Memoria del ejercicio 2016

Transcripción

1 Memoria del ejercicio Organización El Servicio Provincial de Recaudación es una institución de la Excma. Diputación Provincial de Huelva consti tuida en forma de Organismo Autónomo Local con personalidad jurídica y patrimonio propio, al amparo del artículo 85.3.h de la Ley 7/85 de 2 de Abril, reguladora de las Bases de Régimen Local El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria fue creado con la finalidad de facilitar a los Ayuntamientos de la Provincia la Gestión y Recaudación de sus tributos, instrumentando a través de los correspondientes acuerdos de colaboración y basado en un principio fundamental de solidaridad intermunicipal. Desde sus comienzos, este Servicio se ha aproximado al ciudadano al objeto de procurarle información respecto de sus tributos y facilitarle los medios de pago. De esta forma, existen en la Provincia 21 Oficinas de atención directa y personalizada al ciudadano, e igualmente, tenemos convenio con 15 Entidades Financieras que colaboran en facilitar el pago De esta forma, existen en la Provincia 21 Oficinas de atención directa y personalizada al ciudadano, e igualmente, tenemos convenio con 15 Entidades Financieras que colaboran en facilitar el pago. En esta línea el Servicio de Gestión Tributaria viene desde hace unos años apostando por el impulso de las nuevas tecnologías y en este sentido, la pagina WEB ( cuenta con una Oficina Virtual que facilita al ciudadano muchas tareas que hasta ahora le implicaban desplazarse a una de nuestras oficinas o entidades colaboradoras más cercanas, como son "Consultas de Impuestos, Domiciliación para años sucesivos, Pago Telemático, Registro On-Line, Avisos Electrónicos SMS al Movil/ , Emisión de Documentos de Pago y Duplicados de Cobro, etc."; y todo utilizando un amplio abanico de medios de identificación, entre los que se encuentran los más extendidos, como es el Certificado de la FNMT-RCM utilizado por la AEAT. La actividad del Servicio se dirigirá a los si guientes fines: a) Recaudación en período voluntario y ejecutivo de las exac ciones municipales. b) Confección material de los padrones, listas y recibos tri butarios en base a los documentos que envíen los Ayuntamientos. c) Recaudación, en su caso, de impuestos, tasas, contribucio nes o cuotas del Estado, Comunidad Autónoma y, en general, de cualquier organismo que concierte el Servicio. d) Recaudación de todas las exacciones provinciales, en vía ejecutiva.

2 e) Todas aquellas actuaciones relacionadas con la recauda ción de derechos de organismos públicos. f) La Recaudación exnovo, revisión y actualización permanente de los documentos catastrales, por delegación o concierto con el ente titular de la potestad reglamentaria en materia tributaria. En cuanto al número de empleados se refiere, el total de plazas de personal ascendió a 122 personas para el año 2016 Las principales fuentes de financiación del Servicio de Gestión Tributaria se encuentran recogidos en el Capítulo III del Presupuesto de Ingresos, destacando la tasa por Recaudación en vía Voluntaria que supone alrededor del 71,79 % del total y la tasa por Recaudación en vía Ejecutiva que supone un 26,25 %. El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo NORMAL. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria no presta ningún servicio público a través de las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas) El ejercicio 2014 se ha contabilizado conforme al nuevo plan de cuentas aprobado por la Orden HAP/1781/2013 de 20 de septiembre de 2013.

3 Memoria del ejercicio 2016 SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACION Y GESTIÓN TRIBUTARIA Gestión indirecta de servicios públicos El Servicio Provincial de recaudación y Gestión Tributaria no presta ningún servicio público a través de las distintas formas previstas para el contrato de gestión de servicios públicos (Texto Refundido de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas).

4 Memoria del ejercicio 2014 SERVICIO PROVINCIAL DE RECAUDACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA 3. BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local: Orden HAP/1781/2013

5 Memoria del ejercicio 2016 SERVICIO GESTIÓN TRIBUTARIA DE HUELVA 4. Normas de valoración Los criterios de valoración de los activos de inmovilizado son los de coste de adquisición. El Servicio Provincial de Recaudación y Gestión Tributaria no dispone a la fecha de la aprobación de las cuentas anuales de este ejercicio, del inventario de bienes detallado y conciliado con los importes que figuran en las cuentas del inmovilizado. El método seguido para dotar las provisiones por insolvencias es el procedimiento de dotación global, por lo que a final de cada ejercicio se realiza la estimación utilizando los siguientes cálculos: Ejercicio Pendiente Cobro % Importe ,00 75% 69, ,93 75% 172, ,04 50% 59, ,89 25% 124, ,84 25% 3.434,96

6 Fecha Obtención Pág. 1 ACTIVOS CONSTRUIDOS O ADQUIRIDOS PARA OTRAS ENTIDADES Y OTRAS EXISTENCIAS EJERCICIO 2016 PARTIDA BALANCE IMPORTE DE LAS CORRECCIONES VALORATIVAS IMPORTE REVERSIÓN IMPORTE COSTES CAPITALIZADOS LIMITACIÓN DISPONIBILIDAD OBRAS Y OTRAS EXISTENCIAS GARANTÍAS PIGNORACIONES FIANZAS OTROS

7 Fecha Obtención Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2016 CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DERECHOS RECONOCIDOS DERECHOS ANULADOS DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE

8 DEVOLUCIONES DE INGRESOS SERVICIO GESTION TRIBUTARIA HUELVA Operaciones por Administración de Recursos por Cuenta de Otros Entes Públicos Desarrollo de la Gestión Fecha Obtención EJERCICIO Pág CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

9 Fecha Obtención Pág. 1 Provisiones y contingencias EJERCICIO 2016 EPIGRAFE BALANCE SALDO INICIAL PROVISIONES AUMENTOS PROVISIONES DISMINUCIONES PROVISIONES SALDO FINAL PROVISIONES Provisiones a Largo Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 Provisiones a Corto Plazo 0,00 0,00 0,00 0,00

10 Fecha Obtención ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2016 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE OTROS VALORES EN DEPOSITO , , , , , , , ,53

11 Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 Activos en estado venta DESCRIPCIÓN ACTIVOS EN ESTADO VENTA IMPORTE

12 Fecha Obtención Ejercicio: PRESENTACIÓN POR ACTIVIDADES DE LA CUENTA DEL RESULTADO ECONÓMICO PATRIMONIAL GASTOS EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS DESCRIPCIÓN GRUPO DE PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS NO NO PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS PRESUPUESTARIOS INGRESOS EJERCICIO 2016 EJERCICIO 2015 AMORTIZACIÓN 000 INMOVILIZADO 0, , ,25 0, ,60 Ingresos de ,60 gestión , ,42 ordinaria PÉRDIDAS POR 002 DETERIORO 0,00 0,00 0,00 0, ,22 Ingresos 1.944,22 financieros , ,73 Otros Gastos 003 0, , ,80 0, ,61 OTROS INGRESOS ,61 133,49 POLÍTICA ECONÓMICA Y 931 FISCAL ,64 0, , ,11 0, , , , , , , , , ,64

13 Fecha Obtención Pág. 1 INDICADORES PRESUPUESTARIOS DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJERCICIO 2016 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS 0,66 = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ,24 / CRÉDITOS DEFINITIVOS ,91 REALIZACIÓN DE PAGOS = / REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 1, , ,24 = GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES / GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES 19, , INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES 0, , = ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 0, , ,24 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS 0,88 = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS , ,91 REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 0, , ,79 AUTONOMÍA = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES AUTONOMÍA 1,00 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS (de los cap I, II, III, V, VI, VIII y transferencias recibidas) ,79 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES ,79 AUTONOMÍA FISCAL = DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES AUTONOMÍA FISCAL DERECHOS RECONOCIDOS NETOS DE INGRESOS TRIBUTARIOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS ES 0,00 0, ,79

14 Fecha Obtención Pág. 2 INDICADORES PRESUPUESTARIOS SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO = SUPERÁVIT (o DÉFICIT) POR HABITANTE RESULTADO PRESUPUESTARIO AJUSTADO / Nº DE HABITANTES Nº DE HABITANTES 6, , DE PRESUPUESTO CERRADOS REALIZACIÓN DE PAGOS = / REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) PAGOS SALDO INICIAL DE OBLIGACIONES (+/- Modificaciones y Anulaciones) 1, , ,53 REALIZACIÓN DE COBROS = COBROS / SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones y Anulaciones) REALIZACIÓN DE COBROS COBROS SALDO INICIAL DE DERECHOS (+/- Modificaciones 0, , ,65

15 Fecha Obtención INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2016 AUMENTOS POR DISMINUCIONES POR CORRECCIONES VALORATIVAS PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS TRASPASOS A NETAS POR AMORTIZACIÓN OTRAS DETERIORO DEL DEL EJERCICIO SALDO FINAL PARTIDAS EJERCICIO ,23 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,99 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0,00 0, , , , ,79 0,00 0, ,79 0,00 0,00 0, , , ,79 0, ,79 0, , ,71

16 Fecha Obtención PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2016 DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS AMORTIZACIÓN PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS TRASPASOS DE SALIDAS A OTRAS NETAS POR DEL EJERCICIO SALDO FINAL OTRAS PARTIDAS PARTIDAS DETERIORO DEL EJERCICIO

17 INVERSIONES INMOBILIARIAS Fecha Obtención Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2016 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS DISMINUCIONES CORRECCIONES AUMENTOS POR POR TRASPASOS VALORATIVAS TRASPASOS DE SALIDAS AMORTIZACIÓN A OTRAS NETAS POR OTRAS PARTIDAS DEL EJERCICIO PARTIDAS DETERIORO DEL SALDO FINAL EJERCICIO

18 INMOVILIZADO INTANGIBLE Fecha Obtención Pág. 1 MODELO DEL COSTE EJERCICIO: 2016 PARTIDA BALANCE SALDO INICIAL ENTRADAS AUMENTOS POR TRASPASOS DE OTRAS PARTIDAS SALIDAS DISMINUCIONES POR TRASPASOS A OTRAS PARTIDAS CORRECCIONES VALORATIVAS NETAS POR DETERIORO DEL EJERCICIO AMORTIZACIÓN DEL EJERCICIO SALDO FINAL

19 Fecha Obtención Pág. 1 Arrendamientos Financieros y otras operaciones de naturaleza similar EJERCICIO 2016 CLASE ACTIVO IMPORTE RECONOCIMIENTO INICIAL VALORACIÓN OPCIÓN DE COMPRA (SI/NO) ACUERDOS SIGNIFICATIVOS ARRENDAMIENTO FINANCIERO NATURALEZA DE LOS ACTIVOS QUE SURGEN DE ESTOS CONTRATOS

20 ESTADO RESUMEN DE LA CONCILIACIÓN ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Fecha Obtención Ejercicio: 2016 ACTIVOS FINANCIEROS A LARGO PLAZO ACTIVOS FINANCIEROS A CORTO PLAZO CATEGORIAS INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES INVERSIONES EN PATRIMONIO VALORES REPRESENTATIVOS DE DEUDA OTRAS INVERSIONES CRÉDITOS Y PARTIDAS A COBRAR INVERSIONES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIO EN RESULTADOS INVERSIONES EN ENTIDADES DE GRUPO, MULTIGRUPO Y ASOCIADAS ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA , , , , , , , ,80

21 B) CORRECIONES POR DETERIORO DEL VALOR ACTIVOS FINANCIEROS INFORMACIÓN RELACIONADA CON EL BALANCE Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 CLASES DE ACTIVOS FINANCIEROS SALDO INICIAL DISMINUCIONES DE VALOR POR DETERIORO CREDITICIO DEL EJERCICIO REVERSIÓN DEL DETERIORO CREDITICIO EN EL EJERCICIO SALDO FINAL Activos financieros a Largo Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones Activos financieros a Corto Plazo Inversiones en patrimonio Valores representativos de deuda Otras inversiones

22 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Fecha Obtención Pág. 1 DEUDAS AL COSTE AMORTIZADO EJERCICIO 2016 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES INTERESES DEVENGADOS SEGÚN T.I.E. DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DISMINUCIONES DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA T.I.E COSTE AMORTIZADO (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) EXPLÍCITOS (5) RESTO (6) INTERESES CANCELADOS (7) DEL COSTE AMORTIZADO (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) VALOR CONTABLE (10) RESULTADO (11) COSTE AMORTIZADO (12)= INTERESES EXPLÍCITOS (13)=

23 PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Fecha Obtención Pág. 1 DEUDAS A VALOR RAZONABLE EJERCICIO 2016 DEUDA AL 1 ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO DEUDA AL 31 DICIEMBRE IDENTIFICACIÓN DEUDA VALOR EX-CUPÓN (1) INTERESES EXPLÍCITOS (2) EFECTIVO (3) GASTOS (4) INTERESES DEVENGADOS (5) INTERESES CANCELADOS (6) VARIACIÓN VALOR RAZONABLE (7) DEL VALOR EX-CUPÓN (8) DE INTERESES EXPLÍCITOS (9) DISMINUCIONES (10) VALOR EX-CUPÓN (11)= INTERESES EXPLÍCITOS (12)=

24 RESUMEN POR CATEGORÍAS PASIVOS FINANCIEROS SITUACIÓN Y MOVIMIENTOS DE LAS DEUDAS Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 LARGO PLAZO CORTO PLAZO CATEGORIAS OBLIGACIONES Y OTROS VALORES NEGOCIABLES DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO OBLIGACIONES Y DEUDAS CON OTRAS DEUDAS OTROS VALORES ENTIDADES DE OTRAS DEUDAS NEGOCIABLES CRÉDITO DEUDAS A COSTE AMORTIZADO DEUDAS A VALOR RAZONABLE

25 PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención Pág. 1 Líneas de Crédito EJERCICIO: 2016 IDENTIFICACIÓN LÍMITE CONCEDIDO DISPUESTO DISPONIBLE COMISIÓN S/NO DISPUESTO BANCO SANTANDER P.CTO ,00 0, ,00 0,00 BANCO SANTANDER P.CTO ,00 0, ,00 0,00 BANCO BILBAO VIZCAYA A. P.CTO ,00 0, ,00 0, ,00 0, ,00 0,00

26 PASIVOS FINANCIEROS Fecha Obtención Avales y otras garantías concedidas Pág. 1 Avales concedidos EJERCICIO 2016 IDENTIFICACIÓN AVAL NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES PENDIENTES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR OTRAS CAUSAS AVALES PENDIENTES A 31 DE DICIEMBRE EJERCICIO PROVISIONES ACUMULADA

27 PASIVOS FINANCIEROS Avales y otras garantías concedidas Fecha Obtención Pág. 1 Avales ejecutados EJERCICIO 2016 IDENTIFICACIÓN AVAL NIF ENTIDAD AVALADA DENOMINACIÓN FECHA CONCESIÓN AVAL FECHA VENCIMIENTO AVAL FINALIDAD AVAL AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

28 PASIVOS FINANCIEROS Avales y otras garantías concedidas Fecha Obtención Pág. 1 Avales reintegrados EJERCICIO 2016 AÑO DE EJECUCIÓN AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO POR EJECUCIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA CONCEPTO NO PRESUPUESTARIO CÓDIGO DESCRIPCIÓN CÓDIGO DESCRIPCIÓN

29 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES RECIBIDAS Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO CANTIDAD IMPUTADA A RESULTADOS IMPORTE IMPORTE NO EJERCICIO 2016 EJERCICIOS REINTEGRABLE REINTEGRABLE EJERCICIO 2016 EJERCICIOS ANTERIORES ANTERIORES

30 Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS CARACTERÍSTICAS NIF DEL PERCEPTOR DENOMINACIÓN DEL PERCEPTOR IMPORTE FINALIDAD REINTEGROS IMPORTE CORRESPONDIENTE A CAMPAÑA DIFUSION PERIODO VOLUNTARIO DEL AYTO. DE HUELVA AYUNTAMIENTO DE HUELVA ,00 Varios 0, ,00

31 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 1 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS ANTICIPOS DE CAJA FIJA SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE ,95 996, , , ,38 900,00 350, , ,00 CUENTA , , , , , DEVOLUCION DE INGRESOS OFICINA DE GERENCIA , , ,70 CUENTA , , , PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ALAJAR PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE EL ELMENDRO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER LA REAL PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ALMONTE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ALOSNO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ARACENA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE AROCHE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS DE LEON PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE BEAS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,15

32 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 2 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE BERROCAL PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS PAR DEL CDO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE BONARES PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CALA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRIO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL DE LEON PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CARTAYA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO DE ROBLEDO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE EL CERRO ANDEVALO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CORTECONCEPCION PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CORTELAZOR PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CUMBRES ENMEDIO SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO , , ,10 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,87

33 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 3 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CUMBRES SAN BARTOLOME PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE CHUCENA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ENCINASOLA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ESCACENA DEL CAMPO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE GALAROZA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA DE RIOTINTO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA SIERRA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE HINOJALES PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE HINOJOS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE HUELVA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE JABUGO SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,58 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76

34 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 4 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LEPE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LINARES DE LA SIERRA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PUERTO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOTINTO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE MOGUER PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LA NAVA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE NERVA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE NIEBLA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE LA PALMA DEL CONDADO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRTA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PATERNA DEL CAMPO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PAYMOGO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PUEBLA DE GUZMAN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,88

35 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 5 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ROCIANA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ROSAL DE LA FRTA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SAN BARTOLOME DE LA TORRE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SAN JUAN DEL PUERTO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SANLUCAR DE GUADIANA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SAN SILVESTRE DE GUZMAN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SANTA ANA LA REAL PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SANTA BARBARA DE CASAS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA DEL CALA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE TRIGUEROS PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VALDELARCO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VALVERDE DEL CAMINO PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VILLABLANCA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VILLALBA DEL ALCOR PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA DE LAS CRUCES PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VILLANUEVA CASTILLEJOS SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,34 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,45

36 ESTADO DE DEUDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 6 DEUDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE VILLARRASA PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ZALAMEA LA REAL PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE ZUFRE PAGOS A CUENTA AYUNTAMIENTO DE PUNTA UMBRIA PAGOS A CUENTA MANCOMUNIDAD ISLANTILLA PAGOS A CUENTA MANC.SERVIC.PROVINC (MAS) PAGOS A CUENTA MANCOMUNIDAD SIERRA OCCIDENTAL PAGOS A CUENTA MANCOMUNIDAD ANDEVALO PAGOS A CUENTA DIPUTACION SERV.SOCIALES PAGOS A CUENTA MANC.RIBERA DE HUELVA PAGOS A CUENTA JUNTA DE ANDALUCIA PAGOS A CUENTA DIPUTACION SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO , , , , , , , , ,66 DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE , , , , , , , , , , , , , , , , ,47 28,91 28,91 28, , , , , , , , , , , , , , PAGOS A CUENTA CONSORCIO DE BOMBEROS , , ,06 CUENTA , , , , , , , , , ,69

37 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 1 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO CAJA DE CREDITO Y OTROS DEPOSITOS 3.703, , ,07 490,30 490,30 490,30 CUENTA 3.703,07 490, ,37 490, , DIPUTACION ACREDORA RECARGOS , , , , ,77 CUENTA , , , , , MANCOMUNIDADES ACREEDORAS CONSORCIOS ACREEDORES INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ALAJAR INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ALJARAQUE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE EL ALMENDRO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ALMONASTER REAL INGREOS PTES LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ALMONTE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ALOSNO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ARACENA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE AROCHE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ARROYOMOLINOS , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,39 580, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,07

38 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 2 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE AYAMONTE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYTO DE BEAS INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE BERROCAL INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE BOLLULLOS INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE BONARES INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CABEZAS RUBIAS INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CALA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CALAÑAS INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE EL CAMPILLO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CAMPOFRIO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CAÑAVERAL LEON INGRESOS PTES LIQUIDAR AYTO. DE CARTAYA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CASTAÑO ROBLEDO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE EL CERRO ANDEV INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CORTECONCEPCION , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,76 351, , , , , , , , , , , , , , ,91 92, , , , , , , , , , ,76

39 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 3 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CORTEGANA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CORTELAZOR INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CUMBRES ENMEDIO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CUMBRES S.BARTOL INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CUMBRES MAYORES INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE CHUCENA INGREOS PTES LIQUIDAR AYTO DE ENCINASOLA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ESCACENA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE FUENTEHERIDOS INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE GALAROZA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE GIBRALEON INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE LA GRANADA R INGREOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE EL GRANADO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE HIGUERA DE LA S INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE HINOJALES , , , , , , , , , , , , , ,01 534, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,25 761, , , , , , , , , , ,64

40 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 4 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE HINOJOS INGRESOS PTES LIQUIDAR AYTO DE HUELVA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ISLA CRISTINA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE JABUGO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE LEPE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE LINARES INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE LUCENA DEL PTO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE MANZANILLA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE LOS MARINES INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE MINAS DE RIOT INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE MOGUER INGRESOS PTE LIQUIDAR AYTO DE LA NAVA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMEINTO DE NERVA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE NIEBLA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMEITNO DE LA PALMA CDO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE PALOS DE LA FRTA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,13

41 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 5 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE PATERNA INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMEINTO DE PAYMOGO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE PUEBLA GUZMAN INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE PUERTO MORAL INGRESOS PTES DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE ROCIANA INGRESOS PTES LIQUIDAR AYOT DE ROSAL DE LA FRTA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE SAN BARTOLOME DE LA T INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE SAN JUAN DEL PUERTO INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE SANLUCAR DE GUADIANA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE SAN SILVESTRE DE GUZMA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE STA. ANA LA REAL INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE SANTA BARBARA DE CASAS INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYUNTAMIENTO DE SANTA OLALLA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE TRIGUEROS INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VALDELARCO INGRESOS PTE LIQUIDAR AYTO VALVERDE , , , , , , , , ,38 354, , , , , , , , , ,22 453, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,09 779, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,46 178, , , , , ,15

42 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 6 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VILLABLANCA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VILLALBA DEL ALCOR INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VILLANUEVA CRUCES INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VILLANUEVA CASTILLEJOS INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE VILLARRASA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE ZALAMEA LA REAL INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE ZUFRE INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR AYTO. DE PUNTA UMBRIA INGRESOS PTE LIQUIDAR MANCOMUNIDAD ISLANTILLA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR MANC.SERVIC.PROVINC (MAS) INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR MANCOMUNIDAD SIERRA OCCIDE INGRESOS PTES DE LIQUIDAR MANCOMUNIDAD ANDEVALO INGRESOS PTES DE LIQUIDAR DIPUTACION SERV.SOCIALES INGRESOS PTES LIQUIDAR MANC.RIBERA DE HUELVA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR JUNTA DE ANDALUCIA INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR SERVICIO DE GESTION TRIBUTARIA , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,35 6,94 28,91 35,85 28,91 6, , , , , , , , , , , , , ,00 278,05 278,05 278,05

43 ESTADO DE ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS Fecha Obtención Pág. 7 ACREEDORES EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR DIPUTACION INGRESOS PTES. DE LIQUIDAR CONSORCIO DE BOMBEROS INGRESOS PENDIENTES DE LIQUIDAR A LOS CONTRIBUYENTES ORGANISMOS ACREEDORES POR RECAUDACION , , , , , , , , ,06 0, , , , , , , , ,72 CUENTA , , , , , I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL RETENCIONES ACTIVIDADES PROFESIONALES , , , , , , , , , ,40 CUENTA , , , , , CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL , , , , ,74 CUENTA , , , , , M.U.N.P.A.L , , ,31 CUENTA 5.077, , , OPERACIONES DE TESORERIA FIANZAS DEFINITIVAS , , , , , ,01 CUENTA 2.944, , , , , , , ,96

44 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención Pág. 1 COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN EJERCICIO: 2016 CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION ANTICIPOS REINTEGRABLES , , , , , , , , , , , , , , , , , ,49 CUENTA , , , , , , , , , ,07

45 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención EJERCICIO: Pág PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN CUENTA CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE PAGOS PENDIENTES DE APLICACION , , ,62 CUENTA , , , , , ,62

46 Información sobre el medio ambiente Fecha Obtención Pág. 1 Obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo a la Política de Gasto 17 Medio Ambiente EJERCICIO 2016 CÓDIGO GRUPO DE PROGRAMAS (MEDIO AMBIENTE) DESCRIPCIÓN IMPORTE

47 Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 Beneficios fiscales por razones medioambientales en tributos propios CÓDIGO ECONÓMICO TRIBUTO IMPORTE

48 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Fecha Obtención Pág. 1 OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN EJERCICIO 2016 NIF ENTE TITULAR DENOMINACIÓN CÓDIGO CONCEPTO DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS A PAGAR PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

49 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención Pág. 1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRORROGA MODIFICACIÓN PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , OTROS TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES TRANSFERENCIA CTE. AL AYTO. DE HUELVA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS , , , , , , MOBILIARIO Y ENSERES EJ , , , , , ,91

50 PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 1 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE RETRIBUCIONES BASICAS 907,43 907,43 P.FUNCIONARIO PARTE PROPORC.PAGA EXTRA 90,71 90,71 DCBRE 12 P.FUNCIONARIO RETRIBUCIONES -573,24-573,24 COMPLEMENTARIAS P.FUNCIONARIO RETRIBUCIONES PERSONAL , ,00 LABORAL PARTE PROPORC.PAGA EXTRA 9,23 9,23 DCBRE 12 P.LABORAL COMPLEMENTO DE , ,86 PRODUCTIVIDAD GRATIFICACION SERVICIOS , ,56 ESPECIALES SEGURIDAD SOCIAL , , AYUDAS SOCIALES , , AYUDA SOCIAL COMPENSATORIA 1.728, , ARRENDAMIENTOS EDIFICIOS Y 4.789, ,52 OTRAS CONSTR MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS , ,84 OFIMATICOS MATERIAL DE OFICINA Y , ,91 CONSUMIBLE SUMINISTRO PAPEL INFORMÁTICO , , SUMINISTRO ENERGÍA ELÉCTRICA , , COMUNICACIONES TELEFÓNICAS , , COMUNICACIONES POSTALES , , , , PRIMAS DE SEGUROS -450,72-450, GASTOS DIVERSOS , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA , , REGISTRO DE LA PROPIEDAD , , SERVICIO DE LIMPIEZA , , SEGURIDAD 4.422, , VALORACIONES Y PERITAJES 6.000, ,00

51 PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 2 REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2016 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABL INCORPORABLES NO INCORPORABLE OTROS TRABAJOS REALIZADOS , ,00 POR OTRAS EMPRESAS Y PROFESIONALES INTERESES OPERACIONES DE , ,85 TESORERIA OTROS GASTOS FINANCIEROS , , TRANSFERENCIA CTE. AL AYTO. DE HUELVA FONDO DE CONTINGENCIA Y OTROS IMPREVISTOS MOBILIARIO Y ENSERES EJ , , EQUIPOS Y APLICACIONES , ,49 INFORMATICAS PAGAS REINTEGRABLES , , , , , , ,18

52 Fecha Obtención Resumen de ejecución INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTOS Pág. 1 EJERCICIO 2016 Código Proyecto / Denominación AÑO DE INICIO DURACIÓN (años) GASTO PREVISTO GASTO OBLIGACIONES RECONOCIDAS COMPROMETIDO A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO GASTO PENDIENTE DE REALIZAR FINANCIACIÓN AFECTADA NO

53 Fecha Obtención Pág. 1 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2016 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO CÓDIGO DESCRIPCIÓN DEL GASTO DENOMINACIÓN APLICACIÓN PRESUPUESTARIA IMPORTE PENDIENTE DE APLICAR A PRESUPUESTO A 1 DE ENERO ABONOS CARGOS A 31 DE DICIEMBRE IMPORTE PAGADO A 31 DE DICIEMBRE OBSERVACIONES

54 Fecha Obtención PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2016 Pág. 1 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS DERECHOS ANULADOS

55 Fecha Obtención PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2016 Pág. 1 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS DERECHOS CANCELADOS

56 Fecha Obtención PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2016 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN Pág. DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA PARTICIPACION RECARGO APREMIO REC.EJECUTIVA , , PREMIO COBRANZA RECAUDACION VOLUNTARIA , , OTROS INGRESOS, RECURSOS EVENTUALES IMPREVISTOS , , TRANSFERENCIAS CORRIENTES DE LOS AYUNTAMIENTOS COSTE FINANCIERO ENTREGAS EXTRAORDINARIAS , , INTERESES DE DEPOSITO , , REINTEGROS PAGAS REINTEGRABLES , , REMANENTE DE TESORERIA , ,90

57 Fecha Obtención PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN Pág. 1 DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2016 APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE

58 Fecha Obtención PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN Pág. 1 COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2016 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE

59 OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Fecha Obtención Pág. 1 ENTES PÚBLICOS, CUENTAS CORRIENTES EN EFECTIVO EJERCICIO 2016 CARGO ABONO SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR COBROS ABONO DEUDOR ACREEDOR

60 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención Pág. 1 EJERCICIO 2016 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre SEGURIDAD 145,20 145,20 145, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL MANTENIMIENTOS DE EQUIPOS OFIMATICOS MATERIAL DE OFICINA Y CONSUMIBLE SUMINISTRO PAPEL INFORMÁTICO COMUNICACIONES TELEFÓNICAS 144,12 144,12 144, , , ,39 176, , , , , , ,75 796,28 796,28 796, COMUNICACIONES POSTALES , , , GASTOS DIVERSOS 1.724, , , SERVICIO DE LIMPIEZA , , , SEGURIDAD 694,77 694,77 694, MOBILIARIO Y ENSERES EJ APLICACIONES INFORM.DIGITALIZACION 1.562, , , , , , , , ,03 321,50