Subcuenta PRESUPUESTO INICIAL 15/16 EJECUCIÓN 1ºTR 15/16 Grupo de Cuentas de Ingresos 193.111,44 86.449,48 Ingresos 152.918,26 46.256,30 Ingresos por Recursos Propios Recaudación por utilización de teléfono - - Recaudación servicio de fotocopias 200,00 30,00 Recaudación servicio de copistería Ingresos de departamentos por fotocopias Ingresos por el Servicio de Actividades Extraescolares - - Seguro Escolar 670,00 437,92 Alquiler Instalaciones 2.500,00 603,00 Ingresos por Alquiler de taquillas Ingreso por concesión de cafetería Reposición Libros de Texto - - Organización de Eventos 23.800,00 11.595,60 Aportación para viajes Aportación para actividades Indemnizaciones por Rotura/Deterioro de Enseres - 1,88 Fianzas/Depósitos - 3,00 Fianzas de taquillas Fianzas de mandos de entrada Otras fianzas y depósitos Otros Ingresos Recursos Propios 250,00 - Aportación para adquisición de materiales generales Aportación para adquisición de materiales específicos Ingreso por actividades del PCPI Otros recursos propios Ingresos por la Consejería de Educación Gastos de Funcionamiento Ordinarios 103.548,51 25.593,62 G.F. Extra. De Ciclos Formativos 10.134,98 2.977,61 Ropa de Trabajo 601,02 510,87 Programa de Intercambios Escolares - -
Ayudas Individualizadas Transporte Escolar AITE - - Ayudas Individualizadas de Transporte para la FCT 1.113,75 - Programa Comenius - - Plan de Compensacion Educativa - - Programa Acompañamiento Escolar - - Actividades Manteniniento Cultura de Origen - - Plan de Lectura y Bibliotecas - - Apoyo Lingüístico Inmigrantes - - Programa de Rutas Literarias - - Proyecto Escuela Espacio de Paz - 600,00 Aulas Temporales Adaptación Lingüística - - Dotación para Inversiones - - Extensión del Tiempo Escolar - - Proyectos de Innovación Educatíva - - Proyectos de Investigación Educatíva - - G.F.Extra Prog.Cualificacion Profesional Inicial - - Escuelas Deportivas - - Prevención Riesgos Laborales - - Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa. 5.600,00 - Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct 500,00 - Programa de Gratuidad de Libros de Texto - - Ingresos por Otras Entidades Aportación Asociación Padres de Alumnos - - Aportaciones de otras entidades - - Retenciones de IRPF - - 97,20 Aportaciones para Actividades 4.000,00 4.000,00 Dotación Comenius PORTSMOUTH Aportaciones para Comenius PORTSMOUTH Dotación Comenius 2010-1-NO1 Dotación Comenius Multilateral 11-12 Aportaciones para Comenius Multilateral 11-12 Dotación Comenius Alumnado Visitante Dotación Comenius Walking
Aportación para Comenius Walking Otras aportaciones para Actividades Remanentes 40.193,18 40.193,18 Remanentes de Recursos Propios Remanentes de Recursos Propios Remanentes de Seguro Escolar 309,02 309,02 Remanentes por fianzas y depósitos 645,00 645,00 Remanentes por reposición de libros de texto 861,86 861,86 Otros remanentes de Recursos Propios 16.162,07 16.162,07 Remanentes de la Consejería de Educación Remanente Dotación gastos funcionamiento - - Remanente del Programa de Gratuidad de Libros 8.781,74 8.781,74 Remanente de Compensación Educativa 11.418,06 11.418,06 Remanente ropa de trabajo - - Remanente programas de intercambios - - Remanente Ayudas Individualizadas de Transporte para - - Remanente Plan de Lectura y Bibliotecas - - Remanente Rutas Literarias - - Remanente para gastos de seguimiento FCT 650,83 650,83 Remanente Rutas Científicas - - Remanente proyectos de innovación - - Remanente proyectos de investigación - - Remanente Escuelas Deportivas 1.316,00 1.316,00 Otros remanentes Dotación gastos de funcionamiento or - - Remanente ejercicio anterior Inversiones - - Remanentes de Otras Entidades Remanentes de Otras Entidades Remanente retención IRPF 48,60 48,60 Remanente Dotación Comenius - - Otros remanentes de otras entidades - - Grupo de Cuentas de Gastos 193.111,44 67.711,82 Bienes Corrientes y Servicios 169.752,13 53.623,85 Arrendamientos
Maquinaria, instalaciones y utillaje - - Arrendamiento fotocopiadoras Arrendamientos otras máquinas o instalaciones Material de transporte - - Mobiliario y enseres - - Equipos para procesos de información - - Otro inmovilizado material - - Máquinas Expendedoras 630,00 193,60 Arrendamiento máquinas de agua Reparación y Conservación Mantenimiento de edificios 3.500,00 1.089,00 Mantenimiento de edificio Limpieza edificio Mantenimiento de equipos y herramientas 2.600,00 772,82 Mantenimiento fotocopiadoras Mantenimiento ascensores Mantenimiento equipos de seguridad Mantenimiento fax Mantenimiento equipos telefónicos Limpieza de equipos Mantenimiento de otros equipos y herramientas Mantenimiento de equipos para proceso de información 2.500,00 1.040,59 Mantenimiento equipos informáticos Mantenimiento Alarmas, Extintores y material de autopr 1.770,00 30,25 Mantenimiento de cámaras de seguridad Mantenimiento de alarmas Mantenimiento contraincendio Mantenimiento de Conducciones y Canalizaciones 2.500,00 266,20 Mantenimiento red de agua Mantenimiento red de alcantarillado Mantenimiento Calefacción y equipos de Frío/Calor - - Mantenimiento equipo de calefación Mantenimiento red de calefacción
Mantenimiento de equipos Frío/Calor Mantenimiento de Puertas, Ventanas, Vidrios y otros ele 2.300,00 1.819,84 Mantenimiento Equipos de Reprografía 6.400,00 2.086,15 Mantenimiento de Jardínes y patios 6.600,00 2.323,20 Albañilería y reformas varias 20.300,00 17.769,72 Mantenimiento de Electricidad y Electrónica 2.000,00 2.255,01 Mantenimiento red eléctrica Mantenimiento red informática Mantenimiento red telefónica Mantenimiento del Mobiliario y otros Enseres 100,00 - Material no inventariable Material de oficina 5.000,00 1.759,51 Consumibles de reprografía 400,00 16,00 Consumibles Informáticos 50,00 - Material Didáctico 9.000,00 2.127,32 Material Didáctico para uso común Material Didáctico específico para alumnado Material de Botiquín y Primeros Auxilios 300,00 4,50 Material de Ferretería-Droguería-Electricidad-Fontanerí 1.800,00 921,01 Material de ferretería-electricidad-fontanería Material de Droguería Material de Ornato y Decoración 500,00 138,49 Materiales de Construcción - Material para Dirección y Administración del Centro - Otro Material No Inventariable 200,00 6,96 Suministros Energía eléctrica 19.300,00 6.523,54 Agua - - Gas 50,00 - Combustible para calefacción 4.300,00 - Productos alimenticios - - Otros suministros 250,00 108,90 Combustible para maquinaria
Otros suministros Productos de limpieza, Aseo e Higinieco-Sanitarios 1.600,00 296,47 Productos de limpieza Productos de Aseo e Higiénico-Sanitarios Comunicaciones Servicios Postales 600,00 160,55 Servicios Telegráficos - - Otros gastos de comunicaciones - - Servicios de Internet 450,00 157,25 Suscripciones Prensa y Revistas 180,00 - Servicios de Telefonía Fija de la Red Corporativa 400,00 - Servicios de Telefonía Móvil de la Red Corporativa 650,00 233,71 Servicios de Telefonía Fija ajenos a la Red Corporativa 550,00 189,60 Servicios de Telefonía Móvil ajenos a la Red Corporativ - - Transporte Desplazamientos - - Desplazamientos no asociados a proyectos Desplazamientos asociados a proyectos Portes 105,00 24,48 Dietas y Desplazamientos Personal del Centro 4.500,00 88,73 Viajes de Estudios, Culturales, Extraescolares e Intercam 29.560,00 3.225,56 Viaje de estudios no asociados a proyectos Viaje de estudios asociados a proyectos Gastos Diversos Otros gastos 6.800,00 1.943,21 Gastos actividades varias Gastos devolución de fianzas Otros gastos diversos Pagos de Liquidación del RPF 48,60 - Seguro Escolar 979,02 665,28 Gastos Extraordinarios - - Ropa de Trabajo 601,02 - Premios y Ayudas - -
Plan de Compensacion Educativa 11.418,06 53,57 Desplazamientos Dietas no asociadas a proyectos Alojamiento no asociado a proyectos Dietas asociadas a proyectos Alojamiento asociado a proyectos Dietas por viajes de estudios Alojamiento por viajes de estudios Actividades Manteniniento Cultura de Origen - - Plan de Lectura y Bibliotecas Gastos de Funcionamiento Ordinarios - - Apoyo Lingüístico Inmigrantes - - Programa de Rutas Literarias - - Proyecto Escuela Espacio de Paz - - Aulas Temporales Adaptación Lingüística - - Extensión del Tiempo Escolar - - Proyectos de Innovación Educatíva - - Proyectos de Investigación Educatíva - - Escuelas Deportivas 1.316,00 658,00 Gastos Funcionamiento Seguimiento de Fct 1.150,83 39,33 Programa Comenius - - Ayudas Individualizadas al Trasporte - - Programa Acompañamiento Escolar - - Programa de Plurilingüismo.Auxiliares de Conversa. 5.600,00 2.100,00 Ayudas Seguimiento Alumnado Fct - - Programa de Gratuidad de Libros de Texto 9.643,60 1.911,59 Trabajos realizados por otras empresas Actividades extraescolares - - Otros servicios 1.000,00 525,14 Servicio de Hostelería - - Servicios Informáticos 250,00 98,77 Servicios de Desratización y Control de Plagas - - Servicios de Reprografía, Fotocopias e Impresión - -
Adquisiciones de Material Inventariable 23.359,31 14.087,97 Adquisiciones para uso General del Centro Material didáctico 1.000,00 93,77 Mobiliario 1.200,00 - Libros 4.600,00 1.782,57 Equipamiento tecnológico o informático 5.500,00 4.934,74 Material Audivisual 1.306,31 - Material Deportivo 1.500,00 - Equipos de Reprografía 7.253,00 7.252,99 Electrodomésticos 350,00 - Maquinaria - - Instrumentos musicales 500,00 - Equipos y Aparatos de Telefonía 150,00 23,90 Equipos de Frio o Calor - - Adquisiciones para uso específico Material para los departamentos - - Material de aula o ciclos - - Inversiones - - Cuenta de Obras de Reparación, Mejora o Adecuación de Espacios/Instalaciones Proyectos de Obras de reparación y mejoras - - Adecuación y/o Mejoras de Espacios - - Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Eléctricas - - Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones de Comunicac - - Adecuación y/o Mejoras de Instalaciones Sanitarias - - Adecuación y/o Mejora de Sistemas de Calefacción y Ai - - Accesos, Cerramientos Fachadas y Cubierta - - Otras Obras de Adecuación y Mejoras - - Obras de Autoprotección y Seguridad - - Cuenta de Equipamiento Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipami - - Aquisición e Instalación de Elementos para el Equipami - - Grupo de Cuentas Financieras Finanzas
Caja Caja Banco Banco EQUILIBRIO - 18.737,66 PENDIENTE DE COBRO - -