidad el reporte final de pago de planillas por rubro Cierre contable Sí Aprueba remisión de documentación para pago de planilla? No 88. Indica al analista de administración de planillas las correcciones o modificaciones a aplicar. 6. Firma el oficio de remisión de la planilla como evidencia de su aprobación Pago de planillas de empleados. 4

20 Lic. Randall Mora Rojas Jefe Depto. Página 0 Procedimiento No. Confección, revisión, ejecución y control de la planilla de. Hecho: Ing. Franklin Acuña Arias Revisado: MSc. Jorge Vásquez Rodríguez Aprobado: Licda. Nora García Arias elaboración: Departamento de - Dirección de Gestión de Recursos Humanos - Conavi Pago parcial con inconsistencia 7. Registra la inconsistencia y la corrige en la siguiente quincena Parametriza la aplicación de acuerdo a la necesidad de emisión de las coletillas de pago del período. 69. Recopila todas las inconsistencias producto de la gestión de pago quincenal. Resultado del pago. Fin. Caso donde no se pagó nada. 70.Genera una planilla adicional realizando todo el procedimiento visto anteriormente para el funcionario en específico. El Sistema envía automáticamente vía correo electrónico la respectiva coletilla al funcionario.