DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación: Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME) Clave de pizarra: IXEEURO Calificación: AAA/5 Serie BF1 Personas Físicas N/A Fecha de autorización: 20 de febrero de 2014. s Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en denominados, indizados y/o referenciados al Euro, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión (considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Serie BF1 Índice de referencia: EURO (VALMER) Tabla de Rendimientos Nominales Clase BF1 Último mes 3 meses 12 meses Bajo Alto Rendimiento bruto -47.78% -25.62% 0.07% -66.74% 59.58% Rendimiento neto -48.48% -26.33% -0.64% -67.44% 58.86% Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 3.02% 3.04% 2.95% 2.43% 3.18% Índice de referencia -47.28% 10.04% 2.48% -65.71% 60.97% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales, bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto Marco, numerales c, d, e y f. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio. e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Noviembre 2015 Por sector de activo REPORTOS, 0.11% Chequeras Euros, 99.89%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BF1 Serie más representativa BF1 Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a No aplica para ninguna serie. Información sobre comisiones y remuneraciones Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 30 de Noviembre de 2015 BF1 Serie más representativa BF2 Concepto % $ % $ Administración de Activos 0.300 3.00 0.300 3.00 Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones 0.700 7.00 0.700 7.00 Valuación de Acciones 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Acciones de la SI 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros 0.140 1.40 0.140 1.40 Total 1.141 11.40 1.141 11.40 Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Todos los días hábiles Horario: De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de las operaciones: El día hábil en que sean solicitadas Límites de recompra: Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*: En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Operadora: Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Distribuidora: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco. Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Valuadora Gaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER). Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: DF (0155) 51742000, MTY (0181) 88632200 y Resto del País (01) 8004932000. Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación: Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME) Clave de pizarra: IXEEURO Calificación: AAA/5 Serie BM1 Personas Morales N/A Fecha de autorización: 20 de febrero de 2014. s Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión (considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales, bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto Marco, numerales c, d, e y f. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio. e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Noviembre 2015 Serie BM1 Índice de referencia: EURO (VALMER) Tabla de Rendimientos Nominales Clase BM1 Último mes 3 meses 12 meses Bajo Alto Rendimiento bruto -47.77% -25.62% 0.07% -66.73% 59.58% Rendimiento neto -48.48% -26.33% -0.64% -67.44% 58.86% Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 3.02% 3.04% 2.95% 2.43% 3.18% Índice de referencia -47.28% 10.04% 2.48% -65.71% 60.97% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Por sector de activo REPORTOS, 0.11% Chequeras Euros, 99.89%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BM1 Serie más representativa BF1 Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a No aplica para ninguna serie. Información sobre comisiones y remuneraciones Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 30 de Noviembre de 2015 BM1 Serie más representativa BF2 Concepto % $ % $ Administración de Activos 0.300 3.00 0.300 3.00 Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones 0.700 7.00 0.700 7.00 Valuación de Acciones 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Acciones de la SI 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros 0.140 1.40 0.140 1.40 Total 1.140 11.40 1.141 11.40 Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Todos los días hábiles Horario: De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de las operaciones: El día hábil en que sean solicitadas Límites de recompra: Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*: En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Operadora: Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco. Valuadora Gaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER). Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: DF (0155) 51742000, MTY (0181) 88632200 y Resto del País (01) 8004932000. Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación: Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME) Clave de pizarra: IXEEURO Personas no sujetas a Serie BE1 Calificación: AAA/5 retención N/A Fecha de autorización: 20 de febrero de 2014. s Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión (considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Serie BE1 Índice de referencia: EURO (VALMER) Tabla de Rendimientos Nominales Clase BE1 Último mes 3 meses 12 meses Bajo Alto Rendimiento bruto -48.38% -26.22% -0.52% -67.33% 58.99% Rendimiento neto -48.48% -26.33% -0.64% -67.44% 58.86% Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 3.02% 3.04% 2.95% 2.43% 3.18% Índice de referencia -47.28% 10.04% 2.48% -65.71% 60.97% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales, bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto Marco, numerales c, d, e y f. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio. e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Noviembre 2015 Por sector de activo REPORTOS, 0.11% Chequeras Euros, 99.89%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BE1 Serie más representativa BF1 Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a No aplica para ninguna serie. Información sobre comisiones y remuneraciones Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 30 de Noviembre de 2015 BE1 Serie más representativa BF2 Concepto % $ % $ Administración de Activos 0.300 3.00 0.300 3.00 Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones 0.700 7.00 0.700 7.00 Valuación de Acciones 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Acciones de la SI 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros 0.140 1.40 0.140 1.40 Total 1.140 11.40 1.141 11.40 Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Todos los días hábiles Horario: De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de las operaciones: El día hábil en que sean solicitadas Límites de recompra: Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*: En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Operadora: Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco. Valuadora Gaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER). Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: DF (0155) 51742000, MTY (0181) 88632200 y Resto del País (01) 8004932000. Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación: Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME) Clave de pizarra: IXEEURO Serie BI Calificación: AAA/5 Fecha de autorización: 20 de febrero de 2014. s Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de Régimen y política de inversión inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión (considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Serie BI Índice de referencia: EURO (VALMER) Tabla de Rendimientos Nominales Clase BI Último mes 3 meses 12 meses Bajo Alto Rendimiento bruto -46.97% -24.75% N/A -47.00% 60.68% Rendimiento neto -47.60% -25.37% N/A -47.60% 60.05% Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) 3.02% 3.04% N/A 2.43% 3.18% Índice de referencia -47.28% 10.04% N/A -47.28% 60.97% El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Empleados de Grupo Financiero Banorte y sus subsidiarias a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales, bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto Marco, numerales c, d, e y f. N/A - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio. e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Noviembre 2015 Por sector de activo REPORTOS, 0.11% Chequeras Euros, 99.89%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BI Serie más representativa BF1 Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a No aplica para ninguna serie. Información sobre comisiones y remuneraciones Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 30 de Noviembre de 2015 BI Serie más representativa BF2 Concepto % $ % $ Administración de Activos 0.030 0.30 0.300 3.00 Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones 0.070 0.70 0.700 7.00 Valuación de Acciones 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Acciones de la SI 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros 0.140 1.40 0.140 1.40 Total 0.240 2.40 1.141 11.40 Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación) Recepción de órdenes: Todos los días hábiles Horario: De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de las operaciones: El día hábil en que sean solicitadas Límites de recompra: Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*: En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Operadora: Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Distribuidora: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco. Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Valuadora Gaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER). Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: DF (0155) 51742000, MTY (0181) 88632200 y Resto del País (01) 8004932000. Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.
DOCUMENTO CON INFORMACION CLAVE PARA LA INVERSIÓN Ixe Fondo Divisas, S.A. de C.V., Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Tipo: Sociedad de Inversión en Instrumentos de Deuda Clase y serie accionaria Posibles adquirientes Montos mínimos de inversión ($) Clasificación: Corto Plazo Moneda Extranjera (IDCPME) Clave de pizarra: IXEEURO Sociedades de Serie BS Calificación: AAA/5 Inversión N/A Fecha de autorización: 20 de febrero de 2014. s Importante: el valor de una sociedad de inversión, cualquiera que sea su política de inversión, está sujeta a la fluctuación de los mercados, por lo que el inversionista puede obtener ganancias y pérdidas. Objetivo de inversión El objetivo fundamental de IXEEURO será ofrecer un portafolio conformado primordialmente por activos objeto de inversión de deuda, sociedades de inversión en dos al Euro, complementando la inversión con otros activos de deuda en moneda nacional. Dichos activos podrán estar emitidos en el mercado local o en mercados internacionales, de corto plazo principalmente, y de mediano y largo plazo en menor medida. IXEEURO está orientado a pequeños, medianos y grandes inversionistas, personas físicas, personas morales, personas no sujetas a retención y sociedades de inversión (considerando su nivel de complejidad o sofisticación), que busquen un nivel moderado a alto de riesgo y alta liquidez en función del objetivo, estrategia y calificación del fondo. El horizonte de inversión para el inversionista que compra acciones de IXEEURO es de corto plazo, por lo que se sugiere permanecer en el fondo por lo menos un año para obtener los beneficios de la estrategia. Información Relevante No existe Información Relevante Adicional. Valor en riesgo (VaR) de la cartera de inversión respecto de sus activos netos: 2.5%, con un nivel de confianza del 95% a 2 colas. La pérdida que en un escenario pesimista (3 en 100 veces) puede enfrentar la Sociedad de inversión en un lapso de un día, es de $25.00 pesos por cada $1,000 invertidos. (Este dato es solo una estimación, y es válida únicamente en condiciones normales de mercado, las expectativas de pérdida podrían ser mayores, incluso por el monto total de la inversión realizada). El VaR es una medida estadística que con un solo dato resume el valor en riesgo de un portafolio de inversión o de un determinado valor, de generar pérdidas derivadas de movimientos de mercado. Desempeño histórico Serie BS Índice de referencia: EURO (VALMER) Tabla de Rendimientos Nominales Clase BS Último mes 3 meses 12 meses Bajo Alto Rendimiento bruto N/A N/A N/A N/A N/A Rendimiento neto N/A N/A N/A N/A N/A Tasa libre de Riesgo (CETES de 28 días) N/A N/A N/A N/A N/A Índice de referencia N/A N/A N/A N/A N/A El rendimiento neto es después de comisiones y el que obtuvo el inversionista en el periodo. * La tasa libre de riesgo es una tasa que no incluye descuentos por comisiones o cualquier otro gasto. El desempeño de la sociedad en el pasado, no necesariamente es indicativo del desempeño que tendrá en el futuro. Régimen y política de inversión a) Estrategia de Inversión: Activa en la toma de riesgos, buscando aprovechar oportunidades de mercado para tratar de incrementar su rendimiento por arriba de su base de referencia. b) Montos máximos o mínimos de inversión de los principales activos objeto de inversión: - Mínimo 95% en activos objeto de inversión de deuda denominados, indizados y/o referenciados al Euro, que sean valores gubernamentales, bancarios, corporativos, sociedades de inversión, depósitos bancarios de dinero a la vista en entidades financieras inclusive del exterior, y/o valores extranjeros de los mencionados en la política de inversión del Prospecto Marco, numerales c, d, e y f. - Mínimo 20% en valores de fácil realización y/o con vencimiento menor a 3 meses. c) Política de inversión: La Sociedad podrá invertir en el mercado nacional y en mercados internacionales. d) El fondo buscará proporcionar, antes de gastos totales e impuestos, un rendimiento similar al tipo de cambio del Euro. Este índice será dado a conocer en www.casadebolsabanorteixe.com.mx, y/o podrá encontrarlo en http://www.valmer.com/es/valmer/tiposdecambio. e) El Fondo podrá invertir hasta un 40% en activos emitidos, avalados o aceptados por sociedades del mismo grupo empresarial al que pertenezca su Operadora, que sean instituciones de crédito. f) Se podrán realizar operaciones de préstamo de valores, con un plazo máximo de 1 año, con prórrogas por igual periodo. g) La Sociedad no invertirá en instrumentos financieros derivados, valores estructurados, títulos fiduciarios de capital, ni en valores respaldados por activos. Composición de la cartera de inversión Principales Inversiones al mes de Noviembre 2015 Por sector de activo REPORTOS, 0.11% Chequeras Euros, 99.89%
Comisiones y remuneraciones por la prestación de servicios Pagadas por el cliente Serie BS Serie más representativa BF1 Concepto % $ % $ Incumplimiento plazo mínimo de permanencia n/a n/a n/a n/a Incumplimiento saldo mínimo de inversión n/a n/a n/a n/a Compra de acciones n/a n/a n/a n/a Venta de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio por Asesoría n/a n/a n/a n/a Servicio de Custodia de acciones n/a n/a n/a n/a Servicio de Administración de acciones n/a n/a n/a n/a Otras n/a n/a n/a n/a Total n/a n/a n/a n/a No aplica para ninguna serie. Información sobre comisiones y remuneraciones Algunos prestadores de servicios pueden establecer acuerdos con la sociedad y ofrecerle descuentos por sus servicios. Para conocer de su existencia y el posible beneficio para usted, pregunte con su distribuidor. El prospecto de información, contiene un mayor detalle de los conflictos de interés a los que pudiera estar sujeto. Las Distribuidoras no tienen autorizado realizar ningún cobro a los clientes por los conceptos arriba mencionados, específicamente de las acciones de la Sociedad que adquiera el cliente. Pagadas por la Sociedad de Inversión Cifras al 30 de Noviembre de 2015 BS Serie más representativa BF2 Concepto % $ % $ Administración de Activos 0.030 0.30 0.300 3.00 Administración de Activos / Desempeño n/a n/a n/a n/a Distribución de Acciones 0.070 0.70 0.700 7.00 Valuación de Acciones 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Acciones de la SI 0.000 0.00 0.000 0.00 Depósito de Valores n/a n/a n/a n/a Contabilidad n/a n/a n/a n/a Otros 0.140 1.40 0.140 1.40 Total 0.240 2.40 1.141 11.40 Porcentajes y cifras en pesos anualizados. Monto por cada $1,000 pesos invertidos. Otros incluye: proveedor de precios, calificadora, publicaciones, custodia, cuotas de CNBV y BMV, gastos notariales y de auditoría. Políticas para la compra-venta de acciones Plazo mínimo de permanencia: No tiene. Liquidez: Todos los días hábiles (solicitar con 48 hrs. hábiles de anticipación). Recepción de órdenes: Todos los días hábiles. Horario: De 8:00 a 10:30 horas, tiempo del Centro de México. Ejecución de las operaciones: El día hábil en que sean solicitadas. Límites de recompra: Hasta el 10% del Capital Social pagado de la Sociedad de Inversión. Liquidación de operaciones: 48 horas hábiles después de la ejecución Diferencial*: En los últimos 4 años, la Sociedad no ha aplicado diferencial alguno en el precio de sus acciones. *La sociedad de inversión ante condiciones desordenadas de mercado u operaciones inusuales, podrá aplicar a las operaciones de compraventa de sus acciones, un diferencial sobre el precio actualizado de valuación de dichas acciones, que haya determinado previamente, y conservarlo a favor de los inversionistas que permanecen en la sociedad. Prestadores de servicios Operadora de Fondos Banorte Ixe, S.A. de C.V. Operadora: Sociedad Operadora de Fondos de Inversión, Grupo Financiero Banorte. Distribuidora: Valuadora: Institución Calificadora de Valores: Proveedor de Precios: Consultar Punto 2, inciso f) del Prospecto Marco. Valuadora Gaf, S.A. de C.V. Fitch México, S.A. de C.V. Valuación Operativa y Referencias de Mercado, S.A. de C.V. (VALMER). Centro de atención al inversionista Contacto: Centro de Contacto. Número telefónico: DF (0155) 51742000, MTY (0181) 88632200 y Resto del País (01) 8004932000. Horario: 8:30 a 18:00 horas, tiempo del Centro de México Página electrónica Operadora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Distribuidora: www.casadebolsabanorteixe.com.mx Advertencias La sociedad de inversión no cuenta con garantía alguna del IPAB, ni de la sociedad operadora ni del Grupo Financiero al que, en su caso, esta última pertenezca. La inversión en la sociedad se encuentra respaldada hasta por el monto de su patrimonio. La inscripción en el Registro Nacional de Valores tendrá efectos declarativos y no convalidan los actos jurídicos que sean nulos de conformidad con las leyes aplicables, ni implican certificación sobre la bondad de los valores inscritos en el mismo o sobre la solvencia, liquidez o calidad crediticia de la sociedad de inversión. Ningún intermediario financiero, apoderado para celebrar operaciones con el público, o cualquier otra persona, está autorizado para proporcionar información o hacer declaración alguna adicional al contenido del presente documento o el prospecto de información al público inversionista, por lo que deberán entenderse como no autorizadas por la sociedad. Para mayor información, visite la página electrónica de nuestra operadora y/o distribuidora(s), donde podrá consultar el prospecto de información al público inversionista de la sociedad, así como la información actualizada sobre la cartera de inversiones de la sociedad. El presente documento y el prospecto de información al público inversionista, son los únicos documentos de venta que reconoce la sociedad de inversión como válidos.