6.00.0100 (18/03/11)
Contenido 1. Introducción...3 2. Novedades...3 2.1. Devolución de Ingresos PIE....3 2.2. Modificaciones Legales en el Modelo 347....3 2.3. LENLOC 2010....4 2.4. PENLOC 2010...4 2.5. Formato de fichero de Confirming para Caixa Penedés....5 2.6. Nuevos listados de Pasivo para elaboración de Presupuesto....6 2.7. Modificaciones del R.L.T. en base al RD 8/2010, operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y devolución de ingresos pendientes de pago...6 2.8. Posibilidad de introducir sufijos en la generación del fichero de transferencias con formato internacional C34_1...7 3. Mejoras...8 3.1. Mejoras relacionadas con modificaciones para la Ley de Lucha contra la Morosidad...8 3.1.1. Morosidad: Proceso para insertar masivamente en todas las entidades los parámetros necesarios para la Ley de lucha contra la morosidad...8 3.1.2. Morosidad: Proceso para insertar masivamente en todas las entidades los tipos de interés de demora...9 3.1.3. Morosidad: Mejoras realizadas en el Listado de Justificantes Registrados a una fecha.... 10 3.1.4. Morosidad: Añadido el nº de documento en el listado de justificantes agrupados por situación.... 10 3.1.5. Morosidad: Se permite la introducción de un título en los listados que se imprimen para la Ley de Lucha contra la Morosidad.... 10 3.2. Gestión de relaciones contables, al crear nuevas relaciones e insertar las operaciones, se permite marcar masivamente las operaciones del filtro.... 11 3.3. Mejoras en el filtro por operación anterior en los registros de justificantes de gastos.12 3.4. En la consulta de operaciones de Centros de Costes, se puede añadir el tercero... 13 3.5. En la consulta de operaciones previas de ingresos se permite añadir el usuario que grabó la operación... 13 3.6. Monitor de contabilización de pagos de ROE. Pagos en formalización.... 13 3.7. En el documento contable asociado a un AD previo si la operación está endosada, se muestra el endosatario en el documento... 13
1. Introducción El presente documento incluye las novedades y mejoras introducidas en Sicalwin en la versión 6.00.0100 durante el cuarto trimestre del ejercicio 2010 y el primer trimestre del ejercicio 2011. Durante este periodo la gran parte de los desarrollos realizados en Sicalwin se han centrado en realizar las adaptaciones en el programa para contemplar las novedades legislativas, entre estos cambios destacamos: Devolución de ingresos PIE. Modificaciones legales en el modelo 347. Nuevo LENLOC 2010 adaptado a la nueva estructura presupuestaria y con conceptos abiertos. PENLOC 2010 con conceptos abiertos. Se detallan a continuación las novedades más relevantes incluidas durante este trimestre en el programa: 2. Novedades 2.1. Devolución de Ingresos PIE. Se han realizado modificaciones en Sicalwin para permitir la creación de préstamos PIE conforme a la nota informativa de la IGAE nº 1/2010 donde se define cómo se debe realizar el registro contable de las cantidades a devolver por las entidades locales como consecuencia de la liquidación definitiva de la participación en los tributos del Estado en el ejercicio 2008. Para más información sobre este punto, remitirse al documento: Sicalwin desarrollo Nota informativa PIE, que se puede encontrar en el ftp de cada una de las versiones, en la carpeta manuales. 2.2. Modificaciones Legales en el Modelo 347. Modificaciones en el modelo 347 publicadas en la Orden EHA/3061/2010, de 22 de Noviembre 2010. Poder emitir el modelo 347 correspondiente al ejercicio 2010, es necesario actualizar la revisión de fecha 17/02 o posterior puesto que hay cambios en el diseño del fichero. Se han añadido cuatro nuevas posiciones al final del fichero donde se refleja un nuevo campo de ejercicio. La modificación principal radica en que en el importe cobrado en metálico mayor a 6.000, hay que indicar el ejercicio origen del cobro, dividiendo tantos registros como ejercicios distintos haya (anteriormente iba todo el importe sumado en la misma línea independientemente del ejercicio). Este acumulado de ingreso cobrado en metálico se obtiene de aquellos terceros que hemos declarado en la clave B, sólo se tendrán en cuenta operaciones cobradas por caja (ordinal 0XX) cuando la suma de operaciones para un mismo ejercicio (corriente o cerrados) supere 6.000 euros. Anteriormente, se comprobaba que la suma de operaciones superara 6.000 euros con independencia del ejercicio origen del derecho. Para más información sobre la obtención del modelo 347, remitirse al documento: Sicalwin Modelo 347, que se puede encontrar en el ftp de cada una de las versiones, en la carpeta manuales. 3
2.3. LENLOC 2010. La DGCFCAEL ha liberado una nueva versión de la taxonomía LENLOC2010 con el fin de adaptarse a nuevos cambios solicitados por la IGAE y para adaptarse mejor a la realidad de la contabilidad local. En concreto, los cambios realizados son: - Se modifica el Anexo 3 (Intereses de Operaciones con otras Administraciones Públicas) para adaptarlo a la nueva estructura - Se modifica el Anexo 4 (Avales de la Corporación Local) para adaptarlo a la nueva estructura. - Algunas modificaciones menores en el resto de anexos sometidos a contabilidad presupuestaria. - Se crea una nueva tabla de dimensiones abiertas (tabla sin un número fijo de filas) para recoger las partidas creadas por las entidades locales tanto en desglose de ingresos y de gastos como en la clasificación por programas. Los dos primeros cambios no son compatibles con las anteriores versiones de LENLOC. Es decir, la entidad local que decida presentar los anexos mediante XBRL, deberán cumplir esta estructura nueva, requerida por la IGAE. Con respecto al tercer cambio hasta esta versión, la entidad local debía adaptar su contabilidad y repartir estos importes en partidas creadas entre las existentes en la estructura. Esta situación hacía que lo transmitido no fuera igual a lo aprobado en el pleno. Sin embargo, todos los datos eran homogéneos y por tanto, se podían realizar análisis en mejores condiciones por parte de la DGCFCAEL. A partir de ahora, la DGCFCAEL recogerá los datos tal y como estén aprobados por la corporación local y no obligando a establecer equivalencias entre conceptos. Para más información sobre la obtención de los modelos LENLOC y PENLOC, remitirse al documento: Sicalwin Liquidación y Presupuesto XBRL, que se puede encontrar en el ftp de cada una de las versiones, en la carpeta manuales. 2.4. PENLOC 2010 La DGCFCAEL ha liberado una nueva versión de la taxonomía PENLOC2010 que permite dimensiones abiertas con el fin de recoger las partidas creadas por las entidades locales y no siendo obligatorio establecer equivalencias entre conceptos. 4
Si desmarca Relacionar, el presupuesto se presentará con la estructura definida por la entidad, sin necesidad de establecer las relaciones entre aplicaciones propias con las de la estructura presupuestaria. Si se deja marcado, tendrá que establecer relaciones. Se habilitarán formularios para que establezca las equivalencias entre las clasificaciones de Sicalwin y las de Hacienda, similares a: 2.5. Formato de fichero de Confirming para Caixa Penedés. Para configurar el formato de fichero de Confirming para la entidad Caixa de Penedés, es necesario introducir la siguiente información en tablas generales: Código=VCON, Elemento=Código de ordinal de Caixa Penedés, Valor=60 5
Código=COCL, Elemento=PENEDES, Descripción= Código del cliente El fichero de confirming se generará desde el monitor de contabilización de pagos, de la misma forma que los ficheros para otras entidades financieras. 2.6. Nuevos listados de Pasivo para elaboración de Presupuesto. Se han desarrollado listados de pasivo, que ayudarán para la elaboración del presupuesto del ejercicio siguiente. Hay tres listados distintos: - Previsiones de cuotas de amortización e intereses a pagar en el ejercicio n+1 desglosadas por préstamos. - Previsiones de amortización e intereses agrupadas por partida para el ejercicio n+1. - Resumen de previsiones agrupadas por préstamo para todas las anualidades. 2.7. Modificaciones del R.L.T. en base al RD 8/2010, operaciones pendientes de aplicar a presupuesto y devolución de ingresos pendientes de pago. En el proceso de simulación del cierre, se ha añadido un nuevo botón Observaciones Remanente Líquido de Tesorería. 6
Qué observaciones pueden indicarse? En estas observaciones se podrán indicar aquellos datos, numéricos o no, que puedan afectar a la imagen fiel del importe presentado en el Remanente líquido de tesorería para gastos generales, como operaciones pendientes de aplicar a presupuesto, devoluciones de ingreso pendientes de pago, o los relativos a la reducción de gastos de personal que se establece en el Artículo 14 del Capítulo VI del RD.L. 8/2010, si se han aplicado a algunas de las finalidades previstas en la ley. Para más información, ver documento Cálculo del Remanente líquido de tesorería 2010. 2.8. Posibilidad de introducir sufijos en la generación del fichero de transferencias con formato internacional C34_1. En el formato del fichero de transferencias internacional C34_1, en las posiciones 14,15 y 16 del fichero se admite indicar un sufijo opcionalmente. El campo sufijo hace referencia a un código de tres dígitos que proporciona la entidad financiera. Hasta la fecha Sicalwin generaba el fichero con estas posiciones vacías. Hemos desarrollado una mejora en el programa para permitir indicar este sufijo al generar el fichero. Para ello hay que introducir el siguiente registro en Tablas Generales de la entidad: Código=S341, Elemento=Código del ordinal al que se aplica el sufijo, Descripción= Código de sufijo que proporciona la entidad financiera (3 dígitos) El sufijo sólo aparecerá en entidades que generen el fichero de transferencias con formato internacional C34_1, para ello es necesario introducir el siguiente valor en Tablas Generales: 7
Código= C341, Elemento = Código del ordinal con el que se quiere generar el fichero con formato internacional, Valor = -1 3. Mejoras 3.1. Mejoras relacionadas con modificaciones para la Ley de Lucha contra la Morosidad. 3.1.1. Morosidad: Proceso para insertar masivamente en todas las entidades los parámetros necesarios para la Ley de lucha contra la morosidad. Este proceso se ubica en Sicalwin-Procesos y se denomina: Modificación Opciones de Instalación. Al ejecutar el proceso se abre la siguiente pantalla: 8
La utilidad que tiene este proceso es poder configurar de forma conjunta en todas las entidades marcadas los parámetros requeridos para la obtención de los informes de la ley de lucha contra la morosidad. Especialmente está indicado para Diputaciones que presten asesoramiento a municipios y que tengan la instalación de la aplicación centralizada. 3.1.2. Morosidad: Proceso para insertar masivamente en todas las entidades los tipos de interés de demora. Este proceso se ubica en Sicalwin-Procesos y se denomina: Insertar Tipos de Interés en Tabla TAB. Al ejecutar el proceso aparecerá el siguiente formulario: 9
La utilidad que tiene este proceso es poder introducir de forma conjunta en todas las entidades marcadas el tipo de interés de demora para cada semestre. En la rejilla se cargarán por defecto los tipos de interés publicados en BOE hasta la fecha en la que se realizó el proceso. En el caso de querer insertar nuevos tipos de interés, porque se haya publicado el tipo de interés para un nuevo semestre, la rejilla permite la introducción y modificación de datos, al pulsar el botón Grabar, estos datos se almacenarán en todas las entidades marcadas. 3.1.3. Morosidad: Mejoras realizadas en el Listado de Justificantes Registrados a una fecha. Las mejoras consisten en: - Añadir como filtro del listado la oficina - Que se pueda generar el listado agrupado por oficina Únicamente en entidades que tengan en opciones de instalación marcado el check de Utiliza oficina que contabiliza en operaciones. 3.1.4. Morosidad: Añadido el nº de documento en el listado de justificantes agrupados por situación. 3.1.5. Morosidad: Se permite la introducción de un título en los listados que se imprimen para la Ley de Lucha contra la Morosidad. Al imprimir los siguientes informes para la ley de lucha contra la morosidad: - Listado de Justificantes registrados a una fecha. - Listado de Justificantes agrupados por situación. 10
Se permite la introducción de un texto fijo (opcional) que aparecerá en la cabecera de los listados. Para ambos informes de forma previa a la obtención de los listados se utiliza un formulario de filtro en el que las opciones de selección son muchas, por lo tanto, el título del listado se puede utilizar para saber qué tipo de filtros se han usado para generarlo. 3.2. Gestión de relaciones contables, al crear nuevas relaciones e insertar las operaciones, se permite marcar masivamente las operaciones del filtro. La modificación que se ha realizado en el filtro, consiste en que se permita marcar / desmarcar masivamente las operaciones que cumplen el filtro indicado por el usuario. Hasta la fecha, era necesario marcar las operaciones una a una manualmente, en el caso de querer incluir varias operaciones en la misma relación. 11
Se permite la posibilidad de marcar todas las operaciones que se muestran en la rejilla de datos o de marcar sólo las operaciones seleccionadas por el usuario. 3.3. Mejoras en el filtro por operación anterior en los registros de justificantes de gastos. Al entrar en el registro de justificantes de gasto y dejar en blanco el campo nº de registro para grabar un nuevo registro, a la derecha del campo nº de registro se puede indicar el nº de operación anterior (RC, A, AD, D). Éste campo tiene ayuda asociada con F5. La modificación realizada es que en la ayuda se permite añadir el campo nº de expediente grabado en la operación anterior. De esta forma, se podrá filtrar dentro de la ayuda por el campo expediente. Esta modificación se ha realizado también en la ayuda al seleccionar la operación anterior que se abre desde el desglose de aplicaciones de la factura y en todos los tipos de justificantes de gasto. 12
3.4. En la consulta de operaciones de Centros de Costes, se puede añadir el tercero. Al pulsar el botón derecho del ratón en la rejilla de datos de la consulta y añadir campos, el programa permite añadir el campo tercero de la operación contable. 3.5. En la consulta de operaciones previas de ingresos se permite añadir el usuario que grabó la operación. 3.6. Monitor de contabilización de pagos de ROE. Pagos en formalización. Se permite realizar desde el monitor de contabilización de pagos de ROE, pagos en formación aunque el líquido sea distinto de cero, en el caso de que la entidad no tenga marcado en opciones de instalación el parámetro: Utilizar el Concepto de Formalización en Descuentos. 3.7. En el documento contable asociado a un AD previo si la operación está endosada, se muestra el endosatario en el documento. 13