LIC. FRA I CO MANZANO RAYA Primer Vocal Suplente del Consejo

Tamaño: px

Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "LIC. FRA I CO MANZANO RAYA Primer Vocal Suplente del Consejo"

Encarnación Barbero San Martín
hace 6 años
Vistas:

1 INFORMACiÓN INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES) NOTA: ESF-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO TIPO MONTO PARCIAL HSBC CONTRATO , , TOTAL , BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financteros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del FO R PEÑA CANCHOLA del Co ': ~o CP. CARLOS LÓPEZ CONTRERAS Tesorero Suplente del Consejo LIC. FRA I CO MANZANO RAYA LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORRES

2 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOCE y MEMORIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 DE DESGLOSE INFORMACiÓN CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-02 I CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO ISR RETENIDO X EL BANCO 23, , , , , CAS TOTAL , , , , , BaJOprotesta de cecír verdad declaramos que los Estados FinanCieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. FRA~ MANZANO RAYAS \ '? 2 \ LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORRES c::s4 C.P. MA ELENA HERNÁNDEZ CUÉLLAR Jefe Áre ati y Financiera

3 INFORMACiÓN DEUDORES POR ANTICIPOS DE TESORERíA A CORTO PLAZO NOTA: ESF-03 NOMBREDELA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días dias CARACTERlsTICAS ESTATUSDELADEUDO CUENTA CORRESPONDE AL FONDO FIJO DE Fondo Fijo 3, , CAJA TOTAL_1125, 3, " 3, /0.00 ''lj 0.00 q ;{ f '0.00 'ú /1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS CUENTA NOMBREDELA CUENTA IMPORTE A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERlSTICAS ESTATUSDELADEUDO CP 25, , CP 59, , TOTAL , , BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Fínancieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del CP. CARLOS LÓPEZ CONT ERAS Tesorero Suplente del Consejo LIC. F SCO MANZANO RA Y LIC. ESTEBAN RODRiGU TORRE

4 INFORMACiÓN INVENTARIOS NOTA: ESF-05 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO MÉTODO FRACC. HACIENDA DE CERRITOS MIL 65, PROMEDIO FRACC. LA HUERTA MIL 10, PROMEDIO FRACC. LAS LIMAS MIL 258, PROMEDIO FRACC. AMPLlACION LAS LIMAS 129, PROMEDIO TERRENOS PROMETIDOS EN VENTA -334, "'8."H f) <:%hj TpT~t...s11;,40 '''~ 22Jg~_, ; )p BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del CP. CARLOS LÓPEZ C N ERAS Tesorero Suplente del Consejo LIC. F~CO MANZANO RAYA " \ LIC. E~ 000[;2 ffilr~j.. NÁNDEZ CUÉLLAR iva y Financiera

INFORMACiÓN 11230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA y CONSTRUCCIONES EN PROCESO I NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO 123305831 Edificios e instalaciones

5 INFORMACiÓN BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA y CONSTRUCCIONES EN PROCESO I NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Edificios e instalaciones 294, , VALOR FISCAL TOTAL 1230' 294, , ih BIENES MUEBLES 1 NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Muebles de oficina y estantería 52, , ANUAL Computadoras 21, , ANUAL Automóviles y camiones 279, , ANUAL Eq Comunicación ANUAL TOTAL , , DEPRECIACiÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES NOTA: ESF-08 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO CRITERIO Método de depreciación Tasa Muebles de oficina y estantería -29, , L1NEA RECTA 10% Computadoras -47, , L1NEA RECTA 30% Automóviles y camiones -69, , L1NEA RECTA 25% TOTAL_ , '-146, '%k 0.00!'" BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Hnancieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. FRArt40 MANZANO RAYA LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORRE

6 INFORMACIÓN CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO NOTA: ESF-12 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO A 90 días A 180 días A 365 días días CARACTERíSTICAS CORRESPONDE AL IMPTO S/NOMINA A PAGAR EL PROXIMO Proveedores por pagar CP 1, , MES POR REDONDEO DE RET ISR ASIM A SALAR CENTAVOS CORRESPONDE A LAS RETENCIONES DE ISR A RETENCION ISR POR SALARIO!: 11, , PAGAR MES SIGUIENTE PENDIENTES DE DEVOLUCIÓN A Otras ctas por pagar CP 3, , ACREDITADOS TOTAL ,105.j9 16, BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados FinanCieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. R Presid LIC. F~CO MANZANO RAYA LIC. E~RODRIc:2roR~;r. CP. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO UÉLLAR

7 IN~TITUTO MUNICIPAL: DE VIVIENDA be SIt:AO GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOCE y MEMORIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 DE DESGLOSE INFORMACiÓN FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTíA YIO ADMINISTRAI_..;.:Nc;:O...;.T.:...;A;;,..: _----::E.:;.S;;,..F-...:.1.:;.3---.J CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERíSTICAS CORRESPONDE FONDO Fondos Garantia a CP 65, PROPIO POR PAGAR total_2160. N;,65.7~2.63 '< ~;..~;\1; ~fi%.,i) AL DE AHORRO BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados FinanCieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del Secretario del Consejo Directiv LIC. FRAN MANZANO RAY LIC. ES BAN RODRiGUEZ TORR

8 INFORMACiÓN PASIVO DIFERIDO A LARGO PLAZO NOTA:' ESF-14 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO NATURALEZA CARACTERíSTICAS Creditos Diferidos L 480, DE PARTICULARES CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR REALIZAR POR LA VENTAD E TERRENOS INT COB POR ADELANTA 34, DE PARTICULARES CORRESPONDE A LOS INGRESOS POR REALIZAR POR LA VENTAD E TERRENOS Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. FRAN~ MANZANO RAY LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORR

9 INFORMACION INGRESOS DE GESTiÓN NOTA: EA-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO CARACTERíSTICAS INTERESES DEVENGADOS A FAVOR 25, INTERESES POR INVERSION - 5, OTROS PRODUCTOS FINANCIEROS 14, INGRESOS POR VENTA DE BIENES 453, lif TOTAIF 41P.9,~ d&,. q ;f*i1t*~ BaJOprotesta de oecir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. FRAN ISCO MANZANO RAY 1./' LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORR ÁNDEZ CUÉLLAR va y Financiera

10 INFORMACION GASTOS Y OTRAS PERDIDAS NOTA: EA-03 BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financteros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA MONTO 0/0 "'GASTO EXPLICACiÓN CORRESPONDE Sueldos Base 411, PAGO DE SUELDOS Cuotas para el fondo de ahorro 32, Materiales y útiles de oficina 3, Equipos menores de oficina Mat y útiles impreso Mat y útiles Tec In 7, Mat impreso e info 3, Material de limpieza 1, Prod Alimen instal Combus p Serv pub 37, Ref Eq Transporte 2, Servicio de energía eléctrica 1, Servicio de agua 1, Servicio telefonía tradicional 4, Radiolocalización 3, Serv Proclnformac 2, Impresiones docofic Serv Financieros 3, Manlto Vehíc 6, Serv Limpieza 5, Pasajes terr Nac 1, Otros impuestos y derechos Impuesto sobre nóminas 8, DISM INVE MCIA P VTA 106, COSTO DE VENTAS c:j1 '1ft TOTAL;500Q+ "mn!~ " ' ~ _,.100;ºO I.11~jW. ;w ~%i~~'% AL OLA LIC. ESTEBAN RODRiGUEZ TORRE

11 INFORMACION HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO NOTA: VHP-01 CUENTA SALDO INICIAL MODIFICACION TIPO NATURALEZA Patrimonio 88, PATRIMONIO RECURSOS PROPIOS Trasnferencia Bienes 6,051, PATRIMONIO RECURSOS PROPIOS Baja AF PATRIMONIO RECURSOS PROPIOS LIC. R Presid CHOLA CP. CARLOS LÓPEZ CO ERAS Tesorero Suplente del Consejo LIC. FRMf~O MANZANO RAYA LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORR

12 INFORMACION HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO NOTA: VHP-02 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL MODIFICACION NATURALEZA!'" Ahorrol Desahorro -406, , , Aplic Remanente 358, , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio ,862, ,862, Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , Resultado del Ejercicio , , !<I Resultado del Ejercicio , ,054.07,"4' ~!y~ TOTAL,,"?200'A(!iJl;;'."~, 'lli~;-4~ :4.1i.. 146:4~2[42 %hi:&!!iúhw1 ~, +i' '~1~1! BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financreros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del NCHOLA tivo ING. LUIS ANTONIO DURÁN HDEl CP. CARLOS LÓPEl CONTRERAS LIC. FRA~CO MANZANO RAYAS Tesorero Suplente del Consejo J' C.P. ANTONIO SÁNCHEl NIETO DEl CUÉLLAR y Financiera

13 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOCE y MEMORIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 DE DESGLOSE INFORMACION FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-01 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL FLUJO HSBC CTA NO , , HSBC CTA NO , , HSBC CONTRATO , , TOTAL_111O 1,140, ,140, " BaJOprotesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC. R Presid CP. CARLOS LÓPEZ ON RAS Tesorero Suplente del Consejo v' LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORRE 4.~tIiJ~~~NÁNDEZ CUÉLLAR

14 INSTITUTO MUNICIPAL DE VIVIENDA DE SILAO GUANAJUATO NOTAS DE DESGLOCE y MEMORIA DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2016 DE DESGLOSE INFORMACION ICONCILlACIÓN DEL FLUJO DE EFECTIVO NOTA: EFE-03 CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA SALDO INICIAL SALDO FINAL 5500 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS 5510 Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones 2, Disminución de inventarios 330, , Otros gastos 6, Inversión pública no capitalizable 790, Construcción en bienes no capitalizable Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del CP. CARLOS LÓPEZ CONT RAS z c, Tesorero Suplente del Consejo LIC. FRA CO MANZANO RAYA' LIC. ESTEBAN ROORIGUEZ TORR~

15 ICONCILlACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y S Conciliacion Ig I CP. CARLOS LÓPE C NTRERAS Tesorero Suplente del Consejo LIC. ESTEBAN RODRIGU TORR CP. ANTONIO SÁNCHEZ NIETO

16 CONCILIACiÓN ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS y LOS GASTOE:onciliacion Eg CUENTA NOMBRE DE LA CUENTA IMPORTE 1. Total de egresos (presupuestarios) 539, Menos egresos presupuestarios no contables Más gastos contables no presupuestales 106, Otros gastos contables no presupuesta les 106, Tqt~T:deGásfo"ifCobtáb.6;~~l~5~ 4 Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del LIC.,40MANZANO RAYAS~ P,;me, Vo~1 S"pleole del Coo,ejo ~ LIC. ESTEBAN RODRíGUEZ TORR NÁNDEZ CUÉLLAR tiva y Financiera

Documentos relacionados

A) NOTAS DE DESGLOSE

A) NOTAS DE DESGLOSE De conformidad al articulo 46 fraccion I, Inciso e) y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, asi como a la normatividad emitida por el Consejo Nacional de Amonizacion Contable, a continuacion