ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 8,109.87 1-1-1-1-0001-000 CAJA Saldo inicial : 0.00 09/Dic/2014 Diario 2 CORRECCIÓN EN APERTURA2 4,000.00 4,000.00 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLV3 3,997.69 2.31 19/Dic/2014 Ingresos 5 SOBRANTE EN CIERRE DE C5 2.31 0.00 T o t a l : 4,000.00 4,000.00 0.00 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA Saldo inicial : 8,109.87 08/Dic/2014 Ingresos 1 LIBERACIÓN DE RECURSOS 1 PARA SUBSIDIOS DE LAS 23,525.00 ESC. PREPARATORIAS 31,634.87 08/Dic/2014 Ingresos 2 LIBERACIÓN DE RECURSOS2 46,802.00 78,436.87 09/Dic/2014 Ingresos 3 PAGO TOTAL FR/13/14 NOV 23 2,620.17 81,057.04 09/Dic/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIÓN BA1 69.60 80,987.44 11/Dic/2014 Ingresos 4 PAGO TOTAL FR/12/14 NOV 24 15,208.51 96,195.95 16/Dic/2014 Egresos 1 ALICIA BARRIENTOS BATRES8592 23,525.00 72,670.95 16/Dic/2014 Egresos 2 SUBSIDIO NOVIEMBRE 8593 46,802.00 25,868.95 18/Dic/2014 Diario 4 COMISIÓN FEB 2013 ABONAD4 18.56 25,887.51 19/Dic/2014 Ingresos 5 SOBRANTE EN CIERRE DE C5 2.31 25,889.82 19/Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS F8594 23,761.39 2,128.43 19/Dic/2014 Egresos 4 LDI. GABRIELA MARTÍNEZ AR4 800.00 1,328.43 T o t a l : 88,176.55 94,957.99 1,328.43 T o t a l : 92,176.55 98,957.99 1,328.43 1-1-2-0-0000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Saldo inicial : 4,000.00 1-1-2-3-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 4,000.00 09/Dic/2014 Diario 2 CORRECCIÓN EN APERTURA2 4,000.00 0.00 T o t a l : 0.00 4,000.00 0.00 T o t a l : 0.00 4,000.00 0.00 4-0-0-0-0000-000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 471,444.84 4-2-0-0-0000-000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENC Saldo inicial : 471,444.84 4-2-1-2-0001-000 SUBSIDIOS Saldo inicial : 242,561.00 08/Dic/2014 Ingresos 1 LIBERACIÓN DE RECURSOS1 23,525.00 266,086.00 08/Dic/2014 Ingresos 2 LIBERACIÓN DE RECURSOS2 46,802.00 312,888.00 T o t a l : 0.00 70,327.00 312,888.00 4-2-1-2-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 228,883.84 09/Dic/2014 Ingresos 3 PAGO TOTAL FR/13/14 NOV 23 2,620.17 231,504.01 11/Dic/2014 Ingresos 4 PAGO TOTAL FR/12/14 NOV 24 15,208.51 246,712.52 T o t a l : 0.00 17,828.68 246,712.52 4-2-1-2-0010-000 OTROS INGRESOS Saldo inicial : 0.00 18/Dic/2014 Diario 4 COMISIÓN FEB 2013 ABONAD4 18.56 18.56 T o t a l : 0.00 18.56 18.56
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 T o t a l : 0.00 88,174.24 559,619.08 T o t a l : 0.00 88,174.24 559,619.08 5-1-0-0-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 460,644.84 5-1-2-2-2211-000 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABA Saldo inicial : 26,987.60 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLV3 1,987.58 28,975.18 T o t a l : 1,987.58 0.00 28,975.18 5-1-3-1-3182-000 SERVICIOS POSTALES Saldo inicial : 3,380.75 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLV3 562.99 3,943.74 T o t a l : 562.99 0.00 3,943.74 5-1-3-4-3411-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : 519.68 09/Dic/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIÓN BA1 69.60 589.28 T o t a l : 69.60 0.00 589.28 5-1-3-7-3721-000 PASAJES TERRESTRES Saldo inicial : 30,234.93 19/Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS F8594 3,508.00 33,742.93 T o t a l : 3,508.00 0.00 33,742.93 5-1-3-7-3751-000 VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 59,151.59 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLV3 346.99 59,498.58 19/Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS F8594 9,983.94 69,482.52 T o t a l : 10,330.93 0.00 69,482.52 5-1-3-7-3752-000 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES Saldo inicial : 47,186.45 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLV3 1,100.13 48,286.58 19/Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS F8594 10,269.45 58,556.03 19/Dic/2014 Egresos 4 LDI. GABRIELA MARTÍNEZ AR4 800.00 59,356.03 T o t a l : 12,169.58 0.00 59,356.03 5-1-4-4-4451-087 HUELGUISTAS Saldo inicial : 117,629.00 16/Dic/2014 Egresos 1 ALICIA BARRIENTOS BATRES8592 23,525.00 141,154.00 T o t a l : 23,525.00 0.00 141,154.00 5-1-4-4-4451-088 CASA HOGAR Saldo inicial : 23,396.00 16/Dic/2014 Egresos 2 SUBSIDIO NOVIEMBRE 8593 46,802.00 70,198.00 T o t a l : 46,802.00 0.00 70,198.00 T o t a l : 98,955.68 0.00 559,600.52 T o t a l : 191,132.23 191,132.23 T o t a l : 191,132.23 191,132.23
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/11/2014 al 30/11/2014 Fecha: 27/01/2015 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 43,268.87 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA Saldo inicial : 43,268.87 04/Nov/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FR/11/2014 OCT 2014 1 8,910.32 52,179.19 04/Nov/2014 Ingresos 2 PAGO TOTAL FR/10/14 OCT 2012 19,375.89 71,555.08 04/Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 3,986.68 67,568.40 04/Nov/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA 8585 1,073.00 66,495.40 04/Nov/2014 Egresos 3 LUJIME COMERCIALIZACIÓN, SA8586 1,879.20 64,616.20 04/Nov/2014 Egresos 04/Nov/2014 Egresos 4 JOSE ROMÁN MUÑOZ MENDOZA 8587 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 580.00 19,375.89 64,036.20 44,660.31 04/Nov/2014 Diario 1 REGISTRO COMISION BANCARIAS1 69.60 44,590.71 10/Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE8589 1,321.84 43,268.87 10/Nov/2014 Egresos 10/Nov/2014 Egresos 7 PROFA. ROSA DEL CARMEN GARC8590 8 EDUC Y LEE. ALICIA BARRIENT8591 23,396.00 11,763.00 19,872.87 8,109.87 o t a l : 28,286.21 63,445.21 8,109.87 o t a l : 28,286.21 63,445.21 8,109.87 4-0-0-0-0000-000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 443,158.63 4-2-0-0-0000-000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A Saldo inicial : 443,158.63 4-2-1-2-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 200,597.63 04/Nov/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FR/11/2014 OCT 21 8,910.32 209,507.95 04/Nov/2014 Ingresos 2 PAGO TOTAL FR/10/14 OCT 2012 19,375.89 228,883.84 o t a l : 0.00 28,286.21 228,883.84 o t a l : 0.00 28,286.21 471,444.84 o t a l : 0.00 28,286.21 471,444.84 5-1-0-0-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 397,199.63 5-1-2-1-2121-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 5,945.00 04/Nov/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA 8585 1,073.00 7,018.00 o t a l : 1,073.00 0.00 7,018.00 5-1-2-1-2141-000 MATERIALES,UTILES Y EQUIP MENORES D TEC. DE LA INF Saldo inicial : 11,386.03 04/Nov/2014 Egresos 3 LUJIME COMERCIALIZACIÓN, SA8586 1,879.20 13,265.23 o t a l : 1,879.20 0.00 13,265.23 5-1-2-2-2211-000 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO Saldo inicial : 24,462.54 04/Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 2,525.06 26,987.60 o t a l : 2,525.06 0.00 26,987.60 5-1-2-2-2213-000 ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST Saldo inicial : 738.21 10/Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE8589 773.99 1,512.20 o t a l : 773.99 0.00 1,512.20
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/11/2014 al 30/11/2014 Fecha: 27/01/2015 5-1-2-5-2531-000 04/Nov/2014 Egresos MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 1,248.65 Saldo inicial : 3,797.16 5,045.81 o t a l : 1,248.65 0.00 5,045.81 5-1-3-1-3182-000 04/Nov/2014 Egresos SERVICIOS POSTALES 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 212.97 Saldo inicial : 2,619.93 2,832.90 10/Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE8589 547.85 3,380.75 o t a l : 760.82 0.00 3,380.75 5-1-3-4-3411-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : 450.08 04/Nov/2014 Diario 1 REGISTRO COMISION BANCARIAS1 69.60 519.68 o t a l : 69.60 0.00 519.68 5-1-3-5-3521-000 INSTALACION, REP Y MANTTO DE MOB Y EQUIP DE ADMON Saldo inicial : 5,453.00 04/Nov/2014 Egresos 4 JOSE ROMÁN MUÑOZ MENDOZA 8587 580.00 6,033.00 o t a l : 580.00 0.00 6,033.00 5-1-3-7-3721-000 PASAJES TERRESTRES Saldo inicial : 28,970.93 04/Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 1,264.00 30,234.93 o t a l : 1,264.00 0.00 30,234.93 5-1-3-7-3751-000 VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 53,382.19 04/Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 5,769.40 59,151.59 o t a l : 5,769.40 0.00 59,151.59 5-1-3-7-3752-000 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES Saldo inicial : 34,843.96 04/Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 12,342.49 47,186.45 o t a l : 12,342.49 0.00 47,186.45 5-1-4-4-4451-087 HUELGUISTAS Saldo inicial : 105,866.00 10/Nov/2014 Egresos 8 EDUC Y LEE. ALICIA BARRIENT8591 11,763.00 117,629.00 o t a l : 11,763.00 0.00 117,629.00 5-1-4-4-4451-088 CASA HOGAR Saldo inicial : 0.00 10/Nov/2014 Egresos 7 PROFA. ROSA DEL CARMEN GARC8590 23,396.00 23,396.00 o t a l : 23,396.00 0.00 23,396.00 o t a l : 63,445.21 0.00 460,644.84 o t a l : 91,731.42 91,731.42 o t a l : 91,731.42 91,731.42
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/10/2014 Fecha: 12/11/2014 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 7,309.87 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA Saldo inicial : 7,309.87 02/Oct/2014 Ingresos 1 PAGO FR/08/2014 SEPT 2014 1 22,507.83 29,817.70 02/Oct/2014 Ingresos 02/Oct/2014 Egresos 2 PAGO FR/09/2014 SEPT 2014 2 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8579 7,815.60 3,998.55 37,633.30 33,634.75 02/Oct/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA IMAGE8580 313.20 33,321.55 02/Oct/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIONES BANC1 41.76 33,279.79 03/Oct/2014 Egresos 07/Oct/2014 Ingresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY8581 3 LIBERACION DE RECURSO PARA 3 11,763.00 21,707.83 11,571.96 23,334.96 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 3,462.09 19,872.87 15/Oct/2014 Egresos 5 ALICIA BARRIENTOS BARES SUB8583 11,763.00 8,109.87 29/Oct/2014 Ingresos 29/Oct/2014 Ingresos 4 LIBERACION DE RECURSO PARA 4 5 LIBERACION DE RECURSO PARA 5 23,396.00 11,763.00 31,505.87 43,268.87 o t a l : 77,245.43 41,286.43 43,268.87 o t a l : 77,245.43 41,286.43 43,268.87 4-0-0-0-0000-000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 365,913.20 4-2-0-0-0000-000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A Saldo inicial : 365,913.20 4-2-1-2-0001-000 SUBSIDIOS Saldo inicial : 195,639.00 07/Oct/2014 Ingresos 3 LIBERACION DE RECURSO PARA 3 11,763.00 207,402.00 29/Oct/2014 Ingresos 4 LIBERACION DE RECURSO PARA 4 23,396.00 230,798.00 29/Oct/2014 Ingresos 5 LIBERACION DE RECURSO PARA 5 11,763.00 242,561.00 o t a l : 0.00 46,922.00 242,561.00 4-2-1-2-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 170,274.20 02/Oct/2014 Ingresos 1 PAGO FR/08/2014 SEPT 2014 1 22,507.83 192,782.03 02/Oct/2014 Ingresos 2 PAGO FR/09/2014 SEPT 2014 2 7,815.60 200,597.63 o t a l : 0.00 30,323.43 200,597.63 o t a l : 0.00 77,245.43 443,158.63 o t a l : 0.00 77,245.43 443,158.63 5-1-0-0-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 355,913.20 5-1-2-1-2111-000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Saldo inicial : 16,436.87 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 140.13 16,577.00 o t a l : 140.13 0.00 16,577.00 5-1-2-1-2121-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 5,631.80 02/Oct/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA IMAGE8580 313.20 5,945.00 o t a l : 313.20 0.00 5,945.00 5-1-2-2-2211-000 ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO Saldo inicial : 19,217.49 02/Oct/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8579 3,998.55 23,216.04
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/10/2014 Fecha: 12/11/2014 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 1,246.50 24,462.54 o t a l : 5,245.05 0.00 24,462.54 5-1-2-2-2213-000 ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST Saldo inicial : 192.21 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 546.00 738.21 o t a l : 546.00 0.00 738.21 5-1-2-5-2531-000 MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS Saldo inicial : 2,809.06 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 988.10 3,797.16 o t a l : 988.10 0.00 3,797.16 5-1-3-1-3182-000 SERVICIOS POSTALES Saldo inicial : 2,078.57 07/Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 541.36 2,619.93 o t a l : 541.36 0.00 2,619.93 5-1-3-4-3411-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : 408.32 02/Oct/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIONES BANC1 41.76 450.08 o t a l : 41.76 0.00 450.08 5-1-3-7-3751-000 VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 44,123.17 03/Oct/2014 Egresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY8581 9,259.02 53,382.19 o t a l : 9,259.02 0.00 53,382.19 5-1-3-7-3752-000 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES Saldo inicial : 22,395.15 03/Oct/2014 Egresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY8581 12,448.81 34,843.96 o t a l : 12,448.81 0.00 34,843.96 5-1-4-4-4451-087 HUELGUISTAS Saldo inicial : 94,103.00 15/Oct/2014 Egresos 5 ALICIA BARRIENTOS BARES SUB8583 11,763.00 105,866.00 o t a l : 11,763.00 0.00 105,866.00 o t a l : 41,286.43 0.00 397,199.63 o t a l : 118,531.86 118,531.86 o t a l : 118,531.86 118,531.86
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/09/2014 al 30/09/2014 Fecha: 08/10/2014 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 5,607.04 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA Saldo inicial : 5,607.04 03/Sep/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FONDO REVOLVENTE 1 FR/07/14 AGO 2014 10,319.98 15,927.02 03/Sep/2014 Diario 04/Sep/2014 Egresos 1 REGISTRO DE COMISIONES BANC1 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 208.80 6,030.39 15,718.22 9,687.83 04/Sep/2014 Egresos 2 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8577 2,377.96 7,309.87 05/Sep/2014 Ingresos 2 LIBERACION DE RECURSOS PARA2 11,763.00 19,072.87 25/Sep/2014 Egresos 3 ALICIA BARRIENTOS BATRES 8578 11,763.00 7,309.87 o t a l : 22,082.98 20,380.15 7,309.87 o t a l : 22,082.98 20,380.15 7,309.87 1-1-2-0-0000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Saldo inicial : 8,000.00 1-1-2-3-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 8,000.00 30/Sep/2014 Diario 2 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE 2 4,000.00 4,000.00 o t a l : 0.00 4,000.00 4,000.00 o t a l : 0.00 4,000.00 4,000.00 4-0-0-0-0000-000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 343,830.22 4-2-0-0-0000-000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A Saldo inicial : 343,830.22 4-2-1-2-0001-000 SUBSIDIOS Saldo inicial : 183,876.00 05/Sep/2014 Ingresos 2 LIBERACION DE RECURSOS PARA2 11,763.00 195,639.00 o t a l : 0.00 11,763.00 195,639.00 4-2-1-2-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 159,954.22 03/Sep/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FONDO REVOLVENTE1 10,319.98 170,274.20 o t a l : 0.00 10,319.98 170,274.20 o t a l : 0.00 22,082.98 365,913.20 o t a l : 0.00 22,082.98 365,913.20 5-1-0-0-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 331,533.05 5-1-2-1-2111-000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Saldo inicial : 15,873.86 04/Sep/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 563.01 16,436.87 o t a l : 563.01 0.00 16,436.87 5-1-2-1-2121-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 5,254.80 04/Sep/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 377.00 5,631.80 o t a l : 377.00 0.00 5,631.80
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/09/2014 al 30/09/2014 Fecha: 08/10/2014 5-1-2-1-2141-000 04/Sep/2014 Egresos MATERIALES,UTILES Y EQUIP MENORES D TEC. DE LA INF 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 1,896.00 Saldo inicial : 9,490.03 11,386.03 o t a l : 1,896.00 0.00 11,386.03 5-1-2-2-2211-000 04/Sep/2014 Egresos ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 3,079.54 Saldo inicial : 14,222.45 17,301.99 04/Sep/2014 Egresos 2 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8577 1,915.50 19,217.49 o t a l : 4,995.04 0.00 19,217.49 5-1-3-1-3182-000 SERVICIOS POSTALES Saldo inicial : 1,501.27 04/Sep/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8576 114.84 1,616.11 04/Sep/2014 Egresos 2 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8577 462.46 2,078.57 o t a l : 577.30 0.00 2,078.57 5-1-3-4-3411-000 SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : 199.52 03/Sep/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIONES BANC1 208.80 408.32 o t a l : 208.80 0.00 408.32 5-1-3-7-3751-000 VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 40,123.17 30/Sep/2014 Diario 2 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE 2 4,000.00 44,123.17 o t a l : 4,000.00 0.00 44,123.17 5-1-4-4-4451-087 HUELGUISTAS Saldo inicial : 82,340.00 25/Sep/2014 Egresos 3 ALICIA BARRIENTOS BATRES 8578 11,763.00 94,103.00 o t a l : 11,763.00 0.00 94,103.00 o t a l : 24,380.15 0.00 355,913.20 o t a l : 46,463.13 46,463.13 o t a l : 46,463.13 46,463.13
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2014 al 31/08/2014 Fecha: 23/09/2014 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 40,400.52 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA Saldo inicial : 40,400.52 12/Ago/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZALEZ 8571 2,127.15 38,273.37 12/Ago/2014 Egresos 12/Ago/2014 Egresos 2 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8572 3 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8573 26,963.50 4,000.00 11,309.87 7,309.87 29/Ago/2014 Egresos 4 PAPELERIA FOYO, S DE RL DE 8574 554.43 6,755.44 29/Ago/2014 Egresos 5 MARICARMEN SOTO BANDA 8575 1,148.40 5,607.04 o t a l : 0.00 34,793.48 5,607.04 o t a l : 0.00 34,793.48 5,607.04 1-1-2-0-0000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Saldo inicial : 4,000.00 1-1-2-3-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 4,000.00 12/Ago/2014 Egresos 3 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8573 4,000.00 8,000.00 o t a l : 4,000.00 0.00 8,000.00 o t a l : 4,000.00 0.00 8,000.00 5-1-0-0-0000-000 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 300,739.57 5-1-2-1-2111-000 MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Saldo inicial : 15,319.43 29/Ago/2014 Egresos 4 PAPELERIA FOYO, S DE RL DE 8574 554.43 15,873.86 o t a l : 554.43 0.00 15,873.86 5-1-2-1-2121-000 MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 4,106.40 29/Ago/2014 Egresos 5 MARICARMEN SOTO BANDA 8575 1,148.40 5,254.80 o t a l : 1,148.40 0.00 5,254.80 5-1-3-7-3721-000 PASAJES TERRESTRES Saldo inicial : 19,160.95 12/Ago/2014 Egresos 2 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8572 9,809.98 28,970.93 o t a l : 9,809.98 0.00 28,970.93 5-1-3-7-3751-000 VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 26,358.10 12/Ago/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8571 785.00 27,143.10 12/Ago/2014 Egresos 2 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8572 12,980.07 40,123.17 o t a l : 13,765.07 0.00 40,123.17 5-1-3-7-3752-000 GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES Saldo inicial : 16,879.55 12/Ago/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZA8571 1,342.15 18,221.70 12/Ago/2014 Egresos 2 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8572 4,173.45 22,395.15 o t a l : 5,515.60 0.00 22,395.15 o t a l : 30,793.48 0.00 331,533.05 o t a l : 34,793.48 34,793.48
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/08/2014 al 31/08/2014 Fecha: 23/09/2014 o t a l : 34,793.48 34,793.48
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA 00848019224 Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/02/2014 al 28/02/2014 Fecha: 14/03/2014 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 5,875.87 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA 0084801922-4 Saldo inicial : 5,875.87 10/Feb/2014 Egresos 1 FABRICA DE HIELO EL PÓLO1 4,566.00 1,309.87 20/Feb/2014 Ingresos 1 APERTURA FONDO REVOLV1 10,000.00 11,309.87 T o t a l : 10,000.00 4,566.00 11,309.87 T o t a l : 10,000.00 4,566.00 11,309.87 2-1-1-0-0000-000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Saldo inicial : 4,686.64 2-1-1-9-1000-006 FABRICA DE HIELO EL POLO, SA Saldo inicial : 0.00 10/Feb/2014 Egresos 1 FABRICA DE HIELO EL PÓLO1 4,566.00-4,566.00 T o t a l : 4,566.00 0.00-4,566.00 T o t a l : 4,566.00 0.00 120.64 4-0-0-0-0000-000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 0.00 4-2-0-0-0000-000 PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFEREN Saldo inicial : 0.00 4-2-1-2-0002-000 FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 0.00 20/Feb/2014 Ingresos 1 APERTURA FONDO REVOLV1 10,000.00 10,000.00 T o t a l : 0.00 10,000.00 10,000.00 T o t a l : 0.00 10,000.00 10,000.00 T o t a l : 0.00 10,000.00 10,000.00 T o t a l : 14,566.00 14,566.00 T o t a l : 14,566.00 14,566.00
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA 00848019224 Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/01/2014 al 31/01/2014 Fecha: 17/02/2014 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 12,635.67 1-1-1-1-0001-000 CAJA Saldo inicial : 772.29 13/Ene/2014 Ingresos 3 DEPOSITO POR CIERRE DE 772.29 0.00 T o t a l : 0.00 772.29 0.00 1-1-1-2-0002-000 BANORTE CUENTA 0084801922-4 Saldo inicial : 11,863.38 01/Ene/2014 Ingresos 1 PAGO DE COMISIONES BAN1 74.24 11,937.62 13/Ene/2014 Ingresos 2 PAGO COMISIONES BANCAR2 46.40 11,984.02 13/Ene/2014 Ingresos 3 DEPOSITO POR CIERRE DE 3 772.29 12,756.31 14/Ene/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GO1 6,772.29 5,984.02 14/Ene/2014 Egresos 2 LA. ROCIO DEL SANTIAGO G2 3,962.71 2,021.31 20/Ene/2014 Egresos 3 CP. ARACELI FLORES LOPEZ3 711.44 1,309.87 29/Ene/2014 Ingresos 4 CONTABILIZACIÓN DE FACT4 4,566.00 5,875.87 T o t a l : 5,458.93 11,446.44 5,875.87 T o t a l : 5,458.93 12,218.73 5,875.87 1-1-2-0-0000-000 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Saldo inicial : 0.00 1-1-2-3-0001-000 FINANZAS Saldo inicial : 0.00 28/Ene/2014 Diario 1 CONTABILIZACIÓN DE FACT1 4,566.00 4,566.00 29/Ene/2014 Ingresos 4 CONTABILIZACIÓN DE FACT4 4,566.00 0.00 T o t a l : 4,566.00 4,566.00 0.00 T o t a l : 4,566.00 4,566.00 0.00 2-1-1-0-0000-000 CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Saldo inicial : 11,446.44 2-1-1-9-1000-001 FINANZAS Saldo inicial : 0.00 01/Ene/2014 Ingresos 1 PAGO DE COMISIONES BAN1 74.24 74.24 13/Ene/2014 Ingresos 2 PAGO COMISIONES BANCAR2 46.40 120.64 28/Ene/2014 Diario 1 CONTABILIZACIÓN DE FACT1 4,566.00 4,686.64 T o t a l : 0.00 4,686.64 4,686.64 2-1-1-9-1000-002 C.P. ARACELI FLORES LOPEZ Saldo inicial : 711.44 20/Ene/2014 Egresos 3 CP. ARACELI FLORES LOPEZ3 711.44 0.00 T o t a l : 711.44 0.00 0.00 2-1-1-9-1000-007 LA. ROCIO DE SANTIAGO GONZALEZ Saldo inicial : 10,735.00 14/Ene/2014 Egresos 1 LA. ROCIO DE SANTIAGO GO1 6,772.29 3,962.71 14/Ene/2014 Egresos 2 LA. ROCIO DEL SANTIAGO G2 3,962.71 0.00 T o t a l : 10,735.00 0.00 0.00 T o t a l : 11,446.44 4,686.64 4,686.64 T o t a l : 21,471.37 21,471.37 T o t a l : 21,471.37 21,471.37