1.- Proyecto de Presupuesto: Proyección de Ingresos y Gastos

1.- Proyecto de Presupuesto: Proyección de Ingresos y Gastos

PROYECCIÓN DE INGRESOS Y GASTOS Para la Formulación del proyecto Presupuesto 2017 se trabajó bajo los siguientes supuestos básicos, en cuanto a variables macroeconómicas. Estos son: Tasa de reajuste estimado para las remuneraciones de los funcionarios municipales igual al 4,5%. Este porcentaje se cierra definitivamente una vez aprobada la Ley de reajuste al sector público. Se aplicó una corrección monetaria equivalente al 5% del gasto fijo y en cuanto a contratos se refiere. Índice de precios al consumidor (IPC) de 5% para la proyección de ingresos y gastos en general.

T ITEM DENOMINACIÓN PRESUPUESTO 2017 INICIAL (M$) 03 TOTAL INGRESOS 60.145.427 Tributo Sobre el Uso de Bienes y la Realización de Actividades 34.451.310 01 Patentes y Tasas por Derechos 16.963.010 02 Permisos y Licencias 6.488.300 03 Participación en Impuesto Territorial - Art. 37 DL 3.063 11.000.000 05 Transferencias Corrientes 9.135.140 03 Transferencias de otras entidades públicas 9.135.140 002 De la Subsecretaría de Desarrollo 1.010.000 002 Ley 20.922 350.000 Otras Transferencias Corrientes de 999 DERE 660.000 006 Del Servicio de Salud 6.920.140 001 Atención Primaria Ley Nº 19.378 6.920.140 007 Del Tesoro Público 975.000 999 Otras transferencias del Tesoro Público 975.000 099 De Otras Entidades Públicas 230.000 001 De Otras Entidades Públicas 230.000 07 Ingresos de Operación 3.183.450 02 Venta de Servicios 3.183.450 08 Otros Ingresos Corrientes 6.042.990 Recuperación y Reembolsos por Licencias 01 Médicas 500.000 02 Multas y Sanciones Pecuniarias 2.316.600 03 Participación del Fondo Común Municipal Art. 38 DL Nº 3.063/1979 2.850.000 04 Fondos de Terceros 30.050 99 Otros 346.340 12 Recuperación de Préstamos 6.969.537 10 Ingresos por percibir 6.969.537 13 Transferencias para Gastos de Capital 362.000 03 De Otras Entidades Publicas 362.000 15 Saldo Inicial de Caja 1.000 01 Saldo Inicial de Caja 1.000

T ITEM DENOMINACIÓN PRESUPUESTO INICIAL 2017 (M$) TOTAL GASTO 60.145.427 21 Gastos en Personal 13.301.255 01 Personal de Planta 8.506.804 02 Personal a Contrata 3.276.515 03 Otras Remuneraciones 988.436 04 Otros Gastos en Personal 529.500 22 Bienes y Servicios de Consumo 15.088.265 01 Alimentos y Bebidas 155.000 02 Textiles, Vestuario y Calzado 59.000 03 Combustibles y Lubricantes 32.000 04 Materiales de Uso o Consumo 137.315 05 Servicios Básicos 3.268.500 06 Mantenimiento y Reparaciones 305.550 07 Publicidad y Difusión 342.500 08 Servicios Generales 9.556.900 09 Arriendos 645.000 10 Servicios Financieros y de Seguros 237.000 11 Servicios Técnicos y Profesionales 190.000 Otros Gastos en Bienes y Servicios de 12 Consumo 159.500 23 Prestaciones de Seguridad Social 50.000 01 Prestaciones Previsionales 50.000 24 Transferencias Corrientes 20.647.320 01 Al Sector Privado 16.373.427 001 Fondos de Emergencia 10.000 002 003 Educación - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80 1.539.931 Salud - Personas Jurídicas Privadas, Art. 13, D.F.L. Nº 1-3063/80 10.920.140 004 Organizaciones Comunitarias 215.000 005 Otras Personas Jurídicas Privadas 1.911.310 002 Corporación Cultural 868.000 003 Corporación de Deportes 995.310 004 Federación Criadores de Caballos Chilenos (Granja Educativa y Centro de Hipoterapia) 48.000 006 Voluntariado 76.246 001 Cruz Roja 16.246 002 Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa 60.000 007 Asistencia Social a Personas Naturales 1.489.800 008 Premios y Otros 1.000 999 Otras Transferencias al Sector Privado 210.000 03 A Otras Entidades Públicas 4.273.893 002 A los Servicios de Salud 17.000 080 A las Asociaciones 20.000 Al Fondo Común Municipal - Permisos de 090 001 Circulación 3.750.000 092 Art 14 nº 6 ley 18.695 78.100 099 A Otras Entidades Públicas 20.000

100 101 002 Transferencias Corrientes a otras Municipalidades (80%) 340.500 Servicios Incorporados a su Gestión Area Salud 48.293 25 Integros al Fisco 70.000 01 001 Impuestos 70.000 26 Otros Gastos Corrientes 6.499.587 01 001 Devoluciones 6.419.537 02 001 Compensaciones por Daños a Terceros y/o a la Propiedad 50.000 04 001 Aplicación Fondos de Terceros 30.050 29 Adquisición de activos no Financieros 175.000 04 Mobiliario y Otros 40.000 05 Máquinas y Equipos 30.000 06 Equipos Informáticos 70.000 07 Programas Informáticos 35.000 31 Iniciativas de Inversión 3.314.000 01 Estudios Básicos 70.000 002 Consultorías 70.000 02 Proyectos 3.244.000 004 Obras Civiles 3.006.000 001 Mejoramiento Dependencias Municipales 250.000 002 003 004 005 007 Mejoramiento Infraestructura Colegios y Liceos Municipales 50.000 Mejoramiento Infraestructura Establecimientos de Salud Municipales 120.000 Construcción y Mejoramiento Sedes Sociales y Comunitarias 100.000 Mejoramiento Infraestructura y Equipamiento Centros Culturales y Deportivos 250.000 Mejoramiento, Construcción y Reposición de Áreas Verdes 200.000 008 Reposición Veredas Diversos Sectores 670.000 009 010 011 Mejoramiento, Construcción y Reposición de Calzadas Diversos Sectores 336.000 Mejoramiento y Construcción de Infraestructura de Agua Potable y Alcantarillado 30.000 Mejoramiento y Construcción de Alumbrado Público 400.000 014 Mejoramiento Copropiedades 200.000 015 Proyectos Mejoramiento Urbano y Equipamiento Comunal 300.000 020 Aporte Municipal Diversos Proyectos 100.000 005 Equipamiento 238.000 016 Mobiliarios urbanos diversos 238.000 34 Servicio de la Deuda 500.000 07 Deuda Flotante 500.000 35 01 SALDO FINAL DE CAJA 500.000