SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA

Transcripción

1 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA MISION INSTITUCIONAL: Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables. POLITICAS INSTITUCIONALES: 1. Fortalecimiento del desarrollo del mercado secundario de deuda pública. 2. Uso racional de los recursos públicos. OBJETIVOS DE MEJORA INSTITUCIONALES: 1. Orientar la gestión de endeudamiento externo para apoyar en forma óptima la inversión pública para el desarrollo. 2. Crear condiciones para un mercado líquido con el fin de generar protección del inversionista, eficiencia en la política monetaria, reducción costo de endeudamiento y estabilidad del sistema.

2 PP RESUMEN DE LA CLASIFICACION FUNCIONAL 1 FUNCIONES DE SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 474,289,473, ,084,765, SERVICIOS PÚBLICOS GENERALES 474,289,473, ,084,765, INV. Y DES. REL. CON SERVICIOS PUBLICOS GENERALES 1170 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PÚBLICA 474,289,473, ,084,765, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 952,702,929, ,864,563, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 952,702,929, ,864,563, TRANSACCIONES NO ASOCIADAS A FUNCIONES 952,702,929, ,864,563, RESUMEN DE LA CLASIFICACION ECONOMICA 1 GASTOS CORRIENTES 474,289,473, ,084,765, GASTOS DE CONSUMO 4,682,617, ,800,346, ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 4,682,617, ,800,346, INTERESES 469,606,855, ,284,419, INTERNOS 380,288,788, ,567,278, EXTERNOS 89,318,067, ,717,141, TRANSACCIONES FINANCIERAS 952,702,929, ,864,563, AMORTIZACIÓN 952,702,929, ,864,563, AMORTIZACIÓN INTERNA 909,188,363, ,593,473, AMORTIZACIÓN EXTERNA 43,514,565, ,271,089,803.79

3 PP RESUMEN POR PARTIDA PRESUPUESTARIA Y FUENTE DE FINANC. 1 SERVICIOS 4,300,000, ,500,000, INGRESOS CORRIENTES 4,300,000, ,500,000, INTERESES Y COMISIONES 469,989,473, ,584,765, INGRESOS CORRIENTES 245,187,790, ,833,419, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 224,801,683, ,751,345, AMORTIZACION 952,702,929, ,864,563, INGRESOS CORRIENTES 1,610,182, ,686, Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 951,092,746, ,842,877, RESUMEN DE LA ESTRUCTURA PROGRAMATICA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURSOS INTERNOS ,686, INGRESOS CORRIENTES 251,097,972, ,333,419, INGRESOS CORRIENTES 251,097,972, ,333,419, Cancelación operaciones cuasifiscales al BCCR INGRESOS DE CAPITAL 1,175,894,430, ,594,222, TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 1,175,894,430, ,594,222,796.00

4 PP RESUMEN POR SUBPARTIDA 1 SERVICIOS 4,300,000, ,500,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 4,300,000, ,500,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 4,300,000, ,500,000, INTERESES Y COMISIONES 469,989,473, ,584,765, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 455,447,930, ,183,543, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 164,521,682, ,094,769, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 215,767,105, ,472,508, INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR 75,159,142, ,616,265, EXT. LARGO PLAZO 302 INTERESES SOBRE PRESTAMOS 14,158,925, ,100,876, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL 14,158,925, ,100,876, SECTOR EXTERNO 304 COMISIONES Y OTROS GASTOS 382,617, ,346, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 382,617, ,346, AMORTIZACION 952,702,929, ,864,563, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 909,188,363, ,593,473, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS 378,922,764, ,757,530, DE CORTO PLAZO AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 530,265,598, ,835,942, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 43,514,565, ,271,089, AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 43,514,565, ,271,089,803.79

5 PP SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA MISION: PROGRAMA 825 SERVICIO DE LA DEUDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO Realizar oportunamente el servicio de la deuda interna y externa del Gobierno Central, para mantener credibilidad e imagen como emisor en el mercado nacional e internacional y mantener acceso a fuentes de financiamiento favorables. PRODUCTOS FINALES O RELEVANTES: # Descripción Un. Medida 1er.Semestre Cantid.Anual 1. Servicio de la deuda interna y externa OBJETIVOS DE MEJORA: # Descripción 1.1. Continuar brindando credibilidad ante los acreedores nacionales e internacionales con el fin de lograr mantener una excelente imagen del país. METAS DE GESTION Y RELEVANCIA: Cumplir con todos los pagos programados de servicio de la deuda pública del Gobierno.(A). INDICADORES DE DESEMPEÑO(PROGRAMATICOS): # Tipo Fórmula Real Proyectado Meta Eficacia Pagos realizados / Pagos programados *

6 PP Registro Contable: CODIGO RESUMEN DE FUENTE DE FINANCIAMIENTO CONCEPTO TOTAL 001 INGRESOS CORRIENTES 345,333,419, ,686, Cancelación operaciones cuasifiscales al 180,000,000, BCCR 280 TITULOS VALORES DE DEUDA INTERNA 895,594,222, CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 2007 TOTAL 1 SERVICIOS 5,500,000, SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,500,000, COMIS. Y GASTOS POR SERV. FINANCIEROS Y COMERCIAL. 5,500,000, INTERESES Y COMISIONES 468,584,765, INTERESES SOBRE TITULOS VALORES 451,183,543, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 62,094,769, INTERESES DEUDA BONIFICADA 18,719,059, INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/2002 9,750,284, INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO SEGÚN LEY Nº 8255 DE 17/05/ ,625,426, INTE. SOB. TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 307,472,508, INTERESES POR TÍTULOS DE PROPIEDAD 103,597,436, INTERESES POR TITULOS DE PROPIEDAD 38,975,801, INTERESES DEUDA INTERNA-COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY N 8255 DE 17/05/ ,025,260, INTERESES DEUDA INTERNA - COMPONENTE INFLACIONARIO, SEGÚN LEY N 8255 DE 17/05/ ,874,010, INTE. SOB. TITULOS VALORES SECTOR EXT. LARGO PLAZO 81,616,265, INTERESES SOBRE TÍTULOS VALORES SECTOR EXTERNO LARGO PLAZO. 81,616,265, INTERESES SOBRE PRESTAMOS 17,100,876, INTERESES SOBRE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 17,100,876, INTERESES DEUDA EXTERNA 17,100,876, COMISIONES Y OTROS GASTOS 300,346, COMIS. Y OTR. GASTOS SOBRE PRESTAMOS SEC. EXTERNO 300,346, COMISIONES DEUDA EXTERNA 300,346, AMORTIZACION 946,864,563, AMORTIZACION DE TITULOS VALORES 723,593,473, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE CORTO PLAZO 379,757,530,994.00

7 PP Registro Contable: CLASIFICACION DE GASTOS SEGUN OBJETO G-O FF C-E CF I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO AMORTIZACION TITULOS VALORES DE CORTO PLAZO 379,757,530, AMORT. DE TITULOS VALORES INTERNOS DE LARGO PLAZO 343,835,942, AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA INTERNA 343,835,942, AMORTIZACION DE PRESTAMOS 223,271,089, AMORT. PRESTAMOS DE INS. PUBLICAS FINANCIERAS 180,000,000, BANCO CENTRAL DE COSTA RICA(BCCR), CANCELACIÓN DEUDA CAUSIFISCAL, CONFORME ARTÍCULOS 3º Y 4º DE LA LEY Nº 8116 DE 03/08/2001. Ced. Jur.: ,000,000, AMORTIZACION DE PRESTAMOS DEL SECTOR EXTERNO 43,271,089, AMORTIZACIÓN DEUDA EXTERNA 43,249,403, AMORTIZACION DEUDA EXTERNA 21,686,610.79