PARTIDAS DE GASTO 2015 1.ASESORIA 558,90 2. SERVICIOS DE LIMPIEZA SEDE..... 52,72 3. GASTOS DE CORREOS..22,02 4. SEGUROS 194,98 5. PROTECCIÓN DE DATOS.66,55 6. DESPLAZAMIENTO..233,00 7. MATERIAL PROGRAMA DE FISIOTERAPIA...122,86 8. WEB. DOMINIO Y ALOJAMIENTO..154,81 9. INTERESES BANCO..179,20 10. CURSOS Y TALLERES. 1.478,01 11. APOYO ACTIVIDADES VARIAS Y CONVIVENCIAS. 62,03 12. MATERIAL IMPRENTA...225,27 13. SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 433,00 14. VARIOS.310,05 15. CONTRATACIÓN..22.617,90 IMPORTE TOTAL DE GASTOS: 26.711,30.
PARTIDAS DE INGRESOS 2015 CONVENIOS Y SUBVENCIONES. Convenio de Colaboración entre la Excma. Diputación de Córdoba (Instituto Provincial de Bienestar Social de Córdoba) y la Federación Red de Asociaciones Sociales. Importe correspondiente al 100 % del Convenio firmado en 2014. Importe 13.500,00. Ingreso efectuado en contabilidad el 15/01/2015. Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Federación Red de Asociaciones Sociales. Importe correspondiente al 25 % del Convenio firmado en 2014. Importe 3.000,00. Ingreso efectuado en contabilidad el 22/07/2015. Convenio de Colaboración entre el Excelentísimo Ayuntamiento de Priego de Córdoba y la Federación Red de Asociaciones Sociales. Importe correspondiente al 75 % del Convenio firmado en 2015. Importe 9.000,00. Ingreso efectuado en contabilidad el 22/07/2015. Subvención concedida por la Delegación de Administración Local y Relaciones Institucionales de la Junta de Andalucía, Agencia Andaluza del Voluntariado para la ejecución del proyecto de Centro de Recursos para el voluntariado y las asociaciones. Importe correspondiente al 100 % de la subvención. Importe 4.604,29. Ingreso efectuado en contabilidad el 29/12/2015. Importe total: 30.104,29. OBRAS SOCIALES Y CAJAS DE AHORRO. La Caixa. Oficina en Priego de Córdoba. Concedida donación de 600,00 en concepto de apoyo económico para financiación de actividades de voluntariado. Ingreso efectuado en contabilidad el 28/10/2015. Importe total: 600,00. DONACIONES PARTICULARES REALIZADAS A LOS SERVICIOS. Donación de Socios/as al Programa de Atención Psicológica de FERAS. Enero a junio de 2016. Donación de Socios/as al Programa de Atención Fisioterapéutica de FERAS. Enero a junio de 2016. Donación de Socios/as al Programa de Rehabilitación en Piscina de FERAS. Abril a junio de 2015. Importe total: 1.419,30. IMPORTE TOTAL INGRESOS: 32.123,59
BALANCE DE SITUACION PAG. 1 *** A C T I V O *** Ejercicio 2015 A) ACTIVO NO CORRIENTE I. Inmovilizado intangible II. Inmovilizado material III. Inversiones inmobiliarias IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo V. Inversiones financieras a largo plazo VI. Activos por impuesto diferido VII. Deudores comerciales no corrientes B) ACTIVO CORRIENTE 14.482,64 I. Existencias II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios a) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a largo plazo b) Clientes por ventas y prestaciones de servicios a corto plazo 2. Accionistas (socios) por desembolsos exigidos 3. Otros deudores III. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Inversiones financieras a corto plazo V. Periodificaciones a corto plazo VI. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 14.482,64 TOTAL ACTIVO (A+ B) 14.482,64
BALANCE DE SITUACION PAG. 2 *** P A S I V O *** Ejercicio 2015 A) PATRIMONIO NETO 14.482,64 A-1) Fondos propios 14.482,64 I. Capital 12.941,13 1. Capital escriturado 12.941,13 2. Capital no exigido II. Prima de emisión III. Reservas IV. Acciones y participaciones en patrimonio propias V. Resultado de ejercicios anteriores 3.870,78- VI. Otras aportaciones de socios VII. Resultado del ejercicio 5.412,29 VIII. Dividendo a cuenta A-2) Ajustes en patrimonio neto A-3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos B) PASIVO NO CORRIENTE I. Provisiones a largo plazo II. Deudas a largo plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a largo plazo III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a largo plazo IV. Pasivos por impuesto diferido. V. Periodificaciones a largo plazo VI. Acreedores comerciales no corrientes VII. Deuda con características especiales a largo plazo C) PASIVO CORRIENTE I. Provisiones a corto plazo II. Deudas a corto plazo 1. Deudas con entidades de crédito 2. Acreedores por arrendamiento financiero 3. Otras deudas a corto plazo III. Deudas con empresas del grupo y asociadas a corto plazo IV. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 1. Proveedores a) Proveedores a largo plazo b) Proveedores a corto plazo 2. Otros acreedores V. Periodificaciones VI. Deudas con características especiales a corto plazo TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C) 14.482,64
PÉRDIDAS Y GANANCIAS PAG. 1 CONCEPTO Ejercicio 2015 1. Importe neto de la cifra de negocios 2. Variación de existencias de productos terminados y en curso 3. Trabajos realizados por la empresa para su activo 4. Aprovisionamientos 5. Otros ingresos de explotación 6. Gastos de personal 22.170,80-7. Otros gastos de explotación 4.540,50-8. Amortización del inmovilizado 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero y otras 32.123,59 10. Excesos de provisiones 11. Deterioro y resultado por enajenación del inmovilizado 12. Otros resultados A) RESULTADO DE EXPLOTACIÓN 5.412,29 13. Ingresos financieros a) Imputación de subvenciones, donaciones y legados de cracter financiero b) Otros ingresos financieros 14. Gastos financieros 15. Variación de valor razonable en instrumentos financieros 16. Diferencias de cambio 17. Deterioro y resultado por enajenación de instrumentos financieros 18. Otros ingresos y gastos de caracter financiero a) Incorporación al activo de gastos financieros b) Ingresos financieros derivados de convenios de acreedores c) Resto de ingresos y gastos B) RESULTADO FINANCIERO C) RESULTADO ANTES DE IMPUESTO 5.412,29 19. Impuestos sobre beneficios D) RESULTADO DEL EJERCICIO 5.412,29