SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Transcripción

1 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables. VISION INSTITUCIONAL: Ser el ente de regulación del servicio de la deuda interna y externa, con la finalidad de mantener a futuro una credibilidad tanto como emisor en el mercado nacional como en el internacional. PRIORIDADES INSTITUCIONALES: 1.Procurar la sostenibilidad del servicio de la Deuda Pública. PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS MONTO % SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA 1,384,023,000, % Totales 1,384,023,000, % OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES: 1.Consolidar la utilización de análisis de riesgo y sostenibilidad como instrumento de apoyo de la Gestión de Deuda del Gobierno. 2.Mantener de forma permanente un Registro de la Deuda Interna y Externa.

2 1 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 441,377,269, ,084,765, ,371,369, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 441,377,269, ,084,765, ,371,369, TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 441,377,269, ,084,765, ,371,369,146 4 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A 923,257,942, ,842,877, ,651,630,854 FUNCIONES 40 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 4000 TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 923,257,942, ,842,877, ,651,630, ,257,942, ,842,877, ,651,630,854 RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA 1 GASTOS CORRIENTES 441,377,269, ,084,765, ,371,369, GASTOS DE CONSUMO 4,717,878,995 4,800,346,485 5,352,001, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,717,878,995 4,800,346,485 5,352,001, INTERESES 436,659,390, ,284,419, ,019,367, INTERNOS 349,411,602, ,567,278, ,419,257, EXTERNOS 87,247,788,088 98,717,141,000 96,600,110,850 3 TRANSACCIONES FINANCIERAS 923,257,942, ,842,877, ,651,630, AMORTIZACIÓN 923,257,942, ,842,877, ,651,630, AMORTIZACIÓN INTERNA 878,102,455, ,593,473, ,934,391, AMORTIZACIÓN EXTERNA 45,155,486,516 43,249,403, ,717,239,317

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. 1 SERVICIOS 4,599,999,999 4,500,000,000 5,000,000, INGRESOS CORRIENTES 4,599,999,999 4,500,000,000 5,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 436,777,269, ,584,765, ,371,369, INGRESOS CORRIENTES 229,480,871, ,833,419, ,371,369, COLOCACION DE TITULOS VALORES 207,296,397, ,751,345, AMORTIZACION 923,257,942, ,842,877, ,651,630, INGRESOS CORRIENTES 1,610,182, ,355,956, COLOCACION DE TITULOS VALORES 921,647,760, ,842,877, ,295,674,589 RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS INTERNOS INGRESOS CORRIENTES 235,691,054, ,333,419, ,727,325, INGRESOS CORRIENTES 235,691,054, ,333,419, ,727,325,411 FINANCIAMIENTO 1,128,944,157, ,594,222, ,295,674, COLOCACION DE TITULOS VALORES 1,128,944,157, ,594,222, ,295,674,589

4 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA 1 SERVICIOS 4,599,999,999 4,500,000,000 5,000,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,599,999,999 4,500,000,000 5,000,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 4,599,999,999 4,500,000,000 5,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 436,777,269, ,584,765, ,371,369, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 423,920,636, ,183,543, ,921,980, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 151,149,782,900 63,094,769,515 39,719,832, ,261,819, ,472,508, ,699,424,809 74,509,033,877 81,616,265,000 80,502,723, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 12,738,754,211 17,100,876,000 16,097,387, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 12,738,754,211 17,100,876,000 16,097,387, COMISIONES Y OTROS GASTOS 117,878, ,346, ,001, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 117,878, ,346, ,001,165 8 AMORTIZACION 923,257,942, ,842,877, ,651,630, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 878,102,455, ,593,473, ,512,391, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO AMORT. TITULOS VALORES SEC. EXTERNO DE LARGO PLAZO 378,922,764, ,757,530, ,702,949, ,179,690, ,835,942, ,231,441, ,578,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 45,155,486,516 43,249,403,193 44,139,239, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 45,155,486,516 43,249,403,193 44,139,239,317

5 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA PROGRAMA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO MISION: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables. PRODUCTOS: # Producto Usuario Beneficiario 1. Servicio de la Deuda Pública Acreedores del Servicio de la Deuda Población Nacional OBJETIVOS ESTRATEGICOS DEL PROGRAMA: 1. Mantener la credibilidad ante los acreedores nacionales e internacionales. INDICADORES DE RESULTADO Y GESTIÓN: # Tipo Indicadores Metas Gestión Pagos realizados / Pagos programados(en porcentaje) Fuentes de Datos: Estadísticas de la Unidad de Análisis y Política de Deuda y la Unidad de Registro y Control de la Deuda.

6 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Actividades Costo Unidad Ejecutora 1 ATENCIÓN DE LA DEUDA INTERNA Y EXTERNA. 1,387,263,000,000 DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Total del Programa 825 1,387,263,000,000 PP

7 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 1,384,023,000, INGRESOS CORRIENTES 443,727,325, COLOCACION DE TITULOS VALORES 940,295,674,589 CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2008 TOTAL 1,384,023,000,000 1 SERVICIOS 5,000,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,000,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. (PARA PAGO DE COMISIONES POR SERVICIOS BANCARIOS) 5,000,000,000 3 INTERESES Y COMISIONES 402,371,369, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 385,921,980, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 39,719,832, INTERESES DEUDA BONIFICADA 22,889,230, INTERESES DEUDA INTERNA- 20 % COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 3,366,120, INTERESES DEUDA INTERNA- 80% COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/ ,464,481, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 265,699,424, INTERESES POR TITULOS DE PROPIEDAD 170,326,016, INTERESES DEUDA INTERNA- 20 % COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY N 8255 DE 17/05/ ,074,681, INTERESES DEUDA INTERNA- 80% COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/ ,298,726, INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 80,502,723, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO. 80,502,723, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 16,097,387, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 16,097,387, INTERESES DEUDA EXTERNA 16,097,387, COMISIONES Y OTROS GASTOS 352,001, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 352,001, COMISIONES DEUDA EXTERNA 352,001,165 8 AMORTIZACION 976,651,630, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 932,512,391, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 508,702,949, AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 508,702,949, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 310,231,441,995

8 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 36,355,956, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 273,875,485, AMORT. TITULOS VALORES SEC. EXTERNO DE LARGO PLAZO 113,578,000, AMORTIZACIÓN DE TÍTULOS VALORES 113,578,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 44,139,239, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 44,139,239, AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 44,139,239,317