CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 1 ACTIVOS TOTALES 38,24,668 32,296,46 11 ACTIVOS CIRCULANTES 9,54,224 8,621,1 111 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 3,155,95 3,154,156 112 INVERSIONES A CORTO PLAZO 637,498 667,986 1121 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 1122 INSTRUMENTOS FINANCIEROS PARA NEGOCIACIÓN 637,498 667,986 1123 INSTRUMENTOS FINANCIEROS CONSERVADOS A SU VENCIMIENTO 113 CLIENTES (NETO) 1,836,766 714,413 1131 CLIENTES 1,953,315 823,645 1132 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES -116,549-19,232 114 OTRAS CUENTAS POR COBRAR (NETO) 1,64,519 2,21,218 1141 OTRAS CUENTAS POR COBRAR 1,64,519 2,21,218 1142 ESTIMACIÓN PARA CUENTAS INCOBRABLES 115 INVENTARIOS 1,185,367 936,224 1151 ACTIVOS BIOLÓGICOS CIRCULANTES 116 OTROS ACTIVOS CIRCULANTES 1,48,124 1,127,13 1161 PAGOS ANTICIPADOS 1,27,23 1,52,581 1162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2,894 74,522 1163 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1165 DERECHOS Y LICENCIAS 1166 OTROS 12 ACTIVOS NO CIRCULANTES 28,7,444 23,675,36 121 CUENTAS POR COBRAR (NETO) 47,117 59,624 122 INVERSIONES 533,611 548,239 1221 INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 533,611 548,239 1222 INVERSIONES CONSERVADAS A SU VENCIMIENTO 1223 INVERSIONES DISPONIBLES PARA SU VENTA 1224 OTRAS INVERSIONES 123 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (NETO) 17,53,345 14,241,373 1231 INMUEBLES 2,162,726 2,386,939 1232 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL 19,922,544 17,396,723 1233 OTROS EQUIPOS 688,626 717,887 1234 DEPRECIACIÓN ACUMULADA -5,816,799-6,59,248 1235 CONSTRUCCIONES EN PROCESO 573,248 249,72 124 PROPIEDADES DE INVERSIÓN 125 ACTIVOS BIOLÓGICOS NO CIRCULANTES 126 ACTIVOS INTANGIBLES (NETO) 748,333 535,955 1261 CRÉDITO MERCANTIL 1262 MARCAS 1263 DERECHOS Y LICENCIAS 12631 CONCESIONES 1264 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES 748,333 535,955 127 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 731,56 1,232,37 128 OTROS ACTIVOS NO CIRCULANTES 9,19,982 7,58,78 1281 PAGOS ANTICIPADOS 1281 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 13,815 1282 BENEFICIOS A EMPLEADOS 12821 ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA 1284 CARGOS DIFERIDOS (NETO) 658,577 599,97 1285 OTROS 8,437,59 6,458,171 2 PASIVOS TOTALES 28,977,151 24,7,981 21 PASIVOS CIRCULANTES 14,117,76 11,987,11 211 CRÉDITOS BANCARIOS 2,461,121 1,24,266 212 CRÉDITOS BURSÁTILES 213 OTROS PASIVOS CON COSTO 214 PROVEEDORES 7,98,95 6,367,14 215 IMPUESTOS POR PAGAR 1,54,956 698,66 2151 IMPUESTOS A LA UTILIDAD POR PAGAR 43,664 88,365 2152 OTROS IMPUESTOS POR PAGAR 1,11,292 61,295 216 OTROS PASIVOS CIRCULANTES 3,52,778 3,897,161
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 2161 INTERESES POR PAGAR 2162 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2163 INGRESOS DIFERIDOS 2,55,645 2,442,199 2165 BENEFICIOS A EMPLEADOS 2166 PROVISIONES 695,16 85,99 21661 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA CIRCULANTES 2168 OTROS 752,117 649,863 22 PASIVOS NO CIRCULANTES 14,859,391 12,83,88 221 CRÉDITOS BANCARIOS 1,45,537 7,862,571 222 CRÉDITOS BURSÁTILES 223 OTROS PASIVOS CON COSTO 224 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS 225 OTROS PASIVOS NO CIRCULANTES 4,48,854 4,221,39 2251 INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 2252 INGRESOS DIFERIDOS 2254 BENEFICIOS A EMPLEADOS 3,424,497 3,79,874 2255 PROVISIONES 722,544 717,25 22551 PASIVOS RELACIONADOS CON ACTIVOS MANTENIDOS PARA SU VENTA NO CIRCULANTES 2257 OTROS 261,813 424,23 3 CAPITAL CONTABLE 9,227,517 8,225,425 31 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA 9,224,532 8,218,286 33 CAPITAL SOCIAL 3,478,917 3,478,917 34 ACCIONES RECOMPRADAS -356,39-37,391 35 PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 81,19 81,19 36 APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 1,464 729 37 OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO 38 UTILIDADES RETENIDAS (PERDIDAS ACUMULADAS) 5,94,646 4,311,56 381 RESERVA LEGAL 224,21 17,198 382 OTRAS RESERVAS 675,92 6, 383 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 3,411,43 2,461,1 384 RESULTADO DEL EJERCICIO 783,14 1,8,298 385 OTROS 39 OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) 195,795-66,494 391 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 392 GANANCIAS (PERDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -25,389-92,189 393 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 483,955 18,466 394 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 395 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 396 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS 397 CONJUNTOS 398 OTROS RESULTADOS INTEGRALES -82,771-82,771 32 CAPITAL CONTABLE DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA 2,985 7,139
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE SITUACIÓN FINANCIERA DATOS INFORMATIVOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA CONCEPTOS / SUBCUENTA CIERRE PERIODO ACTUAL CIERRE AÑO ANTERIOR IMPORTE IMPORTE 911 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA CORTO PLAZO 6,941,498 7,237,33 912 PASIVOS MONEDA EXTRANJERA LARGO PLAZO 6,764,247 5,56,265 913 CAPITAL SOCIAL NOMINAL 3,478,917 3,478,917 914 CAPITAL SOCIAL POR ACTUALIZACIÓN 915 FONDOS PARA PENSIONES Y PRIMA DE ANTIGÜEDAD 916 NUMERO DE FUNCIONARIOS (*) 231 244 917 NUMERO DE EMPLEADOS (*) 3,74 4,64 918 NUMERO DE OBREROS (*) 8,939 9,344 919 NUMERO DE ACCIONES EN CIRCULACIÓN (*) 729,517,375 729,17,375 911 NUMERO DE ACCIONES RECOMPRADAS (*) 17,266,977 14,83,261 9111 EFECTIVO RESTRINGIDO (1) 146,192 97,5 9112 DEUDA DE ASOCIADAS GARANTIZADA (1) ESTE CONCEPTO SE DEBERÁ LLENAR CUANDO SE HAYAN OTORGADO GARANTÍAS QUE AFECTEN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO (*) DATOS EN UNIDADES
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 41 INGRESOS NETOS 42,92,749 11,595,549 39,849,52 1,77,577 411 SERVICIOS 42,92,749 11,595,549 39,849,52 1,77,577 412 VENTA DE BIENES 413 INTERESES 414 REGALIAS 415 DIVIDENDOS 416 ARRENDAMIENTO 4161 CONSTRUCCIÓN 417 OTROS 42 COSTO DE VENTAS 421 UTILIDAD (PÉRDIDA) BRUTA 42,92,749 11,595,549 39,849,52 1,77,577 43 GASTOS GENERALES 41,24,994 1,67,777 37,446,23 1,73,741 44 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE OTROS INGRESOS Y GASTOS, NETO 1,679,755 924,772 2,43,479 633,836 45 OTROS INGRESOS Y (GASTOS), NETO -34,447 2,56 242,634 22,53 46 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (*) 1,645,38 927,332 2,646,113 655,889 47 INGRESOS FINANCIEROS 1,247,129 817,23 118,895 27,967 471 INTERESES GANADOS 89,277 17,61 98,752 27,967 472 UTILIDAD POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 1,157,852 8,142 2,143 473 UTILIDAD POR DERIVADOS, NETO 474 UTILIDAD POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 475 OTROS INGRESOS FINANCIEROS 48 GASTOS FINANCIEROS 1,72,198 497,97 1,535,26 417,112 481 INTERESES DEVENGADOS A CARGO 483,598 138,431 335,3 94,37 482 PÉRDIDA POR FLUCTUACIÓN CAMBIARIA, NETO 3,687 483 PÉRDIDA POR DERIVADOS, NETO 485 PÉRDIDA POR CAMBIOS EN VALOR RAZONABLE DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS 195,41 76,271 267,377 68,71 486 OTROS GASTOS FINANCIEROS 1,41,19 283,268 932,583 25,48 49 INGRESOS (GASTOS) FINANCIEROS NETO -473,69 319,233-1,416,365-389,145 41 PARTICIPACIÓN EN LOS RESULTADOS DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 125,843-36,92-11,597 11,299 411 UTILIDAD (PÉRDIDA) ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,298,82 1,21,473 1,218,151 278,43 412 IMPUESTOS A LA UTILIDAD 514,849 449,35 138,93-16,82 4121 IMPUESTO CAUSADO -31,5-11,474-18,724-71,267 4122 IMPUESTO DIFERIDO 545,854 55,59 156,817-35,535 413 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES CONTINUAS 783,233 761,438 1,8,58 384,845 414 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE LAS OPERACIONES DISCONTINUAS, NETO 415 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 783,233 761,438 1,8,58 384,845 416 PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 93 44-24 -5 417 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 783,14 761,394 1,8,298 385,345 418 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA BÁSICA POR ACCIÓN 1.1 1.7 1.51.54 419 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA POR ACCIÓN DILUIDA 1.1 1.7 1.51.54
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF ESTADOS DEL RESULTADO INTEGRAL (NETOS DE IMPUESTOS) POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 42 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA 783,233 761,438 1,8,58 384,845 PARTIDAS QUE NO SERAN RECLASIFICADAS A RESULTADOS 421 GANANCIAS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES 422 GANANCIAS (PÉRDIDAS) ACTUARIALES POR OBLIGACIONES LABORALES -113,2-112,524 48,216 37,765 4221 PARTICIPACIÓN EN RESULTADOS POR REVALUACIÓN DE PROPIEDADES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS PARTIDAS QUE PUEDEN SER RECLASIFICADAS SUBSECUENTEMENTE A RESULTADOS 423 RESULTADO POR CONVERSIÓN DE MONEDAS EXTRANJERAS 375,489 25,862-123,99-62,814 424 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA SU VENTA 425 CAMBIOS EN LA VALUACIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS 426 CAMBIOS EN EL VALOR RAZONABLE DE OTROS ACTIVOS 427 PARTICIPACIÓN EN OTROS RESULTADOS INTEGRALES DE ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS -4,247-15 154 428 OTROS RESULTADOS INTEGRALES 429 TOTAL DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES 258,42 138,323-75,693-24,895 43 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL 1,41,275 899,761 1,4,365 359,95 432 431 UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA UTILIDAD (PÉRDIDA) INTEGRAL ATRIBUIBLE A LA PARTICIPACIÓN CONTROLADORA -4,154 29-394 -5 1,45,429 899,732 1,4,759 36,45
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 REF ESTADOS DE RESULTADOS POR LOS PERIODOS DE DOCE Y TRES MESES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 CUENTA / SUBCUENTA DATOS INFORMATIVOS AÑO ACTUAL AÑO ANTERIOR ACUMULADO TRIMESTRE ACUMULADO TRIMESTRE 921 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA 1,696,272 465,831 1,554,127 441,9
BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 ESTADOS DE RESULTADOS DATOS INFORMATIVOS (12 MESES) POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 AÑO ACTUAL AÑO AÑO ANTERIOR REF CUENTA / SUBCUENTA ACUMULADO ACTUALTRIMESTRE ACUMULADO ANTERIOR TRIMESTRE 923 INGRESOS NETOS (**) 42,92,749 39,849,52 924 UTILIDAD (PÉRDIDA) DE OPERACIÓN (**) 1,645,38 2,646,113 926 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA (**) 783,233 1,8,58 925 PARTICIPACIÓN CONTROLADORA EN LA UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA(**) 783,14 1,8,298 927 DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN OPERATIVA (**) 1,696,272 1,554,127 (*) DEFINIRA CADA EMPRESA (**) INFORMACIÓN ULTIMOS 12 MESES
CLAVE DE COTIZACIÓN: BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. ESTADOS DE CAMBIOS EN EL CAPITAL CONTABLE TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 CONCEPTOS CAPITAL SOCIAL ACCIONES RECOMPRADAS PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL OTRO CAPITAL CONTRIBUIDO UTILIDADES O PÉRDIDAS ACUMULADAS RESERVAS UTILIDADES RETENIDAS (PÉRDIDAS ACUMULADAS) OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS (NETOS DE IMPUESTOS) PARTICIPACIÓN PARTICIPACIÓN TOTAL DE CAPITAL NO CONTROLADORA CONTABLE CONTROLADORA SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 213 3,471,874-251,788 763,625 44,437 74,67 2,527,141 9,45 7,268,41 7,533 7,275,934 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 66,131-66,131 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 7,43 37,394-43,78 729 729 RECOMPRA DE ACCIONES -55,63-55,63-55,63 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 1,8,298-75,539 1,4,759-394 1,4,365 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 213 3,478,917-37,391 81,19 729 77,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 SALDO INICIAL AL 1 DE ENERO DEL 214 3,478,917-37,391 81,19 729 77,198 3,541,38-66,494 8,218,286 7,139 8,225,425 AJUSTES RETROSPECTIVOS APLICACIÓN DE OTROS RESULTADOS INTEGRALES A UTILIDADES RETENIDAS CONSTITUCIÓN DE RESERVAS 129,95-129,95 DIVIDENDOS DECRETADOS (DISMINUCIÓN) AUMENTOS DE CAPITAL 9,735 9,735 9,735 RECOMPRA DE ACCIONES -48,918-48,918-48,918 (DISMINUCIÓN) AUMENTO EN PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES (DISMINUCIÓN) AUMENTO DE LA PARTICIPACIÓN NO CONTROLADORA OTROS MOVIMIENTOS RESULTADO INTEGRAL 783,14 262,289 1,45,429-4,154 1,41,275 SALDO FINAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 214 3,478,917-356,39 81,19 1,464 9,13 4,194,543 195,795 9,224,532 2,985 9,227,517
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 REF ACTIVIDADES DE OPERACIÓN CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 UTILIDAD (PÉRDIDA) NETA ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 1,298,82 1,218,151 52 +(-) PARTIDAS SIN IMPACTO EN EL EFECTIVO 146,746 311,927 521 + ESTIMACIÓN DEL PERIODO 522 +PROVISIÓN DEL PERIODO 146,746 311,927 523 + (-) OTRAS PARTIDAS NO REALIZADAS 53 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 1,921,22 2,68,23 531 + DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL PERIODO 1,696,272 1,554,127 532 (-) + UTILIDAD O PERDIDA EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 159,451-185,95 533 +(-) PÉRDIDA (REVERSIÓN) POR DETERIORO 534 (-)+PARTICIPACIÓN EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS 65,299 7,26 535 (-)DIVIDENDOS COBRADOS 536 (-)INTERESES A FAVOR 537 (-)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 538 (-) +OTRAS PARTIDAS 54 +(-) PARTIDAS RELACIONADAS CON ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 541 (+)INTERESES DEVENGADOS A CARGO 542 (+)FLUCTUACIÓN CAMBIARIA 543 (+)OPERACIONES FINANCIERAS DE DERIVADOS 544 + (-) OTRAS PARTIDAS 55 FLUJO DERIVADO DEL RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS A LA UTILIDAD 3,365,85 3,598,281 56 FLUJOS GENERADOS O UTILIZADOS EN LA OPERACIÓN -515,146 238,41 561 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN CLIENTES -82,29-275,952 562 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN INVENTARIOS -193,788-187,612 + (-) DECREMENTO (INCREMENTO) EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR Y OTROS ACTIVOS 563 147,479-271,439 CIRCULANTES 564 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN PROVEEDORES 1,315,915 1,424,468 565 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN OTROS PASIVOS -86,85-413,36 566 + (-)IMPUESTOS A LA UTILIDAD PAGADOS O DEVUELTOS -175,693-38,19 57 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN 2,85,74 3,836,691 ACTIVIDADES DE INVERSIÓN 58 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN -3,433,139-3,342,62 581 (-)INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 582 +DISPOSICIONES DE INVERSIONES CON CARÁCTER PERMANENTE 583 (-)INVERSION EN PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO -2,418,547-2,292,593 584 +VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 2,323 9,33 585 (-) INVERSIONES TEMPORALES 586 +DISPOSICION DE INVERSIONES TEMPORALES 587 (-)INVERSION EN ACTIVOS INTANGIBLES -27,836-285,645 588 +DISPOSICION DE ACTIVOS INTANGIBLES 589 (-)ADQUISICIONES DE NEGOCIOS -118,971 581 +DISPOSICIONES DE NEGOCIOS 5811 +DIVIDENDOS COBRADOS 5812 +INTERESES COBRADOS 5813 +(-) DECREMENTO (INCREMENTO) ANTICIPOS Y PRESTAMOS A TERCEROS -51,777-838,26 5814 + (-) OTRAS PARTIDAS -757,32 183,87 ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 59 FLUJOS NETOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO 1,64,38 898,998 591 + FINANCIAMIENTOS BANCARIOS 1,875,88 271,851 592 + FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 1,511,76 1,5, 593 + OTROS FINANCIAMIENTOS 133,431 1,289 594 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BANCARIOS -1,84,14-918,268 595 (-) AMORTIZACIÓN DE FINANCIAMIENTOS BURSÁTILES 596 (-) AMORTIZACIÓN DE OTROS FINANCIAMIENTOS 597 + (-) INCREMENTO (DECREMENTO) EN EL CAPITAL SOCIAL 598 (-) DIVIDENDOS PAGADOS 599 + PRIMA EN EMISIÓN DE ACCIONES 591 + APORTACIONES PARA FUTUROS AUMENTOS DE CAPITAL 9,735 729 5911 (-)INTERESES PAGADOS 5912 (-)RECOMPRA DE ACCIONES -48,918-55,63 5913 + (-) OTRAS PARTIDAS IMPORTE
CLAVE DE COTIZACIÓN: ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO (METODO INDIRECTO) TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 POR LOS PERIODOS DE DOCE MESES TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 214 Y 213 REF CUENTA/SUBCUENTA AÑO ACTUAL IMPORTE AÑO ANTERIOR 51 INCREMENTO (DISMINUCION) DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO 1,57,873 1,393,627 511 CAMBIOS EN EL VALOR DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO -1,56,79-95,923 512 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL PERIODO 3,154,156 1,856,452 513 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO 3,155,95 3,154,156 IMPORTE
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 COMENTARIOS Y ANALISIS DE LA ADMINISTRACIÓN SOBRE LOS RESULTADOS DE OPERACIÓN Y SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 GRUPO AEROMÉXICO, S.A.B. DE C.V. NOTAS COMPLEMENTARIAS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)
CLAVE DE COTIZACIÓN INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS TRIMESTRE 4 AÑO 214 NOMBRE DE LA EMPRESA ACTIVIDAD PRINCIPAL NO. DE ACCIONES % DE TENEN CIA COSTO DE ADQUISICIÓN MONTO TOTAL VALOR ACTUAL PRESS, S.A. DE C.V. SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA 54,,5 5. 137,16 AM DL MRO JV S.A.P.I. DE C.V. SERVICIO DE MANTENIMIENTO A EQ. DE VUELO 141,47,4 5. 198,167 PREMIER LOYALTY & MARKETING, DISEÑO Y desarrollo DE PROG DE S.A.P.I. DE C.V. LEALTAD 194,52,439 51.14 198,428 TOTAL DE INVERSIONES EN ASOCIADAS 533,611 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS BANCARIOS COMERCIO EXTERIOR BANAMEX NO 6/9/26 6/9/218 8.4245% N/A 3,92 3,92 3,92 22,569 BANAMEX NO 19/1/26 19/1/218 8.45% N/A 3,159 3,159 3,159 3,159 BANAMEX NO 21/11/26 21/11/218 8.4% N/A 28,89 28,889 28,889 28,889 BANAMEX NO 5/12/26 5/12/218 8.5% N/A 29,272 29,271 29,271 29,271 BANAMEX NO 14/8/212 14/8/224 TIIE +.65% N/A 37,263 39,379 41,757 44,25 39,359 BANAMEX NO 2/9/212 2/9/224 TIIE +.65% N/A 35,31 37,74 39,381 41,756 293,867 BANAMEX NO 23/1/212 23/1/224 TIIE +.65% N/A 34,77 36,7 38,946 41,258 34,339 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% N/A 32,414 32,414 32,414 32,414 137,76 1/3/211 25/2/223 LIBOR + 2% N/A 3,324 3,324 3,324 3,324 14,125 5/8/211 5/7/223 4.117% N/A 33,43 33,43 33,43 33,43 154,569 5/8/211 5/7/223 4.117% N/A 2,648 2,648 2,648 2,648 12,388 2/9/211 2/8/223 3.812% N/A 33,156 33,156 33,156 33,156 157,584 2/9/211 2/8/223 3.812% N/A 2,629 2,629 2,629 2,629 12,495 9/12/211 9/11/223 3.757% N/A 33,66 33,66 33,66 33,66 169,48 9/12/211 9/11/223 3.757% N/A 2,669 2,669 2,669 2,669 13,44 17/2/212 17/2/224 3.5415% N/A 33,85 33,85 33,85 33,85 176,398 17/2/212 17/2/224 3.5415% N/A 2,673 2,673 2,673 2,673 13,927 28/3/212 28/3/224 3.854% N/A 33,943 33,943 33,943 33,943 18,749 28/3/212 28/3/224 3.854% N/A 2,697 2,697 2,697 2,697 14,363 2/4/212 2/4/224 3.64% N/A 34,16 34,16 34,16 34,16 183,216 2/4/212 2/4/224 3.64% N/A 2,697 2,697 2,697 2,697 14,528 25/5/212 25/5/224 3.456% N/A 34,6 34,59 34,59 34,59 186,757 25/5/212 25/5/224 3.456% N/A 2,71 2,71 2,71 2,71 14,88 22/6/212 22/6/224 3.3753 N/A 34,7 34,7 34,7 34,7 189,373 22/6/212 22/6/224 3.3753% N/A 2,359 2,359 2,359 2,359 13,112 2/7/212 2/7/224 3.211% N/A 34,7 34,69 34,69 34,69 192,13 22/7/212 2/7/224 3.211% N/A 2,36 2,359 2,359 2,359 13,33 JP MORGAN / BANAMEX SI 14/6/213 13/7/225 2.537% N/A 128,733 132,113 135,581 139,141 1,39,714 JP MORGAN / HSBC SI 19/12/214 19/12/226.2454% N/A 12,31 12,31 12,31 12,31 96,25 CON GARANTÍA BANCA COMERCIAL ACTINVER NO 23/6/214 8/7/214 TIIE + 3.5% N/A 12, CI BANCO NO 23/6/214 21/7/214 TIIE + 2.25% N/A 125,
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS EXIMBANK NO 6/12/213 6/12/215 TIIE +.5% N/A 94,357 EXIMBANK NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% N/A 28,864 EXIMBANK NO 31/12/212 18/1/215 TIIE +.5% N/A 19,367 DESEMBOLSO CGF NO 3/12/214 3/12/215 TIIE +.5% N/A 63,536 BURSATILIZACION NO 6/12/213 17/12/218 TIIE + 3% N/A 593,712 1,193,713 1,24,394 BANAMEX NO 3/6/213 7/7/214 TIIE + 3.% N/A 2, IBM DE MEXICO NO 31/1/213 1/11/216 5.1724% N/A 14,481 14,58 IBM DE MEXICO II NO 1/1/214 1/2/217 5.1724% N/A 16,35 17,311 2,987 IBM DE MEXICO III NO 2/3/214 1/4/217 5.1724% N/A 8,945 9,497 3,294 IBM DE MEXICO IV NO 2/3/214 1/4/217 5.1724% N/A 23,585 25,39 8,685 CREDITO HP NO 4/11/213 3/1/218 5.29% N/A 13,449 14,178 14,946 13,72 SANTANDER MEXICO NO 21/7/214 31/1/215 LIBOR3M+2.5% N/A 83,881 OTROS FSBTI MEXICO NO 1/9/25 31/3/215 9.5% N/A 2,134 TOTAL BANCARIOS 966,538 825,276 1,432,28 1,442,51 97,565 1,494,583 695,263 648,56 635,28 3,863,884
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA DE FIRMA / CONTRATO FECHA DE VENCIMIENTO TASA DE INTERÉS Y/O SOBRETASA INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS LISTADAS EN BOLSA (MÉXICO Y/O EXTRANJERO) QUIROGRAFARIOS CON GARANTÍA QUIROGRAFARIOS BURSÁTILES COLOCACIONES PRIVADAS CON GARANTÍA TOTAL BURSÁTILES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. DESGLOSE DE CRÉDITOS TRIMESTRE 4 AÑO 214 VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA NACIONAL VENCTOS. O AMORT. DENOMINADOS EN MONEDA EXTRANJERA TIPO DE CRÉDITO / INSTITUCIÓN INSTITUCION EXTRANJERA (SI/NO) FECHA CONCERTACIÓN FECHA DE VENCIMIENTO INTERVALO DE TIEMPO INTERVALO DE TIEMPO AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS AÑO ACTUAL HASTA 1 AÑO HASTA 2 AÑOS HASTA 3 AÑOS HASTA 4 AÑOS HASTA 5 AÑOS O MÁS OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES CON COSTO PROVEEDORES SERVICIOS AEROPORTUARIOS NO N/A 74,724 COMBUSTIBLE NO N/A 626,83 SERVICIOS DE AERONAVEGACION NO N/A 64,98 COMISARIATO NO N/A 28,853 TUAS NO N/A 82,423 COMISIONES AGENCIAS NO N/A 48,264 varios NO N/A 1,739,324 SERVICIOS AEROPORTUARIOS SI N/A 66,2 COMBUSTIBLE SI N/A 227,33 REPARACION MOTORES SI N/A 183,652 COMISARIATO SI N/A 88,69 SERVICIOS DE AERONAVEGACION SI N/A 1,557 VARIOS SI N/A 2,283,626 TOTAL PROVEEDORES 4,248,651 2,85,254 OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES VARIOS NO N/A 96,117 3,487,594 VARIOS SI N/A 2,596,661 921,26 TOTAL OTROS PASIVOS CIRCULANTES Y NO CIRCULANTES 96,117 3,487,594 2,596,661 921,26 TOTAL GENERAL 6,121,36 4,312,87 1,432,28 1,442,51 97,565 6,941,498 1,616,523 648,56 635,28 3,863,884 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: POSICIÓN MONETARIA EN MONEDA EXTRANJERA TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA DÓLARES OTRAS MONEDAS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS MILES DE DÓLARES MILES DE PESOS TOTAL MILES DE PESOS ACTIVO MONETARIO 679,641 1,24,75 1,24,75 CIRCULANTE 125,738 1,854,636 1,854,636 NO CIRCULANTE 553,93 8,17,69 8,17,69 PASIVO 929,23 13,75,745 13,75,745 CIRCULANTE 47,61 6,941,498 6,941,498 NO CIRCULANTE 458,593 6,764,247 6,764,247 SALDO NETO -249,562-3,681,4-3,681,4 OBSERVACIONES LOS SALDOS DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA ESTAN VALUADOS A TIPO DE CAMBIO DE CIERRE DE DICIEMBRE DE 214 A $14.75 POR CADA DOLAR AMERICANO. EN EL ACTIVO DENTRO DE LA POSICION EN MONEDA EXTRANJERA EXISTEN $419,674 MILES DE DOLARES POR CONCEPTO DE DEPOSITOS EN GARANTIA.
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 1 / 2 LIMITACIONES FINANCIERAS SEGÚN CONTRATO, ESCRITURAS DE LA EMISION Y/O TITULO NO APLICA
CLAVE DE COTIZACIÓN: TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 INSTRUMENTOS DE DEUDA PAGINA 2 / 2 SITUACIÓN ACTUAL DE LAS LIMITACIONES FINANCIERAS NO APLICA
CLAVE DE COTIZACIÓN DISTRIBUCIÓN DE INGRESOS POR PRODUCTO INGRESOS TOTALES TRIMESTRE 4 AÑO 214 PRINCIPALES PRODUCTOS O LINEA DE PRODUCTOS INGRESOS NACIONALES VOLUMEN VENTAS IMPORTE % DE PRINCIPALES PARTICIPACION EN EL MERCADO MARCAS CLIENTES INGRESOS NACIONALES 21,22,746 INGRESOS POR EXPORTACIÓN INGRESOS INTERNALES 21,898,3. INGRESOS DE SUBSIDIARIAS EN EL EXTRANJERO TOTAL 42,92,749 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN BOLSA MEXICANA DE VALORES, S.A.B. DE C.V. INTEGRACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL PAGADO CARACTERISTICAS DE LAS ACCIONES TRIMESTRE 4 AÑO 214 SERIES VALOR NOMINAL($) CUPÓN VIGENTE PORCIÓN FIJA NUMERO DE ACCIONES CAPITAL SOCIAL PORCIÓN VARIABLE MEXICANOS LIBRE SUSCRIPCIÓN FIJO VARIABLE * 5, 729,512,375 24 3,478,893 TOTAL 5, 729,512,375 24 3,478,893 TOTAL DE ACCIONES QUE REPRESENTAN EL CAPITAL SOCIAL PAGADO A LA FECHA DE ENVIO DE LA INFORMACIÓN: 729,517,375 OBSERVACIONES
CLAVE DE COTIZACIÓN: INSTRUMENTOS FINANCIEROS DERIVADOS TRIMESTRE: 4 AÑO: 214 PAGINA 1 / 1 LA INFORMACION CORRESPONDIENTE A ESTA SECCION SE PODRÁ CONSULTAR EN EL ARCHIVO "IFRSTRIM.PDF" DENTRO DE COMENTARIOS Y ANLISIS DE LA ADMINISTRACIN (INF. COMPLEMENTARIA)