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- Lucía Silva Herrera
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1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 Moneda: Pesos C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 7, CAJA Saldo inicial : /Dic/2014 Diario 2 CORRECCIÓN EN APERTURA DE C2 4, , /Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE 3 3, /Dic/2014 Ingresos 5 SOBRANTE EN CIERRE DE CAJA o t a l : 4, , /Oct/2014 Ingresos BANORTE CUENTA PAGO FR/08/2014 SEPT , Saldo inicial : 7, , /Oct/2014 Ingresos 2 PAGO FR/09/2014 SEPT , , /Oct/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8579 3, , /Oct/2014 Egresos 02/Oct/2014 Diario 2 MARICARMEN SOTO BANDA IMAGE REGISTRO DE COMISIONES BANC , , /Oct/2014 Egresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY , , /Oct/2014 Ingresos 3 LIBERACION DE RECURSO PARA 3 11, , /Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 3, , /Oct/2014 Egresos 5 ALICIA BARRIENTOS BARES SUB , , /Oct/2014 Ingresos 4 LIBERACION DE RECURSO PARA 4 23, , /Oct/2014 Ingresos 5 LIBERACION DE RECURSO PARA 5 11, , /Nov/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FR/11/2014 OCT 21 8, , /Nov/2014 Ingresos 2 PAGO TOTAL FR/10/14 OCT , , /Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 3, , /Nov/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA , , /Nov/2014 Egresos 3 LUJIME COMERCIALIZACIÓN, SA8586 1, , /Nov/2014 Egresos 4 JOSE ROMÁN MUÑOZ MENDOZA , /Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO , , /Nov/2014 Diario 1 REGISTRO COMISION BANCARIAS , /Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE8589 1, , /Nov/2014 Egresos 7 PROFA. ROSA DEL CARMEN GARC , , /Nov/2014 Egresos 8 EDUC Y LEE. ALICIA BARRIENT , , /Dic/2014 Ingresos 1 LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA1 23, , /Dic/2014 Ingresos 2 LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA2 46, , /Dic/2014 Ingresos 3 PAGO TOTAL FR/13/14 NOV , , /Dic/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIÓN BANCAR , /Dic/2014 Ingresos 4 PAGO TOTAL FR/12/14 NOV , , /Dic/2014 Egresos 1 ALICIA BARRIENTOS BATRES , , /Dic/2014 Egresos 2 SUBSIDIO NOVIEMBRE , , /Dic/2014 Diario 4 COMISIÓN FEB 2013 ABONADA Y , /Dic/2014 Ingresos 5 SOBRANTE EN CIERRE DE CAJA , /Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS FR/ , , /Dic/2014 Egresos 4 LDI. GABRIELA MARTÍNEZ ARRO , o t a l : 193, , , o t a l : 197, , , DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES Saldo inicial : 4, FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 4, /Dic/2014 Diario 2 CORRECCIÓN EN APERTURA DE C2 4, o t a l : ,
2 Estado de Resultados del 01/10/2014 al 31/10/2014 Fecha: 12/11/2014 Período % Acumulado % I n g r e s o s INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES 77, , , , Total Ingresos 77, , E g r e s o s GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Egresos 41, , Utilidad (o Pérdida) 35, ,
3 Estado de Resultados del 01/11/2014 al 30/11/2014 Fecha: 27/01/2015 Período % Acumulado % I n g r e s o s INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES 28, , , , Total Ingresos 28, , E g r e s o s GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Egresos 63, , Utilidad (o Pérdida) -35, ,
4 Estado de Resultados del 01/12/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 Período % Acumulado % I n g r e s o s INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS PARTICIPACIONES 88, , , , Total Ingresos 88, , E g r e s o s GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Total Egresos 98, , Utilidad (o Pérdida) -10,
5 Estado de Posición Financiera, Balance General al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 A C T I V O ACTIVO CIRCULANTE P A S I V O PASIVO CIRCULANTE EFECTIVO Y EQUIVALENTES 1, CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO Total ACTIVO CIRCULANTE 1, Total PASIVO CIRCULANTE SUMA DEL PASIVO C A P I T A L HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONT 1, Utilidad o (perdida) del Ejercic SUMA DEL CAPITAL 1, SUMA DEL ACTIVO 1, SUMA DEL PASIVO Y CAPITAL 1,328.43
6 ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 2 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 Moneda: Pesos C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo o t a l : , INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS Saldo inicial : 365, PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, A Saldo inicial : 365, SUBSIDIOS Saldo inicial : 195, /Oct/2014 Ingresos 29/Oct/2014 Ingresos 3 LIBERACION DE RECURSO PARA 3 4 LIBERACION DE RECURSO PARA 4 11, , , , /Oct/2014 Ingresos 5 LIBERACION DE RECURSO PARA 5 11, , /Dic/2014 Ingresos 1 LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA1 23, , /Dic/2014 Ingresos 2 LIBERACIÓN DE RECURSOS PARA2 46, , o t a l : , , FONDO REVOLVENTE Saldo inicial : 170, /Oct/2014 Ingresos 1 PAGO FR/08/2014 SEPT , , /Oct/2014 Ingresos 2 PAGO FR/09/2014 SEPT , , /Nov/2014 Ingresos 1 PAGO TOTAL FR/11/2014 OCT 21 8, , /Nov/2014 Ingresos 2 PAGO TOTAL FR/10/14 OCT , , /Dic/2014 Ingresos 3 PAGO TOTAL FR/13/14 NOV , , /Dic/2014 Ingresos 4 PAGO TOTAL FR/12/14 NOV , , o t a l : , , OTROS INGRESOS Saldo inicial : /Dic/2014 Diario 4 COMISIÓN FEB 2013 ABONADA Y o t a l : o t a l : , , o t a l : , , GASTOS DE FUNCIONAMIENTO Saldo inicial : 355, MATERIALES, UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA Saldo inicial : 16, /Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE , o t a l : , MATERIALES Y UTILES DE IMPRESION Y REPRODUCCION Saldo inicial : 5, /Oct/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA IMAGE , /Nov/2014 Egresos 2 MARICARMEN SOTO BANDA , , o t a l : 1, , MATERIALES,UTILES Y EQUIP MENORES D TEC. DE LA INF Saldo inicial : 11, /Nov/2014 Egresos 3 LUJIME COMERCIALIZACIÓN, SA8586 1, , o t a l : 1, , ALIMENTACION EN OFICINAS O LUGARES DE TRABAJO Saldo inicial : 19, /Oct/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8579 3, , /Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8582 1, , /Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 2, ,987.60
7 ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 3 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 Moneda: Pesos C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo 18/Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE 3 1, , o t a l : 9, , ALIMENTACION EN PROGRAMAS DE CAPACITACION Y ADIEST Saldo inicial : /Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE /Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE , o t a l : 1, , /Oct/2014 Egresos MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE Saldo inicial : 2, , /Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE8584 1, , o t a l : 2, , SERVICIOS POSTALES Saldo inicial : 2, /Oct/2014 Egresos 4 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE , /Nov/2014 Egresos 1 CP. GRISELDA PEREZ RODRIGUE , /Nov/2014 Egresos 6 CP. GRISELDA PEREZ RODRÍGUE , /Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE , o t a l : 1, , SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS Saldo inicial : /Oct/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIONES BANC /Nov/2014 Diario 1 REGISTRO COMISION BANCARIAS /Dic/2014 Diario 1 REGISTRO DE COMISIÓN BANCAR o t a l : INSTALACION, REP Y MANTTO DE MOB Y EQUIP DE ADMON Saldo inicial : 5, /Nov/2014 Egresos 4 JOSE ROMÁN MUÑOZ MENDOZA , o t a l : , PASAJES TERRESTRES Saldo inicial : 28, /Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 1, , /Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS FR/ , , o t a l : 4, , VIATICOS EN EL PAIS Saldo inicial : 44, /Oct/2014 Egresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY8581 9, , /Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO8588 5, , /Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE , /Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS FR/ , , o t a l : 25, , GASTO DE TRASLADOS EN COMISIONES OFICIALES Saldo inicial : 22, /Oct/2014 Egresos 3 LDI GABRIELA MARTINEZ ARROY , , /Nov/2014 Egresos 5 LDI. GABRIELA MARTINEZ ARRO , , /Dic/2014 Diario 3 CIERRE DE FONDO REVOLVENTE 3 1, , /Dic/2014 Egresos 3 REEMBOLSO DE VIÁTICOS FR/ , , /Dic/2014 Egresos 4 LDI. GABRIELA MARTÍNEZ ARRO , o t a l : 36, , HUELGUISTAS Saldo inicial : 94, /Oct/2014 Egresos 5 ALICIA BARRIENTOS BARES SUB , , /Nov/2014 Egresos 8 EDUC Y LEE. ALICIA BARRIENT , , /Dic/2014 Egresos 1 ALICIA BARRIENTOS BATRES , , o t a l : 47, ,154.00
8 ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 4 Movimientos auxiliares del catálogo 01/10/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 Moneda: Pesos C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo CASA HOGAR Saldo inicial : /Nov/2014 Egresos 7 PROFA. ROSA DEL CARMEN GARC , , /Dic/2014 Egresos 2 SUBSIDIO NOVIEMBRE , , o t a l : 70, , o t a l : 203, , o t a l : 401, , o t a l : 401, ,395.51
C u e n t a N o m b r e Saldo Inicial Fecha Tipo Número C o n c e p t o Ref. Cargos Abonos Saldo
ContPAQ FONDO REVOLVENTE SEER CUENTA Hoja: 1 Movimientos auxiliares del catálogo 01/12/2014 al 31/12/2014 Fecha: 27/01/2015 1-1-1-0-0000-000 EFECTIVO Y EQUIVALENTES Saldo inicial : 8,109.87 1-1-1-1-0001-000
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