MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO

Transcripción

1 MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO

2 ÍNDICE Características Experiencia Distribución de los Sub-Fondos Sub-Fondos Merchbanc Sicav Luxemburgo en Euro Sub-Fondos Merchbanc Sicav Luxemburgo en USD Fiscalidad Advertencia legal

3 CARACTERÍSTICAS Una Sicav de legislación luxemburguesa es una Institución de Inversión Colectiva, que tiene personalidad jurídica propia y una estructura similar a la de una Sociedad Anónima española. La Junta General de Accionistas nombra un Consejo de Administración que representa y dirige la SICAV. El Consejo de Administración nombra al Depositario, al Gestor de Inversiones, al Administrador y al encargado de llevar el registro de accionistas. El capital de la Sociedad se puede dividir en compartimentos o Sub-Fondos, con políticas de inversión diferentes, y está representado por acciones con derechos políticos iguales, pero con derechos económicos diferenciados para cada Sub-Fondo. En el caso de Merchbanc SICAV Luxemburgo y los Sub-Fondos que la componen actualmente, la gestión de las inversiones de la Sicav, así como su comercialización, están delegadas en Merchbolsa Agencia de Valores, S.A., Sociedad 100% del grupo Merchbanc. El Depositario de Merchbanc Sicav es una filial al 100% de Royal Bank of Canada.

4 EXPERIENCIA Merchbanc Sicav Luxemburgo tiene una larga trayectoria desde su lanzamiento en el año Aporta una gran experiencia en este mercado y ofrece a los inversores una selección de Sub-Fondos que invierten globalmente en una amplia variedad de instrumentos financieros, estando registrada en la CSSF de Luxemburgo y en la CNMV, para su comercialización en España. Invertir en una Sicav de Luxemburgo como la de Merchbanc, permite aislar de la economía española parte del patrimonio de un inversor, además de permitir el acceso a los principales mercados mundiales. Los Sub-Fondos de Merchbanc Sicav de Luxemburgo, aplican en sus inversiones los mismos criterios de gestión y protección que los fondos de Merchbanc domiciliados en España.

5 DISTRIBUCION DE LOS SUB-FONDOS Merchbanc Sicav Luxemburgo, dispone de una selección de Sub-Fondos con diversos objetivos de inversión en divisa Euro y Dólar. MERCHBANC SICAV CUBE MERCHBANC SICAV GLOBAL EURO MERCHBANC SICAV GLOBAL USD MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO

6 SUB-FONDOS MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO EN EURO MERCHBANC SICAV EURO CORTO PLAZO Denominado en Euros, invierte en activos de Renta Fija a corto plazo. La política de inversiones de este sub-fondo, tiene como objetivo proporcionar a los inversores, personas físicas o jurídicas, una rentabilidad competitiva en euros a corto plazo. El inversor puede plantear su inversión para cualquier horizonte temporal. Renta Fija Depósitos y liquidez MERCHBANC SICAV GLOBAL EURO Denominado en Euros, invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable y Renta Fija no está limitado. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este fondo debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Activos monetarios R.Variable Euros R.Variable Francos Suizos R.Variable USA Dólares Tesorería R.Variable Yenes Japoneses R.Variable Libras Esterlinas

7 SUB-FONDOS MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO EN EURO MERCHBANC SICAV CUBE El sub-fondo CUBE está denominado en euros. Invierte en renta variable y renta fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. La política de inversiones busca, de manera activa, el crecimiento del valor de la acción a largo plazo a través de la inversión de diferentes activos y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este fondo debe, por tanto, plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. R.Variable USA Dólares R.Variable Euros Tesorería Opciones

8 SUB-FONDOS MERCHBANC SICAV LUXEMBURGO EN USD MERCHBANC SICAV USD CORTO PLAZO Denominado en Dólares, invierte en activos de Renta Fija a corto plazo. La política de inversiones de este sub-fondo, tiene como objetivo proporcionar a los inversores, personas físicas o jurídicas, una rentabilidad competitiva en dólares a corto plazo. El inversor puede plantear su inversión para cualquier horizonte temporal. Renta Fija Depósitos y liquidez MERCHBANC SICAV GLOBAL USD Denominado en Dólares, invierte en Renta Variable y Renta Fija de cualquier mercado mundial, mayoritariamente de la OCDE, y por tanto, en cualquier divisa. Asimismo, invierte en los mercados financieros de opciones y futuros. El porcentaje de inversión en Renta Variable será superior al 60% y el porcentaje de inversión en Renta Fija será inferior al 40%. La política de inversiones busca, de manera activa y agresiva, el crecimiento del valor de la participación a largo plazo a través de la inversión en los diferentes instrumentos financieros y mercados mundiales, en la proporción y plazo que se consideran más adecuados en cada momento. El inversor en este fondo debe plantear su inversión a largo plazo y asumir el riesgo que comporta la política de inversiones establecida. Depósitos y Liquidez R.Variable USA Dólares R.Fija USA Dólares

9 FISCALIDAD - IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE LAS PERSONAS FÍSICAS Hasta el momento del reembolso, no se tributa por las ganancias o pérdidas derivadas del mismo Las ganancias o pérdidas patrimoniales se integran en la base imponible del ahorro. Desde el 1 de Enero de 2012 el ahorro está sujeto a los siguientes tipos: Hasta euros 21% De a euros 25% Más de euros 27% Para poder aplicar a los accionistas de los Sub-Fondos Merchbanc Sicav Luxemburgo, el régimen especial de traspasos sin efecto fiscal, se exige el cumplimiento de los mismos requisitos que a una Sicav domiciliada en España: Número de accionistas del Sub-Fondo superior a 500 Participación del accionista inferior o igual al 5% del patrimonio del Sub-Fondo, durante los 12 meses anteriores a la fecha del traspaso.

10 ADVERTENCIA LEGAL La información contenida en esta presentación no constituye una oferta ni una solicitud de compra o venta de acciones de MERCHBANC SICAV y no tiene en cuenta los objetivos específicos de inversión de ningún particular o institución. Únicamente pretende ayudar a la toma de decisiones de inversión. No obstante, debe considerarse que la inversión en esta SICAV puede estar sujeta a fluctuaciones y que el comportamiento pasado no es necesariamente indicativo del comportamiento futuro. Existe información adicional a disposición de los interesados en las oficinas de MERCHBANC y en su web: