BOLETÍN DE COTIZACIÓN DAILY BULLETIN Deuda Pública de Cataluña y otros valores de Renta Fija Catalonian Public Debt and other Fixed Income CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y EFECTOS PUBLICOS Per. Próximo Cupón s/nom. Coupon o/nom. o Cambios /TIR (en ) Prices /IRR () GENERALITAT DE CATALUNYA NT D.P.GENERALITAT DE ES00000950C3 80.000.000,00 1.000,00 08-09-09 1,3380 V S 6,76 5,44 08-03-16 09-24 09-24 U 99,829 21-04-15 99,925 27-03 99,829 21-04 NT D.P.GENERALITAT DE ES00000950E9 1.000.000.000,00 1.000,00 11-02-10 4,9500 F A 49,50 39,60 11-02-16 02-20 02-20 U 117,634 21-10-15 117,623 115,269 117,935 24-08 95,117 06-02 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095267 36.060.726,26 0,01 16-11-95 10,9000 F A 16.350,00 13.080,00 16-11-15 11-15 11-15 U 138,107 21-08-09 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095606 90.740.807,52 0,01 05-10-98 5,3250 F A 53,25 42,86 05-10-16 10-28 10-28 U 96,814 01-04-11 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095614 27.045.544,70 0,01 05-10-98 5,2500 F A 52,50 42,26 05-10-16 10-23 10-23 U 91,494 27-12-00 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095747 200.000.000,00 1.000,00 13-07-01 0,1780 V S 0,91 0,72 13-01-16 07-16 07-16 U 82,301 17-02-11 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095788 140.000.000,00 1.000,00 17-10-02 0,1440 V S 0,98 0,78 17-04-16 10-17 10-17 U 97,739 18-02-10 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095796 60.000.000,00 1.000,00 17-10-02 0,1640 V S 1,08 0,86 17-04-16 10-22 10-22 U NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095812 250.000.000,00 1.000,00 13-06-03 0,1490 V S 0,76 0,60 13-12-15 06-18 06-18 U 100,215 21-10-15 100,214 100,207 100,215 20-10 99,945 22-10 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095853 500.000.000,00 1.000,00 28-10-04 4,6900 F A 46,90 37,52 28-10-15 10-34 10-34 U 85,409 19-03-14 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095879 1.120.000.000,00 1.000,00 26-04-05 4,2200 F A 42,20 33,76 26-04-16 04-35 04-35 U 102,500 20-05-15 109,988 30-01 99,908 15-01 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095895 934.125.000,00 1.000,00 17-07-06 4,3000 F A 43,00 34,40 15-11-15 11-16 11-16 U 102,398 07-10-15 105,442 24-04 96,265 28-09 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095929 1.269.000.000,00 1.000,00 04-06-08 4,7500 F A 47,50 38,00 04-06-16 06-18 06-18 U 98,196 21-10-15 110,790 06-03 98,196 21-10 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095978 20.000.000,00 1.000,00 17-02-09 2,5500 F A 25,50 20,40 17-02-16 02-26 02-26 U 100,000 17-02-09 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095986 20.000.000,00 1.000,00 17-02-09 2,5500 F A 25,50 20,40 17-02-16 02-27 02-27 U 100,000 17-02-09 NT D.P.GENERALITAT DE ES0000095994 20.000.000,00 1.000,00 17-02-09 2,5500 F A 25,50 20,40 17-02-16 02-28 02-28 U 100,000 17-02-09 INSTITUTO CATALAN DE FINANZAS ES0255281067 99.500.000,00 100.000,00 05-07-07 0,0070 V T 8,94 7,19 05-01-16 07-17 07-17 U 71,500 29-05-13 1
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y FINANCES, FINANCES, Per. Próximo Cupón s/nom. Coupon o/nom. o Cambios /TIR (en ) Prices /IRR () ES0255281075 295.000.000,00 100.000,00 05-07-07 0,0170 V T 11,50 9,25 05-01-16 07-22 07-22 U 81,999 06-08-15 81,999 06-08 80,749 29-06 ES0255281091 12.000.000,00 100.000,00 15-06-09 4,2500 F A 4.250,00 3.400,00 15-06-16 06-24 06-24 U 100,000 15-06-09 ES0255281109 15.000.000,00 50.000,00 18-09-09 4,5400 F A 2.270,00 1.827,35 18-09-16 09-19 09-19 U 107,620 30-03-15 107,620 30-03 107,420 30-03 ES0255281117 25.000.000,00 50.000,00 18-09-09 1,1630 V T 145,38 117,03 18-12-15 09-24 09-24 U ES0255281125 30.000.000,00 100.000,00 30-10-09 4,1000 F A 4.100,00 3.280,00 30-10-15 10-15 10-15 U 100,000 30-10-09 ES0255281133 20.000.000,00 1.000,00 22-10-09 2,3810 V T 6,08 4,89 22-01-16 10-29 10-29 U 99,049 23-09-11 ES0255281141 100.000.000,00 1.000,00 28-10-09 1,5760 V T 4,03 3,24 28-10-15 10-19 10-19 U ES0255281158 33.000.000,00 100.000,00 25-03-14 3,7500 F A 3.750,00 3.018,75 01-09-16 09-19 09-19 U 102,250 04-06-15 108,469 03-02 93,561 03-02 ES0355281090 10.000.000,00 100.000,00 08-05-13 0,2500 F S 126,03 100,82 08-11-15 05-18 05-18 U 75,290 08-05-13 ES0555281239 13.100.000,00 100.000,00 12-11-13 10-15 10-15 U 99,826 31-07-15 99,826 31-07 99,389 03-03 ES0555281247 7.500.000,00 100.000,00 05-12-13 11-15 11-15 U 99,858 07-09-15 99,858 07-09 99,297 03-03 ES0555281262 6.400.000,00 100.000,00 13-01-14 12-15 12-15 U 99,797 08-09-15 99,797 08-09 99,209 03-03 ES0555281304 4.300.000,00 100.000,00 13-02-14 01-16 01-16 U 99,584 03-08-15 99,584 03-08 99,116 03-03 ES0555281312 600.000,00 100.000,00 12-03-14 02-16 02-16 U ES0555281320 6.100.000,00 100.000,00 25-04-14 03-16 03-16 U 99,515 04-09-15 99,515 04-09 99,393 23-07 ES0555281338 2.800.000,00 100.000,00 15-05-14 04-16 04-16 U ES0555281346 3.700.000,00 100.000,00 06-06-14 05-16 05-16 U 99,143 25-05-15 99,143 25-05 99,043 25-05 ES0555281353 1.300.000,00 100.000,00 14-07-14 06-16 06-16 U ES0555281361 2.500.000,00 100.000,00 12-09-14 08-16 08-16 U 98,202 23-02-15 98,202 23-02 98,202 23-02 ES0555281379 700.000,00 100.000,00 29-10-14 09-16 09-16 U 2
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y NT PAGARES INSTITUT CATALA DE FINANCES, VTO OBLIGACIONES Per. Próximo Cupón s/nom. Coupon o/nom. o ES0555281387 400.000,00 100.000,00 12-11-14 10-16 10-16 U ES0555281395 1.500.000,00 100.000,00 28-01-15 12-16 12-16 U ES0555281403 5.100.000,00 100.000,00 02-02-15 07-16 07-16 U ES0555281411 1.900.000,00 100.000,00 06-02-15 01-17 01-17 U ES0555281429 300.000,00 100.000,00 05-03-15 02-17 02-17 U ES0555281437 600.000,00 100.000,00 10-04-15 03-17 03-17 U ES0555281445 400.000,00 100.000,00 11-05-15 04-17 04-17 U ES0555281452 2.500.000,00 100.000,00 05-06-15 05-17 05-17 U ES0555281460 400.000,00 100.000,00 06-07-15 06-17 06-17 U ES0555281478 400.000,00 100.000,00 21-09-15 08-17 08-17 U FONDOS DE TITULIZACION OT CAIXA PENEDES ES0318559020 90.723.557,38 97.657,22 08-08-08 0,6690 V T 166,96 134,40 25-11-15 11-49 11-49 U FTGENCAT 1 TDA B, OT CAIXA PENEDES ES0318559038 41.600.000,00 100.000,00 08-08-08 1,7190 V T 439,30 353,63 25-11-15 11-49 11-49 U FTGENCAT 1 TDA C, OT FONCAIXA FTGENCAT 6 ES0337773016 2 223.398.040,32 76.716,36 14-07-08 0,3340 V T 64,77 52,13 17-12-15 08-51 08-51 RN A(G), OT FONCAIXA FTGENCAT 6 B, ES0337773024 15.000.000,00 100.000,00 14-07-08 1,2140 V T 306,87 247,03 17-12-15 08-51 08-51 U OT FONCAIXA FTGENCAT 6 C, ES0337773032 7.500.000,00 100.000,00 14-07-08 1,7140 V T 433,26 348,77 17-12-15 08-51 08-51 U OT FONCAIXA FTGENCAT 6 D, ES0337773040 18.800.000,00 100.000,00 14-07-08 3,9640 V T 1.002,01 806,61 17-12-15 08-51 08-51 U OT FONCAIXA FTGENCAT 5 ES0337782017 2 293.255.745,30 65.254,95 30-11-07 0,0520 V T 8,67 6,97 10-01-16 04-53 04-53 RN 69,797 22-07-11 A(G), OT FONCAIXA FTGENCAT 5 B, ES0337782025 21.000.000,00 100.000,00 30-11-07 0,4520 V T 115,51 92,98 10-01-16 04-53 04-53 U Cambios /TIR (en ) Prices /IRR () 3
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y OT FONCAIXA FTGENCAT 5 C, OT FONCAIXA FTGENCAT 5 D, OT FONCAIXA FTGENCAT 3 A(G), OT FONCAIXA FTGENCAT 3 B, OT FONCAIXA FTGENCAT 3 C,, OT FONCAIXA FTGENCAT 3 D, OT FONCAIXA FTGENCAT 3 E, OT FONCAIXA FTGENCAT 4 A(G), OT FONCAIXA FTGENCAT 4 B, OT FONCAIXA FTGENCAT 4 C, OT FONCAIXA FTGENCAT 4 D, OT FONCAIXA FTGENCAT 4 E, B, C, D, E, A2(G), B, C, D, Per. Próximo Cupón s/nom. Coupon o/nom. o ES0337782033 16.500.000,00 100.000,00 30-11-07 0,9020 V T 230,51 185,56 10-01-16 04-53 04-53 U ES0337782041 26.500.000,00 100.000,00 30-11-07 3,9520 V T 1.009,96 813,01 10-01-16 04-53 04-53 U ES0337937017 2 69.939.161,25 15.566,25 17-11-05 V T 0,63 0,50 20-12-15 12-15 09-38 RN 99,974 11-12-14 ES0337937025 10.700.000,00 100.000,00 17-11-05 0,2130 V T 53,84 43,34 20-12-15 09-38 09-38 U ES0337937033 7.800.000,00 100.000,00 17-11-05 0,5630 V T 142,31 114,55 20-12-15 09-38 09-38 U ES0337937041 6.500.000,00 100.000,00 17-11-05 2,6630 V T 673,15 541,88 20-12-15 09-38 09-38 U ES0337937058 6.500.000,00 100.000,00 17-11-05 3,9630 V T 1.001,76 806,41 20-12-15 09-38 09-38 U ES0338013016 2 113.469.744,20 34.806,67 19-07-06 0,0210 V T 1,87 1,50 25-10-15 10-15 03-49 RN 99,983 11-12-14 ES0338013024 7.565.011,20 78.802,20 19-07-06 0,2310 V T 46,52 37,44 25-10-15 10-15 03-49 RN ES0338013032 5.673.758,40 78.802,20 19-07-06 0,5810 V T 117,00 94,18 25-10-15 10-15 03-49 RN ES0338013040 5.193.879,60 86.564,66 19-07-06 2,6810 V T 593,09 477,43 25-10-15 10-15 03-49 RN ES0338013057 5.043.292,80 84.054,88 19-07-06 3,9810 V T 855,15 688,39 25-10-15 10-15 03-49 RN ES0341071027 28.882.787,30 64.905,14 11-08-08 0,4510 V T 74,81 60,22 15-01-16 04-51 04-51 U 61,406 11-07-12 ES0341071035 40.500.000,00 100.000,00 11-08-08 0,5510 V T 140,81 113,35 15-01-16 04-51 04-51 U 39,498 04-08-11 ES0341071043 20.300.000,00 100.000,00 11-08-08 1,1510 V T 294,14 236,78 15-01-16 04-51 04-51 U 43,800 19-12-08 ES0341071050 40.500.000,00 100.000,00 11-08-08 2,4510 V T 626,37 504,22 15-01-16 04-51 04-51 U ES0341081018 16.580.987,28 5.904,91 05-12-07 0,1240 V T 1,85 1,48 15-12-15 12-49 12-49 RN 99,940 11-12-14 ES0341081026 11.600.000,00 100.000,00 05-12-07 0,4640 V T 117,29 94,41 15-12-15 12-49 12-49 U 71,058 09-11-09 ES0341081034 33.800.000,00 100.000,00 05-12-07 0,7140 V T 180,48 145,28 15-12-15 12-49 12-49 U 43,304 20-05-11 ES0341081042 22.100.000,00 100.000,00 05-12-07 1,2140 V T 306,87 247,03 15-12-15 12-49 12-49 U 45,445 19-12-08 Cambios /TIR (en ) Prices /IRR () 4
CARACTERÍSTICAS DE LOS EFECTOS PÚBLICOS, OBLIGACIONES Y E, TARRAGONA 1 AS, TARRAGONA 1 AG, TARRAGONA 1 B,, TARRAGONA 1 C,, TARRAGONA 1 D,, B, C, D, E, 2 A(G), 2 B, 2 C, OT BBVA-7 FTGENCAT B, OT BBVA-7 FTGENCAT C, Per. Próximo Cupón s/nom. Coupon o/nom. o ES0341081059 18.800.000,00 100.000,00 05-12-07 4,4640 V T 1.128,40 908,36 15-12-15 12-49 12-49 U ES0341082008 12.230.343,16 11.726,12 03-07-08 0,3480 V T 10,43 8,39 17-01-16 01-16 06-63 RN ES0341082016 2 7.827.485,88 8.398,59 03-07-08 0,2980 V T 6,40 5,15 17-01-16 01-16 06-63 RN 99,934 11-12-14 ES0341082024 25.700.000,00 100.000,00 03-07-08 0,5480 V T 140,04 112,73 17-01-16 06-63 06-63 U 62,450 27-12-12 ES0341082032 16.800.000,00 100.000,00 03-07-08 1,1980 V T 306,16 246,45 17-01-16 06-63 06-63 U 44,758 13-05-11 ES0341082040 13.800.000,00 100.000,00 03-07-08 3,4480 V T 881,16 709,33 17-01-16 06-63 06-63 U ES0341097022 5.100.000,00 100.000,00 05-10-06 0,1640 V T 41,46 33,37 15-12-15 06-39 06-39 U ES0341097030 12.300.000,00 100.000,00 05-10-06 0,2640 V T 66,73 53,71 15-12-15 06-39 06-39 U ES0341097048 13.200.000,00 100.000,00 05-10-06 0,6140 V T 155,21 124,94 15-12-15 06-39 06-39 U 53,030 16-06-14 ES0341097055 9.500.000,00 100.000,00 05-10-06 4,4640 V T 1.128,40 908,36 15-12-15 06-39 06-39 U ES0347842017 2 50.486.669,09 18.581,77 04-07-06 0,0260 V T 1,23 0,99 24-10-15 11-28 11-28 RN 99,982 11-12-14 ES0347842025 19.800.000,00 100.000,00 04-07-06 0,3810 V T 97,37 78,38 24-10-15 11-28 11-28 U ES0347842033 5.700.000,00 100.000,00 04-07-06 0,6810 V T 174,03 140,09 24-10-15 11-28 11-28 U ES0370461024 7.998.925,34 67.217,86 14-02-08 0,4060 V T 69,74 56,14 21-01-16 07-40 07-40 U ES0370461032 13.800.000,00 100.000,00 14-02-08 0,9060 V T 231,53 186,38 21-01-16 07-40 07-40 U Cambios /TIR (en ) Prices /IRR () (1) Previa autorización del Banco de España (1) With the authoritation of Banco de España (2) Con el aval de la Generalitat de Catalunya (2) With the guarantee of Generalitat de Catalunya 5