_ COMISION NACIONAL DEL MERCADO DE VALORES Delegación de Cataluña Ps de Gracia, 19 Barcelona Barcelona, 5 de julio de 2011 HECHO RELEVANTE En relación a los Fondos: INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, S.A.U. comunica a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores como HECHO RELEVANTE la modificación de los Folletos Informativos de los Fondos de Inversión y SICAV que se relacionan a continuación, con efectos desde el día 1 de julio de 2011, inclusive: NOMBRE DE LA IIC Nº REGISTRO ALBUS, FI 4.121 EUROPA INNOVACION, FI 2.504 FONCAIXA 1 RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI 21 FONCAIXA 125 RENTA FIJA HIGH YIELD, FI 3.120 FONCAIXA 126 RENTA FIJA EMERGENTES, FI 3.114 FONCAIXA 3 RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI 22 FONCAIXA 67 RENTA FIJA DURACION, FI 1.904 FONCAIXA 75 GLOBAL, FI 2.086 FONCAIXA AHORRO, FI 155 FONCAIXA ASEGURADO, FI 4.303 FONCAIXA BIENVENIDA, FI 4.233 FONCAIXA BOLSA DIVIDENDO EUROPA, FI 3.143 FONCAIXA BOLSA ESPAÑA 150, FI 3.351 FONCAIXA BOLSA EURO 1, FI 2.707 FONCAIXA BOLSA EURO, FI 32 FONCAIXA BOLSA GESTION ESPAÑA, FI 164 FONCAIXA BOLSA GESTION EURO, FI 562 FONCAIXA BOLSA GESTION EUROPA, FI 3.377 FONCAIXA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI 1.878 FONCAIXA BOLSA SELECCION ASIA, FI 3.323 FONCAIXA BOLSA SELECCION EMERGENTES, FI 2.083 FONCAIXA BOLSA SELECCION EUROPA, FI 2.476 FONCAIXA BOLSA SELECCIÓN GLOBAL, FI 2.475 FONCAIXA BOLSA SELECCION JAPON, FI 1.610 FONCAIXA BOLSA SELECCION USA, FI 2.477 FONCAIXA BOLSA SMALL CAPS EUROPA, FI 1.247 FONCAIXA BOLSA USA 1, FI 2.678 FONCAIXA BOLSA USA, FI 1.609
_ FONCAIXA CARTERA BOLSA EURO, FI 2.796 FONCAIXA CARTERA BOLSA INDICE ESPAÑA, FI 2.833 FONCAIXA CARTERA BOLSA USA, FI 2.763 FONCAIXA CARTERA BOLSA, FI 3.821 FONCAIXA CARTERA GLOBAL, FI 3.439 FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI 4.308 FONCAIXA CARTERA RENDIMIENTO CORTO PLAZO, FI 2.760 FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DIVISA, FI 3.767 FONCAIXA CARTERA RENTA FIJA DURACION, FI 3.305 FONCAIXA CEDULAS, FI 4.350 FONCAIXA CRECIMIENTO, FI 3.366 FONCAIXA EQUILIBRIO, FI 2.505 FONCAIXA ESTABILIDAD 2, FI 4.334 FONCAIXA ESTABILIDAD PLUS, FI 4.310 FONCAIXA ESTABILIDAD, FI 4.302 FONCAIXA ESTALVI, FI 341 FONCAIXA FONDANDALUCIA, FI 2.661 FONCAIXA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 3.099 FONCAIXA FONSTRESOR CATALUNYA, FI 1.817 FONCAIXA GARANTIA DOBLE DIRECCION, FI 4.119 FONCAIXA GARANTIA EMPRENDEDORES, FI 3.779 FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR II, FI 4.034 FONCAIXA GARANTIA EURO-DOLAR, FI 4.025 FONCAIXA GARANTIA EUROACCIONES, FI 2.969 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 2, FI 4.338 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA 3, FI 3.938 FONCAIXA GARANTIA EUROBOLSA, FI 2.358 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 10, FI 3.690 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 11, FI 3.748 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 12, FI 3.817 FONCAIXA GARANTIA EUROPA PROTECCION 13, FI 893 FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION II, FI 3.859 FONCAIXA GARANTIA IBEX PROTECCION, FI 598 FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE II, FI 3.969 FONCAIXA GARANTIA OPORTUNIDAD EMERGENTE III, FI 4.023 FONCAIXA GARANTIA PROTECCION EMERGENTES, FI 3.257 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 16, FI 4.144 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 17, FI 3.811 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 18, FI 3.904 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 19, FI 3.866 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 20, FI 4.088 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 21, FI 4.220 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 22, FI 3.434 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 23, FI 4.097 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 24, FI 4.277 FONCAIXA GARANTIA RENTA FIJA 25, FI 4.109 FONCAIXA GESTION ALTERNATIVA V6, IICIICIL 23 FONCAIXA GESTION ESTRELLA E2, FI 3.341 FONCAIXA GRANDES EMPRESAS, FI 4.176 FONCAIXA IDEAS, FIL 14
_ FONCAIXA ITER, FI 4.182 FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA 2, FI 894 FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA PLUS, FI 3.927 FONCAIXA MONETARIO EURO DEUDA, FI 990 FONCAIXA MONETARIO RENTAS, FI 3.708 FONCAIXA OBJETIVO JUNIO 2012, FI 4.120 FONCAIXA OPORTUNIDAD, FI 2.342 FONCAIXA OPORTUNITATS, FI 2.181 FONCAIXA PATRIMONI, FI 2.315 FONCAIXA PRIVADA ESTRATEGIA HEDGE, IICIICIL 22 FONCAIXA PRIVADA FONDO, FI 93 FONCAIXA PRIVADA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI 197 FONCAIXA PRIVADA OPTIMO, FI 3.237 FONCAIXA PRIVADA RENTA INTERNACIONAL, FI 182 FONCAIXA RENDA FIXA, FI 95 FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO 1, FI 2.680 FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLATINUM, FI 3.440 FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PLUS, FI 3.506 FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO PREMIUM, FI 1.327 FONCAIXA RENDIMIENTO CORTO PLAZO ESTANDAR, FI 2.677 FONCAIXA RENTA FIJA CORPORATIVA, FI 3.346 FONCAIXA RENTA FIJA CORTO DOLAR, FI 2.820 FONCAIXA RENTA FIJA FLEXIBLE, FI 2.298 FONCAIXA RENTA FIJA LARGO DOLAR, FI 2.821 FONCAIXA SELECCION OPORTUNIDAD, FI 2.507 FONCAIXA SELECCION RETORNO ABSOLUTO PLUS, FI 3.268 LIBERTY EURO RENTA, FI 1.849 LIBERTY EURO STOCK MARKET, FI 2.522 LIBERTY SPANISH STOCK MARKET INDEX, FI 2.523 MICROBANK FONDO ETICO, FI 1.783 ABPURA INVERSIONS SICAV, S.A. 3.281 ACENT EUROPA INVERSIONES SICAV, S.A. 1.595 ACERVO VALORES SICAV, S.A. 778 ACTIVOS CLYS SICAV, S.A. 2.218 AFYON INVESTMENTS SICAV, S.A. 3.315 AGALIA PATRIMONIO SICAV, S.A. 2.842 ALCOR CARTERA SICAV, S.A. 2.581 ALEDO INVERSIONES SICAV, S.A. 2.597 ALFAMAR INVERSIONES SICAV, S.A. 2.630 ALGORA HOWEA SICAV, S.A. 2.763 ALTEMAR INVERSIONES 99 SICAV, S.A. 755 ALVAMAN INVERSIONES SICAV, S.A. 2.224 AMA 899 SICAV, S.A. 365 AMAN INVERSIONES GLOBALES SICAV, S.A 3.376 ANATOL INVERSIONES SICAV, S.A. 1.127 ARDEBLAU INVERSIONES SICAV, S.A. 2.311 ARDIL FINANCIERA SICAV, S.A. 581 AREKA INVERSIONES SICAV, S.A. 71 ARGICUIT SICAV, S.A. 2.440 ATILIOS, SICAV, S.A. 2.220
_ AVIA INVERSIONES SICAV, S.A. 2.286 BALEMA INVERSIONES SICAV, S.A. 2.244 BANKAL INVERSIONES 98 SICAV, S.A. 382 BARBATE DE INVERSIONES SICAV, S.A. 975 BARBIGUERA INVERSIONES SICAV, S.A. 3.583 BECRIGO SICAV, S.A. 2.725 BELEÑA INVERSIONES SICAV, S.A. 2.091 BETICA 4 INVERSIONES SICAV, SA 1.520 BOSFORO INVERSIONES SICAV, S.A. 2.794 BP2 VALORES SICAV, S.A. 3.627 CAIXA GLOBAL SICAV, S.A. 2.662 CAMBRIDGE AVENUE INVERSIONES SICAV, S.A. 2.042 CARCEDA INVERSIONES SICAV, S.A. 3.702 CARTERA GLOBAL SICAV, S.A. 1.009 CASA-SANZ SICAV, S.A. 1.969 CATAFIM SICAV, S.A. 2.801 CERALF INVERSIONES SICAV, S.A. 2.523 CHIA INVERSIONES XXI SICAV, S.A. 2.561 CHORRONTON INVERSIONES SICAV, S.A. 1.790 CHOWPATTY SICAV, S.A. 1.953 CORELLA PATRIMONIO SICAV, S.A. 2.664 CORO PATRIMONIO SICAV, S.A. 2.663 DANA INVERSIONES SICAV, S.A. 3.141 DOCE LUNAS INVERSIONES SICAV, S.A. 2.103 DOÑANA CARTERA DE INVERSIONES SICAV, S.A. 3.302 DULCE NOMBRE INVERSIONES SICAV, S.A. 2.028 EIXERIDA II SICAV, S.A. 2.252 EL GALGO INVESTMENT SICAV, S.A. 3.646 EL HAYADAL SICAV, S.A. 2.189 ELENM SICAV, S.A. 2.864 ENDURANCE INVESTMENTS SICAV, S.A. 3.613 ETIMO SICAV, S.A. 2.488 F DOLMEN REBELLAO SICAV, S.A. 2.463 FACTOR AHORRO SICAV, S.A. 2.818 FH TEOGAR SICAV, S.A. 2.348 FIBIUN SICAV, S.A. 2.971 FONVIMAR 2000 SICAV, S.A. 1.831 GEINCO ACTIUS MOBILIARIS SICAV, S.A. 2.390 GOC 2002 SICAV, S.A. 2.518 GOLDEN GROWTH INVESTMENT SICAV, S.A. 1.155 GRAND SLAM INVERSIONES SICAV, S.A. 2.799 GRUCALTOR SICAV, S.A. 1.747 GRUP ARRAHONA 2002 SICAV, S.A. 2.715 GUZFER INVESTMENT SICAV, S.A. 2.660 HEAL INVEST SICAV, S.A. 2.222 HERLOPAR 2000 SICAV, S.A. 1.040 ICSTRES SOLBASE SICAV, S.A. 2.968 INCHORTA SICAV, S.A. 962 INVERIAL CARTERA SICAV, S.A. 2.540 INVERMUAL SICAV, S.A. 2.223
_ INVERSEMA BOLSA SICAV, S.A. 2.847 INVERSIONES CERYBO SICAV, S.A. 1.152 INVERSIONES CHAMACA SICAV, S.A. 1.318 INVERSIONES FALCON 555 SICAV, S.A. 3.337 INVERSIONES GIRALDA SICAV, S.A. 474 INVERSIONES INSANCO SICAV, S.A. 269 INVERSIONES IPCUS SICAV, S.A. 1.566 INVERSIONES LA PILONA SICAV, S.A. 2.001 INVERSIONES MEDARA SICAV, S.A. 2.322 INVERSIONES MISI SICAV, S.A. 1.515 INVERSIONES MOBILIARIAS GRUPO ADAN SICAV, S.A. 22 INVERSIONES NEOCLASICAS SICAV, S.A. 2.627 INVERSIONES PUERTO ALEGRE SICAV, S.A. 2.368 INVERSIONES TENORS SICAV, S.A. 2.580 INVESTMENTS MASAVE SICAV, S.A. 1.392 IRUR GESTION SICAV, S.A. 1.535 JARA BOLSA SICAV, S.A. 1.848 JFM 2001 CARTERA SICAV, S.A. 2.026 KAIMAR INVERSIONES SICAV, S.A. 3.285 KAPPA SOUNION CARTERA, SICAV, S.A. 3.024 KGINVES 11 SICAV, S.A. 1.195 LOVIALPA SICAV, S.A. 3.590 MACOIGMA SICAV, S.A. 2.784 MADEVILAR INVERSIONS SICAV, S.A. 2.350 MANARA INVERSIONES SICAV, S.A. 3.301 MANILA INVERSIONES GLOBALES SICAV, S.A. 2.075 MAPE VALORES SICAV, S.A. 641 MARIÑAN INVERSIONES SICAV, S.A. 1.354 MARMIRE INVERSIONS SICAV, S.A. 596 MBUMBA SICAV, S.A. 2.428 MELVA CARTERA SICAV, S.A. 2.457 METROVALOR SICAV, S.A. 3.102 MILENIO PATRIMONIO SICAV, S.A. 2.379 MJB SANZGA INVERSIONES SICAV, S.A. 1.799 MOBILCAPITAL SICAV, S.A. 1.692 MOR GESTIONES FINANCIERAS SICAV, S.A. 3.304 MUSSARA CARTERA SICAV, S.A. 3.415 NADIMA INVEST SICAV, S.A. 3.611 NAVALLE INVERSIONES SICAV, S.A. 1.723 NOVELDA INVERSIONES SICAV, S.A. 314 PERIGORD CARTERA SICAV, S.A. 2.267 PERLORA INVERSIONES SICAV, S.A. 1.705 PEÑAFIEL DE INVERSIONES, SICAV, S.A. 519 PEÑASANTA DE VALORES SICAV, S.A. 230 PORTALET DE INVERSIONES SICAV, S.A. 2.565 QUIXOTE CAPITAL INVESTMENT SICAV, S.A. 3.637 RACAFER INVERSIONES SICAV, S.A. 1.372 RIJEKA INVESTMENT SICAV, S.A. 1.731 RSA 2001 CARTERA SICAV, S.A. 2.764 SANZCORIN INVERSIONES SICAV, S.A. 2.065
_ SEDOR GLOBAL SICAV, S.A. 2.682 SEGA 2008 SICAV, S.A. 1.366 SILURO INVERSIONES SICAV, S.A. 2.226 SINAMA INVERSIONES SICAV, S.A. 2.300 SODEINSA INVERSIONES SICAV, S.A. (EN LIQUIDACION) 3.410 TRUST IN ITACA SICAV, S.A. 661 URRIZALQUI DE INVERSIONES SICAV, S.A. 3.341 VINCIT-93 SICAV, S.A. 44 VISANCE INVEST SICAV S.A. 1.845 WAGNER CAPITAL SICAV, S.A. 3.330 WHITE COAST INVESTMENT SICAV, S.A. 2.491 YACARETE SICAV S.A. 1.765 ZANETT INVERSIONES SICAV, S.A. 303 ZUBIRO INVERSIONES SICAV, SA 3.279 INVERCAIXA GESTIÓN SGIIC, SAU, comunica a esa Comisión Nacional del Mercado de Valores como HECHO RELEVANTE que, a la vista del proceso de reorganización societaria llevado a cabo por la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, por virtud del cual la actividad financiera de dicha entidad, incluyendo la relativa a la condición de entidad comercializadora de Instituciones de Inversión Colectiva, ha pasado a ser desempeñada por la sociedad CaixaBank, S.A., se sustituye a la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona, la Caixa, como entidad comercializadora de dichas Instituciones de Inversión Colectiva, por CaixaBank, S.A. (anteriormente denominada Criteria CaixaCorp, S.A., constituida en escritura autorizada por el Notario Público de Barcelona D. Eduardo Blat Gimeno el 12 de diciembre de 1980, con el número 2.375 de su protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona, en el tomo 40003, folio 85, hoja B-41.232, con C.I.F. número A-08663619, y con domicilio social en Barcelona, Avenida Diagonal 621), con la consiguiente modificación de los Folletos Informativos de dichas Instituciones de Inversión Colectiva, con efectos desde el día 1 de julio de 2011, inclusive. A medida que, por cualquier motivo, se vayan actualizando los Folletos Informativos de las Instituciones de Inversión Colectiva mencionadas en el cuadro anterior, se irá recogiendo en los mismos el nuevo comercializador, CaixaBank, SA. Atentamente, Mónica Valladares Martínez InverCaixa Gestión SGIIC, SAU