1.Objetos y Objetivos 1.1 Información básica del proyecto. Nuestro viaje empieza hace setecientos noventa mil años con el invento del fuego. El hombre desde entonces ha sentido la necesidad de calentar su hogar con una fuente energética. Antes era alimentado por la biomasa pero este recurso se perdió con la llegada de los combustibles fósiles. En la actualidad el recurso de la biomasa se ha reducido a usos domésticos. No debemos olvidar que los recursos de biomasa son renovables y su energía proviene de su almacenamiento del sol, nuestra principal fuente de energía y que aún no hemos desarrollado del todo. La materia prima que primero se nos viene a la mente como fuente de calor natural es la madera, recurso que ha sido utilizado generación por generación y en todas partes del mundo. Con la llegada de las nuevas tecnologías de prensado y las nuevas leyes de protección medioambiental nacen los ``PELLETS o pequeños granulados de madera prensados en forma prolongada que cuentan con poder calorífico muy alto de 4,9kWh/Kg superando el del gasóleo y madera convencional. Dos kg de pellets equivalen a un litro de gasóleo y la comparación de precios es claramente favorable para los pellets saliendo el kilo a granel por 0.20 y el litro 1.095. 1.2 Identificación del Proyecto Nombre o futuro nombre de la iniciativa: Pellets de Castilla S.L. Ubicación geográfica: Polígono industrial de la Vega, Tordesillas. Fecha de inicio de la actividad: Septiembre de 2017. Forma jurídica escogida: Sociedad Limitada (Sociedad donde los socios aportaran el capital y responderán a las deudas sociales por la aportación realizada el capital no podrá ser inferior a 3005.). 1.3 Objetivos: Nuestros objetivos marcados son los siguientes: 1. Desarrollo profesional. 2. Formación como personas que nos sirva para mejorar nuestra forma de ser al negociar. 3. Crear puestos de trabajo: de manera que se aumente el empleo y la productividad. 4. Obtener beneficios: para ganar dinero y que se amortice la inversión. 5. Poder llevar el calor de forma sana a los hogares: que contamine menos que el gasoil y se garantice su calor y bienestar en el hogar. 6. Cuidar el medio ambiente: utilizando lo menos posibles productos tóxicos.
7. Garantizar su uso: de manera que el uso de las pellets no tenga ningún problema de sobrecalentamiento y produzca futuros incendios. 8. Reutilizar la madera sobrante: de manera que nos saldría más barato utilizar la madera sobrante, que tener que comprarla a precio de mercado. 2.Personas promotoras 2.1 Identificación de las personas promotoras 2.2 Breve historial profesional y académico de las personas promotoras Tres alumnos graduados en E.S.O de prestigiosos centros de Valladolid con medias de 1º Bach superiores a 7. Con importantes capacidades varias entre aspectos económicos, públicos y otros para poder desempeñar futuros proyectos empresariales.
3.Descripción de nuestra actividad e innovaciones. Pellets de Castilla S.L es una empresa que se ha formado en torno a un núcleo de jóvenes emprendedores del Colegio Nuestra Señora de Lourdes (Valladolid), cuyo principal denominador es la fabricación de Pellets. Queremos impulsar el sector de recursos de la biomasa. El proceso de pelletización es una de las mejores alternativas del aprovechamiento de la biomasa, reduce los volúmenes de los resultados gracias al triturado al mismo tiempo que posibilita la automatización de la alimentación del combustible a los equipos de aprovechamiento. La tecnología de pelletización está extensamente desarrollada e implantada en otros países europeos, sobre todo del Norte de Europa, mientras que en España su uso en aplicaciones energéticas no está muy extendido hasta el momento. Pellets de Castilla S.L quiere extender esta tecnología en España. La tecnología sigue un proceso de compactación mediante la aplicación de presión sobre una matriz perforada, que puede ser cilíndrica o plana, a través de la cual se hace pasar el material, que adopta la configuración de los orificios. La forma de los pellets generados es cilíndrica, con un diámetro entre 6 y 20 mm y una longitud de 25 a 60 mm, que depende fundamentalmente de la aplicación en la que vayamos a emplear los pellets. Nuestros productos favorecen el medioambiente y la canalización de los excedentes agrícolas. No necesita cortes adicionales y regulares de madera ya que se regenera más de lo que podemos consumir. Al ser nuestra materia prima los residuos de empresas del sector maderero muy común e importante en nuestra región de Castilla y León, prácticamente la tala de madera extra y necesaria para pellets es nula. La calefacción con pellets colabora en la reducción de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Además, los pellets no contienen azufre, por lo que disminuye la lluvia ácida. Se fomenta también la limpieza de montes y se evitan incendios al recogerse los residuos de podas o limpiezas. Finalmente, la ceniza que producen es totalmente biodegradable y puede ser utilizada como abono. A continuación mostramos el proceso de pelletización en el que se basa nuestro proyecto:
3.2. Elementos innovadores La innovación que vamos a aplicar en nuestro producto respecto a los demás combustibles son: Menor impacto medioambiental. Reutilización de deshechos procedentes de la madera. Mayor poder calorífico con menos cantidad de combustible. 4. Análisis de Mercado 4.1 Mercado Nuestro mercado es el de los recursos bioenergéticas destinados a la calefacción. Mercado muy amplio ya que es una necesidad primaria que todo el mundo quiere satisfacer y disponen de diferentes fuentes para escoger (gas, petróleo, pellets, carbón). En España existen actualmente 30 fábricas de pellets de capacidad superior a 10.000 t/año trabajando o listas para comenzar a operar en pocas semanas, varios proyectos en diferentes etapas de desarrollo. Hay también un número indeterminado de plantas de pequeña escala, de alrededor de 4000 t/año, repartidas por toda España, normalmente ligadas a aserraderos o carpinterías. De acuerdo con las empresas, la producción está aumentando poco a poco cada año, y hoy en día las plantas están trabajando de media al 30% de su capacidad (alrededor de 240.000 t/año). En efecto con los objetivos establecidos en el REAP nacional (Plan de Acción en Energías Renovables), España debe consumir de 9 a 11 millones de toneladas anuales de biomasa para calefacción en el año 2020.Es muy difícil estimar el consumo actual de pellets de madera en España ya que no hay cifras oficiales y los productores son reacios a hacer público este tipo de información. El último dato (2010) de la asociación de productores (Apropellets) afirmaba que en España se consumían alrededor de 60.000 toneladas y el resto de la producción anual se exportaba. Otras cifras de Propellets Austria y Pelletsatlas situaban el consumo interno español en 95.000 toneladas en 2010. En cualquier caso, el mercado de pellets en España es bastante limitado e insuficiente para absorber toda la producción, lo que obliga a que una elevada proporción de la producción se exporte.
5. Plan de Marketing 5.1 Objetivo Comercial Nuestro objetivo comercial está orientado principalmente al mercado exterior. Nuestra venta aproximada pensamos que estará alrededor de 30.000 Tn/ Anual, a un precio de 219 /Tn, lo que nos generaría unos ingresos de 657.000. 5.2 Política de precios. Ofrecemos los siguientes formatos de productos: Saco: 15 kg Pallet: 70 sacos ( 1.050 kg) Big Bag: bolsa que contiene 1350 kg Granel Los precios han sido establecidos por la Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa: 5.3 Sistema de Ventas Somos proveedores mayoristas de la materia prima a distribuidores extranjeros de Europa. Nuestros productos serán transportados por la empresa que subcontratamos, que llevará el producto al destino. 5.4 Publicidad y comunicación.
Nuestra publicidad consiste en enviar a uno o varios representantes de la empresa a buscar proveedores de pellets, de manera que nuestros gastos serían en hospedaje, comidas y diversos gastos extras que a nuestro representante le puedan surgir en ese momento, calculando que los gastos serían elevados. Nuestro nombre comercial es Pellets de Castilla S.L. y nuestro logotipo consta de dos castillos y entre medias pellets, y arriba en el medio se mostrará el nombre de la empresa.nuestros colores son el amarillo, azul y rojo. 6. Plan de producción (productos) 6.1 Fases del producto productivo En la siguiente imagen vemos reflejado el proceso producido en una planta de fabricación de pellets, desde que está en la fase de preconcentrado, hasta que sale el producto acabado habiendo pasado por diversas fases y máquinas, como la concentración, el filtrado o el endurecimiento térmico. 6.2. Capacidad productiva de la empresa Teniendo en cuenta las especificaciones técnicas de la maquinaria que vamos a utilizar la capacidad productiva de nuestra empresa será de unas 30.000 Toneladas/Año. O lo que es lo mismo: Producimos en una hora aproximadamente unas 6 5 toneladas.
Al día sería una producción de 52 toneladas. Al mes tendríamos una producción de alrededor de unas 1040 toneladas. 6.3. Coste unitario del producto El coste que nos supone el kilogramo de pellet equivale a 0,43. 6.4. Necesidad de subcontratación Tenemos que subcontratar una empresa de transporte para que nos traiga a la fábrica la materia prima,y cuando el producto este acabado transporte el producto al lugar donde hayamos hecho la venta, con la empresa de transportes Spaintir S.L. 6.5. Sistemas de control de calidad Contrataremos una empresa para que nos dé el certificado de calidad correspondiente al ISO 9000, que son normas que regulan la calidad y su gestión.lo vamos a hacer con la empresa Bureau Veritas. 6.6. Materias primas La materia prima que emplearemos será: madera en troncos,tablas o en diversas formas,y también utilizaremos residuos deshechos por otras diversas empresas. Utilizaremos materias primas de primera calidad, ya que no genera daños en el medio ambiente y es reciclada con el método de las 3 R =Reciclar, Reducir y Reutilizar. Necesitamos un almacén de grandes dimensiones donde guardar las máquinas de producción y el producto acabado.necesitaríamos una parcela de unos 3.000 metros cuadrados y dentro de ella un almacén de unos 2.000metros cuadrados y diversas zonas donde almacenar los pellets producidos. Intentaremos que el almacén pudiera contar con alguna máquina que nos sirva de ayuda a la hora de producir,de manera que nos sirvaen el proceso de fabricación junto con las máquinas que nosotros obtengamos aparte. Necesitamos también grandes pallets y estantes donde dejar almacenado el producto terminado y vehículos de transporte. 7. Ubicación e infraestructuras 7.1. Localización y justificación
Pellets de Castilla S.L se va encontrar ubicada en el polígono industrial ``La Vega de Tordesillas, calle Duero, 9. Ubicación elegida por su situación estratégica. Esta ubicación se ha seleccionado por tres razones fundamentales: Ubicada entre las autopistas que comunican norte y sur de la península y el interior de Castilla y León. Razón económica, ya que el precio del alquiler es muy asequible Proximidad con los proveedores de materia prima. La nave que alquilaremos tiene una superficie aproximada de 2000m2 equipada con infraestructuras de iluminación, electricidad, climatización. El coste mensual del alquiler es de 1200 o/y 14400 anual. El coste de la fianza es de dos meses de alquiler. 7.2. Maquinaria e instalaciones Se necesita la inversión de una fábrica de pellets de 30.000 toneladas al año con un precio aproximado de 1.230.000. La fábrica es entregada llave en mano por la empresa Woodsims una empresa con más de 20 años de experiencia en el mundo de la granulación. Utilizaremos las siguientes máquinas: Trituradora de madera. Trituradora de martillos de triple rotor. Secador de tambor para aserrín y viruta. Peletizadora. Refrigeradora de pellets. 7.3. Mobiliario Contaremos con un mobiliario básico para una oficina dentro de la fábrica para 2 oficinas, nos gastaremos alrededor de 3500 euros en: Armario oficina (2) Mesa despacho (2) Mesa de reuniones (1) Cajonera a suelo (2) Silla de trabajo (2) Silla de reuniones (4) Papelera (2) Perchero (1) Teléfono (1) 7.4. Herramientas
Tendremos a nuestra disposición la caja de herramientas principales proporcionadas por el vendedor de la fábrica. Designadas para arreglar cualquier problema secundario que se produzca sin la necesidad de llamar a un técnico. Además, contaremos con el sistema de asistencia inmediato de la empresa experta en reparación y mantenimiento Aranda Garcés S.L. 7.5. Medios de transporte No vamos a realizar inversiones en medios de transporte ya que vamos subcontratar la empresa Spaintir S.L. 8. Organización y Recursos y Humanos 8.1 Organigrama La empresa contara con una plantilla aproximada de 30 personas. Distribuidas de la siguiente forma: Gerencia General: 3 gerentes (promotores) Departamento Ventas: 2 empleados locales y 3 en el extranjero. Departamento Recursos Humanos: 1 asesor. Departamento Contabilidad: 2 contables en oficina y 1 secretaria. Departamento Almacén: 2 encargados. Departamento Producción: 10 empleados.
8.2 Descripción de los puestos de trabajo. Promotores: encargados de gestionar los diferentes departamento y reunirse en el consejo administrativo para tomar las decisiones de la empresa. Qué producir, cómo producir, cuánto y para quién producir. Además de hacer balance general trimestral del resultado del ejercicio económico dela empresa y aplicar medidas o solucionesnecesarias. Vendedores: encargados cuya función es vender y brindar un buen servicio al cliente y realizar un «conjuntode actividades» que le permitan lograr determinados objetivos, como: retener a los clientes actuales, captar nuevos clientes, lograr determinados volúmenes de venta, mantener o mejorar la participación en el mercado, generar una determinada utilidad o beneficio, entre otros. Asesor Recursos Humanos: su trabajo comprende las actividades de crear planes de formación y llevarlos a cabo, de estudiar el potencial del personal, de evaluar la motivación, de controlar el desempeño de las tareas, de incentivar la participación y de estudiar el absentismo y sus causas. Así como la planificación de plantilla, selección y formación del personal y tramitación de despidos. Contables: juegan un papel importante en los procesos de contabilidad financiera y presentación de informes en una organización. Estas funciones ayudan a la alta gerencia a evaluar las actividades corporativas, el desempeño del negocio y tomar las decisiones adecuadas en el corto y largo plazo. 8.3 Remuneración Salario base mensual Seguridad social mensual Salario base anual Seguridad social anual Autónomo 1 2.600 774,80 31.200 9.297,60 Autónomo 2 2.600 774,80 31.200 9.297,60 Autónomo 3 2.600 774,80 31.200 9.297,60 Vendedores 1.475 270 17.700 3.240 Asesor 1.600 290 19.200 3.480 Recursos Humanos Contables 1.500 280 18.000 3.360 Secretarios 1.300 265 15.600 3.180 Responsables de almacén 1.060 250 12.720 3.000 COSTE TOTAL : 176.820 41.452,80
8.4 Contratación A nuestro personal le vamos a realizar contratos indefinidos para los asesores, contables, secretarios y responsables en almacén y temporal para los vendedores, ya que dependerá de cómo realicen su trabajo. 8.5 Formación Nosotros contaremos con la realización de un curso en gestión de PYMES, los vendedores realizarán un curso de coaching de ventas, mientras que los contables tendrán realizada una carrera de Contabilidad. Los secretarios tendrán título de Secretaría Ejecutiva y los responsables en almacén no deberán de tener título obligatoriamente, si no que se busca experiencia en ellos. 9. Estudio económico financiero. 9.1 Plan de inversiones EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 50.000 INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc.) 15.000 MAQUINARIA Y UTILLAJE 90.000 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES 5205200 1.000 FIANZAS 0 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial) 10.000 PATENTES Y MARCAS 5.000 OTROS (imprevistos) 10.000 EXISTENCIAS 60.000 Total: 445.000
9.2. Plan de financiación CONCEPTO IMPORTE EUR PATRIMONIO NETO FONDOS NETOS: Capital, aportaciones 30.000 SUBVENCIONES DE CAPITAL 0 PASIVO (NO CORRIENTE/CORRIENTE) PRESTAMOS BANCARIOS 750.000 ACREEDORES 0 TOTAL FINANCIACIÓN: 9.3 Balance de situación inicial EDIFICIOS Y OTRAS CONSTRUCCIONES 200.000 OBRAS DE ACONDICIONAMIENTO 50.000 INSTALACIONES (de agua, electricidad, etc.) 15.000 MAQUINARIA Y UTILLAJE 90.000 MOBILIARIO Y ENSERES 4.000 EQUIPOS INFORMÁTICOS Y APLICACIONES 5205200 1.000 FIANZAS 0 GASTOS DE PRIMER ESTABLECIMIENTO (Gastos de constitución, licencias, marketing inicial) 10.000 PATENTES Y MARCAS 5.000 OTROS (imprevistos) 10.000 EXISTENCIAS 60.000
Total: 445.000 CAPITAL 30.000 OTRAS APORTACIONES 15.000 SUBVENCIONES DE CAPITAL 0 PASIVO NO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A L/P 0 ACREEDORES A L/P 0 PASIVO CORRIENTE DÉUDAS CON ENTIDADES DE CRÉDITO A C/P 750.000 ACREEDORES A C/P 0 Total: 750.000 9.4. Cuenta de resultados previsional Año1 Año2 Año3 INGRESOS VENTAS 500.000 750.000 1.000.000 PRESTACIÓN DE SERVICIOS 100.000 150.000 250.000 SUBVENCIÓN DE CAPITAL 0 0 0 GASTOS
GASTO 1ER ESTABLECIMIEN- TO 0 0 0 COSTE DE VENTAS 10.000 15.000 15.000 GASTOS DE PERSONAL 200.000 200.000 200.000 DOTACIÓN DE AMORTIZACIONES 15.000 15.000 15.000 TRIBUTOS 50.000 50.000 50.000 ARRENDAMIEN- TOS 0 0 0 REPARACIONES /CONSERVACIÓN 20.000 20.000 20.000 SERV.PROF. INDEPENDIENTES 0 0 0 TRANSPORTES 60.000 60.000 60.000 PRIMAS DE SEGUROS 10.000 10.000 10.000 SERVICIOS BANCARIOS 15.000 15.000 15.000e PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 5.000 5.000 5.000 SUMINISTROS 5.000 5.000 5.000 OTROS 0 0 0 RESULTADO: 210.00 250.000 300.000 9.5. Cuenta de tesorería 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 SALDO INICIAL (A) 750.000 CLIENTES PREVISIÓN DE COBROS 750.000 700.000
SUBVENCIONES 100.000 TOTAL COBROS (B) 800.000 PREVISIÓN DE PAGOS GASTOS DE 1º ESTABLECIMIENTO PROVEEDORES ALQUILER MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN SERVICIOS PROFESIONALES TRANSPORTES SEGUROS PUBLICIDAD SUMINISTROS SUELDOS SEGURIDAD SOCIAL IMPUESTOS SOBRE BENEFICIOS PRÉSTAMOS 85.000 1020.000 40.000 40.000 3.000 2.500 10.000 5.000 10.000 5.000 45.000 10.000 8.000 0 TOTAL PAGOS (C) 1283.500 SALDO (A+B-C) 266.500 10. Aspectos formales 10.1. Forma jurídica Se ha seleccionado la forma jurídica Sociedad Limitada por las siguientes razones:
La responsabilidad como personas socias es limitada a la aportación realizada por cada una. El proceso de constitución es muy sencillo. Es una empresa denominada de Economía Social, por lo que tiene determinados incentivos fiscales. Número de socios mínimo de uno, sin existir límite máximo. Responsabilidad de los socios solidaria entre ellos y limitada al capital aportado, de manera que los socios no responden ante las deudas con su patrimonio personal. Clase de socios trabajadores y/o socios capitalistas. Capital social mínimo legal es de 3.000 totalmente desembolsado, sin existir límite máximo. Puede estar formado por aportaciones monetarias (dinero) o en especie. División del capital social: en participaciones sociales, cuya transmisión tiene ciertas limitaciones legales, contando siempre los demás socios con derecho de preferencia frente a terceros. 10.2. Normas y disposiciones legales A continuación, se presentan algunos de los requisitos exigidos más habituales: - Licencia Ambiental, que se solicita en el Ayuntamiento de Valladolid y cuyo impreso de solicitud está colgado de la página web. - Licencia de Apertura, que se solicita al Ayuntamiento una vez concedida la Licencia Ambiental. - Licencia de Rótulo, también se solicita en el Ayuntamiento, antes de poner el cartel en la fachada de la nave. - Licencia de Obras obligatorio para todos los locales que deban ser acondicionados para obtener la licencia de apertura, y siempre que haya que hacer obras. - Plan Contraincendios obligatorio para todos los edificios deben tener señalización de evacuación, alumbrado de emergencia y extintores. Los planes contra incendios son obligatorios para los centros sanitarios, espectáculos públicos, alojamientos turísticos y actividades industriales.