SEPOR - Memoria del Ejercicio 2009 SEPOR MEMORIA EJERCICIO 2009

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1 SEPOR MEMORIA EJERCICIO 2009

2 INDICE DE CONTENIDOS 1 - ORGANIZACIÓN GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS NORMAS DE VALORACIÓN INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL INMOVILIZACIONES INMATERIALES INMOVILIZACIONES MATERIALES INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO INVERSIONES FINANCIERAS EXISTENCIAS TESORERÍA FONDOS PROPIOS INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO 35 A) PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO 36 B) OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO 79 C) AVALES CONCEDIDOS INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 84 A) GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS 85 B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS 87 C) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS 89 D) CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA 93 A) DEUDORES 94 B) ACREEDORES 96 C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS 98 D) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS INGRESOS Y GASTOS INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CUADRO DE FINANCIACIÓN INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA EJERCICIO CORRIENTE: 1.A.1) MODIFICACIONES DE CRÉDITO EJERCICIO CORRIENTE: 1.A.2) REMANENTES DE CRÉDITO EJERCICIO CORRIENTE: 1.A.3) EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO EJERCICIO CORRIENTE: 1.A.4) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO EJERCICIO CORRIENTE: 1.B.1.1) DERECHOS ANULADOS EJERCICIO CORRIENTE: 1.B.1.2) DERECHOS CANCELADOS EJERCICIO CORRIENTE: 1.B.1.3) RECAUDACIÓN NETA EJERCICIO CORRIENTE: 1.B.2) DEVOLUCIONES DE INGRESOS EJERCICIO CORRIENTE: 1.B.3) COMPROMISOS DE INGRESO EJERCICIOS CERRADOS: 2.A) OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIOS CERRADOS: 2.B) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS EJERCICIOS CERRADOS: 2.C) VARIACIONES DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES EJERCICIOS POSTERIORES: 3.A) COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES EJERCICIOS POSTERIORES: 3.B) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA REMANENTE DE TESORERÍA INDICADORES 144 A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES 145 B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS 149 C) INDICADORES DE GESTIÓN ACONTECIMIENTOS POSTERIORES AL CIERRE 174 Anexo: Balance de Comprobación 176

3 Memoria del Ejercicio ORGANIZACIÓN Página 1 de 177

4 1.1- DATOS GENERALES DE LA ENTIDAD - Nombre Entidad: SEPOR - Código MAP: CIF: P A - Población a 1 de Enero: Ejercicio: Fecha de aprobación definitiva del Presupuesto: 01/01/ Fecha de aprobación de la Cuenta General: 01/01/2009 Página 2 de 177

5 1.2- DATOS SOCIOECONÓMICOS No constan datos para este apartado. Página 3 de 177

6 1.3- ACTIVIDAD PRINCIPAL DE LA ENTIDAD No constan datos para este apartado. Página 4 de 177

7 1.4- ENTIDADES DEPENDIENTES DEL SUJETO CONTABLE: ACTIVIDAD DE CADA UNA DE ELLAS No constan datos para este apartado. Página 5 de 177

8 1.5- PLANTILLA. MEDIA DE EMPLEADOS - Fijos Laboral: 0 - Fijos Funcionarios: 0 - Temporal laboral: 0 - Temporal interinos: 0 - Eventuales: ESTRUCTURA ORGANIZATIVA 1.6.A) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL POLÍTICO No constan datos para este apartado. Página 6 de 177

9 1.6.B) ESTRUCTURA ORGANIZATIVA A NIVEL ADMINISTRATIVO Nombre / Cargo NIF/NIE Fecha posesión Observaciones JODAR ALONSO, FRANCISCO (PRESIDENTE) M 16/06/2007 ATENZA ALMAGRO, JUAN MARTIN (SECRETARIO) G 01/08/2007 ATENZA ALMAGRO, JUAN MARTIN (INTERVENTOR) G 01/08/2007 MENE CASAS, ALBERTO (TESORERO) J 01/01/2006 Página 7 de 177

10 1.7- FUNDACIONES EN LAS QUE EL SUJETO CONTABLE FORME PARTE DE SU PATRONATO No constan datos para este apartado. Página 8 de 177

11 Memoria del Ejercicio GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS Página 9 de 177

12 2 - GESTIÓN INDIRECTA DE SERVICIOS PÚBLICOS No constan datos para este apartado. Servicio Forma de gestión Plazo A) SUBVENCIONES CONCEDIDAS DURANTE LA VIDA DE LOS CONTRATOS: Indíquese las concedidas al contratista en base al pliego de cláusulas administrativas particulares regulador del contrato de gestión de servicios públicos, y previstas en el Capítulo IV y VII de los presupuestos del Ayuntamiento. B) BIENES DE DOMINIO PÚBLICO AFECTOS A LA GESTIÓN: Los que se hayan contratado en el pliego de cláusulas administrativas del contrato de gestión del servicio público y figuren en el inventario de bienes como sujetos a reversión. C) APORTACIONES NO DINERARIAS: Las que se hubieran determinado en el pliego de cláusulas administrativas del contrato, relativas a las que sean a cargo de la Corporación. D) ANTICIPOS REINTEGRABLES: Los que se hubiesen concedido y que figuren en la cuenta 542, pagados al contratista. E) PRÉSTAMOS PARTICIPATIVOS, SUBORDINADA O DE OTRA NATURALEZA: Los que figuren en contabilidad. F) BIENES OBJETO DE REVERSIÓN: Los que se hayan concretado en el pliego de cláusulas administrativas del contrato y figuren en el inventario de bienes como afectos a la gestión del servicio y de obligada reversión a la finalización del contrato conforme dispone el artículo 28 del Reglamento de Bienes de las Entidades Locales aprobado por Real Decreto 1372/1986 de 13 de junio. Página 10 de 177

13 Memoria del Ejercicio BASES DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS Página 11 de 177

14 3 - BASES DE PRESENTACIÓN DE CUENTAS Se han aplicado los principios contables que se enumeran en el Plan General de Contabilidad Pública adaptado a la Administración Local, y en concreto: - Principio de entidad contable, al referirse a 'SEPOR', con personalidad jurídica y presupuesto propio, que debe formar y rendir cuentas. - Principio de gestión continuada, ya que las operaciones realizadas no han ido encaminadas a determinar el valor liquidatorio del patrimonio. - Principio de uniformidad, no se han alterado ninguno de los criterios utilizados con anterioridad. - Principio de importancia relativa: No ha sido necesario utilizar criterios alternativos a los principios contables por lo que ni en términos generales o relativos ha de hacerse mención de operación alguna en que no se hayan aplicado tales principios contables. - Principio de registro, al haberse registrado los hechos contables por orden cronológico, sin vacíos, saltos o lagunas en la información. - Principio de prudencia, al haberse contabilizado los gastos tanto los efectivamente realizados como aquellos de los que se ha tenido constancia de su existencia. Por el contrario los ingresos sólo se han contabilizado los efectivamente realizados en la fecha de cierre del ejercicio. - Principio de devengo. Los gastos e ingresos han sido imputados en función de la corriente real de bienes y servicios y no en el momento que se ha producido la corriente monetaria o financiera de aquéllos. - Principio de imputación de la transacción. Al haberse imputado las obligaciones de los gastos en general al presupuesto del ejercicio en que se han realizado, de acuerdo con lo que este principio exige. - Principio del precio de adquisición. Todos los bienes, derechos y obligaciones figuran por su precio de adquisición o coste de producción. - Principio de correlación de ingresos y gastos. Al haberse puesto de manifiesto la relación entre los gastos realizados y los ingresos necesarios para su financiación. - Principio de no compensación. No han sido compensadas las partidas de activo y pasivo del balance, ni los gastos e ingresos que integran la cuenta del resultado económico patrimonial, ni aquellos que integran el Estado de liquidación del Presupuesto. - Principio de desafectación. Cuando algún ingreso presupuestario ha quedado afectado a determinados gastos presupuestarios, se ha hecho constar tal circunstancia permitiéndose su seguimiento. Página 12 de 177

15 Memoria del Ejercicio NORMAS DE VALORACIÓN Página 13 de 177

16 4 - NORMAS DE VALORACIÓN A) INMOVILIZADO INMATERIAL: No constan datos para este apartado. B) INMOVILIZADO MATERIAL, BIENES DESTINADOS AL USO GENERAL, INVERSIONES GESTIONADAS Y PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO: No constan datos para este apartado. C) INVERSIONES FINANCIERAS: No constan datos para este apartado. D) EXISTENCIAS No constan datos para este apartado. E) PROVISIONES DEL GRUPO 1: No constan datos para este apartado. F) DEUDAS: No constan datos para este apartado. G) PROVISIONES PARA INSOLVENCIAS: No constan datos para este apartado. Página 14 de 177

17 Memoria del Ejercicio INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL Página 15 de 177

18 5 - INVERSIONES DESTINADAS AL USO GENERAL Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 200 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta Página 16 de 177

19 Memoria del Ejercicio INMOVILIZACIONES INMATERIALES Página 17 de 177

20 6 - INMOVILIZACIONES INMATERIALES Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 210 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta Página 18 de 177

21 Memoria del Ejercicio INMOVILIZACIONES MATERIALES Página 19 de 177

22 7 - INMOVILIZACIONES MATERIALES A) INMOVILIZACIONES TERMINADAS: Cuenta Leyenda: Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta B) INMOVILIZACIONES EN CURSO: Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 220 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,96 0,00 0,00 0,00 0, ,96 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta C) OTROS BIENES DE ESTE EPÍGRAFE Los bienes incluídos en este epígrafe que se encuentran en cesión temporal, adscripción o afectos a garantías son los siguientes C.1) BIENES RECIBIDOS EN CESIÓN Cuenta Tipo de Bien Valor del Bien NIF cedente Denominacion 103 0,00 INMV C.2) BIENES RECIBIDOS EN ADSCRIPCIÓN Cuenta Tipo de Bien Valor del Bien 101 0,00 C.3) BIENES AFECTOS A GARANTÍAS Cuenta Tipo de Bien Valor del Bien Tipo de Garantía Importe de Garantía 107 0,00 0, ,00 0,00 Página 20 de 177

23 Memoria del Ejercicio INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES Página 21 de 177

24 8 - INVERSIONES GESTIONADAS PARA OTROS ENTES Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 230 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; Leyenda: 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta Página 22 de 177

25 Memoria del Ejercicio PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Página 23 de 177

26 9 - PATRIMONIO PÚBLICO DEL SUELO Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 240 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta Página 24 de 177

27 Memoria del Ejercicio INVERSIONES FINANCIERAS Página 25 de 177

28 10 - INVERSIONES FINANCIERAS A) DE CARÁCTER PERMANENTE: Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 250 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta B) DE CARÁCTER TEMPORAL: Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final 540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta C) PRÉSTAMOS SINGULARES SIGNIFICATIVOS Cuenta Importe Características Identificación Página 26 de 177

29 Memoria del Ejercicio EXISTENCIAS Página 27 de 177

30 11 - EXISTENCIAS COMERCIALES Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 300 Mercaderías A 0,00 0, Mercaderías B 0,00 0, MATERIAS PRIMAS Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 310 Materias primas A 0,00 0, Materias primas B 0,00 0, OTROS APROVISIONAMIENTOS Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 320 Elementos y conjuntos incorporables 0,00 0, Combustibles 0,00 0, Repuestos 0,00 0, Materiales diversos 0,00 0, Embalajes 0,00 0, Envases 0,00 0, Material de oficina 0,00 0, PRODUCTOS EN CURSO Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 330 Productos en curso A 0,00 0, Productos en curso B 0,00 0, PRODUCTOS SEMITERMINADOS Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 340 Productos semiterminados A 0,00 0, Productos semiterminados B 0,00 0, PRODUCTOS TERMINADOS Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 350 Productos terminados A 0,00 0, Productos terminados B 0,00 0,00 Página 28 de 177

31 11.7 -SUBPRODUCTOS, RESIDUOS Y MATERIALES RECUPERADOS Cuenta Subcuenta Denominación Precio Adquisición Coste Producción 360 Subproductos A 0,00 0, Subproductos B 0,00 0, Residuos A 0,00 0, Residuos B 0,00 0, Materiales recuperados A 0,00 0, Materiales recuperados B 0,00 0, PROVISIONES POR DEPRECIACIÓN DE EXISTENCIAS Cuenta Subcuenta Denominación Importe Deprec. 390 Provisión por depreciación de mercaderías 0, Provisión por depreciación de materias primas 0, Provisión por depreciación de otros aprovisionamientos 0, Provisión por depreciación de productos en curso 0, Provisión por depreciación de productos semiterminados 0, Provisión por depreciación de productos terminados 0, Provisión por depreciación de subproductos, residuos y materiales recuperados 0,00 Página 29 de 177

32 Memoria del Ejercicio TESORERÍA Página 30 de 177

33 12 - TESORERÍA CAJA OPERATIVA: 570 Cuenta SubCta Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final , , ,63 47,67 Total 692, , ,63 47,67 CUENTAS OPERATIVAS: 571 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios CAJAMAR ALPORCHONES CAJAMURCIA AVDA. PORTUGAL CAM AVDA. EUROPA CAJAMURCIA CORREDERA Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 3058~0201~68~ , , ,54 512, ~0247~68~ , , , , ~0296~27~ , , , , ~0006~50~ , , , ,71 Total , , , ,13 CUENTAS RESTRINGIDAS RECAUDACIÓN: 573 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 573 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 CAJA DE PAGOS A JUSTIFICAR: 5740 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final ,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 CAJA FIJA: 5741 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final ,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS RESTRINGIDAS: PAGOS A JUSTIFICAR: 5750 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final ,00 0,00 0,00 0,00 Página 31 de 177

34 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final Total 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS RESTRINGIDAS: ANTICIPOS DE CAJA FIJA: 5751 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final ,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 OTRAS CUENTAS RESTRINGIDAS DE PAGOS: 5759 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final ,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 CUENTAS FINANCIERAS: 577 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 577 0,00 0,00 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 MOVIMIENTOS INTERNOS DE TESORERÍA: 578 Cuenta SubCta 578 Denominación Movimientos internos de tesorería Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 0, , ,07 0,00 Total 0, , ,07 0,00 FORMALIZACIÓN: 579 Cuenta SubCta Denominación Ordinales Bancarios Saldo Inicial Cobros Pagos Saldo Final 579 Formalización 0, , ,22 0,00 Total 0, , ,22 0,00 Página 32 de 177

35 Memoria del Ejercicio FONDOS PROPIOS Página 33 de 177

36 13 - FONDOS PROPIOS Cuenta Subcuenta Saldo Inicial Entradas (1) Aumentos (2) Salidas (3) Disminuciones (4) Saldo Final ,63 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,65 0,00 0,00 0, , , ,34 0, ,20 0, , ,56 Leyenda: 1- Entradas o dotaciones ; 2- Aumentos por transferencias o traspaso de otra cuenta ; 3- Salidas bajas o reducciones; 4- Disminuciones por transferencias o traspaso a otra cuenta Página 34 de 177

37 Memoria del Ejercicio INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO Página 35 de 177

38 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO A) PASIVOS FINANCIEROS A LARGO Y CORTO PLAZO Página 36 de 177

39 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 37 de 177 M141

40 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 38 de 177 M141

41 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 39 de 177 M141

42 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 40 de 177 M141

43 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 41 de 177 M141

44 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 42 de 177 M141

45 1.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 43 de 177 M141

46 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 44 de 177 M141

47 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 45 de 177 M141

48 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 46 de 177 M141

49 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 47 de 177 M141

50 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 48 de 177 M141

51 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL Página 49 de 177 M141

52 1.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. CAPITALES. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA PENDIENTE A 1 DE ENERO CREACIONES DIFERENCIAS DE CAMBIO AMORTIZAC. Y OTRAS DISMINUCIONES PENDIENTE A 31 DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO TOTAL SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 50 de 177 M141

53 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 51 de 177 M141

54 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 52 de 177 M141

55 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 53 de 177 M141

56 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 54 de 177 M141

57 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 55 de 177 M141

58 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 56 de 177 M141

59 2.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 57 de 177 M141

60 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 58 de 177 M141

61 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 59 de 177 M141

62 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 60 de 177 M141

63 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 61 de 177 M141

64 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 62 de 177 M141

65 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO Página 63 de 177 M141

66 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES EXPLÍCITOS. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES 2.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA DEVENGOS Y NO VENCIDOS A 1 DE ENERO LARGO PLAZO CORTO PLAZO DEVENGADOS EN EL EJERCICIO VENCIDOS EN EL EJERCICIO RECTIFICACIONES Y TRASPASOS DIFERENCIAS DE CAMBIOS DEVENGADOS Y NO VENCIDOS A 31 DE DICIEMBRE LARGO PLAZO CORTO PLAZO SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 64 de 177 M141

67 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 65 de 177 M141

68 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 66 de 177 M141

69 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 67 de 177 M141

70 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 68 de 177 M141

71 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 69 de 177 M141

72 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 70 de 177 M141

73 3.1) DEUDAS EN MONEDA NACIONAL SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES Página 71 de 177 M141

74 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 72 de 177 M141

75 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:EMPRÉSTITOS Y OTRAS EMISIONES ANÁLOGAS POR OPERACIONES DE TESORERÍA 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 73 de 177 M141

76 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 74 de 177 M141

77 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO POR OPERACIONES DE TESORERÍA 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 75 de 177 M141

78 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:DEUDAS CON ENTIDADES PÚBLICAS 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 76 de 177 M141

79 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. TIPO DE DEUDA:OTRAS DEUDAS 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE Página 77 de 177 M141

80 SEPOR 2009 ESTADO DE LA DEUDA. INTERESES IMPLÍCITOS. RESUMEN GENERAL POR AGRUPACIONES 3.2) DEUDAS EN MONEDA DISTINTA DEL EURO IDENTIFICACIÓN DE LA DEUDA FECHA EMISIÓN IMPORTE FECHA REEMBOLSO IMPORTE TOTAL INTERESES IMPLÍCITOS BAJAS Y RECTIFICACIONES DEVENGADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES DEVENGADOS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DEL DEVENGO AL 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES Página 78 de 177 M141

81 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO B) OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO Página 79 de 177

82 SEPOR 2009 RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE DIVISAS IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN GASTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEUDOR INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO Página 80 de 177 M142

83 SEPOR 2009 RESULTADO DE LAS OPERACIONES DE INTERCAMBIO FINANCIERO DE INTERESES IDENTIFICACIÓN DE LA OPERACIÓN GASTOS DE LA FORMALIZACIÓN DEUDOR INTERESES DEVENGADOS ACREEDOR DIFERENCIAS DE CAMBIO DEVENGADAS RESULTADOS CANCELACIÓN ANTICIPADA RESULTADO ACUMULADO Página 81 de 177 M142

84 14 - INFORMACIÓN SOBRE EL ENDEUDAMIENTO C) AVALES CONCEDIDOS Página 82 de 177

85 SEPOR 2009 AVALES CONCEDIDOS CARACTERÍSTICAS DEL AVAL AVALES A 1 DE ENERO AVALES CONCEDIDOS EN EL EJERCICIO AVALES CANCELADOS EN EL EJERCICIO AVALES A 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 83 de 177 M143

86 Memoria del Ejercicio INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Página 84 de 177

87 15 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS A) GESTIÓN DE RECURSOS ADMINISTRADOS Página 85 de 177

88 SEPOR 2009 I. DESARROLLO DEL PROCESO DE GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL DERECHOS PENDIENTES DE COBRO DERECHOS RECONOCIDOS EN EL EJERCICIO DERECHOS ANULADOS RECAUDACIÓN BRUTA DEVOLUCIONES LÍQUIDA DERECHOS CANCELADOS DERECHOS PENDIENTES DE COBRO SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 86 de 177 M151

89 15 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS B) DEVOLUCIONES DE INGRESOS Página 87 de 177

90 SEPOR 2009 II. DESARROLLO DE LAS DEVOLUCIONES DE RECURSOS DE OTROS ENTES PÚBLICOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO DEVOLUCIONES RECONOCIDAS MODIFICACIONES SALDO INICIAL EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES EFECTUADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 88 de 177 M152

91 15 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS C) OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN DE LOS RECURSOS ADMINISTRADOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS Página 89 de 177

92 SEPOR 2009 III. OBLIGACIONES DERIVADAS DE LA GESTIÓN CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO INICIAL MODIFICACIONES SALDO INICIAL PENDIENTE DE PAGO RECAUDACIÓN REINTEGROS TOTAL PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 90 de 177 M153

93 15 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES POR ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS POR CUENTA DE OTROS ENTES PÚBLICOS D) CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS Página 91 de 177

94 SEPOR 2009 IV. CUENTAS CORRIENTES CON OTROS ENTES PÚBLICOS ENTE DENOMINACIÓN CARGO DATA SALDO A 31 DE DICIEMBRE SALDO INICIAL PAGOS TOTAL CARGO SALDO INICIAL INGRESOS TOTAL DATA DEUDOR ACREEDOR SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 92 de 177 M154

95 Memoria del Ejercicio INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA Página 93 de 177

96 16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA A) DEUDORES Página 94 de 177

97 SEPOR 2009 I. DEUDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL DEUDORES ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO DEUDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 440 Deudores por I.V.A. repercutido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Deudores por ingresos devengados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Deudores por servicio de recaudación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Deudores a corto plazo por aplazamiento y fraccionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Deudores a largo plazo por aplazamiento y fraccionamiento 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros deudores no presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hacienda Pública, deudor por IVA 3.883,06 0,00 0, ,06 0, , Organismos de Previsión Social, deudores 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hacienda Pública I.V.A. soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES 3.883,06 0,00 0, ,06 0, ,06 Página 95 de 177 M161

98 16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA B) ACREEDORES Página 96 de 177

99 SEPOR 2009 II. ACREEDORES CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ABONOS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL ACREEDORES CARGOS REALIZADOS EN EJERCICIO ACREEDORES PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 410 Acreedores por I.V.A. soportado 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Acreedores por gastos devengados 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Entes públicos acreedores por recaudación de recursos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otros acreedores no presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Hacienda Pública, acreedor por retenciones practicadas 4.721,57 0, , , , , Seguridad Social 199,35 0, , , ,50 206, Hacienda Pública I.V.A. repercutido 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Fianzas recibidas a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Depósitos recibidos a corto plazo 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES 4.920,92 0, , , , ,53 Página 97 de 177 M162

100 16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA C) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS Página 98 de 177

101 SEPOR 2009 III. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. COBROS CONCEPTO DESCRIPCIÓN COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL COBROS REALIZADOS EN EJERCICIO TOTAL COBROS PENDIENTE APLICACIÓN COBROS APLICADOS EN EJERCICIO COBROS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 554 Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, Otras partidas pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 99 de 177 M163

102 16 - INFORMACIÓN DE LAS OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS DE TESORERÍA D) PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS Página 100 de 177

103 SEPOR 2009 IV. PARTIDAS PENDIENTES DE APLICACIÓN. PAGOS CONCEPTO DESCRIPCIÓN PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL PAGOS REALIZADOS EN EL EJERCICIO TOTAL PAGOS PENDIENTES APLICACIÓN PAGOS APLICADOS EN EL EJERCICIO PAGOS PENDIENTES DE APLICACIÓN A 31 DE DICIEMBRE 555 Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 101 de 177 M164

104 Memoria del Ejercicio INGRESOS Y GASTOS Página 102 de 177

105 17 - INGRESOS Y GASTOS: SUBVENCIONES Y TRANSFERENCIAS A) SUBVENCIONES RECIBIDAS PENDIENTES DE JUSTIFICACIÓN Aplicación presupuestaria Características Importe recibido Importe pendiente de justificar 0,00 0,00 0,00 0,00 B) TRASFERENCIAS Y SUBVENCIONES CONCEDIDAS Se mostrarán aquellas cuyo importe sea significativo respecto del total. Aplicación presupuestaria Características Datos del perceptor Importe 0,00 0,00 C) OTRAS CIRCUNSTANCIAS DE CARÁCTER SUSTANTIVO QUE AFECTEN A LOS INGRESOS Y GASTOS No constan datos para este apartado. Página 103 de 177

106 Memoria del Ejercicio INFORMACIÓN SOBRE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO Página 104 de 177

107 SEPOR 2009 ESTADO DE VALORES RECIBIDOS EN DEPÓSITO CONCEPTO DESCRIPCIÓN SALDO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL DEPÓSITOS RECIBIDOS EN EJERCICIO TOTAL DEPÓSITOS RECIBIDOS DEPÓSITOS CANCELADOS DEPÓSITOS PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 105 de 177 M180

108 Memoria del Ejercicio CUADRO DE FINANCIACIÓN Página 106 de 177

109 SEPOR 2009 CUADRO DE FINANCIACIÓN FONDOS APLICADOS EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008 FONDOS OBTENIDOS EJERCICIO 2009 EJERCICIO Recursos aplicados en operaciones de gestión 1. Recursos procedentes de operaciones de gestión a) Reducción de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 a) Ventas y prestaciones de servicios , ,05 b) Aprovisionamientos 0,00 0,00 b) Aumento de existencias de productos terminados y en curso de fabricación 0,00 0,00 c) Servicios exteriores , ,20 c) Ingresos tributarios 0,00 0,00 d) Tributos 45,23 160,73 d) Ingresos urbanísticos 0,00 0,00 e) Gastos de personal y prestaciones sociales , ,72 e) Transferencias y subvenciones , ,00 f) Transferencias y subvenciones 0,00 0,00 f) Ingresos financieros 339,67 169,44 g) Gastos financieros 238,27 124,83 g) Otros Ingresos de gestión corriente e ingresos excepcionales , ,28 h) Otras pérdidas de gestión corriente y gastos excepcionales 0,00 0,02 h) Provisiones aplicadas de activos circulantes 0,00 0,00 i) Dotación provisiones de activos circulantes 0,00 0,00 2. Pagos pendientes de aplicación 0,00 0,00 2. Cobros pendientes de aplicación 0,00 0,00 3. Gastos amortizables 0,00 0,00 3. Incrementos directos de patrimonio 0,00 0,00 a) En adscripción 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 4. Adquisiciones y otras altas de inmovilizado 4. Deudas a largo plazo a) Inversiones destinadas al uso general 0,00 0,00 a) Empréstitos y pasivos análogos 0,00 0,00 b) Inversiones inmateriales 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos 0,00 0,00 c) Inversiones materiales 0, ,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 d) Inversiones gestionadas 0,00 0,00 e) Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 f) Inversiones financieras 0,00 0,00 5. Disminuciones directas de patrimonio 5. Enajenaciones y otras bajas de inmovilizado a) En adscripción 0,00 0,00 a) Inversiones destinadas al uso general 0,00 0,00 b) En cesión 0,00 0,00 b) Inversiones inmateriales 0,00 0,00 c) Entregado al uso general 0,00 0,00 c) Inversiones materiales 0,00 0,00 d) Patrimonio público del suelo 0,00 0,00 e) Inversiones financieras 0,00 0,00 6. Cancelación o traspaso a corto plazo de deudas a largo plazo 6. Cancelación anticipada o traspaso a corto plazo de inmovilizados 0,00 0,00 a) Empréstitos y otros pasivos 0,00 0,00 b) Por préstamos recibidos 0,00 0,00 c) Otros conceptos 0,00 0,00 7. Provisiones para riesgos y gastos 0,00 0,00 TOTAL APLICACIONES , ,50 TOTAL ORÍGENES , ,77 EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES ,90 0,00 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES 0, ,73 AUMENTO DE CAPITAL CIRCULANTE ,90 0,00 DISMINUCIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE 0, ,73 Página 107 de 177 M190

110 SEPOR 2009 CUADRO DE FINANCIACIÓN VARIACIÓN DE CAPITAL CIRCULANTE EJERCICIO 2009 EJERCICIO 2008 (Resumen) AUMENTOS DISMINUCIONES AUMENTOS DISMINUCIONES 1. EXISTENCIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 2. DEUDORES a) Presupuestarios 0, , ,76 0,00 b) No presupuestarios 0,00 0,00 0,00 0,00 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 d) Variación de provisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 3. DEUDORES a) Presupuestarios 5.499,65 0,00 0, ,58 b) No presupuestarios 508,39 0,00 0, ,68 c) Por administración de recursos de otros entes 0,00 0,00 0,00 0,00 4. INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES 0,00 0,00 0,00 0,00 5. EMPRÉSTITOS Y OTRAS DEUDAS A CORTO PLAZO a) Empréstitos y otras emisiones 0,00 0,00 0,00 0,00 b) Préstamos recibidos y otros conceptos 0,00 0,00 0,00 0,00 6. OTRAS CUENTAS NO BANCARIAS 0,00 0,00 0,00 0,00 7. TESORERÍA a) Caja 0,00 645,25 668,52 0,00 b) Bancos e instituciones de crédito ,87 0,00 619,25 0,00 8. AJUSTES POR PERIODIFICACIÓN 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL , , , ,26 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE ,90 0,00 0, ,73 Página 108 de 177 M190

111 Memoria del Ejercicio INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA Página 109 de 177

112 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE A) PRESUPUESTO DE GASTOS A.1) MODIFICACIONES DE CRÉDITO Página 110 de 177

113 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. MODIFICACIONES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN CRÉDITOS EXTRAORDINARIOS SUPLEMENTOS DE CRÉDITO AMPLIACIONES DE CRÉDITO TRANSFERENCIAS DE CRÉDITO POSITIVAS NEGATIVAS INCORPORACIONES DE REMANENTES DE CRÉDITO CRÉDITOS GENERADOS POR INGRESOS BAJAS POR ANULACIÓN AJUSTES POR PRÓRROGA TOTAL MODIFICACIONES Reuniones y 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0, ,00 Página 111 de 177 M2a1

114 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE A) PRESUPUESTO DE GASTOS A.2) REMANENTES DE CRÉDITO Página 112 de 177

115 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. REMANENTES DE CRÉDITO PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN REMANENTES COMPROMETIDOS REMANENTES NO COMPROMETIDOS INCORPORABLES NO INCORPORABLES INCORPORABLES NO INCORPORABLES 2009 / Retribuciones básicas 0,00 0, ,79 0, / Otras remuneraciones 0,00 0, ,76 0, / Laboral eventual 0,00 0, ,75 0, / Otro personal 0,00 0,00-116,00 0, / Seguridad Social 0,00 0, ,98 0, / Maquinaria, instalaciones y 0,00 0, ,00 0, / Mobiliario y enseres 0,00 0, ,00 0, / Edificios y otras 0,00 0, ,06 0, / Maquinaria, instalaciones y 0,00 0, ,06 0, / Ordinario no inventariable 707,60 0, ,76 0, / Prensa, revistas, libros y 0,00 0,00 280,00 0, / Vestuario 0,00 0,00 510,00 0, / Productos de limpieza y aseo 0,00 0,00 48,60 0, / Telefónicas 0,00 0,00 603,90 0, / Postales 0,00 0, ,22 0, / Transportes 0,00 0,00 850,00 0, / Primas de seguros 0,00 0,00 200,00 0, / Tributos 0,00 0,00 254,77 0, / Atenciones protocolarias y 0,00 0, ,10 0, / Publicidad y propaganda 0,00 0, ,85 0, / Gastos diversos. Servicios 0,00 0, ,95 0, / Reuniones y conferencias 0,00 0, ,69 0, / Dietas 0,00 0, ,05 0, / Locomoción 0,00 0,00-19,32 0, / Otros gastos financieros 0,00 0,00 11,73 0, / Edificios y otras 0,00 0, ,00 0, / Maquinaría, instalaciones y 0,00 0,00 0,00 0,00 TOTAL 707,60 0, ,00 0,00 Página 113 de 177 M2a2

116 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE A) PRESUPUESTO DE GASTOS A.3) EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE GASTO Página 114 de 177

117 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. PROYECTOS DE GASTO CÓDIGO PROYECTO / DENOMINACIÓN AÑO DE INICIO DURACIÓN GASTO PREVISTO GASTO COMPROMETIDO OBLIGACIONES RECONOCIDAS A 1 DE ENERO EN EL EJERCICIO TOTAL GASTO PENDIENTE DE REALIZAR SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 115 de 177 M2a3

118 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE A) PRESUPUESTO DE GASTOS A.4) ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO Página 116 de 177

119 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. ACREEDORES POR OPERACIONES PENDIENTES DE APLICAR A PRESUPUESTO DESCRIPCIÓN PARTIDA PRESUPUESTARIA IMPORTE PAGADO SUMAS TOTALES 0,00 0,00 Página 117 de 177 M2a4

120 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE B) PRESUPUESTO DE INGRESOS B.1) PROCESO DE GESTIÓN B.1.1) DERECHOS ANULADOS Página 118 de 177

121 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS ANULADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO DEVOLUCIÓN DE INGRESOS TOTAL DERECHOS ANULADOS SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 119 de 177 M2x1

122 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE B) PRESUPUESTO DE INGRESOS B.1) PROCESO DE GESTIÓN B.1.2) DERECHOS CANCELADOS Página 120 de 177

123 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN: DERECHOS CANCELADOS DESCRIPCIÓN COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 121 de 177 M2x2

124 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE B) PRESUPUESTO DE INGRESOS B.1) PROCESO DE GESTIÓN B.1.3) RECAUDACIÓN NETA Página 122 de 177

125 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. PROCESO DE GESTIÓN: RECAUDACIÓN NETA APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN RECAUDACIÓN TOTAL DEVOLUCIONES DE INGRESO RECAUDACIÓN NETA 340 Servicios de carácter general ,35 0, , Imprevistos ,28 0, , Transferencias de la Administración General de la Entidad Local ,00 0, , De la Administración General de la Comunidad Autónoma ,00 0, , Intereses 339,67 0,00 339,67 SUMAS TOTALES ,30 0, ,30 Página 123 de 177 M2x3

126 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE B) PRESUPUESTO DE INGRESOS B.2) DEVOLUCIONES DE INGRESOS Página 124 de 177

127 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE INGRESOS. DEVOLUCIONES DE INGRESOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES AL SALDO INICIAL Y ANULACIONES RECONOCIDAS EN EL EJERCICIO TOTAL DEVOLUCIONES RECONOCIDAS PRESCRIPCIONES PAGADAS EN EL EJERCICIO PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE Página 125 de 177 M2b2

128 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 1. EJERCICIO CORRIENTE B) PRESUPUESTO DE INGRESOS B.3) COMPROMISOS DE INGRESO Página 126 de 177

129 SEPOR 2009 EJERCICIO CORRIENTE. PRESUPUESTO DE GASTOS. COMPROMISOS DE INGRESO APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN INCORPORADOS DE PTOS. CERRADOS COMPROMISOS CONCERTADOS EN EL EJERCICIO TOTAL COMPROMISOS REALIZADOS COMPROMISOS PENDIENTES DE REALIZAR A 31 DE DICIEMBRE SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 127 de 177 M2b3

130 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2. EJERCICIOS CERRADOS A) OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS Página 128 de 177

131 SEPOR 2009 EJERCICIOS CERRADOS OBLIGACIONES DE PRESUPUESTOS CERRADOS PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL Y ANULACIONES TOTAL OBLIGACIONES PRESCRIPCIONES PAGOS REALIZADOS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO A 31 DE DICIEMBRE 2008 / Seguridad Social 1.006,20 0, ,20 0, ,20 0, / Gastos diversos. Servicios generales ,98 0, ,98 0, ,98 0,00 SUMAS TOTALES ,18 0, ,18 0, ,18 0,00 Página 129 de 177 M20a

132 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2. EJERCICIOS CERRADOS B) DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS Página 130 de 177

133 SEPOR 2009 APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS PENDIENTES DE COBRO A 1 DE ENERO MODIFICACIONES SALDO INICIAL ANULACIÓN DE LIQUIDACIONES DERECHOS ANULADOS APLAZAMIENTO Y FRACCIONAMIENTO TOTAL DERECHOS ANULADOS Servicios de carácter general 3.497,58 0,00 0,00 0,00 0, Servicios de carácter general 9.875,50 0,00 0,00 0,00 0, Imprevistos 8.771,86 0,00 0,00 0,00 0, Transferencias de la Administración General de la Entidad 8.000,00 0,00 0,00 0,00 0, De la Administración General de la Comunidad Autónoma ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 131 de 177 M20b1

134 SEPOR 2009 EJERCICIOS CERRADOS DERECHOS A COBRAR DE PRESUPUESTOS CERRADOS APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN DERECHOS CANCELADOS COBROS EN ESPECIE INSOLVENCIAS PRESCRIPCIONES OTRAS CAUSAS TOTAL DERECHOS CANCELADOS RECAUDACIÓN PENDIENTES DE COBRO A 31 DE DICIEMBRE 2006 / 340 Servicios de carácter general 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , / 340 Servicios de carácter general 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , / Imprevistos 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , / 400 Transferencias de la Administración General de la 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0, / 455 De la Administración General de la Comunidad 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,18 Página 132 de 177 M20b2

135 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 2. EJERCICIOS CERRADOS C) VARIACIONES DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES Página 133 de 177

136 SEPOR 2009 EJERCICIOS CERRADOS VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES TOTAL VARIACIÓN DERECHOS TOTAL VARIACIÓN OBLIGACIONES VARIACIÓN DE RESULTADOS PRESUPUESTARIOS DE EJERCICIOS ANTERIORES a) Operaciones corrientes 0,00 0,00 0,00 b) Otras operaciones no financieras 0,00 0,00 0,00 Operaciones no financieras (a+b) 0,00 0,00 0,00 Activos financieros 0,00 0,00 0,00 Pasivos financieros 0,00 0,00 0,00 SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 Página 134 de 177 M20c

137 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 3. EJERCICIOS POSTERIORES A) COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Página 135 de 177

138 SEPOR 2009 EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE GASTO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES PARTIDA PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE GASTOS ADQUIRIDOS CON CARGO AL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ( 2010 ) ( 2011 ) ( 2012 ) ( 2013 ) AÑOS SUCESIVOS SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 136 de 177 M20y

139 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 3. EJERCICIOS POSTERIORES B) COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES Página 137 de 177

140 SEPOR 2009 EJERCICIOS POSTERIORES COMPROMISOS DE INGRESO CON CARGO A PRESUPUESTOS DE EJERCICIOS POSTERIORES APLICACIÓN PRESUPUESTARIA DESCRIPCIÓN COMPROMISOS DE INGRESO CONCERTADOS IMPUTABLES AL EJERCICIO ( 2010 ) ( 2011 ) ( 2012 ) ( 2013 ) AÑOS SUCESIVOS SUMAS TOTALES 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 138 de 177 M20z

141 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 4. GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Página 139 de 177

142 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA SEPOR - Ejercicio 2009 DESVIACIONES DE FINANCIACIÓN Página 1 de 1 CÓDIGO DEL GASTO DESCRIPCIÓN DESVIACIONES DEL EJERCICIO POSITIVAS NEGATIVAS DESVIACIONES ACUMULADAS POSITIVAS NEGATIVAS TOTAL 0,00 0,00 0,00 0,00 Página 140 de 177

143 INFORMACIÓN DE CADA UNIDAD DE GASTO Identificación del gasto: - A) Datos Generales Identificativos Fecha de Inicio: Duración: Hasta Coef. Financiación Total: 0 GASTOS CON FINANCIACIÓN AFECTADA Aplicaciones Presupuestarias: SEPOR - Ejercicio 2009 Agentes Financiadores: B) Gestión del Gasto C) Gestión de los Ingresos Afectados Año Gasto Previsto Gasto Comprometido Obligaciones Reconocidas Gasto Pendiente Año Ingresos Previstos Ingresos Comprometidos Derechos Reconocidos Ingresos Pendientes Total 0, ,88 0,00 0,00 Total 0,00 0,00 0,00 0,00 D) Desviaciones de financiación por agentes Identificación Agente Año Ingresos Previstos Derechos Reconocidos Coeficiente Financiación Desviaciones de Financiación Del Ejercicio Acumuladas TOTAL DESVIACIONES POSITIVAS 0,00 0,00 TOTAL DESVIACIONES NEGATIVAS 0,00 0,00 Página 141 de 177

144 20 - INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA 5. REMANENTE DE TESORERÍA Página 142 de 177

145 SEPOR ESTADO DE REMANENTE DE TESORERIA COMPONENTES IMPORTES AÑO 2009 IMPORTES AÑO (+) FONDOS LIQUIDOS ,80 0,00 2. (+) DERECHOS PENDIENTES DE COBRO ,24 0,00 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS - (-) COBROS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA ,00 0, ,18 0, ,06 0,00 0,00 0,00 3. (-) OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO ,06 0,00 - (+) DEL PRESUPUESTO CORRIENTE - (+) DE PRESUPUESTOS CERRADOS - (+) DE OPERACIONES NO PRESUPUESTARIAS - (-) PAGOS REALIZADOS PENDIENTES DE APLICACION DEFINITIVA ,53 0,00 0,00 0, ,53 0,00 0,00 0,00 I. REMANENTE DE TESORERIA TOTAL ( ) ,98 0,00 II. SALDOS DE DUDOSO COBRO III. EXCESO DE FINANCIACION AFECTADA 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. REMANENTE DE TESORERIA PARA GASTOS GENERALES (I - II - III) ,98 0,00 M205 Página 143 de 177

146 Memoria del Ejercicio INDICADORES Página 144 de 177

147 21 - INDICADORES A) INDICADORES FINANCIEROS Y PATRIMONIALES Página 145 de 177

148 21.1.a) LIQUIDEZ INMEDIATA Fondos líquidos / Obligaciones pendientes de pago Fondos Líquidos Oblig. Pdtes. Pago Porcentaje , ,06 468,76 % Página 146 de 177

149 21.1.b) SOLVENCIA A CORTO PLAZO Fondos líquidos + derechos pendientes de cobro / Obligaciones pendientes de pago Fondos Líq + Dchos. Pdtes. Cobro Oblig. Pdtes. Pago Solvencia , ,06 731,81 % Página 147 de 177

150 21.1.c) ENDEUDAMIENTO POR HABITANTE Pasivo financiero exigible / Nº de habitantes Pasivo Financiero Exigible Población Endeudamiento por habitante 0,00 1,00 0,00 Página 148 de 177

151 21 - INDICADORES B) INDICADORES PRESUPUESTARIOS Página 149 de 177

152 21.2.a) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS Obligaciones reconocidas netas / Créditos definitivos Capítulo Disponibles Obligaciones Netas Porcentaje 1 - Gastos de personal , ,35 84,20 % 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios , ,78 98,38 % 3 - Gastos financieros 250,00 238,27 95,31 % 6 - Inversiones Reales 1.000,00 0,00 0 % TOTAL , ,40 92,60 % * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 150 de 177

153 21.2.b) REALIZACIÓN DE PAGOS Pagos líquidos / Obligaciones reconocidas netas Capítulo Obligaciones Netas Pagos Líquidos Porcentaje 1 - Gastos de personal , ,69 92,19 % 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios , ,61 97,44 % 3 - Gastos financieros 238,27 235,57 98,87 % TOTAL , ,87 95,61 % * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 151 de 177

154 21.2.c) GASTO POR HABITANTE Obligaciones reconocidas netas / Nº de habitantes Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante 1 - Gastos de personal , , Gastos en bienes corrientes y servicios , , Gastos financieros 238, ,27 TOTAL , ,40 * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 152 de 177

155 21.2.d) INVERSIÓN POR HABITANTE Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Nº de habitantes Capítulo Obligaciones Netas Habitantes Gasto por Habitante TOTAL 0, ,00 Página 153 de 177

156 21.2.e) ESFUERZO INVERSOR Obligaciones reconocidas netas (Cap. 6 y 7) / Obligaciones reconocidas netas Capítulo Obligaciones Rec. Netas Total Obligaciones Rec. Netas Porcentaje TOTAL 0, ,40 0,00 % Página 154 de 177

157 21.2.f) PERÍODO MEDIO DE PAGO (Obligaciones pendientes de pago (Cap. 2 y 6) / Obligaciones reconocidas netas) * 365 Capítulo Obligaciones Pend. Pago Obligaciones Rec. Netas Días 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios , ,17 9 TOTAL , ,17 9 * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 155 de 177

158 21.2.g) EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE INGRESOS Derechos reconocidos netos / Previsiones definitivas Capítulo Previsiones Definitivas Ingr. Derechos Rec. Netos Porcentaje 3 - Tasas y otros ingresos , ,63 102,57 % 4 - Transferencias corrientes , ,00 115,93 % 5 - Ingresos Patrimoniales 840,00 339,67 40,44 % 8 - Activos Financieros ,00 0,00 0 % TOTAL , ,30 101,11 % * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 156 de 177

159 21.2.h) REALIZACIÓN DE COBROS Recaudación neta / Derechos Reconocidos Netos Capítulo Recaudación Neta Derechos Rec. Netos Porcentaje 3 - Tasas y otros ingresos , ,63 89,05 % 4 - Transferencias corrientes , ,00 93,77 % 5 - Ingresos Patrimoniales 339,67 339,67 100,00 % TOTAL , ,30 90,77 % * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 157 de 177

160 21.2.i) INGRESOS POR HABITANTE Derechos reconocidos netos / Nº de habitantes Capítulo Derechos Rec. Netos Habitantes Ingresos por Habitante 1.- Impuestos directos 0, % 2.- Impuestos Indirectos 0, % 3.- Tasas y otros ingresos , , Transferencias corrientes , , Ingresos Patrimoniales 339, , Enajenacion de inversiones reales 0, % 7.- Transferencias de Capital 0, % 8.- Activos Financieros 0, % 9.- Pasivos Financieros 0, % TOTAL , ,30 * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 158 de 177

161 21.2.j) AUTONOMÍA Derechos reconocidos netos (Cap. I a III, V, VI, VIII) + Trasferencias recibidas/ Derechos Reconocidos Netos Totales Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje , ,30 100,00 % Página 159 de 177

162 21.2.k) AUTONOMÍA FISCAL Derechos reconocidos netos de naturaleza tributaria (Cap. 1 a 3) / Derechos reconocidos netos totales Derechos Rec. Netos + Transf. Derechos Rec. Totales Porcentaje , ,30 63,82 % Página 160 de 177

163 21.2.l) PERÍODO MEDIO DE COBRO (Derechos pendientes de cobro de naturaleza tributaria (Caps I a III) / Derechos reconocidos netos) *365 Capítulo Dchos Rec. Netos (Caps I a III) Dchos Pdtes. Cobro (Caps I a III) Días 3 - Tasas y otros ingresos , ,00 40 TOTAL , ,00 40 * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 161 de 177

164 21.2.m) SUPERÁVIT (O DÉFICIT) POR HABITANTE Resultado presupuestario ajustado / Nº de habitantes Resultado Presupuestario Ajustado Habitantes Superávit ,90 1, ,90 Página 162 de 177

165 21.2.n) CONTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO AL REMANENTE DE TESORERÍA Resultado presupuestario ajustado / Remanente de tesorería para gastos generales Resultado Presupuestario Remanente Tesorería Contribución , ,98 0,38 Página 163 de 177

166 21.2.o) REALIZACIÓN DE PAGOS DE PRESUPUESTOS CERRADOS Pagos (suma Debe Cta. 401) / Saldo inicial de obligaciones (+/- modificaciones y anulaciones) Cta. 401 Capítulo Pagos Saldo Inicial de Obligaciones Porcentaje 1 - Gastos de personal 1.006, ,20 100,00 % 2 - Gastos en bienes corrientes y servicios , ,98 100,00 % TOTAL , ,18 100,00 % * -> Aporte relativo de cada capítulo al valor total del indicador Página 164 de 177