SOCIEDAD REGIONAL DE COORDINACIÓN FINANCIERA CON LAS EMPRESAS PÚBLICAS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA, S.L.
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DEBE (EUROS) REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS APROVISIONAMIENTOS 19.967 GASTOS DE PERSONAL: 428.257 - Sueldos y salarios 368.000 - Seguridad social a cargo de la empresa 60.257 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones AMORTIZACIONES: 1.575.552 - De inmovilizado material 6.895 - De inmovilizado inmaterial 1.563.837 - De gastos de establecimiento 4.820 VARIACIÓN DE LAS PROVISIONES DE TRÁFICO: - Variación de provisiones de existencias - Variación provisiones pérdidas créditos incobrables - Variación otras provisiones de tráfico OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: 2.871.865 - Servicios exteriores 129.487 - Tributos 1.500 gastos de gestión corriente 120.438 - Trabajos realizados por otras empresas 2.620.440 SUBVENCIONES CONCEDIAS POR LA EMPRESA GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS: 503.358 - De obligaciones y bonos - De préstamos 462.800 - Por descuento de efectos comerciales - Diferencias negativas de cambio - Gastos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados 40.558 VARIACIÓN PROVISIÓN INVERSIONES FINANCIERAS BENEFICIO DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS 166.490 TOTAL DEBE 5.565.489 187
PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN HABER (EUROS) AUMENTO DE EXISTENCIAS VENTAS NETAS: 1.200.000 - Ventas nacionales - Exportaciones INGRESOS ACCESORIOS DE LA EXPLOTACIÓN: 48.000 - Arrendamientos SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN: 2.464.807 - Del Gobierno de Cantabria 2.464.807 - Otras Entidades e Instituciones TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO EXCESOS DE PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS: 1.852.682 - Dividendos - Intereses 234.500 - Diferencias positivas de cambio - Ingresos, a distribuir en varios ejercicios, aplicados 1.618.182 PÉRDIDAS DE LAS ACTIVIDADES ORDINARIAS TOTAL HABER 5.565.489 188
PRESUPUESTO DE CAPITAL ORIGEN DE FONDOS (EUROS) RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES: 2.962.346 - Resultado del ejercicio - Variaciones de las provisiones - Amortizaciones - Gastos e ingresos diferidos netos - Diferencias de cambio netas de explotación (Debe-Haber - Resultados en inmovilizado (cobro de deudas) - Gastos e ingresos extraordinarios APORTACIONES DE CAPITAL: - Del Gobierno de Cantabria - De Empresas Públicas Regionales - De otros SUBVENCIONES DE CAPITAL: - Del Gobierno de Cantabria - De Empresas Públicas Regionales - De otros FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO: - Préstamos del Gobierno de Cantabria - Préstamos de Otros Entes Públicos - Empréstitos y otros pasivos análogos - Préstamos de empresas del grupo - Préstamos de empresas asociadas - Préstamos de otras empresas - De Proveedores de inmovilizado y otros ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO: - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Enajenación inmovilizado financiero ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS CANCELACIÓN ANTICIPADA O TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS TOTAL ORÍGENES 2.962.346 189
PRESUPUESTO DE CAPITAL APLICACIÓN DE FONDOS (EUROS) GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS: - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos, emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO: - Inmovilizado material Terrenos y construcciones Instalaciones técnicas y maquinaria Otras instalaciones, utillaje y mobiliario Otro Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial Gastos de Investigación y Desarrollo Propiedad industrial Fondo de comercio, derechos de traspaso Otro inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero Empresas del grupo Empresas asociadas Otras inversiones financieras ADQUISICIÓN DE ACCIONES PROPIAS REDUCCIONES DE CAPITAL DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIOS: - Al Gobierno de Cantabria - A Organismos Autónomos de la Comunidad Autónoma - A Empresas Públicas Regionales - A otros CANCELACIÓN O TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDA A LARGO PLAZO 2.800.000 VARIACIÓN DEL CAPITAL CIRCULANTE 162.346 TOTAL APLICACIONES 2.962.346 190