Los datos de contacto y los responsables de todas las entidades que operan en España GUÍA DE G 2014 DE
GUÍA DE G F ESTORAS DE ONDOS España seduce a la industria Óscar Torres, responsable de análisis de fondos de «INVERSIÓN & Finanzas.com» Lo venimos contando desde hace tiempo; lo hemos corroborado en conversaciones con altos responsables del sector y se ha confirmado con la elaboración de esta guía de gestoras: España está de moda. Y a lo largo de este año un buen número de grupos extranjeros han decidido iniciar o reanudar sus actividades en nuestro país. Aunque la consolidación entre gestoras españolas ha seguido su curso con la fusión de varios grupos, el número de grupos foráneos que han entrado en los registros de la CNMV ha crecido con fuerza. El creciente interés de los ahorradores españoles por los fondos de inversión es el principal atractivo de nuestro mercado. Desde diciembre de 2012, el volumen de activos en fondos de inversión registra un crecimiento de 67.370 millones de euros, lo que supone un incremento del 55 por ciento en los últimos 22 meses, según los datos provisionales de Inverco a cierre de octubre de 2014. Con ello, el patrimonio se ha situado en 189.692 millones de euros. Aún lejos de los máximos anuales de 2006 (254.322 millones de euros). Sin embargo, quienes han logrado marcar un nuevo récord en nuestro país son las gestoras extranjeras. Desde 2011 los activos en fondos de grupos internacionales se han más que duplicado. A cierre de septiembre se ubicaban en los 33.664 millones de euros. No es de extrañar que este fuerte crecimiento haya venido acompañado de nuevas gestoras. Desde «Inversión & Finanzas. com» queremos darles la bienvenida. Ahora bien, estos datos no deben EL PATRIMONIO BAJO GESTIÓN DE LOS FONDOS DE GESTORAS EXTRANJERAS MARCA UN NUEVO RÉCORD llevar a la autocomplacencia. Las turbulencias del mercado en octubre han ralentizado el crecimiento de los activos de este mes. Por ello, todos los actores de la industria deben seguir poniendo toda la carne en el asador. Cerca de la mitad del ahorro de los españoles aún sigue en depósitos. Es clave avanzar en transparencia y en la alineación de intereses de la gestora con el cliente. Es imprescindible aprovechar las posibilidades de la tecnología. Hay que trabajar por la visibilidad de la industria. Tanto de las gestoras españolas, como de las extranjeras. Y es primordial reforzar la función de los asesores financieros para grandes y pequeños inversores. Son tareas en cuyo desarrollo esta revista viene colaborando desde hace más de 20 años. Por último, me gustaría agradecer al equipo de «Inversión & Finanzas.com» su ayuda en la elaboración de esta guía de gestoras. En especial a Juan Cruz Peña y Regina R. Webb. El trabajo es arduo y solo un gran equipo es capaz de sacarlo adelante. - 3 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ÍNDICE ALFABÉTICO DE GESTORAS PÁG ABERDEEN 8 AMUNDI 12 AXA 16 BBVA 20 BNY MELLON 24 FIDELITY 28 INVERCAIXA 32 JPMORGAN 36 LA FRANÇAISE 40 LEGG MASON 44 M&G 48 MIRABAUD 52 MUTUACTIVOS 56 PICTET 60 PIONEER 64 SANTANDER 68 SCHRODERS 72 THREDNEEDLE 76 PÁG A&G FONDOS 6 ÁBACO CAPITAL 6 ABANTE ASESORES GESTIÓN 6 ACACIA INVERSIÓN 6 ADEPA ASSET 6 AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN 6 ALKEN ASSET 6 ALLIANCE BERNSTEIN S.À.R.L. 10 ALLIANZ GLOBAL INVESTORS 10 ALLIANZ POPULAR GESTIÓN 10 ALPHA PLUS GESTORA 10 ALTAN CAPITAL 10 ALTEX PARTNERS GESTIÓN 10 AMISTRA 14 ANDBANK WEALTH MGMT SGIIC 14 PÁG ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) 14 ATL 12 CAPITAL GESTIÓN 14 ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS 14 AURIGA 14 AVIVA GESTIÓN 18 BANCO MADRID GESTIÓN 18 BANKIA FONDOS 18 BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS 18 BANSABADELL INVERSIÓN 18 BANTLEON INVEST SA 18 BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA 22 BELGRAVIA CAPITAL SGIIC 22 BELLEVUE ASSET 22 BESTINVER GESTIÓN 22 BLACKROCK 22 PÁG BLUEBAY ASSET 22 BNP PARIBAS GESTIÓN INV. SGIIC 26 BNP PARIBAS INVEST. PARTNERS 26 BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC 26 BROWN ADVISORY 26 BROWN BROTHERS HARRIMAN 26 CAJA ESPAÑA FONDOS 26 CAJA INGENIEROS GESTIÓN 30 CAJA LABORAL GESTIÓN 30 CALLANDER MANAGERS 30 CANDRIAM 30 CAPITALATWORK 30 CARMIGNAC 30 CARTESIO INVERSIONES 34 CATALUNYACAIXA INVERSIÓ 34 CAZENOVE CAPITAL MGMT 34 CHARLEMAGNE CAPITAL 34 COMGEST 34 CPR ASSET 34 CREDIGÉS 34 CREDIT AGRICOLE MERCAGESTIÓN 38 CREDIT SUISSE AM 38 CREDIT SUISSE GESTIÓN 38 CULLEN FUNDS 38 CYGNUS ASSET MANAGMENT 38 DALTON STRATEGIC PARTNERS 38 DAVIS FUNDS 42 DEKA BANK 42 DEUTSCHE AWM 42 DNCA INVEST 42 DUX INVERSORES 42 EAST CAPITAL 42 EATON VANCE 46 EDM GESTION 46 EDMOND DE ROTHSCHILD AM 46 EFG ASSET 46 EGERIA ACTIVOS 46-4 -
2014 PÁG PÁG PÁG EI STURDZA INVESTMENT FUNDS 46 IPCONCEPT FUND 62 PIMCO (EUROPE LTD) 74 ETHENEA 50 IRIDIAN ASSET 62 POLAR CAPITAL 74 EUROAGENTES GESTIÓN 50 JANUS CAPITAL FUNDS 62 POPULAR GESTIÓN PRIVADA 74 F&C INVESTMENTS 50 JO HAMBRO CAPITAL MGMT 62 PRIVAT BANK PATRIMONIO 74 FEROX CAPITAL 50 JUPITER ASSET 62 PUTNAM INVESTMENTS 74 FINANCIERE DE L ECHIQUIER 50 KBC ASSET 62 RAIFFEISEN CAPITAL MGMT 74 FONDITEL GESTIÓN 50 KLEINWORT BENSON INVESTORS 63 RAM ACTIVE INVESTMENTS 75 FRANKLIN TEMPLETON 51 KUTXABANK GESTION 63 RENASSET 75 FULCRUM ASSET 51 LIONTRUST 63 RENTA 4 GESTORA 75 GAM LONDON LIMITED 51 LOMBARD ODIER 63 RIVOLI FUND 75 GAMCO INVESTORS 51 LUXCELLENCE 63 ROBECO INSTITUTIONAL AM 75 GENERALI INVESTMENTS EUROPE 51 LYXOR ASSET 63 ROTHSCHILD & CIE GESTION 75 GESALCALÁ 51 MAINFIRST 66 RUSSELL INVESTMENT 78 GESBUSA 54 MAN GROUP 66 SEB ASSET 78 GESCONSULT 54 MAPFRE INVERSIÓN DOS 66 SEGUROS BILBAO FONDOS 78 GESCOOPERATIVO 54 MARCH GESTIÓN DE FONDOS 66 SIITNEDIF 78 GESINTER 54 MDEF GESTEFIN 66 SILK INVEST 78 GESIURIS 54 MEDIOLANUM GESTIÓN 66 SOURCE 78 GESNORTE 54 MEDIOLANUM INT. FUNDS 67 SPARINVEST 78 GESPROFIT 55 MERCHBANC 67 STANDARD LIFE INVESTMENTS 79 GESTIFONSA 55 METAGESTIÓN 67 STATE STREET GLOBAL ADVISORS 79 GIIC FINECO 55 MFS INVESTMENT 67 SIA FUNDS 79 GOLDMAN SACHS AM 55 MORA WEALTH 67 SWISS & GLOBAL AM 79 GROUPAMA AM 55 MORGAN STANLEY INVESTMENT T. ROWE PRICE 79 GAESCO GESTIÓN 55 67 THE CAPITAL GROUP 79 HEDGE INVEST S.G.R. 58 MUZINICH & CO 70 THE INDEPENDENT UCITS P. 80 HENDERSON GLOBAL INVESTORS 58 NATIXIS GLOBAL AM (NGAM) 70 TREA CAPITAL PARTNERS 80 HEPTAGON CAPITAL 58 NEILA CAPITAL PARTNERS 70 TRESSIS GESTIÓN 80 HSBC GLOBAL AM 58 NMAS1 ASSET 70 UBP 80 IBERCAJA GESTIÓN 58 NORDEA IF 70 UBS GLOBAL AM 80 ICR INSTITUTIONAL INVESTMENTS 58 NOVO BANCO GESTIÓN, SGIIC 70 UNIGEST SGIIC, SA 80 IGNIS INVESTMENT SERVICES 59 ODDO ASSET 71 UNION INVESTMENT INST. GMBH 81 ING IM 59 ODEY AM 71 VALIRA AM 81 INTERMONEY GESTIÓN 59 OMEGA GESTIÓN 71 VAM FUNDS 81 INVERSEGUROS GESTIÓN 59 OYSTER FUNDS 71 VONTOBEL AM 81 INVERSIS GESTIÓN S.A. SGIIC 59 PARSELECT PLC 71 WELZIA 81 INVESCO ASSET 59 PETERCAM S.A. 71 ZEST AM 81-5 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN en España a 31/10/2014. Datos de gestoras extranjeras a 30/09/2014 Fuente: Inverco. en Europa en fondos, ETF s y monetarios, excluyendo fondos de fondos, ni «feeders» a nivel europeo a 30/09/2014. Fuente: Morningstar A&G FONDOS Dirección: López de Hoyos, 35. 4ª plta. 28002 Madrid Teléfono: 91 590 21 21 comunicacion@ayg.es www.ayg.es Directivos: Juan Suárez de Figueroa (presidente). en Europa: 172 millones de euros ABANTE ASESORES GESTIÓN Dirección: Padilla, 32-2º dcha. 28006 Madrid Teléfono: 91 781 57 50 info@abanteasesores.com www.abanteasesores.com Directivos: Santiago Satrústegui Pérez de Villaamil (presidente y consejero delegado). Joaquín Casasús Olea (director general y consejero). en España: 668 millones de euros en Europa: 305 millones de euros ABACO CAPITAL Dirección: Calle Claudio Coello, 124, 28006, Madrid Teléfono: 91 563 90 99 www.abaco-capital.com Directivos: Pablo F. González (presidente y consejero delegado) en España: 12,7 millones de euros ACACIA INVERSIÓN Dirección: Gran Vía 40 bis - planta 3ª. 48009 Bilbao Teléfono: +34 944 356 740 info@acacia-inversion.com www.acacia-inversion.com/ Directivos: Alberto Carnicer Malaxechevarría (presidente y director general). Pilar García (directora de inversión) en España: 34 millones de euros en Europa: 169 millones de euros ADEPA AM Dirección: 6A rue Gabriel Lippmann L-5365 Munsbach (Luxemburgo) Teléfono: +352 268 980-1 www.adepa.com Directivos: Javier Valls en Europa: 234 millones de euros AHORRO CORPORACIÓN GESTIÓN Dirección: Paseo de la Castellana, 89. 28046 Madrid Teléfono: 91 586 93 00 negocio@ahorro.com www.acfondos.com Directivos: Antonio Fernández López (presidente). Alejandro Sánchez-Pedreño (director general de AC Gestión) en España: 2.909 millones de euros en Europa: 2.890 millones de euros ALKEN ASSET Dirección: Floor 3, 61 Conduit Street. London, W1S 2GB, UK Teléfono: +44 (0) 20 7440 1900 Alken-team@alken-am.com www.alken-am.com Directivos: Nicolas Walewski (fundador y presidente). en Europa: 7.929 millones de euros - 6 -
Datos generales Año de Fundación 1983 Sede social BowBellsHouse, 1 Bread Street, London, Reino Unido, EC4M 9HH Sucursal C/ Barbara de Braganza en España 2, 3B, 28004, Madrid Teléfono 913 103 981 WEB www.aberdeen-asset.es Principales directivos Consejero Delegado: Martin Gilbert Otros contactos: -Anne Richards (CIO) -Hugh Young (jefe de renta variable) -Brad Crombie (jefe de renta fija) -Alvaro Antón Luna (responsable senior de desarrollo de negocio) -Ana Guzmán Quintana (responsable senior de desarrollo de negocio) Atención al cliente: 913 103 981 ABERDEEN ASSET Una actividad y un objetivo: la gestión de activos y aportar soluciones globales y rentables a sus clientes. Son las dos consignas detrás de Aberdeen AM, la mayor gestora cotizada de Europa. Principales fondos comercializados Patrimonio en fondos (mill. euros) 418.000 a nivel global (agosto 2014) 755 en españa (septiembre 2014) NOMBRE CATEGORÍA ABERDEEN GLOBAL ASIA PACIFIC EQUITY FUND BOLSA ASIÁTICA AB. G. EMERGING MARKETS CORPORATE BOND RENTA FIJA EMERGENTE ABERDEEN GLOBAL EUROPEAN EQUITY FUND BOLSA EUROPEA ABERDEEN GLOBAL JAPANESE EQUITY FUND BOLSA JAPONESA AB. G. LATIN AMERICAN EQUITIES FUND BOLSA LATINOAMERICANA AB. G. SELECT EMERGING MARKETS DEBT FUND RENTA FIJA EMERGENTE AB. G. SELECT GLOBAL CREDIT BOND FUND RENTA FIJA GLOBAL AB. G. US DOLLAR SHORT TERM BOND FUND RENTA FIJA CORTO USA ABERDEEN GLOBAL WORLD EQUITY FUND BOLSA GLOBAL AB. LIQUIDITY FUND (LUX) EURO FUND MONETARIO La única prioridad de Aberdeen AM es la gestión de activos. Su historia se remonta a 1983, cuando su equipo directivo compró el capital y con ello fundaron la gestora en Aberdeen. Desde entonces, la compañía no ha hecho más que crecer y lo ha hecho tanto de forma orgánica como a través de adquisiciones. La última, la de SWIP, que finalizó el pasado mes de abril y que le ha permitido a la compañía convertirse en la primera gestora cotizada independiente de Europa por volumen de activos bajo gestión. Aberdeen es actualmente una empresa con un claro sesgo global que opera en 23 países de Europa, Asia y América a través de sus 33 oficinas. Es importante reiterar que la gestora se dedica exclusivamente a la gestión de activos y solo de terceros, lo que le permite centrarse en - 8 -
De izquierda a derecha: Faris Hamadeh, Ana Guzmán y Álvaro Antón. las necesidades de sus clientes y estar alineados con ellos al cien por cien. En efecto, sus inversores se benefician de sus competencias en materia de inversiones relativas a tres grandes clases de activos: renta variable, renta fija y bienes inmuebles, así como estrategias a medida. Como rasgo diferenciador, todas Número de oficinas 33en 22 países sus soluciones comparten un denominador común: están guiadas por un enfoque de inversión transparente y directo que pone el acento sobre el análisis propio e intensivo, realizado a partir visitas directas a las compañías, con una visión de las perspectivas a largo plazo y una gestión basada en equipos. FONDO ESTRELLA Aberdeen Global Sel. Emerging Markets Bond Fund Política de inversión: El fondo lleva a cabo una estrategia flexible invirtiendo a lo largo de todo el universo de renta fija de los mercados emergentes, tanto en deuda soberana como corporativa, en divisa fuerte y local. Su proceso de inversión se basa en el estudio de las condiciones estructurales de cada país. Las decisiones se toman a partir de un análisis técnico y fundamental de los mercados elaborado internamente. Por último, busca huir de las modas y las apuestas del gestor están orientadas a lograr rendimientos en el largo plazo. 41,0 40,5 40,0 39,5 39,0 38,5 38,0 37,5 Ene. 2014 Abr. Jul. O. Categoría: Renta fija de mercados emergentes Rentabilidades 1 1 año: 6,35% 3 años: 7,37% Histórica: 11,13% Calif. Morningstar: (1) Rentabilidades anualizadas a 30/09/14. Fuente de todos los datos: Aberdeen. - 9 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN ALLIANCE BERNSTEIN S.À.R.L. Dirección: 224, rue Eugéne Ruppert. L-2453 Luxemburgo Teléfono: +352-46-39-36151 info@allianceberstein.com www.abfunds.com Directivos: Peter Kraus (presidente y consejero delegado) en Europa: 43.867 millones de euros ALLIANZ GLOBAL INVESTORS Dirección: Ramírez de Arellano 35, 28043 Madrid Teléfono: 91 745 82 68 spain@allianzgi.com www.allianzglobalinvestors.es Directivos: Germán Quintero (responsable para España). en España: 919 millones de euros en Europa: 83.059 millones de euros ALLIANZ POPULAR GESTIÓN Dirección: Calle Ramírez de Arellano, 35. 28043 Madrid Teléfono: 902 10 17 10 / 91 5207000 fondosyplanes@bancopopular.es www.bancopopular.es Directivos: Jaime Moreno (presidente). Miguel Colombás (director general). Rafael Hurtado (director de inversiones). en España: 8.464 millones de euros en Europa: 7.974 millones de euros ALPHA PLUS GESTORA Dirección: Calle Ayala, 27-6º izq. 28001 Madrid Teléfono: 91 781 32 76 jrivas@alphaplus.es (María José Rivas). www.alphaplus.es Directivos: Javier Amo Fernández de Ávila (vicepresidente). Emlio Recoder de Casso (presidente). Edwin Voerman (director general). en España: 77 millones de euros en Europa: ALTAN CAPITAL Dirección: Paseo de la Castellana, 31-28046 Madrid Teléfono: 91 426 24 47 mutrera@altancapital.com www.altancapital.com Directivos: Santiago Aguirre Gil Biedma, (presidente), José Luis Molina (vicepresidente) en España: 125 millones de euros en Europa: ALTEX PARTNERS GESTIÓN Dirección: Principe de Vergara 43, 1ªpl. 28001 Madrid Teléfono: 91 383 61 30 info@altexpartners.com www.altexpartners.com Directivos: Enrique Bailly- Bailliere (director general) en Europa: - 10 -
Datos generales Año de Fundación 1985 en España Sede social Bvd Pasteur, 90 París Sucursal Paseo de la Castellana, 1 en España 28046 Madrid Teléfono 91 463 72 00 WEB www.amundi.com/esp Twitter @Amundi_ENG Principales directivos Consejero delegado Amundi Iberia: Didier Turpin Otros contactos: -Nuria Trio (directora general adjunta ventas, marketing y producto) -María Treviño (marketing & comunicación) Atención al cliente: atencionalcliente@amundi.com AMUNDI Rentabilidad, transparencia, calidad, eficacia y compromiso. Son los cinco pilares sobre los que se sustenta la actividad de Amundi, una de las mayores gestoras de activos del mundo, presente en más de 30 países. Principales fondos comercializados NOMBRE AMUNDI 6M AMUNDI FUNDS BOND EURO CORPORATE 1-3 AMUNDI FUNDS GLOBAL MACRO FOREX AMUNDI FUNDS BOND US OPPOR. CORE PLUS AMUNDI PATRIMOINE BEST MANAGER SELECTION AMUNDI FUNDS ABSOLUTE VOLATILITY EURO EQ FIRST EAGLE AMUNDI INTERNATIONAL FUND AMUNDI ETF EURO STOXX 50 UCITS ETF AMUNDI FUNDS EQUITY EMERGING WORLD Patrimonio gestionado (mill. euros) 821.400 a nivel global (junio 2014) (Cifras Grupo Amundi) 5.267 en España 30/09/14 (sep. 2014) Patrimonio gestionado y distribuido en España (IICs españolas, volumen de IICs extranjeras distribuidas en España) CATEGORÍA TESORERÍA CRÉDITO EURO CP RET. ABSOLUTO-DIVISAS RENTA FIJA USA DIVERSIFICADO GLOBAL FONDO DE FONDOS GLOBAL RET. ABSOL.-VOLATILIDAD GLOBAL RENTA VARIABLE EURO BOLSA EMERGENTE Con más de 800 mil millones de euros bajo gestión, Amundi es la primera gestora de activos europea y se sitúa entre las diez primeras a nivel global. Cuenta con oficinas en las principales regiones de inversión en más de 30 países, y ofrece una gama completa de productos que abarca todas las clases de activos y las principales divisas. Es un importante actor global en renta fija, crédito y mercados monetarios. Cuenta con una presencia establecida en renta variable y ha construido una posición de liderazgo en retorno absoluto, gracias a su innovación. Amundi es socio de referencia de importantes redes de distribución en Francia y el extranjero, alcanzando a más de 100 millones de clientes particulares para los que desarrolla soluciones de ahorro adaptadas. También diseña - 12 -
El equipo de Amundi en España. para clientes institucionales productos a medida innovadores y rentables, acordes con su actividad y perfil de riesgo. Contribuye a la financiación de la economía orientando el ahorro al servicio del desarrollo de las compañías. Así, Amundi se ha convertido en la sociedad gestora de referencia en Número de oficinas 30 países Europa reconocida por: - Rentabilidad y la transparencia de sus productos. - Calidad en la relación con sus clientes. - Eficacia de su organización. - Compromiso para integrar criterios de responsabilidad social en sus políticas de inversión. FONDO ESTRELLA Amundi Funds Bond Global Aggregate Política de inversión: Se trata de un fondo de gestión de ciclo completo en renta fija global. Busca las mejores oportunidades con una gestión activa, flexible y dinámica en un universo amplio y diversificado que incluye mercados de deuda pública global, crédito corporativo, deuda emergente y divisas. La gestión activa del riesgo y el control de la liquidez son clave en la construcción de la cartera. Gestionado por el equipo de renta fija global de Amundi Londres, el fondo se beneficia de la experiencia de 20 analistas económicos y 24 de crédito, además de los recursos del Grupo Amundi, líder europeo en renta fija. 212 210 208 206 204 202 200 Ene. 2014 Abr. Jul. O. Categoría: Renta fija global Rentabilidades 1 1 año: 5,65% 3 años: 34.30% Histórica: 110,39% Calif. Morningstar: (1) Rentabilidades acumuladas clase AUC, en USD a 30/09/2014. Histórica, desde lanzamiento a 30/10/07. Fuente: Amundi - 13 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN AMISTRA Dirección: Luchana 6, 5º derecha. 48008 Bilbao Teléfono: 94 416 14 44 atencionclientes@amistra.es www.amistra.es Directivos: Íñigo Casla (fundador y presidente). Gaizka Pérez (director de inversiones). en Europa: 29 millones de euros ANDBANK WEALTH SGIIC Dirección: Paseo de la Castellana, 55 1ª planta. 28046, Madrid Teléfono: 91 206 28 50 andbankwmes@andbank.com www.andbank.es Directivos: Juan José Tenorio (director general) en España: 5 millones de euros en Europa: 134 millones de euros ARQUIA GESTION (ARQUIGEST) Dirección: Ptge, Carsi 12. Bajos 08025 Barcelona Teléfono: 93 446 23 44 info@arquia.es www.arquigest.es Directivos: José Álvarez Guerra (presidente). Alfonso Castro Acedo (director general). en España: 70 millones de euros en Europa: ATL 12 CAPITAL GESTIÓN Dirección: Montalbán, 9. 28014 Madrid Teléfono: 91 360 58 00 informacion@atlcapital.es www.atlcapital.es Directivos: Jorge Sanz Barriopedro (presidente). Félix López Esteban (director general). en Europa: 194 millones de euros ATRIUM PORTFOLIO MANAGERS Dirección: Av. da República n º35, Piso 2 1050-186 Lisboa Teléfono: +351 217 928 800 www.atrium.pt Directivos: João Fonseca (CEO). Gonzalo Alfaro (Clientes institucionales España). en Europa: 252 millones de euros AURIGA Dirección: Cuesta del Sagrado Corazón, 6. 28016 Madrid Teléfono: 91 324 42 00 auriga@aurigasv.es www.aurigasv.es Directivos: Pedro Marazuela, Diego Torres y Alfonso Torres (gestión de fondos y sicav). en Europa: 244 millones de euros - 14 -
Datos generales Año Fundación 1994 Sede social Coeur Défense-TourB-100 Esplanade du Général de Gaulle, París Sucursal Paseo de la Castellana, 93 en España 6º planta. 28046 Madrid WEB www.axa-im.es Twitter @AXAIM Principales directivos Directora general, AXA Investment Managers, Sucursal en España: Beatriz Barros de Lis Otros contactos: - Andrea Rossi (CEO) - Juan Carlos Domínguez Montolí (director de ventas España y Portugal) Atención al cliente: 91 406 72 00 AXA INVESTMENT MANAGERS AXA Investment Managers celebra este año 20 años de existencia. 20 años en la industria de gestión de activos creciendo ejercicio a ejercicio. Actualmente, cuenta con 2.500 empleados, que operan en 21 países diferentes. Principales fondos comercializados NOMBRE AXA ROSENBERG US ENHANCED AXA WF FRAMLINGTON JUNIOR ENERGY AXA WF OPTIMAL INCOME AXA WF GLOBAL STRATEGIC BONDS AXA WF GLOBAL INFLATION BONDS AXA WF EMERGING MARKETS SHORT DURATION BONDS AXA IM FIIS EUROPE SHORT DURATION HIGH YIELD AXA IM FIIS US SHORT DURATION HIGH YIELD AXA WF US HIGH YIELD BONDS AXA WF EURO CREDIT SHORT DURATION Patrimonio gestionado (mill. euros) 607.000 a nivel global (septiembre 2014) Fuente: AXA IM. Los datos incluye dinero de terceros «retail» e institucional y los activos gestionados para el Grupo AXA. CATEGORÍA RENTA VARIABLE RENTA VARIABLE FLEXIBLE RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA) AXA Investment Managers (AXA IM) es una de las gestoras de activos líderes en el mundo, respaldada por la fortaleza del Grupo AXA, con 582.000 millones de euros de activos gestionados a 30 de junio de 2014. Fue fundada en 1994, y se caracteriza por desarrollar una filosofía de gestión muy dinámica. Además, el hecho de contar con el apoyo del Grupo AXA es una auténtica garantía, ya que se trata del líder mundial en protección financiera, y es propietario de la totalidad de la gestora. AXA IM proporciona y desarrolla soluciones personalizadas y flexibles a sus clientes, a través de una amplia gama de fondos, estrategias de inversión responsable y liderazgo de pensamiento tanto para inversores institucionales (fondos de pensiones, fondos de reserva, aseguradoras, - 16 -
El equipo de AXA IM en España. etc.), como distribuidores (entidades de banca privada, fondos de fondos, asesores financieros) y aseguradoras de AXA. AXA IM cuenta con equipos especializados para cada área de inversión. Cada equipo trabaja de cerca con sus propios analistas y su objetivo es alcanzar una alta Oficinas en 21 países rentabilidad, sea cual sea el contexto de mercado. AXA IM cuenta con 2.500 empleados entre los que están representados hasta 60 nacionalidades diferentes. Además, el grupo opera en 30 ciudades de 21 países de cuatro continentes: Europa, América, Asia y Oriente Medio. FONDO ESTRELLA AXA WF Global Strategic Bonds Política de inversión: AXA WF Global Strategic Bonds es un fondo que busca exposición a las oportunidades de inversión más atractivas en el área de renta fija global, dentro de la que encontramos bonos del estado, bonos ligados a la inflación, bonos de grado de inversión, bonos «high yield», bonos de mercados emergentes, entre otros. Además, lo hace de la manera más flexible, ya que el gestor carece de un índice de referencia. Es un fondo sencillo, sin estrategias alternativas, que busca únicamente la protección de capital. 114 113 112 111 110 Ene. 2014 Abr. Jul. Oct. Categoría: Renta Fija Flexible Rentabilidades 1 1 año: 4,78% Histórica: 14,22% Rentabilidades a 30/09/2014. Rentabilidad histórica desde lanzamiento a 11/05/2012. Fuente: AXA IM - 17 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN AVIVA GESTIÓN Dirección: Camino Fuente de la Mora, nº 9, Madrid Teléfono: 91 298 49 14 www.aviva.es Directivos: José Caturla (consejero delegado) en España: 932 millones de euros en Europa: BANCO MADRID GESTIÓN DE ACTIVOS Dirección: C/ Capitán Haya, 23. 28020 Madrid Teléfono: 902 423 333 marketing@bancomadrid.com www.bmgestionactivos.com Directivos: Rafael Valera (presidente). Iratxe Oria (directora general) en España: 2.443 millones de euros en Europa: 3.093 millones de euros BANKIA FONDOS Dirección: Paseo de la Castellana, 189-6ª. 28046 Madrid. Teléfono: 902 410 411 fondos@bankia.com www.bankiafondos.es Directivos: Rocío Eguiraun Montes (consejera delegada). en España: 9.282 millones de euros en Europa: 9.402 millones de euros BANKINTER GESTIÓN DE ACTIVOS Dirección: Marqués de Riscal, 11 duplicado. 28010 Madrid Teléfono: 91 339 78 00 bankinter_responde@ ebankinter.com www.bankinter.com Directivos: Miguel Artola (director general) en España: 7.163 millones de euros en Europa: 9.371 millones de euros BANSABADELL INVERSIÓN Dirección: Parque de las Actividades Económicas Can Sant Joan. C/ del Sena, 12. 08174 Sant Cugat del Vallés Barcelona Teléfono: 902 323 555 BSInversion@bancsabadell.com www.bsinversion.com Directivos: Ignasi Camí Casellas (presidente). Cirus Andreu (consejero-director general). en España: 9.156 millones de euros en Europa: 11.366 millones de euros BANTLEON INVEST SA Representación en España: Capital Strategies Partners Teléfono: +352.44 10 10-6275 fondsverwaltung@bantleon.com www.bantleon.com Directivos: Jörg Bantleon (presidente), Stephan Kuhnke (CEO) en Europa: 5.990 millones de euros - 18 -
Datos generales Año de Fundación 1970 Sede social Pº de la Castellana, 81 28046 Madrid Teléfono 91 537 90 09 WEB www.bbvafondos.com Twitter @bbvaam_es Atención al cliente: 902 363 036 Principales directivos Consejero delegado: Luis Megías Pérez Otros contactos: -María Taboada (directora de producto Europa) -Richard Gutiérrez (COO Europa) -Gonzalo Meseguer (director de ventas Europa) -Gema Martín (directora de negocio institucional) -Eduardo García Hidalgo (CIO Global) BBVA ASSET Más de 92.300 millones de euros en activos bajo gestión totales, 45 años de experiencia en la gestión de activos y un equipo más que consolidado. Es la carta de presentación de una de las mayores gestoras globales 100 por cien española. Principales fondos comercializados NOMBRE BBVA MULTIACTIVO MODERADO QUALITY CARTERA MODERADA BBVA MULTIACTIVO DECIDIDO QUALITY CARTERA DECIDIDA BBVA BONOS CORPORATIVOS DUR. CUBIERTA BBVA BONOS 2021 BBVA BONOS DURACIÓN BBVA BONOS ESPAÑA LP BBVA BONOS INTERNACIONAL FLEXIBLE BBVA BOLSA PLAN DIVIDENDO EUROPA Patrimonio en fondos (mill. euros) 71.542 a nivel global 27.405 en España CATEGORÍA MULTIACTIVOS MULTIACTIVOS MULTIACTIVOS MULTIACTIVOS RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA FIJA RENTA VARIABLE BBVA Asset Management es la unidad de BBVA que, a través de sus entidades gestoras de instituciones de inversión colectiva y fondos de pensiones, se alza como uno de los referentes en gestión de activos en España, México y América del Sur. Opera a través de múltiples centros de gestión, ofrece una extensa y reconocida gama de producto, con presencia en todo el mundo. Cabe destacar: Más de 92.300 millones de euros en activos bajo gestión totales. Fuerte presencia en Europa, México y América del Sur. 45 años de experiencia en gestión de activos con un equipo de más de 750 profesionales que incluye 130 gestores y analistas en Europa y Latam. Su filosofía de inversión se basa en tres pilares: un proceso de inversión global, una - 20 -
El equipo de BBVA Asset Management. gestión de global de riesgos, y valoración y performance global; su objetivo es un performance consistente y de largo plazo. BBVA AM Europa, con sede en Madrid, gestiona 53.675 millones de euros de patrimonio con origen en España, Portugal, Luxemburgo, Suiza y otras regiones de Europa y del Número de oficinas 7.359 en 31 países *BBVA AM carece de oficinas comerciales. El grueso de la distribución se hace a través de la red de sucursales de BBVA mundo. Ofrece un amplio abanico de productos tanto en formato fondo de inversión o pensiones como carteras gestionadas, mandatos o SICAVs y todo ello distribuido no sólo a través de las redes internas de BBVA sino también mediante plataformas de distribución y directamente a cliente institucional. FONDO ESTRELLA Quality Cartera Moderada BP Política de inversión: Fondo centrado en la asignación de activos (asset allocation), con filosofía de asignación dinámica de activos de acuerdo a la visión estratégica de la gestora. Modula su exposición a las diferentes clases de activos, siguiendo una serie de parámetros. Por ejemplo, entre un 30 y un 70 por ciento del patrimonio puede estar en bolsa, con un máximo del 15 por ciento en emergentes. El resto del capital está en renta fija pública y privada, con un mínimo del 70 por ciento en emisiones con alta calidad crediticia y un máximo del cinco por ciento en títulos por debajo de BBB-. 12,0 11,8 11,6 11,4 11,2 11,0 Ene. 2014 Abr. Jul. O. Categoría: Renta Variable Mixta Internacional Rentabilidades 1 1 año: 3,88% 3 años2: 28,84% 5 años: 33,93% Calif. Morningstar: (1) Rentabilidades acumuladas a 30/09/14. Fuente para todos los datos: BBVA. Gráfico: Bloomberg - 21 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN BARCLAYS WEALTH MANAGERS ESPAÑA Dirección: Plaza de Colón, 2. 28046 Madrid Teléfono: 91 336 13 82 barclayswealthmanagers. communicaciones@barclays.es www.barclays.es Directivos: Miguel Morán (presidente y consejero delegado). en España: 2.566 millones de euros en Europa: 15.016 millones de euros BELGRAVIA CAPITAL SGIIC Dirección: Nuñez de Balboa, 120. 28006 MADRID Teléfono: 91 515 85 90 info@belgraviacapital.es www.belgraviacapital.es Directivos: Carlos Cerezo (director de inversiones). Miguel Cerezo (director económico-financiero). en España: 31 millones de euros en Europa: BELLEVUE ASSET Dirección: Seestrasse 16 / P.O. Box CH-8700 Kusnacht/Zurich. Suiza Teléfono: +41 (0)44 267 67 00 info@bellevue.ch www.bellevue.ch Directivos: Markus Heer (socio de Bellevue Asset Management). Andre Rueggs, CEO en Europa: BESTINVER GESTIÓN Dirección: Juan de Mena, 8-1ªD. 28014 Madrid Teléfono: 902 94 62 94 bestinver@bestinver.es www.bestinver.es Directivos: Luis Rivera (presidente); Beltrán de la Lastra (director de inversiones) en España: 4.945 millones de euros en Europa: 5.443 millones de euros BLACKROCK INVESTMENT (UK) LIMITED Dirección: Torre Picasso, planta 13. Plaza Ruiz Picasso, 1. 28028 Madrid. Teléfono: 91 788 94 00 info.iberia@blackrock.com www.blackrock.es Directivos: Armando Senra (director general para España, Portugal y Latinoamérica). Luis Martín (jefe de ventas de BlackRock, Iberia) Iván Pascual, (jefe de ventas de ishares, Iberia) en España: 11.785 millones de euros en Europa: 467.766 millones de euros BLUEBAY ASSET Dirección: 77 Grosvenor Street.London, W1K 3JR Teléfono: +44 (0) 20 7389 3700 marketing@bluebayinvest.com www.bluebayinvest.com Directivos: Roberto Valsecchi Oliva (socio y jefe de ventas para Europa central del sur y central). en Europa: 30.274 millones de euros - 22 -
Datos generales Año Fundación 2000 en España Sucursal José Abascal 45, 4ª planta en España 28003, Madrid Teléfono 91 744 58 00 WEB www.bnymellonam.com/espana Nota: BNY Mellon es fruto de la fusión en 2007 de The Bank of New York (fundada en 1784) y Mellon Financial Corporation (fundada en 1869) Principales directivos Director general de BNY Mellon Investment Management para España y Portugal: Sasha Evers Otros contactos: -Ralph Elder (director de ventas) -Ulla Llama (ejecutiva de ventas) -Isabel Sebastian de Erice (responsable de atención al cliente) -Teresa García (responsable de marketing) BNY MELLON INVESTMENT Bajo la premisa de que para destacar en una disciplina determinada la especialización es clave, BNY Mellon opera con un modelo multi-boutique compuesto por 14 gestoras especialistas. Principales fondos comercializados Patrimonio gestionado 1,302 1 billones de euros a nivel global (sep. 2014) 1.872 2 millones de euros en España (sep. 2014) (1) Las cifras de activos bajo gestión han sido proporcionadas por The Bank of New York Mellon Corporation, incluye a las gestoras de activos mencionadas en esta presentación, asi como a BNY Mellon Wealth Management y datos externos. (2) Fuente: BNY Mellon Investment Management. NOMBRE CATEGORÍA BNY MELLON ABSOLUTE INSIGHT RENTABILIDAD ABSOLUTA BNY MELLON ABSOLUTE RETURN EQUITY RENTABILIDAD ABSOLUTA BNY MELLON ABSOLUTE RETURN BOND RENTABILIDAD ABSOLUTA BNY MELLON EMERGING MARKETS DEBT RENTA FIJA EMERGENTE BNY MELLON EMERG. MARKET DEBT LOCAL CUR. RENTA FIJA EMERGENTE BNY MELLON LONG-TERM GLOBAL EQUITY RENTA VARIABLE GLOBAL BNY MELLON EUROLAND BOND FUND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON GLOBAL DYNAMIC BOND R. FIJA FLEX. (PÚBLICA Y PRIVADA) BNY MELLON BRAZIL EQUITY RENTA VARIABLE BNY MELLON SMALL CAP EUROLAND RENTA VARIABLE BNY Mellon es la matriz de BNY Mellon Investment Management y fruto de la fusión de dos antiguas y robustas organizaciones: The Bank of New York, fundada por Alexander Hamilton en 1784, y Mellon Financial Corporation fundada por Andrew Mellon y T. Mellon & Sons en 1869. Hoy en día, BNY Mellon es uno de los mayores grupos de servicios financieros del mundo, siendo la gestión de inversiones una de sus áreas clave: con más de 1,302 billones de euros en activos bajo gestión. El modelo de BNY Mellon Investment Management brinda a los inversores acceso a algunas de las firmas más prestigiosas de la industria de gestión de activos. Del total de las 14 gestoras especialistas pertenecientes al grupo, 12 gestionan actualmente fondos de la gama principal BNY Mellon Global Funds, plc. Esta - 24 -
El equipo de BNY Mellon Investment Management en España. categoría se ha diseñado para aprovechar la diversidad de capacidades y estilos de gestión de BNY Mellon Investment Management, y constituye un excelente ejemplo de la amplia variedad de estrategias complementarias disponibles. BNY Mellon IM cuenta con una oficina en España desde el año 2000. Sus profesionales llevan Presencia en 35 países más de 14 años colaborando con bancos locales, plataformas de fondos y asesores independientes para ofrecer una oferta diversa de fondos de inversión. Tan solo en España tienen más de 100 acuerdos de distribución con terceros, y sus fondos están disponibles a través de las principales redes de distribución del país. FONDO ESTRELLA BNY Mellon Global Real Return (EUR) Política de inversión: El BNY Mellon Global Real Return invierte en un abanico de activos (acciones de empresas, bonos, materias primas y efectivo, por nombrar algunos) con objeto de adaptarse a las condiciones de mercado y diversificar el riesgo asumido. Su gestión corre a cargo de Newton, una de las gestoras especialistas del grupo. Tiene una dilatada experiencia con carteras multiactivos y gestiona más de 26.400 millones de euros en ellos (1). (1) Fuente: BNY Mellon Investment Management a 30 de junio de 2014 Ene. 2014 Abr. Jul. 1,23 1,22 1,21 1,20 1,19 1,18 1,17 1,16 Categoría: Mixto Flexible Rentabilidades 1 1 año: 5,07% 3 años: 4,97% Histórica: 15,6% (1) Rentabilidades netas a 30/09/14 para la clase minorista. Rent. histórica desde lanzamiento (08/03/2010). Fuente: BNY Mellon IM (datos de Lipper) - 25 -
GUIA DE GESTORAS DE FONDOS DE INVERSIÓN BNP PARIBAS GESTIÓN DE INVERSIONES SGIIC Dirección: Hermanos Bécquer, 3. 28006 Madrid Teléfono: 91 388 88 92 madrid.bnppam@bnpparibas.com www.webmanagement. bnpparibas.es Directivos: Luis Hernández (presidente), Manuel Méndez (director general) en España: 535 millones de euros en Europa: BNP PARIBAS INVESTMENT PARTNERS Dirección: Hermanos Bécquer, 3. 28006 Madrid Teléfono: 91 388 88 94 www.bnpparibas-ip.es Directivos: Sol Hurtado de Mendoza (directora general) en España: 2.243 millones de euros en Europa: 154.288 millones de euros BRIGHTGATE CAPITAL SGIIC Dirección: C/ Genova 11, 28004 Madrid Teléfono: 91 441 00 11 info@brightgatecapital.com www.brightgatecapital.com Directivos: Jacobo Arteaga (presidente y consejero delegado). Bertrand de Montauzon (director general). en España: 48 millones de euros en Europa: BROWN ADVISORY Dirección: 10 Bruton Street, London, W1J 6PX, United Kingdom Teléfono: +44 203-301-8130 londoninstitutionaloperations@ brownadvisory.com www.brownadvisory.com Directivos: Michael Hankin (CEO). en Europa: 1.918 millones de euros BROWN BROTHERS HARRIMAN Dirección: 2-8 Avenue Charles De Gaulle L-1653, Luxembourg Teléfono: +352.47.40.66.1 contactus@bbh.com www.bbh.com Directivos: Jean-Marc Crepin. (director de la oficina de Luxemburgo). en Europa: CAJA ESPAÑA FONDOS Dirección: C/ Titan, 8 2ª planta 28045 Madrid. Teléfono: 91 431 16 60 cajaespanafondosg@ cajaespana.es www.cajaespana-duero.es Directivos: Pedro García Aparicio (presidente). Francisco Ángel Zuriarrain (director general).. en España: 2.243 millones de euros en Europa: 1.954 millones de euros - 26 -