Sabadell Inversión 31 de diciembre de 2013
Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 2
Cifras clave Grupo Banco Sabadell Gestión de Inversiones Gran amplitud de segmentos, servicios y propuestas Fondos de Inversión: 8.015 Planes de Pensiones: 3.677 Seguros gestionados: 2.770 Fondos de Gestoras Externas: 2.050 SICAV: 1.413 Gestión Discrecional de Carteras: 1.390 Fondos y Sociedades de Inversión Inmobiliaria: 938 Gestión discrecional de carteras EE.UU.: 531 IIC Luxemburgo: 69 IIC Andorra: 4 Más de 20.800 millones de euros bajo gestión Cifras en millones de euros. Datos a 31 de diciembre de 2013 correspondientes al Grupo Banco Sabadell. 3
Cifras clave de Sabadell Inversión El crecimiento de patrimonio gestionado por Sabadell Inversión es superior al del sector Evolución del patrimonio de los Fondos de Inversión 700% 600% 500% Sabadell Inversión Sector 400% 300% 200% 100% 0% 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 Fuente: INVERCO y elaboración propia Sabadell Inversión. Datos a 31 de diciembre de 2013 4
Cifras clave de Sabadell Inversión La oferta de Fondos de Inversión es extensa pero muy especializada y se adapta continuamente Evolución de la cartera agregada de los Fondos gestionados 31.12.2002 31.12.2007 31.12.2013 Tesoreros Renta Fija Renta Variable Mixtos Inversión Inmobiliaria Garantizados Rendimiento Fijo Garantizados Rendimiento Variable Estrategias Quant Fondos de Gestión Alternativa Materias Primas 5
Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 6
Organización y procesos de Sabadell Inversión Con una dotación de medios de amplísimo alcance 119 profesionales altamente cualificados Fases Equipos especializados Disciplina Estrategia Análisis macroeconomía renta fija y divisas Análisis mercados y valores de renta variable Estrategia de Asset Allocation y temas de inversión Gestión cuantitativa Gestión activa Multigestión Gestión de inversiones inmobiliarias Inversiones de rentabilidad absoluta Inversiones en Private Equity Inversiones Construcción de carteras Operaciones de mercado Middle Office Servicios Contabilidad, valoración y administración de instituciones y carteras Comercialización Desarrollo y propuesta de soluciones de ahorro e inversión Servicio jurídico y domiciliación Cumplimiento, control de riesgos y resultados 7
Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 8
Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año 2013 Fondo con Grading de Gold de S&P Capital IQ Fund Research Tres Fondos con Grading de Silver de S&P Capital IQ Fund Research Los Fondos calificados son distinguidos por la persistencia del Grading a más de cinco años Sabadell Inversión es la única gestora española que tiene calificación cualitativa 9
Reconocimientos Las distinciones recibidas por los Fondos en las distintas categorías acreditan el éxito en la gestión En el año 2013 3 gestores de renta fija con Rating AA de Citywire 3 gestores de renta variable con Rating A de Citywire 37 Fondos líderes de Lipper Fund Awards 12 Fondos con cuatro estrellas Morningstar Direct 6 Fondos con cinco estrellas Interactive Data 15 Fondos con cuatro estrellas Interactive Data 10
Índice 1. Cifras clave 2. Organización y procesos 3. Reconocimientos 4. Modalidades de inversión 11
Modalidades de inversión Inversión en renta fija Experiencia de inversión probada y reconocida Más de 2.200 millones de euros gestionados en Fondos de renta fija El proceso de inversión combina el análisis cualitativo con herramientas cuantitativas, enfatizando en el control del riesgo Tienen ocho premios y han sido distinguidos en numerosas ocasiones Tesoreros EUR Privada Emergentes Internacional Largo Plazo USD Largo Plazo EUR Corto Plazo EUR Datos a 31 de diciembre de 2013 12
Modalidades de inversión Inversión en renta variable Una amplia oferta de Fondos en las principales zonas geográficas Acciones España Acciones España Estilo value Acciones España Inversión libre Acciones zona euro Acciones Europa Acciones Europa Estilo value Acciones Estados Unidos Acciones Japón Acciones Emergentes América Latina Acciones Emergentes Europa Acciones Emergentes Asia Sabadell España Bolsa, FI Sabadell España Dividendo, FI Sabadell España 5 Valores, FIL Sabadell Euroacción, FI Sabadell Europa Bolsa, FI Sabadell Europa Valor, FI Sabadell Estados Unidos Bolsa, FI Sabadell Japón Bolsa, FI Sabadell América Latina Bolsa, FI Sabadell Europa Emergente Bolsa, FI Sabadell Asia Emergente Bolsa, FI 13
Modalidades de inversión Estrategias mixtas Una apuesta por la gestión activa + Mixto España 50 Mixto internacional 70 Mixto internacional 50 Rentabilidad Mixto internacional 25 Mixto España 10 Mixto internacional 10 - + Riesgo 14
Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Más de 2.770 millones de euros gestionados en Fondos garantizados La oferta de estos Fondos es continua y muy variada Fondo de Inversión Revalorización al vencimiento de la garantía Acumulada TAE Sabadell Garantía Internacional 1, FI +29,28% +8,50% Sabadell Garantía Internacional 3, FI Sabadell BS Garantía Internacional 2, FI +10,54% +17,55% +4,93% +5,43% Datos a 31 de diciembre de 2013 15
Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Inversión garantizados Rendimiento fijo cupón cero al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo con pagos periódicos Rendimiento variable al vencimiento de la garantía Rendimiento fijo a una fecha y rendimiento variable al vencimiento de la garantía Sabadell Garantía Fija 1, FI Sabadell Garantía Fija 3, FI Sabadell Garantía Fija 5, FI Sabadell Garantía Fija 6, FI Sabadell Garantía Fija 11, FI Sabadell Garantía Fija 12, FI Sabadell Garantía Fija 15, FI Sabadell Garantía Fija 8, FI Sabadell Garantía Fija 9, FI Sabadell Garantía Fija 10, FI Sabadell Garantía Fija 14, FI Sabadell Garantía 130 Aniversario, FI Sabadell Garantía Extra 1, FI Sabadell Garantía Extra 2, FI Sabadell Garantía Extra 3, FI Sabadell Garantía Extra 10, FI Sabadell Garantía Extra 13, FI Sabadell Garantía Extra 15, FI Sabadell Garantía Extra 17, FI Sabadell Garantía Superior 3, FI Sabadell Garantía Superior 4, FI Sabadell Garantía Superior 9, FI Sabadell Garantía Extra 12, FI Sabadell Garantía Extra 14, FI 16
Modalidades de inversión Inversión alternativa Estrategias quant Reúnen en sus carteras las mejores ideas de inversión de los equipos Filosofía de inversión que captura todas las fuentes de valor Estrategias direccionales Acciones Índices y valores Renta fija y divisas Selección de las mejores ideas de inversión Control del presupuesto de riesgo Cartera de Fondos quant 17
Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondos de Fondos Hedge Se posicionan en las estrategias más prometedoras, seleccionándose los mejores gestores y Fondos Hedge Rentabilidad objetivo Fondos seleccionados Estrategias de Fondos Hedge Análisis top-down Análisis bottom-up Control de riesgos Cartera de Fondos Hedge 18
Modalidades de inversión Inversión alternativa Fondo de Inversión libre Cartera de alta convicción: 5 valores equiponderados Sólo tiene compañías del índice IBEX 35, para asegurar su liquidez y el acceso a información de alta calidad La equiponderación de los títulos en cartera permite concentrar la inversión en los valores con mejores perspectivas, con independencia de su peso en el IBEX 35 Sabadell España 5 Valores, FIL = Fondo beta-inteligente de alta convicción 19
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