COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ANTECEDENTES La Comisión de Agua y del Municipio de Actopan fue creada por derecho del poder ejecutivo del Estado publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 6 de abril de 1992, en ese entonces como un Organismo descentralizado y de naturaleza mixta Estatal y Municipal y de conformidad con lo señalado por la Ley Estatal de Agua y Alcantarillado, publicado en el Periódico Oficial del Estado de fecha 30 de diciembre de 1999, se constituyó como un Organismo descentralizado de la Administración Pública Municipal con personalidad y patrimonio propios, en cumplimiento a lo señalado por el artículo tercero transitorio de la mencionada Ley. DIAGNÓSTICO: Las funciones del Organismo Operador se han venido desempeñando de manera independiente al H. Ayuntamiento pero trabajando en forma coordinada en obras de agua potable y alcantarillado sanitario, A fin de contrarrestar la deficiencia de los servicios de agua potable y alcantarillado en algunas zonas debido al crecimiento de la población, permitiendo atender la demanda social de estos servicios básicos, impactando los costos altos del servicio de energía eléctrica e insumos en la prestación del servicio, existencia de una infraestructura hidráulica sanitaria y electromecánica de más de 20 años, la desarticulación de procesos administrativos. OBJETIVO: Llevar a cabo las acciones que permitan establecer los mecanismos necesarios a fin de dar certeza de que la administración, recaudación, manejo, ejercicio y aplicación de los recursos se realicen apego a las normas y criterios del presupuesto aprobado. META E INDICADOR: Meta: 1.- Cumplir oportunamente con nuestros compromisos financieros.
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y 2.- Ajustar los egresos a las cantidades presupuestadas. 3.- Optimizar las erogaciones para ejecutar obras. 4.- Cuidar que la variedad y la calidad del equipo sea suficiente para desarrollar los trabajos encomendados. 5.- Establecer sistemas de control que eviten extravíos o desgaste excesivo por uso inadecuado. 6.- Determinar los lugares para el control de inventarios. 7.- Control de las operaciones mediante programas de cómputo. 8.- Que los reportes o informes faciliten el cumplimiento orportuno de la información solicitada por las diferentes dependencias gubernamentales. ESTRATEGIAS: LÍNEAS DE ACCIÓN: RESULTADOS ESPERADOS: Cumplir con los objetivos y metas establecidos en base a lineamientos y que los resultados obtenidos se ajusten a la legalidad en apego a los criterios aprobados y dar certeza de que la administración ejercicios de los recursos se apegó a las normas.
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 1 Recaudación de ingresos. Actividad 1.1 Cobro de los ingresos. Actividad 1.2 Entregar al usuario, un comprobante impreso y conservar copia del mismo, el cual se integrará al expediente de ingresos del organismo. Actividad 1.3 Los ingresos deberán estar registrados en tiempo real y anexando la documentación que compruebe y justifique la operación, fichas de depósitos u otro medio. Actividad 1.4 En descuentos a pensionados, anexar copia del documento que acredite el carácter de pensionado. Comprobante 25 24 24 26 26 26 26 27 25 26 26 26 307 Comprobante 25 24 24 26 26 26 26 27 25 26 26 26 307 Depósitos bancarios 25 24 24 26 26 26 26 27 25 26 26 26 307 Documento 1 5 3 10 19
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 2 Control de inventarios. Actividad 2.1 Realizar inventarios de bienes. Actividad 2.2 Elaborar documento con los datos de resguardo y la persona que lo tiene a su cargo. Pieza 5 5 5 15 documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 3 Generación de la información financiera y cuenta pública. Actividad 3.1 Registro y control de erogaciones. Cédulas 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y Actividad 3.2 Respaldo y soporte de la comprobación. Documento 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Actividad 3.3 Elaboración de cuenta pública ante la ASEH. Informes 1 1 1 1 4 ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 4 Presupuesto de ingresos y egresos. Actividad 4.1 Elaboración de presupuesto de ingreso y egresos para el ejercicio 2017. Actividad 4.2 Elaboración de las adecuaciones presupuestales. Actividad 4.3 Publicaciones en el periódico oficial de los egresos Metros 1 1 Metros 1 1 1 1 4 impresiones 1 1 2
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 5 Transferencia y pagos. Actividad 5.1 Realizar pago a proveedores de bienes y servicios. Actividad 5.2 Contribuciones Federales mensuales y trimestrales. Actividad 5.3 Declaraciones informativas ante el SAT. Transferencias 8 10 15 3 8 10 6 10 70 Reportes 2 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1 1 16 Reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Actividad 5.4 Contabilización de ingresos y egresos. Actividad 5.5 Elaboración y pago de nómina y generación del cfdi. Reportes 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 Recibos 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1800
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 6 Mantenimiento a oficinas administrativas. Actividad 6.1 Pintado de interiores. Litros 3 3 Actividad 6.2 Colocación y armado de escritorios. Piezas 5 5 Actividad 6.3 Aseo de oficinas. Piezas 25 24 24 26 26 26 26 27 25 26 26 26 307 ENE FEB MZO ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC Acción. 7 Mantenimiento a bienes informáticos.
PROGRAMA: ADMINISTRACION DEL COMISION DE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE ACTOPAN SUBPROGRAMA: POTABLE, ALCANTARILLADO Y Actividad 7.1 Cambio de tarjetas de red. Pieza 1 Actividad 7.2 Actualizaciones c.p.u. Pieza 1 1 1 3 Actividad 7.3 Mantenimiento reloj checador. Pieza 1 1 2 Actividad 7.4 Antivirus. Pieza 1 1 Actividad 7.5 Compra de hardware y software. Actividad 7.6 Compra de instalaciones eléctricas para el equipo de cómputo. Pieza 5 3 1 1 Pieza 1 2