Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos DICIEMBRE En el período indicado no hay modificaciones.
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- Agustín Cabrera Ortiz de Zárate
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Transcripción
1 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos DICIEMBRE 213 En el período indicado no hay modificaciones.
2 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos NOVIEMBRE 213 En el período indicado no hay modificaciones.
3 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - OCTUBRE En el período indicado no hay modificaciones.
4 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - SETIEMBRE En el período indicado no hay modificaciones.
5 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos AGOSTO 213 Al mes de AGOSTO del 213 ha sido modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el cual se presenta a continuación:
6 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 22/8/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 1 de 5 Fecha Impr : 26/8/213 Hora Impr : 8.39 AM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 949,774,32 95,455,317 1,166,44,11 1,419,343 72,4,222 74,864,929 12,832,854 78,487,66 82,686,388 97,645,22 89,47,661 9,97,79 87,746,494 88,876,463 88,781, ,684, ,6,38 278,23, ,44,72 1,73,118, ,624,319 1,228,45, Venta de Bienes 846,49,656 1,19,332, Venta de Servicios 98,93, ,637,227 1,11,146,342 85,158,234 57,144,756 61,96,64 15,449,883 63,443,664 69,365,784 84,471,234 76,33,535 77,96,65 74,745,259 75,823,547 75,584,382 23,399,63 238,259, ,762, ,153,188 96,574, Ingresos Financieros 4,425,94 4,294,1 1,367,66 1,21,939 1,124,484 1,292,36 1,416,213 2,319,992 1,253,761 1,64, ,514 9, , ,33 1,77,639 3,627,459 4,989,966 2,962,568 2,972,564 14,552,557 6,145,563 6,288, Ingresos por participacion o 2,898, Ingresos complementarios 4,636,95 2,35, , ,95 376,566 2,78, ,135 53, ,853 2,23 23,23 2,23 2,23 24, ,394 2,297,173 66,259 64,739 4,326,565 1,1, 1,2, Otros 28,91,465 81,523,99 142,575,836 13,873,292 13,956,32 12,99,687 11,887,999 12,558,275 12,13,564 11,879,49 11,879,49 11,879,49 11,879,41 11,879,41 11,879,49 39,929,11 36,459,838 35,638,227 35,638, ,665,35 87,978,1 3,43,76 2 EGRESOS 568,17,71 448,833, ,841,8 26,154,339 43,598,8 36,377,91 32,52,562 33,879,913 26,291,9 61,28,493 71,295,392 1,59,658 37,784,161 46,659,246 56,228,835 16,13,23 92,223, ,833,543 14,672, ,859,58 374,764, ,191, Compra de Bienes 17,74,76 4,975,246 77,688, ,438 8,321,7 6,323,543 2,176,46 4,548, ,864 7,953,733 8,628,34 11,616,494 7,284,864 9,211,392 11,96,893 15,494,681 7,563,176 28,198,531 28,43,149 79,659,537 48,185,487 22,91, Insumos y suministros 16,543,797 4,49,468 77,25, ,621 8,299,974 6,31,523 2,146,574 4,52,17 82,891 7,926,71 8,52,43 11,54,852 7,29,739 9,189,264 11,762,852 15,45,118 7,469,635 27,951,992 28,161,855 78,988,6 47,546, ,444, Combustibles y lubricantes 53, , ,76 54,817 21,726 13,2 29,472 46,96 17,973 27,23 17, ,642 75,125 22, ,41 89,563 93, , ,294 67, , , Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 36,133,142 36,311,858 68,885,789 5,432,247 4,146,544 4,752,4 5,225,89 2,878,44 4,893,619 5,317,272 5,792,832 5,71,581 5,392,41 6,539,63 8,91,741 14,331,191 12,997,868 16,181,685 2,833,754 64,344,498 66,671,167 67,864, Sueldos y Salarios (GIP) 22,62,229 21,182,588 22,12,349 1,985,76 1,635,544 1,86,665 1,754,818 1,71,84 1,699,34 1,942,52 2,142,354 2,125,945 2,1,499 3,784,819 2,22,7 5,427,285 5,164,998 6,21,351 8,15,388 24,98,22 25,399,584 25,9, Basica (GIP) 14,2,586 14,149,289 14,57,758 1,224,34 1,166,29 1,261,62 1,264,657 1,217,168 1,243,739 1,324,49 1,457,462 1,458,446 1,458,446 1,458,446 1,432,527 3,651,845 3,725,564 4,239,957 4,349,419 15,966,785 16,248,894 16,573, Bonificaciones (GIP) 3,997,66 3,147,747 3,53, , , , , ,4 139,484 32,57 241, , ,87 1,918, ,12 544, ,61 813,592 2,534,44 4,381,62 4,49,767 4,58, Gratificaciones (GIP) 2,723,895 2,71,831 2,849,492 23, , , ,57 232,433 23,75 237,448 31,187 31,187 31, ,872 31, , , , ,247 3,176,685 3,218,55 3,282, Asignaciones (GIP) 462, , ,993 25,96 19,944 43,38 2,592 4,393 15,458 17,274 67,668 39,56 26,342 2,231 33, ,23 76, ,448 79, ,18 62,27 632, Horas Extras (GIP) 369,931 44,168 46,59 43,772 31,11 82,38 5,421 1,274 46,254 22,286 4,175 4,175 4,175 4,175 34, ,163 16,949 12, , ,94 491,742 51, Otros (GIP) 37, ,396 3,43 23,716 22,88 24,97 24,528 23,568 23,7 2,938 25,479 25,479 25,479 32,933 32,933 7,711 71,796 71,896 91,345 35, , , Compensacion por tiempo de 1,584,62 1,779,95 1,66,75 134, ,75 133, , , , , , , , , ,576 41,799 49, ,32 599,574 1,853,66 1,877,2 1,914, Seguridad y prevision Social 1,378,98 1,413,873 1,498, , ,89 119, , ,84 119,28 195, , ,86 156, , , , ,956 54, ,219 1,673,643 1,696,76 1,73, Dietas del Directorio (GIP) 177, ,24 25,778 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 76,5 76,5 76,5 76,5 36, 36, 36, Capacitacion (GIP) 255, , ,458 6,822 69,812 29,78 33, ,222 43,493 84,118 14,414 43,494 6, , , ,26 55, 448,8 457, Jubilaciones y Pensiones 6,25,392 6,273,483 6,265,814 57,67 425, ,37 422,5 416,11 417, ,95 443, , , ,57 884,434 1,354,214 1,255,886 1,753,52 1,85,789 6,169,49 6,366,623 6,366, Otros gastos de personal 4,469,869 5,181,872 36,721,119 2,661,883 1,811,623 2,238,479 2,695,38 449,898 2,464,224 2,154,841 2,738,268 2,122,576 2,427,223 1,767,861 5,352,174 6,711,985 5,69,43 7,15,685 9,547,258 28,884,358 3,576,2 31,187,724
7 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 22/8/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 2 de 5 Fecha Impr : 26/8/213 Hora Impr : 8.39 AM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR Refrigerio (GIP) 446, , ,65 5,187 36,482 41,432 3,553 4,285 41,713 41,899 44,47 41,616 9,375 13,55 12,133 83,11 85, , , ,2 521, , Uniformes (GIP) 22,61 22,681 26,51 21,483 63,64 77, , 19,375 21, ,52 26, ,36 376, , Asistencia Medica (GIP) 3,32,995 3,443,717 3,738,444 99,14 174,782 17, ,983 36, , , ,554 44,91 262, ,955 42, ,8 969,99 1,43,84 993,966 3,81,949 3,431,12 3,499, Seguro complementario 88,943 96,459 11,94 8,322 8,287 8,732 8,439 8,147 8,537 17,222 14,248 14,248 14,248 14,248 14,666 25,341 25,123 45,718 43, , , , Pago de indem. por cese 655, Incentivos por retiro Celebraciones (GIP) 26,52 85,995 81,816 8,466 8,37 7,62 18,333 2,752 36,734 19,62 2,852 27,154 24,123 57,819 49,68 131,55 89,454 91, Bonos de Productividad Participación de 3,562,688 2,474,553 1,521,675 1,954,219 2,241,313 2,34,921 1,78,677 1,72,329 1,373,199 1,744,985 1,123,927 4,626,76 5,95,447 4,276,234 4,856,25 7,495,672 22,578,558 24,339,84 24,826, Otros (GIP) 385,92 853, ,965 74,717 7,397 63,92 5,554 65,485 91, , , , , , ,327 29,16 27, , ,912 1,343,397 1,678,64 1,711, Servicios prestados por 236,938,67 19,26,293 26,769,677 13,926,568 17,961,924 16,897,88 18,512,467 19,142,53 17,845,159 19,256,927 19,513,737 2,78,697 19,21,45 19,423,73 26,122,638 48,785,58 55,499,679 58,849,361 64,747, ,882,438 26,61, ,724, Transporte y almacenamiento 166,374,196 17,316, ,277,983 13,93,611 14,875,396 13,757,3 16,779,594 16,855,314 16,354,938 16,541,181 16,568,782 16,548,21 16,551,386 16,594,83 17,564,88 41,726,37 49,989,846 49,658,173 5,711,96 192,85, ,64, ,274, Tarifas de servicios publicos 1,49,165 1,315,4 1,31,38 165,991 1,3 95, ,814 91,76 77, , , , , ,46 26, , , , ,815 1,675,333 1,635,17 1,651, Honorarios profesionales 3,459,346 3,665,561 4,62, , ,688 66,32 347,42 429,6 331,1 83,57 512, , ,89 426, ,382 1,219,497 1,17,427 1,888,918 1,664,79 5,879,921 5,621,276 5,733, Auditorias (GIP) 312, ,55 49,33 9,46 27, 13,5 18, 3, 279,46 193,5 3, 52,96 525,3 535, Consultorias (GIP) 1,36,67 1,76,533 1,378,24 145,84 184, ,293 14,99 173, , , ,316 25, , , , , , ,59 728,65 2,512,45 2,244, 2,288, Asesorias (GIP) 1,235,824 1,124,471 1,594,752 47,451 74, ,57 145, , , , , , ,947 16, , , ,48 597,652 71,791 1,996,72 2,35,976 2,76, Otros servicios no 55,597 51,52 68,59 19,198 77,68 127,457 61,18 18,179 29,688 15,775 68,998 21,484 44,545 23,6 136,78 224, , ,257 23, ,25 816, 832, Mantenimiento y Reparacion 4,82,139 6,613,796 8,21,25 291, , ,983 62,786 1,295,233 59,68 767,821 1,611, ,35 1,288,244 1,347,391 5,233,954 1,16,614 2,47,699 3,375,969 7,869,589 14,813,871 15,149,999 15,31, Alquileres 314,32 32, , ,653 33,433 14,52 29,41 36,669 8,1 28,1 28,1 28,1 25, ,461 71,26 79,762 64,3 27, , ,632 35, Serv. de vigilancia, 4,67,967 4,631,81 5,5,98 78,711 41, , ,92 411,19 479, ,362 42,414 42, ,68 46,261 97, ,526 1,38,28 1,586,19 1,788,14 5,74,64 6,14,375 6,134, Vigilancia (GIP) 3,735,577 3,661,2 4,364,355 59,22 31,88 428, ,39 31,88 428, , , , , , , ,837 1,17,926 1,433,552 1,122,148 4,461,463 4,662,63 4,755, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 935,39 97,61 1,136,553 19,491 91,356 4,842 12,593 11,12 5,587 51,146 5,746 5,746 41,4 31, ,7 151, , , ,992 1,242,61 1,352,312 1,379, Publicidad y Publicaciones 212,5 92,259 9, ,47 3,6 8,154 6,154 66,319 61,223 45,829 19,996 83,599 25,652 11, , , , ,5 153, Otros 56,56,217 3,323,492 1,892,778 83,531 1,91,222 1,277, ,839 22,355 56,591 21, ,111 1,325, ,27 463,268 1,68,183 3,271, ,785 1,685,854 1,828,478 6,981,556 4,77,49 4,124, Servicio de mensajeria y 35,738 32,732 31, ,43 2,342 1,952 1,696 2,922 5, ,58 1, ,992 5,438 6,57 7,522 33,62 52,592 45,9 46,818
8 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 22/8/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 3 de 5 Fecha Impr : 26/8/213 Hora Impr : 8.39 AM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR Prov. de personal por 134, , ,37 5,816 14,888 14,585 2, 3,467 1,175 1,175 1,175 1,178 5,816 29,473 42,642 3,528 18,459 11, , Otros relacionados a GIP 348,97 358,931 82,874 2, ,22 9,169 3,998 11,935 4,272 53,142 7,5 2,83 6,25 7,49 324,14 25,12 64,464 7,84 483,79 51, 52, Otros no relacionados a 55,536,681 2,782,477 1,649,967 82,838 1,899, ,322 9,83 16,661 27, ,186 64,55 1,37, , ,93 1,19,964 2,936,45 134,64 1,571,226 1,694,84 6,336,715 3,41,961 3,445,7 2.4 Tributos 19,427,439 19,61,25 22,74,59 2,47,198 2,235,591 2,25,367 1,442,923 2,22,771 1,494,264 1,41,355 2,173,14 1,392,558 1,443,31 4,826,848 1,43,118 6,38,156 5,139,958 4,976,53 7,699,997 24,124,164 2,818,487 24,61, Impuesto a las 1,316,49 289, ,145 9,816 7,62 7,917 11,382 12,19 8,442 13,14 15,41 13,315 12,532 13,33 15,113 25,353 31,933 41,496 4, ,46 111, , Otros impuestos y 18,111,3 18,771,448 21,949,914 2,37,382 2,227,971 2,17,45 1,431,541 2,19,662 1,485,822 1,397,215 2,158,99 1,379,243 1,43,499 4,813,815 1,415,5 6,282,83 5,18,25 4,934,557 7,659,319 23,984,74 2,76,515 24,498, Gastos diversos de Gestion 9,172,822 9,363,113 24,177, , ,56 764, ,476 1,321,67 787, ,119 1,413,995 1,933,684 1,422,798 5,573,365 2,492,89 2,319,789 2,853,269 4,242,798 9,488,252 18,94,18 17,375,65 17,637, Seguros 7,68,261 7,334,17 7,648,781 61,33 61,35 61,34 61,34 61,34 61,73 716,126 1,1,967 1,13,286 1,136,87 1,136,87 1,25,4 1,83,912 1,831,311 2,92,379 3,477,574 1,6,176 8,43,378 8,598, Viaticos (GIP) 212,129 25, ,31 17,385 26,325 17,368 24,732 26,245 22,1 25,8 29,684 32,188 3,93 29,38 51,861 61,78 73,77 86, , , , , Gastos de Representacion 4,621 3,113 5, ,433 2,54 1,6 2,76 1, ,393 6,846 11,491 12,414 12, Otros 1,887,811 1,775,719 16,268,259 56, ,96 136,323 19,44 685,27 154, , , , ,78 4,46,298 1,232, , ,666 1,232,74 5,892,498 8,5, 8,585, 8,67, Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 1,887,811 1,775,719 16,268,259 56, ,96 136,323 19,44 685,27 154, , , , ,78 4,46,298 1,232, , ,666 1,232,74 5,892,498 8,5, 8,585, 8,67, Gastos Financieros 2/ 15,624,71 12,883,352 5,314,32 9, , ,27 319,443 1,736,26 296,38 449,46 448,546 45,46 448,546 45,46 5,8,9 1,377,539 2,351,957 1,347,638 5,978,682 11,55,816 15,112,388 15,263, Otros 143,799, ,978,28 135,931,487 2,313,774 9,876,21 5,323,319 3,631,398 2,5,57 135,753 25,746,41 33,324,838 59,966,598 2,591,62 634, ,266 17,513,294 5,817, ,37,477 3,52,59 145,889,19 RESULTADO DE OPERACION 381,64, ,622,15 58,599,21 74,265,4 28,81,422 38,487,838 88,78,292 44,67,153 56,395,298 36,616,529 18,112,269-9,538,868 49,962,333 42,217,217 32,552, ,554, ,782,743 45,189,93 124,732,478 51,259, ,859, ,854,532 3 GASTOS DE CAPITAL 2,83,117 24,212,377 23,314, , ,31 82,483 1,347,149 2,899,84 2,356,36 4,741,78 6,49,33 4,884,442 7,6,865 4,191,25 25,516,46 1,748,91 6,62,539 15,674,553 36,768,521 6,793,74 151,36,971 25,29, Presupuesto de Inversiones - 2,83,117 24,212,377 23,314, , ,31 82,483 1,347,149 2,899,84 2,356,36 4,741,78 6,49,33 4,884,442 7,6,865 4,191,25 25,516,46 1,748,91 6,62,539 15,674,553 36,768,521 6,793,74 151,36,971 25,29, Proyecto de Inversion 5,2,845 15,36,74 14,287, , , , ,848 2,384,49 2,17,443 4,383,85 1,43,26 2,769,827 2,221,782 1,15,13 2,991,986 1,27,834 5,487,7 8,583,172 6,363,871 21,642, ,487,38 18,576, Gastos de capital no ligados 15,62,272 9,175,673 9,27,745 13, ,337 18, ,31 514, , ,993 4,618,773 2,114,615 4,839,83 3,41,147 22,524,42 54,257 1,114,839 7,91,381 3,44,65 39,151,127 15,819,663 24,713, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 13,539, Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 13,539,71 5 TRANSFERENCIAS NETAS -8,, -8,, -228,25-94,811-9, -568, , , ,826-1,5, -1,5, -1,5,
9 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 22/8/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 4 de 5 Fecha Impr : 26/8/213 Hora Impr : 8.39 AM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias 8,, 8,, 228,25 94,811 9, 568, , , ,826 1,5, 1,5, 1,5, RESULTADO ECONOMICO 366,34, ,49, ,55,86 73,976,427 28,162,391 37,667,355 87,433,143 41,78,69 54,38,992 31,78,64 11,973,236-14,991,673 42,91,468 37,279,141 7,36, ,86, ,18,24 28,762,23 87,217, ,965, ,52, ,64,39 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
10 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 22/8/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 5 de 5 Fecha Impr : 26/8/213 Hora Impr : 8.39 AM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR SALDO FINAL 366,34, ,49, ,55,86 73,976,427 28,162,391 37,667,355 87,433,143 41,78,69 54,38,992 31,78,64 11,973,236-14,991,673 42,91,468 37,279,141 7,36, ,86, ,18,24 28,762,23 87,217, ,965, ,52, ,64,39 GIP-TOTAL 44,995,12 45,399,689 78,947,586 5,741,525 4,931,338 6,223,823 6,113,872 3,75,575 5,755,278 6,92,51 6,839,925 6,115,938 6,297,47 7,473,497 1,76,14 16,896,686 15,619,725 19,858,373 24,53,981 76,95,765 79,321,16 8,767,535 Impuesto a la Renta 118,425, ,467,121 14,14,952 8,673,53 11,139,67 12,775,484 28,339,575 7,756,1 7,43,545 5,167,53 7,286,679 3,746, ,27 33,917,549 41,115,59 19,967,148 11,526,355 16,526,111 17,18, ,527,49
11 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JULIO En el período indicado no hay modificaciones.
12 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - JUNIO 213 Al mes de JUNIO del 213 ha sido modificado el Presupuesto de Ingresos y Egresos, el cual se presenta a continuación:
13 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 1/7/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 1 de 5 Fecha Impr : 1/7/213 Hora Impr : 3.36 PM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS 949,774,32 95,455,317 1,17,598,556 11,145,744 94,23,262 88,286,52 89,55,799 89,88,626 91,839,83 86,668,625 86,651,476 85,13,121 82,854,948 84,32,989 83,97, ,455, ,983,58 258,333,222 25,858,512 1,62,63, ,624,319 1,228,45, Venta de Bienes 98,93, ,637,227 1,15,788,236 86,16,956 78,939,422 73,13,749 73,766,983 74,719,672 77,396,548 72,298,171 72,37,91 7,38,974 68,441,856 69,589,375 69,516,49 238,114, ,883,23 214,986,236 27,547,28 886,53, ,49,656 1,19,332, Venta de Servicios 1.3 Ingresos Financieros 4,425,94 4,294,1 9,947, ,61 92,662 1,11,593 1,17, , , , ,857 35, , ,86 35,68 2,687,865 1,426, , ,258 5,536,646 6,145,563 6,288, Ingresos por participacion o 2,898, Ingresos complementarios 4,636,95 8,95 5,95 13,95 5,95 8,95 15,95 8,95 51, ,255 51,255 11,255 18, , , , ,155 1,, 1,1, 1,2, Otros 28,91,465 81,523,99 144,862,334 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 14,13,273 42,39,819 42,39,819 42,39,819 42,39, ,563,276 87,978,1 3,43,76 2 EGRESOS 568,17,71 448,833, ,94,537 42,919,671 44,353,31 49,254,862 53,933,63 47,99,733 63,397,76 63,869,274 69,756,374 65,653,44 36,288,48 3,34,521 45,619, ,527, ,322, ,279,52 112,212,65 613,341, ,764, ,191, Compra de Bienes 17,74,76 4,975,246 9,186,289 2,61,843 2,919,64 7,54,965 5,183,836 4,13,495 9,55,412 8,795,928 9,171,336 1,365,669 6,254,581 3,653,56 13,32,272 13,62,412 18,369,743 28,332,933 22,94,413 82,75,51 48,185,487 22,91, Insumos y suministros 16,543,797 4,49,468 89,685,42 2,557,2 2,874,781 7,491,642 5,131,513 4,78,172 9,3,89 8,743,65 9,119,13 1,312,922 6,22,258 3,61,238 12,99,248 12,923,443 18,212,774 28,175,54 22,793,744 82,15,51 47,546, ,444, Combustibles y lubricantes 53, ,778 5,869 44,823 44,823 49,323 52,323 52,323 52,323 52,323 52,323 52,747 52,323 52,322 42,24 138, , , ,669 6, 638, , Otros 2.2. Gastos de personal (GIP) 36,133,142 36,311,858 7,11,44 5,584,474 5,86,34 5,254,57 4,682,78 5,166,35 4,665,823 5,149,369 4,861,515 5,911,719 4,379,74 4,718,61 9,42,96 15,925,285 14,514,638 15,922,63 18,519,22 64,881,746 66,671,167 67,864, Sueldos y Salarios (GIP) 22,62,229 21,182,588 23,26,119 2,15,915 1,99,142 2,179,748 1,97,999 1,9,458 1,98,226 1,992,258 1,863,36 3,427,251 1,862,95 1,862,95 1,987,855 6,194,85 5,716,683 7,282,869 5,713,665 24,98,22 25,399,584 25,9, Basica (GIP) 14,2,586 14,149,289 15,165,274 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,524 1,327,525 3,982,572 3,982,572 3,982,572 3,982,573 15,93,289 16,248,894 16,573, Bonificaciones (GIP) 3,997,66 3,147,747 3,691,53 195,756 25, ,589 23,4 2, , , ,11 1,751, , , , , ,16 2,257,92 687,886 4,42,712 4,49,767 4,58, Gratificaciones (GIP) 2,723,895 2,71,831 2,877,69 262, , , , , , , , , , , , , , , ,744 3,154,961 3,218,55 3,282, Asignaciones (GIP) 462, , ,26 252,59 45,759 6,59 46,859 41,759 58,659 17,159 17,159 17,159 17,159 17,159 17, , ,277 51,477 51,481 68,112 62,27 632, Horas Extras (GIP) 369,931 44, ,845 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,175 4,169 12,525 12,525 12,525 12, ,94 491,742 51, Otros (GIP) 37, , ,852 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,488 27,486 82,464 82,464 82,464 82, , , , Compensacion por tiempo de 1,584,62 1,779,95 1,693,57 153, , , , , , , , , , , ,368 46,98 46,98 46,98 46,1 1,84,394 1,877,2 1,914, Seguridad y prevision Social 1,378,98 1,413,873 1,477, ,54 186, ,54 129,54 129,54 129,54 129,54 186, ,54 129,54 129,54 129,52 444, , , ,16 1,663,488 1,696,76 1,73, Dietas del Directorio (GIP) 177, ,24 247,378 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 25,5 76,5 76,5 76,5 76,5 36, 36, 36, Capacitacion (GIP) 255, , ,124 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 44, 132, 132, 132, 44, 448,8 457, Jubilaciones y Pensiones 6,25,392 6,273,483 6,367, , , ,77 451, , , , , , , , ,13 1,422,31 1,354,431 1,795,8 1,795,84 6,366,626 6,366,623 6,366, Otros gastos de personal 4,469,869 5,181,872 36,771,543 2,719,162 2,36,344 2,23,762 1,971,384 2,462,18 1,954,2 1,913,65 2,137,337 1,681,71 1,713,42 2,52,38 6,189,1 7,283,268 6,387,764 5,731,473 9,954,711 29,357,216 3,576,2 31,187,724
14 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 1/7/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 2 de 5 Fecha Impr : 1/7/213 Hora Impr : 3.36 PM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR Refrigerio (GIP) 446, , ,426 4,85 4,85 4,85 4,85 45,85 4,85 45,85 41,5 46,5 41,5 41,5 46,5 122,55 127,55 132,95 128,15 511,2 521, , Uniformes (GIP) 22,61 22, ,881 66,83 248, 54,53 66,83 248, 54,53 369,36 376, , Asistencia Medica (GIP) 3,32,995 3,443,717 3,738, , , , , , ,97 325,97 325,97 34, ,97 155,97 155, , , , ,912 3,363,739 3,431,12 3,499, Seguro complementario 88,943 96,459 99,777 4,35 48,33 4,35 4,35 4,35 4,35 4,35 48,33 4,35 4,35 4,35 4,33 56,373 12,15 56,373 12,13 136, , , Pago de indem. por cese 655, Incentivos por retiro Celebraciones (GIP) 26,52 85,995 8,744 3, 8,3 3,1 5, 35,8 8, 1 24,4 14,4 4,8 32,5 87,7 89,454 91, Bonos de Productividad Participación de 3,474,456 2,245,62 1,83,683 1,689,557 1,45,53 1,884,98 1,441,458 1,42,647 1,318,227 1,162,829 1,376,148 1,76,83 5,76,694 5,738,86 4,776,896 3,883,73 8,843,645 23,243,14 24,339,84 24,826, Otros (GIP) 385,92 853, ,819 16, , ,188 15, , , , , ,1 128, ,35 143, ,89 416, ,45 415,871 1,645,159 1,678,64 1,711, Servicios prestados por 236,938,67 19,26,293 29,116,837 17,227,419 17,68,36 17,6,216 17,723,493 18,267,992 18,25,412 19,41,69 18,35,41 17,37,966 17,549,282 16,589,7 18,438,758 51,967,671 54,16,897 54,762,445 52,577,47 213,324,6 26,61, ,724, Transporte y almacenamiento 166,374,196 17,316, ,89,397 15,3,3 15,41,56 15,11,278 15,45,447 15,285,579 15,19,868 15,81,144 15,127,944 15,14,858 14,889,568 14,973,358 14,947,15 45,172,814 45,44,894 45,349,946 44,81,76 18,773,73 173,64, ,274, Tarifas de servicios publicos 1,49,165 1,315,4 1,226,26 132, , , , , , , , , , ,655 29, , , ,525 46,55 1,618,98 1,635,17 1,651, Honorarios profesionales 3,459,346 3,665,561 4,74,3 239, , , , , ,835 96,33 45,48 527, ,5 161,15 482,3 1,83,247 1,234,954 1,893,354 1,299,5 5,511,55 5,621,276 5,733, Auditorias (GIP) 312, ,55 49,33 27, 5, 15, 45, 18, 275, 15, 225, 515, 525,3 535, Consultorias (GIP) 1,36,67 1,76,533 1,746,942 87,5 122, 139, ,773 2, ,6 252, , ,8 393, 89,8 146,3 348,718 63, ,55 629,1 2,2, 2,244, 2,288, Asesorias (GIP) 1,235,824 1,124,471 1,792,881 81, , ,37 139, 182,126 15,817 61, ,75 134,55 18,85 63,75 14, 341, ,943 87,74 312,6 1,996,55 2,35,976 2,76, Otros servicios no 55,597 51,52 755,174 7,186 11,186 36,719 53,598 45,363 45,418 97,186 35,486 47,58 154,2 7,6 196, 118,91 144, ,73 357,8 8, 816, 832, Mantenimiento y Reparacion 4,82,139 6,613,796 9,384, ,152 1,418, ,12 1,371,244 1,625,337 1,327,43 1,632,621 2,55,159 92,115 1,7, ,81 1,97,82 2,629,211 4,323,624 4,589,895 3,457,27 15,, 15,149,999 15,31, Alquileres 314,32 32, ,57 28,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 3,1 28,1 28,1 84,3 86,3 86,3 86,3 343,2 346,632 35, Serv. de vigilancia, 4,67,967 4,631,81 5,88, , ,967 5, , , ,967 51,367 5,967 51,767 51,421 51,21 38,71 1,5,31 1,499,91 1,513,11 1,383,143 5,896,446 6,14,375 6,134, Vigilancia (GIP) 3,735,577 3,661,2 4,442,94 386, , , , , , , , , , , ,219 1,158,663 1,158,663 1,161,663 1,91,661 4,57,65 4,662,63 4,755, Guardiania (GIP) Limpieza (GIP) 935,39 97,61 1,366, , , , , , , , , , ,2 113,8 63, , , , ,482 1,325,796 1,352,312 1,379, Publicidad y Publicaciones 212,5 92, ,329 2,2 2 3,9 19, 1,452 2, 5,652 22,292 22,54 1, 15,8 2,4 33,352 74,944 39,34 15, 151,5 153, Otros 56,56,217 3,323,492 2,397, ,394 46, ,62 196,69 257, , ,889 57, ,6 316, ,642 44,692 1,19,813 1,21,57 858,38 1,4,949 4,3,649 4,77,49 4,124, Servicio de mensajeria y 35,738 32,732 51,435 3,455 3,155 3,365 2,26 3,625 3,145 3,615 3,15 3,665 8,63 3,665 3,315 9,975 9,3 1,385 15,61 45, 45,9 46,818
15 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 1/7/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 3 de 5 Fecha Impr : 1/7/213 Hora Impr : 3.36 PM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR Prov. de personal por 134, , ,581 7,856 5,99 5,99 5,99 9,17 5,99 11,818 2,521 6,68 6,68 7,398 16,77 19,674 2,835 38,47 29,543 18,459 11, , Otros relacionados a GIP 348,97 358, ,129 2,5 1,5 7, 2,5 2,5 297, 2,5 2,5 7, 2,5 141, 4,5 2, 32, 12, 148, 5, 51, 52, Otros no relacionados a 55,536,681 2,782,477 1,761, ,583 26,793 24, ,4 242,54 261, ,956 31,359 96, , ,579 38,8 1,6, , , ,796 3,377,19 3,41,961 3,445,7 2.4 Tributos 19,427,439 19,61,25 23,2,73 1,45,51 3,924,591 1,31,476 4,85,71 2,192,682 1,346,661 1,365,751 2,59,396 1,249,577 1,263,477 2,39,986 1,45,282 6,631,577 7,624,414 4,674,724 4,78,745 23,639,46 2,818,487 24,61, Impuesto a las 1,316,49 289, ,44 9,546 8,514 8,89 12,881 11,379 12,64 13,14 15,246 13,315 12,532 13,33 9,721 26,149 36,324 41,71 35, ,46 111, , Otros impuestos y 18,111,3 18,771,448 22,891,669 1,395,964 3,916,77 1,293,387 4,72,19 2,181,33 1,334,597 1,352,611 2,44,15 1,236,262 1,25,945 2,26,953 1,395,561 6,65,428 7,588,9 4,633,23 4,673,459 23,5, 2,76,515 24,498, Gastos diversos de Gestion 9,172,822 9,363,113 19,895, , ,894 1,47,998 1,522, ,54 1,721,741 87,47 859,823 1,463,644 4,575, ,944 1,239,129 3,11,421 4,12,541 3,193,874 6,678,287 17,94,123 17,375,65 17,637, Seguros 7,68,261 7,334,17 7,663, ,61 679,73 679,73 679,73 679,73 683,449 69,235 72,66 692, , , ,925 2,43,7 2,42,99 2,85,85 2,69,775 8,24,839 8,43,378 8,598, Viaticos (GIP) 212,129 25, ,76 16,115 27,142 26,453 24,758 32,182 31,751 24,433 3,12 28,596 3,289 29,59 4,23 69,71 88,691 83,41 99,551 34, , , Gastos de Representacion 4,621 3,113 11, , , , ,676 2,5 2,5 2,475 5,716 12,291 12,414 12, Otros 1,887,811 1,775,719 11,937, ,454 13,672 7, ,48 163,792 1,5, , , ,454 3,852,81 144,11 56, ,591 1,986,891 1,23,273 4,53,245 8,5, 8,585, 8,67, Otros relacionados a GIP Otros no relacionados a 1,887,811 1,775,719 11,937, ,454 13,672 7, ,48 163,792 1,5, , , ,454 3,852,81 144,11 56, ,591 1,986,891 1,23,273 4,53,245 8,5, 8,585, 8,67, Gastos Financieros 2/ 15,624,71 12,883,352 44,518, ,73 859,23 859,73 4,859,23 1,58,73 859,23 859,73 859,23 859,73 859,23 859,73 859,23 2,578,69 7,227,19 2,578,69 2,578,19 14,962,76 15,112,388 15,263, Otros 143,799, ,978,28 133,156,322 14,385,166 13,45,642 15,829,97 15,876,474 15,848,745 27,723,481 27,787,2 33,594,664 28,432,99 1,46,92 1,579,684 1,224,99 43,26,778 59,448,7 89,813,783 4,21,73 196,733,964 RESULTADO DE OPERACION 381,64, ,622,15 58,694,19 58,226,73 49,669,961 39,31,658 35,122,169 41,97,893 28,441,323 22,799,351 16,895,12 19,359,717 46,566,54 53,728,468 38,35, ,927,692 14,661,385 59,54,17 138,645,97 449,289, ,859, ,854,532 3 GASTOS DE CAPITAL 2,83,117 24,212,377 28,918, , ,31 82,483 1,347,149 2,899,677 6,536,76 6,131,321 17,388,514 3,65,436 4,57,993 4,213,347 12,37,47 1,748,91 1,783,532 27,17,271 21,91,81 6,793,74 151,36,971 25,29, Presupuesto de Inversiones - 2,83,117 24,212,377 28,918, , ,31 82,483 1,347,149 2,899,677 6,536,76 6,131,321 17,388,514 3,65,436 4,57,993 4,213,347 12,37,47 1,748,91 1,783,532 27,17,271 21,91,81 6,793,74 151,36,971 25,29, Proyecto de Inversion 5,2,845 15,36,74 19,652, , , , ,848 2,384,49 4,33,864 3,598,422 6,212, ,389 1,129,348 1,87,429 2,79,31 1,27,834 7,351,121 1,789,492 5,646,87 24,994, ,487,38 18,576, Gastos de capital no ligados 15,62,272 9,175,673 9,266,579 13, ,337 18, ,31 515,268 2,52,842 2,532,899 11,175,833 2,672,47 3,441,645 2,45,918 9,598,16 54,257 3,432,411 16,38,779 15,445,723 35,799,17 15,819,663 24,713, Inversion Financiera 3.3 Otros 4 INGRESOS DE CAPITAL 13,539, Aportes de Capital 4.2 Ventas de activo fijo 4.3 Otros 13,539,71 5 TRANSFERENCIAS NETAS -8,, -8,, -1,5, -5, -5, -5, -5, -5, -5, -1,5, -1,5, -1,5,
16 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 1/7/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 4 de 5 Fecha Impr : 1/7/213 Hora Impr : 3.36 PM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR 5.1 Ingresos por Transferencias 5.2 Egresos por Transferencias 8,, 8,, 1,5, 5, 5, 5, 5, 5, 5, 1,5, 1,5, 1,5, RESULTADO ECONOMICO 366,34, ,49,773 55,275,73 57,937,496 49,3,93 37,711,175 33,775,2 38,198,216 21,94,617 16,168,3-493,412 15,79,281 41,995,547 49,515,121 25,543, ,679,61 93,877,853 31,383, ,54,97 386,995,45 414,52, ,64,39 6 FINANCIAMIENTO NETO 6.1 Financiamiento Externo Neto Financiamiento largo plazo Desembolsos Servicios de Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento corto plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y 6.2 Financiamiento Interno Neto Financiamiento Largo PLazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y Financiamiento Corto Plazo Desembolsos Servicio de la Deuda Amortizacion Intereses y RESULTADO DE EJERCICIOS
17 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE FECHA CIERRE : 1/7/ HORA CIERRE : EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A. PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Presupuesto de Ingresos y Egresos - Formulacion EN NUEVOS SOLES Página : 5 de 5 Fecha Impr : 1/7/213 Hora Impr : 3.36 PM (C ) RUBROS (E STIMADO) ENERO PRESUPUESTO AÑO 213 FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SETIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE I TRIM II TRIM III TRIM IV TRIM TOTAL (PR (PR SALDO FINAL 366,34, ,49,773 55,275,73 57,937,496 49,3,93 37,711,175 33,775,2 38,198,216 21,94,617 16,168,3-493,412 15,79,281 41,995,547 49,515,121 25,543, ,679,61 93,877,853 31,383, ,54,97 386,995,45 414,52, ,64,39 GIP-TOTAL 44,995,12 45,399,689 81,442,572 6,353,528 6,151,89 6,123,575 5,687,545 6,141,74 5,859,43 6,653,135 5,824,28 6,995,728 5,584,662 5,561,93 1,348,2 18,628,192 17,688,49 19,472,891 21,494,567 77,283,699 79,321,16 8,767,535 Impuesto a la Renta 161,44,376 11,51,519 1,221,925 1,327,378 1,46,754 1,835,517 1,121,744 1,122,993 9,853,336 9,581,86 9,742,513 11,93,289 39,958,674 31,6,822 31,418,15 29,558,189 61,631, ,28,52 17,18, ,527,49
18 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MAYO A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 213
19 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ABRIL A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 213
20 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - MARZO A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 213
21 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - FEBRERO A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 213
22 Modificación del Presupuesto de Ingresos y Egresos - ENERO A la fecha no hay modificaciones para el ejercicio 213
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18/1/217 21.49.5 PRESUPUESTO EJERCICIO 217 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 18/1/217 Hora Impr : 1.1 PM (C549211-21718) 31.12.214 31.12.215 31.12.216(E PRESUPUESTO AÑO 217 31.12.218(PR 31.12.219(PR PRESUPUESTO
EMPRESA DE ELECTRICIDAD DEL PERU S.A.
28/1/213 1.47.47 PRESUPUESTO EJERCICIO 213 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 5/2/213 Hora Impr : 1.28 AM (C474711-21328) 31.12.21 31.12.211 31.12.212(E PRESUPUESTO AÑO 213 31.12.214(PR 31.12.215(PR PRESUPUESTO
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15/1/216 PRESUPUESTO EJERCICIO 216 Página : 1 de 5 Fecha Impr : 15/1/216 (C3856141-21615) 31.12.213 31.12.214 31.12.215(E PRESUPUESTO AÑO 216 31.12.217(PR 31.12.218(PR PRESUPUESTO DE OPERACION 1 INGRESOS
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1 de 5 1000 SERVICIOS PERSONALES 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 7,984,184 18,858,410 106,684,433 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE
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FORMA F ESTADO DE RESULTADOS EN FORMA TRIMESTRAL
FORMA F EN FORMA TRIMESTRAL 510.00 INGRESOS FINANCIEROS 511.00 INGRESOS POR DISPONIBILIDADES 511.01 Rendimientos por depósitos en bancos y otras instituciones financieras del país 511.02 Rendimientos por
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EGRESO NOMBRE DE LA FISCALE 1000 SERVICIOS PERSONALES 29,920,00 17,170,00 12,750,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 25,050,00 13,550,00 11,500,00 111 Dietas. 3,800,00 2,100,00 1,700,00
OPERACIONES EFECTIVAS DE CAJA UNIVERSIDADES AUTÓNOMAS Enero a Diciembre 2000 (En millones bolivianos)
INGRESOS TOTALES 5.53 240.50 135.88 156.74 87.20 66.33 49.53 48.71 29.36 4.10 10.68 0.00 834.55 INGRESOS CORRIENTES 5.53 238.14 134.61 155.90 87.18 66.31 49.39 48.71 29.27 3.88 10.68 0.00 829.59 Ingresos
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Página 1 de 28 de 00 RECURSOS ORDINARIOS 800,257 5,696,798 5,696,539.33 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 16,386 16,381.30 2.1.1 RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 868 868.00 2.1.1.9 GASTOS VARIABLES
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Página 1 de 10 de 00 RECURSOS ORDINARIOS 1,302,965 808,559 805,881.84 5 GASTOS CORRIENTES 1,302,965 808,559 805,881.84 3 BIENES Y SERVICIOS 1,204,593 776,999 776,951.84 11 APLICACIONES DIRECTAS 1,204,593
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FISM 1000 SERVICIOS PERSONALES 28,070,00 15,620,00 12,450,00 1100 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 24,000,00 12,800,00 11,200,00 111 Dietas. 3,600,00 1,900,00 1,700,00 113 Sueldos base
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Presupuesto Total por y Concepto del Gasto 10000 SERVICIOS PERSONALES 99,227,757.61 68.96 % 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER 33,741,515.22 23.45 % PERMANENTE 11300 Sueldos base al personal
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CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO Versión Sintética 10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 Empleados Permanentes 11100 Haberes Básicos 11200 Bono de Antigüedad 11210 Categorías Magisterio 11220 Otras Instituciones
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Página 1 de 8 de 00 RECURSOS ORDINARIOS 796,337 796,754 796,741.72 5 GASTOS CORRIENTES 796,337 796,754 796,741.72 3 BIENES Y SERVICIOS 766,028 766,028 766,018.72 11 APLICACIONES DIRECTAS 766,028 766,028
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EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS DE SOPÓ - EMSERSOPÓ E.S.P. NIT
RUBRO CONCEPTO PPTO INICIAL 2 PRESUPUESTO DE GASTOS 5,628,807,468.00 4,959,281,684.70 124,081,606.00 10,464,007,546.70 8,367,187,785.79 2,843,458,607.61 21 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 1,508,601,413.27 20,894,500.00
ORGANISMO OPERADOR DE SERVICIOS DE AGUA DE CALVILLO ESTADO DE AGUASCALIENTES Estado de Flujos de Efectivo Del 02/01/2015 Al 30/abr/2015 2015 2014 FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ORIGEN
GRUPO CODIGO: GASTOS FINANCIEROS
RUBRO GASTOS CODIGO: 400.00 GASTOS Comprende las cuentas representativas de los gastos del ejercicio, las cuales se clasifican en los siguientes grupos: Gastos financieros, Gastos por incobrabilidad y
PRESUPUESTO 2014 PROYECTO SISTEMA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE MUNICIPIO DE CUERNAVACA
26,052,162.00 21,134,934.00 21,505,203.00 24,419,379.00 28,653,439.00 25,312,952.00 27,147,622.00 24,548,772.00 21,634,650.00 28,784,635.00 19,139,818.00 35,510,051.00 SERVICIOS PERSONALES 7,212,467.00
GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2012 (Hoja 1 de 5 )
(Hoja 1 de 5 ) INGRESOS INGRESOS DE GESTIÓN IMPUESTOS IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS $ 29,631,866.89 IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO 131,443,179.67 IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL DE GASTOS AL 31 DE MARZO DEL 2014 (EN NUEVOS SOLES)
DE 17:54:09 Pag.: 1 de 8 Gen.: 17:32:52 DE 1 RECURSOS ORDINARIOS 00 RECURSOS ORDINARIOS CORRIENTES 51,044,000 52,488 51,096,488 12,394,402.48 38,702,085.52 2.1 PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 41,115,000
Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre la ejecución del Presupuesto al mes de Agosto del año 2012:
Avance de Presupuesto al mes de Septiembre del 2012 Me dirijo a usted para saludarlo cordialmente y a su vez infórmale sobre la ejecución del Presupuesto al mes de Agosto del año 2012: Los ingresos ejecutados
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010
EMPRESA PUBLICA METROPOLITANA DE ASEO LIQUIDACION PRESUPUESTARIA DE GASTOS A DICIEMBRE DE 2010 CODIGO NOMBRE DE LAS PARTIDA ASIGNACION TRASPASOS ASIGNACION COMPROMISOS SALDO AL FIN DEVENGADO DEUDA AL FIN
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS
PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014, DEL MUNICIPIO DE ZACATEPEC, MORELOS OBSERVACIONES GENERALES. MUNICIPIO DE ZACATEPEC PRESUPUESTO DE EGRESOS 2014 Partida CONCEPTO GASTO CORR. FONDO IV FONDO III FAEDE TOTAL
AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO
Formato : PE-01 AYUNTAMIENTO DE: TIZAYUCA HGO. PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL EJERCICIO FISCAL 2016 CLASIFICADOR POR OBJETO DEL GASTO CÓDIGO PARTIDA PARCIAL SUBTOTAL TOTAL 1000 SERVICIOS PERSONALES $48,469,591.03
INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA INVI EJECUCION PRESUPUESTARIA AGOSTO 2015 PRESUPUESTO 2015
EJECUCION PRESUPUESTARIA 2 1 S SERVICIOS PERSONALES 2 1 1 2 1 1 1 REMUNERACIONES Remuneraciones personal fijo al 2 1 1 1 1 Sueldos fijos 172,800,000.00 89,424,929.00 11,867,643.00 77,557,286.00 Remuneraciones
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 31 de marzo del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-29,021,000.00 442,379,000.00 109,353,038.07 84,939,386.43 333,025,961.93 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-23,215,492.00 366,784,508.00 98,605,438.39
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO TOTAL 352,813, MUNICIPIO DE ATLIXCO, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015
P Ka OWESWMIiNICIWl!0H 205» Construyendo Cosm Buenas MUNICIPIO DE, PUEBLA PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2015 CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA CONCEPTO IMPORTE ÓRGANO EJECUTIVO MUNICIPAL (AYUNTAMIENTO)
TRASLADOS TOTAL 624, ,062, ,686, , ,217,
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO - EJECUCIONES (JULIO 2014-JUNIO 2015) TOTAL 624,360.13 1,062,003.10 0.00 1,686,363.23 469,253.83 1,217,109.40 28 1 OFICINA DEL PARTIDO 354,365.52 558,241.23 0.00 912,606.75
GOBIERNO DEL ESTADO DE JALISCO PRESUPUESTO DE EGRESOS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2017 Clasificador por Objeto del Gasto
52 Clasificador por Objeto del 1000 SERVICIOS PERSONALES 17,952,400,139 1100 Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente 8,296,178,382 1130 Sueldos base al personal permanente 8,296,178,382 1200
Ejecución de Presupuesto por Clasificadores Presupuestales
2.1 - PERSONAL Y OBLIGACIONES SOCIALES 21,723,773.00-4,807,311.00 16,916,462.00 15,435,963.44 1,480,498.56 91.25 2.1. 1 - RETRIBUCIONES Y COMPLEMENTOS EN EFECTIVO 20,047,773.00-4,301,867.00 15,745,906.00
EMPRESARIAL DEL ESTADO FONAFE SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA S.A. Página : Fecha Impr : EVALUACION PRESUPUESTAL EJERCICIO 2014 FONDO NACIONAL DE FINANCIAMIENTO DE LA ACTIVIDAD FECHA
GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ SECRETARÍA DE GOBIERNO AVANCE PRESUPUESTAL POR SECRETARÍA A NIVEL PARTIDA Del 01 de enero al 30 de septiembre del 2017
211110070010000 Secretaría de Gobierno 471,400,000.00-7,881,566.00 463,518,434.00 299,027,706.14 291,068,705.54 164,490,727.86 100000 SERVICIOS PERSONALES 390,000,000.00-21,368,668.08 368,631,331.92 247,663,795.29
SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS
32800000 - SERVICIO AEREO A TERRITORIOS NACIONALES EMPRESAS 01-03 2011 INFORMACION CONTABLE PUBLICA CGN2005_001_SALDOS_Y_MOVIMIENTOS CODIG SALDO MOVIMIENTO MOVIMIENTO SALDO SALDO FINAL SALDO FINAL NO NOMBRE
SALDO TRIM. ANTERIOR TRASLADOS TOTAL 624, ,255, ,880, , ,488,
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO - EJECUCIONES (JULIO 2015-JUNIO 2016) TOTAL 624,360.13 1,255,744.87 0.00 1,880,105.00 391,174.45 1,488,930.55 21 1 OFICINA DEL PARTIDO 354,365.52 656,301.49 0.00 1,010,667.01
PRESUPUESTO TRIMESTRAL TOTAL 624, ,217, ,841, , ,255,
PARTIDO REVOLUCIONARIO DEMOCRATICO - EJECUCIONES (JULIO 2015-JUNIO 2016) TOTAL 624,360.13 1,217,109.40 0.00 1,841,469.53 585,724.66 1,255,744.87 32 1 OFICINA DEL PARTIDO 354,365.52 630,758.49 0.00 985,124.01
GOBIERNO CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE CHIAPAS
Página 1 de 8 Gran Total 10,125,630,137.01 65,048,012.84 10,190,678,149.85 9,784,231,440.73 406,446,709.12 2,436,103,502.56 2,139,836,003.31 2,139,160,365.19 2,119,912,310.47 2,119,453,065.97 316,191,192.09
RECURSOS FEDERALES RECURSOS ESTATALES APORTACIONES DEL FONDO FORTALECIM. PARTICIPACIONE S FEDERALES CONVENIOS
GOBIERNO MUNICIPAL DE SAN PEDRO TLAQUEPAQUE HACIENDA MUNICIPAL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CLASIFICACIÓN POR OBJETO DEL GASTO 2015 Cve Concepto INGRESOS PROPIOS APORTACIONES DEL FONDO INFRAESTRUC. RECURSOS
MUNICIPIO EL MARQUÉS QUERÉTARO
11101 DIETAS 1,909,656.00 $1,909,656.00 $1,858,258.74 1,858,258.74 1,858,258.74 1,858,258.74 51,397.26 11301 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 55,652,834.00 $59,522,216.50 $54,711,867.35 54,711,867.35
CAJA DE SEGURO SOCIAL Balances Generales Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013
. 2014 2013 2014 2013 CAJA DE SEGURO SOCIAL Balances Generales Al 31 de Diciembre de 2014 y 2013.. ACTIVOS: PASIVOS: Activos Corrientes: Pasivos Corrientes: Caja y Banco (Nota 4) B/. 1,735,101,334 B/.
Capítulo partida concepto Total Dietas $22,568, Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.
1000 1110 Dietas $22,568,061.12 1130 Sueldos base al personal permanente $1,981,682,910.70 1210 Honorarios asimilables a salarios $9,700,000.00 1220 Sueldos base al personal eventual $89,738,368.23 1230
QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO?
QUÉ ES EL PRESUPUESTO CIUDADANO? Es una breve y sencilla explicación para que conozcas de manera clara y transparente en qué se gastan y a donde se destinan los recursos públicos. De esta forma, podrás
De la partida: a la Municipio(s) : Todos. Partida. <d_rep_avance_partida_cod> 19/02/ :52
10000 SERVICIOS PERSONALES 11000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARACTER PERMANENTE 11300 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 11301 SUELDO TABULAR PERSONAL PERMANENTE $11,525,749.44 Total Genérica 11300
EJECUCION CONSOLIDADO DE GASTOS, PRACTICADO AL 30/06/18.-
- TOTAL DE GASTOS 7.939.000.000 139.261.182 8.078.261.182 494.207.275 29.150.000 139.261.182 494.207.275 GASTOS CORRIENTES 3.807.000.000 0 3.807.000.000 229.308.669 29.150.000 100 SERVICIOS PERSONALES
Poder Judicial del Estado de Baja California
11101 Dietas y retribuciones $125,839,760.68 11301 Sueldo tabular al personal permanente $254,927,947.34 Concepto 110000 REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE $380,767,708.02 12201 Sueldo tabular
GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
PRESUPUESTO POR - FUENTE DE FINANCIAMIENTO 1131. SUELDOS A 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 51,737,573.96 1132. SUELDOS AL 0.00 0.00 0.00 0.00 239,647,563.74 0.00 0.00 0.00 0.00
ADMINISTRACION PORTUARIA - JAPDEVA Ejecución presupuestaria Histórica de EGRESOS por Negocio MES: 6 Año: 2014
Ejecución presupuestaria Histórica de por Pag: 001 de 0-00-00-00 REMUNERACIONES 24,256,000,001.12 24,256,000,001.12 10,682,045,898.23 1,498,194,412.68 12,180,240,310.91 716,624,961.68 11,359,134,728.53
PRESUPUESTO DE EGRESOS AUTORIZADO EJERCICIO FISCAL 2014
DE EGRESOS DETALLE POR Y PARTIDA 1 SALA DE REGIDORES 18,103,069 111 DIETAS 12,351,500 113 SUELDOS BASE AL PERSONAL PERMANENTE 1,295,760 131 PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS 50,700 132 PRIMAS
Torreon Coahuila Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2014 Clasificador por Objeto del Gasto Importe Total
Torreon Coahuila Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal2014 Clasificador por Objeto del Gasto Importe Total Importe 2 GASTOS $2,090,184,672.22 2.1 GASTOS CORRIENTES 1,444,108,865.49 2.1.1 GASTOS
409,965, ,965,792 Remuneraciones al personal de carácter transitorio. 337,852,900 Remuneraciones adicionales y especiales
1000 1100 SERVICIOS PERSONALES Remuneraciones al personal de carácter permanente 2,446,095,100 409,965,792 113001 Sueldos 409,965,792 1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio 337,852,900