PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2014

Transcripción

1 CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2014 Licenciada GIOCONDA T. DE BIANCHINI Contralora General Asamblea Nacional de Diputados Comisión de Presupuesto 29 de agosto de

2 MISIÓN "GARANTIZAR A LA NACIÓN PANAMEÑA PROBIDAD EN EL EJERCICIO DE LA GESTIÓN FISCALIZADORA, CON FUNDAMENTO EN LA LEY, LOS PRINCIPIOS DE ECONOMÍA, EFICIENCIA, EFICACIA Y EQUIDAD, PARA PROPORCIONAR AL PUEBLO PANAMEÑO TRANSPARENCIA EN EL MANEJO DE LOS PATRIMONIOS PÚBLICOS. VISIÓN "CONSTITUIRNOS EN LA ENTIDAD DE FISCALIZACIÓN SUPERIOR, MODERNA Y CONFIABLE, QUE SEA MODELO NACIONAL E INTERNACIONAL DE UNA GESTIÓN RESPONSABLE Y EFICIENTE, QUE LE BRINDE SEGURIDAD Y GARANTÍA A LA SOCIEDAD PANAMEÑA DE UNA CORRECTA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS QUE FISCALIZAMOS." 2

3 EVALUACIÓN DEL PRESUPUESTO DE FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE JULIO DE

4 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 DETALLE TOTAL DE GASTOS 80,395,921 49,470,520 35,705,172 2,718,571 13,765, FUNCIONAMIENTO 79,520,482 48,595,081 35,705,172 2,718,571 12,889, INVERSIÓN 875, , , FUENTE: CGRP, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR TIPO DE PRESUPUESTO AL 31 DE JULIO DE 2013 (en Balboas) VARIACIÓN PRESUPUESTO EJECUCIÓN CONTRATOS POR SALDO A PORCENTUAL ACUMULADA EJECUTAR LA FECHA EJECUTADO MODIFICADO ASIGNADO VS ASIGNADO (1) (2) (3) (4) (5) = (2-3) (6) = (3/2)*100 4

5 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL 2013 DETALLE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA POR OBJETO DE GASTO AL 31 DE JULIO DE 2013 (en Balboas) PRESUPUESTO MODIFICADO ASIGNADO EJECUCIÓN ACUMULADA CONTRATOS POR EJECUTAR SALDO A LA FECHA VARIACIÓN PORCENTUAL EJECUTADO VS ASIGNADO (1) (2) (3) (4) (5) = (2-3) (6) = (3/2)*100 TOTAL DE GASTOS 80,395,921 49,470,520 35,705,172 2,718,571 13,765, FUNCIONAMIENTO 79,520,482 48,595,081 35,705,172 2,718,571 12,889, Servicios Personales 61,237,808 34,381,013 29,476, ,904, Servicios No Personales 12,607,240 9,145,103 4,905,313 2,718,571 4,239, Materiales y Suministros 3,511,885 3,049, , ,209, Maquinaria y Equipo 1,600,512 1,600, , ,179, Transferencias Corrientes 544, ,002 61, , Asignaciones Globales 18,056 10, , INVERSIÓN 875, , , Maquinaria y Equipo 162, , , Inversión Financiera 621, , , Obras y Construcciones 91,999 91, , FUENTE: CGRP, Dirección Métodos y Sistemas de Contabilidad 5

6 PRESUPUESTO INSTITUCIONAL

7 PLAN ESTRATÉGICO Revisar y Actualizar los Métodos de Control Gubernamental actuales, a fin de alinearlos con las mejores prácticas de control del mundo Moderno. Fortalecer el Marco de Control Interno a través de las unidades de auditoría interna del sector público. Reorganizar las funciones internas para mejorar los niveles de eficiencia y eficacia en el ejercicio de las funciones de la CGR. Promover y Fortalecer la compresión de la gestión de la Contraloría General, a fin de lograr mayor participación en la función de fiscalización. 7

8 OBJETIVOS INSTITUCIONALES: 1. Hacer de la CGR una institución de prestigio y excelencia por su profesionalismo, eficiencia y lealtad a la nación panameña. 2. Fortalecer la lucha contra la corrupción en todas sus modalidades, además de proyectar la responsabilidad, probidad y la transparencia en el manejo del patrimonio público. 3. Facilitar una gestión pública ágil, fortalecida en todo momento con la capacidad profesional y el desempeño ético del personal de la CGR. 8

9 LOGROS ALCANZADOS AL 31 DE JULIO DE

10 CONTABILIDAD PÚBLICA NACIONAL FISCALIZACIÓN, REGULACIÓN Y CONTROL ESTADÍSTICAS, CENSOS Y ENCUESTAS ADMINISTRACIÓN GENERAL 10

11 PROYECTO DE PRESUPUESTO VIGENCIA FISCAL 2014 FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN CUADROS COMPARATIVOS SOLICITADO CGRP vs RECOMENDADO MEF 11

12 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO CGR Y RECOMENDADO POR EL MEF 2014, POR TIPO DE PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN SOLICITADO CGR 2014 RECOMENDADO MEF 2014 DIFERENCIAS TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 91,710,105 86,167,552-5,542,553 90,110,855 85,368,052-4,742,803 1,599, , ,750 12

13 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO SOLICITADO VS RECOMENDADO MEF 2014, POR GRUPO DE CUENTAS G R U P O DETALLE SOLICITADO CGR 2014 RECOMENDADO MEF 2014 DIFERENCIAS TOTAL 91,710,105 86,167,552-5,542,553 FUNCIONAMIENTO 90,110,855 85,368,052-4,742,803 0 SERVICIOS PERSONALES 71,576,570 71,576, SERVICIOS NO PERSONALES 13,536,784 10,038,671-3,498,113 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 2,819,347 2,255, ,950 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES 1,554, , ,787 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 604, , ASIGNACIONES GLOBALES 19,762 15,809-3,953 INVERSIÓN 1,599, , ,750 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES 360, , ,000 5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES 1,239, , ,750 13

14 PROYECTO DE PRESUPUESTO FUNCIONAMIENTO E INVERSIÓN VIGENCIA FISCAL 2014 RECOMENDADO POR EL MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 14

15 PLAN DE TRABAJO Establecer los métodos y sistemas de contabilidad, velar por su adecuada aplicación y consolidar la contabilidad pública de las operaciones presupuestarias y financieras en las instituciones del Gobierno Central, Descentralizadas, Municipios y Juntas Comunales; 2. Fiscalizar los actos de manejo de fondos y bienes públicos realizados por las entidades del Sector Público, dentro del término de tiempo establecido; 3. Levantar información estadística, realizar 18 encuestas especiales y publicar los resultados para usuarios nacionales e internacionales; 4. Cumplir los compromisos con los Organismos Internacionales de Fiscalización; 5. Ejecutar 351 auditorias en el Sector Público para la prevención e investigación de presuntas irregularidades; evaluar denuncias y formular recomendaciones para combatir los actos de corrupción; 6. Continuar con nuestros proyectos de inversión. 15

16 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE JULIO DE 2013 Y PRESUPUESTO RECOMENDADO 2014, POR TIPO DE PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO MODIFICADO 31/07/2013 RECOMENDADO 2014 DIFERENCIAS TOTAL FUNCIONAMIENTO INVERSIÓN 80,395,921 86,167,552 5,771,631 79,520,482 85,368,052 5,847, , ,500-75,939 16

17 COMPARATIVO DEL PRESUPUESTO MODIFICADO AL 31 DE JULIO DE 2013 Y PRESUPUESTO RECOMENDADO 2014, POR GRUPO DE CUENTAS GRUPO DETALLE PRESUPUESTO MODIFICADO 31/07/2013 RECOMENDADO 2014 DIFERENCIAS TOTAL 80,395,921 86,167,552 5,771,631 FUNCIONAMIENTO 79,520,482 85,368,052 5,847,570 0 SERVICIOS PERSONALES 61,237,808 71,576,570 10,338,762 1 SERVICIOS NO PERSONALES 12,607,240 10,038,671-2,568,569 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 3,511,885 2,255,397-1,256,488 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES 1,600, , ,967 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 544, ,060 59,079 9 ASIGNACIONES GLOBALES 18,056 15,809-2,247 INVERSIÓN 875, ,500-75,939 3 MAQUINARIA, EQUIPO Y SEMOVIENTES 162, , INVERSIÓN FINANCIERA 621, ,440 5 OBRAS Y CONSTRUCCIONES 91, , ,501 17

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