Provincial net cash. Primeros Pasos

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José Miguel Hidalgo Acuña
hace 5 años
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1 Primeros Pasos Atención al cliente Teléfono: Horario de Atención de Lunes a Viernes de 7:00 AM a 8:00 PM

2 Índice Primeros Pasos Introducción Características Definiciones Primeros Pasos Funcionalidades Horarios de Proceso Página 2

Introducción Provincial net cash es la solución de Banca Electrónica por Internet de BBVA Provincial que le permitirá gestionar la tesorería de su empresa mediante

3 Introducción Provincial net cash es la solución de Banca Electrónica por Internet de BBVA Provincial que le permitirá gestionar la tesorería de su empresa mediante una amplia oferta de servicios de consulta, gestión de sus cobros y pagos y un módulo de administración avanzada que se adaptará a las necesidades de su empresa Página 3

Características Integral Reúne toda la operativa de BBVA en una única herramienta,

en tiempo real a la información de sus cuentas y realice órdenes desde cualquier ordenador y a

de autenticación que se suma a los máximos estándares de seguridad del mercado Máximo control

distintos perfiles de usuarios, derechos de acceso y tipos de firmas, y pudiendo además

diseño modular le permitirá personalizar la herramienta a la medida de las necesidades, tamaño

Asimismo, a medida que su operativa se vuelva más sofisticada, podrá contratar los servicios

4 Características Integral Reúne toda la operativa de BBVA en una única herramienta, independientemente del tamaño y operativa de su empresa En tiempo real Con solo un clic, acceda en tiempo real a la información de sus cuentas y realice órdenes desde cualquier ordenador y a cualquier hora del día, gracias a su acceso web Segura Integra un dispositivo de doble factor de autenticación que se suma a los máximos estándares de seguridad del mercado Máximo control Tenga todo bajo control replicando su estructura organizativa mediante la configuración de distintos perfiles de usuarios, derechos de acceso y tipos de firmas, y pudiendo además realizar un seguimiento de las operaciones y actividad de los usuarios Flexible y escalable Su diseño modular le permitirá personalizar la herramienta a la medida de las necesidades, tamaño y complejidad de su empresa. Asimismo, a medida que su operativa se vuelva más sofisticada, podrá contratar los servicios adicionales que requiera Sencilla e intuitiva Su diseño intuitivo y funcional, junto a una navegación y experiencia de usuario única, le permitirán operar de la forma más fácil y eficiente Página 4

5 Definiciones Código de Empresa: Es el número asignado a su empresa y es a través del cual se podrá identificar para ingresa al sistema, esta formado por ocho (8) dígitos, se le conoce también como número de referencia Código de usuario: Es el identificador de cada persona al momento del acceso, es asignado por un administrador de la herramienta dentro de la empresa Administrador Es la persona encargada de crear, modificar, eliminar, desbloquear y modificar los accesos a los usuarios dentro de la empresa. Puede ser único (solidario) o conjunto (mancomunado). Es el primer usuario que debe ser creado al momento de activar la referencia. Puede autorizar ordenes o no dependiendo de sus funciones en la empresa. Usuario Es cualquier persona que tenga un código de usuario definido para ingresar a la herramienta. Pueden ser administradores o no y también pueden estar facultados a autorizar ordenes o no. Alta Se define como el proceso para crear un nuevo usuario dentro del sistema Baja Se define como el proceso para eliminar un usuario existente en el sistema Perfil A través del perfil se establecen las opciones del sistema a las que tendrá acceso el usuario y en cada una de ellas su rol y las cuentas a las que tendrá acceso. Si varias personas tienen las mismas funciones solo es necesario definir el perfil de la primera de ellas y luego para las siguientes se puede copiar el perfil. Asuntos Son las cuentas que están contratadas por la empresa en el banco y que están asociadas a la opción que se este configurando Página 5

6 Definiciones Servicio ó Módulo Es cada una de las opciones que aparece en el menú principal del sistema, son configurables al momento de la contratación del producto y permite la inclusión de nuevos servicios a medida que la empresa lo requiera. Se pueden asignar o no a los usuarios dependiendo de sus funciones en la empresa a través del Perfil. Token Es un dispositivo de seguridad físico del tamaño de un llavero que genera claves aleatorias de 8 dígitos y que permite incrementar la seguridad al momento de autorizar las ordenes ya que se solicita esta clave adicionalmente a la clave de operaciones. Clave de operaciones Es la clave solicitada al momento de autorizar (firmar) las ordenes para su posterior envió al banco. Solo tienen esta clave los usuarios con la facultad definida para el módulo, la clave debe ser diferente a la de acceso, esta clave debe tener una longitud de 9 caracteres y debe estar conformada por números y letras. Orden Son un conjunto de instrucciones consolidadas de pagos o cobros que pueden ser elaboradas de diferentes formas y enviadas al banco para su ejecución Fecha Valor Es la Fecha en que se debe ejecutar la orden y se informa al momento de la confección de la misma. Esta fecha debe ser un día hábil bancario y para pagos a otros bandos debe ser como mínimo el día siguiente a la fecha de envió. Envío Es el último paso del proceso de ordenes y su función es informar al banco de las ordenes ya autorizadas para que se procesen en la fecha valor definida. Página 6

7 Primeros Pasos Debe tomarse un tiempo antes de ingresar por primera vez al sistema para facilitar la configuración inicial de su empresa Seleccionar el administrador Debe seleccionar la persona o personas que tendrán esta facultad dentro del sistema, es importante tener en cuenta su disponibilidad para efectuar las tareas asociadas a su rol. Identificar las personas que tendrán acceso al sistema e identificar sus roles Si su empresa maneja varios departamentos o las personas tienen funciones similares el crear una matriz de usuarios le permitirá crear perfiles que luego podrá copiar lo que facilitara el alta de los usuarios. Por ejemplo si el área de recursos humanos va a tener acceso a una cuenta en particular y serán las personas facultadas a emitir las ordenes de nomina podrá crear el primer usuario de esa unidad con esos accesos y luego replicarlo a las demás personas que pertenezcan al departamento. Definir la nomenclatura de los usuarios Los códigos de usuario son establecidos por la empresa y serán la forma de identificar a las personas en el sistema por lo que debe procurar que sea algo fácil de recordar o que ya este en uso dentro de la empresa, este código puede tener un máximo de 8 caracteres alfanuméricos. Ejemplos de esto pueden ser inicial del primer nombre más apellido, usuario de red dentro de la empresa, etc. Página 7

8 Funcionalidades Disponibles en el Provincial net cash Para contar con todas o algunas de estas funcionalidades debe solicitarlas a través de su ejecutivo de cuenta Consultas de Cuentas (Histórica o en línea) Consulta de Recaudación Especial Pagos a Proveedores (propio banco y otros bancos) Pagos de Nóminas Transferencias en lotes Transferencias en línea predefinidas (solo cuentas de la empresa) Transferencias a terceros libres (propio banco y otros bancos) Comercio Exterior, cartas de crédito. Tarjetas de Crédito Pagos de Servicios, recargas celulares Solicitudes y activación de Chequeras Suspensión de Cheques, conformación de cheques Fideicomiso Crédito liquido Cobranza con Cargo en Cuenta (propio banco y otros bancos) Pre-indicación de Cheques Descarga de Archivos Y más. Página 8

9 Horarios de Proceso Existen 4 Horarios de Proceso durante el día, dependerá de la hora de envío y de la fecha valor de la orden así como de la autorización de su ejecutivo el momento en que se ejecutara su orden HORARIOS MAXIMOS DE ENVIO AL Provincial net cash 07:50 AM 10:30 AM 11:00 AM 02:30 PM 03:00 PM 06:30 PM 04:00 PM * Ordenes D+1 01:30 AM (D+1) HORARIOS DE PROCESO Y DEVOLUCIONES 07:30 PM * Ordenes D+1 10:30 AM (D+1) Notas Importantes Las ordenes para otros bancos deben ser enviadas por lo menos el día anterior a su fecha de ejecución para poder ser enviadas a la cámara electrónica, para ser procesadas el mismo día deben ser enviadas antes de las 7:30 AM Las cobranzas a cuentas del propio banco tienen un único proceso de devolución a las 6:30 PM aunque se procesan en todos los horarios Página 9

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