CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DESDE ENERO HASTA ENERO DE 2015

CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL GASTOS DESDE ENERO HASTA ENERO DE 2015 PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.262.394.969,05 2.262.394.969,05 357.970.111,00 1.904.424.858,05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1.672.582.611,84 1.672.582.611,84 337.060.403,00 1.335.522.208,84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76.449.182,16 76.449.182,16 6.407.520,00 70.041.662,16 31102 Auxilio de Transporte 898.555,84 898.555,84 74.000,00 824.555,84 31103 Subsidio de Alimentación 610.425,92 610.425,92 47.551,00 562.874,92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3.185.382,72 3.185.382,72-3.185.382,72 31106 Prima de Servicios 3.380.980,72 3.380.980,72-3.380.980,72 31107 Prima de Vacaciones 3.470.633,92 3.470.633,92-3.470.633,92 31109 Prima de Navidad 7.332.929,76 7.332.929,76-7.332.929,76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756.200.000,00 756.200.000,00 330.531.332,00 425.668.668,00 31111 Supernumerarios 6.000.000,00 6.000.000,00-6.000.000,00 31112 Honorarios Concejales 815.054.520,80 815.054.520,80-815.054.520,80 321 GASTOS GENERALES 523.834.700,01 523.834.700,01 16.106.642,00 507.728.058,01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25.000.000,00 25.000.000,00 2.353.358,00 22.646.642,00 32102 Mantenimiento y Seguros 141.834.700,01 80.000.000,00 1.400.120,00 78.599.880,00 32104 Comunicaciones y Transporte 10.000.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 32105 Materiales y Suministros 50.000.000,00 111.834.700,01-111.834.700,01 32107 Compra de Equipo 70.000.000,00 70.000.000,00-70.000.000,00 32108 Impresos y Publicaciones 10.000.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 32110 Bienestar Social 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32111 Participación Ciudadana 10.000.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 32113 Gastos Imprevistos 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32114 Arrendamientos 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 32115 Servicios Públicos 5.000.000,00 5.000.000,00 353.164,00 4.646.836,00 32117 Control politico 90.000.000,00 72.000.000,00-72.000.000,00 32118 Reestructuracion Administrativa 82.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00

331 TRANSFERENCIAS 65.977.657,20 65.977.657,20 4.803.066,00 61.174.591,20 33101 Seguros Médicos 39.128.524,24 39.128.524,24 3.385.039,00 35.743.485,24 33102 A.R.P 1.761.708,00 1.761.708,00 72.447,00 1.689.261,00 33103 Pensiones 9.173.901,36 9.173.901,36 768.902,00 8.404.999,36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3.118.326,64 3.118.326,64 256.301,00 2.862.025,64 33105 I.C.B.F. (3%) 2.338.744,72 2.338.744,72 192.226,00 2.146.518,72 33106 SENA (0.5%) 389.790,96 389.790,96 32.038,00 357.752,96 33107 ESAP (0.5%) 389.790,96 389.790,96 32.038,00 357.752,96 33108 Instituto Técnico (1%) 779.581,92 779.581,92 64.075,00 715.506,92 33109 Fodo de Cesantías 8.897.288,40 8.897.288,40-8.897.288,40

CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA FEBRERO DE 2015 PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.262.394.969,05 2.262.394.969,05 524.043.945,00 1.738.351.024,05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1.672.582.611,84 1.672.582.611,84 461.103.583,00 1.211.479.028,84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76.449.182,16 76.449.182,16 12.905.971,00 63.543.211,16 31102 Auxilio de Transporte 898.555,84 898.555,84 93.733,00 804.822,84 31103 Subsidio de Alimentación 610.425,92 610.425,92 60.231,00 550.194,92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3.185.382,72 3.185.382,72-3.185.382,72 31106 Prima de Servicios 3.380.980,72 3.380.980,72-3.380.980,72 31107 Prima de Vacaciones 3.470.633,92 3.470.633,92 745.486,00 2.725.147,92 31109 Prima de Navidad 7.332.929,76 7.332.929,76-7.332.929,76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756.200.000,00 756.200.000,00 360.131.332,00 396.068.668,00 31111 Supernumerarios 6.000.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 31112 Honorarios Concejales 815.054.520,80 815.054.520,80 85.966.830,00 729.087.690,80 321 GASTOS GENERALES 523.834.700,01 523.834.700,01 53.354.130,00 470.480.570,01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25.000.000,00 25.000.000,00 2.353.358,00 22.646.642,00 32102 Mantenimiento y Seguros 141.834.700,01 80.000.000,00 1.850.120,00 78.149.880,00 32104 Comunicaciones y Transporte 10.000.000,00 10.000.000,00 450.000,00 9.550.000,00 32105 Materiales y Suministros 50.000.000,00 111.834.700,01 35.737.261,00 76.097.439,01 32107 Compra de Equipo 70.000.000,00 70.000.000,00-70.000.000,00 32108 Impresos y Publicaciones 10.000.000,00 10.000.000,00 450.000,00 9.550.000,00 32110 Bienestar Social 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32111 Participación Ciudadana 10.000.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 32113 Gastos Imprevistos 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32114 Arrendamientos 20.000.000,00 20.000.000,00 12.000.000,00 8.000.000,00 32115 Servicios Públicos 5.000.000,00 5.000.000,00 513.391,00 4.486.609,00 32117 Control politico 90.000.000,00 72.000.000,00-72.000.000,00 32118 Reestructuracion Administrativa 82.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00

331 TRANSFERENCIAS 65.977.657,20 65.977.657,20 9.586.232,00 56.391.425,20 33101 Seguros Médicos 39.128.524,24 39.128.524,24 6.750.178,00 32.378.346,24 33102 A.R.P 1.761.708,00 1.761.708,00 144.894,00 1.616.814,00 33103 Pensiones 9.173.901,36 9.173.901,36 1.537.804,00 7.636.097,36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3.118.326,64 3.118.326,64 512.602,00 2.605.724,64 33105 I.C.B.F. (3%) 2.338.744,72 2.338.744,72 384.452,00 1.954.292,72 33106 SENA (0.5%) 389.790,96 389.790,96 64.076,00 325.714,96 33107 ESAP (0.5%) 389.790,96 389.790,96 64.076,00 325.714,96 33108 Instituto Técnico (1%) 779.581,92 779.581,92 128.150,00 651.431,92 33109 Fodo de Cesantías 8.897.288,40 8.897.288,40-8.897.288,40

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA MARZO DE 2015 CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2.262.394.969,05 2.262.394.969,05 772.986.621,00 1.489.408.348,05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1.672.582.611,84 1.610.582.611,84 597.829.746,00 1.012.752.865,84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76.449.182,16 76.449.182,16 19.313.491,00 57.135.691,16 31102 Auxilio de Transporte 898.555,84 898.555,84 167.733,00 730.822,84 31103 Subsidio de Alimentación 610.425,92 610.425,92 107.782,00 502.643,92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3.185.382,72 3.185.382,72 2.367.817,00 817.565,72 31106 Prima de Servicios 3.380.980,72 3.380.980,72-3.380.980,72 31107 Prima de Vacaciones 3.470.633,92 3.470.633,92 745.486,00 2.725.147,92 31109 Prima de Navidad 7.332.929,76 7.332.929,76-7.332.929,76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756.200.000,00 694.200.000,00 381.131.332,00 313.068.668,00 31111 Supernumerarios 6.000.000,00 6.000.000,00 1.200.000,00 4.800.000,00 31112 Honorarios Concejales 815.054.520,80 815.054.520,80 192.796.105,00 622.258.415,80 321 GASTOS GENERALES 523.834.700,01 585.834.700,01 160.787.477,00 425.047.223,01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25.000.000,00 25.000.000,00 17.021.478,00 7.978.522,00 32102 Mantenimiento y Seguros 141.834.700,01 16.000.000,00 14.842.118,00 1.157.882,00 32104 Comunicaciones y Transporte 10.000.000,00 10.000.000,00 450.000,00 9.550.000,00 32105 Materiales y Suministros 50.000.000,00 277.834.700,01 105.737.261,00 172.097.439,01 32107 Compra de Equipo 70.000.000,00 70.000.000,00-70.000.000,00 32108 Impresos y Publicaciones 10.000.000,00 10.000.000,00 10.000.000,00-32110 Bienestar Social 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32111 Participación Ciudadana 10.000.000,00 10.000.000,00-10.000.000,00 32113 Gastos Imprevistos 5.000.000,00 5.000.000,00-5.000.000,00 32114 Arrendamientos 20.000.000,00 12.000.000,00 12.000.000,00-32115 Servicios Públicos 5.000.000,00 5.000.000,00 736.620,00 4.263.380,00 32117 Control politico 90.000.000,00 40.000.000,00-40.000.000,00 32118 Reestructuracion Administrativa 82.000.000,00 100.000.000,00-100.000.000,00

331 TRANSFERENCIAS 65.977.657,20 65.977.657,20 14.369.398,00 51.608.259,20 33101 Seguros Médicos 39.128.524,24 39.128.524,24 10.115.317,00 29.013.207,24 33102 A.R.P 1.761.708,00 1.761.708,00 217.341,00 1.544.367,00 33103 Pensiones 9.173.901,36 9.173.901,36 2.306.706,00 6.867.195,36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3.118.326,64 3.118.326,64 768.903,00 2.349.423,64 33105 I.C.B.F. (3%) 2.338.744,72 2.338.744,72 576.678,00 1.762.066,72 33106 SENA (0.5%) 389.790,96 389.790,96 128.152,00 261.638,96 33107 ESAP (0.5%) 389.790,96 389.790,96 64.076,00 325.714,96 33108 Instituto Técnico (1%) 779.581,92 779.581,92 192.225,00 587.356,92 33109 Fodo de Cesantías 8.897.288,40 8.897.288,40-8.897.288,40

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA ABRIL DE 2015 CODIGO DE PRESUPUESTO APROPIACION TOTAL TOTAL POR NOMBRE DE RUBRO RUBRO INICIAL DEFINITIVA EJECUTADO EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,262,394,969.05 2,262,394,969.05 1,113,122,287.00 1,149,272,682.05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1,672,582,611.84 1,610,582,611.84 831,187,801.00 779,394,810.84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76,449,182.16 76,449,182.16 25,721,011.00 50,728,171.16 31102 Auxilio de Transporte 898,555.84 898,555.84 241,733.00 656,822.84 31103 Subsidio de Alimentación 610,425.92 610,425.92 155,333.00 455,092.92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3,185,382.72 3,185,382.72 2,367,817.00 817,565.72 31106 Prima de Servicios 3,380,980.72 3,380,980.72-3,380,980.72 31107 Prima de Vacaciones 3,470,633.92 3,470,633.92 745,486.00 2,725,147.92 31109 Prima de Navidad 7,332,929.76 7,332,929.76-7,332,929.76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756,200,000.00 694,200,000.00 565,731,332.00 128,468,668.00 31111 Supernumerarios 6,000,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 31112 Honorarios Concejales 815,054,520.80 815,054,520.80 235,025,089.00 580,029,431.80 321 GASTOS GENERALES 523,834,700.01 585,834,700.01 262,781,322.00 323,053,378.01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25,000,000.00 25,000,000.00 17,021,478.00 7,978,522.00 32102 Mantenimiento y Seguros 141,834,700.01 16,000,000.00 15,242,118.00 757,882.00 32104 Comunicaciones y Transporte 10,000,000.00 10,000,000.00 450,000.00 9,550,000.00 32105 Materiales y Suministros 50,000,000.00 277,834,700.01 106,937,261.00 170,897,439.01 32107 Compra de Equipo 70,000,000.00 70,000,000.00-70,000,000.00 32108 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 15,000,000.00 10,070,300.00 4,929,700.00 32110 Bienestar Social 5,000,000.00 5,000,000.00-5,000,000.00 32111 Participación Ciudadana 10,000,000.00 45,000,000.00-45,000,000.00 32113 Gastos Imprevistos 5,000,000.00 5,000,000.00-5,000,000.00 32114 Arrendamientos 20,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00-32115 Servicios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 1,060,165.00 3,939,835.00 32117 Control politico 90,000,000.00 - - - 32118 Reestructuracion Administrativa 82,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 -

331 TRANSFERENCIAS 65,977,657.20 65,977,657.20 19,153,164.00 46,824,493.20 33101 Seguros Médicos 39,128,524.24 39,128,524.24 13,481,056.00 25,647,468.24 33102 A.R.P 1,761,708.00 1,761,708.00 289,788.00 1,471,920.00 33103 Pensiones 9,173,901.36 9,173,901.36 3,075,608.00 6,098,293.36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3,118,326.64 3,118,326.64 1,025,204.00 2,093,122.64 33105 I.C.B.F. (3%) 2,338,744.72 2,338,744.72 768,904.00 1,569,840.72 33106 SENA (0.5%) 389,790.96 389,790.96 160,190.00 229,600.96 33107 ESAP (0.5%) 389,790.96 389,790.96 96,114.00 293,676.96 33108 Instituto Técnico (1%) 779,581.92 779,581.92 256,300.00 523,281.92 33109 Fodo de Cesantías 8,897,288.40 8,897,288.40-8,897,288.40

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL ACUMULADA DESDE ENERO HASTA MAYO DE 2015 CODIGO DE PRESUPUESTO APROPIACION TOTAL TOTAL POR NOMBRE DE RUBRO RUBRO INICIAL DEFINITIVA EJECUTADO EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,262,394,969.05 2,262,394,969.05 1,266,237,371.00 996,157,598.05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1,672,582,611.84 1,610,582,611.84 920,643,992.00 689,938,619.84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76,449,182.16 76,449,182.16 32,128,531.00 44,320,651.16 31102 Auxilio de Transporte 898,555.84 898,555.84 315,733.00 582,822.84 31103 Subsidio de Alimentación 610,425.92 610,425.92 202,884.00 407,541.92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3,185,382.72 3,185,382.72 2,367,817.00 817,565.72 31106 Prima de Servicios 3,380,980.72 3,380,980.72 0.00 3,380,980.72 31107 Prima de Vacaciones 3,470,633.92 3,470,633.92 745,486.00 2,725,147.92 31109 Prima de Navidad 7,332,929.76 7,332,929.76 0.00 7,332,929.76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756,200,000.00 694,200,000.00 588,331,332.00 105,868,668.00 31111 Supernumerarios 6,000,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 31112 Honorarios Concejales 815,054,520.80 815,054,520.80 295,352,209.00 519,702,311.80 321 GASTOS GENERALES 523,834,700.01 585,834,700.01 321,664,149.00 264,170,551.01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25,000,000.00 25,000,000.00 17,021,478.00 7,978,522.00 32102 Mantenimiento y Seguros 141,834,700.01 16,000,000.00 15,617,018.00 382,982.00 32104 Comunicaciones y Transporte 10,000,000.00 10,000,000.00 450,000.00 9,550,000.00 32105 Materiales y Suministros 50,000,000.00 277,834,700.01 148,137,261.00 129,697,439.01 32107 Compra de Equipo 70,000,000.00 70,000,000.00 7,239,618.00 62,760,382.00 32108 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 15,000,000.00 10,170,300.00 4,829,700.00 32110 Bienestar Social 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32111 Participación Ciudadana 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32113 Gastos Imprevistos 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32114 Arrendamientos 20,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 32115 Servicios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 1,428,474.00 3,571,526.00 32117 Control politico 90,000,000.00 45,000,000.00 9,600,000.00 35,400,000.00 32118 Reestructuracion Administrativa 82,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

331 TRANSFERENCIAS 65,977,657.20 65,977,657.20 23,929,230.00 42,048,427.20 33101 Seguros Médicos 39,128,524.24 39,128,524.24 16,839,095.00 22,289,429.24 33102 A.R.P 1,761,708.00 1,761,708.00 362,235.00 1,399,473.00 33103 Pensiones 9,173,901.36 9,173,901.36 3,844,510.00 5,329,391.36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3,118,326.64 3,118,326.64 1,281,505.00 1,836,821.64 33105 I.C.B.F. (3%) 2,338,744.72 2,338,744.72 961,130.00 1,377,614.72 33106 SENA (0.5%) 389,790.96 389,790.96 192,228.00 197,562.96 33107 ESAP (0.5%) 389,790.96 389,790.96 128,152.00 261,638.96 33108 Instituto Técnico (1%) 779,581.92 779,581.92 320,375.00 459,206.92 33109 Fodo de Cesantías 8,897,288.40 8,897,288.40 0.00 8,897,288.40

CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA JUNIO DE 2015 PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,262,394,969.05 2,262,394,969.05 1,531,086,222.00 731,308,747.05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1,672,582,611.84 1,610,582,611.84 1,107,199,096.00 503,383,515.84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76,449,182.16 76,449,182.16 38,943,547.00 37,505,635.16 31102 Auxilio de Transporte 898,555.84 898,555.84 389,733.00 508,822.84 31103 Subsidio de Alimentación 610,425.92 610,425.92 252,651.00 357,774.92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3,185,382.72 3,185,382.72 2,367,817.00 817,565.72 31106 Prima de Servicios 3,380,980.72 3,380,980.72 0.00 3,380,980.72 31107 Prima de Vacaciones 3,470,633.92 3,470,633.92 1,695,048.00 1,775,585.92 31109 Prima de Navidad 7,332,929.76 7,332,929.76 0.00 7,332,929.76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756,200,000.00 694,200,000.00 651,119,748.00 43,080,252.00 31111 Supernumerarios 6,000,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 31112 Honorarios Concejales 815,054,520.80 815,054,520.80 411,230,552.00 403,823,968.80 321 GASTOS GENERALES 523,834,700.01 585,834,700.01 395,175,130.00 190,659,570.01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25,000,000.00 25,000,000.00 17,021,478.00 7,978,522.00 32102 Mantenimiento y Seguros 141,834,700.01 16,000,000.00 15,944,610.00 55,390.00 32104 Comunicaciones y Transporte 10,000,000.00 10,000,000.00 530,408.00 9,469,592.00 32105 Materiales y Suministros 50,000,000.00 277,834,700.01 149,337,261.00 128,497,439.01 32107 Compra de Equipo 70,000,000.00 70,000,000.00 43,641,618.00 26,358,382.00 32108 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 15,000,000.00 10,270,300.00 4,729,700.00 32110 Bienestar Social 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32111 Participación Ciudadana 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32113 Gastos Imprevistos 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32114 Arrendamientos 20,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 32115 Servicios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 1,629,455.00 3,370,545.00 32117 Control politico 90,000,000.00 45,000,000.00 44,800,000.00 200,000.00 32118 Reestructuracion Administrativa 82,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

331 TRANSFERENCIAS 65,977,657.20 65,977,657.20 28,711,996.00 37,265,661.20 33101 Seguros Médicos 39,128,524.24 39,128,524.24 20,203,834.00 18,924,690.24 33102 A.R.P 1,761,708.00 1,761,708.00 434,682.00 1,327,026.00 33103 Pensiones 9,173,901.36 9,173,901.36 4,613,412.00 4,560,489.36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3,118,326.64 3,118,326.64 1,537,806.00 1,580,520.64 33105 I.C.B.F. (3%) 2,338,744.72 2,338,744.72 1,153,356.00 1,185,388.72 33106 SENA (0.5%) 389,790.96 389,790.96 224,266.00 165,524.96 33107 ESAP (0.5%) 389,790.96 389,790.96 160,190.00 229,600.96 33108 Instituto Técnico (1%) 779,581.92 779,581.92 384,450.00 395,131.92 33109 Fodo de Cesantías 8,897,288.40 8,897,288.40 0.00 8,897,288.40

CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA JULIO DE 2015 PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,262,394,969.05 2,262,394,969.05 1,637,996,047.00 624,398,922.05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1,672,582,611.84 1,610,582,611.84 1,205,650,624.00 404,931,987.84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76,449,182.16 76,449,182.16 44,946,311.00 31,502,871.16 31102 Auxilio de Transporte 898,555.84 898,555.84 463,733.00 434,822.84 31103 Subsidio de Alimentación 610,425.92 610,425.92 302,418.00 308,007.92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3,185,382.72 3,185,382.72 2,367,817.00 817,565.72 31106 Prima de Servicios 3,380,980.72 3,380,980.72 3,364,303.00 16,677.72 31107 Prima de Vacaciones 3,470,633.92 3,470,633.92 1,695,048.00 1,775,585.92 31109 Prima de Navidad 7,332,929.76 7,332,929.76 0.00 7,332,929.76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756,200,000.00 694,200,000.00 655,119,748.00 39,080,252.00 31111 Supernumerarios 6,000,000.00 6,000,000.00 1,200,000.00 4,800,000.00 31112 Honorarios Concejales 815,054,520.80 815,054,520.80 496,191,246.00 318,863,274.80 321 GASTOS GENERALES 523,834,700.01 585,834,700.01 398,850,261.00 186,984,439.01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25,000,000.00 25,000,000.00 17,021,478.00 7,978,522.00 32102 Mantenimiento y Seguros 141,834,700.01 16,000,000.00 15,944,610.00 55,390.00 32104 Comunicaciones y Transporte 10,000,000.00 10,000,000.00 3,710,408.00 6,289,592.00 32105 Materiales y Suministros 50,000,000.00 277,834,700.01 149,337,261.00 128,497,439.01 32107 Compra de Equipo 70,000,000.00 70,000,000.00 43,641,618.00 26,358,382.00 32108 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 15,000,000.00 10,270,300.00 4,729,700.00 32110 Bienestar Social 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32111 Participación Ciudadana 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32113 Gastos Imprevistos 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32114 Arrendamientos 20,000,000.00 12,000,000.00 12,000,000.00 0.00 32115 Servicios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 2,124,586.00 2,875,414.00 32117 Control politico 90,000,000.00 45,000,000.00 44,800,000.00 200,000.00 32118 Reestructuracion Administrativa 82,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

331 TRANSFERENCIAS 65,977,657.20 65,977,657.20 33,495,162.00 32,482,495.20 33101 Seguros Médicos 39,128,524.24 39,128,524.24 23,568,973.00 15,559,551.24 33102 A.R.P 1,761,708.00 1,761,708.00 507,129.00 1,254,579.00 33103 Pensiones 9,173,901.36 9,173,901.36 5,382,314.00 3,791,587.36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3,118,326.64 3,118,326.64 1,794,107.00 1,324,219.64 33105 I.C.B.F. (3%) 2,338,744.72 2,338,744.72 1,345,582.00 993,162.72 33106 SENA (0.5%) 389,790.96 389,790.96 256,304.00 133,486.96 33107 ESAP (0.5%) 389,790.96 389,790.96 192,228.00 197,562.96 33108 Instituto Técnico (1%) 779,581.92 779,581.92 448,525.00 331,056.92 33109 Fodo de Cesantías 8,897,288.40 8,897,288.40 0.00 8,897,288.40

CONCEJO MUNICIPAL DE YOPAL NIT: 844.000.423-4 INFORME EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS DESDE ENERO HASTA AGOSTO DE 2015 CODIGO DE RUBRO NOMBRE DE RUBRO PRESUPUESTO INICIAL APROPIACION DEFINITIVA TOTAL EJECUTADO TOTAL POR EJECUTAR 3 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2,262,394,969.05 2,262,394,969.05 1,673,292,797.00 589,102,172.05 311 SUELDO PERSONAL DE NOMINA 1,672,582,611.84 1,606,582,611.84 1,235,810,033.00 370,772,578.84 31101 Sueldo Personal de Nómina 76,449,182.16 76,449,182.16 51,353,831.00 25,095,351.16 31102 Auxilio de Transporte 898,555.84 898,555.84 537,733.00 360,822.84 31103 Subsidio de Alimentación 610,425.92 610,425.92 352,185.00 258,240.92 31105 Bonificación por Servicios Prestados 3,185,382.72 3,185,382.72 2,367,817.00 817,565.72 31106 Prima de Servicios 3,380,980.72 3,380,980.72 3,364,303.00 16,677.72 31107 Prima de Vacaciones 3,470,633.92 3,470,633.92 1,695,048.00 1,775,585.92 31109 Prima de Navidad 7,332,929.76 7,332,929.76 0.00 7,332,929.76 31110 Servicios Generales Técnicos y Profesionales 756,200,000.00 694,200,000.00 655,119,748.00 39,080,252.00 31111 Supernumerarios 6,000,000.00 2,000,000.00 1,200,000.00 800,000.00 31112 Honorarios Concejales 815,054,520.80 815,054,520.80 519,819,368.00 295,235,152.80 321 GASTOS GENERALES 523,834,700.01 589,834,700.01 399,211,636.00 190,623,064.01 32101 Seguros de Vida y Seguros Médicos 25,000,000.00 25,000,000.00 17,021,478.00 7,978,522.00 32102 Mantenimiento y Seguros 141,834,700.01 16,000,000.00 15,944,610.00 55,390.00 32104 Comunicaciones y Transporte 10,000,000.00 10,000,000.00 3,710,408.00 6,289,592.00 32105 Materiales y Suministros 50,000,000.00 278,834,700.01 149,337,261.00 129,497,439.01 32107 Compra de Equipo 70,000,000.00 70,000,000.00 43,641,618.00 26,358,382.00 32108 Impresos y Publicaciones 10,000,000.00 15,000,000.00 10,270,300.00 4,729,700.00 32110 Bienestar Social 5,000,000.00 5,000,000.00 0.00 5,000,000.00 32111 Participación Ciudadana 10,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32113 Gastos Imprevistos 5,000,000.00 0.00 0.00 0.00 32114 Arrendamientos 20,000,000.00 20,000,000.00 12,000,000.00 8,000,000.00 32115 Servicios Públicos 5,000,000.00 5,000,000.00 2,485,961.00 2,514,039.00 32117 Control politico 90,000,000.00 45,000,000.00 44,800,000.00 200,000.00 32118 Reestructuracion Administrativa 82,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 0.00

331 TRANSFERENCIAS 65,977,657.20 65,977,657.20 38,271,128.00 27,706,529.20 33101 Seguros Médicos 39,128,524.24 39,128,524.24 26,926,912.00 12,201,612.24 33102 A.R.P 1,761,708.00 1,761,708.00 579,576.00 1,182,132.00 33103 Pensiones 9,173,901.36 9,173,901.36 6,151,216.00 3,022,685.36 33104 Subsidio Familiar (4%) 3,118,326.64 3,118,326.64 2,050,408.00 1,067,918.64 33105 I.C.B.F. (3%) 2,338,744.72 2,338,744.72 1,537,808.00 800,936.72 33106 SENA (0.5%) 389,790.96 389,790.96 288,342.00 101,448.96 33107 ESAP (0.5%) 389,790.96 389,790.96 224,266.00 165,524.96 33108 Instituto Técnico (1%) 779,581.92 779,581.92 512,600.00 266,981.92 33109 Fodo de Cesantías 8,897,288.40 8,897,288.40 0.00 8,897,288.40