SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD BALANCE GENERAL Codigo Activo Periodo actual $ Periodo Anterior $ Codigo Pasivo Periodo actual $ Periodo Anterior $ 11 Efectivo 12.375.144 18.226.371 24 Cuentas por Pagar 11.328.002 32.094.722 12 Inversiones e Instrumentos Derivados 2.415.546.517 2.402.790.279 27 Pasivos Estimados 748.486.831 730.730.468 14 Deudores 6.333.217 6.242.318 29 Otros Pasivos 0 0 3 Patrimonio 31 Hacienda Pública 1.674.440.045 1.664.433.778 Total de activo 2.434.254.878 2.427.258.968 Total del Pasivo y Patrimonio 2.434.254.878 2.427.258.968 Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden acreedoras 8306 Bienes entregados en custodia inversiones 2.169.475.067 2.171.265.047 89 Deudoras de control por contra. -4.606.857.677-4.595.891.592 8390 Otras cuentas Deudoras de control 2.416.562.795 2.403.806.730 8190 Otros derechos contingentes 20.819.815 20.819.815 99 Acreedores por Contra 4.613.860 11.301.416 91 Responsabilidades Contingentes -4.613.860-11.301.416 05 Presupuesto Gastos Inversiones Apro -12.822.993 0 07 Presupuesto Gastos de Inv pagados 24.984 24.600.551 06 Presupuesto Gastos Inversiones Ejecutadas 12.798.009-24.600.551
SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA BALANCE GENERAL Codigo Activo Periodo actual $ Periodo Anterior $ Codigo Pasivo Periodo actual $ Periodo Anterior $ 11 Efectivo 54.950.402 21.347.217 24 Cuentas por Pagar 36.317.368 40.364.019 12 Inversiones E Instrumentos Derivados 97.802.297 110.146.155 27 Pasivos Estimados 90.434.209 51.551.413 14 Deudores 243.087 2.459.545 29 Recaudos a favor de terceros 307 10.880 3 Patrimonio 31 Hacienda Pública 26.243.902 42.026.605 Total de activo 152.995.786 133.952.917 Total del Pasivo y Patrimonio 152.995.786 133.952.917 Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden acreedoras 8306 Bienes entregados en custodia inversiones 96.156.500 108.126.500 89 Deudoras de control por contra. -196.558.703-220.872.560 8347 Bienes entregados a terceros 2.446.934 2.446.934 8390 Otras cuentas Deudoras de control 97.955.269 110.299.126 99 Acreedores por Contra 14.253.817 14.267.590 91 Responsabilidades Contingentes -14.253.817-14.267.590 05 Presupuesto Gastos Inversiones Apro -32.286.400 0 07 Presupuesto Gastos Inversiones Pagadas 0 0 06 Presupuesto Gastos Inversiones Ejecutadas 32.286.400 0
CONSOLIDADO SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD Y SUBSISTENCIA BALANCE GENERAL Codigo Activo Periodo actual $ Periodo Anterior $ Codigo Pasivo Periodo actual $ Periodo Anterior $ 11 Efectivo 67.325.546 39.573.588 24 Cuentas por Pagar 47.645.370 72.458.742 12 Inversiones e Instrumentos Derivados 2.513.348.814 2.512.936.434 27 Pasivos Estimados 838.921.039 782.281.880 14 Deudores 6.576.304 8.701.863 29 Otros Pasivos 308 10.880 3 Patrimonio 31 Hacienda Pública 1.700.683.947 1.706.460.383 Total de activo 2.587.250.664 2.561.211.885 Total del Pasivo y Patrimonio 2.587.250.664 2.561.211.885 Cuentas de orden deudoras Cuentas de orden acreedoras 8306 Bienes entregados en custodia inversiones 2.265.631.566 2.279.391.546 89 Deudoras de control por contra. -4.803.416.381-4.816.764.152 8347 Bienes entregados a terceros 2.446.934 2.446.934 8390 Otras cuentas Deudoras de control 2.514.518.066 2.514.105.857 91 Responsabilidades Contingentes -18.867.677-25.569.005 8190 Otros derechos contingentes 20.819.815 20.819.815 99 Acreedores por Contra 18.867.677 25.569.005 07 Presupuesto Gastos de Inv pagados 24.984 24.600.551 05 Presupuesto Gastos Inversiones Apro -45.109.393 0 06 Presupuesto Gastos Inversiones Ejecutadas 45.084.409-24.600.551
SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Codigo Activo Periodo actual $ Periodo Anterior $ Ingresos 41 Ingresos fiscales 33.383.914 17.273.709 Gastos 51 De administración 2.062.253 921.002 52 De operación 0 0 53 Provisiones, Agotamiento, depreciación 36.071.030 18.300.895 55 Gasto Publico Social 24.984 0 Excedentes operacional -4.774.353-1.948.188 Otros ingresos 48 Otros ingresos 31.466.582 18.596.374 Otros gastos 58 Otros gastos 11.081 85 Excedente del ejercicio 26.681.148 16.648.101
SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Codigo Cuentas Periodo actual $ Periodo Anterior $ Ingresos 41 Ingresos fiscales 47.438.832 25.008.211 Gastos 51 De administración 10 0 52 De Operación 0 0 53 Provisiones, Agotamiento, depreciación 84.868.653 45.972.085 55 Gasto Publico Social 0 0 Déficit operacional -37.429.831-20.963.874 Otros ingresos 48 Otros ingresos 1.395.533 701.282 Otros gastos 58 Otros gastos 12.111 1.115 Resultado del ejercicio -36.046.409-20.263.707
CONSOLIDADO SUBCUENTA DE SOLIDARIDAD Y DE SUBSISTENCIA ESTADO DE ACTIVIDADES FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL Codigo Cuentas Periodo actual $ Periodo Anterior $ Ingresos 41 Ingresos fiscales 80.822.747 42.281.921 Gastos 51 De administración 2.062.263 921.002 52 De operación 0 0 53 Provisiones, Agotamiento, depreciación 120.939.683 64.272.980 55 Gasto Publico Social 24.984 0 Excedente operacional -42.204.183-22.912.061 Otros ingresos 48 Otros ingresos 32.862.114 19.297.657 Otros gastos 58 Otros gastos 23.192 1.200 Excedente del ejercicio -9.365.261-3.615.604