SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Transcripción

1 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables. VISION INSTITUCIONAL: Ser el ente de regulación del servicio de la deuda interna y externa, con la finalidad de mantener a futuro una credibilidad tanto como emisor en el mercado nacional como en el internacional. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,347,892,000, % Totales 1,347,892,000, %

2 1 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 424,989,890, ,371,369, ,887,373, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 424,989,890, ,371,369, ,887,373, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 424,989,890, ,371,369, ,887,373,846 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 757,253,376, ,315,880, ,004,626,154 FUNCIONES 40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 757,253,376, ,315,880, ,004,626, ,253,376, ,315,880, ,004,626,154 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA 1 GASTOS CORRIENTES 424,989,890, ,371,369, ,887,373, GASTOS DE CONSUMO 5,401,919,852 5,352,001,165 7,043,965, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 5,401,919,852 5,352,001,165 7,043,965, INTERESES 419,587,970, ,019,367, ,843,408, INTERNOS 331,609,522, ,419,257, ,219,504, EXTERNOS 87,978,448,569 96,600,110,850 83,623,903,990 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 757,253,376, ,315,880, ,004,626, AMORTIZACIÓN 757,253,376, ,315,880, ,004,626, AMORTIZACIÓN INTERNA 718,967,672, ,598,641, ,119,298, AMORTIZACIÓN EXTERNA 38,285,704, ,717,239, ,885,327,560

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. 1 SERVICIOS 5,115,350,731 5,000,000,000 6,000,000, INGRESOS CORRIENTES 5,115,350,731 5,000,000,000 6,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 419,874,539, ,371,369, ,887,373, INGRESOS CORRIENTES 297,166,058, ,371,369, ,887,373, COLOCACION DE TITULOS VALORES 122,708,480, AMORTIZACION 757,253,376, ,315,880, ,004,626, INGRESOS CORRIENTES 0 28,020,205,868 45,247,140, COLOCACION DE TITULOS VALORES 757,253,376, ,295,674, ,757,485,549 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS INTERNOS INGRESOS CORRIENTES 302,281,409, ,391,575, ,134,514, INGRESOS CORRIENTES 302,281,409, ,391,575, ,134,514,451 FINANCIAMIENTO 879,961,857, ,295,674, ,757,485, COLOCACION DE TITULOS VALORES 879,961,857, ,295,674, ,757,485,549

4 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA 1 SERVICIOS 5,115,350,731 5,000,000,000 6,000,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,115,350,731 5,000,000,000 6,000,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 5,115,350,731 5,000,000,000 6,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 419,874,539, ,371,369, ,887,373, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 407,503,314, ,921,980, ,659,770, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 46,443,166,724 39,719,832,322 27,386,126, ,166,355, ,699,424, ,833,377,668 75,893,792,675 80,502,723,597 67,440,266, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 12,084,655,894 16,097,387,253 16,183,637, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 12,084,655,894 16,097,387,253 16,183,637, COMISIONES Y OTROS GASTOS 286,569, ,001,165 1,043,965, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 286,569, ,001,165 1,043,965,780 8 AMORTIZACION 757,253,376, ,315,880, ,004,626, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 718,967,672, ,176,641, ,095,298, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO AMORT. TITULOS VALORES SEC. EXTERNO DE LARGO PLAZO 379,757,530, ,702,949, ,509,249, ,210,141, ,895,691, ,610,049, ,578,000, ,976,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 38,285,704,489 44,139,239,317 45,909,327, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 38,285,704,489 44,139,239,317 45,909,327,560

5 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO MISION: Proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la deuda pública de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario P.01 Política y lineamientos de endeudamiento público. P.02 Estadísticas y registro del endeudamiento público. P.03 Gestión de la Deuda Pública. Sector Público. Ciudadanía. Gobierno Central y sociedad costarricense Ciudadanía. Ciudadanía. Sociedad costarricense. OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 6. Procurar la sostenibilidad de la Deuda Pública. OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: O.01 Formulación y seguimiento a la política de endeudamiento. O.02 Seguimiento de la ejecución de créditos internos y externos. O.03 Desarrollar y mantener modelos de sostenibilidad de la deuda pública como instrumentos de apoyo en la definición de la política fiscal. O.04 Mejorar el registro de la Deuda Pública Externa e Interna para facilitar la toma de decisiones. O.05 Desarrollar una estrategia de Gestión de Deuda. O.06 Elaborar y presentar ante el Despacho del señor Ministro Proyecto de Ley de Gestión de Deuda Pública. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas

6 PP O.01 Gestión Pagos realizados del total de pagos programados Fuentes de Datos: Estadísticas de la Unidad de Análisis y Política de Deuda y la Unidad de Registro y Control de la Deuda. O Gestión Informe anual de seguimiento a la política de endeudamiento O Gestión Nivel de endeudamiento del país O.02 Gestión Cantidad de informes de seguimiento de créditos en ejecución O.03 Gestión Número de reportes de seguimiento sobre la sostenibilidad de la deuda O.04 Gestión Número de reportes con cifras de deuda netas al año O.05 Gestión Desviación porcentual con respecto a la estructura deseable del portafolio de Deuda O.06 Gestión Porcentaje de avance en la elaboración del Proyecto de Ley de Gestión de Deuda Pública Fuentes de Datos:Informe de gestión de la Dirección de Crédito Público

7 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ATENCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA. 1,347,892,000,000 DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Total del Programa 825 1,347,892,000,000 PP

8 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,347,892,000, INGRESOS CORRIENTES 425,134,514, COLOCACION DE TITULOS VALORES 922,757,485,549 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2009 TOTAL 1,347,892,000,000 1 SERVICIOS 6,000,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 6,000,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS) 6,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 373,887,373, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 356,659,770, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 27,386,126, INTERESES DEUDA INTERNA. 27,386,126, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 261,833,377, INTERESES DEUDA INTERNA. 261,833,377, INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 67,440,266, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO. 67,440,266, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16,183,637, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 16,183,637, INTERESES DEUDA EXTERNA. 16,183,637, COMISIONES Y OTROS GASTOS 1,043,965, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 1,043,965, COMISIONES DEUDA EXTERNA. 1,043,965,780 8 AMORTIZACION 968,004,626, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 922,095,298, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 372,509,249, AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 327,262,108, AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 45,247,140, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 378,610,049, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 378,610,049, AMORT. TITULOS VALORES SEC. EXTERNO DE LARGO PLAZO 170,976,000, AMOTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES. 170,976,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 45,909,327, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 45,909,327,560

9 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA. 45,909,327,560