MEMORIA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO 2013

Transcripción

1 MEMORIA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO ORGANIZACIÓN. La Fundación Provincial para la Promoción Deportiva es un organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Palencia. Sus Estatutos vigentes fueron aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión de 27 de agosto de 2008, y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de octubre. Los fines de la Fundación, según se recoge en el artículo 3 de los Estatutos, son los siguientes: - Coordinación de los servicios municipales deportivos entre si para garantizar su prestación integral y adecuada. - La asistencia y cooperación con los Municipios, sobre todo los de menor capacidad económica y de gestión. - El fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y deporte para todos. - La organización de las competiciones escolares, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia deportiva. - La promoción del asociacionismo deportivo, en especial de aquellas entidades que tengan por finalidad principal el deporte para todos.

2 - La construcción, gestión, ampliación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad provincial y, en su caso, la gestión y mantenimiento de las de titularidad autonómica cuyo uso y gestión le sea cedido. - Las demás que se reconozcan de competencia provincial en materia deportiva por la legislación aplicable. En lo referido a su organización, el artículo 7 establece que los órganos rectores de la Fundación Provincial son los siguientes: a) Consejo Rector. Formado por el Sr. Presidente de la Diputación de Palencia (que delegó en el Sr. Diputado Delegado de Deportes), un Vicepresidente y siete vocales nombrados por el Pleno de la Corporación. b) El Presidente. c) El Director. Durante el ejercicio 2013 el personal al servicio de la Fundación se mantuvo estable en los cinco trabajadores (incluyendo al Director, vinculado a la Fundación por un contrato de Alta Dirección). En lo referido a las fuentes de financiación de la Fundación, podemos señalar las siguientes: CAPITULO D.R.N. % ,00 23,14% ,59 74,37% 5 0 0,00% ,01 2,49% 8 0,00 0,00% TOTAL ,60 100,00%

3 La fuente de financiación más importante de la Fundación es la propia Diputación Provincial, con un importe de ,59 en el ejercicio El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo Normal.

4 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS. La Fundación Provincial para la Promoción Deportiva no gestiona indirectamente servicios públicos.

5 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS. En la elaboración de las cuentas anuales de la Fundación se han observado los principios contables públicos en su totalidad.

6 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO NORMAS DE VALORACIÓN. Se han aplicado las normas de valoración contenidas en la Quinta Parte del Plan General de Contabilidad Publica adaptado a la Administración Local, incorporado como Anexo a la Orden EHA 4041/2004 de 23 de noviembre.

7 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. No existen en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva Inversiones destinadas al uso general.

8 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INMOVILIZACIONES INMATERIALES. No existen en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

9 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INMOVILIZACIONES MATERIALES. Se adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

10 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES GESTIONADAS. No se han gestionado desde la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

11 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. No existen movimientos puesto que no hay Patrimonio Provincial del Suelo constituido.

12 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES FINANCIERAS. No existen Inversiones financieras.

13 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO EXISTENCIAS. No existen movimientos.

14 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO TESORERÍA. Se Adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

15 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO FONDOS PROPIOS. Se Adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

16 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO. No existen operaciones de endeudamiento en este Organismo Autónomo.

17 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. Desde la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva no se gestionan operaciones de esta naturaleza.

18 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. 1)- Deudores. 2)- Acreedores. 3)- Partidas pendientes de aplicación. Cobros. 4)- Partidas pendientes de aplicación. Pagos. Se Adjunta los correspondientes Cuadros obtenidos del Sistema Informático de Contabilidad.

19 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INGRESOS Y GASTOS. En la relación de subvenciones concedidas se recogen las de cuantía superior a ,00 euros tanto corrientes como de capital.

20 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. Se Adjunta el correspondiente Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

21 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO CUADRO DE FINANCIACIÓN. Se Adjunta el correspondiente Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

22 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 1)- Ejercicio corriente. 2)- Ejercicios cerrados. 3)- Ejercicios posteriores. 4)- Gastos con financiación afectada. 5)- Remanente de Tesorería. Se Adjunta los correspondientes Cuadros obtenidos del Sistema Informático de Contabilidad.

23 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INDICADORES Se Adjuntan los correspondientes Indicadores señalados en la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal.

24 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCI AS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL

25 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 2 EJERCICIO: 2013 OBSERVACIONES:

26 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INMOVILIZADO INMATERIAL Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

27 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 2220 INSTALACIONES TECNICAS Terminada 1.831,89 0,00 0,00 0,00 0, , MAQUINARIA Terminada ,11 0,00 0,00 0,00 0, , MOBILIARIO Terminada ,90 764,84 0,00 0,00 0, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION Terminada ,99 415,00 0,00 0,00 0, , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Terminada , ,30 0,00 0, , , AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL Terminada , ,42 0,00 0,00 0, ,39 TOTAL ,75 586, , ,97 OBSERVACIONES:

28 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 2 EJERCICIO: 2013 BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN NIF CEDENTE DENOMINACIÓN CEDENTE VALOR DEL BIEN TOTAL

29 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 3 EJERCICIO: 2013 BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN TOTAL

30 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 4 EJERCICIO: 2013 BIENES AFECTOS A GARANTÍAS CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN TIPO DE GARANTÍA IMPORTE DE GARANTÍA VALOR DEL BIEN TOTAL OBSERVACIONES:

31 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INVERSIONES GESTIONADAS Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

32 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

33 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

34 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 2 EJERCICIO: 2013 PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE TOTAL

35 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 EXISTENCIAS Pág. 1 EJERCICIO: 2013 GRUPO PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN TOTAL OBSERVACIONES:

36 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL 5700 CAJA OPERATIVA CAJA DE LA CORPORACION TOTAL BANCOS E CAJA ESPAÑA DE INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS INVERSIONES, C.A.M.P , , , , CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR TOTAL , , , ,25 CAJA GENERICA P.A.J. 300,00 300, CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR CAJA DE LA CORPORACION TOTAL ,00 300,00 TOTAL , , , ,25 OBSERVACIONES:

37 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 12/09/2014 FONDOS PROPIOS Pág. 1 EJERCICIO: 2013 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 1000 PATRIMONIO ,88 0,00 0,00 0,00 0, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,47 0,00 0,00 0,00 546, , RESULTADOS DEL EJERCICIO -546,03 0,00 546,03 0, , ,35 TOTAL ,32 546, , ,97 OBSERVACIONES:

38 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES Fecha Obtención 12/09/2014 Pág ) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2013 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL TOTAL OBSERVACIONES:

39 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS Fecha Obtención 12/09/2014 Pág ) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2013 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRAPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL OBSERVACIONES:

40 Fecha Obtención 12/09/14 Pág. 1 AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO 2013 Nif Avalado CARACTERÍSTICAS DEL AVAL Denominación Fecha Concesión Fecha Vencimiento AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES A 31 DE DICIEMBRE Finalidad del Aval TOTAL OBSERVACIONES:

41 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2013 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO DERECHOS ANULADOS RECAUDACION BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Totales

42 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2013 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS MODIFICACIONES SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE Totales

43 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2013 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL MODIFICACIONES SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE Totales

44 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO 2013 CARGO DATA SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR INGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR Totales

45 1.- DEUDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2013 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DEPOSITOS CONSTITUIDOS PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A DEUDORES POR I.V.A ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO TOTAL

46 2.- ACREEDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2013 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL 8.563, , , , , I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO RETENCIONES I.T.E CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL 989, , , , , HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A I.V.A. RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL ACREEDORES POR I.V.A OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES CUOTAS CENTRALES SINDICALES FIANZAS DE CONTRATACION , , , , , FIANZAS PROVISIONALES DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES DEPOSITOS DE VARIOS TOTAL , , , , ,69

47 2.- ACREEDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2013 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE FONDO DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO FONDOS SOCIO CULTURALES M.U.N.P.A.L ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA OPERACIONES DE TESORERIA OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS 977,00 977,00 977, HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO TOTAL , , , , ,69

48 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención 12/09/2014 Pág APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS. EJERCICIO: 2013 CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES.PENDTES.APLIC INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION VARIOS A INVESTIGAR , , , , ,00 TOTAL , , , , ,00

49 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2013 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE PAGOS PENDIENTES DE APLICACION TOTAL

50 Fecha Obtención FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 12/09/2014 EJERCICIO: 2013 Pág. 1 SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR TOTAL OBSERVACIONES:

51 Fecha Obtención FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 12/09/2014 EJERCICIO: 2013 Pág. 2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE ORGANIZACION DEL XXXIV CROSS INTERNACIONAL P B - AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ,00 CONVENIO TEMPORADA BALONCESTO 2013/2014 G CLUB DEPORTIVO MARISTAS ,00 ORGANIZACION VUELTA CICLISTA A PALENCIA 2013 G CLUB CICLISTA CADALSA ,00 ORGANIZACION II TROFEO INTERNACIONAL ORIENTACION DIPUTACIÓN DE PALENCIA G CLUB DE ORIENTACION RIO CARRION ,00 ORGANIZACION VUELTA CICLISTA A PALENCIA 2013 G UNION CICLISTA PALENCIA ,00 COLABORACION ACTIVIDADES TEMPORADA 2013/2014 G CLUB DEPORTIVO BECERRIL ,00 GASTOS DE PERSONAL Y MANTENIMIENTO PROGRAMAS 2013 P J - DIPUTACION PROVINCIAL DE PALENCIA ,86 TOTAL ,86 OBSERVACIONES: SE HAN CONSIDERADO LAS DE IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A ,00 EUROS

52 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2013 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM DEUDA PUBLICA EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM OTROS VALORES EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA OTROS VALORES EN DEPOSITO 594,28 594,28 594, RECAUDACION AYUNTAMIENTOS (RECIBOS) AVALES BANCARIOS TOTAL 594,28 594,28 594,28

53 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 12/09/ CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I) FONDOS APLICADOS Ej: 2013 Ej: 2012 FONDOS OBTENIDOS Ej: 2013 Ej: Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,85 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores , ,17 d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales , ,27 f) Transferencias y Subvenciones , ,41 g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 1.639,64 a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales 1.639,64 d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,42 a) Ventas y prestaciones de servicios , ,00 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones , ,99 f) Ingresos financieros 26,43 g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales 300,00 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación , ,00 a) Cobros pendientes de aplicación , ,00 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros TOTAL APLICACIONES , ,85 TOTAL ORÍGENES , ,42 (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) , ,57

54 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 12/09/ CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I ) VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2013 EJERCICIO 2012 ( Resumen ) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias a) Existencias 2. Deudores 7.125, ,38 a) Presupuestarios 7.125, ,38 b) No presupuestarios c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones 3. Acreedores , ,15 a) Presupuestarios , ,07 b) No presupuestarios 3.594, ,08 c) Por Administración de Recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias 7. Tesorería , ,20 a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito , ,20 8. Ajustes por periodificación a) Ajustes por periodificación b) Ajustes por periodificación Acreedores b) Ajustes por periodificación Acreedores TOTAL , , , ,58 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,57

55 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRORROGA TOTAL MODIFICACIÓN SERVICIO DE VIGILANCIA 1.442, , RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 4.500, , , LABORAL EVENTUAL 1.000, , CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 2.832, , CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES 180,00 180,00 610,00 610, , , GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES 4.725, , MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 1.540, , MOBILIARIO Y ENSERES 1.235, , EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 1.585, , EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 4.500, , SEMANA BLANCA ESCOLAR 6.490, , CAMPAMENTOS DEPORTIVOS 4.069, , SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO , , , , , , , ,00 750,00 750,00 750,00 750, CONVENIO CLUB DEPORTIVO MUPLI 450,00 450, SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES GASTOS ORGANIZACION PROGRAMA TRES DEPORTES 4.500, , , , PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO 300,00 300, TORNEOS PROVINCIALES 900,00 900,00 TOTAL , , , , ,78

56 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 12/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES SERVICIO DE VIGILANCIA 4.031, RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 191, LABORAL EVENTUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GASTOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SUMINISTROS COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DIETAS GASTOS DE LOCOMOCION INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES TRANSF. A DIPUTACION PERSONAL Y MANTEN. PROGRAMA CONTABLE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION -459,19-187,01 190,30 0,20 0,16 266,43 131,00 61, ,02-310,00 201, ,29 272,14-346, , ,12 16, ,19-233,48 500, ,14

57 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 12/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO ANTICIPOS AL PERSONAL 7, , JUEGOS ESCOLARES CONVIVENCIAS EN LA NIEVE SEMANA BLANCA ESCOLAR ESTUDIOS DE PROYECTOS DEPORTIVOS CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PALENCIA LEGUA A LEGUA PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA , , ,50 500, , ,68 970, SUBVENCIONES A CENTROS ESCOLARES SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL 1.500, , , PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CONVENIO CLUB H.L. RUEDA ACTIVIDADES CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLETICO CONVENIO UNION CICLISTA PALENCIA CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO ACTIVIDADES C.D. SANI CONVENIO ACTIV IDADES CLUB DEPORTIVO AGUILAR CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY -DESCENSO PIRAGUAS CONVENIO ESTHER RODRIGUEZ MORANTE CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA CONVENIO CON FRANCISCO JESUS SAN MARTIN 3.000, ,00 750, ,00-500, , , ,00

58 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 12/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO 750, CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA CONVENIO CLUB DEPORTIVO MUPLI 2.000, CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DANISA CONVENIO TORNEO INTERNACIONAL DE ORIENTACION CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS CONVENIO CLUB DE FUTBOL PALENCIA CONVENIO CON PABLO ANDRES IGLESIAS SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS INVERSIONES DEPORTIVAS SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACION TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS ESCUELA DE ATLETISMO GASTOS ORGANIZACION DE EVENTOS DEPORTIVOS GASTOS ORGANIZACION TRIATLON ORGANIZACION CIRCUITO DUATLONES GASTOS ORGANIZACION PROGRAMA TRES DEPORTES PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO TORNEOS PROVINCIALES JUEGOS POPULARES 1.500, ,13-351,09 867, ,50 577, ,00 45,64 TOTAL 6.000, , ,89

59 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PROYECTOS DE GASTOS Código Proyecto / Denominación F DEP.1.JORNADAS DE PIRAGUISMO EN LOS MUNICIPIOS AÑO DE INICIO DURACIÓN (años) FIN. AFECT. EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS GASTO PREVISTO GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO SÍ 9.450, , , ,00 TOTAL 9.450, , , ,00 TOTAL EJERCICIO 2013 GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

60 Fecha Obtención Pág. 12/09/ PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2013 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO.. TOTAL

61 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES 536,00 536, PRECIO PUBLICO CAMPAÑAS DE NATACION PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE 4.285, , PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA 30,00 30, PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO 870,00 870, PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO ESCUELA DE ATLETISMO REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES TRANSFERENCIAS JUNTA CASTILLA Y LEON ACTIVIDADES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS

62 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 5.721, ,00

63 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN TOTAL DERECHOS CANCELADOS PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES PRECIO PUBLICO CAMPAÑAS DE NATACION PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO ESCUELA DE ATLETISMO REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES TRANSFERENCIAS JUNTA CASTILLA Y LEON ACTIVIDADES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS

64 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL

65 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES ,00 536, , PRECIO PUBLICO CAMPAÑAS DE NATACION PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE , , , PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA 30,00 30, PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO ,00 870, , PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA , , PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR , , PRECIO PUBLICO ESCUELA DE ATLETISMO REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , , TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , , TRANSFERENCIAS JUNTA CASTILLA Y LEON ACTIVIDADES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 4.725, , APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS

66 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , , REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL , , ,50

67 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES PRECIO PUBLICO CAMPAÑAS DE NATACION PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO ESCUELA DE ATLETISMO REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS RECURSOS EVENTUALES 536,00 536,00 536, , , ,00 30,00 30,00 30,00 870,00 870,00 870, TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES TRANSFERENCIAS JUNTA CASTILLA Y LEON ACTIVIDADES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO

68 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2013 APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 5.721, , ,00

69 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE TASAS POR DERECHOS DE EXAMEN PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES PRECIO PUBLICO CAMPAÑAS DE NATACION PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO ESCUELA DE ATLETISMO REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES TRANSFERENCIAS JUNTA CASTILLA Y LEON ACTIVIDADES

70 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO APORTACION DE EMPRESAS PRIVADAS 4.725, , , INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS PRODUCTO DE EXPLOTACIONES FORESTALES. 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 4.725, , ,00

71 Fecha Obtención 12/09/14 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2013 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 5.061, , , POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS 183,12 183,12 183,12 157,12 157,12 157,12 855,47 855,47 855,47 390,00 390,00 390,00 295,26 295,26 295,26 86,05 86,05 86,05 180,00 180,00 180, PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.269, , , GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , , ,85 303,83 303,83 303, DIETAS 37,40 37,40 37, GASTOS DE LOCOMOCION 129,20 129,20 129, TRANSF. A DIPUTACION PERSONAL Y MANTEN GASTOS DIVERSOS JUEGOS ESCOLARES , , , , , ,70

72 Fecha Obtención 12/09/14 Pág. 2 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2013 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre GASTOS DIVERSOS PALENCIA LEGUA A LEGUA SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLETICO CONVENIO UNION CICLISTA PALENCIA CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS 3.015, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 257,00 257,00 257, , , ,05

73 EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención Pág. 12/09/ EJERCICIO 2013 DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO TOTAL DERECHOS ANULADOS TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 1.733,34 TOTAL ,93

74 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS EJERCICIO 2013 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE DERECHOS CANCELADOS INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 1.599,96 133,38 TOTAL ,55 133,38

75 EJERCICIOS CERRADOS VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 EJERCICIO 2013 TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - a) Operaciones corrientes - b) Otras operaciones no financieras - Operaciones no financieras (a + b) - Activos financieros - Pasivos financieros TOTAL

76 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2013 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE SEMANA BLANCA ESCOLAR PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CONVENIO CLUB H.L. RUEDA ACTIVIDADES CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLETICO CONVENIO UNION CICLISTA PALENCIA CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO ACTIVIDADES C.D. SANI 2000 CONVENIO ACTIV IDADES CLUB DEPORTIVO AGUILAR CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY -DESCENSO PIRAGUAS- CONVENIO ESTHER RODRIGUEZ MORANTE , , , , , , ,00

77 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 2 EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2013 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA CONVENIO CON FRANCISCO JESUS SAN MARTIN CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA CONVENIO CLUB DEPORTIVO MUPLI CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DANISA CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS CONVENIO CLUB DE FUTBOL PALENCIA TOTAL , , ,89

78 EJERCICIOS POSTERIORES Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. 1 COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2013 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS TOTAL

79 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS EJERCICIO 2013 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL

80 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 1 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO F DEP.1 - JORNADAS DE PIRAGUISMO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO 6 / 2013 DURACIÓN 1 años COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISM AYTOS. - AYUNTAMIENTOS EJERCICIO 2013 B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 TOTAL 9.450, , ,00 GASTO PENDIENTE C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS COMPROMETIDOS DERECHOS RECONOCIDOS ,00 TOTAL 4.725, , ,00 INGRESOS PENDIENTES

81 Fecha Obtención Pág. 12/09/14 2 INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA F DEP.1 - JORNADAS DE PIRAGUISMO EN LOS MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS DERECHOS RECONOCIDOS AYTOS. - AYUNTAMIENTOS ,00 TOTAL AGENTE 4.725,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS EJERCICIO 2013 COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS 4.725,00 0,50

82 Fecha Obtención 12/09/14 Pág. 1 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR EJERCICIO Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro , , , ,93 + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva ,10 133, , , ,00 3. Obligaciones pendientes de pago , ,82 + del Presupuesto corriente + del Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva , , , ,77 I. Remanentes de tesorería total ( ) II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) , , , ,78

83 EJERCICIO 2013 LIQUIDEZ INMEDIATA = LIQUIDEZ INMEDIATA 1,11 INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES FONDOS LÍQUIDOS FONDOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO , ,73 Fecha Obtención 12/09/2014 Pág. OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1 SOLVENCIA A CORTO PLAZO = ( FONDOS LÍQUIDOS + DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO SOLVENCIA A CORTO PLAZO FONDOS LÍQUIDOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO 1, , , ,73 PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE = Nº DE HABITANTES ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE 0,00 PASIVO EXIGIBLE (FINANCIERO) Nº DE HABITANTES 0,

84 DEL PRESUPUESTO CORRIENTE EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS INDICADORES PRESUPUESTARIOS EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS CRÉDITOS DEFINITIVOS 0,93 REALIZACIÓN DE PAGOS = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS = PAGOS LÍQUIDOS / ,38 / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Fecha Obtención 12/09/2014 CRÉDITOS DEFINITIVOS Pág. EJERCICIO ,33 1 REALIZACIÓN DE PAGOS PAGOS LÍQUIDOS OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 0, , ,38 = GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES / GASTO POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS Nº DE HABITANTES 8, , INVERSION POR HABITANTE = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / Nº DE HABITANTES INVERSION POR HABITANTE OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) Nº DE HABITANTES 0, , ESFUERZO INVERSOR = OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) / OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS ESFUERZO INVERSOR OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. VI y VII) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS 0, , ,38 PERIODO MEDIO DE PAGO = * ( / 365 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) ) PERIODO MEDIO DE PAGO 33,13 OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO (Cap. II y VI) ,11 OBLIGACIONES RECONOCIDAS NETAS (Cap. II y VI) ,64 EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS = EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS DERECHOS RECONOCIDOS NETOS PREVISIONES DEFINITIVAS 0,93 DERECHOS RECONOCIDOS NETOS / PREVISIONES DEFINITIVAS , ,33 REALIZACIÓN DE COBROS = RECAUDACIÓN NETA / DERECHOS RECONOCIDOS NETOS REALIZACIÓN DE COBROS RECAUDACIÓN NETA DERECHOS RECONOCIDOS NETOS 0, , ,60