1 DE 7 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86 130403 Contribuciones de las Companias de las Entidades Financieras y de Seguros 8,629,260.63 294,808.00 8,924,068.63 9,937,885.68-1,013,817.05 9,391,671.82 546,213.86
2 DE 7 170399 Otros Intereses por Mora 12,388.30-12,388.30 12,388.30 170399 Otros Intereses por Mora 12,388.30-12,388.30 12,388.30
3 DE 7 170499 Otras Multas 664,537.02-664,537.02 577,211.11 87,325.91 170499 Otras Multas 664,537.02-664,537.02 577,211.11 87,325.91
4 DE 7 180415 Depositos Inmovilizados en Financieras 1,085,876.34-1,085,876.34 1,085,876.34 180415 Depositos Inmovilizados en Financieras 1,085,876.34-1,085,876.34 1,085,876.34
5 DE 7 190404 Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social 190404 Recaudaciones por Obligaciones de Terceros Canceladas a la Seguridad Social
6 DE 7 190407 Devolucion de disponibilidades 53.35-53.35 53.35 190407 Devolucion de disponibilidades 53.35-53.35 53.35
7 DE 7 190499 Otros no Especificados 400.80-400.80 400.80 190499 Otros no Especificados 400.80-400.80 400.80
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 1 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 001 Recursos Fiscales 510000 GASTOS EN PERSONAL 510105 Remuneraciones Unificadas 9,687,336.00-685,856.13 9,001,479.87 5,941,040.85 5,941,040.85 5,941,040.85 3,060,439.02 3,060,439.02 66.00 510106 Salarios Unificados 193,116.00 141,36 334,476.00 219,623.26 219,623.26 219,623.26 114,852.74 114,852.74 65.66 510203 Decimotercer Sueldo 1,018,265.00 76,748.00 1,095,013.00 218,055.84 218,055.84 218,055.84 876,957.16 876,957.16 19.91 510204 Decimocuarto Sueldo 250,986.00 7,884.50 258,870.50 220,073.76 220,073.76 220,073.76 38,796.74 38,796.74 85.01 510306 Alimentacion 44,00-6,273.00 37,727.00 29,064.21 29,064.21 29,064.21 8,662.79 8,662.79 77.04 510401 Por Cargas Familiares 1,724.00-105.00 1,619.00 1,113.75 1,113.75 1,113.75 505.25 505.25 68.79 510408 Subsidio de Antiguedad 90 1,765.00 2,665.00 1,509.41 1,509.41 1,509.41 1,155.59 1,155.59 56.64 510507 Honorarios 238.00-238.00 510509 Horas Extraordinarias y Suplementarias 37,356.00 18,562.00 55,918.00 38,252.56 38,252.56 38,252.56 17,665.44 17,665.44 68.41 510510 Servicios Personales por Contrato 2,548,032.00 524,007.73 3,072,039.73 1,897,283.90 1,897,283.90 1,897,283.90 1,174,755.83 1,174,755.83 61.76 510512 Subrogacion 20,201.00 28,994.13 49,195.13 43,808.49 43,808.49 43,808.49 5,386.64 5,386.64 89.05 510513 Encargos 17,796.00 96,754.13 114,550.13 72,632.50 72,632.50 72,632.50 41,917.63 41,917.63 63.41 510601 Aporte Patronal 1,269,518.00-15,745.59 1,253,772.41 796,439.56 796,439.56 796,439.56 457,332.85 457,332.85 63.52 510602 Fondo de Reserva 1,018,265.00-39,728.60 978,536.40 569,988.57 569,988.57 569,988.57 408,547.83 408,547.83 58.25 510704 Compensacion por Desahucio 50 50 420.75 420.75 420.75 79.25 79.25 84.15 510707 Compensacion por Vacaciones no Gozadas por Cesacion de Funciones 200,00 200,00 76,991.54 76,991.54 76,991.54 123,008.46 123,008.46 38.50 510000 GASTOS EN PERSONAL 16,107,733.00 348,629.17 16,456,362.17 10,126,298.95 10,126,298.95 10,126,298.95 6,330,063.22 6,330,063.22 61.53 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 530101 Agua Potable 4,944.00 56.00 5,00 2,899.87 2,062.82 2,062.82 2,062.82 2,937.18 2,937.18 41.26 530104 Energia Electrica 66,272.00-6,272.00 60,00 18,504.88 39,689.01 39,689.01 37,429.65 20,310.99 20,310.99 2,259.36 66.15
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 2 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 530105 Telecomunicaciones 240,00-111,00 129,00 14,258.14 114,242.37 80,946.90 76,123.42 14,757.63 48,053.10 4,823.48 62.75 530106 Servicio de Correo 33,399.00 8,503.23 41,902.23 41,902.23 27,386.57 27,386.57 14,515.66 65.36 530201 Transporte de Personal 94,987.00 10,883.84 105,870.84 16,666.67 89,204.17 71,60 71,60 16,666.67 34,270.84 67.63 530202 Fletes y Maniobras 4,20 5,465.37 9,665.37 5,032.13 4,619.00 4,619.00 4,619.00 5,046.37 5,046.37 47.79 530203 Almacenamiento - Embalaje - Envase y Recarga de Extintores 1,50 1,50 20 269.67 269.67 269.67 1,230.33 1,230.33 17.98 530204 Edicion - Impresion - Reproduccion - Publicaciones Suscripciones - Fotocopiado - Traduccion - Empastado - Enmarcacion - Serigrafia - Fotografia - Carnetizacion - Filmacion e Imagenes Satelitales 30,90 19,549.55 50,449.55 27,818.99 21,601.57 21,601.57 20,432.39 28,847.98 28,847.98 1,169.18 42.82 530206 Eventos Publicos y Oficiales 22,505.00-22,505.00 530208 Servicio de Seguridad y Vigilancia 250,066.00 44,380.72 294,446.72 78,084.61 216,362.11 177,388.73 177,388.73 78,084.61 117,057.99 60.24 530209 Servicio de Aseo -Lavado-Vestimenta de Trabajo- Fumigacion -Desinfeccion y Limpieza de las Instalaciones del Sector Publico 138,052.00 16,470.76 154,522.76 50,640.01 103,714.01 103,714.01 103,714.01 50,808.75 50,808.75 67.12 530218 Servicios de Publicidad y Propaganda en Medios de Comunicacion Masiva 1,318.00-1,318.00 530219 Servicios de Publicidad y Propaganda Usando Otros Medios 4,346.00-4,346.00 530228 Servicios de Provision de Dispositivos Electronicos y Certificacion para Registro de Firmas Digitales 530241 Servicios de Monitoreo de la Informacion en -Television - Radio- Prensa - Medios On Line y Otros 3,447.00 2,607.45 6,054.45 2,073.30 3,981.15 3,981.15 3,981.15 2,073.30 2,073.30 65.76 530243 Garantia Extendida de Bienes 38,569.02 38,569.02 37,892.36 37,892.36 37,892.36 676.66 676.66 98.25 530246 Servicios de Identificacion- Marcacion- Autentificacion- Rastreo- Monitoreo- Seguimiento y-o Trazabilidad 9,480.46 9,480.46 9,335.34 145.12 145.12 145.12 9,335.34 9,335.34 1.53 530248 Eventos Oficiales 7,00 7,00 6,759.10 6,759.10 6,759.10 240.90 240.90 96.56
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 3 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 530249 Eventos Publicos Promocionales 86,00 86,00 79,316.94 6,683.06 6,683.06 6,683.06 79,316.94 79,316.94 7.77 530301 Pasajes al Interior 156,401.00 34,450.83 190,851.83 1,783.18 188,898.99 160,389.50 129,287.98 1,952.84 30,462.33 31,101.52 84.04 530302 Pasajes al Exterior 15,701.00-5,678.40 10,022.60 9,276.94 745.66 10,022.60 530303 Viaticos y Subsistencias en el Interior 494,943.00-211,538.97 283,404.03 155.33 277,027.23 274,395.62 268,840.21 6,376.80 9,008.41 5,555.41 96.82 530304 Viaticos y Subsistencias en el Exterior 2,418.00 1,582.00 4,00 4,00 4,00 4,00 530306 Viatico por Gastos de Residencia 40,399.00-12,787.00 27,612.00 15,576.00 15,576.00 15,576.00 12,036.00 12,036.00 56.41 530402 Edificios- Locales- Residencias y Cableado Estructurado (Mantenimiento - Reparaciones e Instalaciones) 479,459.00-479,459.00 530403 Mobiliarios (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 1,165.00 755.00 1,92 1,92 1,92 1,92 530404 Maquinarias y Equipos (Instalacion- Mantenimiento y Reparaciones) 7,00 11,309.44 18,309.44 12,228.94 2,717.10 2,717.10 1,967.10 15,592.34 15,592.34 75 14.84 530405 Vehiculos (Mantenimiento y Reparacion) 12,544.00-12,544.00 530418 Mantenimiento de Areas Verdes y Arreglo de Vias Internas 1,803.20 1,803.20 115.20 1,688.00 1,688.00 1,688.00 115.20 115.20 93.61 530420 Instalacion-Mantenimiento y Reparacion de Edificios-Locales y Residencias de propiedad de las Entidades Publicas 1,188,511.58 1,188,511.58 845,741.81 37,505.12 37,505.12 37,505.12 1,151,006.46 1,151,006.46 3.16 530421 Instalacion - Mantenimiento y Reparacion de Edificios - Locales y Residencias de propiedad de Personas Naturales - Juridicas o Entidades Privadas 14,867.77 14,867.77 1,788.80 12,054.86 12,054.86 12,054.86 2,812.91 2,812.91 81.08 530422 Vehiculos Terrestres (Mantenimiento y Reparaciones) 64,683.00 64,683.00 17,343.83 44,339.17 39,689.87 38,377.24 20,343.83 24,993.13 1,312.63 61.36 530502 Edificios- Locales y Residencias- Parqueaderos- Casilleros Judiciales y Bancarios (Arrendamientos) 778,054.00 355,347.29 1,133,401.29 309,628.92 822,305.22 737,739.12 737,739.12 311,096.07 395,662.17 65.09 530504 Maquinarias y Equipos (Arrendamientos) 2,40 9,476.57 11,876.57 7,409.44 4,467.13 4,467.13 4,467.13 7,409.44 7,409.44 37.61 530603 Servicio de Capacitacion 20,375.00-20,375.00
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 4 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 530605 Estudio y Diseno de Proyectos 139,916.67 139,916.67 19,923.54 119,993.13 19,923.54 139,916.67 530611 Congresos Seminarios y Convenciones 530701 Desarrollo- Actualizacion- Asistencia Tecnica y Soporte de Sistemas Informaticos 49,978.00 379,879.80 429,857.80 66,258.18 363,275.77 282,230.82 270,487.09 66,582.03 147,626.98 11,743.73 65.66 530702 Arrendamiento y Licencias de Uso de Paquetes Informaticos 100,435.00-58,051.35 42,383.65 23,318.63 17,425.49 17,425.49 17,425.49 24,958.16 24,958.16 41.11 530704 Mantenimiento y Reparacion de Equipos y Sistemas Informaticos 4,50 51,092.19 55,592.19 40,638.60 14,899.97 14,899.97 14,899.97 40,692.22 40,692.22 26.80 530801 Alimentos y Bebidas 5,596.00 6,239.91 11,835.91 2,659.57 8,661.39 8,661.39 7,352.24 3,174.52 3,174.52 1,309.15 73.18 530802 Vestuario- Lenceria- Prendas de Proteccion- y- Accesorios para Uniformes Militares y Policiales- y- Carpas 110,24-93,433.94 16,806.06 2,948.77 417.29 417.29 417.29 16,388.77 16,388.77 2.48 530803 Combustibles y Lubricantes 40,203.00-40,203.00 530804 Materiales de Oficina 187,198.00-121,786.15 65,411.85 3,504.73 59,217.02 59,217.02 59,217.02 6,194.83 6,194.83 90.53 530805 Materiales de Aseo 14,04-3,602.69 10,437.31 2,505.95 7,116.83 7,116.83 7,116.83 3,320.48 3,320.48 68.19 530806 Herramientas y Equipos Menores 2,034.44 2,034.44 175.04 1,828.97 1,828.97 1,828.97 205.47 205.47 89.90 530809 Medicamentos 742.61 742.61 716.26 716.26 716.26 26.35 26.35 96.45 530811 Insumos- Bienes- Materiales y Suministros para la Construccion- Electricos- Plomeria- Carpinteria- Senalizacion Vial- Navegacion y Contra Incendios 5,851.00 13,735.57 19,586.57 1,145.52 17,751.26 17,751.25 17,751.25 1,835.31 1,835.32 90.63 530812 Materiales Didacticos 1,965.60 1,965.60 1,965.60 1,965.60 1,965.60 10 530813 Repuestos y Accesorios 27,745.00-27,745.00 530837 Combustibles - Lubricantes y Aditivos en General para Vehiculos Terrestres 30,33 30,33 7,143.49 15,826.63 15,826.63 15,826.63 14,503.37 14,503.37 52.18 530841 Repuestos y Accesorios para Vehiculos Terrestres 18,00 18,00 1,692.85 11,237.44 11,237.44 11,237.44 6,762.56 6,762.56 62.43
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 5 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 530844 Repuestos y Accesorios para Maquinarias - Plantas Electricas - Equipos y otros 79,669.43 79,669.43 24,932.38 35,647.05 2,063.85 2,063.85 44,022.38 77,605.58 2.59 531403 Mobiliarios (Bienes Muebles no Depreciables) 5,938.47 5,938.47 525.98 5,369.55 5,369.47 5,369.47 568.92 569.00 90.42 531404 Maquinarias y Equipos (Bienes Muebles no Depreciables) 7,248.87 7,248.87 596.41 5,880.01 5,879.94 5,879.94 1,368.86 1,368.93 81.12 531406 Herramientas (Bienes Muebles no Depreciables) 4,080.28 4,080.28 109.50 3,950.58 3,950.54 3,950.54 129.70 129.74 96.82 531407 Equipos- Sistemas y Paquetes Informaticos 6,726.00 6,726.00 6,683.06 6,726.00 6,726.00 530000 BIENES Y SERVICIOS DE CONSUMO 3,451,081.00 1,448,207.42 4,899,288.42 1,711,708.53 2,796,163.75 2,327,520.15 2,267,495.69 2,103,124.67 2,571,768.27 60,024.46 47.51 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 570102 Tasas Generales- Impuestos- Contribuciones- Permisos- Licencias y Patentes 11,728.00 28,62 40,348.00 16,283.31 23,155.68 23,152.68 23,152.68 17,192.32 17,195.32 57.38 570201 Seguros 159,198.00-82,498.00 76,70 4,354.10 72,242.79 72,242.79 72,242.79 4,457.21 4,457.21 94.19 570203 Comisiones Bancarias 10 10 72.04 72.04 72.04 27.96 27.96 72.04 570206 Costas Judiciales Tramites Notariales-y Legalizacion de Documentos Arreglos Extrajudiciales 1,229.00 46,879.00 48,108.00 45,235.75 2,742.17 2,742.17 2,722.31 45,365.83 45,365.83 19.86 5.70 570216 Obligaciones con el IESS por Responsabilidad Patronal 153.00 153.00 153.00 153.00 153.00 10 570218 Intereses por Mora Patronal al IESS 570000 OTROS GASTOS CORRIENTES 172,155.00-6,746.00 165,409.00 65,873.16 98,365.68 98,362.68 98,342.82 67,043.32 67,046.32 19.86 59.47 840000 BIENES DE LARGA DURACION 840103 Mobiliarios (Bienes de Larga Duracion) 71,573.04 71,573.04 63,846.88 7,726.16 7,726.16 7,726.16 63,846.88 63,846.88 10.79 840104 Maquinarias y Equipos (Bienes de Larga Duracion) 39,072.66 39,072.66 29,824.00 3,117.86 3,117.86 3,117.86 35,954.80 35,954.80 7.98 840107 Equipos-Sistemas y Paquetes Informaticos 687,304.73 687,304.73 602,921.01 84,383.71 7,663.71 7,663.71 602,921.02 679,641.02 1.12
[ PRODUCCION ] Ejecución de Gastos - Reportes - Información Agregada Ejecucion del Presupuesto (Grupos Dinamicos) - Fuente de financiamiento - Grupo Gasto - Item - 6 DE 6 12:11.24 R00804768.rdlc 2,017 VIGENTE MONTO CERTIFICADO COMPROMETIDO PAGADO COMPROMETER PAGAR % EJEC 840202 Edificios-Locales y Residencias (Bienes Inmuebles) 5,224,091.32 5,224,091.32 5,224,091.32 5,224,091.32 840000 BIENES DE LARGA DURACION 6,022,041.75 6,022,041.75 696,591.89 95,227.73 18,507.73 18,507.73 5,926,814.02 6,003,534.02 0.31 990000 OTROS PASIVOS 990101 Obligaciones de Ejercicios Anteriores por Gastos de Personal 73,102.93 73,102.93 38,543.93 38,543.93 38,543.93 34,559.00 34,559.00 52.73 990000 OTROS PASIVOS 73,102.93 73,102.93 38,543.93 38,543.93 38,543.93 34,559.00 34,559.00 52.73 001 Recursos Fiscales 19,730,969.00 7,885,235.27 27,616,204.27 2,474,173.58 13,154,600.04 12,609,233.44 12,549,189.12 14,461,604.23 15,006,970.83 60,044.32 45.66