TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013

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1 TRIBUNAL DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO DEL ESTADO DE GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL SEGUNDO TRIMESTRE 2013 ESF-02 INGRESOS P/RECUPERAR MONTO Ministraciones Pendientes 472, , Subsidio al Empleo 1, * ESF-02 TOTAL 473, , Cuenta ESF-03 Importe MXP A_90_días MXP A_180_días MA_365_días M+_365_días MXP SECRETARIA DE FINANAZAS Y ADMINISTR 472, , Nombre de la cuenta Ministraciones Pendientes 472, , SOTO ROMERO SANDRA PATRICIA LINO MARTINEZ SAUL Nombre de la cuenta Funcionarios y empleados FONSECA REA FELISA 2, , FUENTES MUÑOZ JUAN MANUEL 2, , HERNANDEZ MORALES GLORIA LETICIA 2, , BARBOSA GUERRERO LUCIA GUADALUPE 2, , SIERRA MENDOZA ELIZABETH 3, , KILIAN RAMIREZ MAURICIO HELMUT 2, , Nombre de la cuenta Gastos por Comprobar 13, , HERNANDEZ PEREZ MARISOL 10, , GONZALEZ HERNANDEZ MARIA TERESA 5, , Nombre de la cuenta Fondo Fijo 15, , SAT 27, , INSTITUTO DE SEG. SOCIAL DEL EDO SRIA. DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN 8, , HERNANDEZ PEREZ MARISOL 10, , GOMEZ CORTES LUIS ANTONIO 15, , PANTOJA HERNANDEZ JOSE GUADALUPE 14, , ROCHA BALDERAS FRANCISCO 15, , Nombre de la cuenta Otros deudores 90, , EDENRED MEXICO S.A. DE C.V. 4, , Nombre de la cuenta Ant Prov Prest Serv C P 4, , ESF-08 BIENES MUEBLES E INMUEBLES SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 2,967, ,146, , Computadoras 1,969, ,495, , Otros mob y equipo a 14, , , Automóviles y camiones 2,814, ,814,640.00

2 Maquinaria y equipo 63, , Eq Comunicación 213, , Otros bienes artísti 200, , * MUEBLES 8,243, ,979, , Muebles de oficina y estantería -1,185, ,185, Otros bienes artísti -124, , Computadoras -1,342, ,342, Otros mob y equipo a Automóviles y camiones -961, , Maquinaria y equipo -59, , Eq Comunicación -157, , * DEPRECIACION -3,832, ,832, ** ESF-08 TOTAL 4,411, ,147, , ESF-09 INTANGIBLES Y DIFERIDOS SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO Criterio Licencias informatic 67, , * INTANGIBLES 67, , GTO. POR ADELANTADO 21, , * DIFERIDOS 21, , ** ESF-09 TOTAL 88, , Cuenta ESF-012 Importe MXP A_90_días MXP A_180_días MA_365_días M+_365_días MXP ARENAS RAMIREZ LUIS ADRIAN Nombre de la cuenta SUELDOS DEVENGADOS CHEQUE ESF-12 CUENTAS Y DOC. POR PAGAR MONTO SUELDOS POR PAGAR SUELDOS DEVENGADOS CHEQUE PASIVOS CAP , ISSEG APORTACIONES TRABAJADOR -6, ISSSTE APORTACIONES TRABAJADOR CxP GEG Issste APORTACIÓN PATRONAL ISSEG -5, RETENCIÓN ISPT -537, Ret. Hon. -9, RETENCION HONORARIO PURO -3, RETENCIÓN ISR ARREND. -2, RETENCION DE IMPUESTO CEDULAR IMPUESTO DE NOMINA -37, ASEGURADORAS -2, ISSEG -5,590.80

3 GTO. DE ADMON. 2.5% SFA CXP GEG POR RECTIFICACIONES -21, CXP GEG SIN SUELDO -3, Calculo por aplicar -514, * CUENTAS X PAGAR CP -1,154, ** ESF-12 TOTAL -1,154, ERA-01 INGRESOS MONTO CARACTERISTICAS CURSOS -473, * INGRESOS DE GESTION -473, Servicios Personales -16,911, Materiales y Suministros -864, Servicios Generales -9,429, Ayudas -132, Inv. Financieras -426, * PARTICIPACIONES, APORTACIONES -27,765, ** ERA-01 TOTAL -28,238, ERA-03 GASTOS MONTO %GASTO EXPLICACION Sueldos Base 4,816, Honorarios asimilados 272, Prima quinquenal 12, Prima Vacacional 350, Gratificación de fin de año 5, Aportaciones al ISSEG 871, Cuotas al ISSSTE 309, Seguros 181, Prestaciones de retiro 497, Prestaciones CGT 3,543, Asign Adic sueldo 5,230, Otras prestaciones 92, Estímulos al personal operativo 20, Materiales y útiles de oficina 61, Equipos menores de oficina Maty útiles impresi 77, Mat y útiles Tec In 124, Mat impreso e info 6, Material de limpieza 12, Prod Alimen instal 3, Material eléctrico y electrónico 3, Materiales complementarios 2,

4 Combus p Serv pub 303, Herramientas menores Ref Eq Cómputo 1, Servicio de energía eléctrica 77, Servicio de agua 1, Servicio telefonía tradicional 79, Servicio telefonía celular 41, Servicios de Acceso de Internet 8, Servicio postal 102, Arrendam Edificios 470, Arrendam mob eq adm 6, Servicios de contabilidad 69, Servicios de capacitación 588, Impresiones doc ofic 76, Serv Financieros Seguro de bienes patrimoniales 103, Fletes y maniobras 10, Cons y mantto Inm 24, Adaptación de inmuebles 195, Instal Mobil Adm 54, Instal BInformat 76, Mantto Vehíc 88, Serv Limpieza 4, Difusión Activ Gub 2,694, Servicios de revelad Pasajes aéreos Nac 13, Pasajes terr Nac 34, Viáticos nacionales 10, Gastos de ceremonial 54, Gto Oficina SP 49, Gastos de representación 33, Otros impuestos y derechos 3, Impuesto sobre nóminas 265, * ERA-03 TOTAL 22,043, VHP-01 PATRIMONIO CONTRIBUIDO INICIAL FINAL MODIFICACIO TIPO NATURALEZA Bienes Muebles Inmue -446, ,014, , BIENES MUEBLES E INMUEBLES AA -7,629, ,355, , Baja AF -748, , * VHP-01 TOTAL -8,824, ,118, ##########

5 MODIFICACI ON VHP-02 PATRIMONIO GENERADO INICIAL FINAL 3210 Aho 3210 Ahorro/ Desahorro -6,194, ########### RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , RESULTADO DEL EJERCICIO ,920, ,306, , RESULTADO DEL EJERCICIO , , , RESULTADO DEL EJERCICIO , , APLICACION DE REMANENTES -3,291, ,291, REMANENTE CAPITALIZADO 1,143, ,143, CAPITALIZACIÓN -1,143, ,143, * Subtotal 1,618, ,605, , ** VHP-02 Total 1,618, ,589, ########## EFE-01 FLUJO DE EFECTIVO INICIAL FINAL FLUJO BANORTE , , , BANORTE ,022, , ########### BANORTE ,401, ,510, ,108, Banregio ,139, ,139, * 1112 Bancos/Tesorería 6,391, ,026, ,635, ** EFE-01 TOTAL 6,391, ,026, ,635, NATURALE ZA EFE-02 ADQ. BIENES MUEBLES E INMUEBLES FLUJO % SUB Muebles de oficina y 179, Computadoras 526, Otros mob y equipo a 31, * 1241 Mobiliario y Eq. de Admon. 736, ** MUEBLES 736, *** EFE-02 TOTAL 736,704.00