CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 18 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * C O N S O L I D A D O (en miles de pesos) OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 111 Alimentos para personas 1.714.617 35,56% 11,44% 152 Productos medicinales y farmacéuticos 1.194.490 24,77% 7,97% 194 Artículos menores médico quirúrgicos 527.503 10,94% 3,52% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 423.938 8,79% 2,83% 122 Prendas de vestir 205.097 4,25% 1,37% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores 130.312 2,70% 0,87% 192 Elementos de limpieza y de aseo 59.513 1,23% 0,40% 198 Repuestos y accesorios 58.954 1,22% 0,39% 195 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos 52.269 1,08% 0,35% 197 Artículos y accesorios de informática 43.773 0,91% 0,29% Subtotal principales gastos Grupo 1 4.410.466 91,48% 29,44% Otros gastos Grupo 1 410.944 8,52% 2,74% Total Grupo 1 4.821.410 100,00% 32,18% 221 Publicidad 181.644 2,71% 1,21% 234 Viáticos dentro del país 551.284 8,23% 3,68% 252 De inmuebles contratados fuera del país 167.682 2,50% 1,12% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 221.496 3,31% 1,48% 278 De limpieza, aseo y fumigación 416.294 6,21% 2,78% 282 Profesionales y técnicos 148.498 2,22% 0,99% 283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 643.926 9,61% 4,30% 289 Otros 1.353.326 20,20% 9,03% 291 Servicios de vigilancia y custodia 1.156.071 17,26% 7,72% 294 Servicios de alimentación 196.651 2,94% 1,31% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores 284.555 4,25% 1,90% 239 Otros gastos de traslado 142.502 2,13% 0,95% Subtotal principales gastos Grupo 2 5.463.929 81,56% 36,47% Otros gastos Grupo 2 1.235.059 18,44% 8,24% Total Grupo 2 6.698.988 100,00% 44,71% 711 Sentencias Judiciales A31L17296 758.867 44,07% 5,06% 713 Acontecimientos Graves o Imprevistos 364.382 21,16% 2,43% 794 Gastos en el exterior 266.411 15,47% 1,78% 721 Gastos Extraordinarios 187.604 10,89% 1,25% 749 Otras Partidas a Reaplicar 129.216 7,50% 0,86% Subtotal principales gastos Grupo 7 1.706.480 99,10% 11,39% Otros gastos Grupo 7 15.495 0,90% 0,10% Total Grupo 7 1.721.975 100,00% 11,49% Total Principales Gastos 13.242.373 88,39% (*) Grupos 1,2,3 y 7 (Excluye Suministros e Inc.22) TOTAL GASTOS 14.982.593 100,00% 32
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 19 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * Rentas Generales - FIMTOP - FNV - Endeudamiento OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 152 Productos medicinales y farmacéuticos 1.078.819 31,47% 9,06% 111 Alimentos para personas 1.038.066 30,28% 8,71% 194 Artículos menores médico quirúrgicos 499.038 14,56% 4,19% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 380.501 11,10% 3,19% 122 Prendas de vestir 169.365 4,94% 1,42% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores 102.049 2,98% 0,86% 195 Artículos educacionales, culturales,deportivos y recreativos 51.955 1,52% 0,44% 198 Repuestos y accesorios 39.913 1,16% 0,34% 192 Elementos de limpieza y de aseo 38.240 1,12% 0,32% 191 Utiles de oficina 30.505 0,89% 0,26% Subtotal principales gastos Grupo 1 3.428.451 100,00% 28,78% Otros gastos Grupo 1-0,00% 0,00% Total Grupo 1 3.428.451 100,00% 28,78% 289 Otros 1.334.947 32,39% 11,21% 283 Servicios médicos, sanitarios y sociales 630.170 15,29% 5,29% 234 Viáticos dentro del país 483.579 11,73% 4,06% 278 De limpieza, aseo y fumigación 368.165 8,93% 3,09% 291 Servicios de vigilancia y custodia 254.508 6,18% 2,14% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores 222.597 5,40% 1,87% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 197.547 4,79% 1,66% 252 De inmuebles contratados fuera del país 167.586 4,07% 1,41% 257 De equipos de transporte y similares 122.839 2,98% 1,03% 282 Profesionales y técnicos 118.439 2,87% 0,99% 221 Publicidad 113.827 2,76% 0,96% 239 Otros gastos de traslado 106.752 2,59% 0,90% Subtotal principales gastos Grupo 2 4.120.956 100,00% 34,59% Otros gastos Grupo 2-0,00% 0,00% Total Grupo 2 4.120.956 100,00% 34,59% 711 Sentencias Judiciales A31L17296 758.867 47,98% 6,37% 713 Acontecimientos Graves o Imprevistos 364.382 23,04% 3,06% 794 Gastos en el exterior 266.411 16,85% 2,24% 721 Gastos Extraordinarios 180.958 11,44% 1,52% 731 Gastos Confidenciales A71L15809,A15L16134yA221L16170 6.450 0,41% 0,05% 792 Gastos Financieros EJ.ANTERIORES Inc.2al 27 2.734 0,17% 0,02% (*) Grupos 1,2,3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22 Subtotal principales gastos Grupo 7 1.579.802 99,89% 13,26% Otros gastos Grupo 7 1.678 0,11% 0,01% Total Grupo 7 1.581.480 100,00% 13,27% Total Principales Gastos 9.130.887 76,64% TOTAL GASTOS 11.913.306 100,00% 33
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 20 MATERIALES, SERVICIOS NO PERSONALES Y OTROS GASTOS * FONDOS DE LIBRE DISPONIBILIDAD OBJETO C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 111 Alimentos para personas 676.551 66,30% 22,04% 152 Productos medicinales y farmacéuticos 115.671 11,33% 3,77% 154 Compuestos químicos, tintas y pinturas 43.437 4,26% 1,42% 122 Prendas de vestir 35.732 3,50% 1,16% 159 Otros 34.802 3,41% 1,13% 194 Artículos menores médico quirúrgicos 28.465 2,79% 0,93% 199 Otros bienes de consumo no incluidos en los anteriores 28.263 2,77% 0,92% 192 Elementos de limpieza y de aseo 21.273 2,08% 0,69% 198 Repuestos y accesorios 19.041 1,87% 0,62% 112 Alimento para animales 17.259 1,69% 0,56% Subtotal principales gastos Grupo 1 1.020.494 100,00% 33,25% Otros gastos Grupo 1-0,00% 0,00% Total Grupo 1 1.020.494 100,00% 33,25% 291 Servicios de vigilancia y custodia 901.563 61,12% 29,37% 294 Servicios de alimentación 145.256 9,85% 4,73% 221 Publicidad 67.817 4,60% 2,21% 234 Viáticos dentro del país 67.705 4,59% 2,21% 299 Otros servicos no personales no incluídos en los anteriores 61.958 4,20% 2,02% 285 Servicios informáticos y anexos 56.330 3,82% 1,84% 278 De limpieza, aseo y fumigación 48.129 3,26% 1,57% 239 Otros gastos de traslado 35.750 2,42% 1,16% 282 Profesionales y técnicos 30.059 2,04% 0,98% 264 Primas otros gastos de seguro contratados dentro del país 23.949 1,62% 0,78% 289 Otros 18.379 1,25% 0,60% 259 Otros 18.088 1,23% 0,59% Subtotal principales gastos Grupo 2 1.474.983 100,00% 48,06% Otros gastos Grupo 2-0,00% 0,00% Total Grupo 2 1.474.983 100,00% 48,06% 749 Otras Partidas a Reaplicar 129.216 91,97% 4,21% 721 Gastos Extraordinarios 6.646 4,73% 0,22% 731 Gastos Confidenciales A71L15809,A15L16134yA221L16170 4.633 3,30% 0,15% Subtotal principales gastos Grupo 7 140.495 100,00% 4,58% Otros gastos Grupo 7-0,00% 0,00% Total Grupo 7 140.495 100,00% 4,58% Total Principales Gastos 2.635.972 85,88% TOTAL GASTOS 3.069.287 100,00% (*) Grupos 1, 2, 3 y 7. - Excluye Suministros e Inc.22 34
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 21 SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS Rentas % Fondos % Concepto Generales Estr Libre Dispon. Total - Transferencias corrientes al sector privado. 6.791.276 34,30% Sector agricola 7.462 0,04% - Certificados de créditos emitidos por D.G.I.(p/crédA8L13596) 6.636.424 34,85% R.Afect. Fdo. Reconversión Laboral 126.644 R.Afect. Org. Prensa del Interior (OPI) - 20.746 Transferencias Capital al sector público. BHU - Fortalecimiento Subrogación BCU A18 L 17596-0,00% - - 0,00% A gobiernos departamentales 3.942.805 19,91% Ayuda alimentaria(vív. frescos y comest.)comedores Interior 30.358 0,16% - Intendencia Municipal Montevideo - L.17.930 Art.480 Lit. A,B,C 543.229 2,85% - Intendencias Municipales Interior - L.17.930 Art.480 Lit. D 3.369.218 17,69% - A Unidades Familiares 976.940 4,93% Beneficio en especie (alimentos,etc) 538.011 2,83% 14.313 R.Afect. Fondo de Solidaridad - 61.304 Subsidio boletos estudiantiles área metropolitana 83.622 0,44% Gastos Reforma Estado 279.690 De Proteccion A La Salud 1.007.983 5,09% Aporte Estado (IMAE) MSP L16343 A3 Lit.A S/CARNÉ ASISTENCIA 884.983 4,65% - Csion.Hon.Lucha Antituberculosa - L.15.809 A.618 123.000 0,65% - Transferencias Corrientes a Instit. Sin Fines De Lucro 2.221.633 11,22% De Asistencia Social 705.300 3,70% A otras Instituciones 1.470.679 7,72% 45.654 Transferencias al Exterior 226.022 1,19% 1.681 227.703 1,15% A empresas públicas no financieras 779.349 3,94% A.F.E.-Funcionamiento - Inversiones - Servicio Deuda 48.000 0,25% Administración Nal. Correos A447 L17930 277.904 1,46% - AFE Subsidio A205 Ley 17930 ( pasa de MTOP Proy 888) 264.300 1,39% Inst.Nal.Colonización- Impuesto Adicional Tras.Patrimoniales 189.051 0,99% 94 Beneficios Sociales 703.585 3,55% Asist.Colectiv.Pers.Pol.Interior L.14.106 A.151 186.813 0,98% - Asistencia Integral MSP 68.611 0,36% - Asist.Colec.Pers.Ret.Pol.Res.Dep.Int.L.14106 A.151 103.297 0,54% - Gtos.Prom.yBn.Social VsSinDiscrim.p/Empl.Púb.D.69/02 A6 a) 47.116 0,25% 63.000 Contribución Anep a docentes p/compra computadora P.Ceibal 234.748 1,23% - Otras transferencias corrientes al sector público 780.246 3,94% DELEG. URUG. COM.T.M.SALTO GRANDE 319.000 1,68% - A instituciones financieras 461.246 2,42% - Cientificas y de investigación 690.857 3,49% I.N.I.A.-aporte Instituto Antártico anual-l.16.065 Uruguayo - A.16 L.16.736 B - Dto.736/90 A.619 318.029 35.904 1,67% 0,19% - Pedeciba A.622.L.16.736 33.000 0,17% - Instituto Plan Agropecuario-Retr.Pers.-L.16.736 A.618 14.422 0,08% - Inst.Prom.Inv.URUGUAY XXI- A202 Y 215 L 16736 - A191 L 17296 23.712 0,12% - R. Afect.INIA Inst.de Investig. Agropecuarias - 0,00% 265.790 TOTAL 17.523.151 92,02% 599.226 18.122.377 91,52% Otras transferencias 1.519.797 7,98% 159.885 1.679.682 8,48% 35
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 22 TRANSFERENCIAS FINANCIERAS AL SECTOR DE SEGURIDAD SOCIAL Rentas Generales (en miles de pesos) DENOMINACION IMPORTE % Banco de Previsión Social - Asistencia Financiera neta 2.996.709 28,78% Art. 47 Ley N 14.550 Servicios de Retiros Policiales - Asistencia Financiera 2.045.409 19,65% Art. 47 Ley N 14.550 Servicios de Retiros Militares 1.318.318 12,66% Jubilaciones 0 Pensiones 1.276.598 Asignaciones Familiares Clases Pasivas 13.374 Jubilaciones y Pensiones Reincorporados 28.346 Servicios de Retirados Militares - Asistencia Financiera 2.273.253 21,83% Art. 47 Ley N 14.550 Pensiones Graciables 13.374 0,13% Ley N 14.562 OTROS 1.764.731 16,95% TOTALES 10.411.794 100,00% 36
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV - 23 INTERESES Y COMISIONES DE LA DEUDA PUBLICA Rentas Generales (miles de pesos) DENOMINACION IMPORTE % DEUDA INTERNA 2.373.796 0,00% 611 Intereses y Gastos de Letras de Tesoreria 177.094 2,60% 612 Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro 2.014.741 0,00% 615 Intereses de Proveedores 0 0,00% 616 Recargo Financiero 0 0,00% 621 Intereses y Gtos.de Préstamos Internos Conced.por Empr.Finan 181.961 0,00% 622 Intereses y Gtos.dePréstamos Internos Conc.por Empr.no Finan 0 0,00% 625 Intereses y Gtos.de Prést.Internos Conc.por la Adm.Central 0 0,00% Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 0 0,00% Intereses BROU- Resolución PE 23/003-E 419 de 31/1/2003 0 0,00% 699 Interes.y Reajust.por Préstam.de AFAPS a Pasivos.Dto/43/03 0 DEUDA EXTERNA 4.430.071 65,11% 632 Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 2.474.256 0,00% 641 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat 1.933.414 0,00% 642 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Gobiernos Extr. 10.442 0,00% 643 Intereses ygtos.de Préstamos Exter.Conc.porInstit.Priv.Finan 11.959 0,00% 645 Intereses y Gastos de Préstamos Exter.Concedidos Por Prov 0 0,00% TOTAL GENERAL 6.803.867 100,00% 37
CONTADURIA GENERAL DE LA NACION EJERCICIO 2008 CUADRO IV-24 C O N S O L I D A D O (en miles de pesos) Objeto Aux C O N C E P T O IMPORTE % s/grupo % s/total 4.1 - MATERIALES Y SERVICIOS NO PERSONALES 99.120 100,0% 0,55% 913 Versión RRGG de financiacion distinta a 11 (art.27 L.18.172) 30.052 30,3% 0,17% 221 Publicidad 11.413 11,5% 0,06% 235 Viáticos fuera del país 8.796 8,9% 0,05% 152 Productos medicinales y farmacéuticos 4.870 4,9% 0,03% 266 Comisiones BROU por servicios prestados a la Adm. Central 3.899 3,9% 0,02% 111 Alimentos para personas 2.688 2,7% 0,01% Total principales conceptos 61.718 62,3% 0,34% Otros Conceptos 37.402 37,7% 0,21% 4.2 - SUMINISTROS (ANCAP - ANTEL - OSE - UTE - GASEBA - ARREND.OFICIALES 16.445 0,09% 4.3 - SUBSIDIOS, SUBVENCIONES Y OTRAS TRANSFERENCIAS 6.178.050 100,00% 34,04% 529 5 Certificados de créditos emitidos por D.G.I.(p/crédA8L13596) 5.058.250 81,9% 27,87% 512 1 BCU-Prefinanciación de exportaciones A.625 L.16736 336.862 5,5% 1,86% 529 14 Subs.Transp.colectivo de pasajeros-mef 250.000 4,0% 1,38% 514 79 INTENDENCIAS- P/FUNCIONAMIENTO A479 Ley 17930 119.855 1,9% 0,66% 539 3 Transferencia a la Coorporación Nal para el Desarrollo 75.000 1,2% 0,41% Total principales conceptos 5.839.967 94,5% 32,18% Otros Conceptos 338.083 5,5% 1,86% 4.4 - Transferencias Financieras al Sector Seguridad Social 5.421 100,00% 0,03% 513 9 Caja Jub.Pens.Univ.para Jub.y Pens.de cargo RRGG A145L17738 4.669 86,1% 0,03% 513 6 Asistencia Finaciera Pre-Jubilados B.P.S. 514 9,5% 0,00% 0,0% 0,00% Total principales conceptos 5.183 95,6% 0,03% Otros Conceptos 238 4,4% 0,00% 4.5 - Intereses y Comisiones de la Deuda Pública 11.848.582 100,00% 65,29% 632 0 Intereses Y Gastos De Bonos Del Tesoro 10.042.102 84,8% 55,34% 612 0 Intereses y Gastos de Bonos del Tesoro 1.385.257 11,7% 7,63% 641 0 Intereses y Gtos.de Préstamos Exter.Conc.por Organ. Multilat 221.436 1,9% 1,22% Total principales conceptos 11.648.795 98,3% 64,19% Otros Conceptos 199.787 1,7% 1,10% TOTAL DE OBLIGACIONES VERIFICADAS NO INTERVENIDAS 18.147.618 100,00% 38