2 PASIVO 2.1 PASIVO CIRCULANTE 2111 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 6,026 19,372,549 19,372,120 5,597-430 2111-0 SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 16,612,318 16,612,318 0 0 2111-0-1131 SUELDOS BASE 0 3,543,348 3,543,348 0 0 2111-0-1221 SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL 0 4,366,601 4,366,601 0 0 2111-0-1311 PRIMAS QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVOS 0 95,725 95,725 0 0 2111-0-1321 PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL 0 712 712 0 0 2111-0-1322 AGUINALDO O GRATIFICACION DE FIN DE AÑO 0 766 766 0 0 2111-0-1411 APORTACIONES AL ISSSTE (HOSP.GENERAL) 0 785,512 785,512 0 0 2111-0-1415 SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA 0 131,738 131,738 0 0 2111-0-1421 APORTACIONES AL FOVISSSTE 0 207,467 207,467 0 0 2111-0-1431 APORTACIONES AL SAR 0 82,985 82,985 0 0 2111-0-1432 APORTACIONES PARA EL AHORRO SOLIDARIO 0 30,901 30,901 0 0 2111-0-1441 APORTACIONES PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL 0 43,202 43,202 0 0 2111-0-1445 APORTACIONES PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO 0 90,560 90,560 0 0 2111-0-1521 INDEMNIZACIONES POR ACCIDENTES EN EL TRABAJO 0 0 0 0 0 2111-0-1522 PAGO DE LIQUIDACIONES 0 37,612 37,612 0 0 2111-0-1531 PRESTACIONES DE RETIRO 0 438,239 438,239 0 0 2111-0-1541 PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICINOES 0 1,620,217 1,620,217 0 0 2111-0-1542 COMPENSACION GARANTIZADA 0 1,093,524 1,093,524 0 0 2111-0-1543 ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO 0 756,210 756,210 0 0 2111-0-1591 OTRAS PRESTACIONES 0 1,518,145 1,518,145 0 0 2111-0-1712 ESTIMULOS AL PERSONAL OPERATIVO 0 1,768,852 1,768,852 0 0 2111-4-01 FEDERAL 6,026 1,453,033 1,451,814 4,808-1,218 2111-4-01-01 PENSION ALIMENTICIA 0 100,744 102,382 1,639 1,639 2111-4-01-03 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE 0 423,850 423,850 0 0 2111-4-01-05 PRESTAMO HIPOTECARIO 0 605,715 605,715 0 0 2111-4-01-06 RESPALDA2M 0 2,367 2,367 0 0 2111-4-01-16 CUOTA SINDICAL 0 77,165 77,165 0 0 2111-4-01-17 FONAC 0 199,877 199,877 0 0 2111-4-01-267 SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS 0 25,725 25,725 0 0 2111-4-01-455 FAR SNTEA 0 5,225 5,225 0 0 2111-4-01-482 AHORRO SOLIDARIO 6,026 12,365 9,508 3,169-2,857 2111-4-02 ESTATAL 0 1,307,199 1,307,988 789 789
2111-4-02-01 PENSION ALIMENTICIA 0 43,071 43,859 789 789 2111-4-02-03 PRESTAMO A CORTO PLAZO ISSSTE 0 65,536 65,536 0 0 2111-4-02-05 PRESTAMO HIPOTECARIO 0 16,598 16,598 0 0 2111-4-02-07 GIMNACIO 0 1,500 1,500 0 0 2111-4-02-08 CAJA DE AHORRO UPYSSET 0 12,600 12,600 0 0 2111-4-02-09 PRESTAMO CAJA DE AHORRO UPYSSET 0 25,217 25,217 0 0 2111-4-02-11 PRESTAMOS ESPECIALES 0 1,100,078 1,100,078 0 0 2111-4-02-12 PRESTAMOS PARA UTILES 0 375 375 0 0 2111-4-02-267 SEG. DE VIDA VOLUNTARIO SEGUDESCUENTOS 0 42,995 42,995 0 0 2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES 0-770 -770 0 0 2111-5 OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONOMICAS 0 0 0 2111-5-1591 OTRAS PRESTACIONES 0 0 0 0 0 2112 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 170,686 3,723,868 3,554,345 1,163-169,523 2112-0 PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 3,208,540 3,209,172 633 633 2112-0-2111 MATERIALES Y UTILES DE OFICINA 0 193,554 193,554 0 0 2112-0-2141 MATERIALES Y UTILES PARA EL PREC. EN EQUIPOS 0 213,901 213,901 0 0 2112-0-2151 MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO 0 7,694 7,694 0 0 2112-0-2161 MATERIAL DE LIMPIEZA 0 51,544 51,544 0 0 2112-0-2216 PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL 0 78,729 78,729 0 0 2112-0-2421 CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO 0 0 0 0 0 2112-0-2231 UTENCILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACION 0 399 399 0 0 2112-0-2461 MATERIAL ELECTRICO Y ELECTRONICO 0 10,860 11,492 633 633 2112-0-2471 ARTICULOS METALICOS PARA LA CONSTRUCCION 0 580 580 0 0 2112-0-2481 MATERIALES COMPLEMENTARIOS 0 210 210 0 0 2112-0-2491 OTROS MATERIALES Y ARTICULOS DE CONSTRUCCION 0 1,321 1,321 0 0 2112-0-2521 PLAGUICIDAS ABONOS Y FERTILIZANTES 0 790 790 0 0 2112-0-2612 COMBUSTIBLES LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEH ICULOS 0 724,804 724,804 0 0 2112-0-2911 HERRAMIENTAS MENORES 0 379 379 0 0 2112-0-2921 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIO 0 4,540 4,540 0 0 2112-0-2931 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO 0 782 782 0 0 2112-0-2941 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE COMPUTO 0 27,368 27,368 0 0 2112-0-2961 REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQ. DE TRANSPORTE 0 12,648 12,648 0 0 2112-0-3111 ENERGIA ELECTRICA 0 86,037 86,037 0 0 2112-0-3131 AGUA 0 32,655 32,655 0 0 2112-0-3141 SERVICIO DE TELEFONIA CONVENCIONAL 0 135,649 135,649 0 0
2112-0-3161 SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION 0 19,140 19,140 0 0 2112-0-3171 SERVICIO DE CONDUCCION DE SEÑALES ANALOGICAS Y DIGITALES 0 0 0 0 0 2112-0-3211 ARRENDAMIENTO DE TERRENOS 0 16,814 16,814 0 0 2112-0-3221 ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS 0 826,167 826,167 0 0 2112-0-3232 ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO 0 42,920 42,920 0 0 2112-0-3261 ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIAY EQUIPO 0 0 0 0 0 2112-0-3314 OTRAS ASESORIAS PARA LA OPERACIÓN 0 233,079 233,079 0 0 2112-0-3363 IMPRESIÓN DE DOCUMENTOS OFICIALES 0 79,054 79,054 0 0 2112-0-3364 IMPRESIÓN Y ELABORACION DE MATERIAL INFORMATIVO 0 1,363 1,363 0 0 2112-0-3381 SERVICIO DE VIGILANCIA 0 360 360 0 0 2112-0-3451 SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES 0 0 0 0 0 2112-0-3471 FLETES Y MANIOBRAS 0 76,897 76,897 0 0 2112-0-3511 CONSERVACION Y MTTO. MENOR DE INMUEBLES 0 19,805 19,805 0 0 2112-0-3521 MTTO. Y CONSERVACION DE MOBILIARIO Y EQ. DE ADMON. 0 8,767 8,767 0 0 2112-0-3551 MTTO. Y CONSERVACION DE EQ. DE TRANSPORTE 0 56,738 56,738 0 0 2112-0-3611 DIFUSION POR RADIO, TELEVISION Y OTROS MEDIOS 0 0 0 0 0 2112-0-3751 VIATICOS NACIONALES 0 129,316 129,316 0 0 2112-0-3821 GASTOS DE ORDEN SOCIAL 0 2,436 2,436 0 0 2112-0-3831 CONGRESOS Y CONVENCIONES 0 1,989 1,989 0 0 2112-0-3922 OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS 0 109,251 109,251 0 0 2112-106 OTROS PROVEEDORES 170,686 515,329 345,173 530-170,156 2112-106-001 RENDIMIENTO CONVENIOS 276 393 572 455 179 2112-106-007 DE LA CERDA MEDINA MA. ELENA 0 103 129 26 26 2112-106-010 CRUZ GAMEZ JUAN JAVIER 0 31,982 31,982 0 0 2112-106-011 ALVAREZ GUEVARA DAGOBERTO 0 164 164 0 0 2112-106-012 MENDEZ MOYA ANA MA. 0 0 49 49 49 2112-106-013 RUEDA CRUZ ADALBERTO 0 1,794 1,794 0 0 2112-106-014 LOPEZ AVALOS NANCY 0 518 518 0 0 2112-106-015 PERALES NARVAEZ EDSON ROLANDO 0 11,066 11,066 0 0 2112-106-341 IMPULSORA PROMOBIEN 0 0 0 0 0 2112-106-342 INFONACOT 0 298,898 298,898 0 0 2112-106-44 PATRONATO PRO-EDUC.PARA JOVENES Y ADULTOS 0 0 0 0 0 2112-106-490 ADEFAS 2013 170,410 170,410 0 0-170,410 2114 PARTICIPACIONES Y APORTACIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,908,631 1,908,631 0 0 2114-8510 CONVENIOS DE COLABORACION 0 1,908,631 1,908,631 0 0 2115 TRANSFERENCIAS OTORGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO 0 1,776,210 1,776,210 0 0 2115-4410 AYUDAS SOCIALES A PERSONAS 0 0 0 0 0
2115-4415 APOYO A VOLUNTARIOS 0 1,776,210 1,776,210 0 0 2117 RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO 2,011,660 5,425,871 4,116,006 701,796-1,309,865 2117-71-01-003 FOVISSSTE 434,940 1,458,241 1,223,916 200,615-234,325 2117-71-01-003-01 APORTACION CUOTAS FOVISSSTE 5% 150,637 288,773 207,600 69,464-81,173 2117-71-01-003-02 RETENCION RENTA FOVISSSTE 0 14,857 14,857 0 0 2117-71-01-003-03 RETENCION SEGUROS FOVISSSTE 0 4,828 4,828 0 0 2117-71-01-003-04 SEGURO DE VIDA SS Y CULT. 4.50% 0 191,028 191,028 0 0 2117-71-01-003-05 CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 6.125% 188,564 361,696 260,178 87,046-101,518 2117-71-01-003-06 SEGURO SAL VIDA INDIVIDUAL 9.970% 0 413,688 413,688 0 0 2117-71-01-003-07 CESANTIA EDAD AVANZADA Y VEJEZ 3.175% 95,739 183,371 131,738 44,106-51,633 2117-71-01-004 SEGURO DE RETIRO 0 52,957 52,957 0 0 2117-71-01-004-01 APORTACION SEGURO DE RETIRO (39.45) 0 10,277 10,277 0 0 2117-71-01-004-02 RETENCION SEGURODE RETIRO (14.55) 0 8,803 8,803 0 0 2117-71-01-004-04 APORT.SEGURO DEL 1.20% BASE Y CONFIANZA 0 21,274 21,274 0 0 2117-71-01-004-05 APORT.SEGURO DEL 1.20% MANDOS MEDIOS Y SUPERIORES 0 6,398 6,398 0 0 2117-71-01-004-06 APORT.SEGURO DE RETIRO ($20.45) 0 6,206 6,206 0 0 2117-71-01-005 ISR RETENCION SAL. ARRENDAMIENTO Y HONORARIOS 807,656 1,380,516 873,350 300,490-507,166 2117-71-01-005-01 ISR RETENCION SALARIOS FEDERALES 787,388 1,325,224 821,032 283,197-504,191 2117-71-01-005-03 ISR RETENCION SARRENDAMIENTO FEDERAL 14,241 36,365 33,978 11,853-2,387 2117-71-01-005-04 ISR RETENCION SERVICIOS PROFESIONALES FEDERAL 6,027 18,927 18,340 5,440-587 2117-71-01-006 SAR 79,868 155,696 113,906 38,078-41,789 2117-71-01-006-01 APORTACION SAR (2%) 60,287 115,508 83,005 27,784-32,503 2117-71-01-006-02 FONDO DE AHORRO SOLIDARIO 19,580 40,187 30,901 10,294-9,286 2117-71-01-007 SEGURO DE VIDA POTENCIACION 0 80,534 99,913 19,380 19,380 2117-71-01-007-01 RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.87% BASE Y 1.98 CONFIANZA 0 71,747 71,747 0 0 2117-71-01-007-02 RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.70% BASE Y CONFIANZA 0 8,787 8,787 0 0 2117-71-01-007-03 RETENCION SEGURO POTENCIACION 1.869% BASE Y CONFIANZA 0 0 19,380 19,380 19,380 2117-71-01-008 SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 0 0 15,530 15,530 15,530 2117-71-01-008-03 SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 BASE Y CONFIANZA 0 0 12,143 12,143 12,143 2117-71-01-008-04 SEGURO DE VIDA PATRIMONIAL 1.001 MANDOS MEDIOS 0 0 3,387 3,387 3,387 2117-71-02-001 APORTACIONES Y RETENCIONES ESTATALES 4,937 1,273,829 1,274,741 5,849 911 2117-71-02-001-01 APORTACION PENSION UPYSSET 10% 0 438,391 438,391 0 0
2117-71-02-001-02 APORTACION SEGURO MEDICO ISSSTE 7.25% 0 225,435 225,435 0 0 2117-71-02-001-03 APORTACION SERVICIO MEDICO HOSPITAL GENERAL 11.5% 0 146,390 146,390 0 0 2117-71-02-001-05 RETENCION PENSION UPYSSET 6% 0 263,035 263,035 0 0 2117-71-02-001-06 RETENCION SERVICIOS MEDICOS 3% 0 93,285 93,285 0 0 2117-71-02-001-07 RETENCION SERVICIOS MEDICOS HOSPITAL GENERAL 4.5% 0 57,283 57,283 0 0 2117-71-02-001-08 RETENCION SEGURO DE RETIRO (14.86) 0 30,359 30,359 0 0 2117-71-02-001-09 RETENCION ISR SARRENDAMIENTO ESTATAL 4,937 18,492 19,404 5,849 911 2117-71-02-001-00013 RETENCION SEGURO HIPOTECARIO 0 1,160 1,160 0 0 2117-71-02-004 SEGUROS DE RETIRO 0 78,226 78,226 0 0 2117-71-02-004-01 APORTACION SEGURO DE RETIRO (38.29) 0 78,226 78,226 0 0 2117-71-02-005 ISR RETENCION SALARIO 684,260 945,872 383,465 121,853-562,407 2117-71-002-005-01 ISR RETENCION SALARIO ESTATAL 193,692 288,952 131,848 36,588-157,104 2117-71-002-005-04 ISR RETENCION SERV. PROFESIONALES 0 1,100 2,413 1,313 1,313 2117-71-3981 IMPUESTO SOBRE NOMINA Y OTROS QUE SE DERIVEN 490,568 655,820 249,204 83,952-406,616 2199 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 0 0 0 0 0 2199-9910 ADEFAS 0 0 0 0 0 TOTAL DE PASIVOS CIRCULANTES 2,188,373 32,207,129 30,727,312 708,556-1,479,818 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE TOTAL DE PASIVOS NO CIRCULANTES 0 0 0 0 0 LIC. RODRIGO GONZALEZ CHIO DIRECTOR DE ADMINISTRACION LIC. JUAN ENRIQUE MONTERO H. DIRECTOR GENERAL