Dátum: 0.05.0 Strana: 00567 000089 86 IURA EDITION, spol. s r.o. Oravská 7, Bratislava 05.0.0.0.0 Právo pre ROPO a OBCE predplatné časopisu (máj 0 - apríl 0) 60.8 009 00009 60908 K-PRINT, s.r.o. Slov.nár.povstania 9/9, Trebišov.0.0 9.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 60.8 MsP -kanc.materiál.00 MsÚ - laminovanie.00 kancelársky materiál za mesiac Marec 0 pre potreby MsÚ - obj.č. 00070 00 00009 0877 Ing. Michal Timko REMPO Bukurešťská 9, Košice 0.0.0 0.05.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené nákup materiálu pre aktivačnú činnosť na mesiac Apríl 0 - obj.č. 00 050 00009 6565 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov 0.0.0 0.0.0 9.79 5.79.00.00 HPCC50 - Toner Mgr. Tóth.60 HP6000 R - Toner Ing.Bučková 6.00 HP755X - Toner Lipová 0.0 KLP 06/88 kábel patch 0m - TSP 5.6 050 00009 6565 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov 0.0.0 0.0.0 9.80 HDD - HDD TB Samsung,5" ext. archivácia dát - obj.č. 007 07.00 00 000095 60908 K-PRINT, s.r.o. Slov.nár.povstania 9/9, Trebišov 9.0.0 6.0.0 07.00 vozík pod PC - obj.č. 008 87.50 800 000096 000666 Bytová agentúra rezortu MO Inovecká 7, Trenčín 0.0.0 0.0.0 Finálna DF - Mestský úrad zaplatené 87.50 správny poplatok za návrh na vklad do katastra - ubytovňa Barmo 66.00 6059 000097 5709 Verlag Dashofer s.r.o. Bratislava Baštová, Bratislava IV.0.0 0.0.0 66.00
Dátum: 0.05.0 Strana: Spravodajca pre účtovníkov vo verejnej správe - Ing. Feďák - od 7..-..0 a od..0-6..0 700057 000098 57595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 6.0.0 9.0.0 poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo zo dňa 0.0.006 úver č. 0766 za obd. od 5..0-5..0 700058 000099 57595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 6.0.0 9.0.0 poplatok v zmysle Dodatku č. k Zmluve o dielo č.50 zo dňa 9.9.006 za úver č.0676 za obd. od 5..0-5..0 5907 000000 8 Slovnaft a. s. Vlčie hrdlo, Bratislava 7.0.0 0.05.0 5.80 5.80 7.85 7.85 9.56 9.56 MsÚ - PHM za obd. od.. - 5..0 6.7 MsÚ - materiál 0.50 MsP - PHM za obd. od.. - 5..0 07. SOC - PHM za obd. od.. - 5..0 96.80 8009 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 NS Berehovo - po Real pro Service - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 8000 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 0.7.8.8 NS Berehovo - Tiga Trans - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 7.9 800 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 7.9 NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 5.98 800 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 5.98 NS Berehovo - FOXCORP - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 89.86 89.86
Dátum: 0.05.0 Strana: 8007 000005 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 NS Berehovo - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 05. 8008 000006 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 05. NS Berehovo-po Turčániová - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 6.7 80056 000007 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 6.7 NS Berehovo - p. Andraši - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0.78 80057 000008 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0.78 NS Berehovo - po TESCO - vyúčtovanie spotreby tepla za rok 0 7.6 80067 000009 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 NS Berehovo - NP po Arcadia - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od..-7.6.0 8007 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 07.05.0 NS Berehovo - po Heroja - vyúčtovanie spotreby tepla za obd. od.6.-..0 557000899 0000 006957 IVES, organizácia pre inf.verejnej správy,košice Čs. armády 0, Košice 0.0.0 0.05.0 služby STP k APV MAKOP na rok 0 - programové vybavenie pre evideniu priestupkov 8 0000 868565 Ing. Michal Ivaň LAND - Servis Petrovova 675/0, Trebišov.0.0 0.0.0 porez dubovej guľatiny vrátane dovozu do areálu TS Trebišov - obj.č. 009 000 0000 67889 SPEEDCOM s.r.o. Kláštorná, Brehov.0.0 0.0.0 vykonané stavebné práce - vyspravenie výtlkov na cestách v meste Trebišov - Zmluva o dielo zo dňa 0.0.0 7.6 7.8 7.8 -.9 -.9 69.60 69.60 00.00 00.00 0 95.67
Dátum: 0.05.0 Strana: 00777500 0000 569770 ORANGE Slovensko a.s. Prievozská 6, Bratislava-Staré Mesto 8.0.0 0.05.0 0 95.67 mobilný telefón - Samsung Galaxy S Plus - Ing. Feďák 6.0 59797 00005 657060 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice.0.0.05.0 6.0 AB MsÚ - vodné od 0..0-9..0 5.56 AB MsÚ - stočné od 0..0-9..0 88.05 59796 00006 657060 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice.0.0.05.0 5.6 Športclub - stočné od 7..-8..0.7 5 6 NS Berehovo - vodné za obd. od 7..0-8..0 5.8 NS Berehovo - stočné za obd. od 7..0-8..0 98. Športclub VaS - vodné za obd. od 7..0-8..0 7.57 Športclub VaS - stočné za obd. od 7..0-8..0.9 AVŠ VaS - vodné za obd. od 7..0-8..0 9.90 7 AVŠ VaS - stočné za obd. od 7..0-8..0 6.76 080 00007 50699 Ing. Anna Manojlovičová M.R.Štefánika 07/50, Trebišov 6.0.0 0.05.0 88.6 podanie obedov pre členov MsZ dňa 5..0 - obj.č. 00 66.00 800058 00008 6 Východoslovenská energetika a.s. Mlynská, Košice.0.0 09.05.0 66.00 Berehovo ver.osvetlenie MRŠ 9 -el.energia od..-.5.0 5.00 5 6 NS Berehovo MRŠ 56 - el.energia od..-.5.0.00 KD Kapušianska - el.energia od..-.5.0 0.00 CVČ - T.G. Masaryka 6 - el.energia od..-.5.0 5.00 Milhostov - el.energia od..-.5.0 8.00 Berehovo parkoviská MRŠ 5 - el.energia od..-.5.0 07.00
Dátum: 0.05.0 Strana: 5 7 8 KD Komenského 68 - el.energia od..-.5.0 59.00 ŠH stará - Mestský park MRŠ 6 - el.energia od..-.5.0 9.00 67000569 00009 005866 Úrad MV SR Pribinova, Bratislava 5.0.0 5.05.0 89.00 tlačivá - Rodný list pre Matričný úrad - obj. č. 00 0.9 5995 00000 657060 Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. Komenského 50, Košice 6.0.0.05.0 7000550 0000 57595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 5.0.0 8.0.0 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./0/08 zo dňa 7.6.008 za úver č.08 od 6..0.-..0 700055 0000 57595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 5.0.0 8.0.0 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohl.č./058/08 zo dňa.8.008 za úver 0588 od 6..0-..0 700055 0000 57595 Dexia banka Slovensko a.s. Hodžova, Žilina 5.0.0 8.0.0 poplatok v zmysle Zmluvy o post.pohľ.č./065/08 zo dňa..008 za úver 06508 od 6..0-..0 0500 0000 6565 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov 7.0.0.05.0 0.9 0.00 79.90 79.90 78.59 78.59 05.07 05.07 Tonery - ks fin. odd. Ing. Feďák - obj.č. 000 a 005 9. 0507 00005 6565 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov 0.0.0 0.05.0 Toner HPCE505 X - Mgr.Davalová, Lešková; Toner T KM 50 - sekr.primátora - obj.č. 007 9..55 Toner HPCE505 X - Tomovčíková - obj.č. 007.0 050 00000 6565 IKARO s.r.o. Okružná, Prešov.0.0.0.0 Finálna DF - Terénna sociálna zaplatené 87.75 TLA - Tlačiareň HP LJ M56dnf - Terénna soc. práca - obj.č. 9.00
Dátum: 0.05.0 Strana: 6 0008 00000 675706 Bytový podnik Trebišov s.r.o. Puškinova 77/8, Trebišov.0.0 7.0.0 DF - Terénna sociálna nezaplatené 0009 oprava dverí pre kanceláriu TSP - obj.č. 00089 a výmena pošk.dverí KC - TSP - byt č. - obj.č. 0009 008 00000 670575 Star EU a.s. 9.0.0 0.05.0 DF - Revitalizácia nezaplatené vypracovanie. (záverečnej) žiadosti o platbu - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.i-89/00 zo dňa 0..00 podľa čl.iv. bod.. 009 00000 670575 Star EU a.s. 9.0.0 0.05.0 DF - Revitalizácia nezaplatené vypracovanie monitorovacích správ priebežných - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.i-89/00 zo dňa 0..00 podľa čl.iv. bod.. 00 00000 670575 Star EU a.s. 9.0.0 0.05.0 DF - Revitalizácia nezaplatené vypracovanie záverečnej monitorovacej správy - projekt "Revitalizácia verejného priestranstva Trebišov" v zmysle Mandátnej zmluvy č.i-89/00 zo dňa 0..00 podľa čl.iv. bod.. 7 7000007 0797 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 9/, Trebišov.0.0 05.05.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené JOKO - nákup potravín pre poberateľov štátnej sociálne dávky - ROD /0 80 7000008 0797 Jozef Jenei JOKO - POTRAVINY Dargovská 9/, Trebišov.0.0 05.05.0 DF - Rod.prídav. a nezaplatené 9.00 5.86 5.86 600.00 600.00 800.00 800.00 76.0 76.0 608.58 608.58 JOKO - nákup potravín - inštitút osobitného príjemcu - HN /0 9.00 090 8000007 6856959 SECURITY GLOBAL s.r.o. Kukučínova 8/, Trebišov 0.0.0.05.0 DF - nezaplatené poskytnutie služby pri ochrane objektu Priemyselný park Trebišov za /0 9.00 5 09.80 DPH 0.0 % 005.96
Dátum: 0.05.0 Strana: 7 6 05.76 Spolu všetky faktúry: 0 55.9