) comision Naeional de Baneos y Seguros : 1 11 111 1111 1112 112 1121 1122 1123 1124 1125 113 1131 1132 1133 1134 1135 1136 1137 1138 114 115 1151 1152 1153 1157 1158 1159 116 1161 1162 1163 12 121 1211 1212 1213 1214 1215 1216 1217 1218 1219 123 1231 1232 12322 1233 12332 1234 12342 1235 12352 ACTlVO Activo Corriente Efectivo y Equivalentes Caja Bancos Inversiones Financieras Corrientes Titulos y Valores a Corto Plazo Otras Inversiones de Corto Plazo Prestamos al Sector Privado de Corto Plazo Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Corto Plazo Prestamos al Sector Externo de Corto Plazo Cuentas a Cobrar Corrientes Cuentas a Cobrar Corrientes Otras a Cobrar Corrientes Documentos y Efectos por Cobrar (Prevision para Deudores Incobrables) Anticipos a Instituciones Otros Anticipos Deudores por Avales Garantias Fondos en Fideicomiso Bienes de Consumo Materiales y Suministros Medicamentos Productos Estrategicos Bienes en Produccion Valores y Documentos (Previsiones) Otros Activos Corrientes Gastos Pagados par Adelantado Bienes en Transito Otros Activos Corrientes TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE Activo No Corriente Inversiones Financieras no Corrientes Titulos y Valores a Largo Plazo Aportes de Capital Patrimonio Neto de Instituc. Descentralizadas y Empresas Otras Inversiones Prestamos al Sector Privado de Largo Plazo Prestamos a Instituciones del Sector Publico de Largo Plazo Prestamos al Sector Externo de Largo Plazo Cuentas a Cobrar a Largo Plazo Documentos a Cobrar a Largo Plazo Bienes Preexistentes Tierras y T errenos Edificios (Depreciaciones Acumuladas Edificios) Viviendas para el Personal (Depreciaciones Acumuladas de Viviendas para el Personal) Viviendas Populares (Depreciaciones Acumuladas de Viviendas Populares) Instalaciones (Depreciaciones Acumuladas de Instalaciones) 31,881,528.50 89,156,00 166,997.02 2,876,802.33 364,294.07 613,974.89 2,009,957.10 38,062,355.50 31,881,528.50 89,322,997.02 3,855,071.29 2,009,957.10 127,069,553.91 38,062,355.50 ~
124 1241 \ 12412 1242 12422 1243 12432 1244 12442 1245 12452 1246 12462 1247 12472 1248 12482 125 1251 12512 126 1261 12612 1262 12612 127 1271 12712 1272 12722 1273 12732 1274 12742 128 1281 1282 129 1291 12912 21 211 2111 2112 2113 2114 2115 2116 2117 2118 2119 Comision Naeional de Baneos y Seguros (Valores en LeIIpiras) Maquinaria y Equipo Equipos de Oficina (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Oficina) Equipos Medicos y Sanitarios (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Medicos y Sanitarios) Equipos Educacionales y Recreativos (Depreciaciones Acumuladas de Equipos Educacionales y Equipos de Transporte (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Transporte) Equipo de Producci6n (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Producci6n) Equipos de Comunicaciones (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Comunicaciones) Equipos de Informatica (Depreciaciones Acumuladas de Equipos de Informatica) Equipo de Seguridad (Depreciaciones Acumuladas de Equipo de Seguridad) Activos Biologicos Activos Biologicos (Agotamiento Acumulada de Activos Biologicos) Otros Bienes Muebles de Hogar/Alojamiento (Depreciaciones Acumuladas de Muebles de Hogar/Alojamiento) Libros, Revistas y Otros Coleccionables (Depreciaciones Acumuladas de Libros, Revistas y Otros Bienes de Dominio Publico Aeropuertos (Depreciaciones Acumuladas de Aeropuertos) Obras Urbanisticas (Depreciaciones Acumuladas de Obras Urbanisticas) Obras Hidraulicas (Depreciaciones Acumuladas de Obras Hidraulicas) Carreteras, Calles y Puentes (Depreciaciones Acumuladas de Carreteras, Calles y Puentes) Construcciones Construcciones de Bienes de Dominio Privado Construcciones de Bienes de Dominio Publico Bienes Inmateriales Activos Intangibles (Amortizaci6n Acumulada de Activos Intangibles) TOTAL DEL ACTIVO NO CORRlENTE TOTAL DEL ACTIVO PASIVO PASIVO CORRIENTE Cuentas por pagar Cuentas por Pagar Comerciales Cuentas por Pagar Contratistas Remuneraciones por Pagar Aportes y Retenciones por Pagar Cargas Fiscales Donaciones y Transferencias por Pagar Deuda Publica Intema por Pagar Deuda Publica Extema por Pagar Otras Cuentas por Pagar 13,969,381.03 9,201,627.17 42,680.48 1,834.53 2,860,647.41 1,756,788.34 2,299,695.23 1,081,458.62 60,375,838.51 37,259,281.50 329,151.36 138,446.04 504,213.63 257,909.19 5,255,111.84 19,925,923.28 30,437,957.82 246,304.44 68.746.617.76 195.816.171.67 25,181,035.12 ~~
Comision Naeional de Baneos y Seguros 212 Endeudamiento de Corto Plazo 2121\ 2122 2123 Documentos Comerciales de Corto Plazo Titulos y Valores de Corto Plazo Prestamos Internos de Corto Plazo 2124 2125 2126 Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de CIP Prestamos de Deuda Publica Externa de CIP Otras Deudas de Corto Plazo 213 2131 2132 Fondos de Terceros en Custodia y Garantia Fondos de Terceros Recibidos en Custodia Fondos de Terceros Recibidos en Garantia 293,627.79 295,952.79 2133 2134 214 Fondos de Terceros en la CUT Embargos Judiciales en Custodia Otros Pasivos Corrientes 2,325.00 14,611,856.86 2141 2142 2143 Ingresos Cobrados Por Adelantado Cuentas por Pagar de Ejercicios Anteriores Otros Pasivos Corrientes TOTAL DEL PASIVO CORRIENTE 14,611,856.86 40,088,844.77 22 Pasivo no Corriente 221 2211 2212 222 Deudas de Largo Plazo Cuentas a Pagar Comerciales de Largo Plazo Documentos y Efectos a Pagar de Largo Plazo Deuda Publica Intema 2221 2222 Titulos y Valores de Deuda Publica Interna de UP Prestamos de Deuda Publica Interna del Sector Privado de UP 2223 Prestamos de Deuda Publica Interna del Gobierno General UP 2224 2225 223 2231 2232 2233 224 Prestamos de Deuda Publica Interna de Empresas Publicas de UP Otras Deudas Internas de Largo Plazo Deuda Publica Externa Titulos y Valores de Deuda Publica Externa de UP Prestamos del Sector Externo de Largo Plazo Otros Prestamos de Largo Plazo Otros Pasivos no Corrientes 2241 2242 Ingresos Cobrados por Adelantado de Largo Plazo Previsiones y Reservas T ecnicas de Largo Plazo TOTAL DEL PASIVO NO CORRIENTE TOTAL PASIVO 40,088,844.77 3 PATRlMONIO 31 311 3111 3112 3113 312 Hacienda Publica Capital Capital Fiscal Ajuste al Capital Fiscal Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas Reservas 55,255,055.04 7,769,834.21 86,286,086.05 63,024,889.25 86,286,086.05 313 Revaluos 314 3141 3142 Resultados Resultados Acumulados de Ejercicios Anteriores Resultados del Ejercicio TOTAL PATRIMONIO 694,623.09 5,721,728.51 6,416,351.60 155.727.326.90 TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMQ 195.816.171.67 Irias p-. ~< Lie. VI --~ Jefe de Division d Inlst~
Comisi6n Naeional de Baneos y Seguros ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Del 01 Ene 2009 5 51 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 53 531 532 533 534 535 536 537 5371 5372 5373 5374 5375 54 541 542 543 544 55 551 552 553 554 555 556 56 561 5611 5612 5613 57 571 572 INGRESOS Ingresos Tributarios Impuesto Sobre la Renta Impuestos sobre la Propiedad Impuestos Sobre Herencias y Legados Impuestos Sobre la Riqueza Neta Impuestos Sobre la Producci6n, Consumo y Ventas Impuestos de Servicios y Actividades Especificas Impuestos alas Importaciones Impuestos alas Exportaciones Impuestos por Clasificar Impuestos Municipales Ingresos No Tributarios Tasas Derechos Canones y Regalias Multas Ingresos no Tributarios Municipales Otros no Tributarios Contribuciones a la Seguridad Social Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Jubilac. y Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Jubilac. y Contribuciones del Sector Privado al Sistema de Seguridad Social Contribuciones del Sector Publico al Sistema de Seguridad Social Contribuciones a Otros Sistemas Ingresos por Ventas y Operaciones Venta de Bienes y Servicios Ingresos de Operacion Ingresos Financieros de Instituciones Financieras Ingresos de no Operacion Rentas de la Propiedad Intereses por Prestamos Intereses por Depositos Intereses por Titulos y Valores Beneficios por Inversiones Empresariales Alquileres Derechos sobre Bienes Donaciones y Transferencias Donaciones y Transferencias Corrientes Donaciones y Transferencias Corrientes del Gobierno Central Donaciones y Transferencias Corrientes del Sector Externo Donaciones y Transferencias Corrientes de Empresas Publicas Otros Ingresos Ganancias Otros Ingresos 3,127.15 4,989,995.60 87,596,855.95 209,071,979.11 1,137,191.01 4,993,122.75 296,668,835.06 1,137,191.01 6 61 611 612 613 614 615 TOTAL DE INGRESOS CORRIENTES GASTOS Gastos de Consumo Remuneraciones Servicios no Personales Materiales y Suministros Costos de Produccion y Ventas Depreciacion, Amortizacion y Agotamiento 192,877,949.52 62,209,969.45 3,238,893.90 302,799,148.82 266,069,681.04 11
Comision Naeional de Baneos y Seguros ESTADO DE INGRESOS Y GASTOS CORRIENTES Del 01 Ene 2009 A1 31 Die 2009 6151 \ 6152 6153 6154 6155 6156 616 6161 6162 6163 6164 6165 617 62 621 622 623 624 625 626 63 631 632 Depreciaci6n y Amortizaci6n de Bienes Preexistentes Depreciaci6n Maquinaria y Equipo Agotamiento Activos Biologicos Depreciaci6n Otros Bienes Depreciaci6n Bienes de Dominio Publico Amortizaci6n Bienes Inmateriales Deterioros Deterioros de bienes Preexistentes Deterioro Maquinaria y Equipo Deterioro Otros Bienes Deterioro Bienes de Dominio Publico Deterioro Bienes Inmateriales Contingencias Gastos Financieros de Corto Plazo Intereses de Titulos y Valores de Corto Plazo Intereses de Prestamos Interno de Corto Plazo Intereses de Otras Deudas de Corto Plazo Comisiones y Gastos de Endeudamiento Publico de C/P Intereses por Mora y Multas de Deuda Publica Interna de C/P Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Publica Externa de C/P Gastos Financieros de Largo Plazo Intereses de Titulos y Valores de Largo Plazo Intereses de Prestamos Interno de Largo Plazo 7,742,868.17 633 Intereses de Otras Deudas de Largo Plazo 634 Comisiones y Gastos de Endeudamiento Publico de UP 635 636 639 64 641 642 643 Intereses por Mora y Multas de Deuda Publica Interna de UP Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda Publica Externa de UP Otros Intereses y Comisiones de UP Transferencias y Donaciones Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Privado Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Publico Transferencias y Donaciones Corrientes al Sector Externo 4,185,424.68 818,00 824,414.82 5,827,839.50 644 645 646 65 Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Privado Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Publico Transferencias y Donaciones de Capital al Sector Externo Otros Gastos TOTAL DE GASTOS CORRIENTES 25,179,899.77 297,077,420.31 7 Cuentas de Cierre 71 Cuentas de Cierre 710 711 Cuentas de Cierre RESUMEN DE INGRESOS Y GASTOS 5.721.728.51