12. Secretaría General
Misión Dar respuesta a las necesidades planteadas desde todos los órganos de la Fundación. Objetivos Seguimiento y control del mantenimiento de las instalaciones. Implantación de la nueva normativa establecida por la Ley Orgánica de Educación y su normativa de desarrollo. Implantación del nuevo programa de gestión. Seguimiento y control de las inversiones. Seguimiento de la contabilidad y tesorería. Relaciones con el personal de Administración y Servicios. Datos Significativos Datos económicos: se adjuntan Cuenta de Resultados, Balance de Situación y Auditoría. Reuniones de Mantenimiento: 41. Reuniones personal de Secretaría: 39 Mantenimiento de instalaciones: se han realizado un total de 895 actuaciones distribuidas por áreas de la siguiente manera: 93
Por lo que respecta a su distribución por Zonas ha sido la siguiente: Inversiones: Importe aprobado (ordinarias y extraordinarias): 370.611 Inversiones realizadas: 400.548, lo que supone un 108,06% Inversiones más significativas: o Nueva conserjería y sustitución verja perimetral: 64.000 o Ordenadores y proyectores para aulas: 56.000 o Ordenadores (docencia y gestión): 50.000 o Programa gestión: 42.000 o Bombas pozos: 35.000 o Aire acondicionado: 34.000 o Mobiliario aulas: 26.000 o Desfibrilador: 2.100 94
Actividades Mantenimiento instalaciones Uno de los objetivos fundamentales del Centro es mantener sus instalaciones en perfecto estado para su utilización por los distintos sectores de la Comunidad Educativa. Dada la amplitud de las mismas, esta tarea supone un esfuerzo considerable, no sólo desde el punto de vista económico sino también desde el punto de vista de su gestión. Al objeto de facilitar el servicio se dispone en la página web de una zona dedicada exclusivamente a comunicar cualquier mantenimiento correctivo que se precise. Este sistema permite una comunicación constante y fluida de las solicitudes, las incidencias surgidas y de la fecha de finalización del trabajo solicitado. Todos los lunes se mantiene una reunión con la empresa encargada de mantenimiento al objeto de revisar las necesidades y determinar las prioridades. Inversiones El curso 08/09 ha supuesto un hito histórico desde el punto de vista del volumen de inversiones ya que se han alcanzado los 400.548. Como cuestiones destacables se cita: Instalación de ordenadores y proyectores en aulas: como consecuencia de la implantación del nuevo programa de gestión se procedió a la instalación de un ordenador y un proyector en cada aula. Ello ha supuesto una revolución en el proceso educativo de los profesores ya que les permite la total aplicación en el aula de las tecnologías de la información y la comunicación. Aunque no por su significación económica, la adquisición de un desfibrilador ha supuesto que San Valero se convierta en el primer centro cardio-protegido de Aragón. Como consecuencia de esta adquisición se realizó el preceptivo curso de formación al que asistieron diez personas. Construcción de la nueva Conserjería: desde el punto de vista económico ha supuesto, unido a la sustitución de la valla perimetral de la calle Violeta Parra, la inversión más importante del curso, si bien su valor más significativo ha sido la posibilidad de poder controlar el acceso al centro, desde su apertura hasta su 95
cierre, a lo largo de todos los días laborales. Ello ha supuesto una mejora significativa tanto en la atención al personal que accedía al centro como en el control y vigilancia de las entradas y de las salidas. Otras actuaciones relativas a instalaciones A principios de curso se puso en marcha el aparcamiento dentro de las instalaciones a partir de las 18:00 horas, poniendo fin a una reivindicación que mantenían desde hace tiempo los alumnos. El número de plazas se sitúa entre las 80 y 90, lo que sin duda significa, además de la satisfacción de nuestro alumnado, un alivio a las ya de por sí congestionadas calles situadas en nuestro entorno más próximo. A finales del curso se pusieron en marcha las cámaras de video vigilancia en zonas comunes. Estas cámaras están monitorizadas y se controlan desde Conserjería lo que permite visualizar en tiempo real lo que sucede en los distintos lugares. Además se guarda un registro de cinco días que permite, en caso necesario, la utilización de las imágenes grabadas. Implantación de la nueva normativa impuesta por Ley Orgánica de Educación La publicación de esta nueva ley ha supuesto un gran reto para los centros educativos. En concreto, la publicación de la Ley 2/2006 de Educación y toda su normativa de desarrollo, ha supuesto la implantación en 2008/2009 del Primer Curso de Bachillerato así como la consolidación de todas las actuaciones relativas a la Educación Secundaria Obligatoria que, de forma general, se habían implantado en el curso 2007/2008. Esto ha significado un esfuerzo considerable de adaptación a la nueva normativa así como el desarrollo de toda la documentación administrativa que lleva implícita. Implantación del programa de gestión A lo largo de este curso se ha llevado a cabo la consolidación de los procesos iniciados en 2007/2008 ya que algunos de ellos no pudieron realizarse en su totalidad por haberse comenzado la implantación una vez iniciado el curso. Se ha procedido a la implementación de nuevas aplicaciones que están dando la forma definitiva a este nuevo programa. Ello ha permitido optimizar recursos y mejorar en la gestión, no sin la dificultad añadida que supone la instalación de cualquier nueva herramienta hasta que se da por validada en todos sus aspectos. También se han abordado los cambios obligados por la nueva legislación en Bachillerato y se han finalizado los relativos a Educación Secundaria Obligatoria. 96
Seguimiento de la contabilidad y tesorería Mensualmente se ha pasado un informe al Patronato y Comité Directivo de la evolución de los resultados y de la situación económico-financiera del centro. Por lo que respecta a la tesorería, se ha llevado un control diario de la misma que ha permitido tomar las decisiones oportunas. Igualmente se han desarrollado reuniones para la elaboración del presupuesto y la determinación de las inversiones del curso 2009/2010. Relaciones con el personal de Administración y Servicios A lo largo del presente curso se ha podido constatar lo positivo de las medidas tomadas en 2007/2008 tendentes a favorecer la conciliación de la vida laboral y familiar, sin que ello haya supuesto ninguna pérdida significativa en la atención que este personal realiza a sus clientes internos y externos. Se han elaborado los horarios para el curso 2009/2010 en los que se ha mantenido la mejora iniciada el curso pasado y se ha adelantado la fecha de inicio de vacaciones de verano. Todos los viernes se han tenido reuniones con el personal al objeto de ver la situación de las diferentes tareas así como de determinar las prioridades en cada momento. Colaboración con nuestro centro en República Dominicana Todos los meses se recibe la contabilidad de nuestro centro en República Dominicana, realizándose una revisión de la misma. Durante el mes de mayo de 2009, Alicia Yanes y Carlos Royo se desplazaron a Santo Domingo con el objetivo de realizar una revisión que permitiese abordar el cierre del ejercicio y determinar pautas de actuación para cursos venideros. Es de justicia destacar la notable mejoría que se ha podido constatar en esta visita respecto a la realizada en Mayo de 2009, todo ello fruto del esfuerzo y buen hacer del personal que allí trabaja. Otras actividades de interés A lo largo del mes de noviembre tuvo lugar el proceso electoral para la renovación parcial del Consejo Escolar del Centro de Formación Profesional y Educación Secundaria. Durante el mes de enero se presentó la documentación necesaria para la renovación del concierto educativo para el Centro de Formación Profesional y Educación Secundaria para el periodo 2009/2013. Del 21 de noviembre al 3 de diciembre tuvo lugar la auditoría contable del curso 2007/2008 a la que con carácter voluntario se somete Fundación San Valero. 97
Informe de auditoría 98
Balance de Situación al 31 de agosto de 2009 A) Activo no corriente 7.217.736,67 A) Patrimonio neto 6.311.638,26 I. Inmovilizado intangible 5.721.289,30 I. Fondos propios 584.854,60 II. Inmovilizado material 1.131.084,02 III. Subvenciones, donaciones y legados recibidos 5.726.783,66 IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas a largo plazo 360.000,00 B) Pasivo no corriente 238.666,67 V. Inmovilizaciones financieras a largo plazo 5.363,35 II. Deudas a largo plazo 238.666,67 B) Activo corriente 851.601,02 C) Pasivo corriente 1.519.032,76 II. Existencias 12.740,34 III. Deudas a corto plazo 346.284,30 III. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar 751.508,42 IV. Deudas con entidades del grupo a corto plazo 44.190,49 VI. Periodificaciones a corto plazo 25.479,61 V. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar 883.069,36 VII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes 61.872,65 VI. Periodificaciones a corto plazo 245.488,61 A c t i v o ( A + B ) 8.069.337,69 P a s i v o ( A + B + C ) 8.069.337,69 99
Cuenta de Resultados Curso 2008 2009 4. Variación de existencias -618,56 1. Ingresos por prestaciones de servicios 2.074.557,13 6. Gastos de personal 4.944.820,80 5. Otros ingresos de explotación 5.235.759,85 7. Otros gastos de explotación 2.090.983,78 9. Imputación de subvenciones de inmovilizado no financiero 305.422,91 8. Amortización del inmovilizado 484.736,59 13. Otros resultados 12.689,69 15. Gastos financieros 25.724,25 14. Ingresos financieros 40.854,02 G a s t o s 7.545.646,86 I n g r e s o s 7.669.283,60 Excedente positivo del ejercicio 123.636,74 100