PROCESOS DE DELEGACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Caso: Aguas de Puerto Cortes S.A. de C.V.
ANTECEDENTES DE LA EMPRESA La Empresa AGUAS DE PUERTO CORTES, S.A. De C.V. Fue fundada el 25 De Octubre del año 1,999, e inicio operaciones el 16 de Noviembre del mismo año con la finalidad de : Administrar y operar los servicios de Agua y Saneamiento del Municipio de Puerto Cortés.
Evolución Historica de la Empresa PRESTACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE PUERTO CORTES SANAA HASTA ABRIL 1995 DAMCO MAYO 1995 A NOV. 1999 A.P.C. SITUACION ACTUAL
Socio Mayoritario Municipalidad 95% SOCIOS MINORITARIOS 5% CAMARA DE COMERCIO CACEENP / COOMPOL COMIXPROL / COMIXVEM 8,000 usuarios FUTURO SOCIO MINORITARIO 5 10% SOCIO MAYORITARIO SECTOR PRIVADO 90 95% VENTA DE ACCIONES NIVEL LOCAL NIVEL NACIONAL OPERADOR INTERNACIONAL
NOMBRE DE SOCIO CANTIDAD DE AFILIADOS CAPITAL ACCIONARIO Lps. CANTIDAD ACCIONES % DE PARTICIPACION MPC 95,000.00 950 20 CACEENP 6,600 50,000.00 500 16 COOMPOL 2,500 50,000.00 500 16 COMIXVEM 200 50,000.00 500 16 COMIXPROL 1,700 50,000.00 500 16 CCIPC 240 50,000.00 500 16 TOTAL 245,000.00 3,450 100%
GENERALIDADES DE LA EMPRESA 1.- Numero de conexiones urbanas: 10,412 Domestica / residencial : 9,665 Comercial: 590 Industrial: 53 Publica: 104 2.- Cobertura del servicio de agua potable: El 96.5% de la población de Puerto Cortés posee el suministro de agua por medio de red, equivalente a 59,830 habitantes.
Instalación de Medidores y Consumo por Año AÑO 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2002 2003 2004 MEDIDORES EXISTENTES 188 521 839 2870 4534 5767 6395 7453 8,081 CONSUMO PROMEDIO 53 43 45 38 39 35 35 34
COSTO DE LA INVERSION MUNICIPAL EN AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO Sistema de agua potable $ 4,410,000.00 Sistema de Alcantarillado Sanitario $. 21,500,000.00 T O T A L $ 25,910,000.00
BENEFICIOS DEL PROCESO Servicio de agua potable continuo las veinticuatro horas, eficiente y de buena calidad. Tarifas accesibles a todos los clientes, que permiten la autosostenibilidad de la empresa. La Municipalidad recibe de APC la cantidad de $530,000.00 al año a o por el Canon de Arrendamiento, recursos depositados en el Fondo de Fideicomiso en un banco nacional y solamente pueden ser destinados a la inversión n en el sector.
CICLO INTEGRAL DEL PROCESO Cuenca del Rió Tulian (5,088 Hectáreas) Represas de captación (4) Planta de tratamiento de agua potable (280 Lt /s) Red de distribución de agua potable (67 Km.) Red de alcantarillado sanitario (92.5 Km.) Planta de tratamiento de aguas residuales (228 Lt /s
REPORTE DE UTILIDADES RETENIDAS 1999-2004 Lps.2,915,066.89 DISTRIBUCION DE DIVIDENDOS SOCIO MUNICIPALIDAD C.C.I.P.C. CACEENP COOMPOL COMIXPROL COMIXVEM PORCENTAJE 95% 1% 1% 1% 1% 1% VALOR LPS. 2,769,313.54 29,150.67 29,150.67 29,150.67 29,150.67 29,150.67
Organigrama Aguas de Puerto Cortes Junta Directiva Secretaria de Gerencia Gerente General Jefe de Producción Agua Potable Jefe de Alcantarillado Sanitario Jefe Administrativo Jefe Aseo Urbano
APC procederá a realizar 6,400 conexiones domiciliarias para lo cual requiere el siguiente presupuesto. DETALLE DE INVERSIONES A.- Adquisición de Equipos Lps. 1,067,000.00 B.- Suministro de Materiales Conexiones 4,734,000.00 C.- Mano de Obra 1,836,000.00 D.- Coordinación y Supervisión 588,000.00 TOTAL Lps. 8,225,000.00
El financiamiento se realizara por medio de un banco local, el cual será recuperado por la empresa a través de un cobro mensual directo a cada propietario de vivienda En un plazo de 24 meses.
1.- Traspaso de activos _ Camión Depurador _ Tanque Cisterna _ Vehículo con Cámara de Inspección y Accesorios _ Equipo de Bombeo Estos activos se consideraran como aportes a capital 2.- Ampliación Contrato de Arrendamiento por 20 años 3.- Modificación del Contrato de Arrendamiento 4.- La Municipalidad sea Aval del Préstamo
FLUJO DE EFECTIVO Julio 2005 - Julio 2011 jul-05 2006 2007 2008 2009 2010 Jul-2011 INGRESOS Venta de Agua 10.511,0 29.581,7 30.633,0 32.395,7 34.273,8 36.262,4 19.128,0 Servicio de Alcantarillado - 3.640,3 7.288,6 11.176,0 15.236,4 18.172,5 9.868,5 Venta de Acciones 1.887,5 3.750,0 3.750,0 - - - - Conexiones / Alcantarillado 1.789,5 5.768,5 - - - - - Recolección de Basura - 6.050,0 6.655,0 7.320,5 8.052,6 8.857,8 4.871,8 TOTAL FACTURADO 14.188,0 48.790,5 48.326,6 50.892,2 57.562,8 63.292,7 33.868,3 OTROS INGRESOS Derechos y Tasas de Servicios 58,8 497,3 536,7 579,2 624,0 527,4 113,1 Intereses y Comisiones 47,5 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 95,0 Ingresos Varios 611,8 935,2 779,4 857,3 818,3 837,8 414,1 Total Otros Ingresos 718,1 1.527,5 1.411,1 1.531,5 1.537,3 1.460,2 622,2 Rebajas en Facturación -29,5-82,8-85,8-90,7-96,0-101,5-53,6 TOTAL DE INGRESOS 14.876,6 50.235,2 49.651,9 52.333,0 59.004,1 64.651,4 34.436,9
FLUJO DE EFECTIVO Julio 2005 - Julio 2011 GASTOS Gastos de Agua 6.723,3 14.810,5 15.953,0 16.754,2 17.759,4 18.681,5 9.736,2 Gasto de Alcantarillado Sanitario - 3.784,6 4.072,9 4.137,6 4.205,6 4.277,0 2.247,8 Gasto de Recolección de Basura - 5.488,0 6.146,6 6.761,2 6.884,1 7.710,2 4.317,7 Gasto de Arrendamiento 4.800,0 14.400,0 17.853,7 20.584,2 22.533,7 23.236,2 12.182,5 Otros Gastos 454,3 1.009,5 1.086,1 1.167,1 1.216,5 1.296,1 678,3 TOTAL DE GASTOS 11.977,6 39.492,6 45.112,3 49.404,3 52.599,3 55.201,0 29.162,5 RENTA NETA ANTES DE IMPUESTO 2.899,0 10.742,6 4.539,6 2.928,7 6.404,8 9.450,4 5.274,4 Impuestos 724,8 2.685,7 1.134,9 732,2 1.601,2 2.362,6 1.318,6 RENTA NETA DESPUES DE IMPUESTO 2.174,3 8.057,0 3.404,7 2.196,5 4.803,6 7.087,8 3.955,8
V I S I O N PARA EL AÑO 2010 SEREMOS UNA EMPRESA LIDER A NIVEL NACIONAL Y EN CONSTANTE CRECIMIENTO DEDICADA CON EFICIENCIA Y CALIDAD A LA PRESTACION DE SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO CON RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL.
M I S I O N NACIMOS PARA PROPORCIONAR SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO AL MUNICIPIO DE PUERTO CORTES, GARANTIZANDO EL CUMPLIMIENTO DE LOS PRINCIPIOS BASICOS DE LA RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL, OFRECIENDO ALTA CALIDAD Y PRECIOS ACCESIBLES A NUESTROS ABONADOS FOMENTANDO CON ELLO DE MANERA PERMANENTE SALUD, BIENESTAR Y SATISFACCION A LA CIUDADANIA EN UN AMBIENTE LABORAL ARMONICO Y CON BENEFICIOS PARA LOS SOCIOS.
GRACIAS POR SU ATENCION AGUAS DE PUERTO CORTES A.P.C. DIRECCION: PRIMER NIVEL ESTADIO EXCELSIOR BARRIO COPEN TELEFONOS:(504) 665-0053 (504) 665-6870 FAX (504)665-2794 E-Mail : gerenciaapc@sescomnet.com