Página 1 de 5 DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION 1 DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES y No. FORMULARIO Resolución No. ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES 150910322 NAC-DGERCGC11 00425 100 IDENTIFICACiÓN DE LA DECLARACION (O)ORIGINAL (S)SUSTITUTlVA 031 O AÑO 102 2" No. FORMULARIO QUE SUSTITUYE 1041~ ~ 200 identificación DEL SUJETO PASIVO EXPEDIENTE 2031 _ RUC 2 117917177830 202 UNIVERSIDAD TECNOLOGICA ISRAEL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) Activo con partes relacionadas del 007 I Activo con partes relacionadas del 1 En Pasivo con partes relacionadas del 008 I En Olros Pasivo con partes relacionadas del 2 Parafsos Fiscales Ingreso con partes relacionadas del 009 I Regímenes Ingreso con partes relacionadas del 3 Egreso con partes relacionadas del 0 I Egreso con partes relacionadas del 4 TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL (007 + 008 + 009 + 0 + 1 + 2 + 3 + 5 EXTERIOR 4) ESTADO DE SITUACiÓN ESTADO DE RESULTADOS ACTIVO INGRESOS ACTIVO CORRIENTE Ventas netas locales gravadas con tarifa 12% 6 ~2ia,.!)ztlCOS 311 1 137.313.481 Ventas netas locales gravadas con tarifa 0% 602 Inversiones s 312 ~1 o~iexportaciones netas 603 Cuentas y documentos por cobrar clientes Otro 3131 ~ o~iren ~. lit NTAÍ) ItntRNAS.!an~RECCION REGIONAL NORTE 604 605 / Del I Loc31es 314 ~1 o~1otra rentas gravadas 3151 1,046,88254IUlilid ~~~3dea"iv SfiMR. 23 606 607 No ralacionados Otras cuentas y documentos por cobrar ~ comente J Locales 3161 ~ O~IDivid ndos Renl e~~b;fo!s;,eu2 ~ d!n'~c'o~eyl AR los apo cionesagencia PAEZ ~UITO 3171 ===========0:1 De os pu leos 608 609 1 318 _1 0_1 De olras locales 610! Locales 319 0_1 Del exlerior 611 320 ~ 0~1Otras rentas exentas 612 2,859,920.361 H Provisión cuentas incobrables 321 Crédito tributaria a favor del sujeto pasivo (IVA) 323 10,724.721 TOTAL INGRESOS (Sumar 612) del 6 al 699 2,859920.361 Credito tributario a favor del sujeto pasivo (RENTA) inventar:o de maten a pnma Inventario de r:roductos en proceso 324 0~1Ventas netas de activos fijos (informativo) 325 Ingresos por reembolso como intermediario ------(informativo} 326 1 691 I 692 1 IO'lentano de suministros y materiales Inventano de prod. terminados y mercad. en almacen Merc4i:derías en tránsito 327 1 328 1 329L al COSTOS Y GASTOS COSTO GASTO hctps://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reportedeclaracionact... 23//23
Página 2 de 5 Inventario repuestos, herramientas y accesorios 330 I Inventario inicial de bienes no producidos por Activos pagados por anticipado 331 I el sujeto pasivo 7 Otros activos s 332 1 106,905.91 Compras netas locales de bienes no producidos por TOTAL ACTIVO CORRIENTE 339 1 1,280,377.21 el sujeto pasivo 702 I ACTIVO FIJO Importaciones de bienes no producidos por Inmuebles (excepto terrenos) 341 7602,630.31 el sujeto pasivo 703 1 704 1 Naves, aeronaves barcazas y similares 342 H Inventario final de bienes no producidos por Muebles y enseres 343 429.427.371 el sujeto pasivo 705 Maquinaria, equipo e instalaciones 344 23,767.061 Inventario inicial de materia prima 706 Equipo de computación y software 345 851 475.551 Compras netas locales de materia prima 707 Vehículos, equipo de transporte y caminero 346 46,791,61j Importaciones de materia prima 708 móvil Otros activos fijos 347 32,265.961 H Inventario final de materia prima 709 H Depreciación acumulada activo fijo 348 1,572, 193.721Inventario inicial de productos en proceso 710 Terrenos 349 3,358,08 (-) Inventario final de productos en proceso 711 Obras en proceso 350 Inventario inicial de productos terminados 712 I TOTAL ACTIVO FIJOS 369 10.772.244131 l ) InvEntario final de productos terminados 7131 ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE) Sueldos, salarios y demás remuneraciones que Marcas, patentes, derechos de llave y otros 371 7151 7161 1,216,020.551 similares Gastos de organización y constitución 373 as Gastes de investigación, exploración y similares 375 SS 717 718 204,288.241 Otros activos diferidos 377 de 719 H Amortización acumulada 378 721 TOTAL ACTIVO DIFERIDO 379 723 ACTIVO LARGO PLAZO 725 720 226,335.911 722 441,2.431 724 726 InverSiones J Acciones y 381 1 es 727 participaciones 728 75,585.161 Inversiones I Otras 382 1 729 I 730 759.521 Cuentas y documentos por cobrar clientes ~ Promo...,. 731 732 89,603.641 f Locales 383 1 olsumini 733 734 36,598231 f Del 384 1 Transporte 735 736 51,883.851 385 I Provisiones I Para jubilación patronal 737 738 386 1 Provisiones J Para desahucio 739 740 Otras cuentas y documentos por cobrar - largo Provisiones J Para cuentas incobrables 742 plazo RelaCIonados J Locales 387 Provisiones' Otras provisiones 743\ 744 ' Del 388 Arrendamiento mercantil I Local 745\ 746 389 Arrendamiento mercantil' Del 747 1 748 390 Comisiones J Local 749 I 750 H Provisión cuentas incobrables 391 Comisiones' Del 751 752 Otros activos 392 Intereses bancarios TOTAL ACTIVO LARGO PLAZO 397 Local 753 1 754 1 1,817.191 Activo por reinversión de utilidades 398 oi Del 755 1 7561 (Informativo' TOTAL DEL ACTIVO (339 + 369 + 379 + 399 12,052,621.331 Intereses pagados a terceros 397) ' Local 757 1 7581 PASIVO 759 I 760 I https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones- intemetlconsultas/reportedeclaracionact... 23//23
o1 Página 3 de 5 PASIVO CORRIENTE I Local 761 oj762 Cuentas y documentos por pagar proveedores. J Del 763 764 411.I ~olpérdida en venta de activos I Relacionadas 765 ~ _ oj766 412 ~I ~olpérdida en venta de activos I No relacionadas 767 ~ ~ oj768 413 I 39,034.641 Otras pérdidas 769 ~ ~ 770 414 ~1 o~1seguros y reaseguros (primas y cesiones) 771 ~ ~ oj772 6,151.711 Obligaciones con instituciones financieras locales 4151 ~ 0~1por partes relacionadas Gastos indirectos asignados desdel el 773~1 oj774 ~ Del 4161 0~1Gastos de gestión 775 13,819.841 Préstamos de accionistas 417 ~1 o~llmpuestos. contribuciones y otros 776 3,683.991 Préstamos de accionistas 4181 ~ 0~1Gastos de viaje 777 oj778 17,508.261 Otras cuentas y documentos por pagar IVA que se carga al costo o gasto 779 oj780 92,082.141 419 ~ 0~1Depreciación de activos fijos / Acelerada 781 782 420 ~ 0~1Depreciación de activos fijos / No acelerada 783 oj784 435,135.611 421 28.836.91 Amortizaciones 785 oj786 J Del 422 ~ ~olservicios públicos 787 oj788 67,754.911 Impuesto a la renta por pagar del ejercicio 423 ~ ~olpagos por otros servicios 789 oj790 219,987.361 Participación trabajadores por pagar del ejercicio Transferencias casa matriz y sucursales (del ) Crédito a mutuo Obligaciones emitidas corto plazo 424 ~olpagos por otros bienes 425 '-- ----'TOTAL COSTOS 426 '-- ----'TOTAL GASTOS 427 ~ol TOTAL COSTOS Y GASTOS 791 1 oj792 L.. -' 10,096.491 797 ~I ~ 798 1 3,210,314.031 (797 + 798) 799 1 3,210,314.031 Provisiones 428 80066.771 TOTAL PASIVO CORRIENTE 439 L 147,938.311 Baja de 794 1 PASIVO LARGO PLAZO ~uentas y documentos por pagar proveedores ~ 441 I I locales 442 1 Pago p (inform Pago p IInforrn 4431. 795 1 796 1 8 444~1 _ 802 350,393.671 Obligaciones con instituciones financieras.. Locales 445 _1 H 15% Participación a trabajadores (-) 100% DiVidendos percibidos exentos (Campo 608) 803 804 Del 446 ~1 ol H 100% Otras rentas exentas 805 2859,920.361 Prestamos de accionistas 447 I H 100% Otras rentas exentas derivadas del ~----- COPCI 806 Préstamos de accionistas 4481 ~ (+) Gastos no deducibles locales 807 10,096.491 Otras cuentas y documentos por pagar.. largo plazo (+) Gastos no deducibles del 808 449 450 (+) Gastos incurridos para generar ingresos ~----~exentos (+) Participación trabajadores atribuibles a ingresos -----~exentos 809 3,200,217.541 451 '- --' Fórmula: «804 x 15%) + [(805 + 806 809) x 15% l} 810 452 (-) A":,ortización pérdidas tñbutarias de años ~----~anterlores 811 Transferencias casa matriz y sucursales (del ) 453 ~olh Deducciones por leyes especiales 812 Cn!dito a mutuo 454 ~ol(-)deducciones especiales derivadas del COPCI 813 Obligaciones emitidas 455\ ~ ~ol(+) Ajuste por precios de transferencia 814 Provisiones para jubilación patronal 456 I 1-) Deducción por incremento neto de -----~emple2dos 815 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/consultas/reportedeclaracionact... 23//23
~ Página 4 de 5 Provisiones Otras provisiones Pasivos diferidos Otros pasivos capitalización Reserva legal Otras reservas para desahucio TOTAL PASIVO LARGO PLAZO TOTAL DEL PASIVO Capital suscrito ylo asignado TOTAL PATRIMONIO NETO (439 + 469 + 479 + 489) PATRIMONIO NETO H Capital suscrito no pagado, acciones en tesorería Aportes de socios o accionistas para futura Utilidad no distribuida ejercicios anteriores H Pérdida acumulada ejercicios anteriores Utilidad del ejercicio H Pérdida del ejercicio TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 457 (-) Deducción por pago a trabajadores con -----" discapacidad 458 ==========0=' UTILIDAD GRAVABLE 469 ~ 0~1PÉRDIDA 479 509 513 519 599 124,268.781 Utilidad a reinvertir y capitalizar 489 ~ 0~1Saldo utilidad gravable 499 272 207.091 TOTAL IMPUESTO ~--~'-~. CAUSADO 12,052,621.33J SALDO A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE AN C,,~R;~~AV1ctóDEQR~NTAS INTlR~.-.- ~CTON REGIONAL NORTE (819 831) (831 x tarifa reinversión de utilidades) + (832 x tarifa general 839 sociedades) H Anticipo determinado correspondiente al ejercicio fiscal 841 5 (=) Impuesto a la Renta Causado mayor al anticipo 842 ~----~determinado 503 j (=) Crédito Tributario generado por anticipo (Para ejercicios 843 ~----~anteriores.1120) (+) Saldo del anticipo pendiente de pago 845 50S H Retenciones en la fuente que le realizaron en el 846 ~----~ ejercicio fiscal 507 ============ {-) Retenciones por dividendos anticipados 847 11 402 679.711 (-) Retenciones por ingresos provenientes del con derecho a 848 ". Créd. Trib. 728,394.881 (-). Anticipo de Impuesto a la Renta pagado por espectáculos 849 publicas 515 ========2=66=.=6=81 (-) Crédito tributario de años anteriores 850 517 (6~ C?rédito tributario generado por limpuesto a la Salida de 851 ~----~ DIVisas 350,393.671 (-) Ex~neración y crédito tributario por leyes 852 especiales 598 --1-1,-78-0-,4-1-4-.2-4iIMPUESTOA LA RENTA A PAGAR 859 816 819 829 831 832 (871 + 872 + 873) 869 Antl ipo a pagar Segunda cuota sg~~i3 Safio ~ liabr~ e2maración próximo o 879 871 872 873 Pago previo (informativo) SERVICIOS AGENCIA TRIBUTARIOS PAEZ-QUJTO J~ 890 1 DETALLE DE IMPUTACiÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivasi Interés Impuesto Multa VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (Luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas) TOTAL IMPUESTO A PAGAR (859 902 1 898) Interés por mora 903 1 Multa 904j TOTAL PAGADO 9991 Mediante cheque, débito bancario, efectivo u otras formas de pago 905 1 Mediante Compensaciones 906 1 Mediante Notas de Crédito 907j DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES DETALLE DE NOTAS DE N/C No. Valor USO 908~1 ~ 909 I N/CNo. Valor USO 910~1 ~ 911 I N/C No. Valor USO 913 LI 912 1 L ~ CRÉDITO DESMATERIALIZADAS Valor USO 915 1 https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-dec laraciones-intemet/consultas/repotiedeclaracionact... 23//23
Página 5 de 5 DETALLE DE COMPENSACIONES Resolución No. V.lor USD 9161 _ Resolución No. 918_1 _ 917 1 V.lor USD 919 I Declaro que los datos proporcionados en este documento son exactos y verdaderos, por lo que asumo la responsabilidad legal que de ella se deriven (Art. 1 de l. L.R.T.I.) No. ID REPRESENTANTE LEGAL 198 117783167 RUC CONTADOR199 117184272790 FORMA BANCO DE PAGO 921 922 SERVICIO DE RENTAS INTERNAS.... La presente información reposa en la base de datos del SRI, conforme la declaración realizada por el contribuyente Numero Serial: 990597816330 Fecha Recaudacion: 24/04/22 s~~~i3 t 1 ABR. 23 I SERVICIOS AGENCIA TRIBUTARIOS PAEZ-QUITO https://declaraciones.sri.gov.ec/rec-declaraciones-intemet/ consultas/reportedeclaracionact... 23//23