MEMORIA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO 2014

Transcripción

1 MEMORIA FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO ORGANIZACIÓN. La Fundación Provincial para la Promoción Deportiva es un organismo Autónomo de la Diputación Provincial de Palencia. Sus Estatutos vigentes fueron aprobados por el Pleno de la Diputación Provincial en sesión de 27 de agosto de 2008, y publicados en el Boletín Oficial de la Provincia el 22 de octubre. Los fines de la Fundación, según se recoge en el artículo 3 de los Estatutos, son los siguientes: - Coordinación de los servicios municipales deportivos entre si para garantizar su prestación integral y adecuada. - La asistencia y cooperación con los Municipios, sobre todo los de menor capacidad económica y de gestión. - El fomento del deporte, en especial del deporte en edad escolar y deporte para todos. - La organización de las competiciones escolares, sin perjuicio de las competencias atribuidas a la Consejería competente en materia deportiva. - La promoción del asociacionismo deportivo, en especial de aquellas entidades que tengan por finalidad principal el deporte para todos.

2 - La construcción, gestión, ampliación y mantenimiento de las instalaciones deportivas de titularidad provincial y, en su caso, la gestión y mantenimiento de las de titularidad autonómica cuyo uso y gestión le sea cedido. - Las demás que se reconozcan de competencia provincial en materia deportiva por la legislación aplicable. En lo referido a su organización, el artículo 7 establece que los órganos rectores de la Fundación Provincial son los siguientes: a) Consejo Rector. Formado por el Sr. Presidente de la Diputación de Palencia (que delegó en el Sr. Diputado Delegado de Deportes), un Vicepresidente y siete vocales nombrados por el Pleno de la Corporación. b) El Presidente. c) El Director. Durante el ejercicio 2014 el personal al servicio de la Fundación se mantuvo estable en los cinco trabajadores (incluyendo al Director, vinculado a la Fundación por un contrato de Alta Dirección).

3 En lo referido a las fuentes de financiación de la Fundación, podemos señalar las siguientes: Capítulo Denominación Derechos reconocidos netos Porcentaje sobre total 1 Impuestos directos - 2 Impuestos indirectos - 3 Tasas, precios públicos y otros ingresos ,00 23,80% 4 Transferencias corrientes ,61 73,31% 5 Ingresos patrimoniales - 6 Enajenación de inversiones reales - 7 Transferencias de capital ,82 2,88% 8 Activos financieros 166,70 0,01% 9 Pasivos financieros - TOTALES ,13 100,00% La fuente de financiación más importante de la Fundación es la propia Diputación Provincial, con un importe de ,32 en el ejercicio El sistema contable es el adaptado a la Instrucción de Contabilidad para la Administración Local (ICAL) en el modelo Normal.

4 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 2. GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS. EJERCICIO 2014 Desde la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva se prestan los siguientes servicios: JUEGOS ESCOLARES: Servicio directo al ciudadano cuya competencia se entiende asumida por el Artículo 8 de la Ley 2/2003 de 28 de marzo del Deporte de Castilla y León, así como los Decretos 115/1992 y 31/1996 de delegación en materia deportiva. Su gestión es directa. En 2014 han participado un total de 43 centros escolares de toda la provincia. Torneos provinciales con el objetivo de promocionar el deporte en la provincia en especial en el ámbito rural. Se organiza directamente desde la propia Fundación. Juegos populares, realizándose de forma directa por el personal de la Fundación, habiendo participado un total de 299 equipos. Premios al Deporte Palentino. Colaboración con los Ayuntamientos en el desarrollo de sus programas deportivos. Convivencias en la Nieve y Semana Blanca escolar. Jornadas de esquí en diversas estaciones nacionales, organizado de forma directa desde la Fundación, aun cuando el alojamiento y servicios deportivos se contratan con una empresa. Campañas de Natación: Se organizan en colaboración con los Ayuntamientos. Palencia legua a legua.

5 Programa de Triatlón. Campamentos deportivos escolares. Actividades de deporte social.

6 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 3- BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS. EJERCICIO 2014 Los Principios Contables utilizados para la elaboración de estas cuentas anuales son los recogidos en la Instrucción de Contabilidad Local, Orden EHA/4042/2004.

7 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA 4. NORMAS DE VALORACIÓN. EJERCICIO 2014 Los criterios de valoración seguidos en la contabilidad de la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva en el ejercicio 2014 son los que recoge la Instrucción del modelo normal de Contabilidad Local aprobada por Orden EHA/4041/2004 de 23 de noviembre. Inmovilizado Inmaterial. No existe. Inmovilizado Material. Durante el ejercicio 2014 se han adquirido activos de inmovilizado por importe de 6.617,20. El criterio utilizado para su valoración ha sido el del coste de adquisición. En ningún caso se ha incorporado a valores de inmovilizado costes financieros. De acuerdo con lo establecido por las Bases de Ejecución del Presupuesto de la Diputación Provincial, se han aplicado los porcentajes siguientes para la dotación a la amortización de los elementos del inmovilizado:

8 CUENTA PGCP DENOMINACIÓN SALDO BALANCE 31/12/2014 IMPORTES AMORTIZACIÓN ACUMULADA BASE AMORTIZABLE NETA 2014 PORCENTAJE AMORTIZACIÓN (BEP 2014) AMORTIZACIÓN INSTALACIONES TÉCNICAS 1.831,89 773, ,53 10% 105, MAQUINARIA , , ,49 15% 651, MOBILIARIO Y ENSERES , , ,16 10% 1.830, EQUIPOS PROCESOS INFORMACIÓN , , ,46 25% 539, OTRO INMOVILIZADO MATERIAL , , ,51 10% 2.860,65 No se ha practicado ninguna actualización de valor de los bienes de inmovilizado material. Provisiones del Grupo 1. Respecto de las provisiones del Grupo 1, no ha sido necesario dotar provisiones de ningún tipo en este ejercicio. Provisiones para insolvencias. La Base 44ª de las Bases de Ejecución del Presupuesto para 2014 señala la forma para cuantificar los derechos de difícil o imposible recaudación, basada en el criterio de antigüedad, en la forma siguiente: De conformidad con lo establecido en la Regla 7ª y 60ª de la Instrucción del Modelo Normal de Contabilidad, en el año 2014, el criterio de cuantificación de los derechos de difícil o imposible recaudación, será el siguiente: Se entenderán que la totalidad de los derechos reconocidos en los capítulos 1, 2, 3 y 5, con una antigüedad superior a 4 años, son de difícil recaudación.

9 Los derechos reconocidos en los capítulos 4, 6, 7, 8 y 9, con una antigüedad superior a cuatro años, en principio se entienden que son cobrables, si bien serán objeto de un estudio individualizado, incluyendo los mismos en el montante de los derechos de difícil recaudación cuando existan circunstancias que así lo aconsejen. La antigüedad habrá de entenderse por ejercicios completos, independientemente del mes de contraído del derecho. Según el criterio anterior, no existen en 2014 en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva derechos que deban calificarse como Saldos de Dudoso Cobro. Periodificaciones: No se han registrado puesto que no existen en 2014 costes financieros.

10 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL. No existen en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva Inversiones destinadas al uso general.

11 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INMOVILIZACIONES INMATERIALES. No existen en la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

12 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INMOVILIZACIONES MATERIALES. Se adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

13 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES GESTIONADAS. No se han gestionado desde la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva.

14 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO. No existen movimientos puesto que no hay Patrimonio Provincial del Suelo constituido.

15 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INVERSIONES FINANCIERAS. No existen Inversiones financieras.

16 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO EXISTENCIAS. No existen movimientos.

17 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO TESORERÍA. Se Adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

18 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO FONDOS PROPIOS. Se Adjunta Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

19 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO. No existen operaciones de endeudamiento en este Organismo Autónomo.

20 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. Desde la Fundación Provincial para la Promoción Deportiva no se gestionan operaciones de esta naturaleza.

21 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA. 1)- Deudores. 2)- Acreedores. 3)- Partidas pendientes de aplicación. Cobros. 4)- Partidas pendientes de aplicación. Pagos. Se Adjunta los correspondientes Cuadros obtenidos del Sistema Informático de Contabilidad.

22 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INGRESOS Y GASTOS. En la relación de subvenciones concedidas se recogen las de cuantía superior a ,00 euros tanto corrientes como de capital.

23 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN SOBRE LOS VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO. Se Adjunta el correspondiente Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

24 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO CUADRO DE FINANCIACIÓN. Se Adjunta el correspondiente Cuadro obtenido del Sistema Informático de Contabilidad.

25 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA. 1)- Ejercicio corriente. 2)- Ejercicios cerrados. 3)- Ejercicios posteriores. 4)- Gastos con financiación afectada. 5)- Remanente de Tesorería. Se Adjunta los correspondientes Cuadros obtenidos del Sistema Informático de Contabilidad.

26 FUNDACIÓN PROVINCIAL PARA LA PROMOCIÓN DEPORTIVA EJERCICIO INDICADORES Se Adjuntan los correspondientes Indicadores señalados en la Instrucción de Contabilidad Modelo Normal.

27 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCI AS O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL

28 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INVERSIONES EN INFRAESTRUCTURA Y BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL Pág. 2 EJERCICIO: 2014 OBSERVACIONES:

29 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INMOVILIZADO INMATERIAL Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

30 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SITUACIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 2220 INSTALACIONES TECNICAS Terminada 1.831,89 0,00 0,00 0,00 0, , MAQUINARIA Terminada ,11 0,00 0,00 0,00 0, , MOBILIARIO Terminada ,74 0,00 0,00 0,00 0, , EQUIPOS PARA PROCESOS DE INFORMACION Terminada ,99 650,80 0,00 0,00 0, , OTRO INMOVILIZADO MATERIAL Terminada , ,40 0,00 0, , , AMORTIZACION ACUMULADA DEL INMOVILIZADO MATERIAL Terminada , ,35 0,00 0,00 0, ,74 TOTAL ,97 629, , ,42 OBSERVACIONES:

31 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 2 EJERCICIO: 2014 BIENES EN RÉGIMEN DE CESIÓN TEMPORAL CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN NIF CEDENTE DENOMINACIÓN CEDENTE VALOR DEL BIEN TOTAL

32 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 3 EJERCICIO: 2014 BIENES EN RÉGIMEN DE ADSCRIPCION CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN VALOR DEL BIEN TOTAL

33 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INMOVILIZADO MATERIAL Pág. 4 EJERCICIO: 2014 BIENES AFECTOS A GARANTÍAS CUENTA DESCRIPCIÓN TIPO DE BIEN TIPO DE GARANTÍA IMPORTE DE GARANTÍA VALOR DEL BIEN TOTAL OBSERVACIONES:

34 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INVERSIONES GESTIONADAS Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

35 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL TOTAL OBSERVACIONES:

36 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 2520 CREDITOS A LARGO PLAZO 0, ,00 0, ,70 0, ,30 TOTAL 4.000, , ,30 OBSERVACIONES:

37 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 INVERSIONES FINANCIERAS Pág. 2 EJERCICIO: 2014 PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS CUENTA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS IDENTIFICACIÓN DEL DEUDOR IMPORTE TOTAL

38 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 EXISTENCIAS Pág. 1 EJERCICIO: 2014 GRUPO PRECIO DE ADQUISICIÓN O COSTE DE PRODUCCIÓN IMPORTE DE LA PROVISIÓN POR DEPRECIACIÓN TOTAL OBSERVACIONES:

39 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 TESORERÍA Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN C.C.C DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL COBROS PAGOS SALDO FINAL 5700 CAJA OPERATIVA CAJA DE LA CORPORACION TOTAL BANCOS E ES CAJA ESPAÑA DE INSTITU.CREDITO.CTAS.OPERATIVAS INVERSIONES, C.A.M.P , , , CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR TOTAL , , ,71 CAJA DE LA CORPORACION 5740 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR CAJA GENERICA P.A.J. 150,00 150,00 TOTAL ,00 150,00 TOTAL , , ,71 OBSERVACIONES:

40 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA Fecha Obtención 11/09/2015 FONDOS PROPIOS Pág. 1 EJERCICIO: 2014 CUENTA DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL ENTRADAS O DOTACIONES AUMENTOS POR TRANSFERENCIAS O TRASPASO DE OTRA CUENTA SALIDAS, BAJAS O REDUCCIONES DISMINUCIONES POR TRANSFERENCIA S O TRASPASO A OTRA CUENTA SALDO FINAL 1000 PATRIMONIO ,88 0,00 0,00 0,00 0, , RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES ,44 0,00 0,00 0, , , RESULTADOS DEL EJERCICIO ,35 0, ,35 0, , ,25 TOTAL , , , ,72 OBSERVACIONES:

41 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES Fecha Obtención 11/09/2015 Pág ) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAD. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL TOTAL OBSERVACIONES:

42 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS Fecha Obtención 11/09/2015 Pág ) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL EJERCICIO 2014 IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRAPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL OBSERVACIONES:

43 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 AVALES CONCEDIDOS EJERCICIO 2014 Nif Avalado CARACTERÍSTICAS DEL AVAL Denominación Fecha Concesión Fecha Vencimiento AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES A 31 DE DICIEMBRE Finalidad del Aval TOTAL OBSERVACIONES:

44 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS EJERCICIO 2014 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INCIAL DERECHOS PEND. DE COBRO DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO DERECHOS ANULADOS RECAUDACION BRUTA DEVOLUCIONES LIQUIDA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO Totales

45 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS. EJERCICIO 2014 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS MODIFICACIONES SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE Totales

46 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN. EJERCICIO 2014 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL MODIFICACIONES SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO RECAUDACIÓN LÍQUIDA REINTEGROS TOTAL PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE Totales

47 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE EVOLUCIÓN Y SITUACIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS. IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS EJERCICIO 2014 CARGO DATA SALDO A 31 DE DICIEMBRE ENTE N.I.F. DENOMINACIÓN SALDO INICIAL DEUDOR PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL ACREEDOR INGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR Totales

48 1.- DEUDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE DEPOSITOS CONSTITUIDOS PAGOS DUPLICADOS O EXCESIVOS SEGURIDAD SOCIAL DEUDORA HACIENDA PUBLICA DEUDORA POR I.V.A DEUDORES POR I.V.A ANTICIPOS Y PRESTAMOS CONCEDIDOS INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA HACIENDA PUBLICA I.V.A. SOPORTADO TOTAL

49 2.- ACREEDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE I.R.P.F. RETENCION TRABAJO PERSONAL , , , , I.R.P.F. RETENCION CAPITAL MOBILIARIO RETENCIONES I.T.E CUOTA DEL TRABAJADOR A LA SEGURIDAD SOCIAL HACIENDA PUBLICA ACREEDORA POR I.V.A , , , , I.V.A. RETENIDO A NO RESIDENTES EN TERRITORIO NACIONAL ACREEDORES POR I.V.A OTRAS RETENCIONES AL PERSONAL RETENCIONES JUDICIALES DE HABERES CUOTAS CENTRALES SINDICALES FIANZAS DE CONTRATACION , , , , FIANZAS PROVISIONALES DEPOSITOS DE PARTICULARES A CORTO PLAZO EXPROPIACIONES. INDEMNIZACION DESOCUPACIONES DEPOSITOS PARA RESPONDER DEL PERJUICIO DE VALORES DEPOSITOS DE VARIOS 1.400, , ,00 TOTAL , , , ,72

50 2.- ACREEDORES OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 2 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PDTES. DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE FONDO DE COMPENSACION PERSONAL FUNCIONARIO FONDOS SOCIO CULTURALES M.U.N.P.A.L ENTES PUBLICOS ACREEDORES POR RECAUDACION DE RECURSOS ORGANISMOS ACREEDORES POR SERVICIO DE TESORERIA OPERACIONES DE TESORERIA OTROS ACREEDORES NO PRESUPUESTARIOS , , , HACIENDA PUBLICA I.V.A. REPERCUTIDO TOTAL , , , ,51

51 OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Fecha Obtención 11/09/2015 Pág APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS. EJERCICIO: 2014 CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PDTES. APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE INGRESOS EN CAJA PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS EN CUENTAS OPERATIVAS PENDIENTES DE APLICACION INGRES.EN CTAS.RESTRINGIDAS DE RECAUDAC.PENDTES.APLICACION INGRESOS DE APLICACION ANTICIPADA PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS EN ENTID.COLABORADORAS PENDIENTES DE APLICACION INGRESOS DE AGENTES RECAUDADORES PENDIENTES DE APLICACION INGRES.DE RECURSOS GESTIONADOS POR OTR.ENTES.PENDTES.APLIC INGRESOS EN OTROS SIN CLASIFICAR PENDIENTES DE APLICACION VARIOS A INVESTIGAR , , , ,08 TOTAL , , , ,08

52 4.- APLICAC. PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS. OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA EJERCICIO: 2014 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PDTES. APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL PAGOS PDTES. APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EJERCICIO PAGOS PDTES. DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE PAGOS PENDIENTES DE APLICACION TOTAL

53 Fecha Obtención FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 11/09/2015 EJERCICIO: 2014 Pág. 1 SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICAR CARACTERÍSTICAS IMPORTE RECIBIDO IMPORTE PENDIENTE DE JUSTIFICAR TRANSFERENCIA JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , ,50 TOTAL , ,50 OBSERVACIONES:

54 Fecha Obtención FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 11/09/2015 EJERCICIO: 2014 Pág. 2 TRANSFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS SIGNIFICATIVAS CARACTERÍSTICAS DE LA SUBVENCIÓN DATOS INDENTIFICATIVOS DEL PERCEPTOR IMPORTE CONVENIO ACTIVIDADES DESCENSO PIRAGUAS RIO PISUERGA G CENTRO DE INICIATIVAS Y TURISMO DE ALAR DEL ,00 REY CONVENIO CELEBRACION CROSS INTERNACIONAL P B - AYUNTAMIENTO DE VENTA DE BAÑOS ,00 CONVENIO CELEBRACION IL VUELTA CICLISTA A PALENCIA G UNION CICLISTA PALENCIA ,00 CONVENIO LIGA FUTBOL TERCERA DIVISION TEMPORADA 2014/2015 G CLUB DEPORTIVO BECERRIL ,00 CONVENIO ORGANIZACION II TROFEO INTERNACIONAL ORIENTACION MONTAÑA PALENTINA G CLUB DE ORIENTACION RIO CARRION ,00 LIGA BALONCESTO LEB ORO TEMPORADA 2013/2014 G CLUB DEPORTIVO MARISTAS ,00 LIGA BALONCESTO LEB ORO TEMPORADA 2014/2015 G CLUB DEPORTIVO MARISTAS ,00 TOTAL ,00 OBSERVACIONES: SE HAN CONSIDERADO LAS DE IMPORTE IGUAL O SUPERIOR A ,00 EUROS

55 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO EJERCICIO: 2014 CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE ACCIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS OBLIGACIONES EN GARANTIA DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM DEUDA PUBLICA EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM OTROS VALORES EN GARTIA. DE APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAM OTROS DEPOSITOS EN ACCIONES OTROS DEPOSITOS EN OBLIGACIONES OTROS DEPOSITOS EN DEUDA PUBLICA OTROS VALORES EN DEPOSITO 594,28 594,28 594, RECAUDACION AYUNTAMIENTOS (RECIBOS) AVALES BANCARIOS TOTAL 594,28 594,28 594,28

56 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 11/09/ CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I) FONDOS APLICADOS Ej: 2014 Ej: 2013 FONDOS OBTENIDOS Ej: 2014 Ej: Recursos aplicados en operaciones de gestión , ,53 a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación b) Aprovisionamientos c) Servicios exteriores , ,29 d) Tributos e) Gastos de personal y prestaciones sociales , ,45 f) Transferencias y Subvenciones , ,79 g) Gastos financieros h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales i) Dotación provisiones de activos circulantes 2. Pagos pendientes de aplicación 3. Gastos Amortizables a) Gastos Amortizables 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 2.984, ,64 a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales 650, ,64 d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 2.333,30 5. Disminuciones directas de patrimonio a) En adscripción b) En cesión c) Entregado al uso general 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo a) Empréstitos y otros pasivos b) Por préstamos recibidos c) Otros conceptos 7. Provisiones para riesgos y gastos 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión , ,60 a) Ventas y prestaciones de servicios , ,00 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación c) Ingresos tributarios d) Ingresos urbanísticos e) Transferencias y subvenciones , ,60 f) Ingresos financieros g) Otros ingresos de gestión corrientes e ingresos excepcionales 105,00 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 2. Cobros pendientes de aplicación , ,00 a) Cobros pendientes de aplicación , ,00 3. Incrementos directos de patrimonio a) En adscripción b) En cesión 4. Deudas a largo plazo a) Empréstitos y pasivos análogos b) Préstamos recibidos c) Otros conceptos 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) Inversiones destinadas al uso general b) Inversiones inmateriales c) Inversiones materiales d) Inversiones gestionadas e) Patrimonio Público del Suelo f) Inversiones financieras 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados financieros TOTAL APLICACIONES , ,17 TOTAL ORÍGENES , ,60 (AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE) ,43 (DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE) ,00

57 FUNDACION PROV. PROMOCION DEPORTIVA 11/09/ CUADRO DE FINANCIACIÓN - ( PARTE I I ) VARIACIONES DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2014 EJERCICIO 2013 ( Resumen ) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. Existencias a) Existencias 2. Deudores , ,45 a) Presupuestarios , ,45 b) No presupuestarios c) Por Administración de Recursos de otros entes d) Variación de provisiones 3. Acreedores , ,70 a) Presupuestarios , ,99 b) No presupuestarios , ,71 c) Por Administración de Recursos de otros entes 4. Inversiones financieras temporales 5. Empréstitos y otras deudas a corto plazo a) Empréstitos y otras emisiones b) Préstamos recibidos y otros conceptos 6. Otras cuentas no bancarias 7. Tesorería , ,58 a) Caja b) Bancos e instituciones de crédito , ,58 8. Ajustes por periodificación a) Ajustes por periodificación b) Ajustes por periodificación Acreedores b) Ajustes por periodificación Acreedores TOTAL , , , ,15 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,43

58 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRORROGA TOTAL MODIFICACIÓN LABORAL EVENTUAL 1.000, , CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 700,00 700,00 300,00 300, GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES , , , INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE 500,00-500, , , MOBILIARIO Y ENSERES 1.000, , EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION 1.300, , EQUIPAMIENTO DEPORTIVO 5.000, , JUEGOS ESCOLARES 6.500, , CONVIVENCIAS EN LA NIEVE , , SEMANA BLANCA ESCOLAR 250,00-250, PALENCIA LEGUA A LEGUA 700,00-700, PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA 1.000, , SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY -DESCENSO PIRAGUAS , , , , , , ,00 750,00 750, , , CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA 250,00 250, CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO CONVENIO CON PABLO ANDRES IGLESIAS SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS INVERSIONES DEPORTIVAS SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACION 750,00 750, , , , , , , , ,00

59 PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 2 MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORD. SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIÓN REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRORROGA TOTAL MODIFICACIÓN TOTAL , , , , ,00

60 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 11/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES SERVICIO DE VIGILANCIA RETRIBUCIONES PERSONAL LABORAL FIJO 3.659, , LABORAL EVENTUAL CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL GASTOS FORMACION Y PERFECCIONAMIENTO DEL PERSONAL GASTOS SOCIALES ACUERDO CONVENIO POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO INVENTARIABLE PRENSA, REVISTAS, LIBROS Y OTRAS PUBLICACIONES SUMINISTROS COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y REPRESENTATIVAS PUBLICIDAD Y PROPAGANDA GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS DIETAS GASTOS DE LOCOMOCION INDEMNIZACIONES ASISTENCIA TRIBUNALES TRANSF. A DIPUTACION PERSONAL Y MANTEN. PROGRAMA CONTABLE MAQUINARIA, INSTALACIONES Y UTILLAJE MOBILIARIO Y ENSERES EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION EQUIPAMIENTO DEPORTIVO -60, ,82 49,20 33,60-103,87 214,13 545,50-3,12 636, ,06 241,50 476,29 413, ,98-325, ,36 29, ,73 198, ,00

61 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 11/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES ANTICIPOS AL PERSONAL , JUEGOS ESCOLARES CONVIVENCIAS EN LA NIEVE SEMANA BLANCA ESCOLAR CAMPAMENTOS DEPORTIVOS PALENCIA LEGUA A LEGUA PREMIOS PALENCIA LEGUA A LEGUA SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS , , , ,15-270,31 230,00 678, SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS INTERNACIONAL SUBVENCION AYTO BRAÑOSERA CRONOESCALADA TORREON PREMIOS, BECAS Y PENSIONES DE ESTUDIO E INVESTIGACION CONVENIO CLUB H.L. RUEDA ACTIVIDADES CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLETICO CONVENIO UNION CICLISTA PALENCIA CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO BLANCA DE CASTILLA CONVENIO ACTIVIDADES C.I.T. ALAR DEL REY -DESCENSO PIRAGUAS CONVENIO ESTHER RODRIGUEZ MORANTE CONVENIO DIEGO COSGAYA NORIEGA CONVENIO CON FRANCISCO JESUS SAN MARTIN CONVENIO CLUB BALONMANO PALENCIA FEMENINO CONVENIO CLUB DEPORTIVO RUGBY PALENCIA CONVENIO SOCIEDAD DEPORTIVA DANISA CONVENIO TORNEO INTERNACIONAL DE ORIENTACION , ,00

62 EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS Fecha Obtención Pág. 11/09/ REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS CONVENIO CON PABLO ANDRES IGLESIAS SUBVENCION CLUB DEPORTIVO BECERRIL SUBVENCION CD CADALSA (TORNEO BTT) SUBVENCIONES EQUIPAMIENTO DEPORTIVO CENTROS ESCOLARES SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS INVERSIONES DEPORTIVAS SUBV. AYTOS. CAMPAÑA DE NATACION GASTOS ORGANIZACION TRIATLON PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO TORNEOS PROVINCIALES JUEGOS POPULARES TOTAL , , ,68 618,00 130,83-130, , ,61

63 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PROYECTOS DE GASTOS Código Proyecto / Denominación F DEP.1.JORNADAS DE APRENDIZAJE DE PIRAGUISMO EN AÑO DE INICIO DURACIÓN (años) FIN. AFECT. EJERCICIO CORRIENTE PRESUPUESTO DE GASTOS GASTO PREVISTO GASTO COMPROMETIDO A 1 DE ENERO OBLIGACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO SÍ , , , ,00 TOTAL , , , ,00 TOTAL EJERCICIO 2014 GASTO PENDIENTE DE REALIZAR

64 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE GASTOS. EJERCICIO CORRIENTE EJERCICIO 2014 ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN APLIC. PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO.. TOTAL

65 Fecha Obtención Pág. 11/09/ APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES 4.672, , PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE 3.180, , PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA 46,00 46, PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA 360,00 360, PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

66 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS ANULADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 8.258, ,00

67 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES TOTAL DERECHOS CANCELADOS PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL

68 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL TOTAL DERECHOS CANCELADOS PARA GASTOS GENERALES. TOTAL

69 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES , , , PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE , , , PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO , , PRECIO PUBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA 2.096,00 46, , PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA ,00 360, , PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR , , PRECIO PUBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS 900,00 900, REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES. 105,00 105, RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , , TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , , APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 5.250, , INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , ,82

70 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 1.666, , PARA GASTOS GENERALES. TOTAL , , ,02

71 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES. PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO 4.672, , , , , ,00 46,00 46,00 46,00 360,00 360,00 360,00 PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS

72 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO 2014 APLIC. PRESUPUEST. DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTE DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 8.258, , ,00

73 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES EN LA NIEVE CON ESCOLARES PRECIO PUBLICO ACTIVIDADES ESCOLARES TIEMPO LIBRE PRECIO PUBLICO CONVIVENCIAS EN LA NIEVE PRECIO PUBLICO EXCURSION DEPORTIVA A LA MONTAÑA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO DEPORTIVO PRECIO PUBLICO RUTAS CONOCE TU PROVINCIA PRECIO PUBLICO CAMPAMENTO MULTIAVENTURA PRECIO PUBLICO MONTAÑA ESCOLAR PRECIO PUBLICO CURSO INSTRUCTOR FITNESS REINTEGROS DE PRESUPUESTOS CERRADOS OTRAS MULTAS Y SANCIONES RECURSOS EVENTUALES 400 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISMO 5.250, , ,00

74 Fecha Obtención Pág. 11/09/ PRESUPUESTO DE INGRESOS. EJERCICIO CORRIENTE PROCESO DE GESTIÓN COMPROMISOS CONCERTADOS EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE 520 INTERESES DE DEPOSITOS ENTIDADES FINANCIERAS 700 TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL 831 REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL PARA GASTOS GENERALES. TOTAL 5.250, , ,00

75 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre SERVICIO DE VIGILANCIA 1.998, , , CUOTAS SEGURIDAD SOCIAL 5.157, , , POLIZA ASISTENCIA SANITARIA COMPLEMENTARIA CONSERV. Y REPAR. MAQUINARIA, INST. Y UTILLAJE CONSERV. EQUIPOS PROCESO DE INFORMACION MATERIAL DE OFICINA ORDINARIO NO COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES ATENCIONES PROTOCOLARIAS Y 173,76 173,76 173,76 689,53 689,53 689,53 730,73 730,73 730, , , ,75 239,75 239,75 239,75 254,63 254,63 254, , , , PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 3.807, , , GASTOS DIVERSOS ACTIVIDADES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS , , ,83 607,66 607,66 607, GASTOS DE LOCOMOCION 63,65 63,65 63, TRANSF. A DIPUTACION PERSONAL Y MANTEN , , , JUEGOS ESCOLARES , , ,43

76 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 2 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIO 2014 Aplic. Presupuestaria Descripción Obligaciones pendientes de pago a 1 de Enero Modificaciones saldo inicial y anulaciones Total Obligaciones Prescripciones Pagos realizados Obligaciones pendientes de pago a 31 de Diciembre CONVIVENCIAS EN LA NIEVE 820,00 820,00 820, PALENCIA LEGUA A LEGUA 3.038, , , SUBV. AYTOS. ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUBV. AYTO. VENTA DE BAÑOS CROSS CONVENIO CLUB DEPORTIVO CRISTO ATLETICO CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS OTRAS TRANSFERENCIAS ACTIVIDADES DEPORTIVAS SUBVENCIONES AYUNTAMIENTOS PREMIOS DEL DEPORTE PALENTINO 2.250, , , , , , , , , , , , , , ,00 895,00 895,00 895, , , , TORNEOS PROVINCIALES 7.023, , , , , ,04

77 EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Fecha Obtención Pág. 11/09/ EJERCICIO 2014 DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTE DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO TOTAL DERECHOS ANULADOS REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 133, TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL , TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES ,50 TOTAL ,48

78 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 EJERCICIOS CERRADOS EJERCICIO 2014 DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE DERECHOS CANCELADOS INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN PENDIENTE DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL 133, TRANSFERENCIAS DE LA DIPUTACION PROVINCIAL TRANSF. JUNTA CASTILLA Y LEON JUEGOS ESCOLARES , ,50 TOTAL ,48

79 EJERCICIOS CERRADOS VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Fecha Obtención Pág. 11/09/ EJERCICIO 2014 TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES - a) Operaciones corrientes - b) Otras operaciones no financieras - Operaciones no financieras (a + b) - Activos financieros - Pasivos financieros TOTAL

80 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014 COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES APLIC. PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS SERVICIO DE VIGILANCIA COMUNICACIONES TELEFONICAS COMUNICACIONES POSTALES DEPORTES TRABAJOS REALIZADOS POR OTRAS EMPRESAS CONVIVENCIAS EN LA NIEVE SEMANA BLANCA ESCOLAR CONVENIOS ACTIVIDADES DEPORTIVAS CONVENIO CLUB DEPORTIVO MARISTAS TORNEOS PROVINCIALES TOTAL 4.599, , , , , ,83

81 EJERCICIOS POSTERIORES Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIO 2014 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REINTEGRO ANTICIPOS AL PERSONAL COMPROMISOS DE INGRESOS CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO AÑOS SUCESIVOS 2.000,04 333,26 TOTAL 2.000,04 333,26

82 Fecha Obtención Pág. 11/09/ DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA DESVIACIONES DEL EJERCICIO DESVIACIONES ACUMULADAS EJERCICIO 2014 CÓDIGO DE GASTO DESCRIPCIÓN POSITIVAS NEGATIVAS POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL

83 Fecha Obtención Pág. 11/09/ GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO F DEP.1 - JORNADAS DE APRENDIZAJE DE PIRAGUISMO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA A) DATOS GENERALES IDENTIFICATIVOS FECHA INICIO 6 / 2014 APLICACIONES PRESUPUESTARIAS AGENTES FINANCIADORES DURACIÓN 1 años APORTACION AYTOS. JORNADAS DE PIRAGUISM AYTOS. - AYUNTAMIENTOS COEFICIENTE FINANCIACIÓN TOTAL 0,50 EJERCICIO 2014 B) GESTIÓN DEL GASTO AÑO GASTOS PREVISTOS GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS ,00 TOTAL , , ,00 GASTO PENDIENTE C) GESTIÓN DE LOS INGRESOS AFECTADOS AÑO INGRESOS PREVISTOS INGRESOS COMPROMETIDOS DERECHOS RECONOCIDOS ,00 TOTAL 5.250, , ,00 INGRESOS PENDIENTES

84 Fecha Obtención Pág. 11/09/ INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO IDENTIFICACIÓN DEL GASTO GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA F DEP.1 - JORNADAS DE APRENDIZAJE DE PIRAGUISMO EN MUNICIPIOS DE LA PROVINCIA D) DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN POR AGENTES IDENTIFICACIÓN AGENTE AÑO INGRESOS PREVISTOS DERECHOS RECONOCIDOS AYTOS. - AYUNTAMIENTOS ,00 TOTAL AGENTE 5.250,00 TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS EJERCICIO 2014 COEFICIENTE DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN FINANCIACIÓN EN EL EJERCICIO ACUMULADAS 5.250,00 0,50

85 Fecha Obtención 11/09/2015 Pág. 1 ESTADO DEL REMANENTE DE TESORERÍA COMPONENTES IMPORTES AÑO IMPORTES AÑO ANTERIOR EJERCICIO Fondos líquidos 2. Derechos pendientes de cobro 8.029, , ,48 + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - cobros realizados pendientes de aplicación definitiva 8.029, ,10 133, ,00 3. Obligaciones pendientes de pago 8.029, ,73 + del Presupuesto corriente + de Presupuestos cerrados + de Operaciones no presupuestarias - pagos realizados pendientes de aplicación definitiva 8.029, , ,69 I. Remanentes de tesorería total ( ) ,00 II. Saldos de dudoso cobro III. Exceso de financiación afectada IV. Remanente de tesorería para gastos generales (I - II - III) ,00