INDICADORES META I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL EJECUCION DE PLANES DE CIERRE DE MINAS DENTRO DEL MARCO DE LA CONVIVENCIA ARMONICA CON LAS COMUNIDADES 1,791,265 4,183,828 3,674,197 1,513,726 11,163,016 SEGUIMIENTO DE LAS AUDITORIAS DE LOS COMPROMISOS DE INVERSION 10% 30% 15% 45% 100% IMPLEMENTACION DE 20 ACTIVIDADES DEL PLAN ESTRATEGICO 2009-2013 5 5 5 5 20 EJECUCION DE LOS ENCARGOS DE ETECEN 5% 15% 35% 45% 100% GESTION Y ADMINISTRACION DE LOS DERECHOS DE VIGENCIA 2010 100% 100% SUBASTA DE LOS DEPOSITOS DE LOS RELAVES QUIULACOCHA EXCELSIOR 100% 100% OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO PARA CERTIFICACION ISO 9001 100% 100% EVENTOS PROMOCIONALES (Actividades) 5 4 6 5 20 APOYO A PROINVERSION EN ACTIVIDADES DE PROMOCION Y SENSIBILIZACION NECESARIOS PARA EL PROCESO DE LA INVERSION PRIVADA (Actividades) 21 20 20 21 82

RUBROS AMSAC EGECEN TOTAL INGRESOS 10 291 605 5 554 865 15 846 470 1.2. Ingresos financieros 1,638,864 1,758,253 3,397,117 1.5. Ingresos extraordinarios 2,037,821 3,796,612 5,834,433 1.6. Otros 6,614,920-6,614,920 EGRESOS 11 199 563 6 474 868 17 674 431 2.1. Compra de bienes 160 000 160 000 2.2. Gastos de personal (GIP) 3 521 104 3 521 104 2.3. Servicios prestados por terceros 4 666 459 4 666 459 2.4. Tributos 788 000 3 748 117 4 536 117 2.5. Gastos diversos de gestión 1 238 000 1 238 000 2.6. Gastos financieros 96 000 2 726 751 2 822 751 2.7. Egresos extraordinarios 730 000 730 000 SUPERAVIT (DEFICIT) DE OPERACIÓN ( 907 958) ( 920 003) (1 827 961) GASTOS DE CAPITAL 8 300 000 8 300 000 INGRESOS DE CAPITAL 47 302 814 47 302 814 TRANSFERENCIAS NETAS 3 762 000 3 762 000 SUPERAVIT (DEFICIT) ECONOMICO (9 207 958) 50 144 811 40 936 854 FINANCIAMIENTO NETO 50 082 327 50 082 327 SUPERAVIT DE EJERC. ANTERIORES 9 207 958 ( 62 484) 9 145 474 SALDO FINAL ( ) GIP - TOTAL 5 740 754 5 740 754 IMPUESTO A LA RENTA 2 756 954 2 756 954

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO INGRESOS 2 182 685 8 108 920 5 554 865 15 846 470 15 346 470 Ingresos financieros 138 864 1 500 000 1,758,253 3,397,117 3,397,117 Ingresos extraordinarios 2 037 821 3,796,612 5,834,433 5,334,433 Otros 6 000 6 608 920-6,614,920 6,614,920

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Compra de bienes 104 444 55 556 160 000 222 201 Insumos y suministros 69 044 956 70 000 80 996 Combustibles y lubricantes 35 400 54 600 90 000 141 205 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos de personal 2 889 517 631 586 3 521 104 5 850 727 Sueldos y Salarios 2 112 499 549 319 2 661 818 4 518 979 Básica 1 728 000 456 000 2 184 000 3 846 631 Bonificaciones 60 000 60 000 Gratificaciones 311 959 88 039 399 998 643 308 Asignaciones 12 540 5 280 17 820 29 040 Comp por Tiempo de Servicios 169 219 44 847 214 066 345 389 Seguridad y previsión social 139 130 37 420 176 550 286 672 Dietas del directorio 120 120 120 120 137 592 Capacitación 85 000 85 000 154 800 Otros gastos de personal 263 550 263 550 407 295 Asistencia Médica 65 550 65 550 72 000 Seguro comp de alto riesgo 15 000 15 000 17 463 Celebraciones 18 000 18 000 19 850 Otros 165 000 165 000 297 982

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Servicios prestados por terceros 3 025 629 1 640 830 4 666 459 5 726 905 Tarifas de servicios públicos 175 680 34 320 210 000 224 697 Honorarios profesionales 1 328 000 492 000 1 820 000 2 222 506 Auditorías 330 000 330 000 392 008 Consultorías 340 000 340 000 407 298 Asesorías 250 000 250 000 292 800 Otros servicios no personales 408 000 492 000 900 000 1 130 400 Mantenimiento y reparación 128 040 21 960 150 000 275 669 Alquileres 137 450 57 550 195 000 174 305 Serv.vigilancia, guard y limpieza 120 000 120 000 320 504 Vigilancia 80 000 80 000 171 852 Limpieza 40 000 40 000 148 652 Publicidad y publicaciones 285 000 285 000 203 850 Otros 851 459 1 035 000 1 886 459 2 305 374 Servicio de mensajería 6 650 6 650 6 650 Otros relacionados a GIP 13 000 13 000 13 000 Otros no relacionados a GIP 831 809 1 035 000 1 866 809 2 285 724

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Tributos 788 000 3 748 117 4 536 117 4 536 117 Impuesto a las Trans Financieras 18 000 9 529 27 529 27 529 Otros impuestos y contribuciones 770 000 3 738 588 4 508 588 4 508 588 RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos diversos de gestión 402 956 835 044 1 238 000 2 062 969 Seguros 70 000 70 000 103 227 Viáticos 128 000 42 000 170 000 222 280 Gastos de representación 8 000 8 000 12 600 Otros 196 956 793 044 990 000 1 724 862 Otros relacionados a GIP 90 000 90 000 107 069 Otros no relacionados a GIP 106 956 793 044 900 000 1 617 793

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Gastos financieros 4 800 91 200 2 726 751 2 822 751 2 822 751

RUBROS APROBADO OPERATIVO FIDEICOMISO EGECEN TOTAL PROYECTO Egresos extraordinarios 730 000 730 000 1 101 599 Del ejercicio 730 000 730 000 1 101 599 De ejercicios anteriores

REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA CONTAMINACION DE PLOMO DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL DE YAURICOCHA REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - Proyecto Integral de TRABAJOS COMPLEMENTARIOS CIERRE TÚNELES DE PUCARÁ Y AZALÍA PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION MICHIQUILLAY

PLAN OPERATIVO 2010 PROYECTOS AMBIENTALES FONDO FIDEICOMISO AMBIENTAL S/. GERENCIA DE OPERACIONES Nº UBICACIÓN PROYECTO TOTAL 2010 REMEDIACION DE AREAS AFECTADAS POR LA 1,075,000 CONTAMINACION DE PLOMO DESMANTELAMIENTO DEL CABLE CARRIL DE YAURICOCHA 400,000 REMEDIACION DE SUELOS CONTAMINADOS SEGÚN RECOMENDACIONES DEL ESTUDIO ELABORADO POR MWH 2,270,000 REMEDIACIÓN PASIVOS AMBIENTALES ORIGEN MINERO RIO SAN JUAN Y DELTA DE UPAMAYO - Proyecto Integral de Responsabilidad Compartida 44,250 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS - CIERRE DE BOCAMINAS AZALIA Y TUNEL PUCARÁ 3,535,750 PLAN DE CIERRE QUIULACOCHA EXCELSIOR 325,000 REMEDIACION DE LAS AREAS AFECTADAS POR LAS ACTIVIDADES DE EXPLORACION - MICHIQUILLAY 350,000 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS Y APOYO SOCIAL 733,044 MANTENIMIENTO, VIGILANCIA, MONITOREO Y FISCALIZACIÓN 1,035,000 ADMINISTRACIÓN 1,394,972 11,163,016

ITEM PROYECTO TOTAL 2010 1.0 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS BASE LA OROYA 219,930 1.1 OROYA 25,000 1.1.1 Colocación de Gaviones en Zona adyacente al canal concreto lateral 25,000 1.2 CASAPALCA 194,930 1.2.1 Trabajos Complementarios iniciados en el 2009 40,000 1.2.1 DEPOSITO DE TABLACHACA 112,430 1.2.1.1 Estudio para la Estabilización de zona Rocosa. Tablachaca 20,000 1.2.1.2 Coberturas Talud parte baja. Tablachaca (Hidrosiembra) 20,000 1.2.1.3 Colocación de Gaviones. Tablachaca 30,000 1.2.1.4 Construccion de cunetas. Tablachaca 20,430 1.2.1.5 Estudio para el Mantenimiento del Tunel en Interior 22,000 1.2.2 DEPOSITO DE CASAPALCA 20,000 1,2,2,1 Cobertura de áreas expuestas. Casapalca 20,000 1.2.3 DEPOSITO DE ANTUQUITO 7,500 1,2,3,1 Construccion de cunetas. Antuquito 7,500 1.2.4 DEPOSITO DE BELLAVISTA 15,000 1,2,4,1 Reparación de Canales y Tratamiento de Juntas. Bellavista 15,000 BASE CERRO DE PASCO 302,000 1.3 QUIULACOCHA 26,000 1.3.1 Seguridad y señalizacion 6,000 1.3.2 Cerco perimetrico de seguridad en la estacion de bombeo 20,000 1.4 GOYLLARISQUIZGA 276,000 1.4.1 Mejoramiento de Cobertura Vegetal Area. Aprox. 1.0Ha 10,000 1.4.2 Estabilización de Suelos de Inestables Frente al Sector IX 40,000 1.4.3 Mejoramiento de Accesos dentro del Depósito Remediado 30,000 1.4.4 Mejoramiento de Acceso entre la Planta Tratamiento hacia Pozas de 30,000 1.4.5 AZALIA 40,000 1.4.5.1 Tratamiento de Juntas y Resanes de Canales 20,000 1.4.5.2 Transporte de Materiales 20,000 1.4.6 PUCARA 126,000 1.4.6.1 Avisos y Señalización para trocha carrozable 6,000 1.4.6.2 Recuperación y/o Rehabilitación del Canal de Contingencia 10,000 1.4.6.3 Obras de Saneamiento 10,000 1.4.6.4 Remediación de Area Socavada Final del Canal de Contingencia 80,000 1.4.6.5 Transporte de Materiales 20,000 Sub Total TRABAJOS COMPLEMENTARIOS 521,930

ITEM PROYECTO TOTAL 2010 2.0 APOYO SOCIAL 2.1 GENERAL 31,114 2.1.1 Estudios de Diagnóstico 10,000 2.1.2 Realización de eventos de concurrencia masiva 21,114 2.2 OROYA 60,000 2.2.1 OROYA 40,000 2,2,1,1 Curso - Talleres de Capacitación (2) 20,000 2,2,1,2 Infraestructura Social 20,000 2.2.2 CASAPALCA 20,000 2.2.2.1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 10,000 2.2.2.2 Infraestructura Social 10,000 2.3 CERRO DE PASCO 105,000 2.3.1 CHAMPAMARCA 30,000 2,2,1,1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2,2,1,2 Infraestructura Social 15,000 2.3.2 QUIULACOCHA 25,000 2.3.2.1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2.3.2.2 Infraestructura Social 10,000 2.3.3 CHACAYAN 25,000 2.3.3.1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2.3.3.2 Infraestructura Social 10,000 2,3,4 GOYLLARISQUIZGA 25,000 2,3,4,1 Curso - Talleres de Capacitación (3) 15,000 2,3,4,2 Infraestructura Social 10,000 2.4 CAJAMARCA 15,000 2.4.1 MICHIQUILLAY 15,000 2.4.1.1 Curso - Talleres de Capacitación (1) 5,000 2.4.1.2 Infraestructura Social 10,000 Sub Total APOYO SOCIAL 211,114