GAMA DE FONDOS DE INDOSUEZ FUNDS INFORMACIÓN A 30 DE JUNIO 2017 Contactos distribución CA Indosuez (Switzerland) S.A. Christophe Lhote Responsable global de fondos de inversión christophe.lhote@ca-indosuez.ch +41 58 321 92 84 CA Indosuez Wealth (Europe) Eric Grandjean Responsable de fondos de inversión eric.grandjean@ca-indosuez.lu +352 24 67 33 47 CA Indosuez Wealth (Europe), Sucursal en España Macarena Cordoba Analista de Fondo macarena.cordoba@ca-indosuez.es +349 13 10 98 72 Contactos CA Indosuez Wealth (Asset Management) Sébastien Alusse Director general sebastien.alusse@ca-indosuez-am.com +352 26 86 69 20 Astrid Cabañas Director de administración de fondos astrid.cabanas@ca-indosuez-am.com +352 26 86 69 22 Cécile Leick Responsable de presentación de informes de fondos cecile.leick@ca-indosuez-am.com +352 26 86 69 30 ADVERTENCIA Este documento no constituye una oferta de venta o suscripción ni una invitación de algún tipo a comprar acciones de Indosuez Funds, y no debe considerarse como tal. El valor de su inversión y de las rentas derivadas de ella puede aumentar o disminuir y podría sufrir pérdidas de capital. Las rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Antes de invertir, debe leer con atención el documento de datos fundamentales para el inversor (DFI). Puede solicitarse la documentación legal (DFI y folleto) a CA Indosuez Wealth (Asset Management) 31/33, avenue Pasteur L-2311 Luxembourg, Grand-Duché de Luxembourg, Tel. : +352.26.86.69.1 Fax : +352.26.86.69.99 www.ca-indosuez-am.com R.C.S Luxembourg B 183481. El folleto para Suiza, los datos fundamentales para el inversor, los estatutos, los informes anuales y semestrales podrán obtenerse de forma gratuita mediante simple solicitud al representante en Suiza de CACEIS (Switzerland) SA, Route de Signy 35, CH-1260 NYON. El servicio de pago para Suiza es CA Indosuez (Switzerland) SA, 4 Quai Général-Guisan, 1204 Genève.
FLEXIBLE Strategy 30 EUR P : LU1073916063 C : LU1213844936 M : LU1073915842 Solución patrimonial para inversores prudentes que acepten un riesgo de renta variable reducido Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, estilos y capitalizaciones Gestión flexible en todas las clases de activos con un 30 % máximo en acciones P 12/08/14 1,10% 1,53% 3,97% 4,87% 1,67% 35 M E EONIA + 2% - - 0,83% 1,66% 5,54% - - - Strategy 30 USD P : LU1073922970 C : LU1213847103 M : LU1073922624 Solución patrimonial para inversores prudentes que acepten un riesgo de renta variable reducido Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, estilos y capitalizaciones Gestión flexible en todas las clases de activos con un 30 % máximo en acciones P 12/08/14 1,10% 2,90% 4,64% 1,69% 1,54% 29 M $ LIBOR 1 mes + 2% - - 1,47% 2,76% 7,48% - - - Strategy 60 EUR P : LU1073917202 C : LU1213845156 M : LU1073917038 Solución patrimonial para inversores poco adversos al riesgo Fondo de fondos diversificado a escala mundial, todos los sectores, los estilos y las capitalizaciones Gestión flexible en todas las clases de activos con un 60 % máximo en acciones P 13/08/14 1,40% 2,61% 6,70% 8,63% 3,33% 144 M E EONIA + 4% - - 1,84% 3,71% 12,05% - - Strategy Income EUR P : LU1073909449 C : LU1213843292 Solución patrimonial muy defensiva para inversores prudentes Fondo de fondos Volatilidad débil (inferior al 3 %) / Objetivo EONIA +1 % En todo tipo de emisiones denominadas en EUR, sin restricciones geográficas P 05/09/14 0,70% 1,23% 2,82% 1,95% 1,01% 54 M E EONIA +1% - - 0,32% 0,65% 2,43% - - RENDIMIENTO TOTAL Navigator P : LU1438193457 C : LU1438194778 M : LU1438192996 Fondo global multiestrategia basado en un modelo sistemático destinado a detectar las grandes tendencias de los mercados de renta variable y de tipos de interés. Búsqueda del rendimiento absoluto en todas las condiciones de mercado, tanto alcistas como bajistas. Exposición corta neta en el mercado de renta variable. P 07/09/16 1,70% 2,43% - - - 203 M E La Clase M está dirigida a todo inversor que haya firmado un mandato de asesoramiento remunerado con una entidad del grupo Crédit Agricole o que invierta un mínimo de 100.000 euros o un importe equivalente en otra moneda, así como a todo inversor que haya sido aprobado especialmente por el Consejo de Administración de la Sociedad.
RENTA VARIABLE Europe Opportunities P : LU1073901628 C : LU1213838961 M : LU1073901461 Búsqueda del rendimiento por medio de temáticas líderes (envejecimiento de la población, consumo, rendimiento de los accionistas ) Cartera central, fuerte sesgo Calidad / Invertida en todas las capitalizaciones y todos los estilos Gestión de convicción (alrededor de 60 valores) entre empresas constituidas y/o activas en Europa P 05/09/14 1,70% 8,04% 14,44% 13,89% 10,49% 234 M E MSCI Europe Net Return EUR - - 6,68% 17,51% 12,36% 10,44% - Europe Value P : LU1073902782 C : LU1213841080 M : LU1073902519 Rendimiento excelente desde el lanzamiento del fondo Enfoque de contradicción, gestión de convicción (menos de 50 valores) Compra de títulos infravalorados en relación con su valor intrínseco (exceso de pesimismo del mercado, problemas transitorios identificados y localizados) Evitar las «Value traps» (trampas de valor) identificando uno o varios elementos que puedan desencadenar una apreciación (reestructuración, cambio de directiva, mejora económica, etc.) Exposición a la recuperación económica en Europa P 03/06/14 1,70% 4,64% 24,24% 8,17% 13,15% 87 M E MSCI Europe Value Net Return EUR - - 4,50% 22,13% 3,17% 12,35% - Europe Growth P : LU1124149912 C : LU1213841247 M : LU1124149755 Búsqueda de rendimiento por medio de empresas de calidad que disfruten de un fuerte crecimiento en Europa De 50 a 70 acciones de empresas constituidas y/o activas en Europa Amplia diversificación sectorial Temas actuales: atención sanitaria, tecnología de la información P 20/10/14 1,70% 8,75% 11,70% - 9,99% 105 M E MSCI Europe Growth Net Return - - 8,98% 13,01% - 9,70% - Switzerland Opportunities P : LU1112148918 C : LU1213847525 M : LU1112148595 Centrado en el mercado suizo Alrededor de 40 valores, selección cuantitativa y cualitativa Principalmente los sectores de la atención sanitaria y las finanzas, con gran representación en Suiza Orientación Dividendos Divisa de referencia CHF P 18/12/14 1,70% 10,45% 19,61% 13,81% 10,90% 27 M CHF MSCI Switzerland 10/40 Net Return - - 10,96% 20,72% 12,10% 10,99% - - America Opportunities P : LU1073904135 C : LU1213841833 M : LU1073903756 Centrado en temáticas estructurales: sanidad sin patente, comercio electrónico y pagos desmaterializados Cartera central / invertida en todas las capitalizaciones, con sesgo en grandes capitalizaciones, y todos los estilos Alrededor de 60 acciones de empresas constituidas y/o activas en Estados Unidos P 05/09/14 1,70% 12,82% 19,59% 24,53% 9,53% 193 M $ MSCI USA Net Return USD - - 9,21% 16,97% 24,55% 7,97% - America Small & Mid caps P : LU1073905967 C : LU1213842211 M : LU1073905538 Fondo con una selección de valores centrada en la pequeña y mediana capitalización Proceso de inversión riguroso basado en el análisis fundamental y una selección cuantitativa propia Sesgo local que se beneficia del entorno actual, propicio para las fusiones y adquisiciones El fondo está expuesto a temáticas a largo plazo, como las tecnologías muy revolucionarias (Internet móvil, big data, robótica, etc.), la edad de plata (equipamiento sanitario, residencias de la tercera edad, planificación), las nuevas tendencias de vida y consumo (low cost, cultura del ocio), y el renacimiento industrial estadounidense P 03/06/14 1,70% 7,25% 21,04% 19,73% 11,56% 60 M $ Russel 2000 Net Total Return - - 4,79% 23,90% 19,64% 15,50% -
Asia Opportunities P : LU1073907823 C : LU1213842641 M : LU1073907401 Excelente trayectoria desde 2010 Base de la cartera en todos los mercados de renta variable asiáticos / Alrededor de 60 valores Enfoque temático (Leaders IT en el Norte de Asia, consumo interno, infraestructuras en la ASEAN, desarrollo de la atención sanitaria ) P 05/09/14 1,70% 22,63% 22,79% 11,26% 12,12% 117 M $ MSCI Asia ex Japan Net Return USD - - 22,81% 25,94% 9,45% 11,68% - Asia Small & Mid Caps P : LU1073910967 C : LU1213843615 M : LU1073910454 Cartera centrada en los mercados asiáticos con una capitalización comprendida principalmente entre 2000 y 8000 millones de USD. Alrededor de 70/90 títulos. Fondo complementario del fondo Asia Opportunities: búsqueda de futuros líderes de mercados, identificación de nuevos recursos de crecimiento. P 06/06/14 1,70% 15,82% 21,02% 4,92% 11,88% 27 M $ MSCI AC Asia Ex Japan Mid Cap USD Net - - 22,40% 27,95% 10,25% 12,33% - - Japan Opportunities P : LU1073912740 C : LU1213844001 M : LU1073912310 Fondo de fondos invertido en el mercado japonés / Trayectoria desde 2007 Sin sesgo sectorial o de capitalización Entre 8 y 15 fondos seleccionados sobre una base cuantitativa y cualitativa Divisa de referencia JPY P 06/06/14 1,70% 6,23% 23,93% 18,87% 13,50% 1352 M MSCI Japan Net Return JPY - - 5,89% 30,49% 25,94% 16,37% - - High Growth Markets P : LU1073914795 C : LU1213844423 M : LU1073914100 Fondo de fondos (de 12 a 20 fondos) / Gestión activa / Amplia diversificación / Excelente trayectoria desde 2008 Base de la cartera en países en fuerte crecimiento Fuerte sesgo asiático / Sin exposición a Rusia / Sin sesgo de estilo o capitalización P 06/06/14 1,70% 14,90% 16,41% -6,23% 11,05% 51 M $ MSCI Emerging Markets Net Return USD - - 18,43% 23,04% -2,33% 12,65% - Global Trends P : LU1073919679 PE : LU1073919752 C : LU1213846717 CE : LU1213846980 M : LU1073919083 Solución de inversión complementaria a los fondos Mundo tradicionales Inversiones dirigidas a varias grandes tendencias sociales (crecimiento demográfico, innovación, cambio climático y grandes desafíos del siglo XXI) Asignación formada por fondos e inversión directa en valores P 13/05/16 1,70% 11,44% 16,68% - 7,22% 78 M $ MSCI World Net Usd - - 10,74% 17,86% - 10,68% -
RENTA FIJA Short Term EUR P : LU1073899624 C : LU1213840868 M : LU1073899467 Alternativa al mercado monetario en EUR con un horizonte de un año Utilización de diferentes motores de rendimiento (zonas geográficas, sectores, tipos de emisiones) Objetivo de rendimiento positivo en los 3 últimos meses P 06/06/14 0,20% -0,01% -0,05% 0,23% 0,07% 314 M E Eonia - - -0,18% -0,35% -0,60% 0,01% - Short Term USD P : LU1073900737 C : LU1213839340 M : LU1073900570 Alternativa al mercado monetario en USD con un horizonte de un año Utilización de diferentes motores de rendimiento (zonas geográ ficas, sectores, tipos de emisiones) Objetivo de rendimiento positivo en los 3 últimos meses P 06/06/14 0,20% 0,49% 0,86% 1,94% 0,08% 176 M $ Libor 1 mes - - 0,46% 0,73% 1,23% 0,03% - Corporate Bonds EUR P : LU1073897255 C : LU1213839183 M : LU1073897099 Búsqueda de rendimiento en obligaciones del sector privado en EUR / Horizonte de inversión a 3 años Inversiones en crédito únicamente con una gran atención sobre la calidad de los emisores, búsqueda de carry P 21/10/14 0,60% 1,86% 4,79% - 1,30% 424 M E Bloomberg EUR Investment Grade European Corp Bond 1-5 años - - 0,16% 0,81% - 0,94% - Corporate Bonds USD P : LU1073898220 C : LU1213839696 M : LU1073898063 Búsqueda de rendimiento en obligaciones del sector privado en USD / Horizonte de inversión a 3 años Inversiones en crédito únicamente con una gran atención sobre la calidad de los emisores, búsqueda de carry P 02/02/15 0,60% 2,29% 2,71% - 0,99% 152 M $ Bloomberg US Corporate Bond 1-5 años - - 1,86% 1,53% - 1,39% - - Fixed Income EUR P : LU1073893858 C : LU1213838706 M : LU1073893692 Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de un rendimiento positivo en todas las configuraciones de mercado (posible utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia) Estructuralmente más volátil que el Corporate Bonds EUR Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos) Horizonte de inversión recomendado: 3 años P 06/06/14 0,70% 3,35% 9,21% 3,11% 3,19% 370 M E Bloomberg Eurozone Sovereign 1-10 años Bond - - -0,21% -0,90% 6,29% 2,05% - Fixed Income USD P : LU1073892702 C : LU1213839852 M : LU1073892538 ** a as 30/06/17 of 06/30/16 Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de rendimiento en todas las configuraciones de mercado (utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia) Estructuralmente más volátil que el Corporate Bonds USD Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos) Horizonte de inversión recomendado: 3 años P 06/06/14 0,70% 3,49% 6,50% 8,40% 1,72% 274 M $ Bloomberg US Treasury 1-10 años Bond - - 1,20% -1,36% 4,72% 2,38% - -
Fixed Income CHF P : LU1073894823 C : LU1213840272 M : LU1073894666 Enfoque oportunista en el mercado de renta fija con el objetivo de rendimiento en todas las configuraciones de mercado (utilización de derivados, posiciones sin índice de referencia) Motores de rendimiento (gestión activa de la duración (-2/+10), Crédito IG y HY, deuda emergente divisa fuerte/divisa local, valores relativos) Horizonte de inversión recomendado: 3 años Divisa de referencia CHF P 06/06/14 0,70% 0,98% 2,49% -0,16% 1,25% 39 M CHF Bloomberg CHF Investment Grade Corporate 1-10 años Bond - - 0,11% -1,24% 3,26% 1,29% - - Fixed Income Asia P : LU1073923945 C : LU1213847368 M : LU1073923788 Búsqueda de rendimiento en la deuda emergente en USD en la región asiática Universo de inversión con un carry interesante (frente a los mercados europeo y estadounidense) Principalmente emisiones privadas (en USD) y, si fuera necesario, instrumentos de cobertura de tipos de interés Gestión flexible de la duración (0-7 años) P 06/06/14 1,20% 3,06% 1,19% 7,40% 2,88% 79 M $ The BofA Merril Lynch Asian Dollar - - 3,66% 2,98% 15,10% 2,92% - Asia Income P : LU1449897757 C : LU1449898136 M : LU1449897591 Enfoque oportunista sobre la deuda asiática con un objetivo doble de rendimiento y distribución (objetivo de 4 % al año; es decir, 1 % por trimestre, no garantizado). El fondo invierte principalmente en instrumentos de renta fija, básicamente privados, de primera calidad crediticia (investment grade) o de alto rendimiento (high yield), denominados en dólares estadounidenses, que son seleccionados después de analizar criterios fundamentales, técnicos y de valoración. La cartera está diversificada por países, sectores y emisores, con un máximo del 40 % en emisiones del alto rendimiento; su duración media está gestionada activamente (0-7 años). Divisa de referencia: USD P 07/09/16 1,00% 5,91% - - 2,88% 82 M $ The BofA Merril Lynch Asian Dollar - - 3,66% - - 2,92% - - Fixed Income RMB P : LU1340278198 M : LU1340277893 Estrategia de renta fija invertida al 100 % en deuda denominada en renminbi (RMB) Emisiones gubernamentales y privadas en RMB Cobertura del riesgo RMB, si fuera necesario P 21/04/16 1,20% 4,42% 1,03% - 2,52% 55 M $ Markit iboxx ALBI China offshore - - 4,43% 0,00% - 3,82% - Global Emerging Markets Bond Portfolio 2020 P : M : LU1529796069 LU1529795681 Una estrategia de renta fija «Buy & Watch» Una cartera de renta fija de países emergentes, con un vencimiento máximo del 31/12/2020, que ofrece un rendimiento atractivo en el periodo de tenencia. «Swing pricing» 1% (suscripción/reembolso) a partir del 10 de abril de 2017 P 20/02/17 1,00% - - - - 110 M $ -