INFORME ACTIVIDADES ENERO-AGOSTO 2014 INFORME FINANCIERO Informe anual de los ingresos y egresos acumulados por el periodo de Enero de 2014 al mes de junio de 2014, donde se observa que el 74.69 % de los ingresos corresponde por Derechos por Prestación de Servicio, el 0.02% solamente corresponde por Multas, con 0.12 % de ingresos por concepto de Reintegros de igual manera el 25.17% de ingresos por concepto de Subsidio. De la misma manera se reporta que los egresos que se realizaron en el periodo de los meses que se informa, se representa con el 85.61% que corresponde por concepto de servicios personales, con el 8.52 % los materiales y suministro, el 5.87% corresponde por el concepto de servicios generales. Obtenido al cierre anual correspondiente de Enero de 2014 a Junio de 2014 una pérdida de $ 851,633.58 INGRESOS DERECHO POR PRESTACION DE SERVICIOS $5,642,275.05 MULTAS $400.00 REINTEGROS $9,724.46 SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES $1,901,311.02 TOTAL DE INGRESOS $7,553,710.53 EGRESOS SERVICIOS PERSONALES $7,196,151.27 MATERIALES Y SUMINISTROS $713,890.30 SERVICIOS GENERALES $494,702.54 TOTAL DE EGRESOS $8,405,344.11 UTILIDAD (O PERDIDA) $- 851,633.58
INGRESOS Suministro de agua. Durante el periodo de Enero 2014 a junio de 2014, se ha realizado una intensa jornada de actualización y rezagos en la cobranza del servicio de agua potable, de tal forma hemos obtenido un ingresos de 4 millones 995 mil, 300 pesos 59 centavos. Por los meses antes señalados. Servicios de alcantarillado. Durante los meses de gestión se trató de actualizar la cobraza por este importante servicio con un ingreso de 528 mil 427 pesos con 34 centavos; cabe señalar que en lo referente al drenaje sanitario se hizo una campaña de concientización dirigida a los usuarios, pues de 10 mil 15 tomas de agua potable que existe en todo el sistema que opera directamente el OOMAPAS, solo existe 1179 descargas de drenaje registradas, cuestión que implica una gran evasión a los ingresos, pues los gastos de operación, mantenimiento y servicios personales, consumen una importante cantidad de recursos que tanto hacen falta en el OOMAPAS y no se le permite alcanzar la autosuficiencia financiera. Conexiones. Se obtuvo la recaudación por concepto de conexión de nuevas tomas de agua potable por la cantidad de 42 mil 858 pesos 61 centavos, así mismo se obtuvo un ingreso por la cantidad de 12 mil 845 pesos 33 centavos por concepto de conexión de nuevas descargas de aguas negras. Reconexión. En este concepto se obtuvo un ingreso de 17 mil 120 pesos 20 centavos. Durante el periodo de Enero de 2014 a Junio de 2014, por concepto de tomas suspendidas por falta de pago del servicio de agua potable, de las cuales se cobró una cuota equivalente a 172 pesos por cada reconexión del suministro.
Subsidio. Se solicitó el apoyo económico al H. XXXIX AYUNTAMIENTO de Santiago Ixc. Nayarit, que asciende a 1 millones 901 mil 311 pesos 02 centavos. Para la solvatación de sueldo del personal que labora en el OOMAPAS en los meses de escasez de recursos financiero. Otros ingresos. Se obtuvieron unos ingresos derivados por la aportación por el concepto de material por conexión de los nuevos usuarios que contrataron el suministro de agua potable y alcantarillado, dando como resultado la cantidad de 45 mil 217 pesos por los meses de Enero 2014 a Junio 2014. EGRESOS Servicios personales. Se erogó por concepto de remuneración a los trabajadores administrativos, operacional, de régimen de sindicalizados y confianza por pago de salario y prestaciones sociales de 7 millones 196 mil, 651 pesos 27 centavos. Por los meses de Enero del 2014 a junio del 2014. Que se presenta de la siguiente manera: AREA ADMINISTRATIVA $2,588,635.46 AREA OPERATIVA DE AGUA POTABLE $3,807,028.52 AREA OPERATIVA DE ALCANTARILLADO $800,987.29
Materiales y Suministros. Se aplicó la cantidad de 942 mil 791 pesos durante los meses informados, mismo que se divide en tres áreas fundamentales en el OOMAPAS, en donde se realizaron compras en área administrativa de material de oficina, material de limpieza, impresiones oficiales, combustible, refacciones y útiles para equipos, entre otras, de la misma manera se realizaron compras para el área operativa de agua potable y alcantarillado. Que se presenta de la siguiente manera: AREA ADMINISTRATIVA $74,458.77 AREA OPERATIVA DE AGUA POTABLE $560,189.71 AREA OPERATIVA DE ALCANTARILLADO $79,241.82 Servicios generales. Se realizó un egreso por la cantidad 494 mil 702 pesos 54 centavos. En las tres áreas principales por efecto de pago por servicio telefónico, viáticos, publicidad, entre otros. AREA ADMINISTRATIVA $188,333.25 AREA OPERATIVA DE AGUA POTABLE $189.767.89 AREA OPERATIVA DE ALCANTARILLADO $116,596.40 AREA OPERATIVA PLANTAS DE BOMBEO. Dotar del servicio de agua y alcantarillado a la cabecera municipal, es sumamente complicado y costoso, basta saber que se necesitan operar 5 equipos de bombeo para el servicio de agua, ubicados en 3 fuentes de abastecimiento, planta de tratamiento y rebombeo en el cerro grande, y 3 equipos para el servicio de alcantarillado en la ciudad, ubicados en emisor Bugambilias, emisor Infonavit y emisor principal, lo cual ocasiona que con periodicidad se realicen mantenimiento preventivo y correctivo de los equipos que ha sumado un monto económico de 64 mil 414 pesos.
RED DE CONDUCCION. Sin duda alguna esta es la red que cuando presenta fallas es necesario priorizar su reparación, ya que se deja de otorgar el servicio a la población, generando inconformidad con los usuarios por la falta del vital liquido, para lo cual se ha invertido la cantidad de 7 mil 849 pesos, para realizar las reparaciones urgentes t en la cabecera municipal. RED DE DISTRIBUCION En lo que respecta a las reparaciones de fugas en esta red, aplicamos al máximo todos los recursos humanos, ya que debido al termino de vida sobre todo en el material instalado para tomas domiciliarias, diariamente se realizan reparaciones o cambio de mangueras de mejor calidad lo que ocasionaron un gasto por 103 mil 740 pesos, desglosado de la siguiente manera: 1539 fugas de agua 403 servicios en limpieza (desazolve) 388 servicios diversos CONTRATACIONES Y SUSPENSIÓN DE SERVICIOS En relación al ejercicio anterior, se incrementó el padrón de usuarios con la contratación de 92 servicios de agua potable y 12 por alcantarillado, de un total de 128 servicios solicitados, además en este año tratando de incrementar los ingresos se implementó un programa de cobros a domicilio, realizando un total de 563 cortes de servicios por falta de pago de los cuales 362 fueron reconectados previo pago o convenio de pago. ALCANTARILLADO En el presente año, por causas de las precipitaciones pluviales y el reblandecimiento del terreno, se colapso el colector principal, siendo necesaria su urgente reparación debido al paso obligado al cárcamo principal, erogando el organismo por este concepto la cantidad de 39 mil 868 pesos, de igual manera con el apoyo de la Comisión Estatal del Agua con el camión vector, se realizo el desazolve de la red colectora de alcantarillado en las colonias y centro de la cabecera municipal, logrando la limpieza de 57 pozos de visita con un costo de 99 mil 500 pesos, igualmente se atendieron 51 solicitudes de contrataciones,
incrementando el padrón en 8 servicios más en relación al año pasado, se atendieron 76 fugas de drenaje y 87 servicios de limpieza. AGUA LIMPIA En este rubro en lo que se refiere a las comunidades del municipio de Santiago Ixcuintla, no se han obtenido los parámetros aceptables en cloración, ya que por diversos motivos los operadores de los equipos no cumplen con su trabajo, sin embargo asumiendo la responsabilidad como Organismo Operador, se ha logrado elevar los parámetros de cloración en las comunidades de un 49 % a un 80%, no siendo este el aceptable por las normas oficiales, esperando en un futuro muy próximo llegar al punto de referencia que es del 90 %, para estos efectos la Comisión Estatal del Agua, en apoyo a diversas comunidades ha otorgado la cantidad de 3,602 kilos de hipoclorito de sodio mensual para el tratamiento del agua, siendo beneficiados las comunidades de Amapa, Campo de Limones, El Capomal, El Corte, Estación Nanchi, Colonia Emiliano Zapata, Ojos de Agua, Los Otates, Pantano Grande, El Papalote, La Presa, Puerta Azul, Puerta de Mangos, Pozo de Ibarra, Sauta, San Isidro, Santa Cruz, Sentispac, El Tizate, Estación Yago, Villa Hidalgo y la Cabecera Municipal, con el 50% del costo del tratamiento del agua, cubriendo el Organismo Operador el 50% restante que equivale a 83 mil 273 pesos, es necesario mencionar que la cabecera municipal por los contaminantes de fierro y manganeso muy por arriba del limite permisible, realiza el tratamiento del agua aplicando los reactivos químicos como polímero MSP, y gas cloro con un costo de 166 mil 546 pesos, además se repararon10 equipos dosificadores de cloro sin costo alguno para las comunidades de, Amapa, Gavilán Chico, San Miguel, Campo de los Limones, Puerta Azul, Ojos de Agua, Estación Nanchi, Valle Lerma, Estación Pani y El Tizate. SISTEMA MULTIPLE DE LA MARGEN DERECHA Este sistema abastece a 10 comunidades que comprende la margen derecha del río Santiago, siendo Cerritos, Botadero, Puerta de Mangos, Cañada del Tabaco, Otates, Santa Rosa, Villa Juárez, Playa los Corchos, Los Corchos, y Playa el Sesteo, contando para ello con 2 fuentes de abastecimiento en los terrenos ejidales de la comunidad de Puerta Azul, operando actualmente al 50% de su capacidad, y al igual que en la cabecera municipal, se realizan las diversas actividades de operación para el mantenimiento en las diversas redes de agua potable, así como la reposición de aparta rayos en la línea de transmisión eléctrica siendo estas:
RED DE CONDUCCION: 14 reparaciones en los diámetros de 10 RED DE DISTRIBUCION 836 reparaciones de fugas en tomas domiciliarias CONTRATACIONES 12 nuevos contratos TANQUES DE ALMACENAMIENTO 8 limpieza general INSTALACION DE APARTARAYOS 5 PODA DE ARBOLES 8 árboles en línea de transmisión eléctrica ATENCION INSTITUCIONAL Para la solución de sus problemas se atendieron diversas comunidades del Municipio de Santiago Ixcuintla, para lo cual se prestó apoyo técnico y operativo con personal del Organismo Operador para atención de sus equipos de bombeo, reparaciones de fugas en las redes de agua, brigadas de corte de servicios y otros, en las comunidades de Puerta Azul, Capomal, Estación Nanchi, Estación Yago, El Tizate, San Isidro, Pozo de Ibarra, Sentispac, Valle Morelos, El Corte, La Presa, San Miguel, Gavilán Chico, Gavilán Grande, El Papalote, Campo de los Limones. PRESTACION DE SERVICIO EN PIPAS Como siempre, en la época de estiaje se retiran los mantos acuíferos, ocasionando la sequía de manantiales y otras fuentes de captación, razón por la que atendimos los reclamos del servicio de agua en varias comunidades del municipio como, Boca de Camichin, Los Corchos, Toro Mocho, Estación Yago, Pantano Grande, Las Higueras y Capomal, además se atendió el programa de semana santa con el riego a los accesos a las playas del Sesteo y los Corchos, así como el servicio de agua en pipas a todos los ramaderos de ambas playas durante la semana santa, sin dejar de suministrar el liquido todos los días al rastro municipal para la limpieza de sus instalaciones y riego de áreas verdes en la cabecera municipal ESPACIO CULTURA DEL AGUA El Espacio Cultura del Agua tiene como propósito, lograr hacer conciencia entre la ciudadanía en el uso y cuidado del vital liquido, y funciona con apoyo directo de la Comisión Estatal del Agua, y la Comisión Nacional del Agua, en cuanto a logística y mobiliario y equipo de oficina, siendo el Organismo Operador quien paga los salarios de los encargados de estos espacios en la cabecera municipal y la margen derecha del río Santiago, con temas de interés colectivo como son: Uso y cuidado del agua, La
contaminación, Ciclo hidrológico del agua, etc. realizadas en platicas comunitarias y alumnos de instituciones educativas en las comunidades de Ojos de Agua, Puerta Azul, Estación Yago, Amapa, Cerritos, Colonia Emiliano Zapata, El Puente, Novillero, Pozo de Ibarra, Botadero, Patroneño, Gavilán Grande, Gavilán Chico, Sentispac, Puerta de Mangos, Otates, Pozo de Villa, y Cabecera Municipal, realizando las siguientes actividades: Margen derecha: Se visitaron 25 escuelas con una audiencia de 2,171 alumnos y se impartieron 244 temas, se organizó el desfile del día mundial del agua. Cabecera Municipal: Participación en el stand de la feria de primavera, se visitaron 24 escuelas con una audiencia de 2,688 alumnos y se impartieron 260 temas.