ANALISIS DE LAS FINANZAS PROVINCIALES AL 31 DE MARZO DE Los presentes cuadros constituyen un análisis sectorizado de las finanzas provinciales y de la planta de personal al 31 de Marzo de. En el análisis de las Finanzas Provinciales podemos mencionar que: La Administración Provincial se encuentra integrada por: - Administración Central (Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial y Cuentas Especiales) - Organismos Descentralizados (Dirección Provincial de Vialidad, Dirección Provincial de Vivienda y Urbanismo, Administración Provincial de Impuestos, Servicio de Catastro e Información Territorial, Sindicatura General de la Provincia, Ente Regulador de Servicios Sanitarios, Instituto Autárquico Provincial de Industrias Penitenciarias, Aeropuerto Internacional de Rosario, Caja de Asistencia Social de la Provincia y Ente Zona Franca Santafesina) - Instituciones de Seguridad Social (Caja de Jubilaciones y Pensiones de la Provincia e Instituto Autárquico Provincial de Obra Social) - Se encuentra incluido en la Administración Central en Aplicaciones Financieras, Inversión Financiera los Gastos Figurativos para Aplicaciones Financieras. Mientras que en los Organismos Descentralizados las Contribuciones Figurativas para Aplicaciones Financieras fueron registradas como Fuentes Financieras, Disminución de la Inversión Financiera. - En lo referente a la Planta de Personal, el Sector Público Ampliado, el mismo comprende todos los entes indicados en el apartado anterior más la Empresa Provincial de la Energía, el Banco Provincial de Santa Fe-Residual, Aguas Santafesinas S.A., y Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales. Los cuadros se encuentran agrupados en cinco sectores, a saber: Recursos: en los mismos se incluyen dos cuadros los que hacen referencia a: a. la evolución del total de recursos. b. la evolución de los recursos tributarios provinciales. Cabe acotar que en Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% de impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas. Erogaciones: en este concepto se presentan: a. la evolución del total en función de su clasificación objetiva. b. la evolución de la coparticipación a Municipios y Comunas (dividida en coparticipación directa e indirecta) c. la evolución de las erogaciones por finalidad. Esquema Ahorro Inversión - Financiamiento: a. mostrando los principales componente. Planta de personal: corresponde a los cargos ocupados en el Sector Público Ampliado, y su comparación con Diciembre 2007.
I - RECURSOS a) Clasificación por Rubros En millones de pesos Concepto $ % * CORRIENTES 2,641.7 98.8% - Tributarios 1,981.3 74.1% Provinciales 678.0 25.4% Nacionales 1,303.3 48.8% - Contrib. Seg. Social 348.6 13.0% - No Tributarios 194.2 7.3% - Otros 117.6 4.4% * DE CAPITAL 31.2 1.2% TOTAL 2,672.9 100.0% 2000.0 1800.0 Administración Provincial - Total de Recursos Acumulado a Marzo 1600.0 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 678.0 1303.3 400.0 348.6 194.2 200.0 117.6 31.2 0.0 Trib. Provin. Trib. Nac. Cont.Seg.Soc. No Tribut. Otros Rec. Capital
b) Recursos Tributarios Provinciales En millones de pesos Concepto $ % * Ingresos Brutos 494.0 72.9% * Impuesto Inmobiliario 66.7 9.8% * Actos Jurídicos 101.7 15.0% * Patente Automotor 6.1 0.9% * Otros (1) 9.5 1.4% TOTAL 678.0 100.0% (1) El rubro Otros corresponde a Otros Tributos de Origen Provincial. 1000.0 900.0 Administración Provincial - Ingresos Tributarios de Jurisdicción Provincial Acumulado a Marzo 800.0 700.0 600.0 500.0 400.0 300.0 494.0 200.0 100.0 0.0 101.7 66.7 6.1 9.5 Ingr. Brutos Inmobiliario Actos Juríd. Pat. Automotor Otros
Sector Público Provincial - Ingresos Tributarios de Jurisdicción Provincial Ingresos Brutos 72.9% Acumulado a Marzo Otros 1.4% Actos Jurídicos Inmobiliario 15.0% 9.8% Pat. Automotor 0.9%
I - EROGACIONES a) Clasificación Objetiva En millones de pesos Concepto $ % * CORRIENTES 2,398.7 95.1% Remuneraciones 1,094.2 43.4% Gastos de Consumo 299.3 11.9% Rentas de la Propiedad 20.0 0.8% Prestaciones Seg. Social 363.0 14.4% Transferencias Corrientes 515.6 20.4% Otros Gtos. Corrientes 106.6 4.2% * DE CAPITAL 124.3 4.9% TOTAL 2,523.0 100.0% 2000.0 Administración Provincial - Total de Erogaciones 1800.0 1600.0 Acumulado a Marzo 1400.0 1200.0 1000.0 800.0 600.0 1094.2 515.6 400.0 299.3 363.0 200.0 0.0 20.0 106.6 124.30 Remuneraciones Gtos Consumo Rentas de la Prop. Prest. Seg. Social Transf. Ctes Otros Gtos. Ctes. Erogaciones de Capital
b) Coparticipación a Municipios y Comunas En millones de pesos Concepto $ % Coparticipación Directa 103.2 34.0% Impuesto Inmobiliario 33.4 11.0% Patente Automotor 69.8 23.0% Coparticipación Indirecta 199.9 66.0% Ingresos Brutos 67.3 22.2% Nacionales 132.6 43.7% TOTAL 303.1 100.0% 200.0 Participación de Impuestos a Municipios y Comunas 180.0 160.0 Acumulado a Marzo 140.0 120.0 100.0 80.0 60.0 69.8 67.3 132.6 40.0 33.4 20.0 0.0 Impuesto Inmobiliario Patente Automotor Ingresos Brutos Nacionales
c) Clasificación por Finalidad En millones de pesos CONCEPTOS A.C. O.D. I.S.S. TOTAL Adm. Gubernamen. 471.7 197.8 669.5 Serv. de Seguridad 183.4 0.9 184.3 Servicios Sociales 1,066.3 27.4 457.0 1,550.7 Serv. Económicos 39.2 59.2 98.4 Deuda Pública 19.8 0.3 20.1 No Clasificados 231.4 15.2 246.6 TOTAL 2,011.8 300.8 457.0 2,769.6 NOTA: No incluye las Erogaciones Figurativas A.C.=Administración Central, O.D.=Organismos Descentralizados y I.S.S.=Institutos de Seguridad Social Administración Provincial - Gastos por Finalidad Acumulado a Marzo 98.4 20.1 246.6 669.5 1,550.7 184.3 Adm.Gubern. Serv.Seguridad Serv.Sociales Serv. Econ. D. Pública No Clasificados
III - ESQUEMA AHORRO-INVERSION-FINANCIAMIENTO En Millones de Pesos Concepto 2007-2007 % Recursos Corrientes (1) 1,990.3 2,641.7 32.7% Erogaciones Corrientes 1,660.8 2,398.7 44.4% Resultado Económico 329.5 243.0-26.3% Recursos de Capital 74.7 31.2-58.2% Erogaciones de Capital 167.8 124.3-25.9% Inversión 93.1 93.1 Total Recursos 2,065.0 2,672.9 29.4% Total Erogaciones 1,828.6 2,523.0 38.0% Rtdo.Fciero antes Contrib. 236.4 149.9-36.6% Contribuciones Figurativas 83.4 90.8 8.9% Gastos Figurativos 104.9 141.5 34.9% Resultado Financiero 214.9 99.2-53.8% Fuentes Financieras 702.0 831.6 18.5% Aplicaciones Financieras 916.9 930.8 1.5% Financiamiento Neto -214.9-99.2-53.8% (1) En Patente Automotor solamente se incorpora como Recaudación Tributaria Provincial el 10% que le corresponde a la Provincia luego de haber efectuado la coparticipación del 90% del Impuesto a los Municipios y Comunas. Por su parte, y con relación a los ingresos correspondientes a patentes atrasadas, el mismo se coparticipa totalmente a los Municipios y Comunas 3,500.0 3,000.0 2,500.0 2,000.0 1,500.0 1,000.0 Adm. Provincial - Rdo. Económico y Rdo. Financiero antes de las Contribuciones 2,641.7 Acumulado a Marzo 2,398.7 500.0 0.0 243.0 31.2 124.3 149.9 Rec. Corrientes Erog. Corrientes Rdo. Económico Rec. de Capital Erogac. de Capital Rtdo.Fciero sin Contrib.
1,500.0 1,300.0 Adm. Provincial - Determinación del Resultado Financiero Acumulado a Marzo 1,100.0 900.0 700.0 500.0 300.0 100.0 149.9 90.8 141.5 99.2 831.6 930.8-100.0 Rtdo.Fciero sin Contrib. Contrib. Figurativas Gastos Figurativos Rdo. Financiero Fuentes Financieras Aplic. Financieras
V - PLANTA DE PERSONAL Concepto 31/12/2007 31/03/ Mar - Dic 2007 Cantidad % * Administración Central(8) 102,690 102,485-205 -0.2% - Poder Ejecutivo 98,525 98,309-216 -0.2% # Decreto 2695/83 28,157 27,978-179 -0.6% # Docentes (1) 47,085 47,015-70 -0.1% # Seguridad 18,797 18,701-96 -0.5% # Salud y Arte de Curar 3,790 3,792 2 0.1% # Otros 696 823 127 18.2% - Poder Legislativo 1,104 1,135 31 2.8% - Poder Judicial 3,061 3,041-20 -0.7% * Org. Descentralizados (2)(8) 3,247 3,232-15 -0.5% * Inst. Seguridad Social (3)(8) 772 765-7 -0.9% SUB-TOTAL 106,709 106,482-227 -0.2% * Empresas Públicas (4) 4,153 4,129-24 -0.6% * Pers. Bancario Transferido (5) 100 92-8 -8.0% * Otros (6) 12,351 8,343-4,008-32.5% TOTAL(7) 123,313 119,046-4,267-3.5% (1) Incluye horas cátedra convertidas a cargos mediante el divisor 30 (2) Incluye DPV, DPVyU, IAPIP, API, Catastro, Sindicatura Gral. de la Prov., EnReSS, Aerop. Rosario, Lotería, Bco.Residual y Ente Zona Franca Santafesina (3) Incluye Caja de Jubilaciones y Pensiones e IAPOS (4) Incluye Empresa Provincial de la Energía, Aguas Santafesinas S.A. y Laboratorio Productor de Fármacos Medicinales (5) Incluye ex-personal del Bco.Prov.de Sta.Fe (Ley 11387) y Bco.Santaf.de Inv.y Des.(Ley 11696) transferidos a la Provincia. (6) Incluye Emergencias de Salud y Reemplazos Docentes (Datos de Octubre 2007) (7) El total de cargos ocupados de la planta de personal incluye la incorporación del personal transitorio y contratado dispuesta por la Ley 12396/05, Dichos cargos eran financiados anteriormente a traves de la partida Bienes y Servicios, (8) Incluye personal bancario transferido incorporado a los distintos escalafones de planta permanente
Sector Publico Ampliado - Planta Ocupada Justicia 2.6% Otros 15.1% Marzo Docentes y Hs Cátedras 39.5% Escal. General 23.5% Energía 2.6% Seguridad 15.7% Legislativo 1.0%