PATRONATO UNIVERSITARIO CONTRALORÍA DIRECCIÓN GENERAL DE CONTROL PRESUPUESTAL E INFORMÁTICA DIRECCIÓN DE ORGANIZACIÓN Y SISTEMAS RECEPCIÓN DE CFDI Guía de usuario para Entidades y Dependencias Universitarias Página 1 de 14 Versión 18-nov-154.0 Noviembre 18 de 2015
Índice 1. Ingreso a la aplicación 3 2. Adjuntar archivo PDF 5 3. Adjuntar archivo XML 6 4. Consultar 11 5. Cancelación de CFDI mediante su recepción 13 Ingreso a la Aplicación Página 2 de 14 noviembre 18 de 2015
1. Ingreso a la aplicación Se sugiere utilizar el navegador Google Chrome para obtener el mejor rendimiento. Capture en su navegador o dé clic en la siguiente dirección: https://directoriodeproveedores.patronato.unam.mx/enlinea Aparece la siguiente pantalla. Para ingresar dé clic en ACCESO A DEPENDENCIAS. imagen 1 A continuación se visualiza la pantalla para digitar en el campo 1, su clave de USUARIO y en 2, su CONTRASEÑA, mismas que le fueron asignadas y enviadas por la Dirección de Organización y Sistemas. Dé clic en 3 ACEPTAR, para continuar. imagen 2 Ingreso a la Aplicación Página 3 de 14 noviembre 18 de 2015
Se muestra la pantalla principal del Padrón. Dé clic en la opción RECEPCIÓN DE CFDI. imagen 3 Se muestra la siguiente pantalla. Seleccione los datos de la Dependencia Responsable del Pago: en 1 la Dependencia y la Subdependencia en 2. imagen 4 Ingreso a la Aplicación Página 4 de 14 noviembre 18 de 2015
2. Adjuntar archivo PDF Dé clic en Examinar. Enseguida se mostrará la ventana emergente que le permitirá localizar la ubicación de los archivos correspondientes al CFDI, que requiere ingresar a la aplicación. Es recomendable que los dos archivos (PDF y XML) de cada CFDI que reciba, sean almacenados en la misma carpeta. Es requisito indispensable, que el archivo XML y el PDF que le corresponda tengan igual nombre. imagen 5 Ubique el cursor en la opción Examinar PDF y dé clic. Se presenta la pantalla para selección del archivo. Identifíquelo y dé doble clic sobre el mismo para que se agregue a la pantalla, o bien, selecciónelo con el mouse y dé clic en la opción Abrir. imagen 6 Adjuntar archivo PDF Página 5 de 14 noviembre 18 de 2015
3. Adjuntar archivo XML A continuación dé clic en el botón de Examinar XML. Se abrirá una ventana emergente para localizar la ubicación del archivo que corresponda al PDF. imagen 7 Identifíquelo y efectúe las mismas actividades que llevó a cabo para el archivo PDF. imagen 8 Adjuntar archivo XML Página 6 de 14 noviembre 18 de 2015
En caso de que no coincidan los nombres de los archivos seleccionados, aparecerá el siguiente aviso: imagen 9 Se muestra el siguiente mensaje. Dé clic en ACEPTAR si desea visualizar el contenido del XML, de lo contrario de clic en CANCELAR imagen 10 Ejemplo de visualización del contenido del XML imagen 11 Adjuntar archivo XML Página 7 de 14 noviembre 18 de 2015
Es indispensable que los proveedores se encuentren previamente registrados en el Padrón, exceptuando los casos en que el CFDI corresponda a Honorarios. Dé clic en aceptar. imagen 12 Al momento de dar clic en ACEPTAR el sistema realiza la validación de los archivos. En caso de que estos no sean válidos, se presenta el mensaje de aviso en el siguiente formato: Ejemplo 1 imagen 13 Ejemplo 2 imagen 14 Estos avisos serán enviados mediante correo electrónico a la entidad o dependencia, para que sea ésta quien lo informe al proveedor. Si los archivos cargados son correctos se muestra el siguiente aviso. Seleccione ACEPTAR. imagen 15 Adjuntar archivo XML Página 8 de 14 noviembre 18 de 2015
A continuación se muestra en pantalla el Contra- Recibo que se utilizará ya impreso, para la gestión del pago del CFDI ante la Unidad de Proceso Administrativo (UPA) que corresponda. Éste documento presenta un Folio (de Recepción) que es la llave para identificar el CFDI dentro de la aplicación informática. Imprima el Contra- Recibo en la opción de imprimir de su navegador. Como ejemplo se presenta la versión 46.0.2490.80 m de Chrome, donde se muestra una impresora en la parte inferior de la pantalla. De clic en ella para imprimir Ejemplo de Contra- Recibo en M.N.(Moneda Nacional) Ejemplo de Contra- Recibo en USD.(Dólares Americanos) imagen 16 imagen 17 Adjuntar archivo XML Página 9 de 14 noviembre 18 de 2015
La estructura del Folio de Recepción de CFDI del contra recibo esta generada de la siguiente forma: 1. Dependencia, clave a 3 posiciones. 2. Subdependencia, clave a 2 posiciones. 3. Tipo de operación a 2 posiciones. PP Pago a Proveedores. NC Nota de Crédito. HO Honorario. DA Derechos de Autor 4. Ejercicio Fiscal a 4 posiciones. 5. Consecutivo a 8 posiciones. Adjuntar archivo XML Página 10 de 14 noviembre 18 de 2015
4. Consultar Para consultar los CFDI s que haya ingresado en esta aplicación, realice lo señalado en Ingreso a la aplicación. Dé clic en consultar. imagen 18 Se mostrará una pantalla como la siguiente, con la totalidad de CFDI s registrados, agrupados por la clave del usuario que los ingresó a la aplicación. imagen 19 Consultar Página 11 de 14 noviembre 18 de 2015
En la opción BUSCAR, puede anotar el dato de cualquier columna y se filtrará inmediatamente. También tiene la posibilidad de copiar, exportar a CSV, a Excel y a PDF la pantalla que esté visualizando. Puede ordenar la información por cualquier columna, dando clic en el nombre de la que requiera. Si desea consultar el comprobante de la operación, dé clic en el registro correspondiente a NO. CONTROL. Si desea consultar el PDF del CFDI, dé clic en el registro correspondiente de la columna CFDI-PDF. imagen 20 Para regresar a la pantalla inicial de RECEPCIÓN DE CFDI, dé clic en regresar. Si desea abandonar la aplicación, dé clic en salir. imagen 21 Consultar Página 12 de 14 noviembre 18 de 2015
5. Cancelación de la recepción del CFDI Ingrese a la aplicación realizando lo señalado en Ingreso a la aplicación. En la pantalla se muestra la imagen 22, de clic en consultar. imagen 22 Se visualizará una pantalla como la siguiente, con la totalidad de CFDI s registrados, agrupados por la clave del usuario que los ingresó a la aplicación. Identifique el registro que desea cancelar y deslice la barra de desplazamiento hasta el final 1. Dé clic en el registro que desea cancelar 2. imagen 23 Cancelación de la recepción del CFDI Página 13 de 14 noviembre 18 de 2015
Se muestra el siguiente mensaje. Ingrese el motivo de cancelación (entre 5 y 255 caracteres) en el cuadro de texto 1 y dé clic en Aceptar 2. imagen 24 Si el folio se encuentra asociado a un folio UPA, no se podrá cancelar y se muestra un mensaje como el siguiente. De clic en Aceptar. imagen 25 Si la cancelación es exitosa, se muestra el siguiente mensaje. Dé clic en Aceptar. imagen 26 Cancelación de la recepción del CFDI Página 14 de 14 noviembre 18 de 2015