4. PLAN FINANCIERO 2010 2012 De acuerdo a las actualizaciones de metas e indicadores correspondientes al documento Plan de Acción Ajustado con base en los ajustes presupuestales el presupuesto de la Corporación es el siguiente: El presupuesto de ingresos asciende a un total de $57,287,095,427 para Plan de Acción 2010-2012. Los ingresos para la financiación del Plan de Acción 2010-2011 se obtendrán mediante la gestión ante el Ministerio de Hacienda, Ministerio de Ambiente, Vivienda y Desarrollo Territorial MAVDT y Departamento Nacional de Planeación DNP, mediante la modalidad de Aportes de la Nación, y a través de la gestión ante las diferentes fuentes y fondos de cofinanciación. Además, los recursos propios, se acrecientan de acuerdo a las estrategias que se apliquen durante los años 2010 al 2012, por el recaudo de la sobretasa por concepto de impuesto predial, las tasas retributivas, las transferencias del sector eléctrico, los traslados por convenios de cofinanciación y los recursos por multas, la venta de servicios y por el otorgamiento de permisos y licencias ambientales. Mediante acción conjunta con los municipios se busca optimizar la generación y recaudo de recursos y programas de actualización catastral que impulsa a la cofinanciación. Estas acciones hacen parte integral de la estrategia de fortalecimiento económico e institucional para lograr desarrollar el Plan de Acción El Agua un compromiso de Todos. A continuación se presentan la respectiva proyección de los presupuestos de ingresos y gastos actualizada a Septiembre de 2011: Capítulo 4. Plan Financiero 241
DESCRIPCION Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 2012 ACUMULADO 2010 ACUM. INICIAL 2012 TOTAL AÑOS 2010-2011-2012 RECURSOS ADMINISTRADOS POR LA ENTIDAD 21,535,001,990 35,917,136,410 13,690,000,000 25,546,197,478 14,941,000,000 50,166,001,990 INGRESOS CORRIENTES 21,465,001,990 35,586,640,281 13,650,000,000 16,001,453,850 14,905,000,000 50,020,001,990 TRIBUTARIOS 7,550,000,000 7,971,255,944 7,500,000,000 8,496,694,087 8,200,000,000 23,250,000,000 IMPUESTOS 7,550,000,000 7,971,255,944 7,500,000,000 8,496,694,087 8,200,000,000 23,250,000,000 SOBRETASA AMBIENTAL 7,550,000,000 7,971,255,944 7,500,000,000 8,496,694,087 8,200,000,000 23,250,000,000 NO TRIBUTARIO 13,915,001,990 27,615,384,337 6,150,000,000 7,504,759,762 6,705,000,000 26,770,001,990 VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 390,500,000 619,001,622 500,000,000 423,767,576 500,000,000 1,390,500,000 LABORATORIO DE AGUA Y SUELO 30,000,000 80,009,575 70,000,000 36,475,569 50,000,000 150,000,000 LICENCIAS AMBIENTALES 90,000,000 150,523,775 150,000,000 92,939,118 100,000,000 340,000,000 SEGUIMIENTO ASISTENCIA TECNICA 150,000,000 169,645,240 150,000,000 152,282,136 200,000,000 500,000,000 PERMISOS AMBIENTALES 90,000,000 173,802,089 100,000,000 108,094,153 113,000,000 303,000,000 SERVICIOS TECNICOS DE CONCESION DE AGUAS 15,000,000 29,053,243 20,000,000 17,258,400 20,000,000 55,000,000 PERMISOS PARA LA ERRADICACION DE ARBOLES 15,000,000 14,601,000 9,000,000 14,146,100 15,000,000 39,000,000 OTRAS VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS 500,000 1,366,700 1,000,000 2,572,100 2,000,000 3,500,000 APORTES DE OTRAS ENTIDADES 10,653,501,990 22,871,836,900 3,300,000,000 4,411,023,822 4,120,000,000 18,073,501,990 TRANSFERENCIAS SECTOR ELECTRICO 950,000,000 1,367,312,173 1,300,000,000 727,016,046 1,120,000,000 3,370,000,000 Capítulo 4. Plan Financiero 242
DESCRIPCION Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 2012 ACUMULADO 2010 ACUM. INICIAL 2012 TOTAL AÑOS 2010-2011-2012 RENTAS CONTRACTUALES - 3,075,629,750-585,867,500 - - CONVENIOS ENTES NACIONALES - 2,612,845,000-549,867,500 - - CONVENIOS ENTES DEPARTAMENTALES - - 20,000,000 - - CONVENIOS ENTES MUNICIPALES - 462,784,750-16,000,000 - - REGALIAS DIRECTAS 1,700,000,000 2,931,527,393 2,000,000,000 2,371,227,196 3,000,000,000 6,700,000,000 RECURSOS FONDO NACIONAL DE REGALIAS INDIRECTAS 8,003,501,990 15,497,367,584-726,913,080-8,003,501,990 FONDO NAL. DE REGALIAS ACUERDO No. 12 DEL 06-08-2008 654,030,720 1,506,993,330 - - - 654,030,720 FONDO NAL. DE REGALIAS ACTA No. 42 DEL 03-12-2009 ó AC.No. 59 DEL 23-12-09 7,349,471,270 13,871,548,484 11,437,205,463 - - 18,786,676,733 FONDO NAL. DE REGALIAS ACUERDO 025 DEL 21-10-2008-118,825,770 - - - - FONDO NAL. DE REGALIAS AC. 065 DE 2010 - - - 726,913,080 - - OTROS INGRESOS 2,871,000,000 4,124,545,815 2,350,000,000 2,669,968,364 2,085,000,000 7,306,000,000 TASA RETRIBUTIVA (DECRETO 901/97) 1,800,000,000 2,275,917,889 1,800,000,000 1,209,607,849 1,600,000,000 5,200,000,000 TASA POR USO DE AGUAS 200,000,000 291,736,377 300,000,000 336,355,628 330,000,000 830,000,000 APROVECHAMIENTO FORESTAL (SALVOCONDUCTOS) 170,000,000 193,641,738 150,000,000 92,021,731 100,000,000 420,000,000 PROG. DE COMPEN. AMBIENTAL REGIONAL N.S. 1,000,000 1,029,806,948-933,199,063-1,000,000 Capítulo 4. Plan Financiero 243
DESCRIPCION Corporación Autónoma Regional de la Frontera Nororiental -CORPONOR Proyección Presupuesto de Ingresos 2010 2012 ACUMULADO 2010 ACUM. INICIAL 2012 TOTAL AÑOS 2010-2011-2012 INGRESOS VARIOS 700,000,000 333,442,863 50,000,000 6,474,188 5,000,000 755,000,000 MULTAS - - 50,000,000 92,309,906 50,000,000 100,000,000 RECURSOS DE CAPITAL 70,000,000 330,496,129 40,000,000 9,544,743,628 36,000,000 146,000,000 CREDITO INTERNO - - - 9,000,000,000 - - RENDIMIENTOS FINANCIEROS 70,000,000 69,195,920 40,000,000 50,732,430 36,000,000 146,000,000 RECURSOS DEL BALANCE - 261,300,209-494,011,198 - - CANCELACION DE RESERVAS - 235,072,795-15,848,104 - - OTROS RECURSOS DEL BALANCE - 26,227,414-410,759,215 - - OTROS RECURSOS DEL BALANCE ACUERDO No. 025 / 2008 FONDO NACIONAL DE REGALIAS - - - 67,403,879 - - APORTES DE LA NACION 2,325,193,437 2,325,193,437 2,325,500,000 1,603,761,765 2,470,400,000 7,121,093,437 FUNCIONAMIENTO 2,325,193,437 2,325,193,437 2,325,500,000 1,603,761,765 2,470,400,000 7,121,093,437 CUENTAS POR COBRAR APORTES DE LA NACION - 22,262,000 - - - - TOTAL 23,860,195,427 38,264,591,847 16,015,500,000 27,149,959,243 17,411,400,000 57,287,095,427 Capítulo 4. Plan Financiero 244
FUNCIONAMIENTO 5,752,873,906 5,827,474,497 5,266,313,230 4,472,768,558 5,799,824,887 GASTOS DE PERSONAL 3,387,911,759 3,801,875,771 3,276,372,536 2,693,012,277 3,414,848,887 SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,238,286,159 2,169,883,609 2,074,767,417 1,383,896,909 2,199,233,251 SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,667,895,150 1,652,827,198 1,523,649,464 1,084,435,322 1,612,389,962 SUELDOS 1,667,895,150 1,652,827,198 1,523,649,464 1,084,435,322 1,612,389,962 PRIMA TECNICA 174,531,785 161,320,557 166,688,957 124,865,902 171,973,015 PRIMA TECNICA NO SALARIAL 174,531,785 161,320,557 166,688,957 124,865,902 171,973,015 OTROS 367,859,224 338,447,042 362,428,996 147,608,361 382,870,274 BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 44,481,651 45,338,133 47,888,000 30,873,723 50,375,526 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 8,472,695 7,485,012 8,465,000 2,694,724 8,900,413 SUBSIDIO DE ALIMENTACION 10,668,768 10,504,470 11,985,000 8,395,475 12,860,352 AUXILIO DE TRANSPORTE 7,116,000 8,788,350 9,288,000 7,091,471 9,616,320 PRIMA DE SERVICIO 66,139,649 63,390,287 66,367,066 63,216,472 69,788,604 PRIMA DE VACACIONES 68,895,468 61,440,524 69,132,360 24,105,056 72,696,463 PRIMA DE NAVIDAD 147,084,993 136,472,407 144,025,750 5,676,477 151,450,964 Capítulo 4. Plan Financiero 245
PRIMA DE COORDINACION 15,000,000 5,027,859 5,277,820 5,554,963 7,181,632 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 28,000,000 17,288,812 22,000,000 26,987,324 32,000,000 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS 8,000,000 2,568,246 7,000,000 27,889 7,000,000 INDEMNIZACION POR VACACIONES 20,000,000 14,720,566 15,000,000 26,959,435 25,000,000 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 474,332,147 1,025,649,324 523,941,010 871,034,606 527,776,275 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 162,370,000 203,429,377 143,941,010 111,164,521 187,545,043 HONORARIOS 70,000,000 82,919,092 80,000,000 28,249,244 80,000,000 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 241,962,147 739,300,855 300,000,000 731,620,841 260,231,232 CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 675,293,453 606,342,838 677,664,109 438,080,762 687,839,361 GASTOS GENERALES 2,298,000,000 1,964,911,438 1,884,940,694 1,716,414,920 2,305,500,000 IMPUESTOS Y MULTAS 60,000,000 46,766,316 55,000,000 49,313,932 56,000,000 IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 50,000,000 46,766,316 47,000,000 49,282,059 51,000,000 MULTAS Y SANCIONES 10,000,000-8,000,000 31,873 5,000,000 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,238,000,000 1,918,145,122 1,829,940,694 1,666,815,381 2,249,500,000 COMPRA DE EQUIPO 270,000,000 75,330,000 64,000,000 20,805,139 40,000,000 Capítulo 4. Plan Financiero 246
MATERIALES Y SUMINISTROS 327,000,000 404,762,404 192,500,000 234,177,089 380,000,000 MANTENIMIENTO 514,000,000 482,801,991 459,835,364 461,616,179 550,000,000 COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 100,000,000 80,417,018 139,071,744 109,798,527 155,000,000 IMPRESOS Y PUBLICACIONES 70,000,000 65,187,523 50,000,000 51,512,186 94,500,000 SERVICIOS PUBLICOS 312,000,000 311,581,038 289,533,586 289,153,520 350,000,000 SEGUROS 280,000,000 237,442,758 320,000,000 290,126,213 320,000,000 ARRENDAMIENTOS 5,000,000 - - - - VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 150,000,000 148,107,273 155,000,000 155,000,000 180,000,000 GASTOS IMPREVISTOS 100,000,000 18,749,340 50,000,000 14,907,719 50,000,000 CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL Y ESTIMULOS 93,000,000 79,563,209 90,000,000 34,148,485 110,000,000 CAPACITACION 30,000,000 33,003,233 30,000,000 3,913,040 20,000,000 BIENESTAR SOCIAL 55,000,000 46,559,976 40,000,000 12,879,363 30,000,000 ESTIMULOS 8,000,000-10,000,000 10,316,241 20,000,000 SALUD OCUPACIONAL - - 10,000,000 7,039,841 40,000,000 GASTOS FINANCIEROS 15,000,000 14,202,568 20,000,000 5,570,124 20,000,000 OTROS GASTOS POR ADQUISICION DE SERVICIOS 2,000,000 - - Capítulo 4. Plan Financiero 247
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 66,962,147 60,687,288 105,000,000 63,626,968 79,476,000 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 56,962,147 56,202,292 100,000,000 63,607,047 79,476,000 ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 56,962,147 56,202,292 100,000,000 63,607,047 74,476,000 CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL 56,962,147 56,202,292 100,000,000 63,607,047 74,476,000 OTRAS TRANSFERENCIAS 10,000,000 4,484,996 5,000,000 19,921 5,000,000 SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 10,000,000 4,484,996 5,000,000 19,921 5,000,000 SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 950,000,000 396,811,871 550,000,000 527,842,782 2,178,500,000 INVERSION 17,157,321,521 28,940,712,552 10,199,186,770 29,548,235,778 9,433,075,113 GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 3,813,246,886 3,768,510,288 3,517,788,277 2,682,170,245 4,020,205,183 GASTOS DE PERSONAL - INVERSION 2,865,347,606 2,722,039,888 2,612,288,277 1,715,867,465 2,686,250,720 SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - INVERSION 299,020,188 622,677,603 84,719,470 71,212,037 221,454,463 GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERIO - INVERSION 239,020,188 172,409,807 74,719,470 59,474,063 86,319,463 REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - INVERSION 60,000,000 450,267,796 10,000,000 11,737,974 135,135,000 GASTOS DE INVERSION ASOCARS 30,000,000 22,173,447 25,000,000 22,700,000 30,000,000 Capítulo 4. Plan Financiero 248
GASTOS DE INSTRUMENTACION 407,749,280 443,318,708 335,500,000 352,500,000 395,000,000 GASTOS DE INVERSION FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 510,150,000 580,978,246 545,000,000 591,102,780 687,500,000 PROYECTOS INVERSION NETA 13,344,074,635 25,172,202,264 6,681,398,493 26,866,065,533 5,412,869,930 TOTAL 23,860,195,427 35,164,998,920 16,015,500,000 34,548,847,118 17,411,400,000 Capítulo 4. Plan Financiero 249