COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FUNDACIONES Y CONSORCIOS

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1 COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN PRESUPUESTO EJERCICIO 2015 FUNDACIONES Y CONSORCIOS Art. 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda

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3 Fundaciones y Consorcios participados por la Comunidad Autónoma de Aragón F U N D A C I O N E S Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 Presupuestos de explotación y de capital de las Fundaciones de iniciativa pública a las que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. FUNDACIONES Presupuesto de Explotación Presupuesto de Capital TOTAL - Fundación Agencia Aragonesa para I+D , , ,50 - Fundación Andrea Prader Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler - Fundación Aragonesa para el Desarrollo de la Observación de la Tierra - Fundación Centro de Estudios de Física del Cosmos de Aragón , , , , ,31 - Fundación Conjunto Paleontológico de Teruel , , ,60 - Fundación Desarrollo Comarca Campo de Daroca , , ,03 - Fundación Emprender en Aragón , ,00 - Fundación Goya en Aragón Fundación Parque Científico-Tecnológico de Aula Dei , , ,00 - Fundación PLAZA Fundación Torralba Fortún , ,00 - Fundación Zaragoza Logistics Center TOTAL FUNDACIONES , , ,16 C O N S O R C I O S Proyecto de Presupuesto para el ejercicio 2015 Presupuestos de explotación y de capital de los Consorcios a los que se refiere el artículo 8º del Texto Refundido de la Ley de Hacienda de la Comunidad Autónoma de Aragón. Presupuesto Corriente Presupuesto de Capital TOTAL - Consorcio Aragonés Sanitario de Alta Resolución , , ,25 Presupuesto Corriente Presupuesto de Capital TOTAL - Consorcio Aeródromo/Aeropuerto de Teruel TOTAL CONSORCIOS , , ,25

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5 FUNDACIONES

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7 AGENCIA ARAGONESA PARA I+D

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9 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , ,73 - Sueldos y salarios , ,12 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,61 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 4.211, ,85 - De inmovilizado material 3.952, ,03 - De inmovilizado inmaterial 259, ,82 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,01 - Servicios exteriores , ,01 - Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) 476,29 TOTAL DOTACIONES: , ,59

10 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN ,36 - Arrendamientos - Otros ,36 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , ,59 - De la Comunidad Autónoma (1) , Otras (Especificar) , ,59 - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 476,29 - Dividendos - Intereses 476,29 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 2.145,97 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS 2.622,26 - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 2.622,26 - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: , ,59

11 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO ,04 - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,91 TOTAL APLICACIONES: , ,91

12 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 4.687, ,91 - Resultado del ejercicio 476,29 - Amortizaciones 4.211, ,85 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio 521,94 - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL ,03 - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: , ,91

13 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2014 IMPORTE 2015 IMPORTE 2016 IMPORTE 2017 Y SIGUIENTES TOTALES:

14 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN No se han programado proyectos de inversión plurianuales. La Fundación ARAID tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico-tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de Aragón. Entre sus fines fundacionales se encuentra, con carácter prioritario, desarrollar una política activa de incremento y mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i. Por tanto, la actividad principal de la Fundación ARAID en el 2015 será, dentro de sus posibilidades presupuestarias, la contratación de nuevos investigadores de prestigio y su incorporación en Centros de Investigación de Aragón, así como el apoyo y seguimiento de la actividad de los investigadores contratados en convocatorias anteriores y, aquellas otras iniciativas que permitan consolidar y proyectar el liderazgo de ARAID en el sistema aragonés de ciencia, tecnología y empresa.

15 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) 3.863,91 ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras 3.863,91 TOTAL ORIGEN DE FONDOS 3.863,91 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

16 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2015 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: 31/12/ /12/2012 Incremento Decremento ACTIVO , ,91 Accionistas Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones (1) 259,21 Mobiliario (2) 9.331, ,20 Amort. Acumulada Inmovilizado Material Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes Deudores Diversos (por arrendamientos) (3) , ,05 Gastos Anticipados Tesorería , ,45 PASIVO , ,91 Capital Reservas (4) , ,42 Dividendos a Cuenta Pérdidas y Ganancias 476, ,36 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Remuneraciones Pendientes de Pago ,00 H.P. Acreedora por Impuesto , ,43 Deudas a Corto Plazo Entidades de Crédito (5) ,00 Proveedores Acreedores Diversos , ,70 Ingresos Anticipados (6) 7.007,

17 FUNDACIÓN AGENCIA ARAGONESA PARA LA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE ) OBJETO SOCIAL: La Fundación Agencia Aragonesa para la Investigación y el Desarrollo (ARAID), tiene por objeto impulsar la investigación, el desarrollo científico, tecnológico y la innovación como factores de desarrollo regional, dentro de los objetivos de política institucional propuestos por el Gobierno de Aragón. Entre sus fines fundacionales se plantea con carácter prioritario el desarrollar una política activa de incremento y mejora de los recursos humanos y materiales dedicados a la I+D+i. La Fundación ARAID, fue autorizada por Decreto 223/2005, de 25 de Octubre, del Gobierno de Aragón, constituida ante notario el 1 de Diciembre de 2005 e inscrita en el Registro de Fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón el 31 de Enero de 2006 con el número 197 (I). 2) INMOVILIZADO: En el ejercicio 2015 no se estima ningún importe destinado a la adquisición de inmovilizado. 3) FONDOS PROPIOS: En cuanto a los Fondos propios, estos estarán constituidos por: * Dotación Fundacional inicial, aportada por la DGA, por un importe de euros. Durante el ejercicio 2015 no se plantea ninguna modificación al respecto. * Resultados de ejercicio: El presupuesto de explotación de 2015 se presenta equilibrado. * Remanente: Durante el ejercicio 2015 no se plantea ninguna modificación al respecto. 4) SUBVENCIONES: Para el año 2015se piensa obtener la siguiente subvención: Subvención a la explotación de la DGA para gasto corriente: euros Con el presupuesto del 2015 está previsto cubrir los sueldos y costes sociales de la actual plantilla fija de ARAID y la contratación de un investigador-director del ZCAM. Los investigadores con contrato temporal que están cofinanciados por un proyecto europeo y los centros de acogida de los mismos finalizarán sus contratos el 31 de julio de

18 * Subvención de la Unión Europea: ,63 euros Financia el 40% de los salarios y costes sociales de los investigadores que se contraten dentro del Programa ARAID EU. Esta subvención está condicionada a la consecución de los objetivos definidos en el proyecto aprobado. * Subvención de los Centros de I+D: ,96 euros Financia el 60% de los salarios y costes sociales de los investigadores que se contraten dentro del Programa ARAID EU. Esta subvención está condicionada a la consecución de los objetivos definidos en el proyecto aprobado. La plantilla de ARAID está formada (2015) por: Personal de Dirección y administración: 3 personas contratadas Personal de Investigación: 40 Investigadores (24 con contrato permanente y 15 con contrato de duración determinada para el desarrollo de un proyecto de investigación dentro del Programa COFUND) JUSTIFICACIÓN DEL POR QUÉ SE SOLICITA AYUDA FINANCIERA CON CARGO A LOS PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA La Fundación ARAID pretende ser un instrumento al servicio de la política gubernamental de impulso a la investigación, el desarrollo y la innovación. Dentro de los objetivos generales involucrados en el desarrollo de esta política están, por un lado, el incremento de la masa critica de investigadores de excelencia y por otro, el impulso a líneas de investigación estratégicas y de calidad. Los objetivos operativos de la Fundación ARAID, en sintonía con la política científica gubernamental, se pueden sintetizar en: - Facilitar y flexibilizar la contratación de investigadores y su adscripción a líneas prioritarias de investigación de la Comunidad Autónoma - Crear progresivamente una plantilla de investigadores propia con contratos laborales estables y atractivos. - Incrementar la captación de fondos públicos y privados destinados a investigación y establecer sinergias facilitadoras. - Mejorar la difusión de resultados de la actividad investigadora. Así mismo, en función de las últimas modificaciones estatutarias de la Fundación se incorporan a ésta acciones relacionadas con el impulso a las iniciativas científicotecnológicas y al desarrollo y potenciación de la innovación en el territorio de la Comunidad Autónoma de Aragón. Todas estas acciones justifican el decisivo apoyo institucional del Gobierno de Aragón a esta iniciativa, con independencia de la previsible capacidad de la Fundación, en el medio y largo plazo, para la generación de ingresos, captación de fondos o la ampliación y diversificación de sus patrocinios. Por otro lado, la apertura a la sociedad aragonesa de esta Fundación reúne las adecuadas garantías de transparencia administrativa y financiera y cuenta con los mecanismos necesarios de evaluación de la eficacia de sus acciones y de la calidad de sus resultados. 2

19 ANDREA PRADER

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21 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , ,00 - Sueldos y salarios , ,00 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,00 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 3.656,83 - De inmovilizado material 3.656,83 - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN - Servicios exteriores - Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 62,36 37,00 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: ,

22 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS Ventas Netas Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN Arrendamientos - Otros SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS , De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Laboratorios Sandoz, Lilly, Ferring, Ipsen, Ordesa) , TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) 1.698,28 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) 1.698,28 TOTAL RECURSOS: ,

23 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) - Inmovilizado material - Inmovilizado inmaterial - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE 1.958,55 TOTAL APLICACIONES: 1.958,55

24 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES 1.958,55 - Resultado del ejercicio ,28 - Amortizaciones 3.656,83 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante - Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS - RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: 1.958,55

25 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras TOTAL ORIGEN DE FONDOS EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE)

26 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.5.- MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE 2015 ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER La Fundación Andrea Prader fue constituida en Zaragoza el día 2 de octubre de 2000, siendo los fundadores la Diputación General de Aragón, el Servicio Aragonés de Salud y varios particulares. La Fundación tiene por objeto la realización de estudios sobre el crecimiento somático, el desarrollo intelectual y la maduración y masa ósea de distintos colectivos de la población infantil y juvenil de Aragón con arreglo al Plan de actuación aprobado por el Patronato. La evolución de las dotaciones del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2015 con respecto al año anterior es la siguiente: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DIFERENCIA % GASTOS PERSONAL , ,00-0,91% GASTOS BIENES CORRIENTES , ,00-30,87% DOTACIÓN AMORTIZACIÓN 743,63-743,63-10% SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN , ,63-2,62% La evolución de los recursos del Presupuesto de la Fundación Andrea Prader del ejercicio 2015 con respecto al año anterior es la siguiente: PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN DIFERENCIA % DONACIONES ENTIDADES PRIVADAS , ,63-4,50% TRANSFERENCIAS CORRIENTES DGA VENTAS Y OTROS INGRESOS ORDINARIOS INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN RESULTADO DEL EJERCICIO SUMA PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN , ,63-2,62% La transferencia corriente de la DGA figura en la Sección 16, Servicio 02, Programa 4131 concepto económico del Presupuesto del Departamento de Sanidad, Bienestar Social y Familia del ejercicio 2015

27 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES ENTIDAD: FUNDACIÓN ANDREA PRADER 31/12/ /12/2011 Incremento Decremento ACTIVO Fundadores / Asociados Desembolsos no Exigidos Gastos de Ampliación de Capital Terrenos y Construcciones Instalaciones , ,58 Mobiliario Amort. Acumulada Inmovilizado Material , , ,83 Provisión Depreciación Terrenos Existencias Provisión Depreciación Existencias Anticipos a Proveedores Clientes , , ,52 Deudores Diversos , ,25 Gastos Anticipados Inversiones financieras temporales Tesorería , , ,46 TOTAL , , , , ,90 PASIVO Dotación fundacional 6.010, ,12 Reservas , ,14 Dividendos a Cuenta Excedentes de ejercicios anteriores , , ,61 Excedente del ejercicio , , ,33 Proveedores Inmovilizado a Largo Plazo Deudas a Largo Plazo con Entidades de Crédito Remuneraciones Pendientes de Pago H.P. Acreedora por Impuesto Deudas a Corto Plazo Proveedores Acreedores Diversos 7.417, , ,18 Ingresos Anticipados TOTAL , , , , ,90

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29 ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER

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31 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL - Sueldos y salarios - Seguridad Social a cargo de la Empresa - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros - DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN - De inmovilizado material - De inmovilizado inmaterial - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN Servicios exteriores Tributos - Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: 35.00

32 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS - Ventas Netas - Prestación de Servicios - INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - Dividendos - Intereses - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: 35.00

33 FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER VARIACIONES PATRIMONIALES BALANCE DIFERENCIAS ACTIVO AUMENTOS DISMINUCIONES Cuentas A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible. 200, 201, (2801), (2901) Desarrollo 206, (2806), (2906) Aplicaciones Informáticas 03), (2903), 204, 207, (2807), (2907), 20 Resto del Inmovilizado Intangible II. Bienes de Patrimonio Histórico 249 Anticipos, 241, (2991), 242, (2992), 243, (2993), Resto de bienes de Patrimonio Histórico III. Inmovilizado material 210, (2910) Terrenos 239 Anticipos 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, (2811), (2911), (2831), (2812), (2813), (2814), (2815), (2816), Resto del Inmovilizado material (2817), (2818), (2819), (2912), (2913), (2914), (2915), (2916), (2917), (2918), (2919) IV. Inversiones inmobiliarias. 220, (2920) Terrenos 221, (282), (2921), (2832) Construcciones 2503, 2504, 2513, 2514, 2523, 2524, (2593), (2594), (293), (2953), (2954), V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo. (2943), (2944) 2505, 2515, 2525, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 268, 27, (2595), (269), VI. Inversiones financieras a largo plazo. (2955), (2945), (297), (298) 474 VII. Activos por impuesto diferido. NECA 5ª 7 VIII. Deudores no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE NECA 5ª 15C) I. Activos no corrientes mantenidos para la venta. II. Existencias. 34, 35, 36, (390), (391), (392), (393), (39 Existencias 407 Anticipos 447,448,495 III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 430, 431, 432, 435, 436, (437), (490), (4935) Clientes por ventas y prestaciones de servicios 558 Fundadores por desembolsos exigidos 1, 446, 449, 5531, 5533, 460, 464, 544, Otros deudores 5303, 5304, (5393), (5394), (593), 5323, 5324, 5343, 5344, (5953), (5954), 5313, 5314, 5333, 5334, (5943), (5944), 5353, 5354, 5523, 5524 V. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 5305, 5315, 5325, 5335, 5345, 5355, 540, 541, 542, 543, 545, 546, 547, 548, 551, 5525, 5590, 5593, 565, 566, VI. Inversiones financieras a corto plazo. (5395), (549), (5945), (5955), (597), (598) 480, 567 VII. Periodificciones a corto plazo. 57,00 VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes TOTAL ACTIVO (A+B)

34 FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER VARIACIONES PATRIMONIALES BALANCE DIFERENCIAS PATRIMONIO NETO Y PASIVO AUMENTOS DISMINUCIONES A) PATRIMONIO NETO A-1) Fondos propios , 101, (103), (104) I. Dotación Fundacional , 113, 114, 115 II. Reservas 120, (121) III. Excedentes de ejercicios anteriores 129,00 IV. Excedente del ejercicio 133, 1340, 137 A.2) Ajustes por cambio de valor. 130, 131, 1320, 1321 A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos. B) PASIVO NO CORRIENTE. I. Provisiones a largo plazo 140 Provisión por prestaciones a largo plazo al personal 141, 142, 143, 145, 146 Otras provisiones II. Deudas a largo plazo. 177, 179 Obligaciones y otros valores negociables 1605, 170 Deudas con entidades de crédito. 1625, 174 Acreedores por arrendamiento financiero. 1635, 171, 172, 173, 175, 176, 180, 18 Otras deudas a largo plazo. 3, 1604, 1613, 1614, 1623, 1624, 1633, III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo. 479 IV. Pasivos por impuesto diferido. 181 V. Periodificaciones a largo plazo. NECA 5ª 10 VI. Acreedores no corrientes C) PASIVO CORRIENTE NECA 5ª 15C) I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta. 499, 529 II. Provisiones a corto plazo. III. Deudas a corto plazo. 500, 505, 506 Obligaciones y otros valores negociables 5105, 520, 527 Deudas con entidades de crédito. 5125, 524 Acreedores por arrendamiento financiero. 509, 5115, 5135, 5145, 521, 522, 523, 525, 528, 5525, 5530, 5532, 555, 5565, 5566, 5595, 5598, 560, 561,569 Otras deudas a corto plazo. 5103, 5104, 5113, 5114, 5123, 5124, 5133, 5134, 5143, 5144, 5523, 5524, IV. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo. 5563, V. Beneficiarios-acreedores VI. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar. 400, 401, 405, (406) Proveedores. 403, 404, 410, 411, 419, 465, 466, 4752, 4750, 4751, 4758, 476, 477, 438 Otros acreedores. 485, 568 VII. Periodificaciones a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A+B+C)

35 FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS A.D.E.5 MEMORIA DEL PRESUPUESTO DE: ENTIDAD: FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD La Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler, se constituye mediante escritura pública número 2252, formalizada el día 17 de diciembre de 2013, otorgada en Zaragoza, ante el Notario del Ilustre Colegio de Aragón, D. Adolfo Calatayud Sierra, previa autorización concedida por Decreto 183/2013, de 19 de noviembre, del Gobierno de Aragón. Figura inscrita en el Registro de fundaciones de la Comunidad Autónoma de Aragón con el número 351 (I) mediante la Orden de 24 de marzo de 2014 publicada en el Boletín Oficial de Aragón de 9 de abril de Su domicilio social se encuentra en Zaragoza, Paseo María Agustín, número 20, distrito postal del Municipio de Zaragoza, en la sede del I.A.A.C.C. Pablo Serrano. Su número de identificación fiscal es el G ACTIVIDAD DE LA ENTIDAD En el artículo 3 de sus estatutos se indica como fines de la Fundación: a) La protección, conservación, documentación, exhibición, divulgación, mejora e incremento de la colección de arte contemporáneo Circa XX, adquirida por el Gobierno de Aragón, adscrita a la colección estable del IAACC Pablo Serrano, y formada por más de 1200 obras de diferentes disciplinas artísticas, de la segunda mitad del siglo XX y primera década del siglo XXI. b) y, en general, la promoción cultural del arte contemporáneo aragonés, español y universal. Memoria Presupuesto 2015 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 1 de 2

36 FUNDACIÓN ARAGONESA COLECCIÓN CIRCA XX PILAR CITOLER INMOVILIZADO Composición La entidad no posee inmovilizado material. DOTACIÓN FUNDACIONAL FONDOS PROPIOS En el momento de la constitución, el Gobierno de Aragón aportó euros. A 31 de diciembre de 2013, los fondos propios de la Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler tienen la siguiente composición (para las denominaciones se emplea la terminología utilizada en el plan contable de las entidades sin ánimo de lucro) (en euros): Dotación fundacional SUBVENCIONES En el ejercicio 2015, está previsto que la Fundación reciba una subvención de explotación del Gobierno de Aragón por importe de euros (Partida presupuestaria G / / / PEP 2013 / ). FINANCIACION AJENA La entidad no utiliza financiación ajena para el desarrollo de sus actividades. INFORMACIÓN ADICIONAL Por la actividad realizada, la Fundación no percibe cuotas periódicas de los beneficiarios de su actividad. En general, no se perciben rentas por actividades empresariales, ni de patrocinadores por promociones o colaboraciones. La Fundación está acogida a la Ley 49/2002 de 23 de diciembre de Régimen Fiscal de las Entidades sin fines lucrativos y de los incentivos fiscales al mecenazgo. Memoria Presupuesto 2015 Fundación Aragonesa Colección Circa XX Pilar Citoler. Pag. 2 de 2

37 ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA

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39 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS - GASTOS DE PERSONAL , ,88 - Sueldos y salarios , ,00 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,88 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros (dietas, viajes ) 1.635, DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN 473,33 460,20 - De inmovilizado material 174,28 33,14 - De inmovilizado inmaterial 299,05 427,06 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,64 - Servicios exteriores , ,64 - Tributos - Otros gastos de gestión corriente (incluye los programas) Programas (comunicación, formación, investigación ) Otros gastos gestión Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS - Gastos extraordinarios - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: , ,72

40 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - IMPORTE NETO DE LA CIFRA DE NEGOCIOS , Ventas Netas - Prestación de Servicios , INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN - Arrendamientos - Otros - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 2.718,00 - Dividendos - Intereses 2.718,00 - Otros - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) , ,72 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) , ,72 TOTAL RECURSOS: , ,72

41 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FADOT 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) 545, Inmovilizado material 545, Inmovilizado inmaterial Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE , ,52 TOTAL APLICACIONES: ,

42 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA 2.2. ORIGEN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES , ,52 - Resultado del ejercicio , ,72 - Amortizaciones 473,33 460,20 - Provisiones netas a L/P - Gastos diferidos - Ingresos diferidos - Diferencias de cambio negativas - Diferencias de cambio positivas - Pérdidas procedentes del Inmovilizado - Ganancias procedentes del Inmovilizado - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - Ajustes y diferimientos sobre el Impuesto de Sociedades - Otros ingresos que no supongan variación del capital circulante (LAMINA CAI) Otros gastos que no supongan variación del capital circulante - APORTACIONES DE CAPITAL - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - SUBVENCIONES DE CAPITAL RECIBIDAS - De la Comunidad Autónoma (1) - Otras (especificar) - FINANCIACIÓN AJENA A LARGO PLAZO (s/detalle) - RENEGOCIACIÓN DE DEUDAS A CORTO PLAZO - ENAJENACIÓN DE INMOVILIZADO (según detalle del Grupo 2 del PGC.) - Material - Inmaterial - Financiero - ENAJENACIÓN DE ACCIONES PROPIAS - TRASPASO A CORTO PLAZO DE INMOVILIZACIONES FINANCIERAS RECURSOS OBTENIDOS POR OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - Otros ingresos TOTAL ORÍGENES: ,

43 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN (Artículos del Texto refundido de la Ley de Hacienda) ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA DESCRIPCIÓN DE LOS PROYECTOS A REALIZAR IMPORTE TOTAL IMPORTE INVERTIDO AL IMPORTE 2013 IMPORTE 2014 IMPORTE 2015 IMPORTE 2016 Y SIGUIENTES ADQUISICION INMOVILIZADO MATERIAL ADQUISICION DE INMOVILIZADO INTANGIBLE (SOFTWARE) TOTALES:

44 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E PROGRAMA DE ACTUACIÓN, INVERSIÓN Y FINANCIACIÓN ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA DESCRIPCIÓN DE LA INVERSIÓN Hay una partida del presupuesto para invertir en inmovilizado material de euros y otra partida de euros destinada a programas informáticos, páginas web, etc.

45 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS, ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.4.- CUADRO DE FINANCIAMIENTO ENTIDAD: FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA Importe APLICACIÓN DE FONDOS - Recursos Aplicados en las Operaciones - Gastos de Establecimiento y Formalización de Deudas - Adquisición de Inmovilizado - Adquisición de Acciones Propias - Reducción de Capital - Dividendos y otros repartos de beneficio - Traspaso a Corto Plazo de Deuda a Largo Plazo - Provisiones para Riesgos y Gastos 3.00 TOTAL APLICACIÓN DE FONDOS 3.00 EXCESO DE ORÍGENES SOBRE APLICACIONES (AUMENTO DE CAP. CIRCULANTE) ORIGEN DE FONDOS - Recursos Generados por las Operaciones - Aportaciones de Capital - Subvenciones de Capital Recibidas - Deudas a Largo Plazo - Enajenación de Inmovilizado - Enajenación de Acciones Propias - Traspasos a Corto Plazo de Inmovilizaciones Financieras ,52 TOTAL ORIGEN DE FONDOS ,52 EXCESO DE APLICACIONES SOBRE ORÍGENES (DISMINUCIÓN DE CAP. CIRCULANTE) ,52

46 ESTADO DE VARIACIONES PATRIMONIALES FUNDACION ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACION DE LA TIERRA 31/12/ /12/2012 Incremento Decremento ACTIVO , , ,69 Accionistas (Socios) Desembolsos no Exigidos INMOVILIZADO 792,19 719,88 72,31 Gastos de establecimiento Inmovilizaciones Inmateriales 33,14 332,39 299,25 Gastos de Investigación y Desarrollo Aplicaciones informáticas 906,00 906,20 0,20 Provisiones Amortizaciones -872,86-573,81 299,05 Inmovilizaciones materiales 759,05 387,49 371,56 Terrenos y construcciones Otras instalaciones, utillaje y mobiliario 151,24 151,24 Otro inmovilizado 966,01 587,28 378,73 Provisiones Amortizaciones -358,20-199,79 158,41 Inmovilizaciones financieras Cartera de valores a largo plazo Otros créditos Depósitos y fianzas constituidos a largo plazo Provisiones Acciones propias Deudores por operaciones de tráfico a largo plazo ACTIVO CIRCULANTE , , ,00 Accionistas por desembolsos exigidos Existencias Deudores , , ,82 Inversiones financieras temporales Plazos Provisiones Acciones propias a corto plazo Tesorería , , ,18 Ajustes por periodificación PASIVO , , ,49 FONDOS PROPIOS , , ,93 Capital suscrito Reservas -671,01-671,01 Diferencias por ajuste del capital a euros Resto de reservas -671,01 671,01 Resultados de ejercicios anteriores , , ,19 Remanente Resultados negativos de ejercicios anteriores , , ,19 Aportaciones de socios para compensacion de pérdidas Pérdidas y ganancias , , ,26 INGRESOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS ACREEDORES A LARGO PLAZO ACREEDORES A CORTO PLAZO 6.117, , ,44 PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS A CORTO PLAZO

47 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO 2015 FUNDACIÓN ARAGONESA PARA EL DESARROLLO DE LA OBSERVACIÓN DE LA TIERRA Se remarcan los siguientes aspectos: * La estrategia presupuestaria para el año 2015 se basa en presupuestar los gastos fijos y una cantidad adicional para impulsar los programas de actuación * A 31 de diciembre de 2014 se estima que el saldo en la CAI a nombre de FADOT estará en torno a los ( en cuenta corriente + 2 láminas de ) con unos pagos pendientes a SS y Hacienda de unos * Estimamos unos ingresos de al menos por la realización de encomiendas de gestión y otros servicios asignados a FADOT. Los gastos de personal derivados de estas encomienda de gestión se incluyen dentro de los gastos fijos como parte de gastos de personal * Los gastos asociados a las becas otorgadas no están incluidos dentro de los gastos de personal sino dentro de uno de los programas de actuación * Se ha realizado un presupuesto en el que los ingresos estimados son inferiores a los gastos. Esto implica que si no se consiguen fuentes adicionales de financiación o subvenciones a la explotación, habrá que seguir haciendo uso de la dotación fundacional inicial para alcanzar el equilibrio presupuestario. * En caso de que la carga de trabajo fuera superior a la capacidad real, se propondría al Patronato la autorización para contratar a los recursos adicionales necesarios * Dentro de "OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN: Otros gastos de gestión corriente" se incluyen los importes de los programas ( ) junto con los de Participaciones en congresos y los de Pertenencia a asociaciones (3.420 ). * Los gastos de personal de cada proyecto/programa estan incluidos en la rúbrica general de gastos de personal (*) Esta propuesta de borrador prelimininar de presupuestos de FADOT para el año 2015 tendrá que ser revisada y aprobada por el Patronato de FADOT junto con el Plan de Actuación anual que tiene que ser remitido al Protectorado de Fundaciones de Aragón.

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49 CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN

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51 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 1.1. DEBE LIQUIDACIÓN PREVISIÓN REDUCCIÓN DE EXISTENCIAS - APROVISIONAMIENTOS , GASTOS DE PERSONAL , ,00 - Sueldos y salarios , ,00 - Seguridad Social a cargo de la Empresa , ,00 - Indemnizaciones - Aportaciones a sistemas complementarios de pensiones - Otros 6.416, DOTACIONES DEL EJERCICIO PARA AMORTIZACIÓN , ,00 - De inmovilizado material , ,52 - De inmovilizado inmaterial , ,48 - De gastos de establecimiento -DOTACIÓN A LAS PROVISIONES - De existencias - De tráfico - Financieras - Otras - OTROS GASTOS DE EXPLOTACIÓN , ,00 - Servicios exteriores , ,00 - Tributos , Otros gastos de gestión corriente - Dotación al fondo de reversión - SUBVENCIONES DE EXPLOTACIÓN CONCEDIDAS POR LA EMPRESA - GASTOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS 38,48 36,00 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (BENEFICIO) 790,26 - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS NEGATIVOS 790,26 - Gastos extraordinarios 1.677,92 - IMPUESTOS - RESULTADO DEL EJERCICIO (BENEFICIO) TOTAL DOTACIONES: , ,00

52 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.1.- PRESUPUESTO DE EXPLOTACIÓN ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 1.2. HABER LIQUIDACIÓN PREVISIÓN AUMENTO DE EXISTENCIAS - INGRESOS DE LA ENTIDAD POR SU ACTIVIDAD PROPIA , ,00 - Subv., donaciones y legados explotac. Imputados a rdos del ejercicio , ,00 - De la Comunidad Autónoma (1) , ,00 - Otras (Ministerios, UE, ) , ,00 -Cuota de usuarios INGRESOS ACCESORIOS A LA EXPLOTACIÓN 1.568,80 - Arrendamientos - Otros 1.568,80 - SUBVENCIONES A LA EXPLOTACIÓN RECIBIDAS De la Comunidad Autónoma (1) Otras (Especificar) - TRABAJOS REALIZADOS POR LA EMPRESA PARA SU INMOVILIZADO - SUBVENCIONES DE CAPITAL TRANSFERIDAS AL EJERCICIO AFECTAS A LA ACTIVIDAD PROPIA , ,00 - PROVISIONES APLICADAS - INGRESOS FINANCIEROS Y ASIMILADOS , Dividendos - Intereses , Otros 289,79 - RESULTADO ACTIVIDADES ORDINARIAS (PÉRDIDAS) - RESULTADOS EXTRAORDINARIOS POSITIVOS - Ingresos extraordinarios 887,66 - Subvenciones de capital transferidas al ejercicio - RESULTADO DEL EJERCICIO (PÉRDIDAS) TOTAL RECURSOS: , ,00

53 PRESUPUESTOS DE LA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE ARAGÓN EJERCICIO FICHA DE EMPRESAS Y ENTIDADES DE DERECHO PÚBLICO QUE DESARROLLEN ACTIVIDADES EMPRESARIALES, FUNDACIONES Y CONSORCIOS. A.D.E.2.- PRESUPUESTO DE CAPITAL ENTIDAD: FUNDACIÓN CENTRO DE ESTUDIOS DE FÍSICA DEL COSMOS DE ARAGÓN 2.1. APLICACIÓN DE FONDOS LIQUIDACIÓN PREVISIÓN GASTOS DE ESTABLECIMIENTO Y FORMALIZACIÓN DE DEUDAS - Gastos de constitución, primer establecimiento y ampliación de capital - Gastos de emisión de deuda y otros gastos financieros diferidos - ADQUISICIÓN DE INMOVILIZADO (Según detalle Grupo 2 PGC) , ,31 - Inmovilizado material , ,31 - Inmovilizado inmaterial 8.733,98 - Inmovilizado financiero - RENEGOCIACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS TEMPORALES - CANCELACIÓN DE DEUDAS A LARGO PLAZO - TRASPASO A CORTO PLAZO DE DEUDAS A LARGO PLAZO ,24 - PROVISIONES PARA RIESGOS Y GASTOS - RECURSOS APLICADOS EN OPERACIONES DE TRÁFICO - Deudas comerciales a largo plazo - Traspaso a corto plazo de créditos comerciales - OTROS GASTOS A DISTRIBUIR EN VARIOS EJERCICIOS - ADQUISIÓN DE ACCIONES PROPIAS - REDUCCIONES DE CAPITAL - DIVIDENDOS Y OTROS REPARTOS DE BENEFICIO - VARIACIONES DEL CAPITAL CIRCULANTE ,46 TOTAL APLICACIONES: , ,31