Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2013

Transcripción

1 REPÚBLICA DE COSTA RICA MINISTERIO DE HACIENDA Firmado digitalmente por JORGE LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Nombre de reconocimiento (DN): serialnumber=cpf , sn=vargas ESPINOZA, givenname=jorge LUIS, c=cr, o=persona FISICA, ou=ciudadano, cn=jorge LUIS VARGAS ESPINOZA (FIRMA) Fecha: :23:48-6'' Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 213 TOMO III San José, 212

2 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,332,, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,257,962, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 74,37,115 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 1,332,, REMUNERACIONES 1,111,27,273 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 417,162, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 417,162,875 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 12,943, TIEMPO EXTRAORDINARIO 7,, RECARGO DE FUNCIONES 5,943,226 3 INCENTIVOS SALARIALES 513,874, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 11,25, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 215,558, DECIMOTERCER MES 72,587, SALARIO ESCOLAR 62,28, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 53,674,885 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 84,96,99 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 8,63, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 8,63,939 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 4,356, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 4,356,97 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 82,85,39 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 42,872, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 42,872,582 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 13,7,99

3 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 13,7,99 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 26,141, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 26,141,818 Céd. Jur.: SERVICIOS 182,63,72 11 ALQUILERES 13,6, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 13,6, 12 SERVICIOS BÁSICOS 15,875, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,725, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,15, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 5,, INFORMACIÓN 5,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 15,128, SERVICIOS GENERALES 14,928,72 (PARA CANCELAR PAGO CONTRATOS DE VIGILANCIA Y SERVICIO LIMPIEZA) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL PAGO DE SERVICIOS DE FUMIGACIÓN). 2, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,34, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 1,34, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,5, SEGUROS 3,5, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 5,6, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA CUBRIR PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y ENCARGADOS DE ADMINISTRACIÓN DE BIENES DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA Y SECTOR PRIVADO). 3,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE ACTIVIDADES CON FUNCIONARIOS DE LAS PROVEEDURÍAS INSTITUCIONALES, PROVEEDORES COMERCIALES Y OTROS). 2,1, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,1, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,4, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1,6, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 2,1, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 15,167, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 7,767, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 3,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 4,267, ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 4, ALIMENTOS Y BEBIDAS 4, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, REPUESTOS Y ACCESORIOS 1, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 6,9,

4 Registro Contable: PP ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 1,8, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 1, 5 BIENES DURADEROS 1,45, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,45, MAQUINARIA Y EQUIPO PARA LA PRODUCCIÓN 1, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 25, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 21,751,2 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 5,751,2 613 TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 5,751, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 3,572,715 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,178,485 Céd. Jur.: PRESTACIONES 16,, PRESTACIONES LEGALES 5,, OTRAS PRESTACIONES 11,, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

5 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 4 GESTIÓN DE CAJA DEL GOBIERNO CENTRAL UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE LA TESORERÍA NACIONAL MISIÓN: Somos el órgano constitucional responsable de gestionar la Deuda Interna del Gobierno Central y administrar los recursos líquidos del Gobierno de la República para garantizar su disponibilidad y realizar el buen pago de las obligaciones. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Rectoría y administración de los recursos líquidos del Gobierno de la Gobierno Central y Sociedad Costarricense. República generados por diferentes fuentes. P.2 Gestión de la Deuda Pública del Gobierno Central. Gobierno Central y Sociedad Costarricense. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 2. Coadyuvar a la asignación de recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo las prioridades del Gobierno. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 O.2 Consolidar la administración de la liquidez del Gobierno de la República conforme a las mejores prácticas. Consolidar la gestión de la Deuda Pública del Gobierno Central conforme a las mejores prácticas. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1.1 Resultado Eficacia Porcentaje de fondos en caja única que se gestionan por medio de la WEB-Tesoro Digital Fuente de Datos: Dirección de Tesorería Nacional. Notas Técnicas: O.1.2 Fuente de Datos: Notas Técnicas: O.2.1 Fuente de Datos: Notas Técnicas: O.2.2 Fuente de Datos: Identifican el nivel de avance en el proceso de desarrollo de nuevos módulos del Sistema Tesoro Digital y su implementación en los procesos que ejecuta la Tesorería Nacional. Resultado Economía Indice de variación en ahorro estimado en intereses deuda interna Dirección Tesorería Nacional. Refleja el comportamiento del ahorro estimado en intereses DIGC no pagados, que se genera al tener la posibilidad de obtener financiamiento sin costo en un período de tiempo. Resultado Eficiencia Desviación porcentual del portafolio benchmark de deuda interna de Gobierno Central Dirección de Tesorería Nacional. Mide la gestión de la deuda interna del Gobierno Central respecto del benchmark como estructura ideal de portafolio de deuda interna para cada año. Resultado Eficacia Porcentaje de la deuda interna Gobierno Central en moneda nacional respecto de su deuda interna total Dirección Tesorería Nacional.

6 PP Notas Técnicas: Mide la gestión de la Deuda Interna del Gobierno Central respecto de la Deuda, para minimizar el riesgo cambiario y el desarrollo del mercado interno en moneda nacional. Con base en el comportamiento y en el marco teórico sobre mejores prácticas de gestión de deuda se fija el porcentaje de cumplimiento.

7 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 2 RECTORÍA Y ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS LÍQUIDOS DEL TESORO PÚBLICO. GESTIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA DEL GOBIERNO CENTRAL. Total del Subprograma 1,45,5, 1,45,5, 4 2,91,, TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN PROGRAMACIÓN Y GESTIÓN DE CAJA. TESORERÍA NACIONAL DIVISIÓN GESTIÓN DE DEUDA INTERNA GC.

8 Registro Contable: PP-26-7 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,91,, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,951,519, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 139,48,326 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 2,91,, REMUNERACIONES 1,798,242,483 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 63,961, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 63,961,334 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 7,5, TIEMPO EXTRAORDINARIO 5,5, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 889,41, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 223,161, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 357,663, DECIMOTERCER MES 117,485, SALARIO ESCOLAR 16,117, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 84,982,933 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 137,512,66 41 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 13,46, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 13,46,729 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7,51, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 7,51,931 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 132,858, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 69,391, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 69,391,4 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 21,155,794

9 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 21,155,794 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 42,311, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 42,311,588 Céd. Jur.: SERVICIOS 139,594, SERVICIOS BÁSICOS 1,, SERVICIO DE CORREO 2, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 8, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,2, INFORMACIÓN 2,7, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 5, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 11,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 51,5, SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA CUBRIR LO CONCERNIENTE AL PAGO DE SERVICIO DE DIGITALIZACIÓN DE DOCUMENTOS, DISEÑO DE COMPONENTES NUEVOS QUE REQUIERE TESORO DIGITAL, SISTEMA SICOFI Y MÓDULO DE INVERSIONES DIRECTAS Y RELACIONES CON EL INVERSIONISTA). 49,, SERVICIOS GENERALES 1,5, (PARA ATENDER GASTOS DE LIMPIEZA, Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE APERTURA DE CAJAS FUERTES Y SERVICIO DE DISEÑO GRÁFICO). 1,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 1,, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 6,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 2,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 2,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 5,, SEGUROS 5,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA TESORERÍA NACIONAL EN ÁREAS DE GESTIÓN DE CAJA, GESTIÓN DE LA DEUDA, Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 3,5, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PAGO POR ACTIVIDADES DE ATENCIÓN DE DELEGACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, ASÍ COMO CUBRIR ACTIVIDADES DE PRESENTACIÓN DE REGLAMENTOS, PROPUESTAS DE COLOCACIÓN DE DEUDA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 5,, GASTOS DE REPRESENTACIÓN INSTITUCIONAL 1,5, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,694, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 11,794, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 2,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 1,6, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 3,, DE OFICINA.

10 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 22,3, 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,2, DEDUCIBLES 2,2, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 4,35, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 22,125, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 13,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 8,5, OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 125, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 5,91, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 5,5, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 11, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,75, REPUESTOS Y ACCESORIOS 2,75, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 9,25, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 7,, TEXTILES Y VESTUARIO 3, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 2, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 25, 5 BIENES DURADEROS 21,995,15 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 21,995, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 1,, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 5,, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 14,995, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 91,133,28 61 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 9,38, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 9,38, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 5,782,584 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,525,966 Céd. Jur.: PRESTACIONES 61,824, PRESTACIONES LEGALES 44,824, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 17,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,, INDEMNIZACIONES 2,, (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).

11 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 5 REGULACIÓN Y REGISTRO CONTABLE DE LA HACIENDA PUBLICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN DE LA CONTABILIDAD NACIONAL MISIÓN: Emitir información financiera y presupuestaria útil y oportuna a las autoridades nacionales para la toma de decisiones mediante la elaboración de informes, estados financieros y presupuestarios, así como brindar apoyo y promulgar normativa contable para el Sector Público. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Rectoría del Sistema Contable del Sector Público. Sociedad Costarricense. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje del total de cuentas de ingresos y gastos registradas a base de devengo Fuente de Datos: Estado de ingresos del Gobierno Central. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje del total de procedimientos actualizados de registro contable Fuente de Datos: Manual de Procedimientos. P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje del total de cuentas depuradas Fuente de Datos: Informes de la Comisión de depuración de cuentas.

12 Actividades PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo Unidad Ejecutora 1 UNIDAD DE DIRECCIÓN Y ASESORÍA. 431,6, CONTABILIDAD NACIONAL. 2 UNIDAD DE REGISTRO CONTABLE. 431,6, CONTABILIDAD NACIONAL. 3 UNIDAD DE ANÁLISIS CONTABLE. 431,6, CONTABILIDAD NACIONAL. 4 UNIDAD DE ARCHIVO Y CERTIFICACIONES. 431,6, CONTABILIDAD NACIONAL. 5 UNIDAD DE CONSOLIDACIÓN. Total del Subprograma 431,6, 5 2,158,, CONTABILIDAD NACIONAL.

13 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 2,158,, 1 INGRESOS CORRIENTES 2,12,376,76 28 COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 145,623,24 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 1 1 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 2,158,, REMUNERACIONES 1,585,34,691 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 553,314, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 553,314,472 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 32,72, TIEMPO EXTRAORDINARIO 18,72, RECARGO DE FUNCIONES 14,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 76,914, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 28,529, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 281,647, DECIMOTERCER MES 13,573, SALARIO ESCOLAR 89,185, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 77,979,95 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 121,229, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 115,12, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 115,12,31 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 6,216, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 6,216,881 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 117,126,4 51 CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 61,174, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 61,174,11 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 18,65,643

14 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 18,65,643 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 37,31, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 37,31,287 Céd. Jur.: SERVICIOS 389,349,25 11 ALQUILERES 265,, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 265,, 12 SERVICIOS BÁSICOS 15,5, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 2,4, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 1,8, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,8, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 9, INFORMACIÓN 5, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 4, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 76,645, SERVICIOS EN CIENCIAS ECONÓMICAS Y SOCIALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE LA CONTRATACIÓN PARA CONTINUAR CON EL PROCESO DE IMPLEMENTACIÓN DE LAS NORMAS INTERNACIONALES DE CONTABILIDAD PARA EL SECTOR PÚBLICO (NICSP)). 6,645, SERVICIOS GENERALES 14,, (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS POR SERVICIOS DE LIMPIEZA, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIO DE ALARMAS Y FUMIGACIONES). 2,, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 2,9, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 2, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 89, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,2, SEGUROS 3,2, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 1,, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA CONTABILIDAD NACIONAL). 1,, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 24,513, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 4,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3,5, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 6,213,46 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 6,, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 4,8, 199 SERVICIOS DIVERSOS 5, DEDUCIBLES 5, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 25,59, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 16,3, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 5,2,

15 Registro Contable: PP TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 11,1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 8,79, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 2,11, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 6,18, ÚTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 5, 5 BIENES DURADEROS 42,5, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 42,5, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 22,5, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 1,5, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 17,95, EQUIPO SANITARIO, DE LABORATORIO E INVESTIGACIÓN 1, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 115,76, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 8,26, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 8,26, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 5,97,843 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,18,441 Céd. Jur.: PRESTACIONES 17,, PRESTACIONES LEGALES 7,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 37,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 5, INDEMNIZACIONES 5, (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).

16 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 6 DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO MISIÓN: Somos el grupo de profesionales responsables de proveer los lineamientos para la adecuada gestión de la Deuda de Costa Rica, propiciando que ésta se ubique dentro de los límites aceptables de riesgo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Política y lineamientos en torno al endeudamiento público. Sector Público. P.2 Estadísticas y registro del endeudamiento público. Ciudadanía. P.3 Programa de financiamiento de la Inversión Pública y la sostenibilidad de la deuda. Gobierno Central y Ciudadanía. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DEL PROGRAMA: O.1 Dar seguimiento a la politica de endeudamiento público y la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central, así como a la ejecución de crédito interno y externo. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base O.1 Resultado Eficacia Porcentaje de desviación máxima de la estrategia anual de endeudamiento del Gobierno Central Fuente de Datos: Dirección de Crédito Público - Unidad de Análisis y Política de Endeudamiento. P.1.1 Gestión Eficacia Informes de seguimiento de crédito en ejecución realizados Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. P.1.2 Gestión Eficacia Informes de ejecución presupuestaria de la Deuda Pública realizados Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional. P.1.3 Gestión Eficacia Informe anual de Gestión de Deuda Pública realizado Fuente de Datos: Unidad de Seguimiento y Control del Endeudamiento Institucional. P.2 Gestión Eficacia Informes de estadísticas de la Deuda Pública realizados Fuente de Datos: Unidad de Estadísticas del Endeudamiento Institucional.

17 1 Actividades GESTIÓN Y SOSTENIBILIDAD DE LA DEUDA PÚBLICA. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 796,, 6 796,, Unidad Ejecutora DIRECCIÓN CRÉDITO PÚBLICO.

18 Registro Contable: PP-26-8 CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 796,, 1 INGRESOS CORRIENTES 757,737, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 38,262,186 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,, REMUNERACIONES 55,441,623 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 214,253, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 214,253,734 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,56, TIEMPO EXTRAORDINARIO 1,56, RECARGO DE FUNCIONES 1,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 25,867, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 42,733, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 112,93, DECIMOTERCER MES 35,962, SALARIO ESCOLAR 32,313, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 26,954,283 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 42,92, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 39,934, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 39,934, Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 2,158, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 2,158,595 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 4,667, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 21,24, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 21,24,571 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 6,475, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. 6,475,783 (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2).

19 53 Registro Contable: PP Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 12,951, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 12,951,568 Céd. Jur.: SERVICIOS 219,49,32 11 ALQUILERES 131,691, ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 131,691, SERVICIOS BÁSICOS 13,8, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 1,358, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 7,7, SERVICIO DE CORREO 5, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 3,45, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 19,382, INFORMACIÓN 2,, IMPRESIÓN, ENCUADERNACIÓN Y OTROS 382, SERVICIOS DE TRANSFERENCIA ELECTRÓNICA DE INFORMACIÓN 17,, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 34,3, SERVICIOS GENERALES 34,, (PARA CUBRIR CONTRATOS DE SERVICIOS LIMPIEZA Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN) OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA CUBRIR EL SERVICIO DE DOS FUMIGACIONES ANUALES PARA EL EDIFICIO DONDE SE UBICA LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO). 3, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 6,5, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 5, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 3,, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 3,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 1,7, SEGUROS 1,7, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 7,3, ACTIVIDADES DE CAPACITACIÓN (PARA PAGO DE CAPACITACIÓN A FUNCIONARIOS DE LA DIRECCIÓN DE CRÉDITO PÚBLICO EN MATERIA DE DEUDA PÚBLICA, INGLÉS Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 6,9, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE DELEGACIONES INTERNACIONALES Y OTRAS ACTIVIDADES REQUERIDAS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE CRÉDITO PÚBLICO). 4, 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 5,, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 25, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 25, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 1,, DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN 3,5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 526, DEDUCIBLES 526,4 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 8,7, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 3,6, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 6,

20 Registro Contable: PP TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 3,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 3, ALIMENTOS Y BEBIDAS 3, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y DE CÓMPUTO 15, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, REPUESTOS Y ACCESORIOS 5, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,15, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 15, 5 BIENES DURADEROS 2,3, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2,3, EQUIPO DE COMUNICACIÓN 3, EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 2,, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 15,149, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 2,849, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 15, 2,849, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 1,77,48 Céd. Jur.: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 1,79,297 Céd. Jur.: PRESTACIONES 12,, PRESTACIONES LEGALES 5,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 7,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 3, INDEMNIZACIONES 3, (PARA CUBRIR GASTOS POR PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES).

21 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 7 SECRETARÍA TÉCNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA UNIDAD EJECUTORA SECRETARIA TECNICA DE LA AUTORIDAD PRESUPUESTARIA MISIÓN: La Secretaría Técnica es el órgano ejecutivo de la Autoridad Presupuestaria, que verifica y da seguimiento al cumplimiento de las directrices y lineamientos generales y específicos en materia de política presupuestaria, incluso lo relativo a empleo, salarios, inversión y endeudamiento de las entidades públicas, ministerios y órganos desconcentrados, para contribuir con el ordenamiento presupuestario del Sector Público. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Directrices de política presupuestaria, salarial, empleo y clasificación de Sector Público. puestos. P.2 Estadísticas fiscales del Sector Público. Sector Público, Organismos Internacionales, Organismos no gubernamentales, población de Costa Rica. P.3 Regulación de los gastos del sector público descentralizado. Sector Público. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES: 2. Coadyuvar a la asignación de los recursos públicos de manera eficiente, eficaz y transparente con estabilidad macroeconómica y atendiendo prioridades del gobierno. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1 Gestión Eficacia Número de Decretos y Directrices actualizados y modificados en su contenido Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. P.2 Gestión Eficiencia Disminución del plazo en meses en la elaboración de la Consolidación de Cifras del Sector Público Fuente de Datos: Información registrada en SICCNET. P.3.1 Gestión Eficacia Número de informes de verificación y seguimiento de Directrices Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. P.3.2 Gestión Eficacia Porcentaje de instituciones que se les brindará acompañamiento en materia presupuestaria, empleo, salarios y clasificación de puestos Fuente de Datos: Expedientes internos Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria.

22 1 Actividades FORMULACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA POLÍTICA PRESUPUESTARIA PARA EL SECTOR PÚBLICO. Total del Subprograma PP RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 1,434,, 7 1,434,, Unidad Ejecutora DIRECCIÓN EJECUTIVA STAP.

23 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1,434,, 1 INGRESOS CORRIENTES 1,334,558, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 99,441,345 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES EJECUTIVO ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO 213 1,434,, REMUNERACIONES 1,349,867,529 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 458,669, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 458,669,88 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 2,8, TIEMPO EXTRAORDINARIO 2,8,236 3 INCENTIVOS SALARIALES 667,441, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 158,662, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 282,242, DECIMOTERCER MES 88,191, SALARIO ESCOLAR 75,873, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 62,471,462 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 13,225, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 97,931, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 97,931,566 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 5,293, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 5,293,598 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 99,731, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 52,89, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 52,89,6 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 15,88,794

24 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 15,88,794 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 31,761, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 31,761,589 Céd. Jur.: SERVICIOS 29,756, SERVICIOS BÁSICOS 18,275, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 17,, SERVICIO DE CORREO 275, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 2,5, INFORMACIÓN 2,5, 15 GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 3,, TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 1,5, VIÁTICOS EN EL EXTERIOR 1,5, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 3,681, SEGUROS 3,681, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 1,3, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 3, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 5, Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 5, 199 SERVICIOS DIVERSOS 1,, DEDUCIBLES 1,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 11,137, PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 6,887, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1,5, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,387, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25, REPUESTOS Y ACCESORIOS 25, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 4,, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 3,5, 5 BIENES DURADEROS 11,25, 51 MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 11,25, EQUIPO DE TRANSPORTE 1,, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO DIVERSO 1,25, 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 31,987, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 6,987, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 6,987, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 4,34,75 Céd. Jur.:

25 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 2,646,799 Céd. Jur.: PRESTACIONES 25,, PRESTACIONES LEGALES 1,, OTRAS PRESTACIONES 15,, (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS).

26 PP MINISTERIO DE HACIENDA PROGRAMA 138 SERVICIOS HACENDARIOS UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA MISIÓN: Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda y coadyuvar a la gestión de la institución mediante la formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el Sector Público.

27 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 1 ADMINISTRACIÓN TECNOLÓGICA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA MISIÓN: Administrar la plataforma de servicios tecnológicos del Ministerio de Hacienda a fin de coadyuvar en forma eficiente y eficaz a los procesos de la Institución. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Servicios Tecnológicos. Poder de la República y Órganos Auxiliares INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Porcentaje de planes de trabajo de la infraestructura tecnológica ejecutados de acuerdo a lo programado Fuente de Datos: Dirección de Infraestructura Tecnológica - DGI P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de planes de trabajo de los sistemas informáticos ejecutados de acuerdo a lo programado Fuente de Datos: Dirección de Servicios Tecnológicos - DGI P.1.3 Gestión Eficacia Porcentaje de proyectos que siguen los estándares y las prácticas administrativas de proyectos Fuente de Datos: Depto Gestión de Proyectos - DGI

28 Actividades 1 SERVICIOS DE TECNOLOGÍA CORPORATIVA. Total del Subprograma PP-26-9 RESUMEN DE GASTOS POR ACTIVIDAD Costo 13,653,, 1 13,653,, Unidad Ejecutora DIRECCIÓN GENERAL INFORMÁTICA.

29 Registro Contable: PP CÓDIGO CONCEPTO RESUMEN POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO 13,653,, 1 INGRESOS CORRIENTES 12,185,749, COLOCACIÓN DE TÍTULOS VALORES 1,467,25,167 RESUMEN DE PUESTOS CÓDIGO CONCEPTO CANTIDAD DE PUESTOS CARGOS SERVICIOS FIJOS ESPECIALES ADMINISTRATIVO PROFESIONAL UNIVERSITARIO TECNICO DE SERVICIO 2 2 CLASIFICACIÓN DE GASTOS SEGÚN OBJETO G-O FF C-E C-F I-P CONCEPTO PROY. LEY PPTO ,653,, REMUNERACIONES 2,33,778,423 1 REMUNERACIONES BÁSICAS 74,253, SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 74,253,765 2 REMUNERACIONES EVENTUALES 64,828, TIEMPO EXTRAORDINARIO 62,828, RECARGO DE FUNCIONES 2,, 3 INCENTIVOS SALARIALES 958,911, RETRIBUCIÓN POR AÑOS SERVIDOS 265,545, RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESIÓN 34,434, DECIMOTERCER MES 132,873, SALARIO ESCOLAR 122,843, OTROS INCENTIVOS SALARIALES 97,213,45 4 CONTRIBUCIONES PATRONALES AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL 155,524, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S 147,548, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 147,548,631 Céd. Jur.: CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL 7,975, BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMUNAL. (SEGÚN LEY No DEL 11/7/1969, LEY ORGÁNICA DEL B.P.D.C.). 7,975,62 Céd. Jur.: CONTRIBUCIONES PATRONALES A FONDOS DE PENSIONES Y OTROS FONDOS DE CAPITALIZACIÓN 15,26, CONTRIBUCIÓN PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES DE LA C.C.S.S. 78,479, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 78,479,92 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL RÉGIMEN OBLIGATORIO DE PENSIONES COMPLEMENTARIAS. 23,926,85

30 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 23,926,85 Céd. Jur.: APORTE PATRONAL AL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL 47,853, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (SEGÚN LEY DE PROTECCIÓN AL TRABAJADOR No DEL 16 DE FEBRERO DEL 2). 47,853,61 Céd. Jur.: SERVICIOS 1,164,417,14 11 ALQUILERES 1,78,358, ALQUILER DE EQUIPO DE CÓMPUTO 1,78,358,24 12 SERVICIOS BÁSICOS 1,187,819, SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 4,5, SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA 198,, SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 984,319, OTROS SERVICIOS BÁSICOS (PARA CUBRIR PAGO DE SERVICIOS MUNICIPALES). 1,, 13 SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS 7, INFORMACIÓN 7, 14 SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO 2,289,4, SERVICIOS DE INGENIERÍA 389,111,96 (PARA EL PAGO DE LAS TRES ÚLTIMAS ETAPAS DE LA CONSULTORÍA PARA EL DISEÑO DEL NUEVO DATACENTER) SERVICIOS DE DESARROLLO DE SISTEMAS INFORMÁTICOS (PARA PAGO DE CONSULTORÍA Y ASESORÍA EN SOFTWARE ORACLE, PAGO DE CONSULTORÍA PARA LA PLATAFORMA SQL SERVER, PAGO DE CONSULTORÍA PARA PLATAFORMA SAP Y OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA). 5,791, SERVICIOS GENERALES (PARA CUBRIR EL PAGO DE CONTRATOS DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, LIMPIEZA Y SUS REAJUSTES CORRESPONDIENTES, RECARGA DE EXTINTORES ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN). 167,536, OTROS SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO (PARA EL PAGO DEL SERVICIO DE CUSTODIA Y ADMINISTRACIÓN DE DOCUMENTOS Y MEDIOS MAGNÉTICOS, CONSULTORÍA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD TIC, AMPLIACIÓN DEL 5% DEL CONTRATO MH Y SU ADDENDUM, SERVICIO DE ANÁLISIS DE VULNERARIBILIDAD Y PRUEBAS DE INSTRUCCIÓN, ENTRE OTROS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA). 1,726,61, GASTOS DE VIAJE Y DE TRANSPORTE 14,1, TRANSPORTE DENTRO DEL PAÍS 1, VIÁTICOS DENTRO DEL PAÍS 14,, 16 SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES 25,, SEGUROS 25,, 17 CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO 371, ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES (PARA ATENCIÓN DE RECEPCIONES Y ACTIVIDADES CON USUARIOS DEL SISTEMA ADUANERO TICA, PARA EXPORTADORES, IMPORTADORES Y CONTRIBUYENTES, ASÍ COMO EL PAGO DEL TERCER AÑO DE LA MEMBRECÍA DEL CLUB TECNOLÓGICO). 371,8 18 MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN 4,864,927, MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 1,561,21, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA Y 6,165, EQUIPO DE PRODUCCIÓN

31 Registro Contable: PP MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 7,, TRANSPORTE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE 19,245, COMUNICACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO Y MOBILIARIO 63,41,8 DE OFICINA MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO 3,23,95,814 Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTROS EQUIPOS 3,946,8 199 SERVICIOS DIVERSOS 2,1, INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1, (PARA CUBRIR PAGO DE MULTAS E INTERESES QUE DEBE PAGAR LA DIRECCIÓN GENERAL DE INFORMÁTICA) DEDUCIBLES 2,, 2 MATERIALES Y SUMINISTROS 35,9, 21 PRODUCTOS QUÍMICOS Y CONEXOS 12,, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 7,, TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 5,, 22 ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS 1,, ALIMENTOS Y BEBIDAS 1,, 23 MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 3,65, MATERIALES Y PRODUCTOS METÁLICOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFÁLTICOS 1,, MADERA Y SUS DERIVADOS 5, MATERIALES Y PRODUCTOS ELÉCTRICOS, TELEFÓNICOS Y 1,5, DE CÓMPUTO MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3, MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLÁSTICO 2, OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO 1, 24 HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS 16,, HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 1,, REPUESTOS Y ACCESORIOS 15,, 299 ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 3,25, ÚTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y CÓMPUTO 1,5, PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS 1,5, ÚTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 5, OTROS ÚTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS 2, 5 BIENES DURADEROS 1,334,376, MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 1,14,289, EQUIPO Y PROGRAMAS DE CÓMPUTO 1,14,289, BIENES DURADEROS DIVERSOS 32,87, BIENES INTANGIBLES 32,87,493 6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,527, TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PÚBLICO 1,527, TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS NO EMPRESARIALES 1,527, CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE PENSIONES, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No DEL 7/2/1995 Y SUS REFORMAS). 6,539,993 Céd. Jur.:

32 Registro Contable: PP CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL. (CONTRIBUCIÓN ESTATAL AL SEGURO DE SALUD, SEGÚN LEY No. 17 DEL 22/1/1943, LEY CONSTITUTIVA DE LA C.C.S.S. Y REGLAMENTO No. 782 DEL 3/12/1996 Y SUS REFORMAS). 3,987,81 Céd. Jur.: PRESTACIONES 72,, PRESTACIONES LEGALES 6,, OTRAS PRESTACIONES (PREVISIÓN PARA PAGO DE SUBSIDIOS POR CONCEPTO DE INCAPACIDAD DE FUNCIONARIOS). 12,, 66 OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 2,, INDEMNIZACIONES 2,, (PARA PAGO DE RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS Y SENTENCIAS JUDICIALES).

33 PP MINISTERIO DE HACIENDA SUBPROGRAMA 2 CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y FORMACIÓN HACENDARIA UNIDAD EJECUTORA DIRECCIÓN C.I.F.H. MISIÓN: Coadyuvar a la gestión del Ministerio de Hacienda, mediante la ejecución y el fortalecimiento de procesos integrales de investigación, formación, capacitación, gestión del conocimiento y desarrollo organizacional, para el logro de los objetivos institucionales y el mejoramiento del desempeño en el sector público. PRODUCTOS: # Producto Usuario P.1 Desarrollo de competencias y capacidades del talento humano y organizacional de las entidades encargadas de las finanzas públicas del país. Funcionarios del Ministerio de Hacienda, otras Intituciones Públicas y ciudadanos en general. INDICADORES: # Tipo Indicador Dimensión Indicador Línea Base P.1.1 Gestión Eficacia Número de planes de intervención de estudios de clima organizacional iniciados Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual. P.1.2 Gestión Eficacia Porcentaje de implementación del modelo de selección y carrera administrativa con base en formación Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual. P.1.3 Gestión Eficacia Número de dependencias con el modelo de gestión del conocimiento implementado Fuente de Datos: Informe de Gestión Anual.