~ 001 ~ INGRESOS En esta reprogramación presupuestaria, se contempla que los ingresos de la EP PETROECUADOR para el año 2011, asciende a un monto de US$5.214,2 millones, correspondientes a las exportaciones propias de crudo, gas y derivados y el cobro por servicio de transporte por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y tarifa de comercialización externa a terceros. Adicionalmente se contempla los ingresos por transferencias, financiamiento por préstamos y alianzas operativas, cobro de la tarifa para el pago al OCP del crudo de EP PETROAMAZONAS y finalmente el saldo de bancos y otros ingresos no permanentes. Ingresos Corrientes. La EP PETROECUADOR al amparo de su ley constitutiva, desarrolla sus actividades básicas relacionadas con la comercialización interna y externa de crudo, gas y derivados hidrocarburíferos, además de prestar el servicio de transporte de petróleo por el Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) y servicio de comercialización externa a terceros; todo esto en base a los volúmenes programados que constan en la reprogramación de las metas operativas proporcionadas por la Secretaría de Hidrocarburos, ingresos que alcanzan un valor de US$ 4.879,8. Ingresos de Capital. El Gobierno Central ha suscrito un Préstamo de US$ 58 millones con el BID, de los cuales transferirá a EP PETROECUADOR US$ 44 millones, para el financiamiento de varias obras en los poliductos: EsmeraldasSanto Domingo y Santo DomingoPascuales; se contempla el desembolso de Petrochina Internacional (2) por US$ 100 millones; e inversiones de Alianzas Operativas por US$ 65,7 millones; con lo cual en el año 2011, se obtendrán desembolsos por todos estos conceptos por un valor de US$ 209,7 millones, como ingresos de capital, para el financiamiento de varios proyectos. Ingresos por Transferencias. Corresponde a los ingresos por transferencias del Senacyt, con el fin de financiar becas de postgrado, de acuerdo a lo estipulado en Convenio vigente, su monto estipulado para el año2011 es de US$ 203 mil, y de la Ley 10/104 cuyo monto presupuestado asciende a US$106,6 millones.
~ 002 ~ Otros Ingresos. En este segmento se ubican los ingresos por venta de bases, demoraje de buques en la exportación de derivados, arriendo de equipos, utilidad en la operación de la Estación de Servicio PETROCOMERCIAL, etc., estimándose por estos conceptos un valor de US$ 12,7 millones. Saldos en Caja/Bancos. Corresponde a los saldos de las diferentes cuentas que mantiene la Empresa, con los cuales se cerró el ejercicio contable al 31 de diciembre del 2010 por 3,9 millones y el saldo que consta como Cuentas por Pagar de los recursos que el Ministerio del Ambiente entrego a la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de varios proyectos por un valor de US$ 3.859.700, quedando un saldo no ejecutado de US$ 1.237.459, cifra que se deberá devolver en este año a dicho Ministerio. EGRESOS Igualmente los egresos se han clasificado en permanentes y no permanentes y a su vez estos, en corrientes y de capital. Los Egresos Reprogramados Totales de la EP PETROECUADOR para el año 2011, ascienden a un monto de US$ 4.003,1 millones, los mismos que están distribuidos de la siguiente manera: Corrientes de Operación. Constan los Costos y Gastos que demandará la Empresa para cubrir los desembolsos requeridos para el desarrollo de las actividades operativas y que están relacionadas con la exploración, producción, transporte, almacenamiento y comercialización de petróleo y sus derivados, su valor asciende a la cantidad de US$ 1.672,6 millones. En este grupo de gastos se incluyen adicionalmente, los costos y gastos de la nueva Unidad creada para la operación y producción del gas del Golfo de Guayaquil, ante la resolución de dar por terminado el contrato con la Cia. EDC y encargar su operación a la EP PETROECUADOR.
De Capital. Presupuesto Reprogramado 2011 ~ 003 ~ Recursos programados para cubrir los desembolsos del Contrato Petrolero PETROECUADOR/PETROCHINA INTERNACIONAL CO LTD (1,2 y 3), para lo cual se ha programado un valor de US$ 573,7 millones Reintegro Ministerio del Ambiente. Pago del saldo que consta como Cuentas por Pagar de los recursos que el Ministerio del Ambiente entregó a la hoy Gerencia de Seguridad, Salud y Ambiente, para la ejecución de varios proyectos por un valor de US$3.589.700, quedando un saldo no ejecutado de US$1.237.459, cifra que deberá devolver en este año a dicho Ministerio. Convenio con PETROAMAZONAS EP Pagos que realizará la EP PETROECUADOR a la Empresa Andes, según Convenio suscrito para el transporte del crudo de esta Empresa, por el OCP, por un monto de US$30,1 millones. Ley 10/104 PETROAMAZONAS EP Y S.H. Son los pagos por US$106,6 millones que hace EP PETROECUADOR en cumplimiento a la mencionada ley de US$1,00 por cada barril de crudo extraído por PETROAMAZONAS EP y la Secretaría de Hidrocarburos INVERSIONES Recursos programados para los egresos de inversión, correspondiente a la ejecución de los proyectos de arrastre y nuevos y la adquisición de activos fijos; por este concepto se ha previsto un monto de US$ 1.618,9 millones. TRANSFERENCIAS AL ESTADO De acuerdo a lo estipulado en el Art. 39 de la Ley Orgánica de Empresas Públicas, en el año 2011, la Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, ha previsto transferir al Presupuesto General del Estado, en concepto de recursos excedentes de su actividad empresarial, un valor de US $ 1.211,0 millones.
~ 004 ~ BASES DE CÁLCULO DEL La estructura de la nueva Empresa Pública de Hidrocarburos del Ecuador EP PETROECUADOR, se enmarca en los principios programáticos inmersos en la política fiscal del gobierno nacional, definida a través de los lineamientos emanados por los Ministerios de Finanzas y Recursos Naturales no Renovables, el Banco Central y el SENPLADES; en concordancia y atributos que vinculan con los objetivos y metas operativas previstas por la Empresa en su Plan Operativo 2011, las mismas que se resumen en los siguientes aspectos fundamentales: Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción, Transporte, Consumo Interno y Exportaciones de Petróleo y gas, realizada por la S.H., con excepción del campo Sacha. Proyección Reprogramada de Volúmenes de Producción de Derivados por Refinerías, Demanda Interna de Crudo y Derivados, Importación y Exportación de Derivados, realizada por la S.H. Proyección de Precios para Mercado Externo e Interno Proyección de Tarifas de Transporte por Oleoductos a Terceros (Costo y Gasto) Proyección de Tarifa por Comercialización Externa a Terceros (Costo y Gasto) Convenio con Ministerio de Finanzas para el financiamiento de las importaciones de derivados Los valores de costos y gasto e inversiones, se consideran sin IVA, por pedido de los técnicos del Ministerio de Finanzas PARAMETROS BÁSICOS Año 2011 CONCEPTO US$/Bl. Precio Internacional del Crudo WTI 81.44 Precio de Exportación Crudo (Fob) 73.30 Precio de Exportación Fuel Oíl (Cfr) 69.70 Precio de Exportación Nafta (Fob) 80.80 Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio Nacional) 37.81 Precio Promedio Venta Interna Derivados (Precio 65.66 Internacional) Tarifa Transporte Crudo SOTE (Costos y gastos) 0,7894 Tarifa Comercialización Externa Crudo (Costos y gastos) 0,0722 Tarifa Comercialización Externa Derivados (Costos y gastos) 4,1110 Precio Gas Natural (US$/pie cúbico) 0,00375 Fuente: Ministerio de Finanzas, Banco Central, Costos y Gastos de la Empresa.
~ 005 ~ REESTRUCTURADO DEL SISTEMA EPPETROECUADOR AÑO 2011 (Cifras en miles de dólares) CONCEPTO VALOR PARCIAL TOTAL US$ US$ I. INGRESOS (1+2+3+4+5) 5.214.217 1. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 4.879.789 1.1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 698.836 1.1.1.GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 366.446 1.1.2. OPERACION RIO NAPO (Campo Sacha) 1.1.3. CRUDO REDUCIDO 94.470 1.1.4. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 237.920 1.2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 4.122.735 1.2.1. EXPORTACION DE DERIVADOS 683.436 1.2.2.VENTA INTERNA DE DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 3.364.621 1.2.3. SERVICIO SOTE A TERCEROS 44.609 1.2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP POR OCP 30.069 1.3. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE GAS NATURAL 58.219 2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 106.811 2.1. DEL SECTOR PUBLICO (SENACYT) 203 2.2. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608 3. FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES 209.700 3.1 PRESTAMO BID (GOBIERNO CENTRAL) 44.000 3.2 PETROCHINA 100.000 3.3 ALIANZAS OPERATIVAS 65.700 4. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 5.167 4.1. SALDO INICIAL 3.929 4.2. OTROS (REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE) 1.237 5. OTROS INGRESOS 12.750 5.1. VENTA DE BASES, DEMORAGES, BUQUES, ARRIENDOS DE EQUIPOS Y OTROS 12.750 II. EGRESOS (1+2) 4.003.151 1. EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACION Y CONVENIOS 2.384.237 1.1. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 1.672.677 GASTOS DE PERSONAL 263.902 SERVICIOS GENERALES 61.467 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 941.510 MATERIALES Y SUMINISTROS 251.344 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 141.903 GASTOS FINANCIEROS 12.550 1.2. CONVENIOS PETROCHINA (1,2,Y 3) 573.646 PETROCHINA 573.646 1.3. REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE 1.237 1.4. CONVENIO PETROAMAZONAS EP SERVICIO TRANSPORTE OCP 30.069 1.5. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608 2. INVERSIONES 1.618.914 2.1. GERENCIA EXPLORACION Y PRODUCCION 442.649 2.2. GERENCIA REFINACION 330.464 2.3. GERENCIA COMERCIALIZACION 9.020 2.4. GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 185.496 2.5. GERENCIA GENERALDEO 31.460 2.6. GERENCIA DE GAS NATURAL 64.978 2.7. GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 31.688 2.8. SUBSIDIARIA RIO NAPO 181.298 2.9. SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO 341.861 III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO 1.211.066
~ 006 ~ ESTADO DE INGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR REESTRUCTURADO 2011 CONCEPTO (Cifras en barriles y dólares ) VOLUMEN ANUAL PRECIO UNITARIO US$/barril TOTAL INGRESO US$ I. INGRESOS (1+2+3+4+5) 5.214.217.011 1. INGRESOS ACTIVIDAD OPERACIONAL 4.879.789.164 1.1. EXPORTACIÓN DE CRUDO 6.288.071 73,30 460.915.604 GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 4.999.262 73,30 366.445.905 OPERACIONES RIO NAPO (CAMPO SACHA) 0 73,30 0 CRUDO REDUCIDO 1.288.809 73,30 94.469.700 1.2. VENTA GAS NATURAL (PIE CÚBICO) 15.525.000.000 0,00375 58.218.750 1.4. SERVICIO SOTE 59.014.000 0,76 44.608.683 1.5. EXPORTACIÓN DE DERIVADOS 9.748.069 70,11 683.436.409 RESIDUOS 9.388.069 69,70 654.348.409 NAFTA 360.000 80,80 29.088.000 1.6. VENTA INTERNA DE DERIVADOS NACIONAL E INTERNACIONAL 84.933.127 39,61 3.364.620.618 1.7. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS EP, POR OCP 30.069.100 1.8. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 237.920.000 2. TRANSFERENCIAS Y DONACIONES CORRIENTES 106.811.000 2.1. SENACYT 203.000 2.1. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608.000 3. FINANCIAMIENTO PARA INVERSIONES 209.700.000 3.1. PRÉSTAMO BID 44.000.000 3.2. PETROCHINA 100.000.000 3.3. ALIANZAS OPERATIVAS 65.700.000 4. SALDO INICIAL DE BANCOS Y OTROS 5.166.847 5. OTROS INGRESOS 12.750.000
~ 007 ~ ESTADO DE EGRESOS DEL SISTEMA EP PETROECUADOR REESTRUCTURADO 2011 CONCEPTO (Cifras en barriles y dólares ) TOTAL EGRESO US$ II. EGRESOS (1+2) 4.003.151.418 1. EGRESOS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN Y CONVENIOS 2.384.237.385 a. COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN 1.672.677.009 GASTOS DE PERSONAL 263.902.148 SERVICIOS GENERALES 61.466.854 SERVICIOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 941.510.245 MATERIALES Y SUMINISTROS 251.344.212 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 141.903.110 GASTOS FINANCIEROS 12.550.440 b. CONVENIO PETROCHINA 573.646.276 c. REINTEGRO MINISTERIO DE AMBIENTE 1.237.000 d. CONVENIO PETROAMAZONAS EP PAGO SERVICIO TRANSPORTE POR OCP 30.069.100 e. LEY 10/104 (PETROAMAZONAS EP Y S.H.) 106.608.000 2. INVERSIONES 1.618.914.033 GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 442.649.323 GERENCIA REFINACIÓN 330.463.902 GERENCIA COMERCIALIZACIÓN 9.020.127 GERENCIA TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 185.496.203 GERENCIA GERENCIA GENERALDEO 31.459.750 GERENCIA DE GAS NATURAL 64.977.561 GERENCIA SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 31.687.745 SUBSIDIARIA RIO NAPO 181.298.428 SUBSIDIARIA REFINERÍA DEL PACÍFICO 341.860.994 III. EXCEDENTE A TRANSFERIRSE AL ESTADO 1.211.065.593
~ 008 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 803.199.695 GERENCIA DE REFINACIÓN 257.848.276 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 226.530.032 GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 245.963.318 GERENCIA DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 151.182.202 GERENCIAS: GENERAL DEO Y GAS NATURAL 260.912.434 TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN 1.945.635.956
~ 009 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 649.514.776 GERENCIA DE REFINACIÓN 181.416.874 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 219.614.523 GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 218.262.818 GERENCIAS: GENERAL DEO, GAS NATURAL Y SSA 403.868.026 TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN 1.672.677.016
~ 0010 ~ CONCEPTO VOLUMEN bls DESAGREGACION ESTRUCTURA DE COSTOS Y GASTOS REESTRUCTURADO 2011 COSTOS Y GASTOS OPERATIVOS US$ COSTOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS US$ COSTOS Y GASTOS SEG, SALUD Y AMB US$ LEYES 10/20 Y 40 US$ COSTO TOTAL US$ COSTO UNITARIO US$/bl Crudo Exploracion y Produccion 52.248.757 502.698.624 57.443.501 75.000.531 79.403.859 714.546.516 13,6759 Crudo Rio Napo 18.584.323 146.816.152 0 0 0 146.816.152 7,9000 Costo Refinación 69.234.374 181.416.874 20.730.553 20.948.503 0 223.095.929 3,2223 Costo Transporte y Almacenamiento Crudo 126.726.754 81.727.366 9.339.007 9.437.192 0 100.503.565 0,7931 Costo Transporte y Almacenamiento Derivados 75.185.060 136.535.452 15.601.941 15.765.971 0 167.903.365 2,2332 Comercializacion Interna y Derivados 75.185.060 179.788.605 20.544.490 20.760.484 0 221.093.579 2,9407 Comercializacion Externa Crudo 120.166.133 7.085.890 809.706 818.219 0 8.713.816 0,0725 Costo Comercializacion Externa Derivados 9.748.069 32.740.027 3.741.211 3.780.544 0 40.261.783 4,1302 Costo Gas Natural (Pie Cúbico) 15.525.000.000 40.449.392 4.622.162 4.670.757 0 49.742.312 0,0032 TOTAL 1.309.258.382 132.832.573 151.182.202 79.403.859 1.672.677.016
~ 0011 ~ PRINCIPALES PARTIDAS PRESUPUESTARIAS DE COSTOS Y GASTOS Gastos de Personal. Los desembolsos en Gastos de Personal se proyectan en US$ 263,9 millones, correspondiente a los gastos que las diferentes Gerencias han estimado para el año 2011 Estos gastos cubren básicamente los desembolsos para el personal de nómina, personal ocasional y personal excluido, correspondientes a remuneraciones mensuales, periódicas, aportes IESS y cargas sociales, otros beneficios, indemnizaciones por separaciones y juicios laborales y finalmente el pago de personal ocasional por servicios profesionales. Para la proyección de estos gastos se ha considerado básicamente los siguientes supuestos: Las nuevas escalas de sueldos de acuerdo a la estructura de la EP PETROECUADOR El total del Orgánico Funcional, es decir todos los funcionarios y trabajadores que actualmente prestan servicios más el ingreso de nuevo personal técnicooperativo para las diferentes Unidades de Negocio, para cubrir las vacantes existentes La remuneración variable de acuerdo al estudio que está finalizando y que deberá ser aprobado por el Directorio. Servicios Generales.En este rubro se ubican los gastos para cubrir viáticos y gastos de viaje, energía eléctrica, arrendamientos, seguros, publicidad y capacitación. Su estimación alcanza un valor de US$ 61,4 millones de dólares. El rubro de seguros tiene un tratamiento Corporativo en el cual se ha tomado en cuenta los parámetros de los diferentes contratos de pólizas para la Empresa, igual tratamiento se considera para los gastos de capacitación. Servicios de Operación y Mantenimiento.Presenta una programación de US$ 941,5 millones. Los desembolsos corresponden básicamente a los desembolsos para cubrir las necesidades de operación durante el período presupuestado entre los que podemos citar, energía eléctrica comprada para los procesos productivos, fletes y transporte de crudo y derivados tanto para el mercado interno como para el mercado externo y los gastos pagados por servicios contratados para la operación, asesoría técnica y mantenimiento. En este rubro igualmente se ubican los desembolsos por pago de servicio de distribución de GLP y mantenimiento de campamentos, edificios y obras civiles.
~ 0012 ~ Materiales y Suministros. En este segmento se encuentran los gastos por repuestos, materiales, lubricantes, suministros, implementos de seguridad industrial, medicinas y servicios auxiliares utilizados para la operación de campos y plantas de procesos industriales, tanto de operación como de mantenimiento, así como la adquisición de ropa de trabajo y uniformes para el personal técnico y administrativo, correspondiente a la dotación anual. Su estimación para el período de análisis es de US$ 251,3 millones. Depreciaciones. Corresponde a los valores calculados de acuerdo a las leyes y reglamentos de los activos de la Empresa, correspondiente a los valores por el año 2011, por un valor a nivel Corporativo de US $ 272,9 millones. Se debe señalar que para el valor de los costos y gastos que utiliza la Empresa para la deducción de los ingresos y la obtención del excedente a transferirse al Presupuesto General del Estado, no se considera este valor. Impuestos y Transferencias. En la partida 60 Impuestos y transferencias la proyección de costos y gastos, alcanza un monto de US$ 141,9 millones. Sus principales rubros tienen que ver con los pagos a realizar por aportes y transferencias a entidades públicas de acuerdo a lo estipulado en leyes y reglamentos (ley 10, Ley 40, aporte C.G.E, etc.), el pago de impuestos prediales, SRI, SOAT, etc. y desembolsos por atenciones y gastos menores. Es importante destacar que no se ha previsto el aporte a la ex D.N.H., debido a que en la ley de creación de la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero (ARCH), no se contempla el pago de ninguna contribución. Gastos Financieros. Corresponden a los gastos de servicio de la deuda a realizarse de acuerdo a las tablas de amortización y pago de intereses, de préstamos recibidos por la Empresa, para la construcción de proyectos de refinación, oleoductos y poliductos de años anteriores, así como de de Convenios vigentes; su valor proyectado para el 2011 es de US $ 12,6 millones.
~ 0013 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) EMPRESA EP PETROECUADOR PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 263.902.150 10 Remuneraciones Mensuales 181.056.706 11 Remuneraciones Períodicas 13.440.089 12 Aportes y Beneficios Sociales 36.417.618 13 Otros Beneficios al Personal 3.553.134 14 Indemnizaciones 13.271.939 16 Prestaciones Personal Ocasional 16.162.663 SERVICIOS GENERALES 61.466.855 20 Viaticos y Gastos de Viaje 8.280.981 21 Servicios Básicos 3.178.587 22 Energía Eléctrica Comprada 9.920.967 24 Seguros 25.987.163 25 Publicidad y Propaganda 4.022.577 26 Arrendamientos 4.784.445 27 Capacitación 5.292.135 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 941.510.246 23 Fletes y Transportes 45.319.150 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 17.022.771 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 22.845.148 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 30.968.555 28 Servicios Contratados Operación 484.112.082 28,3 Servicio Distribución GLP 89.436.448 29 Servicios Contratados Mantenim. 251.806.092 MATERIALES Y SUMINISTROS 251.344.214 40 Materiales y Suministros Operac. 93.007.308 41 Materiales y Suministros Mant. 116.346.228 42 Combustibles y Lubricantes 41.990.677 DEPRECIACIONES 272.958.940 50 Depreciaciones 272.958.940 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 141.903.110 60 Impuestos 7.454.243 61 Aportes y Transferencias 133.925.964 62 Atenciones y Gastos Menores 522.903 GASTOS FINANCIEROS 12.550.440 70 Gastos Financieros 12.550.440 TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN 1.945.635.956 TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN 1.672.677.016
~ 0014 ~ EJECUCION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 64.890.035 Remuneraciones Mensuales 36.828.116 Remuneraciones Períodicas 3.351.766 Aportes y Beneficios Sociales 8.776.502 Otros Beneficios al Personal 275.874 Indemnizaciones 6.244.663 Prestaciones Personal Ocasional 9.413.114 SERVICIOS GENERALES 7.012.663 Viaticos y Gastos de Viaje 761.000 Servicios Básicos 605.660 Energía Eléctrica Comprada 260.000 Seguros 4.113.917 Arrendamientos 1.272.086 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 478.096.364 Fletes y Transportes 11.647.582,12 Servicios Contratados Operación 316.198.217 Servicios Contratados Mantenim. 150.250.565 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.573.375 Materiales y Suministros Operac. 18.353.588 Materiales y Suministros Mant. 43.525.040 Combustibles y Lubricantes 28.694.746 DEPRECIACIONES 153.684.919 Depreciaciones 153.684.919 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 3.017.772 Impuestos 742.000 Aportes y Transferencias 2.000.000 Atenciones y Gastos Menores 275.772 GASTOS FINANCIEROS 5.924.566 Gastos Financieros 5.924.566 TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 803.199.695 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 649.514.776
~ 0015 ~ GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) U/O: QUITO Y ORIENTE PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 64.890.035 10 Remuneraciones Mensuales 36.828.116 11 Remuneraciones Períodicas 3.351.766 12 Aportes y Beneficios Sociales 8.776.502 13 Otros Beneficios al Personal 275.874 14 Indemnizaciones 6.244.663 16 Prestaciones Personal Ocasional 9.413.114 SERVICIOS GENERALES 7.012.663 20 Viaticos y Gastos de Viaje 761.000 21 Servicios Básicos 605.660 22 Energía Eléctrica Comprada 260.000 24 Seguros 4.113.917 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 1.272.086 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 478.096.364 23 Fletes y Transportes 11.647.582 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 316.198.217 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 150.250.565 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.573.375 40 Materiales y Suministros Operac. 18.353.588 41 Materiales y Suministros Mant. 43.525.040 42 Combustibles y Lubricantes 28.694.746 DEPRECIACIONES 148.096.250 Depreciaciones 148.096.250 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 3.017.772 60 Impuestos 742.000 61 Aportes y Transferencias 2.000.000 62 Atenciones y Gastos Menores 275.772 GASTOS FINANCIEROS 5.004.566 70 Gastos Financieros 5.004.566 ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPECENAP 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA 796.691.026 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 648.594.776
~ 0016 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN U/O CAMPOS MARGINALES Y ALIANZAS OPERATIVAS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES 20 Viaticos y Gastos de Viaje 21 Servicios Básicos 22 Energía Eléctrica Comprada 24 Seguros 25 Publicidad y Propaganda 26 Arrendamientos 27 Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 23 Fletes y Transportes 23,5 Fletes Mercado Externo 28 Servicios Contratados Operación 28,3 Servicio Distribución GLP 29 Servicios Contratados Mantenim. MATERIALES Y SUMINISTROS 40 Materiales y Suministros Operac. 41 Materiales y Suministros Mant. 42 Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 4.961.186 50 Depreciaciones 4.961.186 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 60 Impuestos 61 Aportes y Transferencias 62 Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 920.000 70 Gastos Financieros 920.000 ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPENAP TOTAL UNIDAD OPERATIVA 5.881.186 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 920.000
~ 0017 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN U/O EXORYX PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES 20 Viaticos y Gastos de Viaje 21 Servicios Básicos 22 Energía Eléctrica Comprada 24 Seguros 25 Publicidad y Propaganda 26 Arrendamientos 27 Capacitación SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 23 Fletes y Transportes 23,5 Fletes Mercado Externo 28 Servicios Contratados Operación 28,3 Servicio Distribución GLP 29 Servicios Contratados Mantenim. MATERIALES Y SUMINISTROS 40 Materiales y Suministros Operac. 41 Materiales y Suministros Mant. 42 Combustibles y Lubricantes DEPRECIACIONES 627.483 50 Depreciaciones 627.483 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 60 Impuestos 61 Aportes y Transferencias 62 Atenciones y Gastos Menores GASTOS FINANCIEROS 70 Gastos Financieros ALIANZAS ESTRATEGICAS SIPENAP TOTAL UNIDAD OPERATIVA 627.483
~ 0018 ~ GERENCIA: REFINACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 54.702.960 10 Remuneraciones Mensuales 40.564.291 11 Remuneraciones Períodicas 3.175.434 12 Aportes y Beneficios Sociales 7.742.183 13 Otros Beneficios al Personal 671.431 14 Indemnizaciones 2.146.745 16 Prestaciones Personal Ocasional 402.876 SERVICIOS GENERALES 15.340.121 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.017.250 21 Servicios Básicos 403.325 22 Energía Eléctrica Comprada 4.455.227 24 Seguros 9.193.309 25 Publicidad y Propaganda 136.386 26 Arrendamientos 134.625 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 57.247.780,54 23 Fletes y Transportes 3.881.005,00 28 Servicios Contratados Operación 16.033.402,90 29 Servicios Contratados Mantenim. 37.333.373 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.303.457,41 40 Materiales y Suministros Operac. 12.175.005 41 Materiales y Suministros Mant. 39.264.400 42 Combustibles y Lubricantes 864.053 DEPRECIACIONES 76.431.402 50 Depreciaciones 76.431.402 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 622.202 60 Impuestos 388.350 61 Aportes y Transferencias 203.927 62 Atenciones y Gastos Menores 29.925 GASTOS FINANCIEROS 1.200.352 70 Gastos Financieros 1.200.352 TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 257.848.276 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 181.416.874
~ 0019 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: REFINERIA ESMERALDAS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 31.849.016 10 Remuneraciones Mensuales 24.198.692 11 Remuneraciones Períodicas 1.911.613 12 Aportes y Beneficios Sociales 3.991.085 13 Otros Beneficios al Personal 348.776 14 Indemnizaciones 1.252.270 16 Prestaciones Personal Ocasional 146.580 SERVICIOS GENERALES 10.688.099 20 Viaticos y Gastos de Viaje 360.000 21 Servicios Básicos 131.411 22 Energía Eléctrica Comprada 3.571.429 24 Seguros 6.460.795 25 Publicidad y Propaganda 79.018 26 Arrendamientos 85.446 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 31.080.807 23 Fletes y Transportes 2.695.500 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 9.812.140 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 18.573.167 MATERIALES Y SUMINISTROS 33.677.635 40 Materiales y Suministros Operac. 7.924.254 41 Materiales y Suministros Mant. 25.218.482 42 Combustibles y Lubricantes 534.899 DEPRECIACIONES 47.167.898 50 Depreciaciones 47.167.898 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 184.714 60 Impuestos 73.000 61 Aportes y Transferencias 98.214 62 Atenciones y Gastos Menores 13.500 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA 154.648.170 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 107.480.272
~ 0020 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: REFINERIA LA LIBERTAD PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 11.505.884 10 Remuneraciones Mensuales 8.693.720 11 Remuneraciones Períodicas 684.212 12 Aportes y Beneficios Sociales 1.391.600 13 Otros Beneficios al Personal 171.465 14 Indemnizaciones 483.454 16 Prestaciones Personal Ocasional 81.434 SERVICIOS GENERALES 2.868.843 20 Viaticos y Gastos de Viaje 280.934 21 Servicios Básicos 109.421 22 Energía Eléctrica Comprada 883.798 24 Seguros 1.564.690 25 Publicidad y Propaganda 21.429 26 Arrendamientos 8.571 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 14.047.942 23 Fletes y Transportes 123.885 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 3.375.486 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 10.548.571 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.238.515 40 Materiales y Suministros Operac. 2.754.935 41 Materiales y Suministros Mant. 8.296.559 42 Combustibles y Lubricantes 187.021 DEPRECIACIONES 15.286.384 50 Depreciaciones 15.286.384 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 311.643 60 Impuestos 248.250 61 Aportes y Transferencias 58.036 62 Atenciones y Gastos Menores 5.357 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA 55.259.212 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 39.972.828
~ 0021 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: COMPL. INDUSTRIAL SHUSHUFINDI PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 5.437.191 10 Remuneraciones Mensuales 4.090.437 11 Remuneraciones Períodicas 321.233 12 Aportes y Beneficios Sociales 642.401 13 Otros Beneficios al Personal 78.445 14 Indemnizaciones 236.529 16 Prestaciones Personal Ocasional 68.146 SERVICIOS GENERALES 1.242.623 20 Viaticos y Gastos de Viaje 145.916 21 Servicios Básicos 50.201 22 Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros 1.002.310 25 Publicidad y Propaganda 9.643 26 Arrendamientos 34.554 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 10.875.727 23 Fletes y Transportes 1.061.620 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 2.233.550 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 7.580.557 MATERIALES Y SUMINISTROS 7.304.746 40 Materiales y Suministros Operac. 1.428.576 41 Materiales y Suministros Mant. 5.749.359 42 Combustibles y Lubricantes 126.811 DEPRECIACIONES 13.459.197 50 Depreciaciones 13.459.197 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 77.984 60 Impuestos 52.800 61 Aportes y Transferencias 22.945 62 Atenciones y Gastos Menores 2.239 GASTOS FINANCIEROS 1.200.352 70 Gastos Financieros 1.200.352 TOTAL UNIDAD OPERATIVA 39.597.820 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 26.138.623
~ 0022 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN U/O: ADMINISTRACION CENTRAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 5.910.868 10 Remuneraciones Mensuales 3.581.441 11 Remuneraciones Períodicas 258.377 12 Aportes y Beneficios Sociales 1.717.097 13 Otros Beneficios al Personal 72.745 14 Indemnizaciones 174.491 16 Prestaciones Personal Ocasional 106.717 SERVICIOS GENERALES 540.556 20 Viaticos y Gastos de Viaje 230.400 21 Servicios Básicos 112.292 22 Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros 165.514 25 Publicidad y Propaganda 26.296 26 Arrendamientos 6.054 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 1.243.305 23 Fletes y Transportes 0 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 612.227 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 631.078 MATERIALES Y SUMINISTROS 82.561 40 Materiales y Suministros Operac. 67.240 41 Materiales y Suministros Mant. 0 42 Combustibles y Lubricantes 15.321 DEPRECIACIONES 517.923 50 Depreciaciones 517.923 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 47.861 60 Impuestos 14.300 61 Aportes y Transferencias 24.732 62 Atenciones y Gastos Menores 8.829 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL UNIDAD OPERATIVA 8.343.075 TOTAL UNIDAD OPERATIVA SIN DEPRECIACIÓN 7.825.152
~ 0023 ~ GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 19.117.023 10 Remuneraciones Mensuales 13.288.597 11 Remuneraciones Períodicas 1.238.610 12 Aportes y Beneficios Sociales 3.192.286 13 Otros Beneficios al Personal 771.855 14 Indemnizaciones 625.675 SERVICIOS GENERALES 6.507.707 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.472.061 21 Servicios Básicos 382.994 22 Energía Eléctrica Comprada 253.764 24 Seguros 2.660.417 25 Publicidad y Propaganda 1.468.333 26 Arrendamientos 270.138 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 183.259.436 23 Fletes y Transportes 7.294.588 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 17.022.771 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 22.845.148 23,5 Fletes de Exportación Derivados 30.968.555 28 Servicios Contratados Operación 13.056.980 28,3 Servicio Distribución GLP 89.436.448 29 Servicios Contratados Mantenim. 2.634.946 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.965.820 40 Materiales y Suministros Operac. 9.027.557 41 Materiales y Suministros Mant. 755.458 42 Combustibles y Lubricantes 182.805 DEPRECIACIONES 6.915.509 50 Depreciaciones 6.915.509 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 764.535 60 Impuestos 613.935 61 Aportes y Transferencias 50.600 62 Atenciones y Gastos Menores 100.000 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 226.530.032 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 219.614.523
~ 0024 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN NACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 10.096.412 10 Remuneraciones Mensuales 7.892.288 11 Remuneraciones Períodicas 749.432 12 Aportes y Beneficios Sociales 1.454.692 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 3.795.060 20 Viaticos y Gastos de Viaje 395.641 21 Servicios Básicos 111.994 22 Energía Eléctrica Comprada 148.530 24 Seguros 1.566.098 25 Publicidad y Propaganda 1.468.333 26 Arrendamientos 104.464 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 110.189.566 23 Fletes y Transportes 6.695.070 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación 12.086.490 28,3 Servicio Distribución GLP 89.436.448 29 Servicios Contratados Mantenim. 1.971.558 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.272.068 40 Materiales y Suministros Operac. 7.904.453 41 Materiales y Suministros Mant. 321.867 42 Combustibles y Lubricantes 45.748 DEPRECIACIONES 1.604.932 50 Depreciaciones 1.604.932 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 178.186 60 Impuestos 146.786 61 Aportes y Transferencias 31.400 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 134.136.225 TOTAL SIN DEPRECIACION 132.531.293
~ 0025 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE COMERCIO INTERNACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 2.488.834 10 Remuneraciones Mensuales 1.941.144 11 Remuneraciones Períodicas 172.938 12 Aportes y Beneficios Sociales 374.752 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 1.665.850 20 Viaticos y Gastos de Viaje 866.521 21 Servicios Básicos 41.622 22 Energía Eléctrica Comprada 9.270 24 Seguros 645.274 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 103.163 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 72.180.087 23 Fletes y Transportes 591.368 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 17.022.771 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 22.845.147 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 30.968.555 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación 466.916 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 285.330 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.154.715 40 Materiales y Suministros Operac. 919.252 41 Materiales y Suministros Mant. 216.605 42 Combustibles y Lubricantes 18.858 DEPRECIACIONES 16.662 50 Depreciaciones 16.662 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 433.899 60 Impuestos 427.599 61 Aportes y Transferencias 6.300 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 77.940.047 TOTAL SIN DEPRECIACION 77.923.385
~ 0026 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 5.367.810 10 Remuneraciones Mensuales 2.535.294 11 Remuneraciones Períodicas 235.162 12 Aportes y Beneficios Sociales 1.199.824 13 Otros Beneficios al Personal 771.855 14 Indemnizaciones 625.675 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 810.680 20 Viaticos y Gastos de Viaje 108.428 21 Servicios Básicos 229.379 22 Energía Eléctrica Comprada 95.964 24 Seguros 314.398 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 62.511 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 871.596 23 Fletes y Transportes 8.150 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación 485.388 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 378.058 MATERIALES Y SUMINISTROS 512.123 40 Materiales y Suministros Operac. 176.938 41 Materiales y Suministros Mant. 216.986 42 Combustibles y Lubricantes 118.199 DEPRECIACIONES 5.140.339 50 Depreciaciones 5.140.339 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 49.650 60 Impuestos 39.550 61 Aportes y Transferencias 10.100 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 12.752.198 TOTAL SIN DEPRECIACION 7.611.859
~ 0027 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN UNIDADES GERENCIA PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 1.163.967 10 Remuneraciones Mensuales 919.871 11 Remuneraciones Períodicas 81.078 12 Aportes y Beneficios Sociales 163.018 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 236.118 20 Viaticos y Gastos de Viaje 101.471 21 Servicios Básicos 0 22 Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros 134.647 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 0 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 18.186 23 Fletes y Transportes 0 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 0 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 0 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 0 23,6 Fletes Mercado Interno 0 28 Servicios Contratados Operación 18.186 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 0 MATERIALES Y SUMINISTROS 26.915 40 Materiales y Suministros Operac. 26.915 41 Materiales y Suministros Mant. 0 42 Combustibles y Lubricantes 0 DEPRECIACIONES 153.576 50 Depreciaciones 153.576 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 102.800 60 Impuestos 0 61 Aportes y Transferencias 2.800 62 Atenciones y Gastos Menores 100.000 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 1.701.562 TOTAL SIN DEPRECIACION 1.547.986
~ 0028 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 55.766.087,00 10 Remuneraciones Mensuales 40.632.623,00 11 Remuneraciones Períodicas 2.323.628,00 12 Aportes y Beneficios Sociales 8.773.059,00 13 Otros Beneficios al Personal 79.714,00 14 Indemnizaciones 1.974.033,00 16 Prestaciones Personal Ocasional 1.983.030,00 SERVICIOS GENERALES 13.779.935,94 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.417.885,00 21 Servicios Básicos 1.148.150,00 22 Energía Eléctrica Comprada 4.865.976,00 24 Seguros 5.384.930,29 25 Publicidad y Propaganda 4.464,29 26 Arrendamientos 958.530,36 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 79.361.289,57 23 Fletes y Transportes 21.656.150,00 28 Servicios Contratados Operación 17.723.378,57 29 Servicios Contratados Mantenim. 39.981.761,00 MATERIALES Y SUMINISTROS 64.221.574,00 40 Materiales y Suministros Operac. 26.098.207,00 41 Materiales y Suministros Mant. 29.185.787,00 42 Combustibles y Lubricantes 8.937.580,00 DEPRECIACIONES 27.700.500,00 50 Depreciaciones 27.700.500,00 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 994.648,00 60 Impuestos 858.548,00 61 Aportes y Transferencias 131.100,00 62 Atenciones y Gastos Menores 5.000,00 GASTOS FINANCIEROS 4.139.283,30 70 Gastos Financieros 4.139.283,30 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 245.963.317,81 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 218.262.817,81
~ 0029 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE OLEODUCTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 2.095.711 20 Viaticos y Gastos de Viaje 327.400 21 Servicios Básicos 159.400 22 Energía Eléctrica Comprada 989.000 24 Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 619.911 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 21.144.042 23 Fletes y Transportes 658.500 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 4.727.393 28,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 15.758.150 MATERIALES Y SUMINISTROS 23.325.251 40 Materiales y Suministros Operac. 5.043.200 41 Materiales y Suministros Mant. 11.869.534 42 Combustibles y Lubricantes 6.412.517 DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 230.400 60 Impuestos 230.400 61 Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 4.139.283 70 Gastos Financieros 4.139.283 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 50.934.688 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 50.934.688
~ 0030 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE POLIDUCTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 3.201.144 20 Viaticos y Gastos de Viaje 323.333 21 Servicios Básicos 68.856 22 Energía Eléctrica Comprada 2.775.121 24 Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 33.834 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 20.499.720 23 Fletes y Transportes 3.587.824 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 4.898.141 28,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 12.013.755 MATERIALES Y SUMINISTROS 11.967.603 40 Materiales y Suministros Operac. 2.362.400 41 Materiales y Suministros Mant. 7.629.139 42 Combustibles y Lubricantes 1.976.065 DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 116.362 60 Impuestos 116.362 61 Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 35.784.830 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 35.784.830
~ 0031 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUPERINTENDENCIA DE TERMINALES Y DEPÓSITOS PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 0 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 1.844.167 20 Viaticos y Gastos de Viaje 376.757 21 Servicios Básicos 364.987 22 Energía Eléctrica Comprada 872.459 24 Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 229.964 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 32.515.927 23 Fletes y Transportes 17.338.946 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 4.657.645 28,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 10.519.337 MATERIALES Y SUMINISTROS 19.877.711 40 Materiales y Suministros Operac. 15.630.634 41 Materiales y Suministros Mant. 3.946.566 42 Combustibles y Lubricantes 300.511 DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 323.800 60 Impuestos 323.800 61 Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 54.561.605 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 54.561.605
~ 0032 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O SUBGERENCIA DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 55.766.087 10 Remuneraciones Mensuales 40.632.623 11 Remuneraciones Períodicas 2.323.628 12 Aportes y Beneficios Sociales 8.773.059 13 Otros Beneficios al Personal 79.714 14 Indemnizaciones 1.974.033 16 Prestaciones Personal Ocasional 1.983.030 SERVICIOS GENERALES 6.453.537 20 Viaticos y Gastos de Viaje 219.533 21 Servicios Básicos 553.207 22 Energía Eléctrica Comprada 223.546 24 Seguros 5.384.930 25 Publicidad y Propaganda 4.464 26 Arrendamientos 67.857 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.271.469 23 Fletes y Transportes 60.880 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 1.043.520 28,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 1.167.069 MATERIALES Y SUMINISTROS 8.196.546 40 Materiales y Suministros Operac. 2.560.454 41 Materiales y Suministros Mant. 5.423.262 42 Combustibles y Lubricantes 212.830 DEPRECIACIONES 27.700.500 50 Depreciaciones 27.700.500 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 299.100 60 Impuestos 163.000 61 Aportes y Transferencias 131.100 62 Atenciones y Gastos Menores 5.000 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 100.687.239 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 72.986.739
~ 0033 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO U/O STAFF PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 0 10 Remuneraciones Mensuales 11 Remuneraciones Períodicas 12 Aportes y Beneficios Sociales 13 Otros Beneficios al Personal 14 Indemnizaciones 16 Prestaciones Personal Ocasional SERVICIOS GENERALES 185.376 20 Viaticos y Gastos de Viaje 170.862 21 Servicios Básicos 1.700 22 Energía Eléctrica Comprada 5.850 24 Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 6.964 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 2.930.132 23 Fletes y Transportes 10.000 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 2.396.681 28,205 Transporte O.C.P 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 523.451 MATERIALES Y SUMINISTROS 854.461 40 Materiales y Suministros Operac. 501.519 41 Materiales y Suministros Mant. 317.287 42 Combustibles y Lubricantes 35.656 DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 24.986 60 Impuestos 24.986 61 Aportes y Transferencias 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 3.994.956 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 3.994.956
~ 0034 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO Y GAS NATURAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 37.029.858 10 Remuneraciones Mensuales 27.910.270 11 Remuneraciones Períodicas 1.768.212 12 Aportes y Beneficios Sociales 4.207.912 13 Otros Beneficios al Personal 1.725.051 14 Indemnizaciones 1.222.155 16 Prestaciones Personal Ocasional 196.257 SERVICIOS GENERALES 16.612.628 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.784.998 21 Servicios Básicos 564.958 22 Energía Eléctrica Comprada 60.000 24 Seguros 4.634.591 25 Publicidad y Propaganda 2.413.393 26 Arrendamientos 1.862.554 27 Capacitación 5.292.135 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 76.475.194 23 Fletes y Transportes 821.525,00 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 66.125.604 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 9.528.065 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.983.564 40 Materiales y Suministros Operación 5.178.513 41 Materiales y Suministros Mant. 823.791 42 Combustibles y Lubricantes 981.260 DEPRECIACIONES 8.226.610 50 Depreciaciones 8.226.610 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 114.298.341 60 Impuestos 4.044.590 61 Aportes y Transferencias (leyes) 110.142.745 62 Atenciones y Gastos Menores 111.006 GASTOS FINANCIEROS 1.286.239 70 Gastos Financieros 1.286.239 COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA GENERALDEO Y GAS NATURAL 260.912.434 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 252.685.824
~ 0035 ~ GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 32.841.599 10 Remuneraciones Mensuales 23.722.012 11 Remuneraciones Períodicas 1.768.212 12 Aportes y Beneficios Sociales 4.207.912 13 Otros Beneficios al Personal 1.725.051 14 Indemnizaciones 1.222.155 16 Prestaciones Personal Ocasional 196.257 SERVICIOS GENERALES 15.882.445 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.497.550 21 Servicios Básicos 193.800 22 Energía Eléctrica Comprada 60.000 24 Seguros 4.563.014 25 Publicidad y Propaganda 2.413.393 26 Arrendamientos 1.862.554 27 Capacitación 5.292.135 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 42.855.124 23 Fletes y Transportes 771.525 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 34.891.152 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 7.192.447 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.287.385 40 Materiales y Suministros Operac. 3.482.335 41 Materiales y Suministros Mant. 823.791 42 Combustibles y Lubricantes 981.260 DEPRECIACIONES 2.369.610 50 Depreciaciones 2.369.610 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 114.083.639 60 Impuestos 3.829.888 61 Aportes y Transferencias (leyes) 110.142.745 62 Atenciones y Gastos Menores 111.006 GASTOS FINANCIEROS 1.286.239 70 Gastos Financieros 1.286.239 COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA GENERALDEO 214.606.042 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 212.236.432
~ 0036 ~ GERENCIA DE GAS NATURAL DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 4.188.258 10 Remuneraciones Mensuales 4.188.258 11 Remuneraciones Períodicas 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 14 Indemnizaciones 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 SERVICIOS GENERALES 730.183 20 Viaticos y Gastos de Viaje 287.448 21 Servicios Básicos 371.158 22 Energía Eléctrica Comprada 0 24 Seguros 71.577 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 0 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 33.620.070 23 Fletes y Transportes 50.000 23,5 Fletes Mercado Externo 0 28 Servicios Contratados Operación 31.234.452 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 2.335.618 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.696.179 40 Materiales y Suministros Operac. 1.696.179 41 Materiales y Suministros Mant. 0 42 Combustibles y Lubricantes 0 DEPRECIACIONES 5.857.000 50 Depreciaciones 5.857.000 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 214.702 60 Impuestos 214.702 61 Aportes y Transferencias (leyes) 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 COMPAÑIAS DE SERVICIOS 0 TOTAL GERENCIA DE GAS NATURAL 46.306.392 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 40.449.392
~ 0037 ~ DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 32.396.187 10 Remuneraciones Mensuales 21.832.809 11 Remuneraciones Períodicas 1.582.439 12 Aportes y Beneficios Sociales 3.725.676 13 Otros Beneficios al Personal 29.209 14 Indemnizaciones 1.058.668 16 Prestaciones Personal Ocasional 4.167.386 SERVICIOS GENERALES 2.213.799 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.827.787 21 Servicios Básicos 73.500 22 Energía Eléctrica Comprada 26.000 24 Seguros 0 25 Publicidad y Propaganda 0 26 Arrendamientos 286.512 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 67.070.181 23 Fletes y Transportes 18.300,00 28 Servicios Contratados Operación 54.974.499 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 12.077.382 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.296.423 40 Materiales y Suministros Operac. 22.174.438 41 Materiales y Suministros Mant. 2.791.752 42 Combustibles y Lubricantes 2.330.233 DEPRECIACIONES 0 50 Depreciaciones 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 22.205.612 60 Impuestos 806.820 61 Aportes y Transferencias 21.397.592 62 Atenciones y Gastos Menores 1.200 GASTOS FINANCIEROS 0 70 Gastos Financieros 0 TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE151.182.202 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 151.182.202
~ 0038 ~ GERENCIAS REPROGRAMADO EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 442.649.323 REFINACIÓN 330.463.902 COMERCIALIZACIÓN 9.020.127 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 185.496.203 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 31.687.744 DEO + GERENCIA GENERAL 31.459.750 GAS NATURAL 64.977.561 TOTAL GERENCIAS 1.095.754.611 36.764.313 SUBSIDIARIAS REPROGRAMADO OPERACIONES RÍO NAPO 181.298.428 REFINERÍA DEL PACÍFICO 341.860.994 TOTAL SUBSIDIARIAS 523.159.422 TOTAL EP PETROECUADOR 1.618.914.033
~ 0039 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 162.113.568 PROGRAMA: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO $ 56.276.247 8106 Determinación de Propiedades mecánicas en Reservorios Cuenca Oriente $ 130.000 8107 Exploración del Litoral Ecuatoriano (Fase 1) $ 42.064.341 8109 Registro, Proceso e Interpretación Sísmica 3D L.AgrioGuantaDureno $ 6.071.655 9104 Gestión Docum. Técnica PPR Fase, Reorgan. Histórico Files Pozo Archivo Técn. SEYD $ 513.786 9105 Registro Proceso e Interpretación Sismico 3D Arazá $ 2.639.672 10103 Perforación Exploratoria en 2 Sitios $ 4.194.865 10104 Exploración Geoquímica de Superficie en el Distrito Amazónico $ 278.000 10105 Exploración Geoquímica de Fondo Marino $ 26.786 10107 Evaluación de Sistemas Petrolíferos de Cuencas de Manabí y de Esmeraldas $ 357.143 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 27.694.824 97411 Automatización Sistema Interconectado D.A. Centro de Control $ 3.404.170 1404 Reposición e Instalación de 9 Surtidores de Combustibles en el D.A. $ 303.572 1409 Interconexión del Sistema Auca Central y Sur al SEIP $ 1.000.000 3407 Mejoramiento de Sistemas de Medición y Transferencia $ 1.562.571 3408 Nuevo Cruce Subfluvial en el Río Napo del Oleoducto AucaSacha $ 1.793.223 6401 Rediseño de Facilidades de Producción en Superficie $ 392.000 7407 Optimización de Refinería de Lago Agrio $ 88.393 7408 Optimización de Facilidades de Producción en el D. A. $ 2.717.857 7410 Optimización Sistemas de Reinyección de Agua en el D. A. $ 903.798 8401 Repotenciación de Facilidades de Producción en Campos de PPR $ 3.888.322 8402 Optimización de la Red de Oleoductos Secundarios R.O.D.A. (FEISEH) $ 745.640 8403 Renovación de Ramales y Oleoductos Secundarios $ 3.522.139 8404 Unidades Generadoras Multipropósitos $ 2.100.000 10401 Optimización de Sistemas Eléctricos: Subestaciones, Líneas Eléctricas, Centrales Generación en D.A. $ 982.624 10402 Construcción de Líneas de Distribución y Subtrasmisión en el Distrito Amazónico $ 733.093 10409 Instalacion y montaje lineas de flujo de baja y alta presion $ 2.328.752 10417 Utilización y Aprovechamiento del Gas Asociado para Generación Eléctrica en el Distrito Amazónico (Ingeniería Básica) $ 55 10504 Renovacion de los sistemas de bombeo centrifuguo en las estaciones de producción $ 1.228.615 PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 78.142.497 10201 Optimización de la Producción e Incremento de Reservas en Campos de PPR $ 3.935.065 10301 Perforación y reacondicionamiento de pozos Año 2010 $ 60.000.000 10411 Ubicación y Montaje de Estación Drago $ 4.531.039 10501 Optimización de Levantamiento Artificial en el Distrito Amazónico $ 5.276.392 10502 Implementacion de nuevas tecnologías $ 4.400.000 PROYECTOS NUEVOS $ 126.951.203 PROGRAMA: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO $ 11.790.534 11101 Perforación Exploratoria en 2 Sitios $ 10.979.464 11102 Exploración Micro Sismica (ANCHAR) $ 811.070 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 21.464.286 11401 Modernización de las Facilidades de Producción para la Estación Auca Sur. $ 4.000.000 11402 Implementación de un nuevo Sistema de Tratamiento de Agua de formación en las estaciones Aguarico, Central, Norte, y Sur del área Shushufindi. $ 3.000.000 11403 Instalación y mejoramiento de las facilidades de producción del Área Libertador $ 3.000.001 11405 Modernización de Facilidades de Producción y Transporte de Crudo en el Área Cuyabeno $ 2.000.000 11406 Modernización de Facilidades de Producción y Transporte de Crudo en el Área Lago Agrio $ 2.000.000 11407 Dotar de infraestructura para supervisión, control, adquisición de datos y optimización $ 4.464.286 11408 Desarrollo de los Campos Dragos en el Distrito Amazónico $ 1.600.000 11409 Facilidades del Campo Pucuna $ 1.400.000 PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 93.696.384 11301 Perforación de Pozos en el Distrito Amazónico durante el Año 2011 $ 89.696.384 11302 Perforación del Campo Pucuna $ 4.000.000 ACTIVOS FIJOS $ 127.396.313 ACTIVOS FIJOS ARRASTRE $ 119.108.559 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 6.563.844 10702 Adquisición de Vehículos 2010 $ 6.499.421 10710 Construcción de un Laboratorio SSF $ 64.423
~ 0040 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 112.544.714 10701 Compra de Materiales de Inversión Stock Bodega $ 112.544.714 ACTIVOS FIJOS NUEVOS $ 8.287.755 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 5.158.518 11701 Adquisición de grupos electrógenos, para generación individual en el Distrito Amazónico. $ 2.309.500 11702 Construcción de Infraestructura de Oficinas y Talleres en el Distrito Amazónico $ 1.320.000 11705 Renovación de equipos de los Centros de Investigaciones Geológicas Quito y Guayaquil $ 1.529.018 PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 3.129.236 11703 Herramienta, Equipamiento y construcción 2011 $ 2.125.000 11704 Misceláneos $ 1.004.236 TOTAL GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (Recursos Fiscales) $ 416.461.085 PROYECTOS DE ARRASTRE (FINACIAMIENTO EXTERNO) $ 26.188.238 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 26.188.238 9401 DESARROLLO DEL CAMPO CULEBRA YULEBRA ANACONDA $ 26.188.238 TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $ 442.649.323
~ 0041 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: REFINACIÓN CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 292.041.824 PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS $ 37.610.935 Transformación de la Planta de Platforming a Isomerizadora (Montaje 12 bombas) $ 178.571 Desmineralizadora $ 205.357 Adquisición nuevo paquete de refrigeración para la Unidad CCR de REE $ 1.116.071 Construcción y montaje para almacenar gasolina de Alto Octano en REE uno de 120.000 y otro de 200.000 BLS $ 3.362.698 Cambio de acometidas de fuerza y comunicación de válvulas motorizadas en SETRIA (REE) $ 538.950 Reconstrucción de canales de aguas lluvias en REE $ 500.000 Suministro y cambio de tuberías de gas rico y de licuables. de los campos Libertador y Shushufindi hasta la planta de gas del CIS $ 2.610.000 Provisión. montaje y puesta en marcha de un horno de sal 5 MMBTU/HR $ 670.384 Cambio de cinco motocompresores para las estaciones de captación de gas del CIS (Fase I: Est. Sur; FaseII: Est. Norte y Fese III: Est. Centro) $ 2.678.571 Estudio, diseño y adquisición de Sistema de Enfriadores Aéreos de la Planta Universal $ 186.607 Construcción de la Nueva línea Submarina de 20 RLL $ 446.428 Construcción. instalación y puesta en servicio de tanque de 250.000 Bls para crudo en RLL $ 2.382.371 Adquisición. instalación y puesta en marcha del nuevo Horno PH1 par RLL $ 4.364.415 Provisión. Instalación y Puesta en Marcha de un nuevo sistema de desalado de crudo de la Planta PARSONS $ 2.530.000 Renovación de equipo rotativo y generación que ya han cumplido su vida útil (Etapa I: Estac. 3 Tanques Loma, Etapa II: Estac. 2 Patios Despacho, Etapa III: Bombas proceso críticas) $ 2.140.253 Automatización de medición. almacenamiento y despacho en tanquería en RLL $ 1.861.310 Diseño. construcción. instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de SPRAY OIL para RLL $ 500.000 Diseño. provisión. instalación y puesta en funcionamiento de grupos electrógenos para RLL $ 1.113.105 Asfaltado de Vías internas de Refinería La Libertad $ 2.624.522 Sistema de Compresión y Captación de gas asociado en el Campo Sacha $ 7.015.810 Provisión, montaje y puesta en marcha de Compresor de 1.2 MMFCD en estación PARAHUACU $ 25.968 Sistema de Compresión de Gas en Estación Shushuqui $ 376.687 Provisión, Instalación, configuración y puesta en marcha de red de cableado estructurado, fibra óptica y equipos para REE y RLL $ 117.857 Rehabilitación de la vía de ingreso a Refinería Estatal Esmeraldas desde redondel de Codesa hasta la "Y" de la Pradera $ 65.000 PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS $ 254.430.889 Sistema de Generación Eléctrica $ 6.441.821 Planta de Tratamiento de Sosa Gastada $ 4.986.596 Sistema de Drenaje de Plantas $ 710.900 Equipos y Repuestos Críticos Fase I $ 25.179.108 FCC REGENERADOR Fase Ingeniería $ 2.725.758 FCC REGENERADOR Fabricación $ 5.114.557 FASE I CONTRATO CON SK ENGENEERING & CONSTRUCTION $ 50.933.316 Catalíticas I Inspección $ 12.128.968 Plan de Mejores Prácticas para Sector Técnicooperativo de REE $ 14.880.952 FASE II PROCURA Y CONSTRUCCIÓN $ 116.483.271 Revamp de la Unidad FCC, Fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 BPD (Fase III) $ 13.731.000 Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones en Fuentes Fijas $ 316.071 Equipos de Laboratorio y Control de Calidad $ 17.857 Tanques de Asfalto de 15,000 bls c/u REE $ 660.714 Corrección de fugas de aire en todas las unidades de proceso REE $ 120.000 PROYECTOS NUEVOS $ 27.945.379 PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS $ 15.661.450 Suministro. montaje y puesta en operación de un Turbogenerador. con su sistema de distribución para el CIS $ 5.983.929 Adquisición. instalación y puesta en marcha de una caldera de 1000 HP para RLL $ 253.531
REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES ~ 0042 ~ GERENCIA: REFINACIÓN CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO Diseño. construcción. instalación y puesta en operación de un Sistema de calentamiento para la Planta estabilizadora de RLL Diseño. construcción. instalación y puesta en operación de una caldera recuperadora de calor (HRSG) para la Turbina de Gas de 5.2 MW $ $ 55.000 1.004.464 Diseño y construcción del edificio para el Laboratorio de Control de Calidad de REE $ 1.466.964 Diseño y construcción de tres casetas a prueba de explosión para los operadores de campo en CCR, Isomerizadora e Instrumentos Implantación Virtual de la Refinería de Esmeraldas de la Gerencia le Refinación de EP PETROECUADOR (Etapa I: Implantación Virtual Planta Hidrodesulfuradora de Diesel (HDS) de Refinería Esmeraldas y Administración Electrónica de Activos Técnicos de la Planta) Diseño, construcción y amueblamiento de las áreas de trabajo para las Supervisiones de: Proyectos, Programación de la Producción y Contratos $ $ $ 446.429 1.972.321 394.344 Diseño, construcción y amueblamiento del Taller de Mantenimiento Eléctrico y de Turbinas del CIS $ 499.553 Diseño y Construcción de un Hangar para los equipos pesados $ 107.144 Diseño y construcción de pavimento rígido en la vía de ingreso del CIS $ 370.694 Diseño y construcción de una bodega para planchas y tubería $ 10.000 Suministro. montaje. pruebas y puesta en operación del sistema de compresión de gas asociado en el Campo Drago $ 2.678.571 Diseño y Construcción de Edificio Anti Explosión para Ingeniería, Archivo Técnico, Coordinación General de Apoyo Técnico de la Producción e Intendencia de Mantenimiento $ 418.506 PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS $ 10.183.929 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas II $ 3.803.571 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas III $ 2.362.500 Rehabilitación del Sistema de Clarificación de Agua $ 1.785.715 Reparación integral de las subestaciones E, D y M de REE (Sistema Eléctrico) $ 2.232.143 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES $ 2.100.000 Estudio de Configuración para el Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles de REE y CIS $ 2.100.000 ACTIVOS FIJOS $ 10.476.699 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7.711.689 MUEBLES Y ENSERES $ 468.495 VEHÍCULOS $ 969.795 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE $ 981.439 HERRAMIENTAS $ 345.282 TOTAL GERENCIA REFINACIÓN $ 330.463.902
REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES ~ 0043 ~ GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CODIGO PROYECTO CODIFICADO PROYECTOS ARRASTRE $ 170.065.504 PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS $ 157.324.218 POLIDUCTO PASCUALES CUENCA (*) $ 20.342.150 ALMACENAMIENTO DE G.L.P. PARA LA ZONA SUR DEL PAÍS $ 51.363.757 CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS RIOBAMBA (FASE 2 CONTRUCCIÓN POLIDUCTO AMBATO RIOBAMBA) MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES Y POLIDUCTO ESMERALDASSANTO DOMINGOQUITO; SANTO DOMINGOPASCUALES (BID) $ $ 6.655.357 20.033.036 CONSTRUCCIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL TERMINAL SANTO DOMINGO $ 1.992.023 IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANJA DE SEGURIDAD EN TERMINAL EL BEATERIO $ 732.143 REMODELACION EDIFICIO LA PREVISORA $ 1.000 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DEL POLIDUCTO SHUSHUFINDIQUITO $ 459.681 TRASPASO Y MODERNIZACION DE ISLAS DE CARGA EN REFINERIAS ESMERALDAS Y SHUSHUFINDI $ 446.429 AUTOMATIZACION POLIDUCTOS Y TERMINALES (Tanques de despacho, estaciones de polid. Etc.) $ 429.286 REPOTENCIACIÓN DE POLIDUCTOS DE LA COSTA $ 35.590.393 CONST. FACILID. ABASTEC. DE COMBUST. A PTO. AYORA, PTO. BAQUER., PTO. VILLAMIL. $ 575.000 COSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÒN DE COMBUSTIBLES EN LA LIBERTAD $ 533.571 AMPLIACION ESTACION CABECERA CONSTRUCCION DE TANQUES EN LA LIBERTAD PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS LIMPIOS AUTOMATIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TERMINAL PASCUALES. $ 181.929 AUTOMATIZACION SIST. CONTRA INCENDIO EN CUENCA, MANTA Y FUEL OIL (INCLUYE TRES BOCAS) $ 1.571.429 ESTABILIZACION TERRENO TERMINAL BARBASQUILLO MANTA $ 25.000 OPTIMIZACIÓN DEL TEPRE $ 15.857.143 CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 4500 BLS. PARA SLOP EN TERMINAL PASCUALES. $ 41.071 CAMBIO DE TUBERIA SANTO DOMINGO BEATERIO. (FINIQUITO) $ 431.964 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO EN LA ESTACIÓN AMBATO. (FINIQUITO) $ 8.893 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS POLIDUCTO QUITOAMBATO. (FINIQUITO) $ 893 CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE 30 MIL BLS. PARA DIESEL Y GASOLINA EXTRA EN EL TERMINAL BARBASQUILLO. (FINIQUITO) CONSTRUCCIÒN CERRAMIENTO PERIMETRAL TERMINAL BARBASQUILLO MANTA. (FINIQUITO) $ 893 PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS $ 8.541.286 GAS NATURAL LICUADO $ 8.540.286 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR AUTOTANQUES. $ 1.000 PROGRAMA: DESARROLLO DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO $ 4.200.000 SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 2.700.000 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTORES ESTACIÓN EL SALADO $ 800.000 IMPLEMENTACIÓN DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS $ 300.000 TERMINACIÓN INSTRUMENTACIÓN ESTACIONES $ 150.000 SISTEMA DE DRENAJE EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO $ 100.000 READECUACIÓN INSTALACIONES TERMINAL MARÍTIMO BALAO $ 150.000 PROYECTOS NUEVOS $ 5.849.101 PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS $ 1.849.101 AMPLIACION PLANTA ENVASADORA GLP ESMERALDAS $ 1.000 CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTOS INCAUTADOS $ 1.000 SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS QUITO Y ESTACIÓN AMBATO $ 52.000 CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TERMINAL DE LOJA $ 355.172 REPARACIÓN DE VÍAS DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS PASCUALES $ 429 $ $ 50.286 893
REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES ~ 0044 ~ GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CODIGO PROYECTO CODIFICADO AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LOS TERMINALES BARBASQUILLO Y CHAULLABAMBA Y LA ESTACIÓN CABECERA LA LIBERTAD YTRANSFERENCIA LIBERTAD. VARIANTE POLIDUCTO SHUSHUFINDI QUITO (LAGO AGRIO) $ 350.000 READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LAS FACILIDADES DE DESPACHO EN EL TERMINAL PASCUALES $ 333.929 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBETOS EN TERMINALES Y DEPÓSITOS $ 857 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CORROSIÓN Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL TERMINAL PASCUALES. PLAN PILOTO DISTRIBUCIÓN GLP GUAYAS $ 1.000 CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CALIDAD EN TERMINALES $ 1.000 DESPACHO AUTOMÁTICO $ 250.000 IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIONES DE BODEGAS DE ABASTECIMIENTOS DISTRITO SUR. $ 1.000 READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DE OFICINAS AL EDIFICIO GRACE $ 500.000 PROGRAMA: DESARROLLO DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO $ 4.000.000 MEJORAMIENTO DE CRUDO COMBUSTIBLE $ 4.000.000 ACTIVOS FIJOS $ 9.581.598 EQUIPOS Y MAQUINARIAS $ 8.420.804 MUEBLES Y ENSERES $ 267.857 EQUIPOS DE COMPUTO $ 80 VEHICULOS $ 714.286 TERRENO $ 178.571 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 185.496.203 $ $ 714 1.000
~ 0045 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN CODIGO PROYECTOS REPROGRAMADO PROYECTOS DE ARRASTRE $ 1.939.687 PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS $ 1.939.687 RED DE GASOLINERAS A NIVEL NACIONAL (NORTE DE QUITO) $ 800.000 REMODELACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL $ 450.500 COMERCIALIZACIÓN DE CILINDROS DE GLP $ 689.187 PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS $ IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR EN LA ZONA SUR $ COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA $ $ PROYECTOS NUEVOS $ 5.414.271 PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE CRUDOS Y DERIVADOS $ 5.414.271 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS EN ISLA ISABELA $ 565.700 AMPLIACIÓN DE FACILIDADES EN ESTACIÓN DE SERVICIOS PUERTO AYORA $ 420.000 REMODELACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS EX TRIPETROL $ 428.571 RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAÍS $ 4.000.000 ACTIVOS FIJOS $ 1.666.169 ACTIVOS FIJOS $ 1.666.169 EQUIPO Y MAQUINARIA $ 527.604 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 117.914 VEHÍCULOS $ 500.000 MUEBLES Y ENSERES $ 520.651 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN $ 9.020.127
~ 0046 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 15.711.121 PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 13.900.443 VAS I125 Monitoreo biológico de la Laguna Papallacta. $ 53.571 PAS I008 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Libertador $ 661.587 PAS I009 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Lago Agrio. $ 661.587 PAS I012 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Cuyabeno. $ 661.587 PAS I007 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Shushufindi. $ 661.587 PAS I003 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Auca. $ 661.587 PAS I016 Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Amazónico. $ 1.177.366 MAT I008 Desmantelamiento, tratamiento y disposición final de las plantas del TEL de REE. $ 1.533.137 REE I083 Readecuación del área temporal de residuos peligrosos. $ 75.000 CIS I031 Diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas grises y negras. $ 208.395 RLL I037 Planta de tratamiento de efluentes RLL. $ 212.739 RLL I043 Planta de recuperación de hidrocarburo residual. $ 1.875.000 VAS I133 Limpieza y Remediación de Derrames (SIGVAS) Nuevo Nombre: Sistema de Información Geográfica de Seguridad, Salud y Ambiente (*Fase de enlace del Sistema de Información Geográfica Socioambiental al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. ** Fase de Modelamiento de Geoinformacion para Mitigación y Remediación, y para Gestión Social) $ 79.948 VAS I135 Diseño y Construcción de la Plataforma de Escalamiento para el CITVAS en las instalaciones de la GSSA en Sacha Central (Proyecto Arrastre 2009) $ 185.893 VASI136 Construcción de dos campamentos en el Distrito Amazónico. $ 2.479.794 VAS I129 Proyecto complementario centro de investigaciones biotecnológicas (Sistema de Generación eléctrica campamento DA) $ 1.182.858 RLLI027 Construcción de área de almacenamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. $ 35.714 RLLI045 Almacenamiento de desechos peligrosos $ 71.429 REEI078 Remediación de suelos y cierre de piscinas externas. $ 803.571 MATI009 Desmantelamiento final de las plantas de TEL de RLL y CIS $ 618.092 PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD $ 1.810.678 CISI035 Sistema de vigilancia remota CCTV para el complejo industrial Shushufindi y sus estaciones de captación $ 357.143 PASI013 Montaje de nuevo sistema contra incendios en Shushufindi Norte Central, Guanta. $ 1.179.375 VASI121 Sistema Integral de Seguridad Electrónica PETROECUADOR SISEP $ 274.160 PROYECTOS NUEVOS $ 1.256.250 PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 1.256.250 Construcción de nueva infraestructura para el laboratorio ambiental de la EP PETROECUADOR. $ 1.160.714 Construcción de facilidades técnicas para el monitoreo de descargas líquidas en la Refinería de Esmeraldas $ 6.250 Construcción y adecuación de oficinas para personal ambiental La Libertad. $ 89.286 ACTIVOS FIJOS $ 14.720.374 Vehiculos (SDEOATH) $ 1.187.500 Adquisición y Montaje de Estaciones de Trabajo Edificio COSIDECO (SDEOATH) $ 178.571 Maquinaria y Equipo (SMONTRA ) $ 715.164 Maquinaria y Equipo (SSSASAM ) $ 2.006.412 Muebles y Enseres (SSSASAM) $ 15.679 Equipamiento para Geomática (SSOATAM) $ 214.784 Adquisición de Mobiliario para Geomática (SSOATAM) $ 5.714 Adquisición de equipos para la fase de escalamiento para procesos biológicos (SSOATAM) $ 502.486 Adquisición de mobiliario complementario para el centro de investigaciones de tecnologías ambientales (SSOATAM) $ 30.000 Adquisición de maquinaria y equipo (SSOAMRA) $ 8.078.572 Adquisición de Maquinaria y Equipo (SSSASBI) $ 581.117 Adquisición de Muebles y Enseres (SSSASBI) $ 35.289 Adquisición de Maquinaria y Equipo (SSSASAM) $ 977.255 Adquisición de Muebles y Enseres (SMONTRA) $ 57.902 Adquisición de Maquinaria y Equipo (SMONREF) $ 133.929 TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE $ 31.687.745
REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES ~ 0047 ~ GERENCIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL GENERAL Código Proyecto REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 1.742.126 PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL $ 1.742.126 (*) INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PETRÓLEO $ 1.742.126 Caracterización Ambiental y manejo de riesgos derivados de la industrialización y transporte de $ 200.000 hidrocarburos Hidrotratamiento en el de Cantón crudo para Esmeraldas incrementar la gravedad API $ 150.000 Asimilación y adaptación tecnológica para un sistema piloto para la detección de fugas en el $ 222.930 Poliducto Aplicación Quito de la tecnología Ambato termocavitacional acústica para procesar residuos y crudos pesados $ 704.588 Investigación de fondo oceánico para generación de futuros proyectos hidrocarburíferos y $ 314.608 protección Implemetación de instalaciones de laboratorio críticas para en tratamiento las provincias de crudos de Guayas pesados y Santa Elena, Fase I $ 100.000 Exploración de petróleo superficial $ 50.000 PROYECTOS NUEVOS $ 10.132.928 PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL $ 10.132.928 GERENCIA GENERAL $ 9.032.928 Construcción de Hangar para Coordinación de Aviación en el nuevo Aeropuerto de Quito, $ 1.887.500 incluye ERP PEC estudios ( Enterprice de Diseño, Resources Arquitectónico, Planning Administración Cálculo Estructural, de Recursos Instalaciones, Empresariales) Hidrosanitarias, $ 7.145.428 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PETRÓELO $ 1.100.000 Museo del Petróleo $ 100.000 Campus del Instituto de Estudios del Petróleo $ 500.000 Sedes IEP Amazonía (Guarumo, Coca, Lago Agrio) $ 500.000 ACTIVOS FIJOS $ 19.584.696 Activos fijos DEO + GG $ 19.584.696 Maquinaria y Equipo $ 9.371.742 Equipos de Computación $ 9.656.510 Vehículos $ 348.214 Muebles y Enseres TOTAL GERENCIA DEO + GERENCIA GENERAL $ 208.230 $ 31.459.750
~ 0048 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: GAS NATURAL Código Proyecto REPROGRAMADO PROYECTOS NUEVOS $ 63.563.992 PROGRAMA: DESARROLLO DE GAS NATURAL $ 22.825.992 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO, PROCESO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D MARINA DE 100 KM2 EN SUBSUELO CON COBERTURA MÍNIMA DE 4800% FULL MIGRADA, ÁREA AMISTAD COSTA ECUATORIANA $ 2.400.357 (GEOLOGÍA) EXPLORACIÓN GEOQUÍMICA DEL FONDO MARINO ÁREA AMISTAD $ 545.635 GAS NATURAL A BAJO ALTO $ 1.119.729 PLANTAS DE REFRIGERACION $ 880.271 REGISTRO, PROCESO E INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA Y GEOFÍSICA 2D Y 3D $ 1.000.000 ESTUDIO DE CERTIFICACIÓN DE RESERVAS $ 300.000 CANTILIVER PLATAFORMA CON EQUIPO $ 1.500.000 ESTUDIO DE RIESGO GEOTECNICO DE AREAS OPERATIVAS $ 10.000.000 ANALISIS DE RIESGO DE PLATAFORMA Y GASODUCTO $ 80.000 ANALISIS DE INTEGRIDAD DE INSTALACIONES $ 4.000.000 INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO $ 1.000.000 PROGRAMA: INVERSIONES PARA PRODUCCION $ 40.738.000 MICROSÍSMICA ANCHAR $ 3.738.000 OPTIMIZACION DE FACILIDADES PLATAFORMA $ 3.000.000 POZOS DE DESARROLLO (GAS) (INCLUYE MOVILIZACIÓN INICIAL) $ 34.000.000 ACTIVOS FIJOS $ 1.413.571 WORK STATIONS, ESTACIONES DE TRABAJO, COMPUTADORES Y LICENCIAS DE SOFTWARE $ 1.078.571 VEHÍCULOS $ 335.000 TOTAL GERENCIA DE GAS NATURAL $ 64.977.563
~ 0049 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIAS Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Sep11 Oct11 Nov11 Dic11 REPROGRAMADO EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 63.662.440,71 36.432.750,25 22.270.785,08 56.484.936,36 24.299.738,86 29.407.681 35.021.248 41.262.764 43.771.457 31.711.501 31.874.262 26.449.758 442.649.323 REFINACIÓN 41.075.397,50 3.620.264,99 39.975.056,94 2.559.953,80 41.853.680,80 16.667.575 51.799.447 20.821.939 30.325.360 24.158.814 43.837.674 13.768.738 330.463.902 COMERCIALIZACIÓN 33.915,00 168.150,00 1.060.000,00 1.070.832,00 1.143.874,00 1.743.784 1.030.650 431.976 506.100 723.379 510.934 596.533 9.020.127 TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 2.910.071,96 13.004.051,00 49.727.011,13 9.184.985,22 8.691.007,56 8.439.635 8.632.152 16.693.819 21.353.050 19.980.146 12.782.157 14.098.117 185.496.203 SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE 0,00 708.251,68 1.015.263,11 3.637.752,88 2.061.881,96 1.337.056 1.471.278 6.323.632 3.241.859 6.638.024 5.252.746 0 31.687.744 DEO + GERENCIA GENERAL 8.482,14 96.703,83 1.471.982,57 3.880.564,29 2.955.933,04 1.469.965 6.118.790 6.593.996 3.909.781 3.417.813 1.000.704 535.035 31.459.750 GAS NATURAL 0,00 826.388,86 647.817,86 647.817,86 147.817,86 487.818 987.818 17.476.709 11.556.980 14.240.760 10.478.818 7.478.818 64.977.563 TOTAL GERENCIAS 107.690.307 54.030.171,75 115.520.098,83 76.819.024,55 81.006.116,21 59.065.696 104.073.566 92.128.126 103.107.607 86.629.677 95.258.477 55.448.182 1.095.754.613 36.764.313 SUBSIDIARIAS Ene11 Feb11 Mar11 Abr11 May11 Jun11 Jul11 Ago11 Sep11 Oct11 Nov11 Dic11 REPROGRAMADO OPERACIONES RÍO NAPO 15.108.202,29 15.108.202,29 15.108.202,29 15.108.202,29 15.108.202,29 15.108.202 15.108.202 15.108.202 15.108.202 15.108.202 15.108.202 15.108.202 181.298.428 REFINERÍA DEL PACÍFICO 11.603.292,16 20.552.530,42 13.796.425,78 16.313.115,59 15.754.454,14 39.599.652 31.013.374 18.821.270 55.524.474 38.172.497 41.504.991 39.204.918 341.860.994 TOTAL SUBSIDIARIAS 26.711.494 35.660.733 28.904.628 31.421.318 30.862.656 54.707.854 46.121.576 33.929.472 70.632.676 53.280.700 56.613.194 54.313.120 523.159.422 TOTAL EP PETROECUADOR 134.401.802 89.690.904 144.424.727 108.240.342 111.868.773 113.773.550 150.195.142 126.057.598 173.740.283 139.910.377 151.871.670 109.761.302 1.618.914.035
~ 0050 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS ARRASTRE $ 162.113.568 $ 22.785.309 $ 35.659.680 $ 20.333.478 $ 17.236.882 $ 9.405.381 $ 6.132.844 $ 9.938.767 $ 14.363.158 $ 8.043.382 $ 6.097.623 $ 8.362.800 $ 3.754.264 PROGRAMA: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO $ 56.276.247 $ 1.644.257 $ 22.980.320 $ 2.589.286 $ 2.528.000 $ 2.579.675 $ 1.428.571 $ 6.695.449 $ 7.132.086 $ 3.720.494 $ 1.506.859 $ 3.459.536 $ 11.714 8106 Determinación de Propiedades mecánicas en Reservorios Cuenca Oriente $ 130.000 $ $ $ $ 71.429 $ $ $ 11.714 $ 11.714 $ 11.714 $ 11.714 $ 11.714 8107 Exploración del Litoral Ecuatoriano (Fase 1) $ 42.064.341 $ 1.644.257 $ 22.266.035 $ 1.875.000 $ 1.875.000 $ 1.963.604 $ 892.857 $ 6.003.091 $ 892.857 $ 3.106.492 $ 892.857 $ 652.291 $ 8109 Registro, Proceso e Interpretación Sísmica 3D L.AgrioGuantaDureno $ 6.071.655 $ $ $ $ $ $ $ 6.071.655 $ $ $ $ 9104 Gestión Docum. Técnica PPR Fase, Reorgan. Histórico Files Pozo Archivo Técn. SEYD $ 513.786 $ 89.286 $ 89.286 $ 89.286 $ 89.286 $ 89.286 $ 67.357 $ $ $ $ $ 9105 Registro Proceso e Interpretación Sismico 3D Arazá $ 2.639.672 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.639.672 $ 10103 Perforación Exploratoria en 2 Sitios $ 4.194.865 $ 446.429 $ 446.429 $ 446.429 $ 446.429 $ 446.429 $ 446.429 $ 155.859 $ 602.288 $ 602.288 $ 155.859 $ 10104 Exploración Geoquímica de Superficie en el Distrito Amazónico $ 278.000 $ 178.571 $ $ 99.429 $ $ $ $ 10105 Exploración Geoquímica de Fondo Marino $ 26.786 $ $ $ 17.857 $ 8.929 $ $ $ $ $ 10107 Evaluación de Sistemas Petrolíferos de Cuencas de Manabí y de Esmeraldas $ 357.143 $ $ 178.571 $ $ $ $ 178.571 $ $ $ $ $ PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 27.694.824 $ 1.565.897 $ 3.164.881 $ 5.592.727 $ 5.068.154 $ 2.685.717 $ 3.282.681 $ 1.521.726 $ 1.651.544 $ 795.867 $ 1.234.972 $ 565.329 $ 565.329 97411 Automatización Sistema Interconectado D.A. Centro de Control $ 3.404.170 $ 275.660 $ 275.660 $ 1.234.394 $ 892.857 $ 725.599 $ $ $ $ $ $ $ 1404 Reposición e Instalación de 9 Surtidores de Combustibles en el D.A. $ 303.572 $ 83.036 $ 83.036 $ 83.036 $ 17.857 $ 17.857 $ 18.750 $ $ $ $ $ 1409 Interconexión del Sistema Auca Central y Sur al SEIP $ 1.000.000 $ 119.047 $ 119.047 $ 119.047 $ 119.047 $ 119.049 $ 119.047 $ 57.143 $ 57.143 $ 57.143 $ 57.143 $ 57.143 3407 Mejoramiento de Sistemas de Medición y Transferencia $ 1.562.571 $ 178.571 $ 178.571 $ 89.286 $ 178.571 $ 446.429 $ 178.571 $ 205.371 $ 26.800 $ 26.800 $ 26.800 $ 26.800 3408 Nuevo Cruce Subfluvial en el Río Napo del Oleoducto AucaSacha $ 1.793.223 $ $ 1.517.857 $ $ $ $ $ 55.073 $ 55.073 $ 55.073 $ 55.073 $ 55.073 6401 Rediseño de Facilidades de Producción en Superficie $ 392.000 $ 392.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 7407 Optimización de Refinería de Lago Agrio $ 88.393 $ $ 35.714 $ 8.929 $ 8.929 $ 34.821 $ $ $ $ $ $ 7408 Optimización de Facilidades de Producción en el D. A. $ 2.717.857 $ 803.571 $ 714.286 $ $ $ $ $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 $ 240.000 7410 Optimización Sistemas de Reinyección de Agua en el D. A. $ 903.798 $ 36.473 $ $ $ $ 409.956 $ $ 2.188 $ 2.188 $ 448.617 $ 2.188 $ 2.188 8401 Repotenciación de Facilidades de Producción en Campos de PPR $ 3.888.322 $ 614.606 $ 223.214 $ 223.214 $ 223.214 $ 223.214 $ 892.857 $ 892.857 $ 595.144 $ $ $ $ 8402 Optimización de la Red de Oleoductos Secundarios R.O.D.A. (FEISEH) $ 745.640 $ 178.571 $ 178.571 $ 178.571 $ 178.571 $ 31.354 $ $ $ $ $ $ 8403 Renovación de Ramales y Oleoductos Secundarios $ 3.522.139 $ 81.757 $ 578.957 $ 660.714 $ 660.714 $ 660.714 $ 660.714 $ $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 $ 43.714 8404 Unidades Generadoras Multipropósitos $ 2.100.000 $ $ $ 1.875.000 $ 225.000 $ $ $ $ $ $ $ 10401 Optimización de Sistemas Eléctricos: Subestaciones, Líneas Eléctricas, Centrales Generación en D.A. $ 982.624 $ 446.429 $ 205.357 $ $ 35.714 $ 133.929 $ $ 14.382 $ 103.668 $ 14.382 $ 14.382 $ 14.382 10402 Construcción de Líneas de Distribución y Subtrasmisión en el Distrito Amazónico $ 733.093 $ 25.594 $ 105.076 $ 129.464 $ $ $ 223.214 $ $ 5.306 $ 5.306 $ 228.520 $ 5.306 $ 5.306 10409 Instalacion y montaje lineas de flujo de baja y alta presion $ 2.328.752 $ 139.752 $ 172.748 $ 312.500 $ 312.500 $ 312.500 $ 312.500 $ 312.500 $ 312.500 $ 141.252 $ $ $ 10417 Utilización y Aprovechamiento del Gas Asociado para Generación Eléctrica en el Distrito Amazónico (Ingeniería Básica) $ 55 $ 55 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 10504 Renovacion de los sistemas de bombeo centrifuguo en las estaciones de producción $ 1.228.615 $ $ $ 625.000 $ $ $ $ 120.723 $ 120.723 $ 120.723 $ 120.723 $ 120.723 PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 78.142.497 $ 19.575.155 $ 9.514.479 $ 12.151.465 $ 9.640.727 $ 4.139.988 $ 1.421.593 $ 1.721.593 $ 5.579.528 $ 3.527.021 $ 3.355.792 $ 4.337.935 $ 3.177.221 10201 Optimización de la Producción e Incremento de Reservas en Campos de PPR $ 3.935.065 $ 714.286 $ 357.143 $ 357.143 $ 357.143 $ 357.143 $ 357.143 $ 304.870 $ 304.870 $ 304.870 $ 304.870 $ 215.584 10301 Perforación y reacondicionamiento de pozos Año 2010 $ 60.000.000 $ 19.545.981 $ 7.138.050 $ 9.657.363 $ 8.397.706 $ 1.914.824 $ 2.669.215 $ 2.669.215 $ 2.669.215 $ 2.669.215 $ 2.669.215 10411 Ubicación y Montaje de Estación Drago $ 4.531.039 $ 680.000 $ 1.451.848 $ 171.593 $ 171.593 $ 171.593 $ 471.593 $ 1.241.593 $ 171.229 $ $ $ 10501 Optimización de Levantamiento Artificial en el Distrito Amazónico $ 5.276.392 $ 29.174 $ 685.112 $ 714.286 $ 714.286 $ 892.857 $ 892.857 $ 287.421 $ 287.421 $ 287.421 $ 287.421 $ 198.136 10502 Implementacion de nuevas tecnologías $ 4.400.000 $ 982.143 $ $ $ 982.143 $ $ $ 1.076.429 $ 94.286 $ 94.286 $ 1.076.429 $ 94.286
~ 0051 ~ CODIGO PROYECTO REPROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS NUEVOS $ 126.951.203 $ $ 446.429 $ 446.429 $ 4.032.955 $ 9.812.232 $ 18.020.874 $ 18.386.132 $ 13.210.850 $ 25.161.729 $ 13.310.495 $ 12.213.126 $ 11.909.952 PROGRAMA: EXPLORACIÓN Y DESARROLLO $ 11.790.534 $ $ $ $ 267.857 $ 535.714 $ 2.953.928 $ 1.785.714 $ 2.344.107 $ 1.326.250 $ 1.326.250 $ 848.571 $ 402.143 11101 Perforación Exploratoria en 2 Sitios $ 10.979.464 $ $ $ $ $ 267.857 $ 2.678.571 $ 1.785.714 $ 2.344.107 $ 1.326.250 $ 1.326.250 $ 848.571 $ 402.143 11102 Exploración Micro Sismica (ANCHAR) $ 811.070 $ $ $ $ 267.857 $ 267.857 $ 275.356 $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 21.464.286 $ $ $ $ 446.429 $ 2.678.571 $ $ 1.400.000 $ 105.000 $ 11.906.317 $ 2.105.000 $ 1.892.969 $ 930.000 11401 Modernización de las Facilidades de Producción para la Estación Auca Sur. $ 4.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 4.000.000 $ $ 11402 Implementación de un nuevo Sistema de Tratamiento de Agua de formación en las estaciones Aguarico, Central, Norte, y Sur del área Shushufindi. $ 3.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 105.000 $ 1.755.000 $ 105.000 $ 105.000 $ 930.000 11403 Instalación y mejoramiento de las facilidades de producción del Área Libertador $ 3.000.001 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.000.001 $ $ $ 11405 Modernización de Facilidades de Producción y Transporte de Crudo en el Área Cuyabeno $ 2.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.000.000 $ $ 11406 Modernización de Facilidades de Producción y Transporte de Crudo en el Área Lago Agrio $ 2.000.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 2.000.000 $ $ $ 11407 Dotar de infraestructura para supervisión, control, adquisición de datos y optimización $ 4.464.286 $ $ $ $ $ 2.678.571 $ $ $ $ 1.151.317 $ $ 634.397 $ 11408 Desarrollo de los Campos Dragos en el Distrito Amazónico $ 1.600.000 $ $ $ $ 446.429 $ $ $ $ $ $ $ 1.153.571 $ 11409 Facilidades del Campo Pucuna $ 1.400.000 $ 1.400.000 $ $ $ $ PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 93.696.384 $ $ 446.429 $ 446.429 $ 3.318.670 $ 6.597.946 $ 15.066.947 $ 15.200.418 $ 10.761.743 $ 11.929.162 $ 9.879.245 $ 9.471.586 $ 10.577.810 11301 Perforación de Pozos en el Distrito Amazónico durante el Año 2011 $ 89.696.384 $ $ 446.429 $ 446.429 $ 3.318.670 $ 6.597.946 $ 15.066.947 $ 15.200.418 $ 10.761.743 $ 10.929.162 $ 8.879.245 $ 8.471.586 $ 9.577.810 11302 Perforación del Campo Pucuna $ 4.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 $ 1.000.000 ACTIVOS FIJOS $ 127.396.313 $ 40.877.132 $ $ 32.143 $ 33.180.615 $ 1.439.610 $ 344.780 $ 1.832.304 $ 11.534.560 $ 8.989.917 $ 10.551.730 $ 10.020.926 $ 8.592.596 ACTIVOS FIJOS ARRASTRE $ 119.108.559 $ 40.748.885 $ $ 32.143 $ 32.734.186 $ 1.121.429 $ 32.280 $ $ 10.011.677 $ 8.315.249 $ 9.482.213 $ 8.315.249 $ 8.315.249 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 6.563.844 $ $ $ 32.143 $ $ 1.121.429 $ 32.280 $ $ 2.199.349 $ 502.920 $ 1.669.884 $ 502.920 $ 502.920 10702 Adquisición de Vehículos 2010 $ 6.499.421 $ $ $ $ $ 1.121.429 $ $ $ 2.199.349 $ 502.920 $ 1.669.884 $ 502.920 $ 502.920 10710 Construcción de un Laboratorio SSF $ 64.423 $ $ $ 32.143 $ $ $ 32.280 $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 112.544.714 $ 40.748.885 $ $ $ 32.734.186 $ $ $ $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 10701 Compra de Materiales de Inversión Stock Bodega $ 112.544.714 $ 40.748.885 $ $ $ 32.734.186 $ $ $ $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 $ 7.812.329 ACTIVOS FIJOS NUEVOS $ 8.287.755 $ 128.247 $ $ $ 446.429 $ 318.182 $ 312.500 $ 1.832.304 $ 1.522.883 $ 674.669 $ 1.069.517 $ 1.705.678 $ 277.347 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 5.158.518 $ $ $ $ 446.429 $ $ $ 1.341.232 $ 1.067.571 $ 174.714 $ 658.848 $ 1.295.009 $ 174.714 11701 Adquisición de grupos electrógenos, para generación individual en el Distrito Amazónico. $ 2.309.500 $ $ $ $ $ $ $ 1.341.232 $ $ $ 484.134 $ 484.134 $ 11702 Construcción de Infraestructura de Oficinas y Talleres en el Distrito Amazónico $ 1.320.000 $ $ $ $ 446.429 $ $ $ $ 174.714 $ 174.714 $ 174.714 $ 174.714 $ 174.714 11705 Renovación de equipos de los Centros de Investigaciones Geológicas Quito y Guayaquil $ 1.529.018 $ $ $ $ $ $ $ $ 892.857 $ $ $ 636.161 $ PROGRAMA: PRODUCCIÓN BASE $ 3.129.236 $ 128.247 $ $ $ $ 318.182 $ 312.500 $ 491.071 $ 455.312 $ 499.954 $ 410.669 $ 410.669 $ 102.633 11703 Herramienta, Equipamiento y construcción 2011 $ 2.125.000 $ $ $ $ $ 267.857 $ 178.571 $ 357.143 $ 308.036 $ 397.322 $ 308.036 $ 308.036 $ 11704 Misceláneos $ 1.004.236 $ 128.247 $ $ $ 50.325 $ 133.929 $ 133.929 $ 147.276 $ 102.633 $ 102.633 $ 102.633 $ 102.633 TOTAL GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN (Recursos Fiscales) $ 416.461.085 $ 63.662.441 $ 36.106.109 $ 20.812.049 $ 54.450.452 $ 20.657.224 $ 24.498.499 $ 30.157.203 $ 39.108.568 $ 42.195.028 $ 29.959.848 $ 30.596.852 $ 24.256.812 PROYECTOS DE ARRASTRE (FINACIAMIENTO EXTERNO) $ 26.188.238 $ $ 326.641 $ 1.458.736 $ 2.034.484 $ 3.642.515 $ 4.909.182 $ 4.864.046 $ 2.154.196 $ 1.576.428 $ 1.751.653 $ 1.277.411 $ 2.192.946 PROGRAMA: DESARROLLO Y MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA PETROLERA $ 26.188.238 $ $ 326.641 $ 1.458.736 $ 2.034.484 $ 3.642.515 $ 4.909.182 $ 4.864.046 $ 2.154.196 $ 1.576.428 $ 1.751.653 $ 1.277.411 $ 2.192.946 9401 DESARROLLO DEL CAMPO CULEBRA YULEBRA ANACONDA $ 26.188.238 $ 326.641 $ 1.458.736 $ 2.034.484 $ 3.642.515 $ 4.909.182 $ 4.864.046 $ 2.154.196 $ 1.576.428 $ 1.751.653 $ 1.277.411 $ 2.192.946 TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN $ 442.649.323 $ 63.662.441 $ 36.432.750 $ 22.270.785 $ 56.484.936 $ 24.299.739 $ 29.407.681 $ 35.021.248 $ 41.262.764 $ 43.771.457 $ 31.711.501 $ 31.874.262 $ 26.449.758
~ 0052 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: REFINACIÓN CODIGO PROYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 292.041.824 $ 41.074.878 $ 3.407.955 $ 39.665.761 $ 1.061.098 $ 39.719.292 $ 14.958.040 $ 46.914.567 $ 15.224.436 $ 27.223.080 $ 18.667.016 $ 36.228.118 $ 7.897.583 PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS $ 37.610.935 $ 64.976 $ 2.780.139 $ 2.392.518 $ 854.877 $ 4.235.376 $ 4.533.204 $ 5.834.390 $ 3.163.417 $ 4.917.767 $ 1.145.556 $ 4.534.486 $ 3.154.229 Transformación de la Planta de Platforming a Isomerizadora (Montaje 12 bombas) $ 178.571 $ $ $ $ $ $ $ 89.285 $ 89.286 $ $ $ $ Desmineralizadora $ 205.357 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 205.357 Adquisición nuevo paquete de refrigeración para la Unidad CCR de REE $ 1.116.071 $ $ $ $ $ $ $ 747.297 $ 37.630 $ 60.208 $ 90.312 $ 90.312 $ 90.312 Construcción y montaje para almacenar gasolina de Alto Octano en REE uno de 120.000 y otro de 200.000 BLS $ 3.362.698 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 3.200.000 $ 162.698 Cambio de acometidas de fuerza y comunicación de válvulas motorizadas en SETRIA (REE) $ 538.950 $ $ $ $ $ $ $ $ 260.011 $ 34.867 $ 55.788 $ 83.682 $ 104.602 Reconstrucción de canales de aguas lluvias en REE $ 500.000 $ $ $ $ $ $ 240.000 $ $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 $ 65.000 Suministro y cambio de tuberías de gas rico y de licuables. de los campos Libertador y Shushufindi hasta la planta de gas del CIS $ 2.610.000 $ $ 216.749 $ 416.351 $ 838.450 $ 1.138.450 $ $ $ $ $ $ Provisión. montaje y puesta en marcha de un horno de sal 5 MMBTU/HR $ 670.384 $ $ $ 257.836 $ 59.869 $ 352.679 $ $ $ $ $ $ $ Cambio de cinco motocompresores para las estaciones de captación de gas del CIS (Fase I: Est. Sur; FaseII: Est. Norte y Fese III: Est. Centro) $ 2.678.571 $ $ $ $ $ $ $ 156.803 $ 140.597 $ 2.381.171 $ $ $ Estudio, diseño y adquisición de Sistema de Enfriadores Aéreos de la Planta Universal $ 186.607 $ $ $ $ $ $ $ $ 186.607 $ $ $ Construcción de la Nueva línea Submarina de 20 RLL $ 446.428 $ $ $ $ $ 223.214 $ 111.607 $ 111.607 $ $ $ $ $ Construcción. instalación y puesta en servicio de tanque de 250.000 Bls para crudo en RLL $ 2.382.371 $ $ 99.842 $ 129.400 $ 209.311 $ 379.308 $ 422.005 $ 396.524 $ 745.981 $ $ $ $ Adquisición. instalación y puesta en marcha del nuevo Horno PH1 par RLL $ 4.364.415 $ $ $ 277.246 $ $ 484.935 $ 900.558 $ 900.558 $ 900.558 $ 900.560 $ $ $ Provisión. Instalación y Puesta en Marcha de un nuevo sistema de desalado de crudo de la Planta PARSONS $ 2.530.000 $ $ $ 1.245.219 $ $ 183.540 $ 183.540 $ 183.540 $ 183.540 $ 183.540 $ 183.540 $ 183.541 $ Renovación de equipo rotativo y generación que ya han cumplido su vida útil (Etapa I: Estac. 3 Tanques Loma, Etapa II: Estac. 2 Patios Despacho, Etapa III: Bombas proceso críticas) $ 2.140.253 $ 36.919 $ $ $ $ 166.084 $ 43.916 $ 754.987 $ 167.013 $ 167.013 $ 281.770 $ 281.770 $ 240.781 Automatización de medición. almacenamiento y despacho en tanquería en RLL $ 1.861.310 $ $ $ $ 61.804 $ 77.906 $ 66.303 $ $ $ $ $ $ 1.655.297 Diseño. construcción. instalación y puesta en marcha del sistema de tratamiento de SPRAY OIL para RLL $ 500.000 $ $ $ $ $ $ 250.000 $ $ 250.000 $ $ $ $ Diseño. provisión. instalación y puesta en funcionamiento de grupos electrógenos para RLL $ 1.113.105 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 550.000 $ 80.345 $ 241.380 $ 241.380 Asfaltado de Vías internas de Refinería La Libertad $ 2.624.522 $ $ $ $ $ $ 680.516 $ 388.801 $ 388.801 $ 388.801 $ 388.801 $ 388.802 Sistema de Compresión y Captación de gas asociado en el Campo Sacha $ 7.015.810 $ 19.357 $ 2.389.181 $ 57.602 $ 415.810 $ 1.143.762 $ 1.416.825 $ 1.573.273 $ $ $ $ $ Provisión, montaje y puesta en marcha de Compresor de 1.2 MMFCD en estación PARAHUACU $ 25.968 $ $ 12.104 $ 8.864 $ 5.000 $ $ $ Sistema de Compresión de Gas en Estación Shushuqui $ 376.687 $ 8.700 $ 4.904 $ $ 103.083 $ 260.000 $ $ $ $ $ $ $ Provisión, Instalación, configuración y puesta en marcha de red de cableado estructurado, fibra óptica y equipos para REE y RLL $ 117.857 $ $ 57.359 $ $ $ 60.498 $ $ $ $ $ $ $ Rehabilitación de la vía de ingreso a Refinería Estatal Esmeraldas desde redondel de Codesa hasta la "Y" de la Pradera $ 65.000 $ $ $ $ $ 65.000 $ $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS $ 254.430.889 $ 41.009.902 $ 627.816 $ 37.273.243 $ 206.221 $ 35.483.916 $ 10.424.836 $ 41.080.177 $ 12.061.019 $ 22.305.313 $ 17.521.460 $ 31.693.632 $ 4.743.354 Sistema de Generación Eléctrica $ 6.441.821 $ 343.719 $ $ 325 $ $ 923.751 $ 1.017.470 $ 967.470 $ 896.362 $ 996.362 $ 1.296.362 $ $ Planta de Tratamiento de Sosa Gastada $ 4.986.596 $ $ $ $ $ $ $ 3.281.980 $ 294.120 $ 294.120 $ 294.120 $ 822.256 $ Sistema de Drenaje de Plantas $ 710.900 $ $ $ $ $ $ 223.086 $ 121.954 $ 121.953 $ 243.907 $ $ $ Equipos y Repuestos Críticos Fase I $ 25.179.108 $ 9.616 $ 413.527 $ $ $ 4.950.808 $ 4.950.808 $ 2.467.780 $ $ 12.386.569 $ $ $ FCC REGENERADOR Fase Ingeniería $ 2.725.758 $ $ $ $ $ 2.725.758 $ $ $ $ $ $ $ FCC REGENERADOR Fabricación $ 5.114.557 $ 1.104.085 $ $ $ $ 4.010.472 $ $ $ $ $ $ FASE I CONTRATO CON SK ENGENEERING & CONSTRUCTION $ 50.933.316 $ 6.007 $ 2.250 $ 37.190.314 $ 2.000 $ 6.000 $ 13.000 $ 3.132.121 $ 10.000 $ 10.000 $ 10.541.624 $ 10.000 $ 10.000 Catalíticas I Inspección $ 12.128.968 $ $ $ $ $ $ $ $ 7.995.000 $ 1.185.186 $ 1.185.185 $ 1.185.185 $ 578.412 Plan de Mejores Prácticas para Sector Técnicooperativo de REE $ 14.880.952 $ $ $ $ $ $ $ 4.443.503 $ $ 2.920.169 $ 2.920.169 $ 2.920.169 $ 1.676.942 FASE II PROCURA Y CONSTRUCCIÓN $ 116.483.271 $ 39.546.475 $ 78.501 $ 593 $ $ 21.743.584 $ 90.000 $ 25.254.512 $ 2.743.584 $ 90.000 $ 90.000 $ 26.756.022 $ 90.000 Revamp de la Unidad FCC, Fraccionamiento, Gascon y Merox a 20.000 BPD (Fase III) $ 13.731.000 $ $ $ $ 4.577.000 $ 1.393.000 $ $ 4.179.000 $ 1.194.000 $ 2.388.000 Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones en Fuentes Fijas $ 316.071 $ $ $ 82.011 $ 65.608 $ 168.452 $ $ $ $ $ $ $ Equipos de Laboratorio y Control de Calidad $ 17.857 $ $ $ $ $ $ $ 17.857 $ $ $ $ $ Tanques de Asfalto de 15,000 bls c/u REE $ 660.714 $ $ 133.538 $ $ 138.613 $ 388.563 $ $ $ $ $ $ $ Corrección de fugas de aire en todas las unidades de proceso REE $ 120.000 $ $ $ $ $ $ 120.000 $ $ $ $ $ $
~ 0053 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: REFINACIÓN CODIGO PROYECTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE REPROGRAMADO PROYECTOS NUEVOS $ 27.945.379 $ $ $ 5.934 $ 4.245 $ 446.010 $ 312.273 $ 3.176.714 $ 5.021.343 $ 2.462.907 $ 4.625.689 $ 6.159.350 $ 5.730.913 PROGRAMA: SOSTENIMIENTO DE PLANTAS $ 15.661.450 $ $ $ 5.934 $ 4.245 $ 446.010 $ 312.273 $ 1.961.114 $ 734.401 $ 1.662.907 $ 1.596.893 $ 4.376.350 $ 4.561.322 Suministro. montaje y puesta en operación de un Turbogenerador. con su sistema de distribución para el CIS $ 5.983.929 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 849.623 $ $ 1.147.845 $ 3.986.461 Adquisición. instalación y puesta en marcha de una caldera de 1000 HP para RLL $ 253.531 $ $ $ $ $ 202.974 $ $ $ $ 25.279 $ 25.278 $ $ Diseño. construcción. instalación y puesta en operación de un Sistema de calentamiento para la Planta estabilizadora de RLL Diseño. construcción. instalación y puesta en operación de una caldera recuperadora de calor (HRSG) para la Turbina de Gas de 5.2 MW $ 55.000 $ $ $ $ $ 27.500 $ $ 27.500 $ $ $ $ $ $ 1.004.464 $ $ $ $ $ $ $ 282.778 $ $ $ 568.609 $ 153.077 $ Diseño y construcción del edificio para el Laboratorio de Control de Calidad de REE $ 1.466.964 $ $ $ $ $ $ $ 498.214 $ 193.750 $ 193.750 $ 193.750 $ 193.750 $ 193.750 Diseño y construcción de tres casetas a prueba de explosión para los operadores de campo en CCR, Isomerizadora e Instrumentos Implantación Virtual de la Refinería de Esmeraldas de la Gerencia le Refinación de EP PETROECUADOR (Etapa I: Implantación Virtual Planta Hidrodesulfuradora de Diesel (HDS) de Refinería Esmeraldas y Administración Electrónica de Activos Técnicos de la Planta) Diseño, construcción y amueblamiento de las áreas de trabajo para las Supervisiones de: Proyectos, Programación de la Producción y Contratos $ 446.429 $ $ $ $ $ $ 133.928 $ 52.083 $ 52.083 $ 52.083 $ 52.084 $ 52.085 $ 52.083 $ 1.972.321 $ $ $ $ $ $ $ 788.927 $ 226.704 $ 249.374 $ 249.374 $ 228.971 $ 228.971 $ 394.344 $ $ $ $ $ 5.000 $ 20.000 $ 133.929 $ 27.083 $ 52.083 $ 52.083 $ 52.083 $ 52.083 Diseño, construcción y amueblamiento del Taller de Mantenimiento Eléctrico y de Turbinas del CIS $ 499.553 $ $ $ 5.934 $ $ 170.536 $ $ 62.683 $ 59.719 $ 65.653 $ 65.653 $ 65.653 $ 3.721 Diseño y Construcción de un Hangar para los equipos pesados $ 107.144 $ $ $ $ $ 40.000 $ 22.144 $ 15.000 $ 15.000 $ 15.000 $ $ $ Diseño y construcción de pavimento rígido en la vía de ingreso del CIS $ 370.694 $ $ $ $ $ $ 130.446 $ $ 60.062 $ 60.062 $ 60.062 $ 60.062 $ Diseño y construcción de una bodega para planchas y tubería $ 10.000 $ $ $ $ 4.245 $ $ 5.755 $ $ $ $ $ $ Suministro. montaje. pruebas y puesta en operación del sistema de compresión de gas asociado en el Campo Drago $ 2.678.571 $ $ $ $ $ $ $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ $ 2.378.571 $ Diseño y Construcción de Edificio Anti Explosión para Ingeniería, Archivo Técnico, Coordinación General de Apoyo Técnico de la Producción e Intendencia de Mantenimiento $ 418.506 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 330.000 $ 44.253 $ 44.253 PROGRAMA: REHABILITACIÓN DE REFINERÍA ESTATAL ESMERALDAS $ 10.183.929 $ $ $ $ $ $ $ 1.215.600 $ 3.236.942 $ 800.000 $ 3.028.796 $ 733.000 $ 1.169.591 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas II $ 3.803.571 $ $ $ $ $ $ $ $ 2.236.942 $ $ 852.250 $ $ 714.379 Rehabilitación de las Unidades Catalíticas III $ 2.362.500 $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000.000 $ 800.000 $ $ 562.500 $ Rehabilitación del Sistema de Clarificación de Agua $ 1.785.715 $ $ $ $ $ $ 1.215.600 $ $ $ 285.058 $ $ 285.057 Reparación integral de las subestaciones E, D y M de REE (Sistema Eléctrico) $ 2.232.143 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.891.488 $ 170.500 $ 170.155 PROGRAMA: MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE COMBUSTIBLES $ 2.100.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 1.050.000 $ $ $ 1.050.000 $ Estudio de Configuración para el Mejoramiento de la Calidad de los Combustibles de REE y CIS $ 2.100.000 $ 1.050.000 $ 1.050.000 ACTIVOS FIJOS $ 10.476.699 $ 520 $ 212.310 $ 303.362 $ 1.494.611 $ 1.688.379 $ 1.397.262 $ 1.708.166 $ 576.160 $ 639.373 $ 866.108 $ 1.450.206 $ 140.242 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 7.711.689 $ $ $ 25.402 $ 1.399.674 $ 1.496.502 $ 1.228.497 $ 1.623.620 $ 395.676 $ 228.173 $ 790.800 $ 462.676 $ 60.669 MUEBLES Y ENSERES $ 468.495 $ 520 $ 145.199 $ 160.323 $ 26.267 $ 61.405 $ 25.399 $ $ 7.584 $ 34.281 $ $ 3.255 $ 4.264 VEHÍCULOS $ 969.795 $ $ 46.420 $ 95.232 $ 68.670 $ 121.116 $ 143.366 $ 74.697 $ 119.059 $ 75.309 $ 75.309 $ 75.309 $ 75.309 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE $ 981.439 0 $ $ 0 0 0 0 33309,44754 47188,38402 0 900941,1684 0 HERRAMIENTAS $ 345.282 0 $ 20.692 $ 22.405 0 9356 0 9849 20532,45608 254422,5177 0 8025,026183 0 TOTAL GERENCIA REFINACIÓN $ 330.463.902 $ 41.075.398 $ 3.620.265 $ 39.975.057 $ 2.559.954 $ 41.853.681 $ 16.667.575 $ 51.799.447 $ 20.821.939 $ 30.325.360 $ 24.158.814 $ 43.837.674 $ 13.768.738
~ 0054 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN CODIGO PROYECTOS REPROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS DE ARRASTRE $ 1.939.687 $ 20.925 $ 53.150 $ 50.000 $ 36.546 $ 71.016 $ 711.819 $ 167.794 $ 265.011 $ 168.100 $ 119.011 $ 156.948 $ 119.368 PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE CRUDO Y DERIVADOS $ 1.939.687 $ 20.925 $ 53.150 $ 50.000 $ 36.546 $ 71.016 $ 711.819 $ 167.794 $ 265.011 $ 168.100 $ 119.011 $ 156.948 $ 119.368 RED DE GASOLINERAS A NIVEL NACIONAL (NORTE DE QUITO) $ 800.000 $ $ 50.000 $ 20.000 $ 10.000 $ 30.000 $ 10.000 $ 242.911 $ 146.000 $ 96.911 $ 96.911 $ 97.268 REMODELACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS PETROCOMERCIAL $ 450.500 $ 20.925 $ 53.150 $ 16.546 $ 61.016 $ 170.569 $ 17.794 $ 22.100 $ 22.100 $ 22.100 $ 22.100 $ 22.100 COMERCIALIZACIÓN DE CILINDROS DE GLP $ 689.187 $ 511.250 $ 140.000 $ $ $ $ 37.937 $ $ PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ IMPLEMENTACIÓN DE GAS NATURAL VEHICULAR EN LA ZONA SUR $ COMERCIALIZACIÓN DE GAS NATURAL EN LA PROVINCIA DE SANTA ELENA $ PROYECTOS NUEVOS $ 5.414.271 $ $ 65.000 $ 930.000 $ 934.286 $ 972.858 $ 931.965 $ 762.856 $ 66.965 $ 138.000 $ 404.368 $ 103.986 $ 103.986 PROGRAMA: COMERCIALIZACIÓN DE CRUDOS Y DERIVADOS $ 5.414.271 $ $ 65.000 $ 930.000 $ 934.286 $ 972.858 $ 931.965 $ 762.856 $ 66.965 $ 138.000 $ 404.368 $ 103.986 $ 103.986 CONSTRUCCIÓN DE LA ESTACIÓN DE SERVICIOS EN ISLA ISABELA $ 565.700 $ $ 30.000 $ 66.965 $ 66.965 $ 334.178 $ 33.796 $ 33.796 AMPLIACIÓN DE FACILIDADES EN ESTACIÓN DE SERVICIOS PUERTO AYORA $ 420.000 $ 39.286 $ 67.858 $ 312.856 REMODELACIÓN ESTACIÓN DE SERVICIOS EX TRIPETROL $ 428.571 $ 40.000 $ 40.000 $ 138.000 $ 70.190 $ 70.190 $ 70.190 RED DE GASOLINERAS FRONTERAS NORTE Y SUR DEL PAÍS $ 4.000.000 $ 65.000 $ 930.000 $ 865.000 $ 865.000 $ 865.000 $ 410.000 ACTIVOS FIJOS $ 1.666.169 $ 12.990 $ 50.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 373.179 ACTIVOS FIJOS $ 1.666.169 $ 12.990 $ 50.000 $ 80.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 250.000 $ 373.179 EQUIPO Y MAQUINARIA $ 527.604 EQUIPOS DE COMPUTACIÓN $ 117.914 VEHÍCULOS $ 500.000 MUEBLES Y ENSERES $ 520.651 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN $ 9.020.127 $ 33.915 $ 168.150 $ 1.060.000 $ 1.070.832 $ 1.143.874 $ 1.743.784 $ 1.030.650 $ 431.976 $ 506.100 $ 723.379 $ 510.934 $ 596.533
~ 0055 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CODIGO PROYECTO CODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS ARRASTRE $ 170.065.504 $ 2.476.607 $ 12.427.462 $ 48.999.619 $ 4.600.068 $ 7.667.142 $ 7.151.391 $ 6.421.929 $ 15.101.973 $ 19.997.226 $ 19.307.419 $ 11.856.795 $ 14.057.872 PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS $ 157.324.218 $ 767.321 $ 10.896.033 $ 47.833.905 $ 3.200.497 $ 6.958.571 $ 6.414.248 $ 5.814.786 $ 14.019.630 $ 18.929.883 $ 18.350.076 $ 10.785.166 $ 13.354.101 POLIDUCTO PASCUALES CUENCA (*) $ 20.342.150 $ $ 400.000 $ 11.089.505 $ 110.000 $ 110.000 $ 1.015.625 $ 506.875 $ 1.071.875 $ 2.752.645 $ 2.078.750 $ 1.096.875 $ 110.000 ALMACENAMIENTO DE G.L.P. PARA LA ZONA SUR DEL PAÍS $ 51.363.757 $ 588.750 $ 6.753.425 $ 4.000.000 $ 303.176 $ 300.000 $ 2.745.487 $ 2.745.487 $ 6.745.487 $ 6.545.487 $ 6.945.487 $ 6.845.487 $ 6.845.487 CONSTRUCCIÓN NUEVO TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS RIOBAMBA (FASE 2 CONTRUCCIÓN POLIDUCTO AMBATO RIOBAMBA) MODERNIZACIÓN Y REPOTENCIACIÓN DE ESTACIONES Y POLIDUCTO ESMERALDASSANTO DOMINGOQUITO; SANTO DOMINGOPASCUALES (BID) $ 6.655.357 $ $ $ $ $ $ 440.000 $ 440.000 $ 4.440.000 $ 440.000 $ 895.357 $ 20.033.036 $ 125.893 $ 3.294.643 $ 910.714 $ 967.857 $ 3.839.643 $ 3.839.643 $ 3.214.643 $ 1.920.000 $ 1.920.000 CONSTRUCCIÓN TALLER DE MANTENIMIENTO ELECTROMECÁNICO EN EL TERMINAL SANTO DOMINGO $ 1.992.023 $ $ $ 840.000 $ 242.780 $ 252.068 $ 141.769 $ 142.483 $ 131.769 $ 131.769 $ 109.387 IMPLEMENTACIÓN DE LA FRANJA DE SEGURIDAD EN TERMINAL EL BEATERIO $ 732.143 $ $ $ $ $ $ 290.000 $ 290.000 $ 152.143 $ $ REMODELACION EDIFICIO LA PREVISORA $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 SISTEMA CONTRA INCENDIOS Y PROTECCION CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS DEL POLIDUCTO SHUSHUFINDIQUITO $ 459.681 $ $ $ $ $ 80.356 $ 89.285 $ $ $ 123.612 $ 83.928 $ 48.572 $ 33.928 TRASPASO Y MODERNIZACION DE ISLAS DE CARGA EN REFINERIAS ESMERALDAS Y SHUSHUFINDI $ 446.429 $ $ $ $ $ $ $ $ 111.607 $ 111.607 $ 133.929 $ 44.643 $ 44.643 AUTOMATIZACION POLIDUCTOS Y TERMINALES (Tanques de despacho, estaciones de polid. Etc.) $ 429.286 $ $ $ 120.000 $ 70.000 $ 89.286 $ 75.000 $ 75.000 $ REPOTENCIACIÓN DE POLIDUCTOS DE LA COSTA $ 35.590.393 $ $ 28.449.400 $ 129.464 $ 85.000 $ 133.929 $ 100.000 $ 3.346.300 $ 3.346.300 CONST. FACILID. ABASTEC. DE COMBUST. A PTO. AYORA, PTO. BAQUER., PTO. VILLAMIL. $ 575.000 $ $ 200.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ 75.000 $ COSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA ALMACENAMIENTO Y DISTRIBUCIÒN DE COMBUSTIBLES EN LA LIBERTAD $ 533.571 $ $ $ $ $ 50.000 $ 80.000 $ 75.000 $ 200.000 $ 50.000 $ 78.571 $ AMPLIACION ESTACION CABECERA CONSTRUCCION DE TANQUES EN LA LIBERTAD PARA LA RECEPCION DE PRODUCTOS LIMPIOS $ 50.286 $ $ $ 9.286 $ $ $ $ $ 41.000 $ $ AUTOMATIZACION SISTEMA CONTRA INCENDIO EN TERMINAL PASCUALES. $ 181.929 $ 178.571 $ 3.358 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AUTOMATIZACION SIST. CONTRA INCENDIO EN CUENCA, MANTA Y FUEL OIL (INCLUYE TRES BOCAS) $ 1.571.429 $ $ $ 714.286 $ $ 245.536 $ 71.429 $ 178.571 $ 113.393 $ 113.393 $ 78.571 $ 56.250 $ ESTABILIZACION TERRENO TERMINAL BARBASQUILLO MANTA $ 25.000 $ $ $ 25.000 $ OPTIMIZACIÓN DEL TEPRE $ 15.857.143 $ $ 3.571.429 $ 3.571.429 $ 1.785.714 $ 2.678.571 $ 892.857 $ 785.714 $ 892.857 $ 785.714 $ 892.857 $ $ CONSTRUCCIÓN DE UN TANQUE DE 4500 BLS. PARA SLOP EN TERMINAL PASCUALES. $ 41.071 $ $ $ 41.071 $ $ $ $ $ CAMBIO DE TUBERIA SANTO DOMINGO BEATERIO. (FINIQUITO) $ 431.964 $ $ 156.250 $ $ 35.714 $ $ $ $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 $ 48.000 INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE CONTROL AUTOMÁTICO EN LA ESTACIÓN AMBATO. (FINIQUITO) $ 8.893 $ $ 8.893 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ INSTALACIÓN DE UN SISTEMA DE DETECCIÓN DE FUGAS POLIDUCTO QUITOAMBATO. (FINIQUITO) $ 893 $ $ 893 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CONSTRUCCIÓN DE 2 TANQUES DE 30 MIL BLS. PARA DIESEL Y GASOLINA EXTRA EN EL TERMINAL BARBASQUILLO. (FINIQUITO) $ 893 $ $ 893 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CONSTRUCCIÒN CERRAMIENTO PERIMETRAL TERMINAL BARBASQUILLO MANTA. (FINIQUITO) $ 893 $ $ 893 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: DESARROLLO DE COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS $ 8.541.286 $ 1.339.286 $ 1.071.429 $ 535.714 $ 179.571 $ 178.571 $ 492.857 $ 492.857 $ 868.057 $ 868.057 $ 868.057 $ 957.343 $ 689.486 GAS NATURAL LICUADO $ 8.540.286 $ 1.339.286 $ 1.071.429 $ 535.714 $ 178.571 $ 178.571 $ 492.857 $ 492.857 $ 868.057 $ 868.057 $ 868.057 $ 957.343 $ 689.486 ABASTECIMIENTO DE GAS NATURAL POR AUTOTANQUES. $ 1.000 $ $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: DESARROLLO DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO $ 4.200.000 $ 370.000 $ 460.000 $ 630.000 $ 1.220.000 $ 530.000 $ 244.286 $ 114.286 $ 214.286 $ 199.286 $ 89.286 $ 114.286 $ 14.286 SISTEMA CONTRA INCENDIOS $ 2.700.000 $ 300.000 $ 400.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 500.000 $ 214.286 $ 14.286 $ 114.286 $ 14.286 $ 14.286 $ 114.286 $ 14.286 SISTEMA DE ENFRIAMIENTO DE MOTORES ESTACIÓN EL SALADO $ 800.000 $ $ $ $ 550.000 $ $ $ 100.000 $ $ 75.000 $ 75.000 $ $ IMPLEMENTACIÓN DE CCTV Y CONTROL DE ACCESOS $ 300.000 $ $ $ $ 90.000 $ $ $ $ 100.000 $ 110.000 $ $ $ TERMINACIÓN INSTRUMENTACIÓN ESTACIONES $ 150.000 $ $ $ 100.000 $ 50.000 $ $ $ $ $ $ $ $ SISTEMA DE DRENAJE EN TANQUES DE ALMACENAMIENTO $ 100.000 $ 70.000 $ 30.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ READECUACIÓN INSTALACIONES TERMINAL MARÍTIMO BALAO $ 150.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ 30.000 $ $ $ $ $ $
~ 0056 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO CODIGO PROYECTO CODIFICADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS NUEVOS $ 5.849.101 $ 429 $ 1.000 $ 36.571 $ 3.789.286 $ 202.142 $ 329.567 $ 263.352 $ 472.602 $ 437.245 $ 39.245 $ 237.417 $ 40.245 PROGRAMA: DESARROLLO DE TERMINALES, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE DE DERIVADOS $ 1.849.101 $ 429 $ 1.000 $ 36.571 $ 589.286 $ 202.142 $ 329.567 $ 263.352 $ 72.602 $ 37.245 $ 39.245 $ 237.417 $ 40.245 AMPLIACION PLANTA ENVASADORA GLP ESMERALDAS $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 $ $ CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE ALMACENAMIENTO PARA PRODUCTOS INCAUTADOS $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 $ SISTEMA CONTRA INCENDIOS POLIDUCTO ESMERALDAS QUITO Y ESTACIÓN AMBATO $ 52.000 $ $ $ $ $ $ $ 52.000 $ $ $ CONSTRUCCIÓN DE NUEVO TERMINAL DE LOJA $ 355.172 $ 55.000 $ 50.000 $ 50.000 $ 200.172 $ REPARACIÓN DE VÍAS DEL TERMINAL DE PRODUCTOS LIMPIOS PASCUALES $ 429 $ 429 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ AUTOMATIZACIÓN DE LAS OPERACIONES DE LOS TERMINALES BARBASQUILLO Y CHAULLABAMBA Y LA ESTACIÓN CABECERA LA LIBERTAD YTRANSFERENCIA LIBERTAD. $ 714 $ $ $ $ $ 714 $ $ $ $ $ VARIANTE POLIDUCTO SHUSHUFINDI QUITO (LAGO AGRIO) $ 350.000 $ $ $ $ $ $ 126.531 $ 37.245 $ 37.245 $ 37.245 $ 37.245 $ 37.245 $ 37.245 READECUACIÓN, AMPLIACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN DE LAS FACILIDADES DE DESPACHO EN EL TERMINAL PASCUALES $ 333.929 $ $ $ $ $ 101.786 $ 129.464 $ 84.821 $ 17.857 IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBETOS EN TERMINALES Y DEPÓSITOS $ 857 $ $ $ 857 $ $ $ CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CORROSIÓN Y OFICINAS DE LA UNIDAD DE INTEGRIDAD Y CONFIABILIDAD EN EL TERMINAL PASCUALES. $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 PLAN PILOTO DISTRIBUCIÓN GLP GUAYAS $ 1.000 $ $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ CONSTRUCCIÓN DE LABORATORIO DE CALIDAD EN TERMINALES $ 1.000 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 1.000 DESPACHO AUTOMÁTICO $ 250.000 $ $ $ 35.714 $ 89.286 $ 44.643 $ 23.571 $ 39.286 $ 17.500 $ $ $ $ IMPLEMENTACIÓN Y ADECUACIONES DE BODEGAS DE ABASTECIMIENTOS DISTRITO SUR. $ 1.000 $ 1.000 READECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA TRASLADO DE OFICINAS AL EDIFICIO GRACE $ 500.000 $ $ $ $ 500.000 $ $ $ $ PROGRAMA: DESARROLLO DEL OLEODUCTO TRANSECUATORIANO $ 4.000.000 $ $ $ $ 3.200.000 $ $ $ $ 400.000 $ 400.000 $ $ $ MEJORAMIENTO DE CRUDO COMBUSTIBLE $ 4.000.000 $ $ $ $ 3.200.000 $ $ $ $ 400.000 $ 400.000 $ $ $ ACTIVOS FIJOS $ 9.581.598 $ 433.036 $ 575.589 $ 690.821 $ 795.631 $ 821.723 $ 958.678 $ 1.946.871 $ 1.119.244 $ 918.579 $ 633.482 $ 687.946 $ EQUIPOS Y MAQUINARIAS $ 8.420.804 $ 401.786 $ 522.018 $ 659.571 $ 759.917 $ 794.938 $ 927.428 $ 1.192.406 $ 922.815 $ 918.498 $ 633.482 $ 687.946 $ MUEBLES Y ENSERES $ 267.857 $ 31.250 $ 53.571 $ 31.250 $ 35.714 $ 26.786 $ 31.250 $ 40.179 $ 17.857 $ $ $ $ EQUIPOS DE COMPUTO $ 80 $ $ $ $ $ $ $ $ $ 80 $ $ $ VEHICULOS $ 714.286 $ $ $ $ $ $ $ 714.286 $ $ $ $ $ TERRENO $ 178.571 $ $ $ $ $ $ $ $ 178.571 $ $ $ $ TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO $ 185.496.203 $ 2.910.071,96 $ 13.004.051,00 $ 49.727.011,13 $ 9.184.985,22 $ 8.691.007,56 $ 8.439.635 $ 8.632.152 $ 16.693.819 $ 21.353.050 $ 19.980.146 $ 12.782.157 $ 14.098.117
~ 0057 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PROYECTO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE CODIGO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO NOVIEMBRE DICIEMBRE REPROGRAMADO PROYECTOS ARRASTRE $ 15.711.121 $ $ 708.252 $ 889.444 $ 2.330.967 $ 1.836.330 $ 778.249 $ 1.023.535 $ 467.928 $ 1.110.659 $ 3.209.184 $ 3.356.572 $ PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 13.900.443 $ $ 708.252 $ 889.444 $ 2.152.396 $ 1.675.616 $ 778.249 $ 669.723 $ 330.334 $ 973.066 $ 3.071.591 $ 2.651.774 $ VAS I125 Monitoreo biológico de la Laguna Papallacta. 53.571 $ $ $ 13.393 $ $ 13.393 $ $ $ 9.298 $ 10.876 $ 6.612 $ $ $ PAS I008 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Libertador 661.587 $ $ $ 10.729 $ 10.729 $ $ $ $ $ $ 360.000 $ 280.129 $ $ PAS I009 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Lago Agrio. 661.587 $ $ $ 10.729 $ 10.729 $ $ $ $ $ $ 360.000 $ 280.129 $ $ PAS I012 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Cuyabeno. 661.587 $ $ $ 10.729 $ 10.729 $ $ $ $ $ $ 360.000 $ 280.129 $ $ PAS I007 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Shushufindi. 661.587 $ $ $ 10.729 $ 10.729 $ $ $ $ $ $ 360.000 $ 280.129 $ $ PAS I003 Implementación Planes de Contingencia Fase II Área Auca. 661.587 $ $ $ 10.729 $ 10.729 $ $ $ $ $ $ 360.000 $ 280.129 $ $ PAS I016 Manejo Integral de Residuos Sólidos en el Distrito Amazónico. 1.177.366 $ $ 71.428,57 $ $ 22.321 $ $ 68.425 $ 2.644 $ $ $ 551.339 $ 461.208 $ $ MAT I008 Desmantelamiento, tratamiento y disposición final de las plantas del TEL de REE. 1.533.137 $ $ $ 40.852 $ 22.035 $ 49.635 $ 141.308 $ 134.478 $ 87.803 $ 325.535 $ 201.814 $ 529.678 $ $ REE I083 Readecuación del área temporal de residuos peligrosos. 75.000 $ $ 10.000 $ 15.000 $ 25.000 $ $ 5.000 $ 15.000 $ 5.000 $ $ $ $ CIS I031 Diseño y construcción de planta de tratamiento de aguas grises y negras. 208.395 $ $ 23.808,93 $ 23.810 $ 23.810 $ $ $ $ 48.841 $ 25.474 $ 31.325 $ 31.326 $ $ RLL I037 Planta de tratamiento de efluentes RLL. 212.739 $ $ $ $ $ $ $ 46.500 $ $ 96.489 $ 69.750 $ $ $ RLL I043 Planta de recuperación de hidrocarburo residual. 1.875.000 $ $ 243.750 $ 600.000 $ 731.250 $ 217.629 $ 82.371 $ $ $ $ $ $ VAS I133 Limpieza y Remediación de Derrames (SIGVAS) Nuevo Nombre: Sistema de Información Geográfica de Seguridad, Salud y Ambiente (*Fase de enlace del Sistema de Información Geográfica Socioambiental al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud. ** Fase de Modelamiento de Geoinformacion para Mitigación y Remediación, y para Gestión Social) $ 79.948 $ $ $ $ 35.714 $ $ $ 15.548 $ $ 5.200 $ 14.001 $ 9.486 $ VAS I135 Diseño y Construcción de la Plataforma de Escalamiento para el CITVAS en las instalaciones de la GSSA en Sacha Central (Proyecto Arrastre 2009) $ 185.893 $ $ $ $ $ $ $ $ 26.438 $ 96.723 $ 62.732 $ $ VASI136 Construcción de dos campamentos en el Distrito Amazónico. 2.479.794 $ 166.585,61 $ 294.949 $ 799.514 $ 628.363 $ 115.544 $ 115.544 $ 115.544 $ 243.751 $ $ $ $ VAS I129 Proyecto complementario centro de investigaciones biotecnológicas (Sistema de Generación eléctrica campamento DA) $ 1.182.858 $ $ 446.428,57 $ $ 446.429 $ $ 222.363 $ 67.637 $ $ $ $ $ RLLI027 Construcción de área de almacenamiento de suelos contaminados con hidrocarburos. 35.714 $ $ $ $ 18.929 $ $ $ 5.982 $ 1.518 $ 1.518 $ 7.768 $ $ RLLI045 Almacenamiento de desechos peligrosos 71.429 $ $ $ $ $ $ $ $ 21.429 $ 12.500 $ 12.500 $ 25.000 $ $ REEI078 Remediación de suelos y cierre de piscinas externas. 803.571 $ $ $ $ 133.929 $ $ 12.981 $ $ $ 150.000 $ 320.000 $ 186.661 $ $ MATI009 Desmantelamiento final de las plantas de TEL de RLL y CIS 618.092 $ $ 209.046 $ $ 209.046 $ $ 200.000 $ $ $ $ $ $ PROGRAMA: GESTIÓN INTEGRAL EN SEGURIDAD Y SALUD $ 1.810.678 $ $ $ $ 178.571 $ 160.714 $ $ 353.813 $ 137.594 $ 137.594 $ 137.594 $ 704.798 $ CISI035 Sistema de vigilancia remota CCTV para el complejo industrial Shushufindi y sus estaciones de captación 357.143 $ $ $ $ 178.571 $ $ $ $ $ $ $ 178.571 $ $ PASI013 Montaje de nuevo sistema contra incendios en Shushufindi Norte Central, Guanta. 1.179.375 $ $ $ $ $ $ $ 353.813 $ 137.594 $ 137.594 $ 137.594 $ 412.781 $ $ VASI121 Sistema Integral de Seguridad Electrónica PETROECUADOR SISEP 274.160 $ $ $ $ 160.714 $ $ $ $ $ $ 113.446 $ $ PROYECTOS NUEVOS $ 1.256.250 $ $ $ $ $ $ $ 18.750 $ 216.071 $ 301.786 $ 417.857 $ 301.786 $ PROGRAMA: GESTION AMBIENTAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL $ 1.256.250 $ $ $ $ $ $ $ 18.750 $ 216.071 $ 301.786 $ 417.857 $ 301.786 $ Construcción de nueva infraestructura para el laboratorio ambiental de la EP PETROECUADOR. $ 1.160.714 $ $ $ $ $ 162.500 $ 278.571 $ 417.857 $ 301.786 $ Construcción de facilidades técnicas para el monitoreo de descargas líquidas en la Refinería de Esmeraldas $ 6.250 $ $ $ $ $ $ $ 6.250 $ $ $ $ Construcción y adecuación de oficinas para personal ambiental La Libertad. $ 89.286 $ $ $ $ $ $ $ 18.750 $ 47.321 $ 23.214 $ $ $ ACTIVOS FIJOS $ 14.720.374 $ $ $ 125.819 $ 1.306.786 $ 225.552 $ 558.807 $ 428.993 $ 5.639.633 $ 1.829.414 $ 3.010.983 $ 1.594.388 $ Vehiculos (SDEOATH) $ 1.187.500 $ $ $ $ 1.187.500 $ $ $ $ $ $ $ $ Adquisición y Montaje de Estaciones de Trabajo Edificio COSIDECO (SDEOATH) $ 178.571 $ $ 89.286 $ 89.286 $ $ $ $ $ $ $ $ Maquinaria y Equipo (SMONTRA ) $ 715.164 $ $ $ $ $ $ 15.164 $ $ $ $ $ 700.000 $ Maquinaria y Equipo (SSSASAM ) $ 2.006.412 $ $ 24.000 $ $ 1.350.000 $ $ 632.412 Muebles y Enseres (SSSASAM) $ 15.679 $ $ $ $ $ $ 15.679 $ $ $ $ $ Equipamiento para Geomática (SSOATAM) $ 214.784 $ $ $ $ $ $ $ 73.440 $ 141.344 $ $ $ $ Adquisición de Mobiliario para Geomática (SSOATAM) $ 5.714 $ $ $ $ $ $ $ 5.714 $ $ $ $ $ Adquisición de equipos para la fase de escalamiento para procesos biológicos (SSOATAM) $ 502.486 $ $ $ $ 123.826 $ $ 185.739 $ $ 10.510 $ 182.411 $ $ Adquisición de mobiliario complementario para el centro de investigaciones de tecnologías ambientales (SSOATAM) $ 30.000 $ $ $ $ 30.000 $ $ $ $ $ $ $ $ Adquisición de maquinaria y equipo (SSOAMRA) $ 8.078.572 $ $ $ $ $ 80.357 $ 519.643 $ $ 3.330.000 $ 1.320.000 $ 2.828.572 $ $ Adquisición de Maquinaria y Equipo (SSSASBI) $ 581.117 $ $ $ $ $ $ $ 64.023 $ 261.000 $ 128.047 $ $ 128.047 $ Adquisición de Muebles y Enseres (SSSASBI) $ 35.289 $ $ $ $ $ $ $ $ 35.289 $ $ $ $ Adquisición de Maquinaria y Equipo (SSSASAM) $ 977.255 $ $ $ $ $ $ $ 84.398 $ 522.000 $ 370.857 $ $ $ Adquisición de Muebles y Enseres (SMONTRA) $ 57.902 $ $ $ 36.533 $ $ 21.369 $ $ $ $ $ $ $ Adquisición de Maquinaria y Equipo (SMONREF) $ 133.929 $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ 133.929 $ TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE $ 31.687.745 $ $ 708.252 $ 1.015.263 $ 3.637.753 $ 2.061.882 $ 1.337.056 $ 1.471.278 $ 6.323.632 $ 3.241.859 $ 6.638.024 $ 5.252.746 $
~ 0058 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: DESARROLLO ORGANIZACIONAL GENERAL Código Proyecto REPROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS ARRASTRE $ 1.742.126 $ 0 $ 94.382 $ 614.750 $ 15.000 $ 30.000 $ 310.226 $ 111.000 $ 55.000 $ 250.000 $ 101.768 $ 125.000 $ 35.000 PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL $ 1.742.126 $ 0 $ 94.382 $ 614.750 $ 15.000 $ 30.000 $ 310.226 $ 111.000 $ 55.000 $ 250.000 $ 101.768 $ 125.000 $ 35.000 (*) INSTITUTO DE ESTUDIOS DE PETRÓLEO $ 1.742.126 $ 0 $ 94.382 $ 614.750 $ 15.000 $ 30.000 $ 310.226 $ 111.000 $ 55.000 $ 250.000 $ 101.768 $ 125.000 $ 35.000 Caracterización Ambiental y manejo de riesgos derivados de la industrialización y transporte de $ 200.000 $ 100.000 $ 50.000 $ 50.000 hidrocarburos Hidrotratamiento en el de Cantón crudo para Esmeraldas incrementar la gravedad API $ 150.000 75000 75000 Asimilación y adaptación tecnológica para un sistema piloto para la detección de fugas en el $ 222.930 $ 100.000 61000 61930 Poliducto Aplicación Quito de la tecnología Ambato termocavitacional acústica para procesar residuos y crudos pesados $ 704.588 $ 354.750 15000 15000 15000 250000 19838 35000 Investigación de fondo oceánico para generación de futuros proyectos hidrocarburíferos y $ 314.608 94382 220226 protección Implemetación de instalaciones de laboratorio críticas para en tratamiento las provincias de crudos de Guayas pesados y Santa Elena, Fase I $ 100.000 $ 60.000 40000 Exploración de petróleo superficial $ 50.000 30000 20000 PROYECTOS NUEVOS $ 10.132.928 $ 0 $ 0 $ 44.643 $ 350.000 $ 0 $ 255.357 $ 4.100.000 $ 2.164.286 $ 1.500.000 $ 790.571 $ 437.500 $ 490.571 PROGRAMA: CALIDAD, INNOVACIÓN Y MEJORA DE LA GESTIÓN EMPRESARIAL $ 10.132.928 $ 0 $ 0 $ 44.643 $ 350.000 $ 0 $ 255.357 $ 4.100.000 $ 2.164.286 $ 1.500.000 $ 790.571 $ 437.500 $ 490.571 GERENCIA GENERAL $ 9.032.928 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 4.100.000 $ 2.164.286 $ 1.250.000 $ 490.571 $ 437.500 $ 490.571 Construcción de Hangar para Coordinación de Aviación en el nuevo Aeropuerto de Quito, $ 1.887.500 $ 0 $ 0 $ 0 $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 100.000 $ 0 $ 1.250.000 $ 0 $ 437.500 $ 0 incluye ERP PEC estudios ( Enterprice de Diseño, Resources Arquitectónico, Planning Administración Cálculo Estructural, de Recursos Instalaciones, Empresariales) Hidrosanitarias, $ 7.145.428 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 4.000.000 $ 2.164.286 $ 0 $ 490.571 $ 0 $ 490.571 INSTITUTO DE ESTUDIOS DEL PETRÓELO $ 1.100.000 $ 0 $ 0 $ 44.643 $ 250.000 $ 0 $ 255.357 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 300.000 $ 0 $ 0 Museo del Petróleo $ 100.000 $ 0 $ 0 $ 44.643 $ 0 $ 0 $ 55.357 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Campus del Instituto de Estudios del Petróleo $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 250.000 $ 0 $ 0 $ 0 Sedes IEP Amazonía (Guarumo, Coca, Lago Agrio) $ 500.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 200.000 $ 0 $ 0 $ 0 $ 300.000 $ 0 $ 0 ACTIVOS FIJOS $ 19.584.696 $ 8.482 $ 2.321 $ 812.590 $ 3.515.564 $ 2.925.933 $ 904.382 $ 1.907.790 $ 4.374.711 $ 2.159.781 $ 2.525.473 $ 438.204 $ 9.464 Activos fijos DEO + GG $ 19.584.696 $ 8.482 $ 2.321 $ 812.590 $ 3.515.564 $ 2.925.933 $ 904.382 $ 1.907.790 $ 4.374.711 $ 2.159.781 $ 2.525.473 $ 438.204 $ 9.464 Maquinaria y Equipo $ 9.371.742 $ 8.482 $ 1.786 $ 3.661 $ 2.072.938 $ 1.552.853 $ 132.630 $ 1.568.058 $ 439.118 $ 1.434.152 $ 1.898.344 $ 250.257 $ 9.464 Equipos de Computación $ 9.656.510 $ 0 $ 0 $ 781.250 $ 1.271.348 $ 1.077.723 $ 771.752 $ 281.250 $ 3.935.593 $ 723.844 $ 626.250 $ 187.500 $ 0 Vehículos $ 348.214 $ 0 $ 0 $ 0 $ 294.643 $ 0 $ 53.571 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 $ 0 Muebles y Enseres $ 208.230 $ 0 $ 536 $ 27.679 $ 171.279 $ 714 $ 0 $ 4.911 $ 0 $ 1.786 $ 879 $ 446 $ 0 TOTAL GERENCIA DEO + GERENCIA GENERAL $ 31.459.750 $ 8.482 $ 96.704 $ 1.471.983 $ 3.880.564 $ 2.955.933 $ 1.469.965 $ 6.118.790 $ 6.593.996 $ 3.909.781 $ 3.417.813 $ 1.000.704 $ 535.035
~ 0059 ~ REPROGRAMACIÓN INVERSIONES EP PETROECUADOR AÑO 2011 CIFRAS EN DÓLARES GERENCIA: GAS NATURAL Código Proyecto REPROGRAMADO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE PROYECTOS NUEVOS $ 63.563.992 $ $ 647.818 $ 647.818 $ 467.818 $ 147.818 $ 487.818 $ 987.818 $ 16.545.709 $ 11.525.980 $ 14.209.760 $ 10.447.818 $ 7.447.818 PROGRAMA: DESARROLLO DE GAS NATURAL $ 22.825.992 $ $ 647.818 $ 647.818 $ 467.818 $ 147.818 $ 487.818 $ 987.818 $ 6.745.709 $ 3.725.980 $ 4.671.760 $ 3.647.818 $ 647.818 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REGISTRO, PROCESO E INTERPRETACIÓN SÍSMICA 3D MARINA DE 100 KM2 EN SUBSUELO CON COBERTURA MÍNIMA DE 4800% FULL MIGRADA, ÁREA AMISTAD COSTA ECUATORIANA $ 2.400.357 $ $ 598.214 $ 598.214 $ 418.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 $ 98.214 (GEOLOGÍA) EXPLORACIÓN GEOQUÍMICA DEL FONDO MARINO ÁREA AMISTAD $ 545.635 $ $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.604 $ 49.599 $ 49.604 $ 49.604 GAS NATURAL A BAJO ALTO $ 1.119.729 $ $ $ $ $ $ 340.000 $ 340.000 $ 367.891 $ 47.891 $ 23.946 PLANTAS DE REFRIGERACION $ 880.271 $ $ $ $ $ $ $ 500.000 $ $ 380.271 $ $ $ REGISTRO, PROCESO E INTERPRETACIÓN GEOLÓGICA Y GEOFÍSICA 2D Y 3D $ 1.000.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 ESTUDIO DE CERTIFICACIÓN DE RESERVAS $ 300.000 $ 100.000 $ 100.000 $ 100.000 CANTILIVER PLATAFORMA CON EQUIPO $ 1.500.000 $ 750.000 $ 750.000 ESTUDIO DE RIESGO GEOTECNICO DE AREAS OPERATIVAS $ 10.000.000 $ 3.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 $ 3.000.000 ANALISIS DE RIESGO DE PLATAFORMA Y GASODUCTO $ 80.000 $ 80.000 ANALISIS DE INTEGRIDAD DE INSTALACIONES $ 4.000.000 $ 2.000.000 $ 2.000.000 INFRAESTRUCTURA DE OFICINAS Y FACILIDADES DE CAMPAMENTO $ 1.000.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 $ 200.000 PROGRAMA: INVERSIONES PARA PRODUCCION $ 40.738.000 $ $ $ $ $ $ $ $ 9.800.000 $ 7.800.000 $ 9.538.000 $ 6.800.000 $ 6.800.000 MICROSÍSMICA ANCHAR $ 3.738.000 $ 1.500.000 $ 1.000.000 $ 1.238.000 OPTIMIZACION DE FACILIDADES PLATAFORMA $ 3.000.000 $ 1.500.000 $ 1.500.000 POZOS DE DESARROLLO (GAS) (INCLUYE MOVILIZACIÓN INICIAL) $ 34.000.000 $ 6.800.000 $ 6.800.000 $ 6.800.000 $ 6.800.000 $ 6.800.000 ACTIVOS FIJOS $ 1.413.571 $ $ 178.571 $ $ 180.000 $ $ $ $ 931.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 WORK STATIONS, ESTACIONES DE TRABAJO, COMPUTADORES Y LICENCIAS DE $ 1.078.571 $ 178.571 $ $ $ $ $ $ 900.000 SOFTWARE VEHÍCULOS $ 335.000 $ 180.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 $ 31.000 TOTAL GERENCIA DE GAS NATURAL $ 64.977.563 $ $ 826.389 $ 647.818 $ 647.818 $ 147.818 $ 487.818 $ 987.818 $ 17.476.709 $ 11.556.980 $ 14.240.760 $ 10.478.818 $ 7.478.818
~ 0060 ~ PROGRAMA DE PRODUCCION DE CRUDO FISCALIZADO REESTRUCTURADO 2011 CIFRAS EN BARRILES COMPAÑÍA VOLUMEN ANUAL TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 130.241.062 TOTAL EP PETROECUADOR 72.121.889 1.1.EPPETROECUADOR (OPERACIÓN DIRECTA) 52.248.757 EPPETROECUADOR (EXCONSORCIO) VH RUALES Y BLOQUE 27 48.900.115 EPPETROECUADOR PUCUNA 874.989 EPPETROECUADOR PACOA 28.797 EPPETEOECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 2.444.856 CAMPOS ATACAPI PARAHUACU CURVA BASE (ALIANZAS OPERATIVAS) 1.118.212 CAMPOS ATACAPI PARAHUACU INCREMENTAL FIDEICOMISO (ALIANZAS OPERATIVAS) 1.326.644 1.2. OPERACIONES RIO NAPO (Campo Sacha) 18.584.323 RIO NAPO SACHA CURVA BASE 13.832.312 RIO NAPO SACHA INCREMENTAL FIDEICOMISO 4.752.011 1.3. CRUDO REDUCIDO 1.288.809 PETROAMAZONAS EP (PRODUCCIÓN TERCEROS) 58.119.173 BLOQUE 15 Y UNIFICADOS 31.759.630 PAÑACOCHA 6.700.327 BLOQUE 7 Y 21 12.317.360 BLOQUE 18 7.341.856 TOTAL SECRETARÍA HIDROCARBUROS (PRODUCCIÓN TERCEROS) 48.489.286 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 1.002.897 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 1.820.741 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 1.281.844 PETROBELL (TIGUINO) 1.409.872 PEGASO (PUMA) 1.140.914 ANDES PETROLEUM 11.613.582 REPSOL YPF 13.418.930 PETRORIENTAL Bloque 14 2.353.849 PETRORIENTAL Bloque 17 2.957.496 AGIP OIL 6.167.961 SIPEC ENAP 4.848.716 ESPOLPACIFICPETROL 472.484 TOTAL NACIONAL 178.730.348 Menos Neto Refineria Amazonas 4.380.335 Menos Pacifectrol 472.484 Menos Petroecuador bloque 1 (pacoa) 28.797 Produccion a Transpotar (SOTE+OTA+OCP) 173.848.730 SOTE 126.726.754 OCP 47.121.976
~ 0061 ~ MES PRODUCCION DE GAS NATURAL REESTRUCTURADO 2011 VOLUMEN PRECIO UNITARIO TOTAL INGRESO en pies cúbicos US$/pie cúbico US$ ENERO 1.085.000.000 0,00375 4.068.750 FEBRERO 980.000.000 0,00375 3.675.000 MARZO 1.085.000.000 0,00375 4.068.750 ABRIL 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 MAYO 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 JUNIO 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 JULIO 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 AGOSTO 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 SEPTIEMBRE 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 OCTUBRE 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 NOVIEMBRE 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 DICIEMBRE 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL 15.525.000.000 0,00375 58.218.750
~ 0062 ~ TRANSPORTE ESTIMADO DE CRUDO REESTRUCTURADO 2011 (Cifras en barriles) COMPAÑÍAS TRANSPORTE SOTE TRANSPORTE OCP TOTAL TRANSPORTADO 1. CRUDO EP PETROECUADOR 67.712.754 0 67.712.754 EP PETROECUADOR OPERACIÓN DIRECTA 47.839.622 0 47.839.622 CRUDO REDUCIDO 1.288.809 1.288.809 OPERACIONES RIO NAPO (CAMPO SACHA) 18.584.323 0 18.584.323 2. PETROAMAZONAS EP 36.029.710 22.089.464 58.119.174 3. SECRETARÍA DE HIDROCARBUROS 22.984.290 25.032.512 48.016.802 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 1.002.897 0 1.002.897 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 1.820.741 0 1.820.741 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 1.281.844 0 1.281.844 PETROBELL (TIGUINO) 1.409.872 0 1.409.872 PEGASO (PUMA) 1.140.914 0 1.140.914 REPSOLYPF 13.418.930 13.418.930 Petroriental Bloque 17 2.957.496 0 2.957.496 Petroriental Bloque 14 2.353.849 0 2.353.849 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 11.613.582 11.613.582 AGIP OIL 6.167.961 0 6.167.961 SIPECENAP 4.848.716 0 4.848.716 I. TOTAL PRODUCCIÓN CRUDO (1+2+3) 126.726.754 47.121.976 173.848.730
~ 0063 ~ COMPAÑIAS. SERVICIO SOTE A TERCEROS REESTRUCTURADO 2011 VOLUMEN TRANSPORTE SOTE bls. COSTO SERVICIO SOTE US$ / bls. TOTAL INGRESO US$ 1. PETROAMAZONAS EP 36.029.710 0,756 27.234.858 2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 22.984.290 0,756 17.373.825 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 1.002.897 0,756 758.090 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 1.820.741 0,756 1.376.298 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 1.281.844 0,756 968.946 PETROBELL (TIGUINO) 1.409.872 0,756 1.065.722 PEGASO (PUMA) 1.140.914 0,756 862.417 REPSOLYPF 0 0,756 0 Petroriental Bloque 17 2.957.496 0,756 2.235.571 Petroriental Bloque 14 2.353.849 0,756 1.779.274 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,756 0 AGIP OIL 6.167.961 0,756 4.662.362 SIPECENAP 4.848.716 0,756 3.665.144 TOTAL A COBRAR 59.014.000 0,756 44.608.683
~ 0064 ~ PROGRAMA DE DISTRIBUCION DE LA PRODUCCION DE CRUDO REESTRUCTURADO 2011 (cifras en barriles) SALDO EXPORTABLE COMPAÑIAS PRODUCCION TOTAL REGALIAS CONSUMO INTERNO REGALÍAS CONVENIOS PDVSA, ANCAP PETROCHINA 1, 2, 3 VENTA DIRECTA VOLUMEN TOTAL TOTAL EMPRESAS PÚBLICAS 128.952.253 20.418.065 58.564.215 31.439.998 32.144.000 6.804.039 70.388.037 TOTAL EP PETROECUADOR 70.833.080 9.666.019 47.357.932 18.475.886 4.999.262 23.475.148 1.1.EPPETROECUADOR (OPERACIÓN DIRECTA) 52.248.757 9.666.019 37.583.476 9.666.019 4.999.262 14.665.281 EPPETROECUADOR (EXCONSORCIO) VH RUALES Y BLOQUE 27 48.900.115 9.046.521 37.272.454 9.046.521 2.581.140 11.627.661 EPPETROECUADOR PUCUNA 874.989 161.873 301.108 161.873 412.008 573.881 EPPETROECUADOR PACOA 28.797 5.327 9.914 5.327 13.556 18.883 CAMPOS ATACAPI PARAHUACU CURVA BASE (ALIANZAS OPERATIVAS) 1.118.212 316.609 316.609 801.603 1.118.212 CAMPOS ATACAPI PARAHUACU INCREMENTAL FIDEICOMISO (ALIANZAS OPERATIVAS) 1.326.644 135.689 135.689 1.190.955 1.326.644 1.2. OPERACIONES RIO NAPO (Campo Sacha) 18.584.323 9.774.456 8.809.867 8.809.867 RIO NAPO SACHA CURVA BASE 13.832.312 7.275.128 6.557.184 6.557.184 RIO NAPO SACHA INCREMENTAL FIDEICOMISO 4.752.011 2.499.328 2.252.683 2.252.683 PETROAMAZONAS EP (PRODUCCIÓN TERCEROS) 58.119.173 10.752.046 11.206.283 12.964.112 32.144.000 1.804.777 46.912.889 BLOQUE 15 Y UNIFICADOS 31.759.630 5.875.531 4.435.337 8.087.597 17.431.919 1.804.777 27.324.293 PAÑACOCHA 6.700.327 1.239.560 1.239.560 5.460.767 6.700.327 BLOQUE 7 Y 21 12.317.360 2.278.712 4.241.036 2.278.712 5.797.612 8.076.324 BLOQUE 18 7.341.856 1.358.243 2.529.910 1.358.243 3.453.703 4.811.946 TOTAL SECRETARÍA HIDROCARBUROS 48.489.286 48.489.286 48.489.286 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 1.002.897 1.002.897 1.002.897 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 1.820.741 1.820.741 1.820.741 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 1.281.844 1.281.844 1.281.844 PETROBELL (TIGUINO) 1.409.872 1.409.872 1.409.872 PEGASO (PUMA) 1.140.914 1.140.914 1.140.914 ANDES PETROLEUM 11.613.582 11.613.582 11.613.582 REPSOL YPF 13.418.930 13.418.930 13.418.930 PETRORIENTAL Bloque 14 2.353.849 2.353.849 2.353.849 PETRORIENTAL Bloque 17 2.957.496 2.957.496 2.957.496 AGIP OIL 6.167.961 6.167.961 6.167.961 SIPEC ENAP 4.848.716 4.848.716 4.848.716 PACIFICPETROL 472.484 472.484 472.484 TOTAL NACIONAL 177.441.539 20.418.067 58.564.215 31.440.000 32.144.000 55.293.324 118.877.324
~ 0065 ~ PRODUCCION DE DERIVADOS POR REFINERIAS REESTRUCTURADO 2011 (Cifras en barriles) PRODUCTOS REFINERIA REFINERIA REFINERIA ESMERALDAS LA LIBERTAD AMAZONAS TOTAL Gasolina Super 3.999.290 3.999.290 Gasolina Extra con Ethanol 1.444.631 1.444.631 Gasolina Extra 5.196.909 4.167.000 3.880.900 13.244.809 Total Gasolinas 9.196.199 5.611.631 3.880.900 18.688.730 Pesca artesanal(nafta base) 378.414 378.414 756.828 Nafta Base 1.123.238 1.123.238 Diesel 1 200.104 48.589 248.693 Diesel 2 6.710.171 2.588.627 1.564.605 10.863.403 Diese Premium 2.683.326 2.683.326 Fuel Oil 4 2.153.266 8.202.387 10.355.653 Fuel Oil pesado de Exportacion 9.388.070 9.388.070 Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 3.640.757 3.640.757 Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 3.249.214 3.249.214 Jet Fuel 1.977.041 733.954 130.895 2.841.890 Asfaltos 2.255.715 2.255.715 GLP 1.528.365 25.915 723.613 2.277.893 Solventes 117.986 117.986 Spray Oil 254.793 254.793 Avgas 1 0 Naftas 488.180 488.180 Gasoleos 0 Cutter Stock 0 TOTAL PRODUCTOS 41.522.742 18.113.811 9.597.816 69.234.369
~ 0066 ~ PRODUCCIÓN, CONSUMO, IMPORTACIÓN Y EXPORTACIÓN DE DERIVADOS REESTRUCTURADO 2011 (Cifras en barriles) PRODUCTOS PRODUCCIÓN REFINERÍAS IMPORTACIÓN TOTAL OFERTA CONSUMO NACIONAL EXPORTACIÓN VARIACIÓN STOCK Gasolina Super 3.999.290 0 3.999.290 5.159.162 0 1.159.872 Gasolina Extra con Ethanol 1.444.631 0 1.444.631 1.444.631 0 0 Gasolina Extra 13.244.809 2.280.000 15.524.809 15.129.281 0 395.528 Total Gasolinas 18.688.730 2.280.000 20.968.730 21.733.074 0 764.344 Pesca artesanal(nafta base) 756.828 0 756.828 756.829 0 1 Nafta Base 1.123.238 0 1.123.238 1.123.238 0 0 Diesel 1 248.693 0 248.693 109.297 0 139.396 Diesel 2 10.863.403 13.320.000 24.183.403 25.008.401 0 824.998 Diese Premium 2.683.326 360.000 3.043.326 3.037.246 0 6.080 Fuel Oil 4 10.355.653 0 10.355.653 10.355.654 0 1 Fuel Oil pesado de Exportacion 9.388.070 0 9.388.070 0 9.388.069 1 Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 3.640.757 0 3.640.757 3.640.756 0 1 Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 3.249.214 0 3.249.214 1.960.407 1.288.809 2 Jet Fuel 2.841.890 0 2.841.890 2.613.563 0 228.327 Asfaltos 2.255.715 0 2.255.715 2.255.714 0 1 GLP 2.277.893 9.689.415 11.967.308 11.937.379 0 29.929 Solventes 117.986 0 117.986 113.271 0 4.715 Spray Oil 254.793 0 254.793 258.216 0 3.423 Avgas 1 0 28.000 28.000 30.085 0 2.085 Naftas 488.180 9.720.000 488.180 0 360.000 128.180 Gasoleos 0 0 0 0 0 0 CUTTER STOCK (Fuel Oil 6) 0 2.294.460 0 0 0 0 CUTTER STOCK (Fuel Oil 4) 0 1.485.540 0 0 0 0 TOTAL PRODUCTOS 69.234.369 39.177.415 94.911.784 84.933.130 9.748.069 1.058.224
~ 0067 ~ DETALLE DE INGRESOS POR LA COMERCIALIZACION INTERNA DE DERIVADOS REESTRUCTURADO 2011 Precio Mercado Nacional según Decreto No. 338 del 2 de agosto 2005 PRODUCTOS VOLUMEN barriles VOLUMEN galones PRECIO DE VENTA UNITARIO US$/gln INGRESO TOTAL US$ 1. GASOLINA SUPER 5.159.162 216.684.804 1,68000 364.030.471 NACIONAL 5.159.162 216.684.804 1,68000 364.030.471 IMPORTADO 0 1,68000 2. GASOLINA EXTRA 16.573.912 696.104.304 1,30917 911.317.479 NACIONAL 14.293.912 600.344.304 1,30917 785.951.552 IMPORTADO 2.280.000 95.760.000 1,30917 125.365.928 SUBTOTAL GASOLINAS (1+2) 21.733.074 912.789.108 1,39720 1.275.347.950 3. PESCA ARTESANAL (NAFTA BASE) 1.880.067 78.962.814 0,75977 59.993.942 PESCA ARTESANAL 756.829 31.786.818 0,79912 25.401.482 NAFTA BASE 90 1.123.238 47.175.996 0,73326 34.592.460 4. DIESEL No.1 (ABSORVER) 109.297 4.590.474 0,90070 4.134.658 ABSORVER 0 2,70488 NACIONAL 109.297 4.590.474 0,90070 4.134.658 ELECTRICO 0 0,90070 5. DIESEL No.2 y DIESEL PREMIUM 26.474.690 984.372.648 0,90070 886.628.382 5.1. DISTRIBUIDORES: 20.957.203 880.202.526 0,90070 792.801.936 NACIONAL 7.277.203 305.642.526 0,90070 275.293.446 IMPORTADO 13.680.000 574.560.000 0,90070 517.508.490 5.2. ELECTRICO 2.480.241 104.170.122 0,90070 93.826.446 6. FUEL OIL # 4 6.422.050 269.726.100 0,69440 187.297.804 DISTRIBUIDORES 371.892 15.619.464 0,69440 10.846.156 IMPORTADO 1.485.540 62.392.680 0,69440 43.325.477 ELECTRICO 4.564.618 191.713.956 0,69440 133.126.171 7. RESIDUO ELECTRICO 5.601.162 235.248.804 0,41369 97.320.078 8. JET FUEL 2.613.563 109.769.646 2,02000 221.734.685 NACIONAL (97%) 1.362.725 57.234.450 2,02000 115.613.589 INTERNACIONAL (3%) 1.250.838 52.535.196 2,02000 106.121.096 IMPORTADO DOMESTICO (93%) 0 2,02000 9. ASFALTO 2.255.715 94.740.030 1,14367 108.351.330 10. G.L.P 11.937.379 501.369.918 0,27984 140.302.977 NACIONAL DOMESTICO (93%) 1.412.347 59.318.594 0,21799 12.931.131 NACIONAL INDUSTRIAL (7%) 835.617 35.095.894 1,10149 38.657.777 IMPORTADO DOMESTICO (93%) 9.689.415 406.955.430 0,21799 88.714.070 11. SOLVENTES 113.270 4.757.340 1,63520 7.779.202 12. SPRAY OIL 258.215 10.845.030 1,03000 11.170.381 13. AVGAS (SECTOR PRIVADO) 30.083 1.263.486 2,46400 3.113.230 TOTAL SECTOR ELECTRICO 12.646.021 531.132.882 0,61053 324.272.694 SUBTOTAL MERCADO NACIONAL 79.428.565 3.208.435.398 0,93602 3.003.174.618 COMERCIALIZACIÓN NAVIERO INTERNACIONAL (BUNKER) DIESEL N:2 1.570.958 65.980.236 1,36813 90.269.355 FUEL OIL # 4 3.933.604 165.211.368 1,64139 271.176.645 SUB TOTAL MERCADO INTERNACIONAL 5.504.562 231.191.604 2 361.446.000 TOTAL GENERAL 84.933.127 3.439.627.002 3.364.620.618
~ 0068 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL ANUAL COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 6.288.072 111,14 698.835.678 1.1 MATRIZ Y FILIALES 4.999.263 73,30 366.445.978 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 2.211.913 73,30 162.133.223 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 1.992.560 73,30 146.054.648 ATACAPI 911.343 73,30 66.801.442 PARAHUACU 1.081.317 73,30 79.260.536 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 369.226 73,30 27.064.266 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 13.555 73,30 993.582 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 412.009 73,30 30.200.260 1.2. CRUDO REDUCIDO 1.288.809 73,30 94.469.700 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 237.920.000 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 94.681.196 43,54 4.122.734.840 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 9.748.070 70,11 683.436.479 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 9.388.070 69,70 654.348.479 2.1.2. NAFTAS 360.000 80,80 29.088.000 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 84.933.126 39,61 3.364.620.579 2.2.1. Gasolina Super 5.159.163 39,61 204.379.926 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 1.444.631 39,61 57.228.968 2.2.3. Gasolina Extra 15.129.281 39,61 599.345.539 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 756.829 39,61 29.981.734 2.2.5. Nafta Base 1.123.238 39,61 44.497.004 2.2.6. Diesel 1 109.297 39,61 4.329.794 2.2.7. Diesel 2 25.008.401 39,61 990.706.272 2.2.8. Diese Premium 3.037.247 39,61 120.320.354 2.2.9. Fuel Oil 4 10.355.652 39,61 410.238.519 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 3.640.755 39,61 144.228.286 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 1.960.405 39,61 77.661.324 2.2.13. Jet Fuel 2.613.565 39,61 103.536.217 2.2.14. Asfaltos 2.255.715 39,61 89.360.011 2.2.15. GLP 11.937.379 39,61 472.898.537 2.2.16. Solventes 113.270 39,61 4.487.184 2.2.17. Spray Oil 258.215 39,61 10.229.171 2.2.18. Avgas 1 30.083 39,61 1.191.736 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 59.014.000 0,76 44.608.683 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 36.029.710 0,76 27.234.858 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 22.984.290 0,76 17.373.825 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 1.002.897 0,76 758.090 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 1.820.741 0,76 1.376.298 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 1.281.844 0,76 968.946 PETROBELL (TIGUINO) 1.409.872 0,76 1.065.722 PEGASO (PUMA) 1.140.914 0,76 862.417 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 2.957.496 0,76 2.235.571 Petroriental Bloque 14 2.353.849 0,76 1.779.274 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 6.167.961 0,76 4.662.362 SIPECENAP 4.848.716 0,76 3.665.144 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 30.069.100 3. VENTA DE GAS NATURAL 15.525.000.000 0,00375 58.218.750 TOTAL INGRESOS 4.879.789.268
~ 0069 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL ENERO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 560.956 60.944.741 1.1 MATRIZ Y FILIALES 459.705 73,30 33.696.377 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 232.222 73,30 17.021.873 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 165.748 73,30 12.149.328 ATACAPI 75.555 73,30 5.538.182 PARAHUACU 90.193 73,30 6.611.147 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 31.635 73,30 2.318.846 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 971 73,30 71.174 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 29.129 73,30 2.135.156 1.2. CRUDO REDUCIDO 101.251 73,30 7.421.698 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 889.749 337.089.238 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 889.749 69,70 62.015.505 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 889.749 69,70 62.015.505 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 6.786.596 268.850.584 2.2.1. Gasolina Super 415.314 39,61 16.452.639 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 103.218 39,61 4.088.975 2.2.3. Gasolina Extra 1.224.200 39,61 48.496.608 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 67.290 39,61 2.665.689 2.2.5.Nafta Base 28.000 39,61 1.109.218 2.2.6.Diesel 1 4.459 39,61 176.643 2.2.7.Diesel 2 1.985.697 39,61 78.663.265 2.2.8.Diese Premium 242.481 39,61 9.605.870 2.2.9.Fuel Oil 4 916.640 39,61 36.312.637 2.2.10.Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11.Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 244.956 39,61 9.703.917 2.2.12.Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 131.899 39,61 5.225.171 2.2.13.Jet Fuel 224.097 39,61 8.877.589 2.2.14.Asfaltos 149.428 39,61 5.919.581 2.2.15.GLP 1.004.164 39,61 39.779.895 2.2.16.Solventes 10.507 39,61 416.234 2.2.17.Spray Oil 30.485 39,61 1.207.661 2.2.18.Avgas 1 3.761 39,61 148.992 2.2.19.Naftas 0 39,61 0 2.2.20.Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21.Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.085.000.000 0,00375 4.068.750 TOTAL INGRESOS 402.102.730
~ 0070 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL FEBRERO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 387.777 48.250.721 1.1 MATRIZ Y FILIALES 382.859 73,30 28.063.565 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 171.879 73,30 12.598.731 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 152.047 73,30 11.145.045 ATACAPI 64.744 73,30 4.745.735 PARAHUACU 87.303 73,30 6.399.310 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 31.206 73,30 2.287.400 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.096 73,30 80.337 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 26.631 73,30 1.952.052 1.2. CRUDO REDUCIDO 4.918 73,30 360.489 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 873.656 309.264.594 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 873.656 60.893.823 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 873.656 69,70 60.893.823 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 6.269.624 248.370.770 2.2.1. Gasolina Super 378.232 39,61 14.983.637 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 93.229 39,61 3.693.261 2.2.3. Gasolina Extra 1.109.510 39,61 43.953.171 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 59.309 39,61 2.349.522 2.2.5.Nafta Base 107.143 39,61 4.244.463 2.2.6.Diesel 1 8.322 39,61 329.676 2.2.7.Diesel 2 1.916.264 39,61 75.912.681 2.2.8.Diese Premium 228.611 39,61 9.056.411 2.2.9.Fuel Oil 4 732.044 39,61 28.999.878 2.2.10.Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11.Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 248.821 39,61 9.857.029 2.2.12.Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 133.980 39,61 5.307.609 2.2.13.Jet Fuel 213.998 39,61 8.477.518 2.2.14.Asfaltos 131.636 39,61 5.214.752 2.2.15.GLP 867.670 39,61 34.372.694 2.2.16.Solventes 10.008 39,61 396.466 2.2.17.Spray Oil 29.537 39,61 1.170.106 2.2.18.Avgas 1 1.310 39,61 51.896 2.2.19.Naftas 0 39,61 0 2.2.20.Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21.Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 980.000.000 0,00375 3.675.000 TOTAL INGRESOS 361.190.314
~ 0071 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL MARZO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 409.257 49.825.205 1.1 MATRIZ Y FILIALES 419.362 73,30 30.739.235 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 188.962 73,30 13.850.915 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 165.395 73,30 12.123.454 ATACAPI 69.694 73,30 5.108.570 PARAHUACU 95.701 73,30 7.014.883 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 34.349 73,30 2.517.782 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.221 73,30 89.499 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 29.435 73,30 2.157.586 1.2. CRUDO REDUCIDO 10.105 73,30 740.697 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 847.035 338.418.337 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 847.035 59.038.340 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 847.035 69,70 59.038.340 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.052.390 279.379.997 2.2.1. Gasolina Super 408.318 39,61 16.175.493 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 103.218 39,61 4.088.975 2.2.3. Gasolina Extra 1.209.657 39,61 47.920.488 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 62.589 39,61 2.479.459 2.2.5. Nafta Base 107.143 39,61 4.244.463 2.2.6. Diesel 1 8.644 39,61 342.432 2.2.7. Diesel 2 2.116.301 39,61 83.837.134 2.2.8. Diese Premium 252.780 39,61 10.013.864 2.2.9. Fuel Oil 4 878.894 39,61 34.817.332 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 304.358 39,61 12.057.124 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 163.885 39,61 6.492.294 2.2.13. Jet Fuel 228.421 39,61 9.048.884 2.2.14. Asfaltos 165.544 39,61 6.558.015 2.2.15. GLP 997.175 39,61 39.503.026 2.2.16. Solventes 7.826 39,61 310.027 2.2.17. Spray Oil 33.885 39,61 1.342.352 2.2.18. Avgas 1 3.752 39,61 148.635 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.085.000.000 0,00375 4.068.750 TOTAL INGRESOS 392.312.292
~ 0072 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL ABRIL COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 531.490 58.784.884 1.1 MATRIZ Y FILIALES 404.405 73,30 29.642.887 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 181.601 73,30 13.311.353 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 164.612 73,30 12.066.060 ATACAPI 72.899 73,30 5.343.497 PARAHUACU 91.713 73,30 6.722.563 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 29.965 73,30 2.196.435 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.078 73,30 79.017 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 27.149 73,30 1.990.022 1.2. CRUDO REDUCIDO 127.085 73,30 9.315.331 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 758.423 329.178.420 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 758.423 52.862.083 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 758.423 69,70 52.862.083 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 6.975.054 276.316.337 2.2.1. Gasolina Super 422.543 39,61 16.739.015 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 112.374 39,61 4.451.689 2.2.3. Gasolina Extra 1.218.042 39,61 48.252.659 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 58.609 39,61 2.321.792 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 8.830 39,61 349.800 2.2.7. Diesel 2 2.021.381 39,61 80.076.884 2.2.8. Diese Premium 249.291 39,61 9.875.648 2.2.9. Fuel Oil 4 916.366 39,61 36.301.783 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 307.529 39,61 12.182.742 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 165.592 39,61 6.559.917 2.2.13. Jet Fuel 228.421 39,61 9.048.884 2.2.14. Asfaltos 145.295 39,61 5.755.853 2.2.15. GLP 988.974 39,61 39.178.144 2.2.16. Solventes 9.036 39,61 357.961 2.2.17. Spray Oil 24.427 39,61 967.674 2.2.18. Avgas 1 3.106 39,61 123.044 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 TOTAL INGRESOS 393.025.803
~ 0073 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL MAYO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 569.171 61.546.901 1.1 MATRIZ Y FILIALES 422.691 73,30 30.983.250 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 186.346 73,30 13.659.162 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 174.626 73,30 12.800.086 ATACAPI 80.811 73,30 5.923.446 PARAHUACU 93.815 73,30 6.876.640 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 30.979 73,30 2.270.761 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.127 73,30 82.609 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 29.613 73,30 2.170.633 1.2. CRUDO REDUCIDO 146.480 73,30 10.736.984 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 901.626 337.963.971 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 901.626 62.843.332 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 901.626 69,70 62.843.332 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 6.944.871 275.120.639 2.2.1. Gasolina Super 429.514 39,61 17.015.171 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 116.120 39,61 4.600.087 2.2.3. Gasolina Extra 1.239.785 39,61 49.114.007 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 58.558 39,61 2.319.772 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 8.548 39,61 338.628 2.2.7. Diesel 2 1.986.653 39,61 78.701.137 2.2.8. Diese Premium 254.630 39,61 10.087.152 2.2.9. Fuel Oil 4 846.327 39,61 33.527.192 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 299.147 39,61 11.850.690 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 161.079 39,61 6.381.135 2.2.13. Jet Fuel 213.039 39,61 8.439.527 2.2.14. Asfaltos 143.413 39,61 5.681.297 2.2.15. GLP 1.052.564 39,61 41.697.258 2.2.16. Solventes 9.608 39,61 380.620 2.2.17. Spray Oil 27.698 39,61 1.097.255 2.2.18. Avgas 1 2.950 39,61 116.864 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL INGRESOS 404.742.122
~ 0074 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL JUNIO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 533.725 58.948.709 1.1 MATRIZ Y FILIALES 416.234 73,3 30.509.952 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,3 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 179.069 73,3 13.125.758 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 173.227 73,3 12.697.539 ATACAPI 83.340 73,3 6.108.822 PARAHUACU 89.887 73,3 6.588.717 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 29.935 73,3 2.194.236 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.103 73,3 80.850 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,3 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,3 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 32.900 73,3 2.411.570 1.2. CRUDO REDUCIDO 117.491 73,3 8.612.090 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 844.128 343.097.687 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 844.128 60.833.722 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 664.128 69,70 46.289.722 2.1.2. NAFTAS 180.000 80,80 14.544.000 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.125.190 282.263.965 2.2.1. Gasolina Super 423.938 39,61 16.794.278 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 112.374 39,61 4.451.689 2.2.3. Gasolina Extra 1.261.493 39,61 49.973.968 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 60.067 39,61 2.379.551 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 11.915 39,61 472.012 2.2.7. Diesel 2 2.046.201 39,61 81.060.127 2.2.8. Diese Premium 249.307 39,61 9.876.282 2.2.9. Fuel Oil 4 899.973 39,61 35.652.375 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 334.559 39,61 13.253.534 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 180.147 39,61 7.136.512 2.2.13. Jet Fuel 211.971 39,61 8.397.218 2.2.14. Asfaltos 203.250 39,61 8.051.736 2.2.15. GLP 1.004.797 39,61 39.804.972 2.2.16. Solventes 9.560 39,61 378.719 2.2.17. Spray Oil 18.670 39,61 739.611 2.2.18. Avgas 1 1.730 39,61 68.534 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 TOTAL INGRESOS 407.108.896
DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL JULIO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL ~ 0075 ~ TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 571.392 61.709.700 1.1 MATRIZ Y FILIALES 426.252 73,3 31.244.272 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 183.756 73,30 13.469.315 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 175.731 73,30 12.881.082 ATACAPI 83.753 73,30 6.139.095 PARAHUACU 91.978 73,30 6.741.987 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 31.175 73,30 2.285.128 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.162 73,30 85.175 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 34.428 73,30 2.523.572 1.2. CRUDO REDUCIDO 145.140 73,30 10.638.762 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 836.499 340.363.928 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 836.499 58.303.980 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 836.499 69,70 58.303.980 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.120.040 282.059.948 2.2.1. Gasolina Super 443.114 39,61 17.553.934 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 129.022 39,61 5.111.199 2.2.3. Gasolina Extra 1.301.812 39,61 51.571.203 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 67.465 39,61 2.672.622 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 7.756 39,61 307.253 2.2.7. Diesel 2 2.068.084 39,61 81.927.021 2.2.8. Diese Premium 239.775 39,61 9.498.672 2.2.9. Fuel Oil 4 802.623 39,61 31.795.861 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 301.636 39,61 11.949.292 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 162.419 39,61 6.434.219 2.2.13. Jet Fuel 217.964 39,61 8.634.630 2.2.14. Asfaltos 224.406 39,61 8.889.830 2.2.15. GLP 1.029.050 39,61 40.765.753 2.2.16. Solventes 9.998 39,61 396.070 2.2.17. Spray Oil 16.859 39,61 667.868 2.2.18. Avgas 1 2.819 39,61 111.675 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,7559 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,7559 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,7559 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,7559 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,7559 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,7559 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,7559 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,7559 71.868 REPSOLYPF 0 0,7559 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,7559 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,7559 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,7559 0 AGIP OIL 513.997 0,7559 388.530 SIPECENAP 404.060 0,7559 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL INGRESOS 407.304.879
DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL AGOSTO COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL ~ 0076 ~ TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 555.555 60.548.848 1.1 MATRIZ Y FILIALES 425.247 73,30 31.170.605 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 182.473 73,30 13.375.271 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 172.538 73,30 12.647.035 ATACAPI 81.465 73,30 5.971.385 PARAHUACU 91.173 73,30 6.682.981 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 30.676 73,30 2.248.551 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.157 73,30 84.808 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 38.403 73,30 2.814.940 1.2. CRUDO REDUCIDO 130.308 73,30 9.551.576 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 886.845 344.481.134 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 886.845 61.813.097 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 886.845 69,70 61.813.097 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.135.390 282.668.037 2.2.1. Gasolina Super 448.771 39,61 17.778.036 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 129.022 39,61 5.111.199 2.2.3. Gasolina Extra 1.296.230 39,61 51.350.072 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 68.036 39,61 2.695.242 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 9.408 39,61 372.697 2.2.7. Diesel 2 2.119.883 39,61 83.979.035 2.2.8. Diese Premium 241.589 39,61 9.570.533 2.2.9. Fuel Oil 4 744.700 39,61 29.501.245 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 329.180 39,61 13.040.446 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 177.251 39,61 7.021.787 2.2.13. Jet Fuel 224.495 39,61 8.893.356 2.2.14. Asfaltos 207.197 39,61 8.208.096 2.2.15. GLP 1.018.316 39,61 40.340.526 2.2.16. Solventes 9.700 39,61 384.265 2.2.17. Spray Oil 14.379 39,61 569.623 2.2.18. Avgas 1 1.995 39,61 79.032 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL INGRESOS 410.261.232
~ 0077 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL SEPTIEMBRE COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 566.371 61.341.661 1.1 MATRIZ Y FILIALES 406.605 73,30 29.804.147 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 175.345 73,30 12.852.789 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 163.930 73,30 12.016.069 ATACAPI 76.671 73,30 5.619.984 PARAHUACU 87.259 73,30 6.396.085 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 29.326 73,30 2.149.596 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.120 73,30 82.096 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 36.884 73,30 2.703.597 1.2. CRUDO REDUCIDO 159.766 73,30 11.710.848 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 753.914 338.722.795 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 753.914 52.547.806 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 753.914 69,70 52.547.806 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.223.916 286.174.989 2.2.1. Gasolina Super 428.245 39,61 16.964.899 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 124.860 39,61 4.946.321 2.2.3. Gasolina Extra 1.273.303 39,61 50.441.820 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 61.058 39,61 2.418.809 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 10.489 39,61 415.521 2.2.7. Diesel 2 2.242.464 39,61 88.835.074 2.2.8. Diese Premium 243.174 39,61 9.633.323 2.2.9. Fuel Oil 4 903.534 39,61 35.793.444 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 256.048 39,61 10.143.326 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 137.872 39,61 5.461.791 2.2.13. Jet Fuel 218.402 39,61 8.651.982 2.2.14. Asfaltos 191.422 39,61 7.583.171 2.2.15. GLP 1.008.456 39,61 39.949.923 2.2.16. Solventes 9.703 39,61 384.384 2.2.17. Spray Oil 17.165 39,61 679.990 2.2.18. Avgas 1 2.483 39,61 98.364 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 TOTAL INGRESOS 405.126.956
~ 0078 ~ DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL OCTUBRE COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 600.060 63.811.065 1.1 MATRIZ Y FILIALES 420.527 73,30 30.824.629 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 179.932 73,30 13.189.016 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 166.301 73,30 12.189.863 ATACAPI 77.039 73,30 5.646.959 PARAHUACU 89.262 73,30 6.542.905 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 30.351 73,30 2.224.728 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.173 73,30 85.981 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 42.770 73,30 3.135.041 1.2. CRUDO REDUCIDO 179.533 73,30 13.159.769 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 729.222 346.482.568 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 729.222 50.826.773 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 729.222 69,70 50.826.773 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.463.240 295.655.795 2.2.1. Gasolina Super 442.436 39,61 17.527.075 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 141.924 39,61 5.622.311 2.2.3. Gasolina Extra 1.325.186 39,61 52.497.162 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 62.673 39,61 2.482.787 2.2.5. Nafta Base 95.238 39,61 3.772.848 2.2.6. Diesel 1 12.285 39,61 486.670 2.2.7. Diesel 2 2.254.611 39,61 89.316.277 2.2.8. Diese Premium 275.777 39,61 10.924.889 2.2.9. Fuel Oil 4 967.277 39,61 38.318.619 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 237.763 39,61 9.418.967 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 128.026 39,61 5.071.742 2.2.13. Jet Fuel 214.448 39,61 8.495.344 2.2.14. Asfaltos 247.413 39,61 9.801.251 2.2.15. GLP 1.032.998 39,61 40.922.152 2.2.16. Solventes 9.447 39,61 374.242 2.2.17. Spray Oil 13.929 39,61 551.796 2.2.18. Avgas 1 1.809 39,61 71.663 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL INGRESOS 415.524.883
DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL NOVIEMBRE COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL ~ 0079 ~ TOTAL INGRESOS US$ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 510.022 57.211.279 1.1 MATRIZ Y FILIALES 403.330 73,30 29.564.089 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 172.911 73,30 12.674.376 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 158.040 73,30 11.584.332 ATACAPI 72.509 73,30 5.314.910 PARAHUACU 85.531 73,30 6.269.422 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 29.473 73,30 2.160.371 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.153 73,30 84.515 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 41.753 73,30 3.060.495 1.2. CRUDO REDUCIDO 106.692 73,30 7.820.524 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 773.871 338.762.870 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 773.871 55.936.809 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 593.871 69,70 41.392.809 2.1.2. NAFTAS 180.000 80,80 14.544.000 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.139.379 282.826.061 2.2.1. Gasolina Super 425.321 39,61 16.849.065 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 137.346 39,61 5.440.953 2.2.3. Gasolina Extra 1.252.106 39,61 49.602.102 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 65.367 39,61 2.589.510 2.2.5. Nafta Base 107.143 39,61 4.244.463 2.2.6. Diesel 1 9.007 39,61 356.812 2.2.7. Diesel 2 2.062.535 39,61 81.707.198 2.2.8. Diese Premium 272.876 39,61 10.809.966 2.2.9. Fuel Oil 4 843.957 39,61 33.433.305 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 354.614 39,61 14.048.012 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 190.946 39,61 7.564.314 2.2.13. Jet Fuel 201.417 39,61 7.979.122 2.2.14. Asfaltos 230.622 39,61 9.136.076 2.2.15. GLP 962.674 39,61 38.136.271 2.2.16. Solventes 8.051 39,61 318.940 2.2.17. Spray Oil 12.762 39,61 505.566 2.2.18. Avgas 1 2.635 39,61 104.385 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.350.000.000 0,00375 5.062.500 TOTAL INGRESOS 401.036.649
DESGLOSE MENSUAL POR ACTIVIDAD OPERACIONAL DICIEMBRE COMPAÑÍAS VOLUMEN BARRILES PRECIO DE VENTA US$/BL TOTAL INGRESOS US$ ~ 0080 ~ 1. INGRESOS CORRIENTES POR EXPORTACIONES DE PETROLEO 492.296 55.911.963 1.1 MATRIZ Y FILIALES 412.046 73,30 30.202.972 1.1.1 EP PETROECUADOR 0 73,30 0 1.1.2 EP PETROECUADOR VHR(ALIAN.OPERAT.AMPLIATORIO) 177.417 73,30 13.004.666 1.1.3 EP PETROECUADOR ALIANZAS OPERATIVAS 160.365 73,30 11.754.755 ATACAPI 72.863 73,30 5.340.858 PARAHUACU 87.502 73,30 6.413.897 1.1.4 EP PETROECUADOR BLOQUE 27 30.156 73,30 2.210.435 1.1.5 EP PETROECUADOR PENINSULA BLOQUE 1 "Pacoa" 1.194 73,30 87.520 1.1.6 EP PETROECUADOR BLOQUE 11 "Cristal,Rubi" 0 73,30 0 1.1.7 EP PETROECUADOR "Charapa" 0 73,30 0 1.1.8 EP PETROECUADOR "Pucuna" 42.914 73,30 3.145.596 1.2. CRUDO REDUCIDO 80.250 73,30 5.882.325 1.3. COSTO CRUDO EXPORTACIÓN CONVENIOS 19.826.667 2. INGRESOS CORRIENTES POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS 653.102 350.454.665 2.1. EXPORTACIÓN DERIVADOS 653.102 45.521.209 2.1.1. FUEL OIL PESADO EXPORTACIÓN 653.102 69,70 45.521.209 2.1.2. NAFTAS 0 80,80 0 2.2. VENTA INTERNA DERIVADOS A PRECIO NACIONAL E INTERNACIONAL 7.697.436 304.933.455 2.2.1. Gasolina Super 493.417 39,61 19.546.684 2.2.2. Gasolina Extra con Ethanol 141.924 39,61 5.622.311 2.2.3. Gasolina Extra 1.417.957 39,61 56.172.280 2.2.4. Pesca artesanal(nafta base) 65.808 39,61 2.606.980 2.2.5. Nafta Base 107.143 39,61 4.244.463 2.2.6. Diesel 1 9.634 39,61 381.650 2.2.7. Diesel 2 2.188.327 39,61 86.690.440 2.2.8. Diese Premium 286.956 39,61 11.367.744 2.2.9. Fuel Oil 4 903.317 39,61 35.784.848 2.2.10. Fuel Oil pesado de Exportacion 0 39,61 0 2.2.11. Fuel Oil pesado de Consumo Nacional 422.144 39,61 16.723.209 2.2.12. Residuo Sector Electrico y Crudo Reducido 227.309 39,61 9.004.832 2.2.13. Jet Fuel 216.892 39,61 8.592.163 2.2.14. Asfaltos 216.089 39,61 8.560.352 2.2.15. GLP 970.541 39,61 38.447.922 2.2.16. Solventes 9.826 39,61 389.256 2.2.17. Spray Oil 18.419 39,61 729.668 2.2.18. Avgas 1 1.733 39,61 68.653 2.2.19. Naftas 0 39,61 0 2.2.20. Gasoleos 0 39,61 0 2.2.21. Cutter Stock 0 39,61 0 2.3. SERVICIO SOTE TERCEROS 4.917.833 0,76 3.717.390 2.3.1. PETROAMAZONAS EP 3.002.476 0,76 2.269.571 2.3.2. SECRETARÍA HIDROCARBUROS 1.915.358 0,76 1.447.819 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PALANDA YUCA SUR) 83.575 0,76 63.174 PETRÓLEOS SUDAMERICANOS (PINDO) 151.728 0,76 114.692 TECPECUADOR (BERMEJORAYO) 106.820 0,76 80.745 PETROBELL (TIGUINO) 117.489 0,76 88.810 PEGASO (PUMA) 95.076 0,76 71.868 REPSOLYPF 0 0,76 0 Petroriental Bloque 17 246.458 0,76 186.298 Petroriental Bloque 14 196.154 0,76 148.273 ANDES PETROLEUM COMPANY 0 0,76 0 AGIP OIL 513.997 0,76 388.530 SIPECENAP 404.060 0,76 305.429 2.4. SERVICIO PAGO TRANSPORTE PETROAMAZONAS OCP 2.505.758 3. VENTA DE GAS NATURAL 1.395.000.000 0,00375 5.231.250 TOTAL INGRESOS 411.597.878
~ 0081 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 803.199.695 61.352.286 57.848.695 58.289.195 58.580.716 70.576.455 70.463.442 70.331.796 70.805.925 70.341.379 70.516.386 70.478.484 73.614.936 GERENCIA DE REFINACIÓN 257.848.276 17.525.466 17.532.197 29.230.094 15.708.288 19.177.348 24.235.997 20.528.474 24.679.941 20.795.331 20.682.240 19.422.815 28.330.085 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 226.530.032 16.348.981 16.251.881 16.438.992 19.252.522 19.070.209 18.843.209 19.347.489 19.438.107 19.362.489 19.362.489 19.885.447 22.928.218 GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 245.963.318 16.156.675 20.123.375 16.054.799 19.081.573 18.826.173 20.369.873 20.764.973 21.960.349 21.291.273 22.093.873 21.343.967 27.896.414 GERENCIA DE SEGURIDAD SALUD Y AMBIENTE 151.182.202 3.999.965 9.526.343 13.309.093 14.588.373 12.142.621 20.161.947 20.381.958 13.556.954 10.789.517 10.744.301 11.687.296 10.293.834 GERENCIAS: GENERAL DEO Y GAS NATURAL 260.912.434 21.057.943 19.870.051 20.399.732 23.849.759 23.849.759 23.849.759 23.849.759 20.837.135 20.837.135 20.837.135 20.837.135 20.837.135 TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN 1.945.635.956 136.441.317 141.152.542 153.721.904 151.061.230 163.642.565 177.924.227 175.204.449 171.278.410 163.417.122 164.236.424 163.655.144 183.900.622
~ 0082 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 PROGRAMACIÓN MENSUAL EP PETROECUADOR (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIAS REPROGRAMADO 2011 SIN IVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GERENCIA EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 649.514.776 48.545.210 45.041.618 45.482.118 45.773.639 57.769.379 57.656.365 57.524.720 57.998.849 57.534.302 57.709.309 57.671.408 60.807.859 GERENCIA DE REFINACIÓN 181.416.874 11.156.182 11.162.913 22.860.810 9.339.004 12.808.065 17.866.714 14.159.191 18.310.658 14.426.047 14.312.956 13.053.532 21.960.802 GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 219.614.523 15.772.689 15.675.589 15.862.699 18.676.230 18.493.916 18.266.916 18.771.196 18.861.814 18.786.196 18.786.196 19.309.154 22.351.925 GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 218.262.818 13.848.300 17.815.000 13.746.424 16.773.198 16.517.798 18.061.498 18.456.598 19.651.974 18.982.898 19.785.498 19.035.592 25.588.039 GERENCIAS: GENERAL DEO, GAS NATURAL Y SSA 403.868.026 24.372.358 28.710.843 33.023.274 37.752.580 35.306.829 23.164.208 23.164.208 20.151.584 20.151.584 20.151.584 20.151.584 20.151.584 TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN 1.672.677.016 113.694.739 118.405.963 130.975.326 128.314.652 140.895.986 135.015.701 132.075.912 134.974.878 129.881.027 130.745.544 129.221.270 150.860.209
~ 0083 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) EMPRESA EP PETROECUADOR REPROGRAMADO 2011 PART. CONCEPTO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE ENERO NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 263.902.150 22.385.059 20.916.850 22.442.660 22.390.964 20.851.569 21.293.581 21.576.876 21.560.599 20.799.947 21.070.937 20.815.807 27.797.303 10 Remuneraciones Mensuales 181.056.706 15.203.112 14.980.024 15.090.844 15.384.541 14.913.992 15.227.182 15.508.351 14.748.227 14.828.240 15.098.959 14.976.082 15.097.152 11 Remuneraciones Períodicas 13.440.089 283.828 280.859 840.409 639.435 610.273 593.773 613.667 1.319.988 601.273 512.082 581.554 6.562.948 12 Aportes y Beneficios Sociales 36.417.618 4.050.362 2.936.983 3.033.784 3.055.344 2.922.906 3.011.516 2.787.900 2.923.212 2.917.626 2.946.552 2.890.709 2.940.725 13 Otros Beneficios al Personal 3.553.134 307.803 286.258 266.675 287.978 261.137 210.776 213.227 239.178 175.902 175.678 179.675 948.847 14 Indemnizaciones 13.271.939 1.225.790 1.113.560 1.875.156 1.692.296 788.582 889.196 1.095.540 971.140 916.127 955.382 868.071 881.099 16 Prestaciones Personal Ocasional 16.162.663 1.314.164 1.319.165 1.335.791 1.331.369 1.354.679 1.361.138 1.358.190 1.358.854 1.360.780 1.382.286 1.319.716 1.366.531 SERVICIOS GENERALES 61.466.855 4.822.484 4.905.797 5.179.729 5.109.763 5.137.526 5.005.496 5.635.409 5.004.494 5.157.971 4.850.787 5.293.427 5.363.971 20 Viaticos y Gastos de Viaje 8.280.981 605.767 629.656 678.143 687.345 699.330 703.292 743.868 705.672 738.214 684.326 708.551 696.818 21 Servicios Básicos 3.178.587 202.761 209.303 239.563 277.823 280.934 273.540 283.681 274.571 275.491 248.126 294.623 318.170 22 Energía Eléctrica Comprada 9.920.967 744.559 764.926 912.028 838.652 838.003 824.139 977.720 797.244 916.091 683.124 671.374 953.107 24 Seguros 25.987.163 2.206.055 2.207.655 2.212.655 2.206.608 2.143.107 2.144.707 2.149.707 2.129.707 2.142.707 2.149.707 2.134.707 2.159.842 25 Publicidad y Propaganda 4.022.577 206.815 217.959 286.920 265.310 331.351 257.015 667.357 268.946 257.154 266.331 657.959 339.460 26 Arrendamientos 4.784.445 415.514 435.287 409.409 393.013 403.790 361.792 372.065 387.343 387.303 378.162 385.203 455.563 27 Capacitación 5.292.135 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 941.510.246 58.209.194 64.474.470 68.772.567 69.383.282 85.020.924 86.465.459 85.231.559 85.973.442 82.636.352 82.662.621 83.467.818 89.212.558 23 Fletes y Transportes 45.319.150 3.416.628 3.919.905 4.413.040 3.743.985 4.056.151 3.544.291 3.801.427 3.617.408 3.545.151 3.439.173 3.925.795 3.896.196 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 17.022.771 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.424.771 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 22.845.148 1.737.000 1.737.000 1.737.000 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.960.372 23,5 Fletes de Exportacion Derivados 30.968.555 2.330.000 2.330.000 2.330.000 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.671.891 28 Servicios Contratados Operación 484.112.082 24.195.686 27.157.350 29.478.200 31.140.596 48.595.749 48.696.523 48.272.483 44.458.508 44.685.371 45.029.542 45.908.325 46.493.750 28,3 Servicio Distribución GLP 89.436.448 6.600.000 6.600.000 6.600.000 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.947.560 29 Servicios Contratados Mantenim. 251.806.092 18.511.881 21.312.215 22.796.328 20.747.035 18.617.358 20.472.980 19.405.982 24.145.859 20.654.165 20.442.240 19.882.032 24.818.018 MATERIALES Y SUMINISTROS 251.344.214 17.044.117 16.312.531 22.882.343 19.978.821 17.171.941 23.184.616 27.295.096 23.310.921 19.416.629 20.178.644 18.623.589 25.944.967 40 Materiales y Suministros Operac. 93.007.308 3.496.786 6.140.042 8.115.656 9.667.355 5.417.353 9.637.331 13.717.162 8.038.346 6.448.899 6.404.586 6.658.105 9.265.686 41 Materiales y Suministros Mant. 116.346.228 9.614.281 9.364.599 13.838.271 8.781.296 8.082.832 9.786.456 9.655.332 10.365.184 8.990.699 9.079.748 7.579.936 11.207.595 42 Combustibles y Lubricantes 41.990.677 3.933.050 807.890 928.416 1.530.169 3.671.755 3.760.829 3.922.601 4.907.391 3.977.032 4.694.310 4.385.548 5.471.685 DEPRECIACIONES 272.958.940 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 50 Depreciaciones 272.958.940 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 22.746.578 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 141.903.110 10.192.955 10.751.385 10.652.097 10.404.893 11.673.097 18.183.567 11.673.001 11.635.447 11.618.715 11.681.927 11.661.995 11.774.033 60 Impuestos 7.454.243 599.847 644.439 835.944 593.303 606.205 725.789 598.382 575.686 560.968 569.683 573.698 570.299 61 Aportes y Transferencias 133.925.964 9.557.033 10.070.755 9.776.337 9.773.972 11.023.783 17.417.449 11.036.019 11.019.857 11.019.857 11.073.950 11.046.400 11.110.552 62 Atenciones y Gastos Menores 522.903 36.075 36.191 39.816 37.618 43.108 40.329 38.601 39.903 37.890 38.293 41.897 93.182 GASTOS FINANCIEROS 12.550.440 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.046.930 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.046.930 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.061.213 70 Gastos Financieros 12.550.440 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.046.930 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.046.930 1.040.930 1.044.930 1.045.930 1.061.213 TOTAL EP PETROECUADOR CON DEPRECIACIÓN 1.945.635.956 136.441.317 141.152.542 153.721.904 151.061.230 163.642.565 177.924.227 175.204.449 171.278.410 163.417.122 164.236.424 163.655.144 183.900.622 TOTAL EP PETROECUADOR SIN DEPRECIACIÓN 1.672.677.016 113.694.739 118.405.963 130.975.326 128.314.652 140.895.986 155.177.649 152.457.871 148.531.832 140.670.544 141.489.845 140.908.566 161.154.043
~ 0084 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 64.890.035 5.328.768 5.328.768 5.328.768 5.328.768 5.029.400 5.029.400 5.029.400 5.450.800 5.029.400 5.029.400 5.029.400 7.947.767 10 Remuneraciones Mensuales 36.828.116,00 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 3.069.010 11 Remuneraciones Períodicas 3.351.766,00 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 422.400 1.000 1.000 1.000 2.919.367 12 Aportes y Beneficios Sociales 8.776.502,00 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 731.375 13 Otros Beneficios al Personal 275.874,00 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 22.990 14 Indemnizaciones 6.244.663,00 719.967 719.967 719.967 719.967 420.599 420.599 420.599 420.599 420.599 420.599 420.599 420.599 16 Prestaciones Personal Ocasional 9.413.114,00 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 784.426 SERVICIOS GENERALES 7.012.663 636.609 636.609 636.609 636.609 558.278 558.278 558.278 558.278 558.278 558.278 558.278 558.278 20 Viaticos y Gastos de Viaje 761.000 63.631 63.631 63.631 63.631 63.310 63.310 63.310 63.310 63.310 63.310 63.310 63.310 21 Servicios Básicos 605.660 51.019 51.019 51.019 51.019 50.198 50.198 50.198 50.198 50.198 50.198 50.198 50.198 22 Energía Eléctrica Comprada 260.000 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 21.667 24 Seguros 4.113.917 394.094 394.094 394.094 394.094 317.193 317.193 317.193 317.193 317.193 317.193 317.193 317.193 26 Arrendamientos 1.272.086 106.199 106.199 106.199 106.199 105.911 105.911 105.911 105.911 105.911 105.911 105.911 105.911 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 478.096.364 31.742.830 31.421.584 31.862.084 32.153.605 43.967.359 43.854.345 43.722.699 43.775.428 43.732.282 43.907.289 43.869.388 44.087.472 23 Fletes y Transportes 11.647.582,12 1.011.584 1.011.584 1.011.584 1.011.584 950.156 950.156 950.156 950.156 950.156 950.156 950.156 950.156 28 Servicios Contratados Operación 316.198.217 15.797.725 15.476.478 15.916.978 16.208.500 31.702.643 31.589.629 31.457.984 31.510.712 31.467.566 31.642.573 31.604.672 31.822.756 29 Servicios Contratados Mantenim. 150.250.565 14.933.522 14.933.522 14.933.522 14.933.522 11.314.560 11.314.560 11.314.560 11.314.560 11.314.560 11.314.560 11.314.560 11.314.560 MATERIALES Y SUMINISTROS 90.573.375 10.085.032 6.902.687 6.902.687 6.902.687 7.472.535 7.472.535 7.472.535 7.472.535 7.472.535 7.472.535 7.472.535 7.472.535 40 Materiales y Suministros Operac. 18.353.588 2.021.360 2.021.360 2.021.360 2.021.360 1.283.519 1.283.519 1.283.519 1.283.519 1.283.519 1.283.519 1.283.519 1.283.519 41 Materiales y Suministros Mant. 43.525.040 4.532.697 4.532.697 4.532.697 4.532.697 3.174.282 3.174.282 3.174.282 3.174.282 3.174.282 3.174.282 3.174.282 3.174.282 42 Combustibles y Lubricantes 28.694.746 3.530.975 348.630 348.630 348.630 3.014.735 3.014.735 3.014.735 3.014.735 3.014.735 3.014.735 3.014.735 3.014.735 DEPRECIACIONES 153.684.919 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 50 Depreciaciones 153.684.919 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 12.807.077 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 3.017.772 258.257 258.257 258.257 258.257 248.093 248.093 248.093 248.093 248.093 248.093 248.093 248.093 60 Impuestos 742.000 67.533 67.533 67.533 67.533 58.984 58.984 58.984 58.984 58.984 58.984 58.984 58.984 61 Aportes y Transferencias 2.000.000 167.743 167.743 167.743 167.743 166.129 166.129 166.129 166.129 166.129 166.129 166.129 166.129 62 Atenciones y Gastos Menores 275.772 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 22.981 GASTOS FINANCIEROS 5.924.566 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 70 Gastos Financieros 5.924.566 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 493.714 TOTAL GERENCIA DE EXPLORACIÓN Y PRODUCCIÓN 803.199.695 61.352.286 57.848.695 58.289.195 58.580.716 70.576.455 70.463.442 70.331.796 70.805.925 70.341.379 70.516.386 70.478.484 73.614.936 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 649.514.776 48.545.210 45.041.618 45.482.118 45.773.639 57.769.379 57.656.365 57.524.720 57.998.849 57.534.302 57.709.309 57.671.408 60.807.859
~ 0085 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: REFINACIÓN PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 54.702.960 5.737.783 4.224.474 5.554.750 5.368.682 4.133.768 4.560.680 4.743.595 4.003.424 3.977.866 4.233.756 3.986.526 4.177.655 10 Remuneraciones Mensuales 40.564.291 3.811.867 3.546.779 3.654.599 3.589.777 3.116.392 3.417.582 3.705.751 2.940.627 3.030.639 3.289.358 3.177.482 3.283.436 11 Remuneraciones Períodicas 3.175.434 3.607 638 370.754 357.005 326.552 310.053 329.947 321.973 317.553 228.361 297.833 311.158 12 Aportes y Beneficios Sociales 7.742.183 1.665.359 550.980 646.782 665.355 534.358 621.968 397.352 531.663 529.078 557.004 500.161 542.123 13 Otros Beneficios al Personal 671.431 132.226 110.581 90.898 112.100 85.559 35.098 37.449 63.300 324 0 3.897 0 14 Indemnizaciones 2.146.745 121.124 7.894 768.490 628.138 26.791 126.405 227.469 102.069 50.056 88.311 0 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 402.876 3.601 7.602 23.228 16.306 44.116 49.575 45.627 43.791 50.216 70.722 7.153 40.938 SERVICIOS GENERALES 15.340.121 1.250.612 1.309.573 1.531.381 1.294.171 1.304.866 1.243.236 1.468.149 1.207.234 1.347.711 1.059.526 1.023.759 1.299.903 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.017.250 87.353 91.242 129.729 96.993 94.298 88.260 113.837 65.640 93.182 39.294 33.791 83.632 21 Servicios Básicos 403.325 34.634 36.176 51.436 38.456 37.388 34.994 45.135 26.025 36.945 15.580 13.398 33.159 22 Energía Eléctrica Comprada 4.455.227 345.226 360.593 512.695 383.320 372.671 348.808 522.389 331.913 440.760 227.793 206.042 403.017 24 Seguros 9.193.309 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 766.109 25 Publicidad y Propaganda 136.386 5.699 16.843 35.804 9.080 28.121 785 11.127 12.716 924 10.100 1.729 3.459 26 Arrendamientos 134.625 11.590 38.611 35.609 213 6.278 4.280 9.553 4.831 9.791 650 2.691 10.527 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 57.247.780,54 1.398.631 2.474.866 5.735.445 1.322.072 4.457.127 5.284.581 4.323.298 7.536.531 5.581.399 4.949.508 4.926.943 9.257.377 23 Fletes y Transportes 3.881.005,00 146.928 400.206 638.340 297.950 571.544 219.684 416.820 132.801 220.543 54.566 441.188 340.437 28 Servicios Contratados Operación 16.033.402,90 672.871 826.635 1.921.174 434.343 1.258.648 1.861.060 1.503.162 1.165.082 1.812.226 1.312.002 1.412.230 1.853.971 29 Servicios Contratados Mantenim. 37.333.373 578.832 1.248.025 3.175.931 589.779 2.626.935 3.203.838 2.403.317 6.238.649 3.548.630 3.582.940 3.073.526 7.062.970 MATERIALES Y SUMINISTROS 52.303.457,41 2.592.986 2.971.516 9.871.887 1.253.763 2.776.620 6.517.655 3.468.560 5.458.935 3.418.269 3.902.653 2.979.721 7.090.892 40 Materiales y Suministros Operac. 12.175.005 320.256 1.136.792 1.615.644 59.923 416.672 2.301.210 415.922 886.485 623.493 766.549 1.011.937 2.620.121 41 Materiales y Suministros Mant. 39.264.400 2.268.103 1.823.422 8.084.415 1.182.429 2.350.885 4.168.309 2.969.730 4.214.922 2.780.437 3.104.486 1.944.929 4.372.333 42 Combustibles y Lubricantes 864.053 4.626 11.303 171.828 11.411 9.062 48.136 82.908 357.528 14.339 31.617 22.855 98.438 DEPRECIACIONES 76.431.402 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 50 Depreciaciones 76.431.402 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 6.369.284 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 622.202 76.141 82.455 67.316 286 35.654 160.533 55.559 4.504 773 67.484 36.553 34.945 60 Impuestos 388.350 2.153 78.595 58.467 0 26.452 160.035 38.628 1.932 214 13.929 7.944 0 61 Aportes y Transferencias 203.927 70.844 0 3.365 0 3.426 15.662 0 0 52.593 24.043 33.995 62 Atenciones y Gastos Menores 29.925 3.144 3.859 5.484 286 5.777 498 1.269 2.572 559 962 4.565 950 GASTOS FINANCIEROS 1.200.352 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 70 Gastos Financieros 1.200.352 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 100.029 TOTAL GERENCIA DE REFINACIÓN 257.848.276 17.525.466 17.532.197 29.230.094 15.708.288 19.177.348 24.235.997 20.528.474 24.679.941 20.795.331 20.682.240 19.422.815 28.330.085 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 181.416.874 11.156.182 11.162.913 22.860.810 9.339.004 12.808.065 17.866.714 14.159.191 18.310.658 14.426.047 14.312.956 13.053.532 21.960.802
~ 0086 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: COMERCIALIZACIÓN REPROGRAMADO 2011 SIN IVA PART. CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL 19.117.023 1.349.495 1.349.495 1.419.605 1.369.625 1.385.312 1.385.312 1.489.592 1.565.210 1.489.592 1.489.592 1.489.592 3.334.605 10 Remuneraciones Mensuales 13.288.597 1.086.000 1.086.000 1.086.000 1.101.934 1.114.771 1.114.771 1.114.771 1.114.771 1.114.771 1.114.771 1.114.771 1.125.264 11 Remuneraciones Períodicas 1.238.610 0 0 70.110 2.210 3.500 3.500 3.500 79.118 3.500 3.500 3.500 1.066.175 12 Aportes y Beneficios Sociales 3.192.286 263.495 263.495 263.495 265.481 267.040,63 267.041 267.041 267.041 267.041 267.041 267.041 267.036 13 Otros Beneficios al Personal 771.855 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 771.855 14 Indemnizaciones 625.675 0 0 0 0 0 0 104.280 104.280 104.280 104.280 104.280 104.275 SERVICIOS GENERALES 6.507.707 413.885 413.885 463.885 475.499 522.499 475.499 875.499 475.499 475.499 475.499 875.499 565.060 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.472.061 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.672 122.669 21 Servicios Básicos 382.994 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 31.000 41.994 22 Energía Eléctrica Comprada 253.764 20.500 20.500 20.500 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 21.000 24.264 24 Seguros 2.660.417 217.201 217.201 217.201 223.201 223.201 223.201 223.201 223.201 223.201 223.201 223.201 223.206 25 Publicidad y Propaganda 1.468.333 0 0 50.000 55.114 102.114 55.114 455.114 55.114 55.114 55.114 455.114 130.421 26 Arrendamientos 270.138 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.512 22.506 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 183.259.436 13.753.131 13.708.131 13.773.131 15.501.381 15.501.381 15.551.381 15.501.381 15.701.381 15.701.381 15.701.381 15.801.381 17.063.998 23 Fletes y Transportes 7.294.588 588.131 588.131 588.131 614.466 614.466 614.466 614.466 614.466 614.466 614.466 614.466 614.467 23,1 Fletes de Cabotaje Crudo 17.022.771 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.418.000 1.424.771 23,2 Fletes de Cabotaje de Derivados 22.845.148 1.737.000 1.737.000 1.737.000 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.959.222 1.960.372 23,5 Fletes de Exportación Derivados 30.968.555 2.330.000 2.330.000 2.330.000 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.663.333 2.671.891 28 Servicios Contratados Operación 13.056.980 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.026.693 1.843.439 28,3 Servicio Distribución GLP 89.436.448 6.600.000 6.600.000 6.600.000 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.711.111 7.947.560 29 Servicios Contratados Mantenim. 2.634.946 80.000 35.000 100.000 108.556 108.556 158.556 108.556 308.556 308.556 308.556 408.556 601.498 MATERIALES Y SUMINISTROS 9.965.820 206.500 155.000 155.000 1.272.869 1.027.869 797.869 847.869 1.062.869 1.062.869 1.062.869 1.085.827 1.228.410 40 Materiales y Suministros Operac. 9.027.557 186.500 140.000 130.000 1.240.369 990.369 750.369 750.369 945.369 945.369 945.369 945.369 1.058.105 41 Materiales y Suministros Mant. 755.458 5.000 0 10.000 17.500 22.500 32.500 82.500 102.500 102.500 102.500 125.458 152.500 42 Combustibles y Lubricantes 182.805 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 17.805 DEPRECIACIONES 6.915.509 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 50 Depreciaciones 6.915.509 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 576.292 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 764.535 49.678 49.078 51.078 56.856 56.856 56.856 56.856 56.856 56.856 56.856 56.856 159.853 60 Impuestos 613.935 49.078 49.078 49.078 51.856 51.856 51.856 51.856 51.856 51.856 51.856 51.856 51.853 61 Aportes y Transferencias 50.600 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50.600 62 Atenciones y Gastos Menores 100.000 600 0 2.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 57.400 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERENCIA DE COMERCIALIZACIÓN 226.530.032 16.348.981 16.251.881 16.438.992 19.252.522 19.070.209 18.843.209 19.347.489 19.438.107 19.362.489 19.362.489 19.885.447 22.928.218 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 219.614.523 15.772.689 15.675.589 15.862.699 18.676.230 18.493.916 18.266.916 18.771.196 18.861.814 18.786.196 18.786.196 19.309.154 22.351.925
~ 0087 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 SIN IVA ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE GASTOS DE PERSONAL 55.766.087,00 4.439.900 4.455.000 4.570.424 4.460.700 4.439.900 4.455.000 4.451.100 4.677.976 4.439.900 4.455.000 4.447.100 6.474.087 10 Remuneraciones Mensuales 40.632.623,00 3.380.000 3.392.000 3.385.000 3.390.000 3.380.000 3.392.000 3.385.000 3.390.000 3.380.000 3.392.000 3.381.000 3.385.623 11 Remuneraciones Períodicas 2.323.628,00 119.324 217.276 1.987.028 12 Aportes y Beneficios Sociales 8.773.059,00 729.000 730.000 731.000 732.000 729.000 730.000 731.000 732.000 729.000 730.000 731.000 739.059 13 Otros Beneficios al Personal 79.714,00 6.400 6.500 6.600 6.700 6.400 6.500 6.600 6.700 6.400 6.500 6.600 7.814 14 Indemnizaciones 1.974.033,00 162.000 163.000 164.000 165.000 162.000 163.000 164.000 165.000 162.000 163.000 164.000 177.033 16 Prestaciones Personal Ocasional 1.983.030,00 162.500 163.500 164.500 167.000 162.500 163.500 164.500 167.000 162.500 163.500 164.500 177.530 SERVICIOS GENERALES 13.779.935,94 1.038.400 1.015.000 1.031.000 1.115.498 1.163.898 1.140.498 1.145.498 1.175.498 1.188.498 1.165.498 1.247.905 1.352.745 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.417.885,00 55.000 75.000 85.000 95.000 110.000 120.000 135.000 145.000 150.000 150.000 179.728 118.157 21 Servicios Básicos 1.148.150,00 65.000 70.000 75.000 95.000 100.000 95.000 95.000 105.000 95.000 85.000 137.679 130.471 22 Energía Eléctrica Comprada 4.865.976,00 350.000 355.000 350.000 405.498 415.498 425.498 405.498 415.498 425.498 405.498 415.498 496.992 24 Seguros 5.384.930,29 448.400 450.000 455.000 435.000 448.400 450.000 455.000 435.000 448.000 455.000 440.000 465.130 25 Publicidad y Propaganda 4.464,29 4.464 26 Arrendamientos 958.530,36 120.000 65.000 66.000 85.000 90.000 50.000 55.000 75.000 70.000 70.000 75.000 137.530 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 79.361.289,57 4.450.000 6.400.000 5.405.000 6.300.000 5.880.000 7.090.000 6.805.000 7.100.000 7.090.000 7.160.000 7.056.800 8.624.490 23 Fletes y Transportes 21.656.150,00 1.600.000 1.850.000 2.105.000 1.750.000 1.850.000 1.690.000 1.750.000 1.850.000 1.690.000 1.750.000 1.850.000 1.921.150 28 Servicios Contratados Operación 17.723.378,57 650.000 750.000 850.000 1.250.000 1.350.000 1.500.000 1.555.000 1.600.000 1.650.000 2.100.000 1.950.000 2.518.379 29 Servicios Contratados Mantenim. 39.981.761,00 2.200.000 3.800.000 2.450.000 3.300.000 2.680.000 3.900.000 3.500.000 3.650.000 3.750.000 3.310.000 3.256.800 4.184.961 MATERIALES Y SUMINISTROS 64.221.574,00 3.500.000 5.500.000 2.340.000 4.450.000 4.600.000 4.950.000 5.636.000 6.265.000 5.850.000 6.590.000 5.856.787 8.683.786 40 Materiales y Suministros Operac. 26.098.207,00 650.000 2.400.000 1.100.000 1.500.000 1.800.000 2.200.000 2.400.000 2.800.000 2.350.000 2.600.000 2.550.000 3.748.207 41 Materiales y Suministros Mant. 29.185.787,00 2.600.000 2.800.000 980.000 2.500.000 2.300.000 2.200.000 2.559.000 2.650.000 2.700.000 2.490.000 2.106.787 3.300.000 42 Combustibles y Lubricantes 8.937.580,00 250.000 300.000 260.000 450.000 500.000 550.000 677.000 815.000 800.000 1.500.000 1.200.000 1.635.579 DEPRECIACIONES 27.700.500,00 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 50 Depreciaciones 27.700.500,00 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 2.308.375 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 994.648,00 80.000 101.000 55.000 101.000 94.000 82.000 74.000 87.500 74.500 71.000 82.000 92.648 60 Impuestos 858.548,00 65.000 85.000 45.000 90.000 85.000 71.000 65.000 79.000 66.000 61.000 71.000 75.548 61 Aportes y Transferencias 131.100,00 15.000 16.000 10.000 11.000 9.000 8.500 9.000 8.500 8.500 10.000 11.000 14.600 62 Atenciones y Gastos Menores 5.000,00 2.500 2.500 GASTOS FINANCIEROS 4.139.283,30 340.000 344.000 345.000 346.000 340.000 344.000 345.000 346.000 340.000 344.000 345.000 360.283 70 Gastos Financieros 4.139.283,30 340.000 344.000 345.000 346.000 340.000 344.000 345.000 346.000 340.000 344.000 345.000 360.283 TOTAL GERENCIA DE TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 245.963.317,81 16.156.675 20.123.375 16.054.799 19.081.573 18.826.173 20.369.873 20.764.973 21.960.349 21.291.273 22.093.873 21.343.967 27.896.414 TOTAL GERENCIA SIN DEPRECIACIÓN 218.262.817,81 13.848.300 17.815.000 13.746.424 16.773.198 16.517.798 18.061.498 18.456.598 19.651.974 18.982.898 19.785.498 19.035.592 25.588.039
~ 0088 ~ REPROGRAMACION DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 32.396.187 2.732.313 2.732.313 2.732.313 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 2.688.805 10 Remuneraciones Mensuales 21.832.809 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 1.819.401 11 Remuneraciones Períodicas 1.582.439 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 131.870 12 Aportes y Beneficios Sociales 3.725.676 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 310.473 13 Otros Beneficios al Personal 29.209 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 2.434 14 Indemnizaciones 1.058.668 120.853 120.853 120.853 77.345 77.345 77.345 77.345 77.345 77.345 77.345 77.345 77.345 16 Prestaciones Personal Ocasional 4.167.386 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 347.282 SERVICIOS GENERALES 2.213.799 159.440 207.193 193.317 183.317 183.317 183.317 183.317 183.317 183.317 187.317 183.317 183.317 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.827.787 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 152.316 21 Servicios Básicos 73.500 4.958 4.958 14.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 4.958 8.958 4.958 4.958 22 Energía Eléctrica Comprada 26.000 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 2.167 24 Seguros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 Publicidad y Propaganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Arrendamientos 286.512 0 47.752 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 23.876 27 Capacitación 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 67.070.181 685.210 5.490.498 6.517.516 5.783.986 6.892.820 6.362.914 6.556.943 6.550.488 5.221.676 5.634.830 6.503.693 4.869.607 23 Fletes y Transportes 18.300,00 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 1.525 28 Servicios Contratados Operación 54.974.499 563.529 4.792.676 4.978.487 4.659.500 5.696.206 5.157.581 5.168.085 4.907.085 4.479.950 4.699.337 5.665.794 4.206.270 28,3 Servicio Distribución GLP 0 29 Servicios Contratados Mantenim. 12.077.382 120.156 696.297 1.537.504 1.122.961 1.195.090 1.203.809 1.387.332 1.641.878 740.202 933.967 836.374 661.812 MATERIALES Y SUMINISTROS 27.296.423 218.984 342.713 3.172.153 5.470.422 665.836 2.817.477 9.241.051 2.422.501 983.876 521.507 599.639 840.263 40 Materiales y Suministros Operac. 22.174.438 28.476 151.696 2.958.458 4.367.045 448.134 2.623.575 8.388.694 1.644.314 767.859 330.490 388.622 77.076 41 Materiales y Suministros Mant. 2.791.752 139.831 139.831 162.510 480.021 166.516 142.716 801.171 154.831 164.831 139.831 159.831 139.831 42 Combustibles y Lubricantes 2.330.233 50.677 51.186 51.186 623.356 51.186 51.186 51.186 623.356 51.186 51.186 51.186 623.356 DEPRECIACIONES 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 50 Depreciaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 22.205.612 204.018 753.626 693.794 461.842 1.711.842 8.109.434 1.711.842 1.711.842 1.711.842 1.711.842 1.711.842 1.711.842 60 Impuestos 806.820 79.035 45.076 277.028 45.076 45.076 45.076 45.076 45.076 45.076 45.076 45.076 45.076 61 Aportes y Transferencias 21.397.592 124.883 708.450 416.667 416.667 1.666.667 8.064.258 1.666.667 1.666.667 1.666.667 1.666.667 1.666.667 1.666.667 62 Atenciones y Gastos Menores 1.200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERENCIA DE SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE151.182.202 3.999.965 9.526.343 13.309.093 14.588.373 12.142.621 20.161.947 20.381.958 13.556.954 10.789.517 10.744.301 11.687.296 10.293.834 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 151.182.202 3.999.965 9.526.343 13.309.093 14.588.373 12.142.621 20.161.947 20.381.958 13.556.954 10.789.517 10.744.301 11.687.296 10.293.834
~ 0089 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO Y GAS NATURAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 37.029.858 2.796.800 2.826.800 2.836.800 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 3.174.384 10 Remuneraciones Mensuales 27.910.270 2.036.834 2.066.834 2.076.834 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 2.414.419 11 Remuneraciones Períodicas 1.768.212 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 12 Aportes y Beneficios Sociales 4.207.912 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 13 Otros Beneficios al Personal 1.725.051 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 14 Indemnizaciones 1.222.155 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 16 Prestaciones Personal Ocasional 196.257 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 SERVICIOS GENERALES 16.612.628 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 1.404.669 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.784.998 124.796 124.796 124.796 156.735 156.735 156.735 156.735 156.735 156.735 156.735 156.735 156.735 21 Servicios Básicos 564.958 16.150 16.150 16.150 57.390 57.390 57.390 57.390 57.390 57.390 57.390 57.390 57.390 22 Energía Eléctrica Comprada 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 24 Seguros 4.634.591 380.251 380.251 380.251 388.204 388.204 388.204 388.204 388.204 388.204 388.204 388.204 388.204 25 Publicidad y Propaganda 2.413.393 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 26 Arrendamientos 1.862.554 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 27 Capacitación 5.292.135 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 76.475.194 6.179.391 4.979.391 5.479.391 8.322.238 8.322.238 8.322.238 8.322.238 5.309.614 5.309.614 5.309.614 5.309.614 5.309.614 23 Fletes y Transportes 821.525,00 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 68.460 28 Servicios Contratados Operación 66.125.604 5.511.560 4.311.560 4.811.560 7.561.560 7.561.560 7.561.560 7.561.560 4.248.936 4.248.936 4.248.936 4.248.936 4.248.936 29 Servicios Contratados Mantenim. 9.528.065 599.371 599.371 599.371 692.217 692.217 692.217 692.217 992.217 992.217 992.217 992.217 992.217 MATERIALES Y SUMINISTROS 6.983.564 440.615 440.615 440.615 629.080 629.080 629.080 629.080 629.080 629.080 629.080 629.080 629.080 40 Materiales y Suministros Operación 5.178.513 290.195 290.195 290.195 478.659 478.659 478.659 478.659 478.659 478.659 478.659 478.659 478.659 41 Materiales y Suministros Mant. 823.791 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 42 Combustibles y Lubricantes 981.260 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 DEPRECIACIONES 8.226.610 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 50 Depreciaciones 8.226.610 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 685.551 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 114.298.341 9.524.862 9.506.970 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 9.526.651 60 Impuestos 4.044.590 337.049 319.157 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 338.838 61 Aportes y Transferencias (leyes) 110.142.745 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 62 Atenciones y Gastos Menores 111.006 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 GASTOS FINANCIEROS 1.286.239 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 70 Gastos Financieros 1.286.239 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 TOTAL GERENCIA GENERALDEO Y GAS NATURAL 260.912.434 21.057.943 19.870.051 20.399.732 23.849.759 23.849.759 23.849.759 23.849.759 20.837.135 20.837.135 20.837.135 20.837.135 20.837.135 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 252.685.824 20.372.392 19.184.500 19.714.181 23.164.208 23.164.208 23.164.208 23.164.208 20.151.584 20.151.584 20.151.584 20.151.584 20.151.584
~ 0090 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA: GERENCIA GENERAL DEO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE PART. CONCEPTO DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 32.841.599 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 2.736.800 10 Remuneraciones Mensuales 23.722.012 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 1.976.834 11 Remuneraciones Períodicas 1.768.212 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 147.351 12 Aportes y Beneficios Sociales 4.207.912 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 350.659 13 Otros Beneficios al Personal 1.725.051 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 143.754 14 Indemnizaciones 1.222.155 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 101.846 16 Prestaciones Personal Ocasional 196.257 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 16.355 SERVICIOS GENERALES 15.882.445 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 1.323.537 20 Viaticos y Gastos de Viaje 1.497.550 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 124.796 21 Servicios Básicos 193.800 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 16.150 22 Energía Eléctrica Comprada 60.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 24 Seguros 4.563.014 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 380.251 25 Publicidad y Propaganda 2.413.393 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 201.116 26 Arrendamientos 1.862.554 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 155.213 27 Capacitación 5.292.135 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 441.011 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 42.855.124 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 3.571.260 23 Fletes y Transportes 771.525 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 64.294 28 Servicios Contratados Operación 34.891.152 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 2.907.596 29 Servicios Contratados Mantenim. 7.192.447 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 599.371 MATERIALES Y SUMINISTROS 5.287.385 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 440.615 40 Materiales y Suministros Operac. 3.482.335 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 290.195 41 Materiales y Suministros Mant. 823.791 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 68.649 42 Combustibles y Lubricantes 981.260 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 81.772 DEPRECIACIONES 2.369.610 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 50 Depreciaciones 2.369.610 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 197.468 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 114.083.639 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 9.506.970 60 Impuestos 3.829.888 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 319.157 61 Aportes y Transferencias (leyes) 110.142.745 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 9.178.562 62 Atenciones y Gastos Menores 111.006 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 9.251 GASTOS FINANCIEROS 1.286.239 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 70 Gastos Financieros 1.286.239 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 107.187 TOTAL GERENCIA GENERALDEO 214.606.042 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 17.883.837 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 212.236.432 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369 17.686.369
~ 0091 ~ REPROGRAMACIÓN DE COSTOS Y GASTOS AÑO 2011 (CIFRAS EN DOLARES) GERENCIA DE GAS NATURAL PART. CONCEPTO REPROGRAMADO 2011 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE SIN IVA GASTOS DE PERSONAL 4.188.258 60.000 90.000 100.000 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 10 Remuneraciones Mensuales 4.188.258 60.000 90.000 100.000 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 437.584 11 Remuneraciones Períodicas 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 Aportes y Beneficios Sociales 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 Otros Beneficios al Personal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 Indemnizaciones 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 Prestaciones Personal Ocasional 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS GENERALES 730.183 0 0 0 81.131 81.131 81.131 81.131 81.131 81.131 81.131 81.131 81.131 20 Viaticos y Gastos de Viaje 287.448 0 0 0 31.939 31.939 31.939 31.939 31.939 31.939 31.939 31.939 31.939 21 Servicios Básicos 371.158 0 0 0 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 41.240 22 Energía Eléctrica Comprada 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 Seguros 71.577 0 0 0 7.953 7.953 7.953 7.953 7.953 7.953 7.953 7.953 7.953 25 Publicidad y Propaganda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 Arrendamientos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 Capacitación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 SERVICIOS OPERACION Y MANTENIMIENTO 33.620.070 2.608.131 1.408.131 1.908.131 4.750.977 4.750.977 4.750.977 4.750.977 1.738.353 1.738.353 1.738.353 1.738.353 1.738.353 23 Fletes y Transportes 50.000 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 4.167 28 Servicios Contratados Operación 31.234.452 2.603.964 1.403.964 1.903.964 4.653.964 4.653.964 4.653.964 4.653.964 1.341.340 1.341.340 1.341.340 1.341.340 1.341.340 29 Servicios Contratados Mantenim. 2.335.618 0 0 0 92.846 92.846 92.846 92.846 392.846 392.846 392.846 392.846 392.846 MATERIALES Y SUMINISTROS 1.696.179 0 0 0 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 40 Materiales y Suministros Operac. 1.696.179 0 0 0 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 188.464 41 Materiales y Suministros Mant. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 42 Combustibles y Lubricantes 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 DEPRECIACIONES 5.857.000 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 50 Depreciaciones 5.857.000 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 488.083 IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS 214.702 17.892 0 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 60 Impuestos 214.702 17.892 0 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 19.681 61 Aportes y Transferencias (leyes) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 62 Atenciones y Gastos Menores 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 GASTOS FINANCIEROS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 70 Gastos Financieros 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 TOTAL GERENCIA DE GAS NATURAL 46.306.392 3.174.106 1.986.214 2.515.895 5.965.922 5.965.922 5.965.922 5.965.922 2.953.298 2.953.298 2.953.298 2.953.298 2.953.298 TOTAL SIN DEPRECIACIÓN 40.449.392 2.686.023 1.498.131 2.027.812 5.477.838 5.477.838 5.477.838 5.477.838 2.465.214 2.465.214 2.465.214 2.465.214 2.465.214